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HYCM兴业投资原油日评：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8％
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起每天减产50万桶。俄罗斯副总理也说，莫斯科将把每天50万桶的自愿减产延长到2023年底。阿拉伯联合酋长国、科威特、伊拉克、阿曼和阿尔及利亚表示，它们将在同一时间段内自愿减产。阿联酋说将减产14.4万桶/日；科威特宣布减产12.8万桶/日；而伊拉克说它将减产21.1万桶/日；阿曼宣布减产4万桶/日；阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。沙特能源部在一份声明中说，沙特王国的自愿减产是一项预防措施，旨在支持石油市场维持稳定。继上述消息后，美国国家安全委员会表示，“鉴于市场因素不确定，我们认为此刻减产是不可取的，我们已经明确了这一点。” 　　根据加拿大皇家银行的数据，OPEC+出人意料的原油减产可能导致实际产量减少约70万桶/日，尽管纸面上的总数为116万桶/日。不过，该行分析师在报告中表示，此举可以被解读OPEC+寻求缩短原油遭进一步宏观抛售的时间。沙特明确表达了对美联储激进行动、宏观不确定性以及市场过度看空倾向的担忧。　　在OPEC+意外宣布进一步减产后，高盛周日上调了对布伦特原油期货价格的预测。高盛在分析报告中指出，OPEC+宣布了一项意外的“自愿”集体减产，共计116万桶/日，将从5月生效至2023年底。相比过去而言，OPEC+拥有非常大的定价权，此次意外减产与他们先发制人的新原则是一致的，因为他们可以在不显著损失市场份额的情况下采取行动。由于我们已经假设俄罗斯的减产将持续到2023年下半年，因此我们将OPC+2023年底的产量预测下调了110万桶/日。考虑到OPEC+供应大幅下降，需求小幅下降，以及法国小规模的释储行动，我们将2023年底布伦特原油的价格预测上调从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。　　澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示，OPEC+的减产举措向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支撑油价。原油价格再次达到100美元/桶的可能性必定在增加。　　然而，OPEC+意外宣布削减石油供应的消息，也引发了市场对通胀再度回升的担忧，并推高央行进一步加息的押注，这将拖累经济表现和削弱原油需求。这反过来又支撑了美元的避险需求，在一定程度上限制了油价涨势。因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　此外，中国财新制造业采购经理人数指数（PMI）低于预期，也打击了市场影响，给油价反弹构成威胁。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。　　美元指数　　美元指数上周五早盘触及102.048的逾一周新低后企稳回升，因美国国债收益率的良好回升重振美元需求。大范围的银行业危机可能被避免的希望，以及OPEC+意外削减石油供应的消息重新引发了通胀担忧，助长了美联储可能重新采取对抗通胀的加息措施的猜测，这支撑美元需求。　　美国经济分析局周五报告说，美国2月个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从1月份的5.3％下降至5％，低于市场预期的5.3％。作为美联储首选的通货膨胀指标，核心PCE价格指数年率从同期的4.7％降至4.6％，而分析师的预测为4.7％。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀都上升了0.3％。此外，2月份个人收入按月增长了0.3％，个人支出增长了0.2％。　　根据密歇根大学的消费者信心报告，美国3月份消费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1％回落到3.6％，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0％的范围。而五年通胀预期持平于2.9％。　　尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3％-2.5％附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。　　接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。　　周一关注：　　美国3月标普全球制造业PMI终值　　美国3月ISM制造业PMI 　　美国2月营建支出　　美联储理事库克发表讲话
