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兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%

出美元。平均而言，美联储持续加息和经济衰退风险加剧的组合，往往为美元提供适度的提振。而加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne报告称，从长期来看，美元将走弱。关于股票避险资金的再平衡流动在本周末可能如何出现的情况，看起来有点折腾，市场可能仍然会受到短期不确定性的影响。无论短期避险需求或再平衡流动如何，美元的长期前景仍然受到利率差异缩小的挑战。信贷收紧将减缓商业投资和增长，我仍然认为存在通胀在未来一两个月开始更明显下降的风险。美联储可能还有一次加息，但完全不清楚未来还有75个基点的紧缩政策。接下来，美国世界大企业联合会(CB)的3月消费者信心指数将为美元指数交易者提供动力，因为他们正在寻找更多通胀促使美联储政策制定者进一步加息的线索。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-74.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.10，突破后将上探2月22日高点73.80，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月26日高点69.90和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探2月6日低点79.10，然后是2月3日低点79.60和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月23日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月27日低点74.75。周二关注：美国2月贸易帐美国2月批发库存美国1月FHFA房价指数美国3月世界大企业联合会消费者信心指数美国3月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-03-28

兴业投资2023-03-28

“世界经济恐面临相当危险的时刻”！经济学家警告：美国银行业动荡增加全球衰退风险

经济学家们警告称，美国银行业的动荡不仅仅是美国的问题，它还增加了全球衰退的风险。在美国硅谷银行倒闭之前，许多经济学家就曾预计今年全球经济增长将大幅下滑，原因是在利率攀升的情况下，美国和欧洲预计将减少支出和投资。康奈尔大学贸易政策和经济学教授Eswar Prasad表示：“对世界经济来说，这可能是一个相当危险的时刻。”

tqttier2023-03-28

美股收盘：道指涨近200点第一公民银行因接盘硅谷银行大涨54%

资规模创三年新低　　银行业动荡和经济衰退风险再度给全球IPO市场带来了麻烦。今年年初，伴随全球股市从去年低点持续反弹，市场期待全球首次公开募股（IPO）活动也能随之复苏。但银行业动荡和经济衰退风险再度给全球IPO市场带来了麻烦，使其陷入低迷，很多有新股发行计划的企业继续暂缓IPO计划，转而选择存量发行和可转债发行。　　美股最知名的空头之一：银行业动荡中盈利是美股面临的的下一个风险　　美股最知名的空头之一摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，银行业的动荡令业绩指引看起来过高，令乐观的股市面临大跌风险。　　“鉴于过去几周发生的事件，我们认为指引看上去越来越不切实际，股市在硬数据发生变动之前对低得多的预测进行消化的风险更大了，” Wilson周一在报告中写道。　　这位策略师料对美股下跌之后，去年在机构投资者调查中排名第一。他表示，部分原因在于本月股债走势分化。随着投资者消化美国部分地区性银行倒闭后可能出现的经济衰退风险，债券波动率飙升，而股市则在押注决策者干预的推动下收复失地。标普500指数势将连续第二个季度走高。　　裕信银行经济学家Nielsen：美联储等主要央行必须暂停加息以避免危机　　裕信银行经济学家Erik Nielsen周日写道，美国、欧元区等全球各国央行应共同致力于避免进一步加息直至确保市场稳定。　　“一连串的政策失误让西方世界陷入了又一场金融危机的边缘，”Erik Nielsen在报告中表示。“宏观资产负债表以及整个银行系统等经济基本面都处于良好状态，因此修复工作完全在掌握之中。但这需要关键决策层现在进行清晰、有力、迫切的沟通。” 　　Niilsen现任裕信银行首席经济顾问。他此前曾在高盛和国际货币基金组织（IMF）任经济学家。他将近期动荡的根源归咎于“美国过度放松监管以及监管不足”。他还批评了瑞士当局对瑞信的处理，称：“我们可能目睹了金融界最具破坏性的摧毁信任的例子之一。” 　　欧洲央行执行理事Schnabel曾敦促央行在声明中指出可能进一步加息　　知情人士透露，欧洲央行执行理事Isabel Schnabel此前推动该央行在本月的决策声明中暗示未来可能加息。　　知情人士称，欧洲央行负责市场的Schnabel反对管委会在3月16日加息50个基点后，避免明确表述货币政策路径的决定。由于会议未公开，知情人士要求匿名。　　欧洲央行行长拉加德当时只是口头保证，如果欧洲央行的预测适时被证明是现实的，那么决策层可能将继续加息。接着在后面一周美联储也减弱了未来收紧政策的承诺。　　美国国债收益率大涨对银行业的担忧情绪缓解　　美国国债收益率走升，多数从年内低点反弹，原因是对美国官方提供支持的预期重燃之际，对银行业风险扩散的担忧出现缓解。　　美国两年期国债收益率领涨。与更长期限品种相比，两年期国债对美联储政策变动更为敏感。两年期国债收益率一度上涨22个基点至3.99％。上周五，该品种收益率跌至3.55％，自3月8日以来下跌超过1.5个百分点。较长期限收益率升幅较小，推动收益率曲线趋平，此前收益率下跌时一度大幅趋陡。　　银行股周一上涨，此前报道称，美国当局正在考虑扩大银行业紧急贷款工具，从而给第一共和银行（First Republic Bank）更多时间来巩固资产负债表。　　苹果欲购英超转播权，科技巨头争夺赛事版权再升温　　北京时间2023年3月27日，据体育媒体Sportspro报道，苹果集团准备竞标英超联赛的转播权。这家科技巨头正在寻求增加他们的足球直播份额。2023年2月，他们与美国职业足球大联盟（MLS）签订了一份价值25亿美元为期10年的转播合同。　　目前，Apple TV已经涉足英超市场，制作了一部关于欧洲超级联赛的纪录片，名为《足球之战》（the War for Football），该片已于2023年1月上映。此次竞标将使苹果与亚马逊展开一场版权争夺战，两家科技巨头都将英国足球市场视为一个关键的扩张领域。　　GPT-4新应用场景？OpenAI领投挪威机器人公司1X 　　当地时间3月23日，1X宣布完成A2轮融资，融资规模为2350万美元，由OpenAI创业基金领投，老虎环球和一个由Sandwater、Alliance Ventures和Skagerak Capital等挪威投资者组成的财团也参与了投资。　　根据公司官网上的介绍，1X原名为Halodi Robotics，成立于2014年，生产能够模仿人类动作和行为的机器人，公司共有60多人。1X称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。　　据悉，1X打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。　　迪士尼开始第一轮裁员预计裁员7000人　　迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。周一，迪士尼首席执行官Bob Iger在给员工的备忘录中表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，第二轮规模更大的裁员将在4月份进行，影响数千名工人。最后一批被裁员工将在夏天前收到通知。

