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市场周评：大行情即将引爆！下周迎来“关键一周” 三大央行会议重磅来袭美国CPI数据率先登场或逆转美联储剧本？
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息，在7月恢复收紧政策。” 欧洲方面，荷兰国际集团的经济学家称，欧元区第一季度 GDP 修正值进入技术性衰退的消息被市场忽视，这是可以理解的，也可能被下周注重通胀的欧央行利率决议所盖过。他们预计，欧元兑美元将在当前水平附近盘整。美国银行的经济学家称，只要全球尤其是美国的通胀率保持在高位，欧元/美元将可能保持疲软，在不可避免的硬着陆期间有进一步下行的可能。欧元/美元的持续反弹需要美联储的立场发生转变，而目前，套利交易也对欧元施加了下行压力。虽然非美元的欧元交叉盘可能保持强劲，但进一步的上升空间可能有限。英国方面，荷兰国际集团的经济学家认为，就业数据对英镑来说可能利空，工资增长可能继续放缓，使货币市场对英国央行至少还有 100 个基点加息的预期失去一些动力。不过市场普遍认为，没有通胀软化迹象的情况下，英国央行目前还远未接近加息重点。观察英国央行行长贝利的进一步操作将非常重要，因为投资者很想知道其将如何兑现英国首相苏纳克作出的在年底前将通胀减半的承诺。至于日本央行，消息人士表示，工资前景的不确定性和新出现的全球经济疲软，提高了日本央行至少在秋季之前不会调整收益率曲线控制（YCC）政策的可能性。“在一个 20 年来利率一直保持在超低水平的国家，日本央行第一次行动的冲击可能是巨大的……这足以让央行谨慎行事。”但值得注意的是，日本经济一季度表现超过了最初预期，同比增幅自前值 1.6% 升至 2.7%，经常账户余额也好于预期，为 18.95 亿日元，由于在新冠大流行后企业和消费者支出回升，有助于抵消全球需求放缓对出口的打击。法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 指出，日本央行已经受困在通缩中很长时间，但他们仍可能考虑下周进一步调整收益率曲线控制政策。如果日本央行采取行动，这将增加美元/日元的下行潜力。金市本周金价震荡小幅攀升，金价在 1960 美元附近持稳，全球经济放缓的担忧，以及美国首次申请失业救济人数高于预期进一步支持了金价。在纽约商品交易所 8 月期货在 1960 美元找到坚实支撑后，黄金市场本周收盘上升近 0.4%；COMEX 8月黄金期货收跌 0.07%，报 1977.20 美元/盎司，本周累涨 0.38%。然而，由于美联储进一步升息的风险和美元走强令黄金承压，分析师短期内不太看好黄金。道明证券资深大宗商品策略师 Daniel Ghali 表示，“金价在相当温和的区间内交投后很脆弱。” “所有人都在关注利率决定以及经济预测声明所暗示的前景。” OANDA 高级市场分析师 Edward Moya 表示，暂停加息将利好黄金板块。“对黄金而言，我们将看到更多乐观情绪，认为美联储已经结束行动。” “美联储似乎可能会暂停紧缩周期，如果最新预测仍然乐观，即通胀将大大接近目标，这对黄金多头来说可能是个好消息。随着金价可能突破 1950 美元至 2000 美元的交易区间，金价波动性应会上升。” 另一方面，Ghali 指出，任何鹰派意外都可能意味着黄金将遭到大幅抛售。“最近的仓位增加了下周意外加息的可能性。一群基金经理可能会受到加息的影响。金价跌破1940美元将意义重大。” RJO Futures高级市场策略师 Frank Choll表示，黄金市场已在 1950 美元形成底部，其是一个坚实的支撑。“现在很大程度上取决于美元。” “8月份的黄金合约需要高于2000美元才能给人更多信心。” 渣打银行贵金属分析师 Suki Cooper 周五（6月9日）表示，由于投资者在季节性消费放缓期间缺乏信心，夏季期间黄金可能会缓慢下跌。“黄金市场处于舒适区间，虽然尾部风险可能推高价格，但年底前的下行风险越来越大。” “我们相信底部得到了很好的支撑；反过来，价格更有可能下跌，而不是暴跌。” 渣打银行预计第二季黄金均价为 1975 美元，第三季为 1925 美元。原油市场纽约商品交易所 7 月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.12 美元，跌幅为 1.6％，收于每桶 70.17 美元。按照最活跃合约计算，本周 WTI 原油期货价格下跌2.2％。