金融界2023-04-03
兴业投资：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8%
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起每天减产50万桶。俄罗斯副总理也说，莫斯科将把每天50万桶的自愿减产延长到2023年底。阿拉伯联合酋长国、科威特、伊拉克、阿曼和阿尔及利亚表示，它们将在同一时间段内自愿减产。阿联酋说将减产14.4万桶/日；科威特宣布减产12.8万桶/日；而伊拉克说它将减产21.1万桶/日；阿曼宣布减产4万桶/日；阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。沙特能源部在一份声明中说，沙特王国的自愿减产是一项预防措施，旨在支持石油市场维持稳定。继上述消息后，美国国家安全委员会表示，“鉴于市场因素不确定，我们认为此刻减产是不可取的，我们已经明确了这一点。” 根据加拿大皇家银行的数据，OPEC+出人意料的原油减产可能导致实际产量减少约70万桶/日，尽管纸面上的总数为116万桶/日。不过，该行分析师在报告中表示，此举可以被解读OPEC+寻求缩短原油遭进一步宏观抛售的时间。沙特明确表达了对美联储激进行动、宏观不确定性以及市场过度看空倾向的担忧。在OPEC+意外宣布进一步减产后，高盛周日上调了对布伦特原油期货价格的预测。高盛在分析报告中指出，OPEC+宣布了一项意外的“自愿”集体减产，共计116万桶/日，将从5月生效至2023年底。相比过去而言，OPEC+拥有非常大的定价权，此次意外减产与他们先发制人的新原则是一致的，因为他们可以在不显着损失市场份额的情况下采取行动。由于我们已经假设俄罗斯的减产将持续到2023年下半年，因此我们将OPC+2023年底的产量预测下调了110万桶/日。考虑到OPEC+供应大幅下降，需求小幅下降，以及法国小规模的释储行动，我们将2023年底布伦特原油的价格预测上调从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示，OPEC+的减产举措向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支撑油价。原油价格再次达到100美元/桶的可能性必定在增加。然而，OPEC+意外宣布削减石油供应的消息，也引发了市场对通胀再度回升的担忧，并推高央行进一步加息的押注，这将拖累经济表现和削弱原油需求。这反过来又支撑了美元的避险需求，在一定程度上限制了油价涨势。因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。此外，中国财新制造业采购经理人数指数(PMI)低于预期，也打击了市场影响，给油价反弹构成威胁。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。美元指数美元指数上周五早盘触及102.048的逾一周新低后企稳回升，因美国国债收益率的良好回升重振美元需求。大范围的银行业危机可能被避免的希望，以及OPEC+意外削减石油供应的消息重新引发了通胀担忧，助长了美联储可能重新采取对抗通胀的加息措施的猜测，这支撑美元需求。美国经济分析局周五报告说，美国2月个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从1月份的5.3%下降至5%，低于市场预期的5.3%。作为美联储首选的通货膨胀指标，核心PCE价格指数年率从同期的4.7%降至4.6%，而分析师的预测为4.7%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀都上升了0.3%。此外，2月份个人收入按月增长了0.3%，个人支出增长了0.2%。根据密歇根大学的消费者信心报告，美国3月份消费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1%回落到3.6%，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0%的范围。而五年通胀预期持平于2.9%。尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3%-2.5%附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。周一关注：美国3月标普全球制造业PMI终值美国3月ISM制造业PMI 美国2月营建支出美联储理事库克发表讲话 2023-04-03
兴业投资2023-04-03
突发重磅！欧佩克+意外集体宣布大幅减产外媒曝沙特牵头减产的原因
