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美联储的任务即将完成？荷兰国际：明年4月通胀率将降至2%
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的任务即将完成，但要警惕这一风险…… 荷兰国际集团（ING Economics）认为，到明年4月，美国通胀率将达到美联储2%的长期目标，此后不久将降至2%以下。这家研究公司说，油价、租金和汽车价格的下跌应该会在未来几个月进一步推动通胀减缓，从而将目前近4%的通胀率减半至2%。企业定价权的下降也有助于降低通胀，过去两年，企业依靠稳定的价格上涨来推动增长。如果ING Economics的分析是正确的，这意味着美联储的加息可能已经结束，7月将是当前周期的最后一次加息。 “美联储官方仍预测今年将再加息25个基点，但我们怀疑它是否会坚持到底。美联储上次加息是在7月，此后金融和信贷状况收紧，”ING Economics称，它指的是抵押贷款和信用卡借贷成本上升。美联储的高级贷款官员意见调查显示，银行越来越不愿向企业和消费者放贷，这进一步证明了融资环境的收紧。 ING Economics表示，“借贷成本大幅上升和信贷可用性减少的结合，往往对经济增长有害。”这应该足以推动通胀从目前水平降下来，并可能导致美国经济放缓。 ING Economics表示，“由于有证据表明，越来越多的家庭耗尽了疫情时期的储蓄，过去四个月实际家庭可支配收入下降，我们预计，到2024年美国GDP将至少在两个季度出现收缩。” 通胀下降和经济增长放缓同时出现意味着明年股市可能面临的动荡。虽然更为鸽派的美联储通常会助涨股市，但经济增长缓慢或负增长可能最终将打压投资者的人气，最终打压股价。经济的理想情况是，最大的通胀驱动因素——住房/租金成本继续走低，而经济的其他部分保持稳定。这将有助于在不牺牲经济增长的情况下推动持续的反通胀趋势。 ING Economics强调，租金占核心CPI指数的32%，Zillow的租金数据显示，观察到的租金价格同比增长已回落至疫情前的水平。CPI指数中的租金部分应该也将遵循同样的趋势，尽管会有所滞后。所有这些都表明，到2024年4月，通胀率不仅会回落到美联储2%的目标，而且在明年夏季的几个月里，通胀率还会继续下降到1.5%左右。如果是这样的话，美联储的任务就完成了。
金融界2023-11-11
中国大事震惊金融界！一句话粉碎市场，鲍威尔真有苦衷？今日小心这一风暴
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发投资者难以消化新债供应膨胀的担忧。荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell表示：“在有必要之前，让市场陷入预期降息的状态是没有意义的。” 在美联储上周维持利率不变后，投资者一直在寻找美国利率见顶的迹象，此举强化对升息周期已经结束的猜测，导致风险资产出现短暂反弹。一些投资者表示，鲍威尔周四的鹰派倾向可能是最近金融环境放松的结果，而最近几周收益率暴跌。 INVICO资产管理公司总经理Bruno Schneller说：“最近美国国债收益率的下跌引发了人们对美联储是否有必要进一步加息的质疑，尤其是如果市场收益率继续向下调整的话。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美国利率期货反映出美联储在2024年6月会议上降息的可能性约为60%，而鲍威尔发表讲话前的可能性约为70%。 INVICO的Schneller表示，交易商将密切关注利率波动。他指出，近期市场出现大幅波动。他表示：“造成这种波动的一个主要原因是，围绕当前联邦基金利率是否过高或不足的争论。” 荷兰国际集团的Carnell表示，美联储需要将利率和债券收益率保持在合理的高位，以实现金融环境的收紧，这将降低通胀，并使美联储最终能够降息。他说：“这种论调必须继续下去，‘我们还没有完全结束，还有更多的可能’……(你)会一直这样做，直到降息的前一天。” 中国工行遭黑客勒索另外，中国工商银行美国分行受到网络攻击，导致该行无法清算大量美国国债交易，此前负责结算交易的实体迅速与受攻击的系统断开了连接。中国工商银行股份有限公司在美全资子公司，工银金融服务有限责任公司（ICBCFS）当地时间星期四（11月9日）在官网发布声明确认，ICBCFS在美东时间星期三（11月8日）遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。 