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以色列组建“紧急战时政府”！美元意外未受PPI、FOMC支撑黄金1875测更高反弹比特币陷死亡交叉吐涨幅
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进一步耗尽本已偏低位的全球石油库存。荷兰国际集团(ING)分析报告指出，如果冲突仅限于以色列和哈马斯，当前的风险溢价预计将缓慢下降，但有冲突升级的可能性，特别考量到伊朗可能参与其中。若是如此，美国会对伊朗石油实施更强有力的制裁，导致石油市场一路收紧至2024年底。美国能源信息署(EIA)周三公布月报，预测2024年WTI原油均价为每桶90.91美元，较9月估值上涨9.2%，布伦特原油明年均价为每桶94.91美元，较先前估值上涨7.6%。该机构表示，由于沙特阿拉伯自愿减产以及其他石油输出国组织及其盟友(OPEC+)成员降低产量目标，今年全球原油供应成长一直受限。黄金技术分析：测试1885美元或更高反弹 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续从1810美元摆动低点反弹，并升至新的趋势高点1877美元，并且有望在反弹中收于新的日高点。周三的上涨几乎完成50%回撤位，即1879美元。目前的上涨似乎正在走高，以测试先前低点附近的阻力，以及200日均线和下降趋势线。接下来的议程是测试8月份以来的1885美元摆动低点附近的阻力位。其次是1893至1895美元的价格范围。较低水平是6月波动低点，较高水平是61.8%斐波那契回撤位。随后，9月波动低点1901美元与200日均线1904美元相匹配。自金价从创纪录的2082美元开始回撤以来，仅出现过两次票据上涨。到目前为止，金价较10月波动低点1810美元上涨3.7%之多。这略高于之前从8月21日波动低点开始的3.6%涨幅，但低于从6月29日波动低点开始的5.0%涨幅。当然，考虑到本月波动低点的潜在意义，因为它可能是一段时间内的低点，在大幅调整之前，上涨至少与5.0%的反弹相匹配似乎是可能的。这将发生在1901美元的高点，与9月摆动低点周围的潜在阻力完全匹配。因此，存在三种确定相似价格区域的方法。本周初周线图上的看涨突破支撑了反弹期间迄今为止的强势，上周完成了看涨锤子烛台形态。周一，该股因反弹至上周高点1850美元上方而触发。周一和周二的两次日收市价均高于该高点，证实了强势。不利的一面是，跌破今天的低点可能预示着进一步的疲软，早期的缺口有可能被填补。如果是这样，金价将不得不跌至1835美元来填补缺口。 (来源:FXEmpire) 比特币陷入死亡交叉抹去本月迄今涨幅比特币跌破27000美元，这是自本月初以来的首次真正考验。CoinTelegraph数据显示，隔夜比特币价格疲软程度不断加剧，在分析盘中表现时，知名加密交易员Skew指出了两条移动平均线(MA)之间的相互作用，以及所谓的“死亡交叉”。 (来源:CoinTelegraph) 3月份，他指出100日均线突破200日均线，这是一个“金叉”事件，传统上标志着上涨即将到来。他最新写道：“从技术上讲，我们刚刚再次出现了死亡交叉，所以如果我们走低，最终会倾向于挤压，从而在趋势之前再次测试200天移动平均线。” 日线图显示，尽管比特币出现传统的10月经典上涨，但200日均线仍然是其强劲阻力。自10月9日死亡交叉确认以来，该货币对已损失近1000美元，即3.4%。在较短的时间范围内，Skew强调27300美元和26800美元为关键水平。他写道：“随着4小时EMA趋势的丧失，空头在这里控制了价格，如果价格恢复到27300美元以上，就会将其视为强势。” “更重要的是，任何复苏都需要从这里开始，不排除挤压的可能性。低于26800美元，对我来说这将显得疲弱，”他最后展望道。 (来源:Twitter)
小萧2023-10-12
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FX168早自习：黎巴嫩向以色列发射导弹！美PPI超预期美元黄金齐升欧美股市持续反弹
