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HYCM兴业投资原油日评：违约风险&库存增加，油价结束四连阳
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美国债务上限谈判僵局有望短期提振美元。荷兰国际集团经济学家在报告中称，美国总统拜登和国会共和党之间的会议并没有就可能达成的协议取得多大进展，尽管美国参议院少数党领袖麦康奈尔否认了美国有违约的风险，但他承认谈判陷入僵局。目前，短期延长债务上限是最快的解决方案，但已经被排除在外。目前的情况不可避免地对风险情绪产生了影响，并为美元提供了支持。现在人们越来越担心，实际上可能需要市场抛售（股票或货币市场）来打破僵局。这将是美元在短期内得到大幅提振的情况，同时考虑到美元投机性空头在过去几个月中稳步上升，这也是我们将美元的下跌趋势开始时间推迟到第三季度的原因之一。　　接下来，美国4月份生产者价格指数（PPI）和其他二线就业数据以及活动数据将对美元指数的盘中走势非常重要。最重要的是，在市场的谨慎乐观情绪中，风险催化剂将更容易被放大。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在71.40-74.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月5日低点73.20，突破后将上探5月10日高点73.85，然后是5月1日低点74.50和3月14日高点74.90，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探5月5日高点71.80，然后是5月2日低点71.40和5月8日低点71.00，以及3月24日高点70.35和5月4日高点69.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨，随机指标走高。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标接近超买区。　　综述：预计日内油价将在74.90-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点77.55，突破将上探5月1日低点78.10，然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15，以及5月1日高点79.80和4月28日高点80.50；而下方支持留意3月24日高点76.30，跌破将下探5月3日高点75.50，然后是5月8日低点74.90和3月22日低点74.50，以及5月4日高点73.70和3月21日低点。　　周四关注：　　OPEC短期能源展望月度报告　　美国每周申请失业金人数　　美国4月生产者价格指数（PPI）　　美联储理事沃勒发表讲话
金融界2023-05-11
美元短线快破102！PPI前奠定“短多长空”基调荷兰国际集团：4大重磅信号联袂出击
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的前景基调，短线上接近突破102大关。荷兰国际集团(ING)表示，4大重磅信号联袂出击，美国PPI和失业救济申请数据外，美联储FOMC鹰派成员卡什卡里和沃勒讲话，都将成为汇市催化剂。而至于最后一个重磅则是债务上限谈判，该机构展望，在两党取得积极共识前，美元的任何下跌都可能不会持续。解读周三的4月份CPI通胀报告，ING强调价格压力如何保持高位，另一个0.4%的月环比核心数据符合预期，但也有一些迹象表明服务业通胀正在放缓，二手车在保持价格粘性方面起着举足轻重的作用。由于美联储将重点放在能源和住房服务通胀的发展上，市场可能会读到这些令人鼓舞的迹象，并借此机会在今年下半年增加宽松赌注。现在，到12月美元OIS曲线中已经计入3次完整的25个基点降息。互换和外汇的这种良性走势，通常和股市环境改善同时发生，但股市一直在努力复苏，美国债务上限谈判陷入僵局仍在打压市场情绪。市场对这一话题的敏感度与日俱增，人们可能越来越担心，最终可能需要一场不利的市场事件来打破政治僵局。在这种情况下，美元短期内将大幅上行修正，“尽管我们认为，在美联储年底将转向降息的背景下，长期美元空头前景仍不变”。除了提到的美国PPI、失业救济申请数据、美联储FOMC鹰派成员卡什卡里和沃勒讲话、债务上限谈判外，英国央行的利率决议也将影响汇市走向。参与《彭博社》调查的48位受访者中，有47位同意英国央行本次加息25个基点的预期。 ING提到：“很难判断我们是否也是大多数人预计政策指导不会发生重大变化，从而在必要时有效地为更多加息敞开大门。最终，我们认为这将是本周期的最后一次。世行似乎对实施了足够的紧缩政策感到满意，而且其延迟效应将确保通胀回到其2%的目标。” 