金融界2023-03-28

美股最知名的空头之一：银行业动荡中盈利是美股面临的的下一个风险

美国部分地区性银行倒闭后可能出现的经济衰退风险，债券波动率飙升，而股市则在押注决策者干预的推动下收复失地。标普500指数势将连续第二个季度走高。　　现在焦点转向将于4月中旬开始的第一季度财报季。Wilson表示，今年迄今的盈利预测降幅与前两个季度的降幅一致，表明盈利尚未触底。他还表示，鉴于对下半年盈利大幅反弹的预期，通胀高企对利润率构成的威胁仍“被低估”。　　摩根大通策略师们也表示，第一季度可能是今年股市的“高点”，他们预计在美联储发出降息信号之前，股市的风险回报不会出现根本性改善。此外，策略师Mislav Matejka等人表示，股债去年同向变动，这一现象不同寻常，今年经济衰退概率上升可能会再次逆转这种关系。

金融界2023-03-28

美联储Kashkari：银行业压力加大经济衰退风险

明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari表示，最近的银行业动荡增加了美国经济衰退的风险，但现在判断对经济和货币政策的意义还为时过早。　　他周日接受采访，被问及银行业压力是否会导致美国陷入衰退，他说“肯定会让我们更靠近一些”。　　“我们目前还不清楚的是，银行业压力会导致多大程度的信贷危机。这会不会导致经济放缓？这是我们非常非常密切关注的事情，”Kashk

金融界2023-03-28

邦达亚洲: 美元反弹油价下滑美元/加元受益收涨

可能增加金融体系压力的风险，并加剧经济衰退风险，市场越来越押注美联储可能会在年中便暂停加息，甚至最快6月就可能降息。根据CME市场观察工具显示，市场交易员押注美联储5月暂停加息的可能性高达86.7%，加息25基点的可能性为13.3%。同时，交易员们还押注美联储在6月仍维持联邦利率目标在4.75%至5%不变的可能性为73.3%，而降息25基点的可能性为17.1%。