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策并避免再次加息，美债收益率继续走低。荷兰国际集团(ING)表示，不要对美债价格上涨过于兴奋，警告称其存在过度调整的风险，并展望美元空头难维持卖盘。中国正在考虑发行1万亿元人民币的额外主权债务，但考虑到这可能需要进一步削减货币负值的法定存款准备金率，此举可能不会自动利好人民币。小心中国刺激利空人民币！荷兰国际集团：美债存在过度调整风险 “美元空头难维持卖盘” 3.周三（10月11日）美市前，尽管美国9月份生产者价格指数(PPI) 报告较热，但金价仍保持上涨。截至发稿，现货黄金现报1872.24美元/盎司，日内涨幅0.63%。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月11日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2144手，交易合约总价值4.01亿美元。由于能源产品成本上涨，美国9月份生产者价格涨幅超出预期，但工厂潜在通胀压力继续缓和。黄金多头“一路高歌”？！美PPI数据高于预期，金价仍站稳1870 市场仍需CPI数据“一锤定音” 4.周三(10月11日)，美联储官员上个月决定维持基准政策利率稳定，但对于今年是否需要再次加息存在分歧。美联储公布9月会议纪要官员们对加息仍存在分歧风险“两级分化” 5.周三（10月12日），德国政府在最新经济展望中预测今年经济将萎缩，并下调了对2024年经济增长的预测。依赖出口的德国受经济放缓的影响尤其严重，是今年唯一预计经济将出现萎缩的发达经济体。德国彻底“躺平”！预计2023年经济萎缩，同时下调对明年经济增长预测市场热点追踪：美国9月份批发价格指数涨幅超过预期，表明美国经济面临的通胀压力正在升温。美国劳工部周三(10月11日公布的数据显示，受能源价格上涨的提振，9月份生产者价格指数(PPI)上升0.5%。这一增幅略低于8月份的0.7%，但高于道琼斯普遍预期的0.3%。在剔除食品、能源和贸易服务后，PPI上月上涨0.2%，涨幅与8月份持平。数据公布之后，美元指数自低位持续回升，美股三大股指升跌不一，现货黄金突破1870美元关口，美油布油遭到抛售。又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售汇市欧元：欧元/美元收高，收报1.0605，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0666，关键阻力位于1.0698；汇价下行的初步支撑位于1.0587，进一步支撑位于1.0555，更关键支撑位于1.0532。英镑：英镑/美元收高，收报1.2312，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2347，进一步阻力位于1.2381，关键阻力位于1.2425；汇价下行的初步支撑位于1.2269，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2191。日元：美元/日元收高，收报149.161，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.487，进一步阻力位149.86，关键阻力位于150.394；汇价下行的初步支撑位于148.58，进一步支撑位于148.046，更关键支撑位于147.673。股市周三(10月11日)，华尔街主要股指震荡收高，美联储9月会议纪要的发布显示出政策制定者的谨慎态度，这有助于激发投资者对利率保持稳定的希望。道琼斯工业平均指数上涨0.19%，即65.57点，收于33,804.87点。标准普尔500指数上涨0.43%，收于4,376.95点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.71%，收于13,659.68点，位于50日移动均线之上，这是自9月14日以来首次。周三(10月11日)，欧洲股市收高，前一交易日创下近一年来的最佳单日表现。泛欧斯托克600指数收市上涨0.68点，跌幅0.15%，报453.16点；德国DAX30指数收盘上涨34.43点，涨幅0.22%，报15457.95点；英国富时100指数收盘下跌7.56点，跌幅0.10%，报7620.65点；法国CAC40指数收盘下跌31.22点，跌幅0.44%，报7131.21点；欧洲斯托克50指数收盘下跌3.98点，跌幅0.09%，报4201.