在英国之外，欧洲央行(ECB)的鹰派言论仍在继续，《彭博社》援引内部消息人士称，不能排除9月加息的可能性。ING强调：“毫不奇怪，这次匿名简报未能改变市场预期，这是正确的。到那时还有四个月的数据，欧洲央行的预测有两次更新，因此管理委员会的鹰派在5月份对9月份政策决定的看法被市场严重打折扣。更不用说自5月会议以来已经非常强硬的简报，市场越来越将其视为白噪音。” “同样，欧洲央行最著名的鹰派成员伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)周四要推动前端欧元利率的门槛很高。” ING分析预测：“最终，欧元/美元目前仍然是美元，主要是美国债务上限的故事。我们认为，未来几天有下行风险在1.0900关口下方，如果货币市场流动性开始枯竭，则远低于该水平。这不是我们的基本情况，但解决债务上限混乱的道路可能仍然崎岖不平。” “而且现在似乎不是超买的欧元/美元大幅反弹至1.1000上方的理想时机。” 至于英镑方面，ING表示：“正如我们在英国央行会议前瞻中所讨论的那样，我们认为市场已经超前了，周四的25个基点加息很可能是本周期的最后一次。我们的结论背后的主要原因是，高于预期的通胀驱动因素主要是食品价格和核心商品通胀的一些令人惊讶的粘性，这两种趋势看起来都不太可能持久，我们仍然预测今年晚些时候的CPI数据会快速减速。” “我们认为，如果通胀证明持续存在，英国央行应该为进一步收紧政策敞开大门，基本上保留一种依赖数据的方法。新的预测也将在推动市场反应方面发挥作用，增长应该被上调，但通胀可能会在两年内低于目标。” 从外汇的角度来看，ING预计英国央行这次会议不会改变英镑的游戏规则。“我们承认，英镑近期走强的部分原因是市场对英国央行收紧政策的积极预期，因此认识到存在下行风险，因为这些鹰派预期正在缩减。然而，我们怀疑英国央行周四既不会提供足够的鸽派暗示来触发鸽派的重新定价，也不会提供足够的鹰派叙述来匹配已经计入英镑曲线的紧缩程度。” “如果有的话，风险平衡偏向下行，但我们呼吁这次会议对周四的英镑产生相对有限的方向性影响。英镑可能稳定在1.26附近，欧元/英镑目前可能稳定在0.8700附近。”
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小萧2023-05-11
兴业投资：违约风险&库存增加，油价结束四连阳
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美国债务上限谈判僵局有望短期提振美元。荷兰国际集团经济学家在报告中称，美国总统拜登和国会共和党之间的会议并没有就可能达成的协议取得多大进展，尽管美国参议院少数党领袖麦康奈尔否认了美国有违约的风险，但他承认谈判陷入僵局。目前，短期延长债务上限是最快的解决方案，但已经被排除在外。目前的情况不可避免地对风险情绪产生了影响，并为美元提供了支持。现在人们越来越担心，实际上可能需要市场抛售（股票或货币市场）来打破僵局。这将是美元在短期内得到大幅提振的情况，同时考虑到美元投机性空头在过去几个月中稳步上升，这也是我们将美元的下跌趋势开始时间推迟到第三季度的原因之一。接下来，美国4月份生产者价格指数(PPI)和其他二线就业数据以及活动数据将对美元指数的盘中走势非常重要。最重要的是，在市场的谨慎乐观情绪中，风险催化剂将更容易被放大。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.40-74.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月5日低点73.20，突破后将上探5月10日高点73.85，然后是5月1日低点74.50和3月14日高点74.90，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探5月5日高点71.80，然后是5月2日低点71.40和5月8日低点71.00，以及3月24日高点70.35和5月4日高点69.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨，随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标接近超买区。综述：预计日内油价将在74.90-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点77.55，突破将上探5月1日低点78.10，然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15，以及5月1日高点79.80和4月28日高点80.50；而下方支持留意3月24日高点76.30，跌破将下探5月3日高点75.50，然后是5月8日低点74.90和3月22日低点74.50，以及5月4日高点73.70和3月21日低点。周四关注： OPEC短期能源展望月度报告美国每周申请失业金人数美国4月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话 2023-05-11