消息称，美国和伊朗可能即将达成一项临时核协议，这可能会解除美国对伊朗石油出口实施的制裁。两名消息人士表示，伊朗和美国即将达成一项临时协议，以减轻对伊朗的一些制裁来换取伊朗减少铀浓缩活动。据一名伊朗官员和一名了解谈判情况的人士称，谈判直接在美国领土上进行，这标志着外交进程中的一个显著进展。根据协议条款，伊朗将承诺停止纯度为 60% 及以上的铀浓缩活动，并将继续与国际原子能机构合作，监督和核查其核项目。作为交换，德黑兰将被允许每天出口至多 100 万桶石油，并可以动用其在国外的收入和其他被冻结的资金。然而，白宫随后否认了美国和伊朗即将达成协议的报道。总结来说，下周是今年股市最关键的一周之一，如果周二（6月13日）录得疲软的 CPI 数据，那么这可能会推动外汇、黄金和指数大幅走高，因为这将支撑紧缩周期暂停的预期。在主要货币中，鉴于欧洲联储和加拿大央行本周的鹰派利率决议，以及油价反弹的可能性，市场看好澳元/美元以及加元/美元。紧接着是各大央行密集开会，从周三（6月14日）的美联储开始，随后是周四（6月15日）的欧洲央行，然后是周五（6月16日）的日本央行。美国方面，除了 CPI 数据和利率决议本身，值得注意的还有季度成员预测、更新后的点阵图和新闻发布会，皆令人拭目以待。
芷莹2023-06-10
金市展望：“鹰派跳跃”或成下周最热的词！美联储携数据潮呼啸来袭黄金能冲破2000美元吗？
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士认为，美联储的决定取决于通胀报告。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“如果核心通胀率环比达到0.5%或0.6%，而不是普遍预期的0.4%，那么下周三加息的可能性可能会转向有利于加息的方向。” 值得关注的黄金价格水平 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示，黄金市场已在1950美元形成底部，其是一个坚实的支撑。 “现在很大程度上取决于美元，”Cholly说。“8月份的黄金合约需要高于2000美元才能给人更多信心。” 渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示，由于投资者在季节性消费放缓期间缺乏信心，夏季期间黄金可能会缓慢下跌。 “黄金市场处于舒适区间，虽然尾部风险可能推高价格，但年底前的下行风险越来越大，”Cooper周五表示。“我们相信底部得到了很好的支撑;反过来，价格更有可能下跌，而不是暴跌。” 渣打银行预计第二季黄金均价为1975美元，第三季为1925美元。下周需要关注的数据和事件周二: 美国CPI 周三: 美联储利率决定、美国PPI 周四: 欧洲央行利率决定、美国零售销售、费城联储制造业指数、美国初请失业金人数、美国工业生产、纽约联储制造业指数周五: 密歇根大学消费者信心指数
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夏洛特2023-06-10
美元猛一蹬反弹！荷兰国际集团：利率押注高度敏感 “下半年拐点”不利美元买盘
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欧市早盘，美元短线反弹至103.55。荷兰国际集团表示，美国缺乏数据发布，对利率押注高度敏感，目前6月定价加息7个基点，7月为19个基点。该机构展望称，下半年看跌的拐点出现前，买盘暂时稳定不变，但未来数据和利率转变，都将对美元不利。货币市场继续对数据表现出非常高的敏感性，周四，美国每周申请失业救济人数增加至261000人，而中值估计为235000人，这导致美元全面走软。在过去几个月里，裁员人数一直在持续上升，我们现在可以开始看到这些数字最终逐渐渗透到最初的失业救济申请数据中。 ING强调：“我们必须记住，裁员公告和实际裁员之间总是有一段时间，而且在所有遣散费最终确定之前，通常无法提出索赔。” 联邦基金期货曲线显示，在加拿大央行意外加息引发新一轮鹰派押注后，市场仅略微降低了美联储利率预期。目前6月定价为7个基点，7月为19个基点，与周三相比低约3个基点。 “然而，如果我们排除目前与美元同步交易的加元，美元兑所有G10货币周四下跌约0.7-1.0%。这证明了外汇对数据和利率预期的高度敏感性，也是我们看跌美元下半年观点的原因之一，届时我们预计数据和利率都将对美元不利，”ING补充分析。