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大混乱！23张图看美股、黄金与原油崩溃高盛利率峰值转向、野村50基点预测“果然奏效”
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解。该数据不会像1月份那样“火热”，但荷兰国际集团(ING)分析师指出，他们也不相信它会显示出极度疲软。“因此，我们确实必须承认，如果市场朝着完全贴现50个基点的方向发展，美联储不太可能阻止。” “尽管如此，我们继续指出，货币政策的运行具有长期和不同的滞后性，因此我们尚未充分感受到四十多年来最激进的货币政策紧缩时期的影响。问题不仅在于借贷成本的增加，还在于美联储自己的高级贷款官员调查显示的信贷可用性，该调查强调了银行撤出贷款的速度有多快。因此，我们在借贷成本和获取渠道方面遇到了一个日益严重的问题，这有可能导致经济比市场目前预期的更难着陆。” 野村策略师Aichi Amemiya在最新研报中表示，预计美联储将在3月份加息50个基点，然后在5月和6月再各加息25个基点，因持续的高通胀将促使美联储采取更加鹰派的立场，这使野村成为了首家明确喊出3月加息50个基点口号的投行。 ZeroHedge分析文章提到，尽管鲍威尔真的没有说任何新消息，但市场对美联储最终利率飙升至5.65%，比2022年7月的预期高出惊人的300个基点预期破坏任何时候暂停加息的希望。 (来源:ZeroHedge) 高盛现在预计3月会议上点中值将上升50个基点，以显示2023年5.5-5.75%的峰值；并将他们自己对峰值利率的预测上调25个基点至5.5-5.75%。 (来源:ZeroHedge) 此外，市场现在已经消化了到5月加息75个基点。 (来源:ZeroHedge) 现在3月份加息50个基点的可能性超过60%。 (来源:ZeroHedge) 股市因鲍威尔准备好的言论而暴跌，扩大跌幅，但他在听证会上停止发言后，股市立即反弹走高，但这种情况并没有持续。道琼斯指数是最大的输家，其次是标准普尔500指数。小型股的表现非常温和地跑赢纳斯达克，但一切都是红色的。 (来源:ZeroHedge) 道指跌破100日均线。 (来源:ZeroHedge) 标普下探50日均线。 (来源:ZeroHedge) 市场努力争取使标准普尔收盘时回到50日均线上方，但失败了。 (来源:ZeroHedge) 0DTE在对鲍威尔准备好的鹰派言论做出最初的下意识反应后，看涨买盘立即飙升。股票跌至50日均线，然后一些0DTE看涨期权介入。 (来源:ZeroHedge) 当天国债涨跌互见，长端表现优于较低收益率，而短端则飙升，2年期上升13个基点，30年期则下降2个基点。 (来源:ZeroHedge) 10年收益率触及4.00%反转。 (来源:ZeroHedge) 2年期收益率全天飙升，自2007年6月以来首次突破5.00%。 (来源:ZeroHedge) 2年期与10年期自1981年9月以来首次跌破-100个基点，今天为-103个基点。 (来源:ZeroHedge) 提醒一下，两年前的2021年3月，2年期与10年期曲线超过150个基点。 (来源:ZeroHedge) 2年期与30年期的曲线也扩大了崩溃范围，跌至-113个基点，是创纪录的反转。 (来源:ZeroHedge) 鲍威尔强硬的反通胀立场确实产生一些“积极”的影响，降低市场的短期通胀预期，昨天已经触及周期高点。 (来源:ZeroHedge) 最近几天债券市场波动率飙升，而股票市场波动率下降，直到隔夜。 (来源:ZeroHedge) 美元指数强势反弹，突破100日均线。 (来源:ZeroHedge) 中国离岸人民币兑美元汇率重回6.99至年内最低水平。 (来源:ZeroHedge) 原油价格暴跌近4%，WTI回到77美元的关口，这是两个月来的最大单日跌幅。 (来源:ZeroHedge) WTI跌破100日均线和50日均线。 (来源:ZeroHedge) 黄金像一只小海豹一样被击打，隔夜在珀斯铸币厂的头条新闻、美元走强以及鲍威尔的鹰派立场上遭遇了一些问题。 (来源:ZeroHedge) 最后，回顾上个月，市场对美联储最终利率的预期已从2023年6月的4.895%转变为2023年10月的5.63%。此外，对2023年底利率的预期上升超过105个基点至5.535%。 (来源:ZeroHedge) 然而，市场仍然期待美联储的支点，但要到2024年，而且非常温和，与一个月前的支点和呕吐预期有很大的不同，然后才会公布大量就业数据。