邦达亚洲2023-03-27

【亚市直击】又是动荡一周！市场谨慎观望衰退风险升温美元坚挺

美国和欧洲股指期货攀升，投资者权衡经济衰退风险及其对利率的影响。主要货币维持窄幅波动。具体来看，澳大利亚和日本股市小幅上扬，香港股市小跌超1%。标准普尔500指数在周五小幅收涨后，周一早些时候攀升约0.3%。随着银行业危机给市场蒙上阴影，交易员们又要经历动荡的一周。除此之外，多位美联储(Fed)官员将发表讲话，美国通胀的一项关键指标将出炉，白俄罗斯部署战术核能武器导致地缘局势再度紧张。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)上周末表示，银行业动荡增加了美国经济衰退的风险。据悉，有关部门正在考虑扩大针对美国银行的紧急贷款安排，让第一共和银行有更多时间来充实其资产负债表。然而，债券市场的投资者已经看到，该行业的更广泛损害正在发生。他们纷纷押注经济衰退即将来临，而在降息预期升温之际，押注今年会进一步加息的押注也被削减。汇市方面，衡量美元强势的指标基本维持不变，日元回吐稍早因避险需求而取得的涨幅。港元汇率下跌，保持在1美元兑7.85港元的交易区间底部附近，这提升了香港金融管理局将进行干预的预期。债市方面，周一亚洲早盘，美国国债收益率几乎没有变化。基准的10年期国债利率周五下跌5个基点。澳大利亚和新西兰的债券收益率走低。其他方面，油价在连续一周上涨后继续攀升。金价下跌。上周五在华尔街，标准普尔500指数在开盘一小时内下跌1%，随后反弹，实现连续第二周上涨。美国金融权重指数从2020年11月以来的最低水平攀升。 “最近的银行业危机加剧了人们对经济衰退的担忧，”Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni在周一的一份报告中说。尽管银行面临着压力，不过，Yardeni并没有增加经济衰退的可能性，他认为经济软着陆的可能性为60%。“我们不相信这会导致信贷紧缩，进而引发经济衰退。” 美国最高监管机构在周五的一次会议后表示，尽管一些银行面临压力，但整个金融体系仍然健康。在美国一些地区性银行倒闭、银行业巨头瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)濒临倒闭，在政府撮合下被竞争对手瑞银集团(UBS Group AG)收购之后，全球当局仍在努力安抚金融市场。据知情人士透露，欧洲央行(ECB)行长拉加德(Christine Lagarde)对欧盟领导人说，欧洲银行业实力强劲。 “市场肯定在采取观望态度，”蒙特利尔银行家族办公室的Carol Schleif在接受彭博电台采访时说。“几周前，我们被告知，我们将比以往更加依赖数据。