ICBCFS表示，发现攻击后立即切断并隔离了受影响系统，已展开彻底调查并向执法部门报告，正在专业信息安全专家团队的支持下推进恢复工作。 ICBCFS称，已成功结算星期三执行的美国国债交易和星期四完成的回购融资交易。声明称，中国工商银行及其他国内外附属机构的系统未受此次事件影响，中国工商银行纽约分行也未受影响。彭博社报道指出，此次攻击一度导致美国国债市场出现混乱，一些交易无法结算，交易员被要求改变交易路线。报道引述知情人士消息，称攻击工行的可能是一家名为Lockbit的组织，该组织据称有俄罗斯背景，此前也攻击了波音公司，英国 ION 贸易公司和英国皇家邮政(Royal Mail)等。周四公布的数据显示，消费者价格指数再次陷入收缩，市场对世界第二大经济体的担忧重新抬头。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济学主管Tapas Strickland表示，这些数据给北京方面带来压力，要求其继续逐步放松货币和财政政策。本交易日来看，在欧洲，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将参加炉边谈话，投资者正在等待美国密歇根大学(University of Michigan)的消费者信心调查结果。达拉斯联储主席洛根和亚特兰大联储主席博斯蒂克也将发表评论。
厉害啦2023-11-10
前方晦暗不明！英国第三季经济陷入停滞央行“降息”有突发可能
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期的那样在 2024 年中期降息。” 荷兰国际集团（ING）的詹姆斯·史密斯（James Smith）表示，净进口使经济免于收缩，而净进口往往波动较大，而消费和商业投资则下降。（来源：路透社）英国央行上周表示，预计明年经济增长为零，这对该国首相苏纳克来说是一个艰难的任务，人们普遍预计英国将在 2024 年举行全国大选。通胀率是央行 2% 目标的三倍以上。英国央行承认，截至 8 月份的近两年内 14 次连续加息给经济带来了痛苦，英国央行此前预计第三季度 GDP 数据将持平。第三季人均经济产出下降 0.1%，为一年来首次下降。英国经济未能恢复 2008-09 年全球金融危机之前的增长势头，疲软的前景给财政部长杰里米·亨特（Jeremy Hunt）带来了压力，要求他在11月22日的预算更新中提出促进增长的措施。亨特在周五公布数据后表示：“秋季声明将重点讨论如何通过释放投资、让人们重返工作岗位和改革公共服务来让经济再次健康增长。” 欧元区的情况也好不到哪里去，根据路透的一项民意调查，德国的问题可能意味着周二公布的官方数据显示第三季 GDP下降 0.1%。由于担心英国央行可能比其他央行更早讨论降息，英镑本周表现疲软。英国央行首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）对长期维持较高利率的潜在不利影响发出警告，并警告经济过度放缓。在讨论降息时，皮尔表示预计 2024 年中期会降息。技术分析英镑/美元价格走势延续了 GDP 后近期的下行趋势，目前有望再次测试 1.2200 心理关口。熊旗（黑色）形态仍在考虑中，但需要看到旗形支撑的额外下行空间。（来源：TradingView）由于欧洲央行（ECB）未来政策行动存在不确定性，欧元/英镑交叉货币对可能会遇到挑战。市场定价显示 2023 年 3 月降息的可能性为 30%。不过，欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）周四表示，现在开始讨论降息还为时过早。此外，中国 10 月份的通胀数据显示较之前的增长有所下降，表明经济状况正在恶化。这导致投资者对包括欧元在内的高风险货币的热情下降。投资者关注的是欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）周五出席在伦敦举行的活动。拉加德在活动期间的言论和见解可能会提供有价值的信息并影响市场情绪，特别是关于欧洲央行对经济和货币情景的看法。此外，ING 经济学家表示：我们不能排除更大的压力，因为今天欧洲市场可能会感受到周四美国债券抛售的影响。周四事件发生后，欧元/美元 2 年期掉期利差再次扩大，目前接近 FOMC 会议前 136 个基点的低点。尽管英国央行（BoE）可能会因迄今为止避免英国陷入衰退而感到欣慰，但它可能更有可能关注下周发布的关键数据。而这些数据可能显示整体通胀大幅下降，但通胀可能几乎没有缓和，令央行担忧的工资增长速度。仅在 9 月份，英国经济就较 8 月份增长了 0.2%，当时的增速从 0.2% 下调至 0.1%。路透社调查显示，9 月份 GDP 没有变化。英国统计局称，截至 9 月份的三个月里，庞大的服务业产出下降了0.1%，工业生产基本持平，建筑业增长了0.1%。英国国家统计局表示，英国经济在 2019 年底增长了 1.8%，使其在新冠疫情后的复苏强于德国，与法国相当，但远远落后于经济增长超过 7% 的美国与新冠大流行前的水平相比。（来源：路透社）