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小萧2023-03-08
【原油收盘】鲍威尔讲话重创原油市场，国际油价创1月以来最大跌幅暴降近5%！
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而消除春节假期对原油市场造成的影响。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中写道，数据显示，由于炼油商在春节假期前减少了采购，原油进口仍然疲软。1月和2月石油进口量同比下降1.3%，至相当于每天1044万桶，而燃料出口同比增长74%，进口仅增长14%。“俄罗斯成品油的供应限制似乎支撑了对中国成品油的需求。展望未来，随着工业活动回暖，炼油企业重建库存，中国的原油进口可能在下个季度复苏。”
Sue2023-03-08
鲍威尔极其鹰派但属于意料之中！大小非农又要来袭黄金恐将跌破1800美元？
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y)突显出银行收缩放贷的速度有多快，”荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示。“因此，我们在成本和借贷渠道两方面都面临着日益严重的问题，这可能会使经济出现比市场目前预期的更艰难的着陆风险。” 所有人都在关注周五公布的就业数据随着鲍威尔的证词已被消化，市场将把注意力转移到美国2月就业数据，周五将公布非农就业数据。市场普遍预测，2月份美国将新增20.3万个就业岗位，失业率为3.4%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。” Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元打开大门。作为进一步的指导，美国自动数据处理(ADP)就业变化也将继续受到关注。据估计，美国经济增加了20万新增就业岗位，高于此前公布的10.6万。黄金技术分析财经网站FXStreet撰文指出，黄金价格正在向2月28日低点1804.70美元这一支撑位下跌。若跌破该水平，将进一步向去年12月15日低点1773.90美元的水平支撑位靠拢。强大的200周期指数移动平均线(EMA)切入位1850.88美元已经成为黄金多头的主要障碍。周二黄金价格的抛售将相对强弱指数(RSI)(14)推入了20.00-40.00的看跌范围，这表明未来还会有更多的疲软。（图源：FXStreet）
夏洛特2023-03-08
美股收盘：道指跌近600点中概新能源车股普跌小鹏汽车跌近8%
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费者预计将会跌至欧洲央行2％的目标。而荷兰的通胀预期仅降至3％。　　调查显示美国人对个人财务状况的预期变得更加悲观　　随着利率上升和加薪速度放缓，美国人对未来一年的个人财务前景变得悲观。房利美月度调查显示，不到三分之一的受访者表示，他们预计未来12个月个人财务状况会好转，这是这项调查10多年历史上的最低水平。　　在民众信心下降之际，美联储表示将会继续推进已经给住房市场造成压力的加息行动。房利美的这项调查有一些对房主和租房者来说不利的消息：受访者连续第七个月预计房价将下降，并且预计租金未来一年将上涨7.6％，为7月以来的最大预期升幅。　　尽管美国劳动力市场强劲，但调查也显示出对就业安全的担忧。在受聘的受访者中，表示担心失业的比例升至24％，为两年多来最高。这符合分析师预期，即随着经济放缓，目前处于半个世纪低点的3.4％失业率未来一年将上升超过1个百分点。　　华尔街的新共识：美国经济软着陆可能性明显提高　　3月7日周二，高盛集团首席执行官David Solomon称，和六个月前相比，现在美国经济软着陆的可能性“明显提高”，为应对不确定性，高盛已经对业务进行重大调整。不止高盛高盛CEO，包括摩根大通CEO、美国银行CEO等一众华尔街大佬都认为，美国经济实现软着陆、避免严重经济衰退的可能性在提高。　　如今，华尔街主要投行高管关于美国经济的新共识是美国经济有望实现软着陆。