兴业投资2023-05-11
FX168早自习：美国4月CPI超预期“十连降” 纳指涨超1%
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胀正在放缓，但某些行业仍处于高位。正如荷兰国际集团(ING)所展望，美元短线上仍获支撑，但CPI后市场定价9月降息25个基点，美元长期空头趋势仍不变。 CPI鸽派果然获胜！黄金上行看涨2113、美元坚持不投降荷兰国际集团：9月定价降息25个基点汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1010，进一步阻力位于1.1041，关键阻力位于1.1076；汇价下行的初步支撑位于1.0945，进一步支撑位于1.0910，更关键支撑位于1.0880。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2664，进一步阻力位于1.2710，关键阻力位于1.2741；汇价下行的初步支撑位于1.2586，进一步支撑位于1.2555，更关键支撑位于1.2508。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.117，进一步阻力位135.974，关键阻力位于136.477；汇价下行的初步支撑位于133.757，进一步支撑位于133.254，更关键支撑位于132.397。股市周三(5月10日)，标准普尔500指数和纳斯达克指数的上涨，得益于4月份通胀率的小幅低于预期增长，以及Alphabet公司最新的人工智能推出。纳斯达克指数上涨1.04%，收于12,306.44点。标准普尔500指数上涨0.45%，收于4,137.64点。道琼斯工业平均指数小幅下跌0.09%，即30.48点，收于 33,531.33。周三(5月10日)，由于投资者消化了最新的美国通胀数据及其对美联储货币政策的影响，欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收市下跌1.77点，跌幅0.38%，报463.64点；德国DAX30指数收盘下跌61.43点，跌幅0.39%，报15894.05点；英国富时100指数收盘下跌19.89点，跌幅0.26%，报7744.20点；法国CAC40指数收盘下跌35.97点，跌幅0.49%，报7361.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌17.84点，跌幅0.41%，报4305.25点；西班牙IBEX35指数收盘下跌16.29点，跌幅0.18%，报9166.91点；意大利富时MIB指数收盘下跌113.53点，跌幅0.41%，报27270.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块均下跌，食品和饮料类股领跌，跌幅1.4%。与此同时，科技股逆市上涨1.3%。商品市场现货黄金收报2029.79美元/盎司，下跌4.50美元或0.22%，盘中最高触及2048.20美元，最低触及2021.39美元。 COMEX 6月黄金期货收跌0.28%，报2037.10美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.28%，报2056.50美元/盎司。 EIA报告发布，美国政府数据显示原油库存增加后，油价本周首次出现下跌。周三(5月10日)国际油价小幅下跌近2%，布油逼近75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.15美元，跌幅1.56%，现报72.56美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.85美元，跌幅1.10%，现报76.59美元/桶。周四(5月11日)关注重点：待定欧佩克公布月度原油市场报告待定 G7财长和央行行长会议举行 07:50 日本3月贸易帐 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 09:30 中国4月CPI年率 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至5月6日当周初请失业金人数 20:30 美国4月PPI年率及月率 22:15 美联储理事沃勒发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-05-11
