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疯狂大爆发！两大利好来得太突然黄金狂飙45美元冲破1960
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并仍然担心危机的广泛蔓延。此外，隐现的衰退风险对风险情绪造成了影响，并推动避险资金流向贵金属。美国国债收益率的急剧下降被视为另一个利好非孽息黄金的因素，并继续支撑盘中强劲反弹。这种抗风险流动，以及对即将于3月21日至22日举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息25个基点的押注不断增加，拖累美国债券收益率走低。投资者现在似乎相信，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)这两家美国中型银行上周破产后，美联储将采取不那么鹰派的立场。此外，Menghani指出，美联储采取更激进的紧缩政策的可能性越来越小，加上美国债券收益率暴跌，使美元连续第二天表现低迷。美元走软对美元计价的黄金价格提供了额外的提振，在上一周/月高点1937美元附近进行了一些短期交易。这可能已经为短期内进一步升向1959 - 1960美元区域或2月份触及的数月高点奠定了基础。美元和股市下跌，使黄金成为更具吸引力的投资。黄金被认为是一种针对经济不确定性的对冲工具，但当利率上升时，黄金的机会成本就会上升。路透社调查的绝大多数经济学家认为，尽管近期银行业出现动荡，但美联储仍将在3月22日加息25个基点。他们对最终利率前景的风险看法不一。在其他方面，白银将创下四种贵金属中最大的周百分比涨幅。白银本周迄今上涨2.2%，至22.18美元；铂金下跌0.5%，至968.02美元；钯金下跌2%，至1402.26美元。 “金融状况突然收紧对钯没有帮助，钯的用途主要是工业用途，但从技术上讲，它属于贵金属，”Wong说，并补充称，铂金“长期表现不佳，难以撼动其声誉。”
夏洛特2023-03-17
小心行情突变！日本急召金融会谈：紧盯西方银行业动荡、全球央行协调美元压制日元难逆转
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ra表示：“如果美国经济面临迫在眉睫的衰退风险，那么对日本央行将调整其收益率曲线控制(YCC)政策的预期将会减弱。” 但他表示，如果风险得以消除，美联储将继续加息，日本收益率可能呈上升趋势。现在确实如此，即将上任的日本央行行长直田和男将获得喘息的机会，然而并没有太多的空间让他停下脚步。简单理解的逻辑就是：日本超宽松政策 > 日元长期贬值 > 美国紧缩政策提振美元 > 日本央行转向紧缩前景强化 > 日元走强 > 美国陷入衰退风险、银行业爆雷 > 日本恐陷入金融风暴恐慌 > 维持超宽松政策 > 日元继续贬值多年来，日本政界人士一直在游说公司提高工资，但高管们一直不愿意，因为他们长期以来都经历过物价下跌。然而，今年能源成本飙升推动核心消费者指数，不包括新鲜食品超过4%，是日本央行目标的2倍。问题在于，这是外部因素推动通胀，而不是内需拉动通胀。随着贸易伙伴正常化，该国的超低利率政策看起来越来越站不住脚，为了证明该国的超低利率政策正常化是合理的，政策制定者希望看到企业将工资提高到远高于CPI。除了优衣库(Uniqlo)母公司迅销等公司的几次大幅上涨外，日本没有得到相应的结果。即便如此，今年的结果对日本工人来说是积极的；即使进口能源和食品成本下降，涨幅仍将保持，相当于实际价格的额外上涨。这可能引发了一场关于是否是时候调整所谓的收益率曲线控制政策的严肃辩论，该政策试图将关键主权利率保持在零或低于零。毕竟，贸易有一些初步的复苏迹象，就业看起来也足够稳固。路透社评论：“但整体经济信号极为复杂，因此这将是一个艰难的决定，东京之前已经过早正常化。” “但硅谷银行的崩溃暂时推迟了这个问题，曾被投资者推高至日本央行交易区间0.5%上限的10年期国债收益率已腰斩，随着投资者寻求避风港，日元走强。长期受收益率曲线控制影响的日本银行股，已经从预期的反弹中逆转。” 这意味着，日本央行“短暂性”解决目前问题，但长远来看，情况并不乐观，这一切都没有什么值得庆祝的。从日本召开紧急会议可以理解，他们现在正着急寻找解决方案。美元/日元价格分析 FXStreet分析师Ross Burland指出，美元/日元看空131.00，这一水平在未来几天很容易受到压力。同时，多头需要在4小时支撑位上做出承诺。美元/日元汇率为133.40，高于周四东京股市收盘时的132.74。在瑞士信贷表示将从瑞士国家银行借款至多 540 亿美元以提振流动性和投资者信心后，货币市场周四普遍平静。这使得日元兑美元横盘整理，接近美元/日元的趋势线阻力，如下图所示： (来源:FXStreet) 市场位于看跌趋势线的前端，被日线图上的水平和动态趋势线阻力淹没。话虽如此，价格确实跌至先前主导牛市趋势的背面，空头拱起支撑结构。这构成了一个可行的不利情况。然而，如图所示，如果多头突破阻力位，将有可能走高以测试50%均值回归的135.20。 “M形正在将价格拉至颈线支撑位，然而如果多头做出承诺，那么就会有突破阻力的前景。另一方面，如果空头坚守，那么在熊市趋势的前端，131.00很容易在未来几天承压。” (来源:FXStreet)
会员
小萧2023-03-17
决策分析：“救市行动”提振市场情绪地区银行股全面反弹科技股升值单月高位
