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小心中美加速脱钩！中国会将巨额美债武器化吗？拜登政府会让事态失控吗？
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国债来报复佩洛西的访问只是时间问题，”蒙特利尔银行资本市场策略师Ian Lyngen在一份报告中写道。“如果是这种情况(我们对此表示怀疑)，看空情绪应该是有限的，因为对全球宏观前景的负面影响盖过了短期资金流动的影响。” 加速脱钩 “短期内的影响可能是‘卖出谣言，买入消息’，因为迄今为止官方的反应仍比市场担心的要克制得多。”巴黎Edmond de Rothschild资产管理公司的基金经理Xiadong Bao说。“但中长期影响可能更大，这一点目前可能被市场忽视了。美国在亚太地区影响力的正式回归，将不可避免地加速美中脱钩。” 解除风险溢价佩洛西的台湾之行“似乎没有太多的地缘政治焦虑”，澳大利亚国民银行经济和市场主管Tapas Strickland在一份报告中写道。“在此次活动之前，人们对一些地缘政治风险溢价进行了定价。随着中国做出强烈但重要的不是疯狂的回应，这种情况开始逆转。这一溢价的平仓也可能加剧了收益率的上升。” 中国的回应 “美国投资者似乎不相信中国会兑现他们对佩洛西访台的报复威胁，”Miller Tabak + Co.的首席市场策略师Matt Maley说，“中国市场正在消化中国的反应比美国市场现在的反应要大得多。另一方面，如果中国放弃最近的威胁，中国市场可能会在8月份看到一些不错的上行走势。” 通胀压力 “中国对佩洛西访问台湾的回应可能会对供应链和需求产生影响，这可能会让通胀压力继续保持强劲。”Oanda公司的高级市场分析师Edward Moya在一份报告中写道，加密货币可能也会受到冲击，因为“众议院议长佩洛西访问台湾引发的紧张局势可能会影响风险偏好，可能会拉低加密货币。” 理性的思想占上风 “佩洛西在乌克兰问题的背景下访问台湾，目的是发出信号并起到预防作用。中国炫耀武力的必然结果是惯常做法，这并不奇怪。”United First Partners的亚洲研究部主管Justin Tang说，考虑到中国经济的现状，“理性思维有望占上风，而不是将贸易和监管武器化”。“鉴于通胀、利率和收益前景的不确定性，全球资产类别的走势将继续向横向盘整。” 短暂的影响 “市场已经有点不安了，今天亚洲市场可能会下跌。但如果中国只是加强军事演习和入侵，那么短期影响将是短暂的。”AMP Capital Markets首席经济学家Shane Oliver说。”如果它更接近实际冲突，那么股市下跌的影响将大得多，而避险资产(美元、债券和黄金受益)将受益，但这似乎不太可能。长期来看，这标志着西方与中国/俄罗斯之间冷战紧张关系的进一步升级，这意味着更高的风险溢价。” 对拜登乐观我们乐观地认为，拜登政府不会让事态失控。他们可能会进行高层会谈，以缓和局势。”Straits Investment Holdings Pte的基金经理Manish Bhargava说。“现在很大程度上取决于中国将采取什么样的反制措施。中国不太可能卷入军事冲突，但他们发生事故或误判的风险越来越大。中美两国外交关系的进一步恶化可能会损害制造业和供应链，加剧通胀压力。” 避险买盘 “美联储官员同时表示，预计还会有更多加息，这是一个滚雪球效应。”Saxo Capital Markets驻悉尼策略Jessica Amir说。“目前我们认为，8月和今年剩余时间的股市基调已经确定。地缘政治紧张局势将加剧。我们看到，由于投资者认为这个问题可能会恶化，国防类股正在被买断或买入。我们还看到避险资产的回归，美元的买盘也会增加。” 市场情绪将恢复中国在台湾附近的军事演习“可能仍会让投资者保持警惕，”苏黎世GAM投资管理公司的投资组合经理Jian Shi Cortesi表示。“我认为，一旦军演结束，市场情绪就会恢复。”
厉害啦2022-08-03
美联储官员密集放鹰：通胀不降温加息不能停
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将于明年夏季启动降息周期。　　不过，蒙特利尔银行美国利率策略主管林根（Ian Lyngen）对第一财经记者表示，有关2023年年中开始降息的讨论还为时过早，上述三位联储官员的表态也试图强化这一点。“不仅市场不清楚美联储会否降息，决策者自己也无从知晓。尽管明年出现更严重衰退的风险令人担忧，需要采取大幅度的宽松措施，但美联储目前试图打消投资者对货币政策转向的预期。” 　　林根认为，在9月公布下一次利率决议之前，美联储将延续以下沟通策略：加息行动远未完成，联邦基金利率或在年底时达到本轮加息终点，并尽可能长时间维持在该水平，以充分锚定通胀期望。　　知名对冲基金经理、潘兴广场资管公司（Pershing Square）CEO阿克曼（Bill Ackman）认为，美联储需要在未来12至18个月将利率提升至4%或以上，才能抵御通胀，而最大的市场风险就是投资者没有计入上述情形。　　