IreneLim2023-11-10
决策分析：鲍威尔一句话扭转押注！全球市场乐极生悲，中国宽松压力再增
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，给股市蒙上阴影，并为美元提供支撑。荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell表示：“在有必要之前，让市场陷入预期降息的状态是没有意义的。” 在美联储上周维持利率不变后，投资者一直在寻找美国利率见顶的迹象，此举强化对升息周期已经结束的猜测，导致风险资产出现短暂反弹。一些投资者表示，鲍威尔周四的鹰派倾向可能是最近金融环境放松的结果，而最近几周收益率暴跌。荷兰国际集团的Carnell表示，美联储需要将利率和债券收益率保持在合理的高位，以实现金融环境的收紧，这将降低通胀，并使美联储最终能够降息。他说：“这种论调必须继续下去，‘我们还没有完全结束，还有更多的可能’……(你)会一直这样做，直到降息的前一天。” 美国三大股指周四收低，结束纳斯达克指数和标准普尔500指数两年来最长的连涨，因市场对宽松货币政策的乐观情绪消退。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美国利率期货反映出美联储在2024年6月会议上降息的可能性约为60%，而鲍威尔发表讲话前的可能性约为70%。中国股市下跌0.6%，香港恒生指数下跌1.6%。周四公布的数据显示，消费者价格指数再次陷入收缩，市场对世界第二大经济体的担忧重新抬头。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济学主管Tapas Strickland表示，这些数据给北京方面带来压力，要求其继续逐步放松货币和财政政策。 10年期美国国债收益率下跌1.2个基点，至4.618%，周四上涨12个基点，为三周来最大单日涨幅。在外汇市场，美元指数守住隔夜涨幅，目前交投在105.89。美元兑日元交投在一年高位151.40，兑澳元和纽元触及一周高位。美国原油价格上涨0.38%，至每桶76.03美元，布伦特原油价格上涨0.47%，至每桶80.39美元。由于对需求的担忧，石油市场本周一直步履蹒跚，战争风险溢价的消退引发了抛售。现货金变动不大，目前交投在1955美元附近，由于收益率上升和美元走强的影响，现货金将录得一个多月来最糟糕的一周，迄今下跌1.8%。
云涌2023-11-10
FX168财经日报：黄金市场惊现大行情！金价大跌近20美元小心日本“黑天鹅”突袭
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仍对日元可能受到的任何干预保持警惕。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示：“明显地，我们又回到干预区间。在过去的两个交易日中，变化的速度相当可观。若美元兑日元再次大幅上升，将敲响干预警钟。” 因市场避险情绪降温，加之美元指数保持坚挺，周三黄金遭遇大幅抛售。道明证券商品期货分析师Daniel Ghali称，黄金市场交易商开始关注经济数据与美联储未来可能采取的政策行动，黄金的表现将取决于经济数据的表现。如果数据没有明显恶化，黄金很难找到进一步上升的动能。美联储主席鲍威尔预定美东时间周四下午2点发表本周另一场谈话。他周三未对货币政策发表看法，但呼吁美联储经济学家在预测经济方面，应该灵活行事。 Miller Tabak Co分析师Matt Maley表示：“如果鲍威尔对最近的长期利率走势发表任何评论，将会很有趣。如果他的语气比上周更加鹰派，可能会成为我们认为可能发生的市场喘息的催化剂。” Blue Line Futures首席市场策略师 Phillip Steible说：“黄金从以哈战争中获取的风险溢酬正在降低。如果冲突明显加剧，黄金可能再次获得一些上升动能。” 美股周三收市涨跌不一。