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他条件相同的情况下，更严格的贷款会增加衰退风险，预计短期内会出现大量波动，并在这场银行业危机结束时保持谨慎。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00欧元区2月消费者物价指数终值(年率) 欧元区2月消费者物价指数终值(月率) 07:00美国3月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0609，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0682，关键阻力位于1.0729；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0512，更关键支撑位于1.0474。英镑：英镑/美元收低，收报1.2108，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2144，进一步阻力位于1.2186，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.2043，进一步支撑位于1.1984，更关键支撑位于1.1942。日元：美元/日元收高，收报133.710，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.457，进一步阻力位135.199，关键阻力位于136.569；汇价下行的初步支撑位于132.345，进一步支撑位于130.975，更关键支撑位于130.233。
一禾2023-03-17
原油收盘：银行业危机换机及股市走高提振原油微幅收涨
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决于未来的经济和金融数据。　　“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，因为交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息，”Oanda高级市场分析师爱德华•莫亚（Edward Moya）在一份报告中表示。　　美国能源情报署周四表示，截至3月10日当周，共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中取出。
金融界2023-03-17
【原油收盘】银行业危机引发经济衰退？国际油价小幅回升，美油布油保持低位
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rd Moya在一份报告中表示：“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息。” 美国能源情报署(Energy Information Administration)周四表示，截至3月10日当周共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中运出。市场消息人士本周表示，石油生产商、银行和对冲基金增加了看跌期权的购买，保护自己免受进一步损失，原油期货触及2021年12月以来的最低水平，原因是人们担心银行业的崩溃可能引发全球衰退，并削减燃料需求。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称：“有人担心，如果全球经济下滑，油价可能会走低。投资者不知道这场银行业危机将如何发展，他们试图为风险设定底线。” CIBC Private Wealth US高级能源交易员Rebecca Babin表示：“鉴于我们目前看到的价格走势，我认为，市场情绪如此糟糕，波动性可能会进一步加剧。”
Sue2023-03-17
邦达亚洲：市场的避险情绪升温黄金刷新6周高位
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息。　　另外，那些押注各国央行在面对衰退风险时过于强硬的债券投资者现在应该将获利了结了，因为本周的反弹过头了。这是摩根大通和道明证券策略师的观点。他们表示，由于美联储下周可能仍会收紧货币政策，因此现在是时候出清美国国债的多头头寸了。美国国债最近几天大幅上涨，原因是在银行业动荡之际，交易员削减了对美联储加息的押注。悉尼Pendal集团有限公司收入策略主管Amy Xie Patrick称： “我一直在减少筹码，以降低债券投资的久期。” 本月早些时候，她做多了债券，但现在她对押注降息持怀疑态度。她表示： “主要是因为我现在更接近中立了，我不想继续追高美债了。” 　　今日需要关注的数据有，美国2月营建许可月率初值、美国2月新屋开工年化月率、美国2月进口物价指数月率和美国截至3月11日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，刷新6周高位，现汇价交投于1919附近。除美联储的加息预期降温持续对黄金构成市场外，市场的避险情绪升温也对避险商品黄金构成了一定的支撑。此外，时段内美国表现疲软的零售销售数据也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1930附近的压力情况，下方支撑在1900附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6640附近。除获利回吐和0.6700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。此外，市场的避险情绪升温，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下挫也是施压商品货币澳元走软的重要因素。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3750附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在市场的避险情绪升温等因素的支撑下反弹收涨也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在供应过剩等因素的打压下大幅下挫也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。