美国缺乏数据发布可能会使美元在今天的当前水平附近有所稳定，美元指数徘徊在103.50附近。在其他地方，值得密切关注加拿大的就业数据，因为7月连续加息是切实可行的。市场普遍认为标题数据为21k，但失业率从5.0%上升至5.1%，工资增长略有放缓，这与市场在美国5月份的就业数据中看到的一致。欧元：摆脱经济衰退欧元/美元回到1.0800关口附近，走势再次完全来自美元。在国内，欧元区在第一季GDP修正后进入技术性衰退的消息被市场忽视是可以理解的，下周关注通胀的欧洲央行也很可能忽视这一消息。周五欧元没有国内驱动因素，并且与在上面美元部分强调的一致，ING预计核心美元对当前水平会出现一些盘整。 “欧元/美元可能在1.0800下方小幅企稳。” 在欧洲其他地方，可以看到欧元/瑞郎周四承压，此前瑞士央行行长托马斯·乔丹发表鹰派言论，他在讲话中强调当前利率很低，并且“等到通胀走高并不是一个好主意”。瑞士央行将于6月22日宣布政策，我们预计继欧洲央行采取类似举措后将加息25个基点。然而，市场似乎正在消化超出此次加息的更多因素，这不是ING目前基线情景的一部分。英镑：欧元/英镑被低估欧元/英镑在小幅反弹后已回落至0.8600以下，市场估计该货币对在当前水平短期低估2.0%左右，超出1.4%标准差下限。 “我们仍然认为，既然市场已经消化了英国央行100个基点的紧缩政策，并且该货币对已经处于低估区域，那么欧元/英镑将越来越难以找到更多的看跌势头。在英镑方面，我们预计在1.2550-1.2600附近会有所企稳，英国日历今天是空的。”
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小萧2023-06-09
又变了！初请意外爆表，美联储7月也不加息了？美元急坠超70点黄金暴拉逾30美元
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步加息，那么美联储很可能也会这样做，”荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner在给客户的报告中表示。美元/加元下跌0.19%，至1.335加元，周三下跌0.24%。澳元/美元上升0.43%，至0.668，月度涨幅约为2.7%。英镑/美元上涨0.21%，至1.247。加拿大的决定将焦点重新放到了美联储身上。美联储将于下周三公布利率决定。一些分析师指出，最新的就业数据促使市场开始押注美联储激进的货币政策紧缩已经结束。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，市场认为美联储下周维持利率不变的可能性为76%，高于数据公布前的近66%。与此同时，7月份再次加息的可能性不到50%。欧洲央行将于下周四公布利率决定，交易员普遍预计将加息25个基点，7月份将再加息25个基点，使利率达到3.75%。在亚洲，美元/日元下跌0.29%，至139.71，前一日上升0.37%。在岸和离岸人民币兑美元汇率跌至六个月来的最低点，进一步受到经济担忧的压力。周三公布的数据显示，中国5月出口降幅远超预期，进口降幅扩大，令人对中国脆弱的经济复苏产生怀疑。与此同时，在亚洲早盘交易中，土耳其里拉跌至1美元兑23.39里拉的历史低点，目前仍处于压力之下，最新报23.36。黄金较日低拉升超30美元突破1970 金价周四上升1%，此前数据显示美国上周初请失业金人数激增，强化了美联储将暂停加息周期的预期。数据公布后现货黄金短线跳升逾20美元至1970.55美元/盎司，较日低则拉升31美元；现货白银日内涨幅扩大至3.5%，最高触及24.352美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国上周首次申请失业救济人数激增，表明在经济衰退风险加大的情况下，劳动力市场正在放缓。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“这一数据显示美国经济进一步走弱，这对黄金来说是个好消息，因为这将允许美联储按兵不动。” “如果通胀进一步走软，如果美联储按兵不动，而且他们真的没有发出在下次会议上加息可能性很大的信号，那么黄金就有很好的理由小幅走高。” 初请数据公布后，美元兑主要货币下跌0.4%，至近一周低点，令黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵，同时基准的美国10年期国债收益率大幅下挫。眼下，市场预期美联储下周将维持利率不变。美国利率下降给美元和债券收益率带来压力，增加了无收益黄金的吸引力。定于6月13日公布的美国5月消费者物价指数(CPI)报告，可能会让人们更清楚地了解这个全球最大经济体的健康状况。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，“有很多不确定性，你可以在金价上看到，如果收益率真的开始回落，那么金价可能会走高得多。”