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨5.29点，涨幅0.06%，报9357.39点；意大利富时MIB指数收盘上涨96.78点，涨幅0.34%，报28415.00点。泛欧斯托克600指数在经历了上午的震荡之后收高。食品和饮料股上涨0.8%，零售股下跌2.1%。根据伦敦证券交易所数据，泛欧斯托克600指数周二上涨近2%，为2022年11月10日以来最强劲的交易日。商品市场周三（10月11日），联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要支持“更久更高”利率，金价回归两周内高点附近。现货黄金收报1874.17美元/盎司，收涨0.73%。COMEX 12月黄金期货收涨将近0.64%，收报1887.30美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收涨0.64%，收报1906.80美元/盎司。政治因素导致油价失去支撑，原油供应风险仍持续存在，原油交易仍处于周一区间内。因对中东冲突导致供应中断的担忧消退一天后，欧佩克最大产油国沙特阿拉伯承诺帮助稳定市场。美国西德克萨斯中质原油下跌1.91美元/桶，至84.06美元/桶，跌幅2.2%。布伦特原油期货下跌1.41美元/桶，至每桶86.24美元/桶，跌幅1.6%。周四(10月12日)关注重点：（1）待定欧佩克公布月度原油市场报告（2）14:00 英国8月三个月GDP月率（3） 14:00 英国8月工业产出月率（4）14:00 英国8月制造业产出月率（5）14:00 英国8月季调后商品贸易帐（6）16:00 IEA公布月度原油市场报告（7）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（8）20:30 美国9月未季调CPI年率（9） 20:30 美国9月季调后CPI月率（10）20:30 美国9月未季调核心CPI年率（11）20:30 美国9月核心CPI月率（12）20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数（13）22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存（14）23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存（15) 23:00 美国至10月6日当周EIA库欣原油库存（16）23:00 美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-10-12
原油收盘：权衡巴以战争对能源供应影响原油期货连续两日收跌
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进一步消耗已经很低的全球石油库存。” 荷兰国际集团(ING)的分析师在一份报告中写道，“如果冲突被控制在以色列和哈马斯之间，我们预计目前的风险溢价会慢慢降低。”然而，局势仍有升级的风险，特别是如果伊朗参与其中的话。”在这种情况下，美国对伊朗石油制裁的更强有力的执行将在2024年之前收紧石油市场。” 在周三发布的月度报告中，美国能源情报署预测，2024年西德克萨斯中质原油的平均价格为每桶90.91美元，比9月份的预测高出9.2%。预计明年布伦特原油均价为94.91美元，较此前的预测上涨7.6%。该政府机构表示，由于沙特阿拉伯自愿减产以及其他欧佩克+国家降低了产量目标，今年全球原油供应增长有限。与此同时，能源交易员消化了埃克森美孚计划以约595亿美元的股票收购先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources Co.)的消息。
金融界2023-10-12
突发大行情！黄金短线拉升突破1870 今日两大风险考验多头决心