纳指9连涨、标普500指数8连涨，均创两年来最长连续上涨纪录。市场关注财报与美联储主席鲍威尔等官员的讲话。Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，上周美联储暂停加息后，隐含借贷成本大幅下降，推动了这一轮美股上升，疲软的就业数据强化了市场关于降息可能很快到来的乐观预期。周三美国国债收益率继续走低，延续了数日来的下跌趋势。10年期美国国债收益率下跌6个基点，降至4.511%，盘中最低下降至4.503%。美国WTI原油期货周三连续第二个交易日下跌，并创7月中旬以来的最低收市价。原油市场交易商关注不断恶化的和疲软的石油基本面因素。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0704，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0727，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0669，进一步支撑位于1.0635，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2285，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2310，进一步阻力位于1.2336，关键阻力位于1.2371；汇价下行的初步支撑位于1.2250，进一步支撑位于1.2215，更关键支撑位于1.2189。日元：美元/日元周三收高，收报150.864，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.25，进一步阻力位151.541，关键阻力位于152.029；汇价下行的初步支撑位于150.471，进一步支撑位于149.983，更关键支撑位于149.692。股市周三，标准普尔500指数连续第8天上涨，延续了两年来最长的连涨势头。标准普尔500指数上涨0.1%，收于4,382.78点，与2021年11月创下的连续8天涨幅持平。纳斯达克综合指数微升0.08%，收于13,650.41点。道琼斯工业平均指数下跌40.33点，跌幅0.12%，收于34,112.27点，结束了自7月份以来的最佳连涨纪录。Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“市场正开始为美联储采取观望态度做好准备，我们可能会实现软着陆。过去几个月股市确实超卖，现在终于看到了一点反弹。”他补充说，尽管即将到来的通胀和经济数据可能会影响股市上涨，数据继续表明经济正在放缓，但并未跌落悬崖。周三，由于投资者评估了一系列企业盈利，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收市上涨1.26点，涨幅0.28%，报444.07点；德国DAX30指数收盘上涨74.16点，涨幅0.49%，报15226.80点；英国富时100指数收盘下跌6.35点，跌幅0.09%，报7403.69点；法国CAC40指数收盘上涨50.53点，涨幅0.72%，报7036.76点；欧洲斯托克50指数收盘上涨25.08点，涨幅0.60%，报4178.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨49.22点，涨幅0.53%，报9285.12点；意大利富时MIB指数收盘上涨40.10点，涨幅0.14%，报28436.00点。泛欧斯托克600指数收复早前约0.3%的跌幅。汽车和零售上涨1.1%，而公用事业下跌 1.1%。中国市场方面，周三市场呈现震荡调整，盘中两市行业出现分化，传媒娱乐、互联网、医药、医疗保健、房地产等行业呈现活跃。截止周三收市，沪指微跌0.16%，报收3052.37点；深成指微跌0.04%，报收10052.1点；创业板微涨0.02%，收2023.13点。商品市场现货黄金周三收市大跌18.91美元，跌幅0.96%，报1950.16美元/盎司。现货白银收跌0.36%，报22.536美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周三收跌0.8%，报1957.8美元/盎司。COMEX 12月期银收涨0.62%，收报22.728美元/盎司。现货铂金周三收跌2.66%，报870.50美元/盎司；现货钯金下跌0.56%，报1048.17美元/盎司。铂金期货下跌2.95%，报871.5美元/盎司。