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夏洛特2023-06-08
全球措手不及！压力给到美联储，当心这一火爆市场遭反噬人民币今日又跌了
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易员普遍预计7月份将加息25个基点。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示：“我们的观点是，如果澳大利亚和加拿大都觉得有必要进一步加息，那么美联储很可能也会这样做。” 在新兴市场，土耳其里拉再创新低。有迹象表明，埃尔多安(Tayyip Erdogan)新当选的政府正在放弃长达18个月的严格控制里拉汇率的策略，周三里拉暴跌7%。 “问题是，在选举之前，里拉被人为地维持了这么长时间的稳定，”SEB的首席新兴市场策略师Erik Meyersson说，也提到了土耳其经济政策的持续问题。大宗商品：美国原油期货下跌0.25%，至72.37美元/桶，布伦特原油期货下跌0.25%，至76.76美元/桶。黄金价格继前一交易日下跌1%后企稳，目前现货黄金上涨0.3%，交投在1945美元附近。孟买Kedia Commodities公司的主管Ajay Kedia说，黄金受到下周美联储维持利率不变的预期支撑，目前价格在1930-1985美元区间徘徊，一旦美联储决定出炉，金价可能突破该区间。
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厉害啦2023-06-08
突然大砍黄金目标近100美元！金价1945暂时喘息，中国央行连续第七个月增持
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步加息，那么美联储很可能也会这样做，”荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner在给客户的报告中说，他指的是美联储。加拿大的决定将焦点重新放到了美联储身上。美联储将于下周三确定利率。根据衍生品市场定价，交易员目前认为，美联储下周维持利率不变的可能性为70%，加息25个基点的可能性为30%。他们认为，在政策制定者暗示跳过加息后，美联储可能会在7月份加息25个基点。这将把联邦基金利率推高至5.25%至5%的区间。美国5月消费者物价指数(CPI)报告将于6月13日公布，届时投资者将更清楚地了解美国经济的健康状况。欧洲央行将于周四设定利率，交易员普遍预计将加息25个基点，7月份将再加息25个基点，使利率达到3.75%。更高的利率降低了对零收益黄金的吸引力。与此同时，花旗将0-3个月期金价目标价从2,100美元下调至1,915美元，并补充称，看涨黄金行业的顺风将在2023年底前重新出现。花旗在一份报告中称，尽管美联储政策强硬，但黄金仍是一种可行的宏观投资组合尾部对冲工具。另外，中国央行连续第七个月增加黄金储备。Kitco引述中国政府数据称，中国人民银行5月购入16吨黄金作为央行储备，总数增至2092吨。市场人士认为，央行增持黄金对金价有实际支持作用。
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厉害啦2023-06-08
这一时间点大量抛售！美元短线跌破104 荷兰国际集团：FOMC决议前“卖盘难持续”