金融界2023-03-16
邦达亚洲: 市场的避险情绪升温黄金刷新6周高位
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点关注。另外，那些押注各国央行在面对衰退风险时过于强硬的债券投资者现在应该将获利了结了，因为本周的反弹过头了。这是摩根大通和道明证券策略师的观点。他们表示，由于美联储下周可能仍会收紧货币政策，因此现在是时候出清美国国债的多头头寸了。美国国债最近几天大幅上涨，原因是在银行业动荡之际，交易员削减了对美联储加息的押注。悉尼Pendal集团有限公司收入策略主管Amy Xie Patrick称： “我一直在减少筹码，以降低债券投资的久期。” 本月早些时候，她做多了债券，但现在她对押注降息持怀疑态度。她表示： “主要是因为我现在更接近中立了，我不想继续追高美债了。” 瑞士监管机构周三表示，瑞士信贷若需要，可从央行获得流动性，在瑞信引领欧洲银行股溃败后，监管机构急于缓解人们对该贷款机构的担忧。瑞士金融市场监管局(FINMA)和瑞士央行在一份联合声明中称，瑞士信贷“符合对具有系统重要性的银行所规定的资本和流动性要求”。一位熟悉情况的消息人士称，一些政府和至少一家银行向瑞士施加压力，要求其采取行动。瑞士央行和金融市场监管局还表示，“没有迹象表明，由于目前美国银行市场的动荡，瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。由于瑞士信贷股价的暴跌引发了对欧洲银行业健康状况的担忧，交易员们对欧洲央行本周大幅加息的押注在周三迅速蒸发。货币市场定价显示，交易员现在认为在周四欧洲央行会议上加息50个基点的可能性不到20%，从周三盘初高达90%的可能性骤降。市场定价表明，现在预计会有一个更小、更谨慎的25个基点的加息。
邦达亚洲2023-03-16
海运：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中
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　　中国疫后复苏与出行恢复，对冲欧美衰退风险。过去两年海外疫后复苏驱动全球原油消费持续恢复，全球原油去库后原油海运量迎来滞后加速恢复。2023年中国疫后复苏且出行恢复，将对冲欧美经济衰退风险，保障全球原油消费恢复稳健增长。2022年全球原油贸易重构已初步修复油运市场产能利用率，2023年中国疫后复苏将继续推升产能利用率至高位，油运景气将超预期表现。1月春运淡季运价底部已较2022年同期明显抬升，2月运价超预期上升。近期贸易商加大私下成交旨在打压运价，VLCC中东-中国航线TCE短期波动后仍回升至超5万美元/天高位，短期波动不改运价中枢逐步上升的确定性。　　维持增持评级。国君交运自2023年初提示油运市场具有超级牛市期权，且风险收益比再具吸引力。需求端，逆全球化下全球油运贸易重构，航距拉长导致油运需求明显增长，且可持续。供给端，过去十年全球船厂产能出清充分，过去两年集运超级牛市催生大量订单导致未来数年船台趋紧，且航运环保新政约束供给刚性。全球石油供需均衡从“打破”到“重构”，全球原油贸易重构仍在继续，全球成品油贸易重构刚刚开启，“需求意外”仍在路上，建议战略重视油运板块投资机会。维持中远海能、招商轮船、招商南油“增持”评级。　　风险提示。地缘冲突、经济衰退、环保新政执行、油价风险等。
金融界2023-03-15
【黄金收市】又变脸了！美CPI高企，美联储今年恐还要加息两次黄金上演高台跳水
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事件引发的蔓延风险依然存在，且可能加剧衰退风险，避险资产在过渡期间将继续受到良好买盘。” “我们预计现货金在下周FOMC会议前守在重要心理位1900美元上方的可能性大于50%，前提是美元保持疲弱，且避险模式继续存在，”Tan表示。下一交易日重点关注 10:00 中国1-2月社会消费品零售总额年率 10:00 中国1-2月规模以上工业增加值年率 10:00 国新办举行国民经济运行情况发布会 15:00 德国1月未季调经常帐 15:45 法国2月CPI月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区1月工业产出月率 20:00 第33届“3·15”晚会举行 20:30 美国2月零售销售月率 20:30 美国2月PPI年率及月率 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告 22:00 美国3月NAHB房产市场指数 22:00 美国1月商业库存月率 22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存
夏洛特2023-03-15
进退两难！鲍威尔关注的核心通胀“误入歧途” 金融市场短线坐上过山车
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事件引发的蔓延风险依然存在，且可能加剧衰退风险，避险资产在过渡期间将继续受到良好买盘。” “我们预计，在下周FOMC会议召开之前，现货黄金保持在重要心理位1900美元上方的可能性会更大，前提是美元保持低迷，避险模式保持不变，”Tan表示。
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夏洛特2023-03-15

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