钯金期货下跌0.23%，报1060.40美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周三收市下跌2.04美元，跌幅为2.64%，收于75.33美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌2.07美元或2.5%，报79.54美元/桶，触及自7月19 日以来最低点。对需求前景疲软、供应增加的担忧令油价承压。美国石油协会(API)周二报告指出，上周美国原油供应量增加1190万桶。FXTM 市场分析经理Lukman Otunuga表示，虽然库存大幅上升可能是多种因素共同作用的结果，但该报告仍令人更加担忧需求前景，因而打击油价。Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示：“阻力最小的路径似乎是下行，近月WTI原油期货下一个支撑位在75美元/桶左右。“ 加密货币比特币创阶段新高，一度站上36000美元，刷新去年5月以来新高，日内上升1.3%。加密货币分析师Mike Alfred表示：“在美国证监会内部的几位消息人士现在证实，当局将在感恩节前技巧性披露计划核准比特币现货ETF的日期，借此为申请者创造公平竞争环境，要让市场上没人能获得明显的先发优势。”关于美国比特币现货ETF市场将来会有多大规模，市场上存在激烈的辩论，市场估计首日交易需求可能会达到甚至超过10亿美元。对此，CoinGecko表示：“可能推出的美国比特币现货ETF能否吸引投资人更强烈兴趣，并且超越加拿大、德国的比特币现货ETF，这点仍然有待观察。” 周四(11月9日)关注重点（北京时间）： 16:35 日本央行行长植田和男接受采访 21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数 22:30 美联储博斯蒂克和巴尔金发表讲话次日00:00 美联储巴尔金发表讲话次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话更多重要事件请点击此处
会员
tqttier2023-11-09
原油收盘：美国供应增长及需求前景担忧施压原油连续两日收跌且创七月中旬以来新低
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日哈马斯袭击以色列后形成的风险溢价。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师沃伦•帕特森(Warren Patterson)和埃瓦•曼西(Ewa Manthey)在一份报告中表示，近几个月来，俄罗斯海运原油出口有所增长，这表明俄罗斯没有坚持自愿进一步减产的承诺。他们表示，这种疲软“可能会导致OPEC+，尤其是沙特阿拉伯发出越来越大的噪音”。帕特森和曼西写道，虽然沙特阿拉伯和俄罗斯证实，它们将继续自愿减产，直到今年年底，但“如果这种下行压力继续下去，它们将减产延长到新的一年的可能性越来越大。”
金融界2023-11-09
情绪又变了！全球市场突然“跌”声一片美股、黄金、原油竞相跳水
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重新回到让投资者关注汇率干预的水平。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“很明显我们又回到了干预的空间。” “在过去的两个交易日中，变化的速度相当可观。如果我们今天看到美元兑日元再次大幅升值，那么干预的警钟将开始非常响亮地敲响。” 美元/日元上涨0.30%，至150.86。英镑/美元在本周早些时候触及1.24上方的七周高点，最新下跌0.17%，至1.2276。澳元/美元下跌0.6%，至0.6398，前一交易日下跌0.8%，为约一个月来最大单日跌幅。澳洲联储周二将利率上调至12年高位，结束了四个月来的稳定政策，但淡化了其紧缩倾向，使其更多地取决于即将公布的数据。美股震荡下跌美国股市周三下午震荡走低，此前连续上涨推动标准普尔500指数在过去7个交易日上涨逾6%。道琼斯工业股票平均价格指数下跌90点，跌幅达近0.3%；标准普尔500指数和纳斯达克指数均下跌不到0.1%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二，道琼斯指数和标准普尔500指数连续第7天上涨，纳斯达克指数连续第8天上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数创下自2021年11月以来最长的连涨纪录。