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指数跌破104，短线空头的抛售突袭。但荷兰国际集团(ING)认为，这样的卖盘很难在下周美联储FOMC决议前，形成更大的浪潮，外汇市场继续区间波动的套利交易趋势。该机构展望，美元将推迟至今年第三季开启大量抛售的周期性熊市。加拿大央行周三的意外加息引发了外汇市场相当明确的反应，当然，加元上升的原因是认为加拿大央行在收紧政策方面还有未完成的任务。但更广泛的反应是全球短期收益率上升，收益率曲线进一步倒挂，美元走强。在加拿大央行加息后，美元/日元上升约0.8%。ING提出的观点是，如果澳大利亚和加拿大都认为有必要进一步加息，那么美联储很可能也会这样做。因此，这种后期周期美元强势的持久力，是今年夏天的关键故事。就短期而言，美元似乎可以在下周三的FOMC会议上守住近期的大部分升幅，尽管下周二公布的美国5月CPI也将成为一个重要的市场驱动力。 ING补充称：“我们仍然认为，美元将在2023年第三季开始周期性熊市趋势，尽管风险在于这会被推迟。” 这引出该机构第二个关键观察结果，即跨市场波动水平的下降继续有利于外汇套利交易。有点令人惊讶的是，恐慌VIX指数，也就是标准普尔500指数的隐含波动率，不仅跌破2月22日入侵前的水平，也跌破2020年3月大流行前的水平。与低利率和外汇波动的情况一样，投资者可能认为今年的政策利率不会变动太多，可能先高一点，然后再低一点。较低的波动水平有利于套利交易，在新兴市场世界中，套利交易有利于墨西哥比索和匈牙利福林，而在G10领域，则支持加元。投资者在年初卖出6个月远期美元/墨西哥比索的收益将接近16%。 ING表示，预计这些核心趋势将在短期内持续下去。周四的数据日历清淡，初请失业金人数的小幅回升，可能不足以推动美元走强。“美元指数将在104附近徘徊。” 欧元：下周区间震荡由于对美联储政策的影响被证明是更大的驱动因素，欧元/美元昨日因央行加息而走软。欧元/美元的走软确实掩盖了一些进一步的鹰派言论，其中欧洲中央银行有影响力的伊莎贝尔·施纳贝尔听起来仍然相当鹰派。周四的会议看到对欧元区第一季GDP数据的一些修正，预计将在德国数据公布后下调。然而，市场对欧洲央行在夏末前两次加息25个基点的预期仍然乐观。预计欧元/美元将在1.0650-1.0750区间内保持平稳。周五，汇市也将听取瑞士央行行长Thomas Jordan的讲话，市场普遍预期瑞士央行将于6月22日将政策利率上调25个基点至1.75%。不过，最近发布的CPI显示，核心通胀率降至2.0%以下，此举降低了瑞士央行推动名义瑞士法郎走强的必要性。 ING展望：“如果Jordan承认今天更好的CPI趋势，欧元/瑞士法郎可能会漂移至0.9800。” 该机构现在预计，挪威银行将在挪威克朗疲软的背景下将利率上调至3.75%，从当前水平再加息2次，“并且我们认为4.00%的峰值利率风险不容忽视”。克朗的短期前景仍然阴云密布，美联储进一步紧缩政策的威胁使流动性差且贝塔系数高的挪威克朗承压，挪威国内银行的每日外汇购买量在6月份仅略有下降。ING指出：“我们预计今年晚些时候加息和可能更大幅度地削减外汇购买，以配合稳固的基本面和风险情绪的稳定，并使欧元/挪威克朗在今年末接近11.00。” 英镑：英镑在下周二的就业数据中持稳欧元/英镑波动率仍接近近期低点，现货交易在0.8570-0.8640窄幅区间内良好运行。英国二线或三线数据近期喜忧参半，但数据方面的重头戏将是下周二公布的就业和工资数据。 ING提到：“我们认为这是英镑的负面事件风险，工资增长可能继续放缓，并从货币市场仍反映的100个基点以上的英国央行收紧预期中释放一些动力。英镑/美元在1.2400-1.2500区间内交易。”
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小萧2023-06-08
原油收盘：供应小幅下降及中国进口上升提振原油微幅收涨
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的平均预期是进口下降8.1％。　　但荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师帕特森和曼西在一份报告中指出，数据显示，5月份中国原油进口量回升至5144万吨，即每天约1,216万桶，环比增长17％，同比增长12％。　　他们写道:“中国需求放缓最近一直是原油市场的主要担忧，石油进口的复苏可能会给石油市场带来一些安慰。” 　　不过，Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示，目前“聪明的资金仍在观望，直到更多令人信服的数据出现，要么是需求回升，要么是供应实际下降。” “到目前为止，这两个故事都难以捉摸，没有迹象表明需求回升，也没有迹象表明供应实际上在下降。”
金融界2023-06-08