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罗斯副总理亚历山大·诺瓦克周日也表示，莫斯科将自愿减产50万桶/天，直到2023年底。在西方国家实行价格上限之后，莫斯科于今年2月单方面宣布了这些削减措施。一位欧佩克+消息人士称，加蓬将自愿减产8000桶/天，并非所有欧佩克+成员国都加入这一行动，因部分成员国产能不足，产量已远低于协议水平。在俄罗斯单方面减产后，美国官员说，俄罗斯与其他欧佩克成员国的联盟正在削弱，但周日的举动表明，合作仍然很牢固。（图源：Refinitiv Datastream）
夏洛特 1评论2023-04-03
美俄突发消息！《华尔街日报》记者在俄罗斯被逮捕白宫呼吁美国公民立即离境
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信息。《华尔街日报》援引当地报道称，莫斯科一家法院下令将格尔什科维奇拘留至5月29日。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，格尔什科维奇的被捕使美国和俄罗斯之间已经高度紧张的关系进一步升级。美国政府花费数十亿美元支持乌克兰防御俄罗斯军队。白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)发表声明说，白宫和国务院官员周三晚间就格尔什科维奇被拘留一事接受了《华尔街日报》的采访。让-皮埃尔说，拜登政府一直在与格尔什科维奇的家人联系，美国国务院也一直在与俄罗斯政府直接接触。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在一份声明中说，美国国务院一直在寻求与格尔什科维奇进行“领事接触”。布林肯说：“我们以最强烈的措辞谴责克里姆林宫继续企图恐吓、压制和惩罚记者和公民社会的声音。” 俄罗斯联邦安全局发布的一份声明说，该局已破获1991年出生的美国公民埃文·格什科维奇的非法活动，此人是美国《华尔街日报》莫斯科记者站一名得到俄罗斯外交部认证的记者。俄罗斯联邦安全局称，格尔什科维奇“正在收集构成国家机密的有关俄罗斯军工企业之一活动的信息”。俄总统新闻秘书佩斯科夫也证实，这名记者是在从事间谍活动时被当场抓获的。俄副外长里亚布科夫当天称，现在要谈论交换被逮捕的美国记者的可能性还为时尚早。据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，格尔什科维奇对间谍指控拒不认罪。如果罪名成立，格尔什科维奇可能面临最高20年的监禁。《华尔街日报》坚决否认了这些指控，并补充说，它寻求“立即释放我们信任和敬业的记者”。《华尔街日报》称：“我们与埃文及其家人站在一起。” 自2022年1月以来，格尔什科维奇一直在《华尔街日报》驻莫斯科工作。根据他的领英账户，在此之前，他曾为法新社和《莫斯科时报》在俄罗斯做过报道。在此之前，他是《纽约时报》的新闻助理。格尔什科维奇最近的一篇文章于周二发表，标题为《俄罗斯经济开始崩溃》。非营利倡导组织记者无国界(Reporters Without Borders)发布的2022年新闻自由指数显示，俄罗斯是世界上新闻自由最差的国家之一。据该组织称，自俄罗斯于2022年初入侵乌克兰以来，情况变得更糟。该国政府骚扰记者的历史由来已久，包括以间谍罪拘留外国人，这些指控似乎更有政治动机。布林肯和让-皮埃尔都强调，继续重视美国政府对在俄罗斯居住或前往俄罗斯的美国公民发出警告的重要性。让-皮埃尔说道：“国务院继续建议，美国在俄罗斯居住或旅行的公民应该立即离开。”
晴天云2023-03-31
“去美元化”愈演愈烈！“金砖之父”呼吁金砖国家扩容挑战美元霸主地位马斯克：他国都想抛弃美元
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使用人民币。这一声明是在中国领导人访问莫斯科之后发表的。中国的另一项历史性举措是完成了首笔以人民币结算的液化天然气贸易，这是中国国家石油公司和法国道达尔能源公司通过上海石油天然气交易所完成的。法新社本周援引巴西政府的话报道称，中国还与巴西达成了一项以本币进行贸易的协议。自2009年以来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴。在其他合作领域，沙特同意加入中国主导的上海合作组织，成为对话伙伴。上海合作组织成立于2001年，是一个旨在对抗西方影响的政治、安全和贸易联盟。它的成员国包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和四个中亚国家。本周早些时候，中国和沙特阿拉伯签署了重大石油协议。其中之一是国有石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)斥资36亿美元入股荣盛石化，以扩大在华业务。