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俄乌战争一周年临近！涉嫌向俄输送军事物资 G7拟制裁中国、伊朗和朝鲜企业

在正寻求扩大这些措施。他们还提及朝鲜向莫斯科提供弹药。伊朗和朝鲜都否认在战争中帮助俄罗斯。一些七国集团国家认为，中国公司正在出售微芯片等技术部件，使俄罗斯在军事上受益。七国集团也在采取外交措施，以弥补俄罗斯可能利用的制裁漏洞，防止设备通过阿拉伯联合酋长国、土耳其和印度等国流入。

市场焦点2023-02-09

西方制裁下的俄罗斯经济：韧性与隐忧并存！应对“经济孤立” 普京还能扛多久？

收缩 1.5% 的经济构成重大拖累。莫斯科 Finam 经济学家 Olga Belenkaya 表示，企业盈利下降和制裁带来的压力将停止这种势头，并加剧可能导致支出下滑的不确定性，尽管规模小于 2022 年的首次预测。目前俄罗斯企业需要忍受俄罗斯央行所谓的经济“结构性转型”，因为这是一个被制裁包围的经济体。俄罗斯央行表示，绝大多数企业在 2022 年要么增加投资，要么保持不变。这就有助于解释为什么产出仅收缩 2%，远低于 2 月下旬入侵后立即预测的经济崩溃。引述彭博经济研究所的说法，“俄罗斯的衰退不同于以往任何一次。在典型的经济低迷时期，私人投资受到的打击最大，而家庭消费下降幅度较小。这次不行。我们估计这种异常现象将在 2023 年消失，因为高度不确定性和在俄罗斯开展业务的风险会抑制投资。” 随着俄罗斯试图应对制裁造成的短缺，新的私营企业如雨后春笋般涌现，其中有许多得到了国家贷款或补贴的支持。在俄罗斯西部的普斯科夫地区，一家工厂预计将生产工业电池以帮助替代进口电池；一家在伏尔加河畔楚瓦什成立的化学企业计划生产足以满足国内需求的过氧化氢。 Maria Romanovskaya 是等待国家支持兑现的企业家之一，她在去年西方品牌撤离后投资自己的资金成立了一家化妆品生产商。她向俄罗斯政府申请资金，计划投资建设设施并从合同制造转向开发她自己的全自动半自动生产线。俄罗斯投资帮助缓解经济衰退带来的冲击（来源：俄罗斯联邦国家统计局）许多进口商品的消失已成为扭曲俄罗斯战时经济的力量之一，推动基于不太复杂技术的增长，朝着俄罗斯央行所说的“逆向工业化”方向发展。俄罗斯政府和企业现在向经济注入的资金也反映了在俄罗斯实际上不得不放弃曾经耗资数千亿美元建设，通往西方市场的航线之后开发新的贸易基础设施的紧迫性。远离俄罗斯传统客户意味着天然气巨头 Gazprom PJSC 等公司必须将其投资计划增加一倍，并计划在 2023 年将资本支出提高到创纪录水平，以资助出口向东的重新定位。 Severstal PJSC 是俄罗斯最大的钢铁制造商之一，它几乎保持资本支出不变，并将投资从存在设备供应中断或出口限制风险的项目中转移。今年，Severstal 还在开发用于金属行业和相关行业的国产信息技术。 VTB Bank PJSC 和 Russian Agricultural Bank 等国有银行也在进行类似投资，以用本地解决方案替换外国软件。俄罗斯公司投资抵消制裁造成的损害（来源：俄罗斯联邦国家统计局）然而，经济孤立的成本只会随着时间的推移而增加，而且俄罗斯很可能正在用自给自足来换取更昂贵、质量更差的产品。对于大多数企业来说，现在的重点更多是生存而不是发展。俄罗斯银行的一项调查发现，在中小企业中，只有四分之一的公司准备进一步增加资本支出；至于大公司，仅有三分之一的人准备这样做。