重磅！中国多家大行将正式下调存款利率警惕今日这件大事引爆行情欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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Clark早前已经做出同样的预测。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner预估，加拿大央行这次将加息25个基点，此举可能在全球核心债市引起波澜。多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)证券部门首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示：“对他们来说，正确的做法是加息。他们等待的时间越长，再次落后于形势的风险就越大。” 花旗表示，由于加拿大经济活动持续强于预期，通胀企稳在过高的水平，4.50%的利率水平不太可能足以减缓经济活动并使通胀回落至2%。因此，预计加拿大央行将再次加息25个基点。加央行政策声明中的指导将是重要的，但花旗预计声明不会有太多变化。花旗指出，声明应该会保持“管委会仍然准备在必要时进一步提高政策利率，使通胀回到2%的目标”的措辞。维持措辞不变可能被解读为某种程度上的鹰派。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元在之前几个交易日回落之后，目前呈现一些轻微的看涨倾向。随机指标传递正面信号，不过，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)形成持续的看空压力，这支持该货币对在未来一段时间继续预期中的看空趋势，下一目标位于1.0650。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们今日将保持看空观点。假如欧元/美元跌破上述目标，这将推动该货币对跌至下一看空目标1.0520；除非反弹突破1.0730并保持在该位上方，否则看空预期仍将有效。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0600以及阻力位1.0750之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元从4小时图来看，英镑/美元回到50周期EMA附近波动，这一均线形成坚固阻力，这令该货币对在未来一段时间继续看空趋势的预期仍然有效。英镑/美元首个目标位于1.2345。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 假如英镑/美元跌破上述目标，这将推动该货币对跌向下一回调目标1.2240；需要指出的是，若英镑/美元突破1.2470，这将止住预期中的看空走势，并推动该货币对尝试重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2330以及阻力位1.2480之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/加元美元/加元温和下滑，并逐渐接近我们等待的目标价位1.3350，我们预计美元/加元将跌破这一水平，从而为该货币对跌向下一看空目标1.3205打开道路。从4小时图来看，50周期EMA继续对美元/加元形成看空压力，这令该货币对走低。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 美元/加元保持在1.3500下方对于继续预期中的跌势相当重要；突破这一水平将是美元/加元开始复苏尝试的关键因素，在这种情况下，主要看涨目标瞄准1.3565以及1.3680。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3330以及阻力位1.3470之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金从4小时图来看，金价继续在50周期EMA附近波动。金价自昨日以来并未显现任何强劲的走势，这令看空趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待金价首先测试1945.20美元/盎司，跌破这一水平将是金价跌向下一回调目标1913.15美元/盎司的关键水平。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 随机指标继续传递负面信号，这支持金价继续预期中的看空走势。需要提醒的是，假如金价突破1977.25美元/盎司，这将止住预期中的跌势，并导致金价前景转为看涨。预计今日金价交投将于支撑位1940.00美元/盎司以及阻力位1977.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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tqttier2023-06-07