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次加息，美国国债收益率继续向下修正，”荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示，“然而，我们怀疑，进一步的债券上涨可能会让加息重新回到谈判桌上，并限制美元的跌幅。” OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong说：“美联储官员之间的明显争论是，在第一次降息发挥作用之前，联邦基金利率的这一终端水平将维持多久。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，近期较长期公债收益率(殖利率)上升“有可能”意味着美联储不需要升息那么多，而亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)则认为不会再升息。较高的利率提高了持有黄金的机会成本，黄金以美元计价，不产生任何利息。金价从近期七个月低点反弹，因中东紧张局势提振对黄金的避险需求，但金价的下一步走势取决于本周美国通胀数据，该数据对决定美联储即将出台的利率走势至关重要。 Wong补充称：“目前市场注意力已转移至明日即将公布的美国关键CPI数据，尽管地缘政治风险溢价因素仍挥之不去。” 美联储9月会议纪要将于今日晚些时候公布，市场也将从中寻找利率线索。
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厉害啦2023-10-11
小心中国刺激利空人民币！荷兰国际集团：美债存在过度调整风险 “美元空头难维持卖盘”
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策并避免再次加息，美债收益率继续走低。荷兰国际集团(ING)表示，不要对美债价格上涨过于兴奋，警告称其存在过度调整的风险，并展望美元空头难维持卖盘。中国正在考虑发行1万亿元人民币的额外主权债务，但考虑到这可能需要进一步削减货币负值的法定存款准备金率，此举可能不会自动利好人民币。由于预期美联储可能会通过更高的利率来实施紧缩政策并避免其他加息，美国债券市场继续复苏。联邦基金未来曲线目前仅反映12月份再次加息的隐含概率为30%，低于一周前以及周五强劲就业数据后的50%。 10年期国债收益率的调整正通过美元小幅疲软蔓延至外汇市场，不过，ING怀疑这种动态是否会继续对美元施加压力。用联邦公开市场委员会(FOMC)成员卡什卡利(Neel Kashkari)的话说：“如果长期收益率较高是因为他们对我们将要做的事情的预期发生了变化，那么我们实际上可能需要遵循他们的预期以维持这些收益率。” ING解释称：“换句话说，如果市场利率进一步大幅下跌，美联储再次加息的可能性很可能同时上升，从而限制美元的跌幅。” 美国通胀数据可能会给本周的债券救济涨势泼冷水，9月生产者价格指数(PPI)数据将出炉，市场普遍预计核心数据环比将再增0.2%，而总体利率应会较8月的0.7%有所放缓。ING认为共识读数存在上行风险，并且今天对美元持看涨偏见，而消费者物价指数(CPI)将于周四公布。市场还将查看9月份FOMC会议纪要，市场的首要关注点将是经济评估，共识信息似乎是不会出现衰退和软着陆。鸽派和鹰派意外之间的平衡，可能取决于有多少参与者看到利率已经处于限制性水平。市场一直不愿意考虑再次加息，但任何官员同意这一观点的行为，都可能引发鸽派反应。无论如何，通过重申更高、更长期的叙述，总体信息应该向鹰派倾斜，支持2024年点阵图预测的向上修正。 “除非利率下降得到慢于预期的通胀的支持，否则美元从这些水平长期持续下跌的论点并不是很有说服力。我们仍然认为，美国数据流将发生转变，从而推动美元大幅且可持续地走低，”ING展望预测。该机构聚焦有关中国可能采取财政支持的头条新闻，据彭博社周二报道，为了提振放缓的经济，北京正在考虑提高2023年的预算赤字。尽管房地产市场危机不断加剧，通缩压力加重，但中国政府一直避免采取更加广泛的财政刺激措施。据知情人士透露，决策者正在考虑至少发行人民币1万亿元，约合1370亿美元的额外主权债务，用于水利等基础设施项目的支出，但这项措施可能导致今年预算赤字率远高于3月设定的3%上限。 ING继续分析说：“不过，考虑到这可能需要进一步削减货币负值的法定存款准备金率，这不会自动利好人民币。