此外，两国还同意在中国东北建设一个综合炼油厂和石油化学工业园区。 “沙特阿拉伯似乎正在转向北京，远离西方，”凯投宏观(Capital Economics)副首席新兴市场经济学家杰森·图维(Jason Tuvey)说。“这引发了有关沙特接受以人民币向中国出售石油的传言，即所谓的‘石油人民币’。” 中国还成为土耳其、阿根廷和斯里兰卡等债务沉重国家的主要贷款方。《纽约时报》援引AidData提供的数据报道，2021年，中国向陷入困境的国家提供了405亿美元的贷款。相比之下，国际货币基金组织在2021年向陷入财政困境的国家贷款686亿美元。马斯克：美政策过于强硬，使他国都想抛弃美元有关美元储备货币地位的消息引起了许多公众人物的注意。特斯拉和推特首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特上回应Grit Capital首席执行官吉纳维芙·罗克-德克特(Genevieve Roch-Decter)的话题时回应说，这是一个“严重的问题”，美国的政策“太严厉了，让一些国家想要抛弃美元”。 (来源：推特) 推特账号介绍为前资金经理、为彭博社等媒体供稿的财经类文章撰稿人罗克-德克特周四发推文称，“美元正在失去其储备货币的地位”，并介绍了关于这一趋势的背景。罗克-德克特称，“从历史上看，美元曾一直是国际投资者的避风港。在危机时期，资金经常被转为美元，投资者采取这种做法以在其他经济体寻求规避风险。但2014年出现了一个巨大的转折点：俄罗斯和中国希望改变这种模式，他们不再希望在国际贸易和投资中依赖美元，这种趋势被称为‘去美元化’”。她还在推文中贴出关于在2014年签署的《中俄货币互换协议》的报道。罗克-德克特还称，“现在，去美元化正在世界各地发生，(多国)央行去年购买黄金的节奏比1987年以来的任何一年都要快，这表明这些国家都希望用黄金而不是美元来支持自己的货币”。对于上述一系列推文内容，马斯克评论称，“这是一个严重的问题。美国的政策过于强硬，使各国都想抛弃美元”。马斯克还补充称，“再加上(美国)政府开支过大，这迫使其他国家承受我们的很大一部分通货膨胀”。看到马斯克的评论，罗克-德克特也补充称，“再加上银行系统摇摇欲坠，以及（美国）现在的利率不可能在不造成更严重破坏的前提下再升高”。
夏洛特2023-03-31
中阳金融集团：俄罗斯石油巨头签署新协议以增加对印度供应
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度从一个微不足道的俄罗斯石油买家变成了莫斯科的一个主要出口市场，并且正在进口创纪录数量的俄罗斯原油。中阳金融集团表示，俄罗斯连续第五个月成为印度最大的石油供应国。自从欧盟和七国集团宣布计划禁止从俄罗斯进口海运石油并对使用西方油轮运往第三国的原油设定价格上限以来，俄罗斯一直将其大部分原油出口转向中国和印度。　　印度不遵守G7价格上限，因为它寻求机会主义购买廉价原油，而且它也不打算这样做。印度石油部的一位消息人士本月早些时候告诉路透社，印度没有承诺也没有义务购买低于西方国家60美元价格上限的俄罗斯原油。印度石油部长哈迪普·辛格·普里（HardeepSinghPuri）上个月对CNBC表示，如果经济对印度有利，印度将从“我们必须去的任何地方”购买其消耗的石油。
金融界2023-03-30
中企为俄军军事行动提供支持？美国敦促欧盟制裁一家中国卫星公司
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命的支持，但有消息人士表示，北京尚未向莫斯科提供直接的军事支持。盟友们相信，他们将能够看到来自中国的任何重要军事装备的移动。然而，中国公司已向俄罗斯提供了芯片和其他零部件。上周，在一次新闻发布会上，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，盟友们仍然没有看到中国提供致命武器给俄罗斯的证据，但他们已经看到俄罗斯提出了这样的要求，北京已经考虑了这些要求。美国还警告中国的公司，如果他们帮助俄罗斯绕过制裁并继续与俄罗斯做生意，他们将受到惩罚。作为今年1月美国的措施的一部分，美国还对Spacety的卢森堡实体“因为被Spacety China所拥有或控制，或者因为据称曾直接或间接代表或为Spacety China行事”进行了制裁。当时，Spacety Luxembourg发表声明称，在国际制裁实施之后，它与俄罗斯没有任何联系，也没有与瓦格纳集团有任何商业关系或交易。如果将该公司列入欧盟的制裁名单，将会导致该公司在欧盟的资产被冻结，并基本上被禁止在欧洲开展业务。卢森堡外交部发言人表示，政府正在密切与美国联系，跟进对Spacety的制裁。发言人表示，政府已经采取措施，防止Spacety Luxembourg向俄罗斯战争努力提供直接或间接的支持。