3月7日周二，高盛集团首席执行官David Solomon称，和六个月前相比，现在美国经济软着陆的可能性“明显提高”。　　美联储强化鹰派预期：加息更快、更高、更持久　　美联储主席鲍威尔如期出席参议院银行委员会的听证会，就半年度货币政策报告发表证词演讲。他指出，美联储可能不仅会加快加息步伐，终端利率也可能高于此前预期。　　鲍威尔的言论比预期要鹰派的多，一方面是联邦基金利率的峰值可能高于美联储官员此前所暗示的水平；另一方面是如果通胀数据继续走高，小幅加息25个基点可能是短暂的，接下来50个基点的加息幅度并不是一种幻想。　　美联储自去年3月以来已经连续八次加息，累计加息幅度高达450个基点，使联邦基金利率目标区间升至4.5％到4.75％的水平。　　影响力不断提升人民币国际化大势所趋　　人民币的国际影响力正在不断提升，芝加哥商品交易所集团（CME Group）将于4月3日推出基于美元/离岸人民币期货期权的消息引发热议。正值2023年全国两会期间，部分人大代表、政协委员也就人民币国际化的话题积极建言献策。“破除制约人民币国际使用的政策障碍，按照‘本币优先’的原则，营造人民币跨境使用的良好生态，提升人民币国际地位和影响力。”3月7日，央行官方微信公众号披露了全国政协委员霍颖励的提案内容。　　痛苦远未结束！Meta计划最快在本周开启新一轮裁员　　Meta的这轮可能涉及数千人的裁员很可能在下周就完成。知情人士称，这是因为要赶在扎克伯格休育儿假之前完成这一工作，但不少Meta员工担忧的是，如果本月被裁员，原定本月发放的去年的年终奖是否还能拿到手。　　美国社交媒体巨头Meta的痛苦还没结束，据媒体报道，该公司将在去年11月裁员13％即1.1万人的基础上，继续裁员更多人，以推动该公司进一步节省成本、提高效率。3月7日周二，媒体援引知情人士的话说，Meta计划最快在本周开启影响数千人的裁员计划，最快下周就能完成。　　能源巨头也要“抛弃”欧洲？埃克森美孚：欧盟开征暴利税会吓跑投资　　埃克森美孚首席执行官Darren Woods猛烈抨击了欧盟征收能源暴利税的举措，他认为这不仅会吓跑投资，还会破坏能源转型的进程。　　Woods周二出席了在美国得州休斯顿举行的CERAWeek国际能源会议，他警告称，欧盟拟征收的能源暴利税将抹去埃克森美孚近年来在炼油业务上所获取的利润，这将促使该公司未来减少在欧洲大陆的投资，转而投向美国。　　去年9月，欧盟各成员国就应对能源危机、控制能源价格问题达成一致，主要措施包括给电力公司设置电价收入上限以及对化石燃料企业征收超额利润税等。欧盟委员会计划以征收暴利税等方式筹集250亿欧元帮助低收入家庭应对能源账单。　　美银证券：2023年锂供应可能会过剩锂价或进入下行阶段　　美银证券亚太基础材料主管Matty Zhao表示，2023年锂矿可能会出现过剩，因为供应量将出现增加，而外界对这种金属的需求将放缓。　　Matty Zhao接受采访时表示，“我们看到锂矿有大量供应……预计今年锂供应将增长38％。2023年可能会成为锂供应过剩的一年。”电动汽车电池正成为一个竞争日益激烈的行业，而锂是电动汽车电池的关键原材料。　　在截至2021年12月的两年里，碳酸锂现货的价格上涨了5％，达到每吨27.75万元。而随后在2022年11月，碳酸锂价格一度飙升至每吨近60万元的历史高位。
金融界2023-03-08
原油收盘：经济衰退可能加剧需求担忧原油六日来首次收跌
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扭曲。今年的春节假期是在1月份。　　荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道，数据显示，由于炼油商在春节假期前减少了采购，原油进口仍然疲软。他们指出，1月和2月石油进口量同比下降1.3％，至相当于每天1,044万桶，而燃料出口同比增长74％，进口仅增长14％。　　“俄罗斯成品油的供应限制似乎支撑了对中国成品油的需求。展望未来，随着工业活动回暖，炼油企业重建库存，中国的原油进口可能在下个季度复苏。”
金融界2023-03-08
欧央行称消费者通胀预期显著回落市场加息预期降温
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费者预计将会跌至欧洲央行2％的目标。而荷兰的通胀预期仅降至3％。