通过代理交易来发挥对中国的暂时乐观情绪可能更有价值，例如澳元和纽元兑其他顺周期货币。欧元：密切关注通胀预期欧元/美元已稳定在1.0600，再次完全受到美元修正的推动，且缺乏欧元方面的任何看涨推动。周三，市场将看到欧洲央行公布8月份通胀预期。未来三年的指标可能会从2.4%小幅上升至2.5%，这并不是一个大的变化，但对政策制定者来说很难说是一个受欢迎的发展，并且可能会给欧元带来一些边际支撑。投资者还将听到三位欧洲央行发言人的发言，包括Klaas Knot、Pablo Hernandez de Cos和Francois Villeroy，后者在周二讲话中公开反对提高存款准备金率。 “我们的短期公允价值模型表明，可能会看到欧元/美元向上修正延伸至1.0700，但我们认为，除非美国CPI意外疲软，否则这可能是该区间的顶部。我们认为，未来几天更有可能回到1.0500，”ING最后预测道。
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小萧2023-10-11
风向又变了！美联储又飞出一只“鸽子” 市场“跌”声一片、美股强势爆发
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供300亿美元来阻止对谢克尔的抛售。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示:“他们坚定地参与其中，我认为他们希望阻止谢克尔在的水平上交易。” 以色列官员周二表示，以色列在对加沙飞地进行空袭的同时，已经重新建立了对加沙边境的控制。黄金回落至1860美元一线交投继前一交易日大幅上涨后，金价周二小幅回落，因风险情绪改善且美债收益率反弹，同时投资者等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。当天早些时候，现货黄金一度攀升至1865.37美元/盎司，为9月29日以来的最高水平，最新下跌0.03%，交投于1860美元/盎司一线。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一上涨约1.6%，为五个月来最大单日涨幅，以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的军事冲突提振了对避险投资的需求。 “市场仍然对未来几天进一步升级的迹象和进一步的事件做出反应。但就目前而言，市场似乎已经稳定下来，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。 Erlam补充称，金价在1865美元处遭遇阻力位，在避险情绪和美联储平衡评论的支撑下，在两个非常正面的交易日遭遇一些初步获利了结。近几日金价因市场对利率前景看法的转变而获得支撑。美国政策制定者一致认为，近期美国国债收益率的飙升(周二出现逆转)可能会取代基准利率的进一步上调。对于无息黄金来说，较高的美债收益率通常会带来负面影响。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，“现在看来，美联储似乎在暗示利率见顶可能即将到来，地缘政治风险和紧张的金融状况表明，美联储今年不需要再次加息。”“如果经济在2024年初重新加速，紧缩的风险可能会卷土重来，但现在看来，黄金已经脱离了危险区域。” 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)策略师Christopher Louney在一份报告中说，黄金的长期表现将取决于中东危机是否会对经济和金融产生更深的影响。该行9月份上调了黄金的基本预期，认为随着经济增长放缓，货币政策最终将转向。他写道:“在油价上涨的同时，我们还强调了相关价格通胀和不确定性加剧可能对美联储以及黄金产生的潜在影响。”“鉴于我们目前的黄金前景和风险上升，我们可能已经看到了季度低点。” 加密货币下跌对冲基金巨头看好黄金和比特币比特币交投于2.8万美元下方，现交投于27450美元一线，日内小幅下跌。与此同时，大多数替代币再次出现亏损，以太坊跌至1600美元以下。