芷莹2023-02-08

中阳酷手：伊朗天然气野心面临严峻的地缘政治现实

所需的能力。　　伊朗也没有收到根据与莫斯科的协议进口的5500万立方米俄罗斯天然气。　　Shokri说，俄罗斯供应的天然气将被伊朗用于国内消费，并用于实现伊朗将接收俄罗斯天然气并将其自己的天然气输送给该地区的俄罗斯客户的互换协议，并在此过程中有所削减。　　最终，这笔交易没有成功，这在很大程度上是由于莫斯科现有的通过土耳其的天然气运输路线，没有多余的天然气可以输送到伊朗。Shokri表示，俄罗斯不愿援助潜在的天然气出口竞争对手也是一个原因。　　“考虑到俄罗斯不能再在欧洲的能源安全中发挥重要作用，该国的石油和天然气出口市场将转向亚洲，”肖克里说。“莫斯科不希望伊朗成为亚洲能源市场的竞争对手。” 　　绿色解决方案？　　伊朗石油部长JavidOji上周在政府会议间隙对记者发表讲话，宣扬了发展其能源部门的计划。王子承认该国正处于前所未有的寒冷冬季，他为天然气价格上涨辩护，指出数百万消费者已经幸免于停产，并表示随着更多国产供应的供应，到今年年底将出现缓解。注入全国管网。但专家反驳说，这样的修复不是一个长期的解决方案。　　Shokri指出了之前的变通办法中的障碍，例如1月份从土库曼斯坦进口天然气的损失，当时伊朗未能偿还其对中亚国家的债务，供应被改道至阿塞拜疆。这位能源战略家表示，虽然重点应该放在可持续发展和改善伊朗人民的经济福利上，但在伊朗，“首要任务只是威慑”。　　Shokri说，EbrahimRaisi总统的政府“对能源安全、能源外交和能源转型没有正确的理解”，他说这“需要建立在绿色和清洁能源基础上的经济。”但他说，实现这样的转变需要巨大的财力和先进的技术。“伊斯兰共和国紧张的外交政策，以及核、导弹和无人机计划的继续，以及对其他国家事务的干涉，使伊朗无法轻易吸引必要的财政和技术资源来发展解决伊朗能源行业当前的问题。”

金融界2023-02-08

巴菲特1959年《致合伙人信》我宁可承受过度谨慎导致的惩罚

　-时任美国副总统的尼克松和赫鲁晓夫在莫斯科进行“厨房辩论” 　　-人类第一颗气象卫星发射　　-搭载核弹头的洲际弹道导弹开始服役　　-第一个已知的艾滋病感染者死亡· 　　-菲德尔·卡斯特罗在古巴建立新政府　　-阿拉斯加和夏威夷建州价投圈讨论：请点击此处　　翻译+整理：研究院小青

证券之星2023-02-07

债市早报：中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，资金面明显收敛，主要利率债收益率普遍上行

金融界2023-02-07

美国计划最早本周对俄罗斯铝征收200%关税

生产的铝征收200％的关税，以期继续对莫斯科施加压力。　　匿名消息人士称，这个行动已经筹划了几个月。之所以把俄罗斯铝作为目标，也是因为莫斯科一直在向美国市场倾销铝，损害美国公司的利益。　　拜登本人到现在还没有做出正式批准，而且拜登政府内部一直有人担心此举会对美国工业造成连带损害，包括航空和汽车业。　　如此高额的关税实际上将阻止美国从俄罗斯进口铝。俄罗斯是世界第二大铝生产国，其供应的铝传统上占美国进口总量的10％左右。　　俄罗斯唯一的铝生产商俄铝拒绝置评。白宫国家安全委员会暂未回复置评请求。

金融界2023-02-07

12小时2次7.8级地震！土耳其遭遇“股汇债三杀”、里拉创历史新低专家：“破坏力相当于130颗原子弹爆炸”

的制裁延长一年，至2023年6月。据莫斯科国家通讯社塔斯社报道，俄罗斯总统普京向安卡拉和大马士革表示慰问，并表示愿意提供援助。以色列总理内塔尼亚胡发表声明说，以色列已经收到土耳其和叙利亚提出的援助请求，并将予以尊重。这是以色列罕见地与大马士革进行合作。以色列和叙利亚的关系一直紧张。

夏洛特2023-02-07

普京批准奔驰公司将金融部门出售给本地企业Avtodom，西方公司继续退出俄罗斯市场

斯-奔驰所有俄罗斯资产的交易，其中包括莫斯科郊外的一家工厂，公司将寻求在那里恢复近一年前停产的生产。由于严重依赖西方融资和全球供应链，俄罗斯汽车行业受到了西方制裁的沉重打击。 2022年俄罗斯汽车产量下降67%，仅为45万辆乘用车，这是自1991年苏联解体以来该行业最差的表现。几家西方公司以象征性的价格出售了在俄罗斯的业务，比如1卢布(0.01美元)或1欧元(1.08美元)，其中一些公司还增加了回购条款，以便将来有可能回归俄罗斯。