CPI鸽派果然获胜！黄金上行看涨2113、美元坚持不投降荷兰国际集团：9月定价降息25个基点
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胀正在放缓，但某些行业仍处于高位。正如荷兰国际集团(ING)所展望，美元短线上仍获支撑，但CPI后市场定价9月降息25个基点，美元长期空头趋势仍不变。美国劳工部公布，4月份消费者物价指数(CPI)上升0.4%，符合《华尔街日报》调查的经济学家的预期，而4月份的月度增幅是3月份0.1%增幅的4倍，核心通胀率如预期的那样从5.6%降至5.5%。尽管通胀放缓迹象出现，但Kitco分析师Gary Wagner表示，许多生活必需品继续持续上升。例如，住房是每月所有项目增长的最大贡献者，其次是二手汽车和卡车以及汽油的增长。该报告强调，4月份消费者通胀同比增长4.9%。4月份的通胀率从3月份的5%同比小幅下降。 CompareBroker.io首席分析师Jameel Ahmad在报告中告诉客户：“美元疲软可能是因为承认虽然这些数据可能不足以告诉我们美联储的想法，但它至少提供了一些迹象美联储不会被迫仓促加息。CPI报告将为美联储提供灵活性，使他们能够继续研究数据并等待未来几个月未来报告中的清晰度。” ING则评论称，核心CPI的月率再上升0.4%意味着通胀仍然过高，美联储无法放松。尽管如此，有一些迹象表明服务业价格压力正在缓和，因此美联储可能会在6月暂停加息。随着企业定价能力下降和住房成本见顶，“我们预计到年底核心CPI将在2-3%的范围内”。 “通胀率过高，但很快就会改变。请记住，我们去年6月的总体通胀率达到9.1%的峰值，9月份的核心通胀率达到6.6%的峰值，因此我们继续朝着正确的方向前进。然而，0.4%的月度CPI数据远高于我们需要随着时间的推移平均0.17%的月度利率，以使年通胀率降至2%，因此美联储暂时不会被激励听起来鸽派。” ING继续补充，尽管如此，细节上令人鼓舞的故事是除能源、除住房外的服务业似乎正在走软，二手车是月环比通胀的最大上行驱动力，环比上升4.4%。美联储大力关注除能源和住房之外的服务业，因为劳动力市场紧张可能对工资造成上行压力，而这些服务业最有可能影响定价。一个快速的数字紧缩表明它以0.2%的环比利率出现，如前所述，这是一个关键指标，可以让美联储进一步放松通胀。企业定价权减弱预示年底核心CPI将回升至2.5% (来源:ING) ING提到，2023年下半年放缓避险、削弱企业定价权成大主题。“就前景而言，虽然我们认为美联储在考虑降息之前不需要看到2%的年通胀率，但我们确实需要持续达到0.2%或0.1%的月率。我们认为，鉴于住房租金明显见顶，这在第三季度末到第四季度是可能的，随着我们进入第三季，这应该越来越多地反映在住房CPI组成部分中，并削弱企业的定价能力。” 事实上，周三全美独立商业联合会对美国企业价格计划的调查显示又一次急剧放缓，预计未来三个月提价的公司比例下降5个百分点，该指数回到历史长期平均水平，与核心CPI一致的指数年底下降至2.5%左右。这可能有点乐观，但如果失业率开始上升，同时0.2%的核心CPI数据公布，美联储的价格稳定和就业最大化的双重使命可以证明将利率从限制性水平下调是合理的。 ING最后强调：“如果正如我们所担心的那样，美联储加息500个基点的滞后效应和信贷供应显着减少，正如美联储高级贷款官员周一的调查所强调那样，确实使经济大幅放缓并且失业率开始上升，那么这种势头将会越来越倾向于降息。” “目前，市场定价最快在9月降息25个基点。这可能有点早，但我们认为11月和12月美联储将政策转向更中性的环境，看起来是不错的选择。” 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，继上周从支撑位1999美元处逆转后，黄金成功触及高点2048美元，升幅达到2.4%。新的AB=CD模式使用上周C的摆动低点已在图表上确定，目标为2112美元。 “请注意，从3月22日的低点开始的先前ABCD形态几乎恰好在2082美元完成，相差一个点。本周低点2014美元是近期支撑，而上周低点1999美元开启更重要的支撑区域，下行至34日均线1992美元附近。” Bruce指出，除了ABCD形态的上行目标外，多条趋势线收敛的价格区域进一步突出了该价格区域。扩大后的目标区域从大约2100美元，增至2113美元。以相对强弱指数衡量的动能正试图突破看涨旗形，并支撑金价走高。 (来源:FXEmpire) 前几天趋势线被打破，但尚未保持在下降趋势线上方。一旦这样做，它将为黄金继续看涨提供进一步的证据。他提醒：“请注意，2070美元是黄金的历史高点，上周高出12点。” 黄金处于有趣的技术位置。如果上周的低点向下突破，它接下来会触及内部上升趋势线，在上升的小通道内形成楔形形态，以及通道的顶线。如果它继续下跌，它会到达小通道的下通道线，然后是大平行通道底部的较大上升趋势线。 “因此，我们在较大的平行通道中有一个较小的平行通道，反映了市场的分形特性。”