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）对冲基金巨头保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)周二表示，广泛的地缘政治风险和不断上升的美国政府债务水平使得持有股票变得困难，但比特币和黄金是有吸引力的选择。琼斯说:“这可能是我所见过的最具威胁性的地缘政治环境。”他还提到了美国的财政状况，称这是至少自第二次世界大战以来最疲弱的状况。琼斯说:“随着美国利息成本的上升，你就陷入了一个恶性循环，利率上升导致融资成本上升，导致债券发行增加，债券发行增加，债券清算进一步加剧，债券清算导致利率上升，这使我们的财政状况难以维持。” “我不喜欢股票，”他说，“但我喜欢比特币和黄金。” 琼斯在2020年5月首次表示看好比特币，当时他表示已将1%-2%的资产投入加密货币。一年后，他说他想要5%的比特币配置。
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夏洛特2023-10-11
原油看涨期权爆发，100美元以上押注最受追捧
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闭该通道。伊朗周一否认参与袭击。根据荷兰国际集团（ING）大宗商品策略主管沃伦·帕特森的说法，“美国采取较为温和的态度可能是因为对能源价格上涨的担忧。然而，如果伊朗与这些袭击有直接或间接的关联，很难想象美国会继续保持这种立场。” 根据ING的说法，如果对伊朗制裁的执行变得更加严格，可能会导致至少50万桶/日的石油供应潜在损失，这将抵消目前预计的2024年供应过剩。加拿大帝国商业银行的高级能源交易员Rebecca Babin表示：“最近原油对地缘政治事件过度反应，价格上涨也是短暂的。但这次的情况可能会成为例外，市场对潜在供应中断尤为敏感。” 高盛在一份报告中表示，上周六发生的巴以武装冲突预计不会对近期石油市场库存产生任何直接重大影响，“而且我们认为对近期供需平衡的影响不大，这些往往是石油价格的主要基本驱动因素”，因此维持对明年6月布油达到100美元/桶的预期不变。不过，该行补充称，这些袭击降低了以色列与沙特关系正常化以及与之相关的沙特增产石油的可能性。
金融界2023-10-11
Marquee保险引领RWA浪潮：构建新一代链上保险体系
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、德国安联保险集团（ALLIANZ）、荷兰国际集团(ING Group)、美国国际集团(AIG)，世界top3资管公司：贝莱德、先锋领航、富达的年保险金产品份额。首先Marquee基于自己的优势和市场条件，Marquee支持上述产品份额数字化并上链，然后向投资者销售这些份额（代销模式），这种模式下，保险公司仍然负责管理资产组合和支付养老金；其次marquee自身页提供数字化的保险年金产品份额，允许不同的机构和投资者参与，以增加市场的竞争性和多样性；最后Marquee保险RWA支持与其他DeFi的集成：基于去中心化金融（DeFi）的平台可以集成保险年金产品份额，使投资者能够在去中心化交易所上买卖这些份额，同时智能合约可以自动处理养老金支付。未来会采用多样商业模式，商业模式多样性有助于满足不同投资者的需求。七、Marquee其他业务的需求 Marquee的核心设计是peer-to-pool的模式，有资金池，也有类似（3，3）机制的Vault金库，marquee有将现实世界资产带入加密世界的强烈需求，这主要是因为宏观背景下现实世界资产（尤其是美债）能够为加marquee的资金池和金库提供一个稳定的无风险收益。资产管理的需求：资金池和金库都有资产管理的需求，原生链上收益主要来自质押、借贷活动。然而，在加密寒冬的背景下，链上活动的萎靡直接导致了链上收益率的下降。在目前美债拥有较高收益率的背景下，marquee考虑引入美债 RWA，在新的版本中，marquee逐步将资金池和金库中的稳定币资产（无收益或较低收益），转化为美债 RWA 生息资产（5%-7% 的无风险收益）。这样能够保障资金池和金库资产安全的同时，获得稳定的收益；投资组合多元化：年金产品的资金池主要投资策略是资产配置，在市场出现极端行情时，加密原生资产的高波动性与高相关性容易资产的错配与清算，资产配置策略土壤贫瘠，但引入与链上加密原生资产相关性较低且稳定的 RWA 资产可以有效缓解此类问题。