该发言人说，卢森堡外交部长阿塞尔博恩和经济部长法约特已向州检察长正式控告Spacety Luxembourg可能违反欧盟限制措施和出口管制法律。该发言人补充道，政府拥有股份的企业孵化器Technoport SA还终止了与Spacety Luxembourg的合作协议。美国当时估计，在这些制裁出台时，瓦格纳集团在乌克兰部署了约5万名人员，其中数千名囚犯被征募到前线作战。然而，尽管经过数月的努力和惨痛的损失，瓦格纳集团部队迄今仍未能攻下其主要目标——乌克兰城市巴赫穆特。这个雇佣军团现在正面临着人员和弹药短缺的困境。除了针对向俄罗斯供应无人机的伊朗个人和实体的措施外，欧盟在很大程度上回避了制裁第三国公司，部分原因是缺乏明确的法律依据。预计欧盟下一批制裁措施将集中于关闭漏洞，加强其应对制裁规避的能力。白宫国家安全委员会发言人沃森表示：“就在上个月，G7成员国对试图支持普京战争的第三国行为者施加了一系列制裁。我们赞赏欧盟在这方面的努力，并将继续与我们的盟友和伙伴密切合作，继续协调我们的措施以反制规避行为。”
市场焦点2023-03-30
印度陆军参谋长突发重磅警告：中美竞争可能引发中印边境更大的冲突
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mir Putin)之际，中国一直站在莫斯科一边。中国国家主席习近平最近访问了俄罗斯，两国就加强合作达成了一致。印度和中国在喜马拉雅有3488公里长的争议边界。中印较近期且情况较严重的一次的冲突发生在2020年。印度和中国边防人员2020年5月互指对方违反边境协议而在拉达克(Ladakh)发生对峙。 2020年6月，中印双方士兵在加勒万河谷(Galwan Valley)发生流血斗殴，该事件导致20名印度士兵和4名中国士兵死亡。之后一段时间，中印在有关地区军事存在与兵力等一度大幅增加。为了解决边界危机，中印双方已经进行了17轮外交和军事会谈，取得了渐进式的成功。
天马行空2023-03-29
兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口
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天然气产量将下降。此前，诺瓦克评论说，莫斯科已接近实现50万桶/天的原油产量的削减，目前该国产量约为950万桶/天。 OPEC+没有显示出在下周会议上改变石油产量的迹象。沙特之前曾公开表示，OPEC +应在整个2023年保持供应稳定，因为它正在应对全球石油需求脆弱的复苏。该组织的代表私下表示，周一举行的主要部长在线会议将维持这一立场。消息人士称，由于银行业的动荡影响了经济前景，而对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性，因此没有必要偏离当前的生产计划。接受调查的14名交易员和分析师也一致预测OPEC +联合部长级监督委员会不会有变化，该委员会有权在认为有必要改变生产政策时召开紧急会议。能源波动性正在上升，但基本面是强劲的。荷兰合作银行经济学家更新了他们对原油和天然气价格的预测。布伦特可能在短期内重新测试80美元，仍然在88美元和75美元之间保持区间波动，由于金融市场希望摆脱风险，仍有一些下行风险。柴油和汽油仍然是市场的领头羊，库存将为价格提供支持。此外，美国原油库存意外大幅下降，且汽油库存下降，表明需求强劲，也为油价提供有力支持。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶；汽油库存减少589.1万桶，前值减少109.5万桶，预期减少162.5万桶；精炼油库存增加54.8万桶，前值减少186.3万桶，预期减少135.6万桶；库欣原油库存减少238.8万桶，前值减少75.7万桶。尽管最近对中国的强劲复苏持乐观态度，并对土耳其的供应中断感到担忧，以及银行业危机蔓延的担忧缓解，但市场对更深层次的全球经济衰退将削弱燃料需求的担忧，仍是油价的逆风。同时，俄罗斯原油出口成功转向，也阻碍了油价的进一步上涨。俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫周二表示，俄罗斯已成功将受西方制裁影响的所有原油出口转向“友好”国家。“我们已经设法完全改变了受禁运影响的全部出口量，销售额没有下降。”舒尔吉诺夫表示，俄罗斯一直在努力将其原油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉美和中东。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行(SVB)的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50%的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2%，好于市场预期的下降0.6%。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5%，低于12月份的4.6%，符合市场预期。美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2%上升到6.3%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。周三关注：美国2月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告 2023-03-29