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小萧2023-05-11
准备迎接巨震！全球市场屏息以待CPI风暴：大行情箭在弦上……
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CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 德意志银行(Deutsche Bank)策略师在一份报告中说，尽管美国整体CPI稳步走低，但核心通胀仍然过于顽固，令美联储感到不安。 Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师在给客户的报告中写道：“尽管通胀的下行趋势可能会持续，但走势仍有疑问，且可能比美联储所希望的要慢。” 根据CME的FedWatch工具，利率期货暗示美联储在9月份降息的可能性约为60%。债市方面，美债总体持稳，一方面，围绕美国债务上限的边缘政策刺激了对包括债券在内的安全资产的需求，同时也促使投资者撤出6月初到期的美国短期国债。对政策敏感的两年期美国国债收益率小幅上升至4.05%，而10年期国债收益率基本持平，为3.51%。交易员仍对美国债务谈判僵局带来的风险保持警惕，华尔街一些经验最丰富的交易员警告称，违约可能造成“难以想象的”长期损害。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展。他们承诺就开支问题进行进一步谈判，为可能达成协议打开大门。拜登和众议院议长凯文·麦卡锡计划于周五举行另一次会议。外汇市场一直在停滞不前，市场在决策者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。美元指数保持稳定。美元守住周二大部分涨幅，因短期公债收益率再度大幅上扬，且周三美国通胀数据引发市场紧张情绪。欧元兑美元交投在1.0955附近，英镑兑美元持稳于1.2628美元。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 在大宗商品方面，油价结束了连续三天的涨势，因交易员消化了一家行业组织发布的一份好坏参半的供应报告。随着中国一些钢厂恢复生产，铁矿石价格走高，这一迹象表明，在中国通常的建设高峰期，需求可能终于开始增加。
厉害啦2023-05-10
小心劲爆行情突袭！荷兰国际集团：CPI支撑美元短期“极度看涨” 下行趋势推迟至第三季
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发布的4月份消费者物价指数(CPI)，荷兰国际集团(ING)分析称，通胀仍具有粘性，且债务上限僵局为美元提供生命线。谈判进展甚微可能引发股市和货币市场的抛售，该机构认为，这支撑美元短期极度看涨，下行趋势推迟至第三季发生。美国债务上限上调的僵局，正在逐渐成为美元的短期支撑因素。美国总统拜登和国会共和党人的谈判，并未就潜在协议取得太大进展，虽然共和党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)否认美国违约的风险，但他承认谈判陷入僵局。目前，已排除了短期债务限额延长这一最快的解决方案。当前形势不可避免地打压风险情绪，为美元提供支撑。现在人们越来越担心，实际上可能需要市场抛售，也就是在股票或货币市场迎来空头，才能打破僵局。在这种情况下，美元将在短期内获得显着提振，同时考虑到美元投机性空头在过去几个月稳步上升，ING表示：“这也是我们赞成，将美元下行趋势的开始推迟到第三季的主要原因。” 在如此不稳定的风险环境下，美国周三将公布4月份CPI通胀报告。ING补充：“我们经济学家的预测与共识一致，核心CPI环比上升0.4%，意味着从5.6%边际减速至5.5%。总体通胀率可能稳定在5.0%，或略微下降至4.9%。” “如果这些是我们在周三关键数据中看到的数字，我们认为美联储将被允许为潜在的紧缩改革敞开大门，即使我们认为已经达到顶峰，并且最重要的是得到一些支持，也由强劲的就业数据继续抵消降息预期。” 总而言之，ING展望指出，通胀也可能有助于在短期内为美元提供支撑，“尽管我们仍然坚决看跌今年下半年的美元”。欧元：表现不佳 ING补充：“我们不太习惯在最近没有发生强烈的特殊事件的情况下，看到欧元得分接近G10货币每日得分表的底部。毕竟，今年欧元兑美元汇率上升约2.5%，而且今年迄今为止，在G10货币中，只有英镑和瑞士法郎表现更好。” 该机构将昨天欧元表现不佳归因于一些平仓，并强调：“请记住，最新的CFTC仓位数据表明，欧元/美元是G10中超买最严重的货币对，净多头头寸占未平仓合约的22%，为2021年初以来的最高水平。” 