美联储官员将发表一系列讲话，股市投资者在此之前稍作休息，预计他们的讲话可能会试图推翻市场对美联储将于2024年开始大幅降息的预期。美联储主席鲍威尔在开盘前欢迎参加美联储经济预测会议的与会者时，没有就货币政策发表评论。鲍威尔将于周四发表一场更受关注的讲话。标准普尔500指数在连续上涨期间上涨了6.3%。大部分推动力再次来自大型科技股。以科技股为主的纳斯达克综合指数连续8天上涨8.3%，也是两年来的最佳表现。 Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，推动股市上涨的因素是美联储上周声明后隐含借贷成本大幅下滑，且10月就业数据疲弱提振了降息可能很快到来的希望。不过，Nathan补充称:“随着投资者在降息的希望与经济中不断累积的金融压力之间取得平衡，股市很可能会停下来喘口气。在当前的加息周期中，市场对美联储政策转向时机的判断已经不是第一次出现错误了。” Fundstrat研究主管Tom Lee表示，鉴于近期的涨幅和本周缺乏重要宏观经济消息，股市出现一段时间的盘整是可以理解的。 “但是……考虑到机构投资者和散户投资者的看跌仓位，我们认为股市可能会因缺乏宏观消息而上涨。” 戴维森财富管理研究主管James Ragan表示:“我不一定认为我们已经开始比赛了。我们认为，我们仍然处在一个区间内，而且现在正朝着区间的高端方向发展。” 与此同时，Ragan在电话会议上表示，尽管第三季获利好于预期，但第四季获利预估有所下滑。“我们仍认为明年获利成长仍有一些不确定性，”Ragan指出。贵金属：现货黄金跌破1950美元钯金铂金下挫在投资者寻找有关美联储利率立场的新线索之际，金价周三连续第三个交易日回落，而钯金触及五年低点。美市盘中，现货黄金下跌超1%，至1947.50美元/盎司低点，较日高回落超23美元。白银持平于22.64美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元指数上涨0.1%，使得以美元计价的金属对其他货币持有者的吸引力下降。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“交易员将开始关注经济数据和美国央行的潜在行动。无论数据显示什么，黄金都会做出反应。” “如果数据不出现明显恶化，很难看到金价进一步上涨的催化剂。” 美联储多名官员周二对央行的下一步决策保持平衡的基调，但指出他们将关注更多经济数据和长期国债收益率上升的影响。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间周四下午2点发表讲话。黄金对美国利率上升很敏感，因为这会增加持有这种无收益资产的机会成本。 “从以色列-哈马斯战争中获得的风险溢价正在受到侵蚀。如果你看到冲突升级，那么黄金可能会获得一些动力，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。由于中东冲突提振了避险需求，10月份金价上涨了7%以上。其它贵金属方面，现货钯金盘中早些时候一度触及2018年以来的最低水平1011.13美元/盎司，现下跌0.27%，交投于1051美元/盎司一线。现货铂金价格现下跌2.7%，交投于870美元/盎司一线，稍早一度触及868.80美元/盎司低点。在钯金市场，“由于内燃机产量的减少，钯的需求正在以相当快的速度蒸发，而且在汽车催化剂部件中，钯也被铂所取代，”Ghali补充道。原油下跌周三，原油期货连续第二个交易日下跌，美国原油价格收于7月中旬以来的最低水平。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示，在美国石油协会(API)报告截至11月3日当周原油库存大幅增加后，这种大宗商品“受到需求担忧的打击”。消息人士称，API报告原油库存增加了1190万桶。他说:“库存的急剧上升可能是各种力量的产物，需求波动也在其中。”“然而，这份报告增加了人们对需求方面的担忧。” 纽约商品交易所12月WTI原油期货下跌2.04美元，收于75.33美元/桶，跌幅2.6%。FactSet的数据显示，这是自7月17日以来的最低水平。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）财经网站Forexlive表示，现在对美国下周的CPI数据作出预测还为时过早。但随着油价逆转中东冲突以来的涨势，CPI也应如此。最近的油价下跌应该会严重影响11月份的CPI，10月和11月的CPI月率都录得0.1%也不是不可能的。此外，10月CPI年率可能低于3.5%。我们很有可能在3个月内看到美国的通胀率低于3%。这显然是好消息，但美联储更关注核心通胀，尤其是核心服务通胀。最好的信号可能来自债市，美国10年期国债收益率回落至4.51%。今天的拍卖需求还算不错，这表明真正的资金正在跟随利率下调的步伐，并可能感觉到通胀的降低。