厉害啦2023-03-27

美元利空突袭！美联储“鹰派”官员转向鸽派黄金PCE前按兵不动欧元、日元和澳元前瞻分析

储主席卡什卡利周末表示，银行业压力加大衰退风险，但现在判断为时过早。他指出，银行贷款回落有助于紧缩政策，从而减少加息次数。他更表态，商业房地产也曝露在美国国债中，这可能会引发更多危机。卡什卡利表示，最近的银行业动荡增加了美国经济衰退的风险，但现在判断这对经济和货币政策意味着什么还为时过早。“这无疑让我们更接近经济衰退，我们不清楚的是，这些银行业压力在多大程度上导致了广泛的信贷紧缩。这会减缓经济吗？这是我们正在非常、非常密切地关注的事情，但现在对下一次利率会议做出任何预测还为时过早。” 美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)的下次会议是5月2-3日。与周五三位美联储官员的讲话相比，他的言论更为谨慎，他们表示通胀仍然是重中之重，可能需要进一步收紧政策。这可能反映了卡什卡利的转变，他最近几个月一直是直言不讳的鹰派，支持加息以冷却价格。美国在3月22日将基准利率上调25个基点，继续他们与高通胀的斗争，尽管在美国历史上第二大银行倒闭后经济将被颠覆多少存在不确定性。加息使美联储的基准利率达到4.75%至5%的目标范围。彭博社提到，官员们确实放弃了他们之前坚定的继续加息的承诺，而是表示一些额外的紧缩“可能是适当的”，以使通胀率回到美联储2%的目标。此次利率变动是在美国政府采取行动为两家倒闭公司的存款提供担保，以及美联储推出旨在支持其他银行的新紧急贷款计划之后进行的。美联储还通过加强与主要央行对手方的互换额度，努力促进国际市场获取美元。在本月银行倒闭和市场动荡之前，卡什卡利曾表示，美联储应该将利率提高至5.4%左右，然后将利率维持在该水平，直到通胀降温。美联储18位官员在本月会议后更新的预测中值显示，利率攀升至5.1%，与去年12月的预测持平。这意味着今年将再加息25个基点，尽管有7位官员预测利率峰值会更高。 (来源:Bloomberg) 卡什卡利指出，在该行业目前的动荡中银行贷款回落可能有助于提供政策制定者希望降低通胀的一些紧缩政策，从而可能导致需要减少的加息次数。他说，虽然银行体系健全，银行拥有强大的资本状况和大量流动性，但要完全解决当前的问题还需要时间。经历过金融危机的卡什卡里，在2008-2009年危机的最初几个月设立并管理了问题资产救助计划。 “有时，所有压力都需要更长的时间才能从系统中自行消失，”卡什卡里说。“有一些令人担忧的迹象，积极的迹象是存款外流似乎已经放缓，小型银行和地区性银行正在恢复一些信心。” 他也表明，其他银行也高度暴露于美国国债，这是导致硅谷银行(SVB)倒闭的诱发因素，当然还有商业房地产，这可能会带来问题。他说，如果这种情况持续下去，过去两周资本市场的有效关闭也可能给经济带来更多痛苦。美元指数在连续两天上涨后在103.00附近吸引卖家，周一亚市早盘盘整。在这样做的过程中，由于美国国债收益率继续承压，美元兑六种主要货币的指标在经历了两周的下跌趋势后仍然承压。由于对银行业和美联储下一步行动的担忧喜忧参半，美国10年期国债收益率难以捍卫周五晚些时候自2022年9月以来最低水平的修正性反弹。然而，卡什卡利的鸽派言论和围绕硅谷银行的头条新闻近期对美元造成压力，主要是由于市场情绪温和反弹。值得注意的是，主要是乐观的数据和强硬的美联储讲话引发了上周五晚些时候美元的反弹。美国2月份耐用品订单下降1.0%，而1月份下降5%，修正前为-4.5%，市场预期为增长0.6%。详细信息表明，不包括国防和不包括运输的耐用品订单数据也很悲观，但不包括飞机的非国防资本货物订单比预期更坚挺，为0.0%至0.2%，而之前为0.3%。接下来，美国标普全球采购经理人指数3月份初值走强，制造业指标从2月份的47.3升至49.3，低于预期的47.0，而服务业采购经理人指数从之前的50.6和预期的50.5升至53.8。因此，标准普尔全球综合采购经理人指数从2月份的50.1升至53.3，高于50。数据公布后，亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克指出，提高政策利率并不是一个容易的决定，同时他还补充说他预计经济不会陷入衰退。圣路易斯联储主席、政策鹰派人士布拉德周五表示，对银行压力的反应迅速而适当，使货币政策能够专注于通胀。他还补充说，预测表明可能会在下一次联邦公开市场委员会会议上或之后不久再次加息。在此背景下，标准普尔500指数期货追随华尔街的温和收市走势，而美国国债收益率仍然承压。展望未来，在美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出(PCE)价格指数之前，美联储会谈和美国二级数据可能会让美元指数交易员感到高兴。如果通胀数据表现强劲，美元就有复苏的空间。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，一个为期三周的看跌通道让美元指数卖家充满希望，除非报价突破103.65关口。黄金方面，由于美国当局向投资者保证他们坚定致力于解决银行业的任何潜在问题，黄金汇率从2000美元大关下跌。这种保证，加上美元略微走强和股市复苏，导致金价下跌。然而，黄金可能会继续受到重大宏观经济事件的支撑，例如银行业的潜在问题。近期德意志银行信用违约掉期的激增引起了投资者的新担忧，促使投资者在周五转向避险情绪。尽管没有确凿证据表明德意志银行存在任何重大问题，但对美国银行资本不足的担忧可能会导致金价上涨。市场参与者现正等待周五公布的美国PCE数据，预计2月份核心PCE环比增长0.4%，低于1月份0.6%的增幅。预计年度核心PCE同比增速将从4.7%降至4.3%。该数据发布可能会影响金价和市场情绪，因为投资者密切关注通胀趋势及其对金融市场的潜在影响。欧元/美元方面，周一亚洲时段中段，欧元/美元从盘中高点掉头跌至1.0770。在此过程中，主要货币对巩固了三个交易日中的第一个日涨幅，同时证明了前一天在稳定的RSI(14)线下下破一周上升趋势线的合理性。然而，50日均线和10日均线交汇于1.0730附近，对于欧元/美元空头来说似乎是一个难以破解的难题，尤其是在MACD信号看涨的情况下。即使报价跌破1.0730，3月初触及的1.690附近的顶部可能会挑战该货币对卖家，然后将他们引导至1月初以来的向上倾斜支撑线，截至发稿时约为1.0560。与此同时，欧元/美元买家仍未参与交易，除非报价仍低于之前的支撑线，当前约为1.0820。即便如此，多头在关注1.1033附近的年内高点之前攻克1.0930附近的多个顶部变得至关重要。总体而言，欧元/美元可能走低，但上述DMA趋同与支撑转阻力线之间的区域似乎是该货币对交易者关注的关键。在美国当局进行干预以应对因各家银行间信用违约互换上升带来的市场挑战后，美元/日元从129.50水平大幅反弹。德意志银行的信用违约掉期激增，引发投资者恐慌和风险。美联储的布拉德和巴尔金强调，尽管存在金融稳定问题，但仍需要解决通货膨胀问题。在市场低迷的情况下，澳元/美元回升以削减每周跌幅。硅谷银行达成交易的消息与美联储卡什卡利的鸽派评论一起吸引澳元对买家。周一缺乏数据/事件使得该货币对在本周计划的关键通胀数据之前巩固之前的跌幅。技术分析上，澳元/美元两周前的上升支撑线明显下破，目前在0.6675附近为直接阻力，这让澳元/美元保持在空头的雷达上。