就业不够差，联储不会停　　梅斯特认为，尽管经济活动正在放缓，但美国并没有陷入衰退，她指出，通常衰退伴随着劳动力市场的急剧恶化，然而目前就业市场非常健康，各个行业的经济活动也未出现大面积回落，不过恢复供需平衡意味着劳动力市场将会降温。　　林根对第一财经表示，已经采取的紧缩措施是否对就业市场造成实质性影响，也未可知，预计5日即将出炉的7月非农报告，将让投资者相信，9月或再加息50个基点或75个基点。市场目前预期，7月新增非农就业人口25.8万，前值为37.2万。　　在非农数据公布之前，劳工部于2日发布职位空缺和劳动力流动调查报告（JOLTs），6月职位空缺数下降60.5万至1070万，低于预期中值1100万。虽然该指标跌至2021年9月以来的低位，表明在经济压力不断加大的背景下，劳动力需求略有放缓，但职位空缺数仍高出求职人数480万，每个可用工人对应1.8个空缺岗位。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-03
13亿美元收购Cowen！布局美国市场，加拿大道明银行继续扩张版图
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于在美国拥有大量业务的加拿大皇家银行和蒙特利尔银行。截至上周五，道明银行股价今年累计下跌14%，超过了皇家银行的7.2%和蒙特利尔银行的6.3%，是加拿大6大银行中表现最差的。 Stifel Financial Corp.分析师Mike Rizvanovic在Cowen交易宣布前接受采访时说：“道明银行的表现一直不佳，可以把这主要归咎于监管方面的问题。考虑道明银行在赚钱和资本配置方面的动态时，如果站在了美国监管机构的对立面，那肯定不是一件好事，美国对他们来说是一个非常重要的市场。” 美国总统拜登于2021年7月签署了一项行政命令，敦促监管机构更严格地审查银行合并，希望以此增加美国的竞争力，8个月后道明银行宣布了收购First Horizon交易。今年6月，参议员Elizabeth Warren要求监管机构阻止这项交易，理由是对道明银行的做法感到担忧。此前Capitol Forum报道称，道明银行错误地迫使客户开立了某些账户。但道明银行表示，这些指控“完全没有根据”。周二Masrani表示，道明银行高管“没有理由相信”First Horizon的收购不会按计划完成。“谈判正在以我们预期的速度进行，我们希望能在规定的时间内结束。”
Sue2022-08-03
房地产真不行了？利率上升，加拿大投资者挥泪甩卖高价房产
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用中可能已经没有多少本金可供偿还了。蒙特利尔银行经济学家Robert Kavcic表示：“我们正非常接近一个临界点，连固定支付也将不得不开始上调，很可能只会加剧近期的低迷。”
Sue2022-07-27
房屋装修翻新停滞，加拿大央行加息导致房地产行业陷入低迷
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在装修和其他方面的支出会更少。上周，蒙特利尔银行经济学家将2023年加拿大经济增长预期从1.5%下调至1%。蒙特利尔银行高级经济学家Robert Kavcic在接受采访时表示：“看看住宅建设部分，也就是转售、翻新和新建筑，就会发现这部分GDP已经在收缩，这可能是最大的因素。”
Sue2022-07-20
美联储官员再否认，美指止步110，黄金止跌站上1710
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长了1.3%，表明实际销售略有下降。蒙特利尔银行美国利率策略主管Lyngen表示，总体而言，零售数据几乎没有强烈支持75个基点或100个基点中的任何一方。美联储官员再次表态: 不赞成7月加息100基点美联储方面，上周周五，亚特兰大联储主席博斯蒂克强调了有序政策行动的重要性，暗示他不赞成在本月晚些时候的会议上加息100个基点。他在参加的一场活动上说：“动作太剧烈会破坏其他很多运转良好的事情。”“我们希望它是有序的”，让人们对经济有“正确的认识”。博斯蒂克称，与过去的做法相比，美联储6月加息75个基点是一个“非常大的动作”，并称“如果加息幅度”大得多，“人们会感到担忧”。此前，圣路易斯联储主席布拉德就表示，他倾向于坚持本月晚些时候加息75个基点，而不是更大幅度的加息。布拉德在上周周四在接受采访时说，“到目前为止，我们在这次会议上基本上将其设定为50，而不是75。我认为75有很多优点”，因为它将基准利率带到政策制定者所认为的中性水平。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的最新数据显示，交易员减少了对美联储加息100个基点可能性的押注，目前的加息概率从前一天的逾80%降至30%左右。查阅芝商所利率观察工具显示，美联储在7月26~27日议息会议上加息75个基点的概率为69.1%，加息100个基点的概率为30.9%。
黄金王2022-07-18

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