兴业投资2023-03-29
HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口
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天然气产量将下降。此前，诺瓦克评论说，莫斯科已接近实现50万桶/天的原油产量的削减，目前该国产量约为950万桶/天。　　OPEC+没有显示出在下周会议上改变石油产量的迹象。沙特之前曾公开表示，OPEC +应在整个2023年保持供应稳定，因为它正在应对全球石油需求脆弱的复苏。该组织的代表私下表示，周一举行的主要部长在线会议将维持这一立场。消息人士称，由于银行业的动荡影响了经济前景，而对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性，因此没有必要偏离当前的生产计划。接受调查的14名交易员和分析师也一致预测OPEC +联合部长级监督委员会不会有变化，该委员会有权在认为有必要改变生产政策时召开紧急会议。　　能源波动性正在上升，但基本面是强劲的。荷兰合作银行经济学家更新了他们对原油和天然气价格的预测。布伦特可能在短期内重新测试80美元，仍然在88美元和75美元之间保持区间波动，由于金融市场希望摆脱风险，仍有一些下行风险。柴油和汽油仍然是市场的领头羊，库存将为价格提供支持。　　此外，美国原油库存意外大幅下降，且汽油库存下降，表明需求强劲，也为油价提供有力支持。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶；汽油库存减少589.1万桶，前值减少109.5万桶，预期减少162.5万桶；精炼油库存增加54.8万桶，前值减少186.3万桶，预期减少135.6万桶；库欣原油库存减少238.8万桶，前值减少75.7万桶。　　尽管最近对中国的强劲复苏持乐观态度，并对土耳其的供应中断感到担忧，以及银行业危机蔓延的担忧缓解，但市场对更深层次的全球经济衰退将削弱燃料需求的担忧，仍是油价的逆风。　　同时，俄罗斯原油出口成功转向，也阻碍了油价的进一步上涨。俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫周二表示，俄罗斯已成功将受西方制裁影响的所有原油出口转向“友好”国家。“我们已经设法完全改变了受禁运影响的全部出口量，销售额没有下降。”舒尔吉诺夫表示，俄罗斯一直在努力将其原油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉美和中东。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行（SVB）的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50％的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。　　美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。　　自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。　　美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2％，好于市场预期的下降0.6％。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5％，低于12月份的4.6％，符合市场预期。　　美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2％上升到6.3％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。　　周三关注：　　美国2月成屋签约销售指数　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-03-29

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