上周欧洲央行会议后一些欧洲央行鹰派人士脱颖而出，这可能确实提供了一些转向更中性立场的暗示。欧洲管理委员会成员Martins Kazaks成为头条新闻，他表示他不认为加息将在7月结束，而鹰派集团事实上的“领导人”伊莎贝尔·施纳贝尔表示，将以“充分的决心，直到有迹象表明核心通胀也在持续下降”。鉴于明显的能源基础效应和核心措施的弹性，关于总体通胀与核心通胀的争论似乎将成为欧洲央行内部鹰派言论的关键杠杆点。周三，市场将听到Madis Muller和Mario Centeno的消息，而欧元仍然没有明确的国内驱动因素，而来自美国的消息将推动欧元/美元的大部分走势。ING提到：“欧元/美元存在挥之不去的下行风险，今天可能会将修正扩大至1.0900。” 英镑：欧元/英镑疲软不太可持续尽管风险情绪不稳定且美元升值，但英镑昨天表现出非常好的弹性，这可能归结为市场在明天英国央行宣布声明之前持有一些英镑多头头寸。欧元/英镑现已跌破0.8700，为去年12月以来的最低水平。英镑兑欧元的出色表现在很大程度上取决于市场对英国央行的鹰派预期，今年仍消化70个基点的紧缩政策。 ING最后展望：“我们认为，本周很有可能标志着本周期的最后一次加息，随着英镑的利率优势逐渐削弱，英镑兑欧元将难以保持强势。我们继续以年底前的0.90为目标。”
小萧2023-05-10
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决策分析：倒计时！美国CPI风暴恐掀翻市场大行情一触即发
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CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 美债隔夜总体持稳，不过债务上限的边缘政策正在扭曲短期债市场，因投资者避开6月初到期的短期债。据NatWest市场分析师称，三年期国债拍卖需求强劲，投标覆盖比为2.93，为2018年以来的最高水平。亚洲基准10年期国债收益率维持在3.507%。两年期国债收益率为4.018%。美国总统拜登和国会高级议员未能打破提高31.4万亿美元债务上限的僵局，但誓言在美国可能被迫陷入前所未有的债务违约的几个星期前再次会面。具有讽刺意味的是，这种不确定性推动了对债券的需求，然而6月初到期的国库券不受欢迎，收益率为5.6%，是几十年来最高的，高于联邦基金利率。在中国内地和香港，4月份疲弱的进口数据连续第二个交易日拖累股市下跌，因为投资者担心重新开始的反弹正在消退为不均衡的复苏。香港恒生指数下跌0.4%。上证综合指数下跌0.8%，人民币小幅走低。对尽职调查公司的明显打压也让投资者感到不安。外汇市场一直停滞不前，市场在政策制定者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。欧元周三被钉在1.10美元以下。美元兑日元也持稳于135.10附近，澳元、纽元和英镑兑美元汇率也从近期低点小幅上扬。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 其他资产方面，布伦特原油期货徘徊在每桶77.01美元。黄金价格开始稳定在2000美元以上，而比特币则稳定在2.7万美元上方。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存
云涌2023-05-10
HYCM兴业投资原油日评：需求前景上调，美油收于73美元上方
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。　　短期内美元可能因降息预期走低，荷兰国际集团表示，美元周二反弹，但由于市场已准备好消化美联储进一步降息的消息，美元有可能转跌。目前美元曲线显示，美联储年底前将降息68个基点，本周将有三个因素影响美元波动，分别是银行业危机的发展、包括周三公布的通胀在内的美国数据以及美联储官员的讲话。我们倾向于美元在101.50附近企稳，但近期跌破101.00和测试100.00是切实可能的。　　美国4月NFIB企业乐观指数从3月份的90.1降至89。该指数略低于市场预期的89.6。而5月IBD/TIPP经济乐观指数从4月的47.4微降至41.6，分析师预估为48.2。　　纽约联储主席威廉姆斯周二在纽约经济俱乐部表示，美联储需要依赖经济数据制订货币政策，并提醒美联储会在必要时再次加息。美联储并没有提出加息已经结束。美联储在货币政策方面已经取得了令人难以置信的进展。不认为美联储今年有任何理由降息。一般来说，供应仍然与经济不平衡。完全相信美联储可以将通胀率恢复到2％。结构性转变不会影响美联储实现通胀目标的工作。我没有把经济衰退列入基准预测。经济存在向上和向下的风险。预计信贷会更紧，成本更大。信贷收紧可能会削弱美联储加息的力度。我不认为信贷收紧会使经济完全偏离轨道。