年金的投资策略可以实现多元化，建立更稳健、更有效的投资组合。八、Marquee已获得WATERDRIP CAPITAL等7家机构投资幸运的是在熊市行情下，Marquee已卓越的产品优势以及过硬的技术性能获得众多知名机构的投资。Marquee Co-Founder Dr.Joe表示：“我们很高兴得到CGV等来自全球加密及Web3知名机构投资者的支持，我们都有着共同的愿景和极大的热情，致力于构建未来的新一代去中心化金融应用及生态。CGV在加密及Web3行业具备的专业投研优势，以及在日本、亚洲和北美等国家多元化协同资源，将帮助Marquee更快更好地实现预期目标。” 来源：金色财经
金色财经2023-10-10
油市爆了：伊朗恐是哈马斯突袭的幕后黑手？市场观察人士最新解读来了
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情况可能会改变，尽管这不是一种假设。荷兰国际集团：战争-风险溢价荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson说，在上周末的事态发展之后，石油市场重新出现战争风险溢价。 Patterson说，如果伊朗直接或间接参与这些袭击，那么美国可能会对德黑兰实施更严格的石油制裁，这将使已经非常紧张的石油市场更加紧张。他补充说，与此同时，OPEC+很可能会坚持现有的减产协议，只有在原油市场表现出明显强劲的情况下才会放松减产。澳洲联邦银行：伊朗石油供应成为焦点澳大利亚联邦银行分析师Vivek Dhar在一份报告中表示，要使冲突对石油市场产生持久而有意义的影响，供应或运输必须持续减少。如果不是这样——历史已经证明了这一点——价格反应往往是暂时的。然而，如果西方国家现在正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。 Sanford C. Bernstein：三个主要因素 Sanford C. Bernstein HK Ltd.董事总经理Neil Beveridge认为，油价有三个主要因素。他说，首先，如果伊朗被认为是哈马斯袭击的幕后黑手，而美国实施更严格的制裁，这可能会扰乱伊朗的出口。他说，第二，冲突是否会升级到邻国，这是一个问题。第三，沙特与以色列的关系正常化协议是否能维持下去。 Javier Blas：美国制裁可能是关键在现阶段，一切都取决于以色列如何回应发动这次袭击的哈马斯，以及通常在这个巴勒斯坦组织背后牵线的伊朗。其中一个初步结论是，即使以色列不立即对伊朗做出回应，随着美国更加严格地执行制裁，其后果也可能会影响伊朗的石油生产。这可能足以将油价推高至每桶100美元，甚至更高。
云涌2023-10-09
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【专家视点】袁吉伟：可持续发展挂钩贷款的实践及挑战
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丰银行、三井住友银行、西班牙对外银行和荷兰国际集团。（二）我国可持续发展挂钩贷款实践我国可持续发展挂钩贷款起步略晚于全球，2021年5月，国内首批7只可持续发展挂钩贷款推出，银行逐步加快发放可持续挂钩贷款。表1 我国发放的部分可持续发展挂钩贷款情况银行借款人规模期限关键绩效指标挂钩机制兴业银行荣耀终端有限公司 —— —— 绿色环保和科技向善两个方面 - 进出口银行等亚太森博（山东）浆纸有限公司 10亿元人民币 3年大气污染排放、耗水量、水重复利用率、碱回收率和新增就业岗位如达到预期目标，可享受优惠利率交通银行中交融资租赁（广州）有限公司 1.2亿元人民币 —— 2023年气候投融资累计超过30亿元，乡村振兴投放金额超过50% 如达到预期目标，利率下调10BP 农业银行青海盐湖元品化工有限责任公司 1亿元人民币 3年企业平均碳排放强度降至1.54 如达到预期目标，利率下调10BP 恒丰银行正创矿产资源有限公司 5亿元人民币中长期贷款减污降碳、单位耗能、ESG评级若达到预期目标，贷款利率下调农发行广西桂东电力股份有限公司 