迪星妮2023-02-07

《华尔街日报》：中国向俄罗斯提供对乌战争所需技术装备

芯片、红外线摄影和雷达设备，目的是削弱莫斯科战争机器的能力。但一些未加入美国推动对俄制裁的国家，仍持续向俄罗斯供应相关技术的设备。报导指出，一些中国企业是出口给俄罗斯的军民两用商品尤其值得关切。其中有8.4万批货物是制裁行动后输往俄罗斯的，它们都属于在军事用途上极为重要的商品，每一笔都有明确的用途与去向。C4ADS的分析师说，已经有记录显示，这些俄罗斯公司将这些零部件直接应用于俄乌战争。美国官员已表示正调查被禁产品的出口和商业交易，试图通过在世界各地的外交活动来促进合规，他们还对这些协助克里姆林宫进行战争的厂商与个人进行制裁，上周美国财政部制裁名单上已增加约20名个人与企业。对此，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇表示，关于中国向俄罗斯提供援助的指控没有任何事实依据，纯粹是猜测和故意炒作。刘鹏宇同时重申中国政府一贯的立场，即反对没有国际法依据的单边制裁。俄海关数据还显示，除了许多军用装备之外，俄罗斯还采购了大量一般做为民用的中国大疆四旋翼无人机。军事分析人士说，俄军正在使用这些透过阿拉伯联合大公国来转运的无人机来定位和监视乌克兰军队，然后用火炮进行攻击。大疆公司表示，该公司反对将其无人机用于军事用途，但无法阻止用户将产品转运至俄罗斯或乌克兰。寻求加强美国竞争力的华盛顿智库Silverado Policy Accelerator在本月发表的一份报告中称，俄罗斯越来越依赖通过中国、特别是香港来转运军民两用商品，以满足其军事需求。Silverado首席执行官Sarah Stewart在谈到盟国的制裁和出口管制时称，这些措施对俄罗斯的能力产生了相当大影响，但尚未造成致命打击。

Linlin 2评论2023-02-06

今年油价上看100美元！石油市场唯一看涨重磅：中国需求真实可持续 “不是死猫反弹“

所有精炼燃料所引起的任何短缺，这是惩罚莫斯科入侵乌克兰的战略的一部分。谢赫继续补充：“我们实质上是在向这些市场，特别是欧洲进口大量馏分油和柴油燃料油，以填补我们看到的供应缺口。” 高盛：今年油价将再次突破每桶100美元高盛集团表示，今年油价将回升至每桶100美元以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，而中国的需求预计将随着该国结束其新冠清零政策而复苏，油价将从目前的80美元左右上涨至100美元以上。分析师杰夫·柯里在沙特阿拉伯利雅得的一次会议间隙表示，该行业缺乏满足需求所需的生产支出也将推动价格上涨，到2024年，这种产能不足可能成为一个大问题。作为高盛大宗商品研究主管的柯里说：“大宗商品超级周期是一连串的价格上涨，每个高点都高，每个低点都高。” 他说到5月，石油市场应该会转为供不应求。他解释，这可能会耗尽全球生产商拥有的大部分未使用产能，这将对价格有利。油价经历了几年的波动，在新冠大流行期间跌破20美元，然后在俄罗斯入侵乌克兰中断已经供不应求的全球需求后，飙升至接近130美元。随着炼油厂产能的最大化，运输燃料的成本上涨得更高，然后随着各国争先恐后地寻找替代品而回落。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王也在上周六利雅得会议上发表讲话，谴责炼油产能投资不足导致世界供应不足。他重申，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在决定何时提高产量时将保持谨慎。沙特阿拉伯和俄罗斯是该组织的实际领导者，该组织汇集了石油输出国组织和其他产油国，以努力平衡供需，同时保持价格对成员国有利。阿卜杜勒阿齐兹亲王表示，在大流行期间需求暴跌期间，OPEC+限制供应的努力拯救了石油市场。柯里重申了高盛的观点，即OPEC+将在今年晚些时候解除生产限制并寻求提高产量，OPEC+市场监测委员会本月建议该组织保持石油产量不变。 “目前，我们仍处于盈余平衡状态，因为中国仍未完全反弹，”柯里说，今年晚些时候供不应求时，产能可能会成为一个问题。 “我们的闲置产能会用完吗？到2024年，你可能会开始遇到严重的问题。”

圈内人2023-02-06

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