同时，“通货膨胀率已经开始下降。经济已开始有秩序地放缓。经济将有机会继续扩张，”美联储理事杰斐逊周二表示。　　接下来，市场将密切关注定于北京时间周三20:30公布的美国4月份消费者价格指数（CPI），预计该数据同比将保持在5％水平不变，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比预计将在上涨5.5％，而3月份的涨幅为5.6％。由于同比通胀率受到基数效应的影响，投资者将密切关注月度数据，以观察4月份物价压力是否仍处于令人不安的高位。据估计，CPI和核心CPI月率都将增长0.4％。3月份，住房指数（约占核心CPI的三分之一）是迄今为止推动CPI月率上涨的最大因素。因此，如果住房指数仍然是主要因素，那么强于预期的月度通胀数据本身可能无法说服市场相信美联储6月将再次加息。住房指数往往反映价格变化，但由于合约期限的原因，该指数存在滞后。如果核心CPI涨幅高于预期，而住房价格上涨步伐放缓，投资者可能会重新评估美联储的政策前景，并倾向于6月加息。在这种情况下，短期内美元兑其他货币应该会继续走强。另一方面，低于预期的月度核心CPI增长应该会让市场继续为美联储的政策转变做好准备，并使美元面临新的抛售压力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨，随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在71.80-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月9日高点73.75，突破后将上探4月26日低点74.05，然后是5月1日低点74.50和3月14日高点74.90，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意3月29日低点72.75，跌破后将下探3月28日低点72.20，然后是5月5日高点71.80和5月2日低点71.40，以及5月8日低点71.00和3月24日高点70.35。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨，随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.50-78.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月9日高点77.45，突破将上探5月1日低点78.10，然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15，以及5月1日高点79.80和4月28日高点80.50；而下方支持留意3月24日高点76.30，跌破将下探5月3日高点75.50，然后是5月8日低点74.90和3月22日低点74.50，以及5月4日高点73.70和3月21日低点。　　周三关注：　　美国4月消费者价格指数（CPI）　　美国EIA每周原油库存变动
金融界2023-05-10
陈健豪；黄金价格涨跌走势分析，团队免费技术开放体验名额
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和美元下跌，黄金交易价格接近历史高点。荷兰国际集团(ING)的一个分析师团队在给客户的一份报告中写道，这种贵金属的上升势头仍在继续。上周四的交割标志着黄金期货长达6个月的升势见顶，这轮升势已将黄金期货推至接近历史高点。在此期间，黄金受益于包括美元走软、对经济衰退的担忧以及美国债务上限冲突的不确定性等几个因素。　　　　金价目前守在2000美元/盎司上方，但在上周试图反弹至纪录高位后遭遇大幅抛售之后，黄金难以吸引新的动能。然而，根据一些市场分析师，最新的美联储高级贷款专员意见调查报告(SLOOS)所强调的紧缩市场条件可能在短期内给金价提供一些支持。目前投资者聚焦定于周三出炉的美国CPI报告，可能引发黄金市场的剧烈波动。一些经济学家指出，传统上，每季度的高级贷款专员调查并不是一个受到高度关注的重要报告。然而，许多人一直在等待这份报告，以评估银行业危机对银行业的影响有多严重。在美联储将利率提高25个基点并将货币政策转向更为中性的立场后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上引用了该报告对信贷市场紧缩的看法。　　　　黄金技术面分析：黄金昨日持续震荡攀爬回升，晚间上方测压至5日线2029附近，后半夜行情略有回修，日线最终收得一带有上影线的小阳星线。日线结构上，昨日黄金测压5日线后再回修，日线录得小阳，还是符合预期判断的。从昨日走势节奏来看，回弹幅度不是很大，上方5日线未破，上涨节奏也不是很强，盘中多次有反复情绪，这样的状态说明昨日黄金的回弹主要还是对上周五大阴线的消化过程，并没有大小大阴线带来的偏空影响，确认了上方5日线压力有效性后，短线行情可能会继续处于均线夹层中震荡消化。