3000万元人民币 3年三年内新增清洁能源发电项目的权益装机容量达到50万千瓦或以上若达到预期目标，贷款利率下调兰州银行甘肃嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 3400万元人民币 —— 单位产品综合能耗如达到预期目标，利率下调10BP 威海市商业银行威海市某热电公司 4800万元人民币 —— 煤炭消耗降低水平如达到预期目标，利率下调20BP 邮储银行等华能天成融资租赁有限公司 6亿元人民币 3年期清洁能源项目投放金额、装机规模、二氧化碳减排量若达到预期目标，贷款利率下调永丰银行（中国）等盛业保理 5亿元 2年期助力中小微企业获得的融资规模逐年增长；由数字化线上业务系统节省的纸张量逐年增长；及公益投入时间逐年增长若达到预期目标，贷款利率下调资料来源：根据互联网信息综合整理由于没有权威的统计数据，无法具体统计规模和具体特征数据。不过从趋势来看，我国可持续发展挂钩贷款发展速度较快，但是整体规模仍不大，而且远远落后于绿色贷款，这与海外情况相反。这可能在于绿色贷款结构更为简单，行业领域明确，落地更容易。从已有部分案例来看，我国可持续发展挂钩贷款期限主要以3年为主的中期贷款；可持续发展绩效主要为环境类指标，社会和治理了绩效指标较少；激励机制均为关键绩效指标达标后，将降低贷款利率，一般下降幅度为10BP；可持续发展挂钩贷款逐步引入第三方服务机构，但是较少披露是否适用了《可持续发展挂钩贷款原则》。三、可持续发展挂钩贷款的挑战一是洗绿担忧明显上升。可持续发展挂钩贷款发展风头正劲之时，洗绿风险担忧也在上升，有研究发现，可持续发展挂钩贷款发放后，债务人ESG评分不升反降，而且部分贷款的关键绩效指标并没有实现。2023年6月，英国金融行为监管局总结了对于可持续发展挂钩贷款的检查结果，提示了洗绿风险的存在，认为未来采取必要的监管举措。二是可持续发展挂钩贷款选择关键绩效目标缺乏有效支撑。部分可持续发展挂钩贷款的绩效指标选择并不严谨，可能是监管要求的、企业自身确定能够达到的，设定的并不够积极、具有雄心，不具有挑战性，对于改善企业ESG表现的贡献有限。三是利率机制过于简单。当前，可持续发展挂钩贷款利率机制相对单一，如果实现了就下调贷款利率，未实现就不下调利率，缺乏跟我详细的安排，诸如对于多个指标的，实现1个或者几个如何处理等问题，应该让利率调整机制与企业改善ESG表现的目标更加相容。四是可持续发展挂钩贷款信息仍不透明。可持续发展挂钩贷款属于金融机构与客户一对一谈判的结果，缺乏对外信息，对于研究此部分市场的内容有很大制约，也不利于外部市场的监督。五是缺乏对社会和治理因素的有效关注。不论是海外还是国内，可持续发展挂钩贷款的关键绩效指标以环境类指标为主，聚焦温室气体排放，缺乏对生物多样性等最新全球环境问题的解决。此外，对于社会类和公司治理了指标也不够充分。四、政策建议全球市场仍然认可可持续发展挂钩贷款在推动全球应对气候变化方面的作用，除了银行以外，私募管理机构也在私募债市场推动发展该类贷款模式，可持续发展挂钩贷款仍处于优化、迭代过程中，有待于分享良好做法、提高成效。一是完善业务标准。各国国家应根据《可持续发展挂钩贷款原则》，结合本国国情完善该类业务标准或者行业自律要求；应逐步将该类业务纳入转型金融监管框架，降低洗绿风险，提高对绿色低碳转型发展的推动作用。二是精细化业务结构设计。可持续发展挂钩贷款的核心要素在于可持续发展目标的确定、关键绩效指标的选定以及与利率调整机制。金融机构应完善可持续发展目标确定的指引，按照实质性、战略性以及远期性等原则，合理确定目标；关键绩效指标尽可能精炼，除了关注环境指标，也应关注社会和治理指标；利率调整机制应更加细化，按照双向调整原则，给予借款人更多正向激励。三是提高透明性。探索加强可持续发展挂钩贷款信息上报或部分信息披露原则，更多了解该类业务发展态势，发挥市场监督作用，提高金融机构和借款人对此的重视程度。四是创新产品服务。可持续发展挂钩贷款仍有较大创新空间，可以探索进一步创新可持续发展挂钩绿色贷款、可持续发展挂钩社会责任贷款、可持续发展挂钩主权贷款等，丰富可持续发展挂钩贷款的品类和范围。
金融界2023-10-09

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