美元力保104不破！荷兰国际集团：下周美国CPI前空头不愿进场 “两大鹰派”支撑买盘
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早盘，美元指数在104.07附近徘徊。荷兰国际集团(ING)指出，下周美联储FOMC会议，以及美国CPI发布前，空头交易员不愿意冒险提早进场布局。该机构短线上评论，继澳洲联储意外加息后，加拿大央行预计也将跟进加息，两大鹰派最终将可能支撑美元保持买盘不破。平静的数据日历使得美联储6月会议的定价几乎没有变化，在周一疲软的ISM服务数据之后，隐含的加息概率为20-25%。尽管如此，股市普遍受到支持的环境并未引发任何实质性的美元修正。市场对欧洲货币的看跌情绪仍然是主流主题，美元的弹性可能表明在6月13日美国CPI风险事件之前，不愿增加美元空头。 ING分析称：“我们认为，外汇市场周三将以极大的兴趣关注加拿大央行的决定。继澳洲储备银行加息之后，在FOMC会议之前，发达国家央行再次出人意料地表现出强硬态度，这可能会导致一些强硬的猜测重新出现，尤其是考虑到加拿大与美国的经济亲和力。” 鉴于周三没有其他影响市场的事件，加拿大央行加息最终也可能支撑美元。“但是，正如我们在加拿大央行前瞻中所讨论的那样，我们预计会持强硬的鹰派立场。” “在这种情况下，对美元的溢出效应可能不会非常重大，因为这应该不足以促使市场消化目前美联储6月加息的隐含可能性嵌入美元曲线。” 欧元：欧洲货币仍不受欢迎欧元继续受到欧元区通胀疲软的影响。昨天，4月份的消费者预期报告显示大幅下降，12个月指标从一个月内的5.0%降至4.1%，这引发欧元区前端收益率的反弹。这阻止2年期欧元兑美元互换利率差距的任何重新收紧，尽管在周一美国ISM数据公布后美联储的鹰派预期略有下降。虽然缓解通胀应该为鸽派提供理由，但在进入下周的政策公告之前，欧洲央行的沟通并未出现重大变化。周二，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德重申她呼吁进一步收紧政策，她的鹰派语气可能是让市场坚持7月会议40-45个基点定价的关键因素。周三还有其他演讲者需要关注，除非有重大的鸽派言论，并且除非加拿大央行加息对美元产生积极的溢出效应，ING展望：“否则我们认为欧元/美元目前可以维持在1.0700附近。” 在欧洲其他地方，斯堪的纳维亚货币再次承压。欧元/瑞典克朗周三亚洲时段交易于11.684：日内历史最高点为11.79。据报道，陷入财务困境的瑞典房东SBB否认有关其业务部门打折销售的传闻，但债权人已发出违约警告，该公司在瑞典房地产领域的中心地位意味着更高的风险溢价，现在可以计入瑞典克朗。ING强调，短期内克朗似乎不太可能复苏。加元：判断加拿大央行保持鹰派加拿大央行比其他央行更早地转向鸽派立场，并自1月以来一直维持利率不变。现在，顽固的通货膨胀、极度紧张的劳动力市场，以及更温和的增长背景正在为恢复货币紧缩奠定基础。市场认为，周三加息25个基点的可能性为45%。 ING表示：“虽然承认这是一个相当接近的决定，但我们认为更有可能保持鹰派立场，因为政策制定者在评估货币紧缩的滞后效应时可能希望谨慎行事。” “我们仍然预计，在商品价格走软的帮助下，加拿大的通胀率将在2024年初恢复到2%。美国的事态发展对加拿大央行也起着相当重要的作用，最近美国经济前景的紧张局势，特别是ISM报告最近增加了人们对经济衰退的担忧，以及接近折腾的FOMC会议也需要延长暂停时间。” 尽管如此，ING预计，加拿大央行的另一次持有将伴随着强硬的语言。市场预计到夏末将收紧40个基点，鉴于近期数据，“我们怀疑政策制定者是否有兴趣推迟鹰派预期。因此，只要持有货币足以暗示未来可能会收紧货币政策，我们认为加元的负面影响应该是短暂的，在当前的风险环境下，我们继续看好加元兑其他顺周期货币”。
会员
小萧2023-06-07

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