金融界2023-03-08
别指望明确信号！鲍威尔国会证词的前瞻剧本：非农前“不放弃任何选择权” 美联储信任度大降
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3月份恢复到50个基点的加息增量？” 荷兰国际集团(ING)发表利率分析文章，该机构认为：“在这两个方面，我们认为市场都会感到失望。在下一次美联储会议之前还有一份非农就业报告和一份CPI通胀报告，因此美联储放弃一些选择权来引导市场选择一个结果是没有意义的。” “即使我们的预感是与即将召开的会议上一连串更长的25个基点加息相比，恢复到50个基点加息仍然是少数结果，但可以公平地说，最近的鹰派重新定价有助于对抗通胀，这是鲍威尔不放弃谈判的又一个原因。” “与指导它的经济数据相比，美联储评论应该失去其重要性。” 最后一点要指出的是，美联储宣称的数据依赖性意味着，央行评论与指导它的经济数据相比应该失去其重要性。当然，需要注意的是，这是假设市场参与者正确理解美联储的反应函数。 “鉴于从2022年底到2023年初的基调转变，我们不会责怪投资者感到困惑。鉴于最近的数据，无论鲍威尔怎么说，如果市场认为偏向鹰派是正确的策略，我们也不会感到惊讶。即使我们发现美元利率很高，我们怀疑今天的讲话是否会证明2月国债抛售逆转的催化剂，”ING分析文章继续补充。不要指望鲍威尔排除任何可能性，因为通胀收支平衡点再次上升。 (来源:ING) 欧洲央行：数据依赖就是工资依赖由于欧洲央行自行强加的会议前静默期将于周四开始，市场可能会看到更多计划外的尝试来扭曲预期。鸽派阵营例如昨天的Mario Centeno，以及鹰派Robert Holzmann之间显然存在一系列意见。在鸽派方面，由于能源价格下跌，焦点似乎越来越集中于庆祝总体通胀预测下降，而鹰派则表示核心通胀加速，以推动在3月份已经暗示的基础上进一步加息50个基点。 “欧洲央行一直在努力改掉前瞻性指引的习惯。” “尽管声明了数据依赖目标，但欧洲央行一直在努力改掉其前瞻性指引的习惯。这就是说，我们不排除在5月及以后的会议上进一步尝试引导市场走向某些结果。正如首席经济学家菲利普莱恩在昨天的一次演讲中强调的那样，未来的一个关键变量将是工资。通胀预期上升是他强调的另一个风险，这意味着今天欧洲央行对消费者预期的调查应该受到极大关注。” “与此同时，以市场为基础的通胀补偿正在大行其道。除非事件突然转变，否则这些风险将使欧元利率保持高位。事实上，我们预计他们会缩小与美国同行的差距。” 欧元曲线正在趋平，核心通胀使欧洲央行保持鹰派 (来源:ING)
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小萧2023-03-07
“鹰派鲍威尔不会退缩”！美元力守涨幅不破荷兰国际集团：不能排除加息50基点但“长期看跌信号不变”
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在此时力守涨幅不破，报在104.47。荷兰国际集团(ING)分析师指出，鲍威尔不会在鹰派观点上退缩，因此不能完全排除未来加息50个基点，然而长期看跌信号仍然维持不变。澳洲联储仍承诺未来将进一步收紧货币政策，但对进一步加息的紧迫性和幅度的措辞有所软化，促使澳大利亚短债收益率下跌13个基点，澳元/美元下跌0.5/0.7%。在其他地方，被视为令人鼓舞的中国净贸易数据，未能使美元/离岸人民币脱离6.94区域。周二的焦点将是鲍威尔关于货币政策的证词，这是在市场消化3月、5月和6月会议加息25个基点的同时，还有一半考虑在第三季度再次加息25个基点。美联储收紧预期的大幅鹰派调整是由上个月的数据驱动的，而不是美联储的讲话。然而话虽如此，还是有一些联邦公开市场委员会的非选民支持，美联储应该在2月1日加息50个基点，而不是25个基点的观点。当前市场感兴趣的是鲍威尔是否确实表示，美联储将在未来加息50个基点。据推测，他不能排除这种可能性。他现在也可能对美联储认为的最终利率感到厌烦，目前定价为5.40/5.50%。 ING分析师指出：“他可能会尝试详细说明2月1日的言论，即广泛的通货紧缩过程已经开始，但事实证明通胀很棘手，不仅在美国，而且在世界各地，消费和就业趋势保持坚挺，风险资产得到支持，这将他今天似乎不太可能选择推动完全清楚的通胀说法，他的言论大概可以看出美元温和上涨。” 