再结合美指走势，美指的持续偏弱状态也给黄金上涨带来一定的看涨预期，但是影响力又有限，而明晚美国通胀数据公布，市场或将从中找寻美联储新的加息路径，这对于黄金而言也会是一次方向上的引导，所以在明晚美通胀数据前，黄金大概率还是处于均线夹层中震荡消化，最终如何走出均线夹层，得看数据的引导。日内上方继续关注5日线2030附近压力，下方关注10、20日线2010、2007附近测试。　　　　日内黄金主思路还是侧重于择高短空操作，虽然昨日表现偏强，但这种节奏的偏强状态很难去把控，所以暂时不要急于搏多。另外市场焦点转向明晚美国通胀数据，今明两日市场情绪会变得谨慎，防范行情出现异常走势风险。综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2040-2045一线阻力，下方短期重点关注2014-2009一线支撑。　　　　原油最新行情趋势分析：　　　　原油消息面解析：5月9日（周二）亚市盘中，美原油交投于72.84美元/桶附近；纽约联储在其4月消费者预期调查中表示，美国消费者4月表示，他们预计一年后的通胀会略微降低，报告还显示，3月开始出现的银行业压力并未对美国民众的情绪造成严重影响。受访者预计一年后通胀为4.4%，低于3月调查时预计的4.7%。旧金山联储发布的研究报告显示，与新冠大流行之前相比，美国家庭仍拥有大约5000亿美元的额外储蓄，这可能在今年余下时候支持消费者支出。渣打集团行政总裁温拓思表示，他认为美国不太可能出现大的衰退，尽管有可能出现一段时间的负增长。我认为这不是美国经济大规模下滑的问题，我认为那是非常、非常不可能的，温拓思在迪拜的会议上表示，并补充说美国经济“极其强劲”。总体来看，经济衰退担忧有所缓解提振油价上行，为多头助力，日本下调新冠定位，市场情绪乐观，诸多利多因素下，油价短线有望剑指75美元/桶，日内交易关注EIA月度短期能源展望报告。　　　　原油技术面分析：原油昨日进一步延续反弹走高，日线底部三连阳反弹，反弹较为强势。局部在63.65一带构造双底结构，不过颈线83.53是决定能否成立双底的关键点，突破颈线才能确立双底形成，目前还是处于反弹趋势当中。4小时昨日开盘整理慢涨，并未进行二次回踩确认，而是先上涨延续反弹势头，可能二次回踩要放到后面，进行整理式反弹收复，边整理边收复失地的强势走法，昨日触及下行趋势线稍有承压，但回撤幅度有限。可见反弹的动能依旧偏强，但这种整理式的反弹，不回踩也难找到合适的切入点，目前的支撑在中轨附近。考虑到短线反弹放量后伴随迂回反复，尽量不追多，待回踩确认后择低做多。综合来看，原油今日短期操作思路上陈健豪建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注74.5-75.0一线阻力，下方短期重点关注71.3-70.8一线支撑。　　　市场中最可怕的不是没有行情，不是没有机会，而是茫然，乱下单，一个不知道去哪里的人，面朝哪个方向都是逆向，任何一个方向吹来的风将都是逆风!同样不懂交易的人，不管做多做空，行情一旦波动，就是无妄之灾！这里没有华丽的语言，只有实实在在的交易，以及明明郎朗的操作，市场只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报，让每个散户找到真正投资的乐趣，而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要，一个好的指导老师，一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任。个人投资者，凭一己之力面对市场，很容易出现当局者迷的情况，遇见暴涨暴跌而措手不及，而如果能够有一个人在圈外看清楚情形，给出方向，就可以做的更好。如果你做单不顺或投资经常资金缩水，那么可以跟我聊聊，我将尽己所能授之以渔。（实盘体验群，免费体验3-5天现价单）. 　　2 　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（陈健豪）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　　　陈健豪老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　　文/陈健豪（微信：wy39749）　　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的陈健豪！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
陈健豪2023-05-09

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