小萧2023-03-27

经济衰退交易全面启动欧洲银行股首当其冲

银行股蔓延至其他板块。　　当出现经济衰退风险时，银行往往首当其冲，因为它们是信贷在整个经济中流通的渠道。最近的动荡再度提升了欧洲经济陷入衰退的可能性，而今年早些时候市场还押注不会发生这种情况。　　“这种情况迟早得发生。加息将损害经济，我们正看到金融部门显现初步迹象，”Dunas Capital首席投资官Alfonso Benito表示，“银行可能开始减少贷款业务，这将转化为公司的活动。这可能是经济衰退的起点。” 　　除银行股外，其他对增长敏感的板块周五也下跌，其中能源、汽车和矿业板块表现最差。商业地产板块也下跌。投资者转而纷纷涌入被视作对经济衰退更具韧性的板块，如食品、医药和电信股票。　　Comdirect Bank策略师Andreas Lipkow说：“周期股板块正处于螺旋式下行，因其与银行板块的关系最为密切，可能会受到第二轮和第三轮影响。” 　　最后，迹象表明基金经理正在避开杠杆和股票波动较高的公司。同时，他们正在撤出那些高度关注股息和回购的股票。这清晰地表明投资者预计企业未来会保留现金，而非向股东大举发放现金。

金融界2023-03-25

【洞悉·汇市】美联储加息周期近尾声，人民币汇率飙至六周高点

一定的参考。假若GDP数据显示经济存在衰退风险，料增加美联储降息压力，美元可能承压下行，反之亦然。　　另外，投资者还需关注2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话，届时巴尔金料将就美国经济、通胀以及货币政策等发表讲话。　　人民币方面，随着美联储暗示加息周期接近尾声，中美货币政策分化趋势随之结束，美元应声下跌，人民币兑美元汇率表现强劲，盘中一度攀升至今年2月14日以来高点6.8100。不过，鉴于当前内外环境的复杂性，预计今年上半年人民币兑美元仍旧呈现双向波动走势，波动区间料在6.70-7.00。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“中美利差的缩小有利于人民币汇率开启‘补涨行情’，随着美联储停止加息以及美国经济下行压力增大，国际资本将快速流入人民币资产，这对人民币汇率无疑形成有力支撑，预计下半年人民币兑美元将升至6.35-6.50区间。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率在菲波纳奇回撤位61.8％水平处遇阻回落，且跌至5日均线下方。从技术上看，RSI指标在中性区域走势偏软，暗示多头力量不足，汇价短线存在进一步下行空间；MACD柱状线零轴下方逐步发散，这表明空头力量占据主动权。上行方向，阻力位于6.8645、6.9145以及7.0000；下行方向，支撑位于6.8100、6.7615以及斐波那契回撤位38.2％水平6.7098。

金融界2023-03-24

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