美元和美国国债收益率逆转2月强势的可能性更大可能是，周五美国2月非农就业数据发布，而ING美国经济学家James Knightley预计该数据将走软。周二似乎没有任何鹰派欧洲央行成员发表讲话，昨天欧洲央行的鹰派言论提振欧洲货币并削弱了美元，“这表明美元指数可能会回到短期104.00-105.00 区间的顶部”。 “从中期来看，我们仍然认为美元将在今年晚些时候走低。” 欧元：欧洲鹰派成为焦点昨日，欧洲央行极端鹰派人士罗伯特霍尔兹曼(Robert Holzmann)发表评论称，欧洲央行应该再实施四次50个基点的加息，这对欧元/美元有所帮助。这将使存款利率升至4.50%，而目前定价的已经很激进的4.00%。欧洲央行首席经济学家Philip Lane试图平息事态，建议欧洲央行在本月本应加息50个基点后不应进入自动驾驶模式。但鉴于粘性通胀数据，市场对鹰派更加敏感。 “我们没有看到今天安排任何欧洲央行发言人，周二的数据将是10CET公布的欧洲央行消费者预期调查，尽管昨天公布的1月份零售销售数据略微令人失望。如上所述，鲍威尔的证词今天应该会占据主导地位，并可能将欧元/美元推回1.0600-1.0700区间的低端。” 英镑：强劲的二级数据未能提振英镑继更强的服务业信心数据之后，昨天英国建筑业发布了非常积极的采购经理人指数。今天上午的BRC Like-For-Like零售销售数据也公布2月份同比增长4.9%的强劲数据。然而，这一强劲的二级数据并未对英镑产生太大影响，欧洲央行的鹰派言论占据主导地位，欧元/英镑已推升至0.88-0.89区间的顶部。 “我们怀疑这将是今年的发展方向，在今年晚些时候英国央行正式暂停紧缩周期时有所帮助。” “英镑在上周的1.1925-1.2145范围内很好地交易，鉴于鲍威尔今天的证词，我们会有轻微的下行倾向。”
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小萧2023-03-07
兴业投资：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日
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对政策转向的担忧，并令美元指数承压。荷兰国际集团经济学家预计美元将保持区间波动。美元周一没有从略低于预期的中国2023年增长目标5.0%(此前预期为5.5-6.0%)中获得太多支撑。同样，尽管上周债券收益率大幅上涨，但股市继续保持良好走势，并为顺周期货币提供了一点支撑。我们预计本周美元将继续区间交易，料继续交投于104.00-105.50区间，美国消息可能受到关注。而汇丰银行经济学家认为，从长期来看，美元预计将再次走低。我们预计美元将继续震荡，短期内风险偏向下行。一旦美联储利率、美国经济前景和中国经济复苏的不确定性消退，更广泛的美元可能在更长期内走弱。展望未来，中国的月度贸易数据和全国人大的头条新闻可能在美联储主席鲍威尔半年一次的证词之前取悦美元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。周二关注：美国1月批发库存美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存变动 2023-03-07
兴业投资2023-03-07
普利制药：已有针剂、固体20多个品种在欧美多国获批上市
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上市，产品已成功销往美国、德国、法国、荷兰、英国、加拿大和澳大利亚等国家，公司已初步形成了中国制造、全球销售的国际化格局，其他国家的品种注册及市场拓展正在持续推进中。针对“公司在海南的高端生产线已经建设了几年，还要多久才能试生产？目前公司的生产力如何？生产线能保证目前的订单吗？” 公司回复，公司可转债募投的“普利国际高端生产线扩建项目”预计2023年上半年有三个车间开始逐步进入试生产，产线进展情况公司于投资者关系档案及互动易均有及时更新进展。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-07

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