会员
夏洛特2023-11-09
这一贵金属跌惨了！黄金“无精打采”连跌三日，小心今日鲍威尔痛击多头
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要驱动因素是美联储发言人的鹰派言论，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole说，“他们一直在试图抵制鸽派的利率重新定价。” Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“地缘政治风险溢价正在被消化，随着各国央行不再加息，这最终推低了收益率。因此，本周金价没有太多推动因素。” 多位美联储官员周二对美联储的下一步决策保持平衡的态度，但指出他们将关注更多经济数据和长期公债收益率上升的影响。投资者现在期待鲍威尔的评论，他将在周三和周四发表讲话。 Spivak说：“我们可能会看到鲍威尔再次重申大约三周前在纽约经济俱乐部和上周在联邦公开市场委员会所说的话，即美联储将把利率维持在目前水平，但加息可能已经完成。” City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“如果鲍威尔和他的同僚继续提醒市场他们‘利率更长时间内保持在高位’的说法，我们今天可能会看到美元进一步走强。” 较低的利率提高了零收益黄金的吸引力。在其他贵金属方面，钯盘中早些时候跌至2018年10月以来的最低水平1016.06美元，目前下跌3.3%，至1021.37美元。 “投资者有点担心我们目前看到的结构性下滑，因为钯金被铂取代了，”澳新银行大宗商品策略师Soni Kumari说。事实上，钯金为汽油车触媒转换器的关键原料，但随着电动车快速崛起，钯金需求面临打击。 Metals Focus铂族金属(PGM)主管Wilma Swarts曾直言：“投资人及市场参与者敏锐地意识到，由于汽车电气化趋势，汽油车销量必然面临长期阻力，尤其是钯金和铑受影响程度最大。” 另一方面方面，因技术逐渐进步，汽车制造商纷纷以价格较低的铂金取代钯金，也大幅降低汽车工业对钯金的需求。以往，重型柴油车主要使用钯金，但2022年用于重型柴油车的铂金量创下历史新高。
厉害啦2023-11-08
原油收盘：沙特及俄罗斯确认延长减产协议原油期货微幅收涨
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日减产30万桶的协议延长至12月底。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师沃伦•帕特森(Warren Patterson)和埃瓦•曼西(Ewa Manthey)在一份报告中表示:“我们的石油平衡显示，市场将在(2024年第一季度)出现过剩，这可能足以说服沙特和俄罗斯在(第一季度)季节性需求疲软时期继续减产。” 西德克萨斯中质原油上周下跌5.9%，而布伦特原油下跌4.8%，这是两种原油连续第二周下跌，原因是对以色列-哈马斯战争扩大的担忧似乎有所消退。战争开始后，由于担心更广泛的冲突可能导致美国对伊朗原油出口实施更严厉的制裁，原油价格上涨，而最坏的情况可能是伊朗或其代理人威胁到该地区的关键交通要道和基础设施。与此同时，天然气期货在上周上涨0.9%后，周一大幅收低。价格期货集团(Price Futures Group)高级市场分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)在一份每日报告中表示，“随着气温似乎略微变暖”，这种大宗商品的价格已经回落。“尽管如此，冬天的基本前景可能非常有趣，特别是如果冬天比平常更冷的话。寻求购买休息时间。” 本周，美国能源情报署定于周二发布月度短期能源展望报告。然而，EIA表示，由于计划中的系统升级，通常在周三发布的美国每周石油供应报告以及通常在周四发布的天然气供应数据将被推迟。涵盖两周数据的石油和天然气供应报告将分别于11月15日和11月16日发布。
金融界2023-11-07
美元短线跌穿105大关！荷兰国际集团：黑色11月不会重演 “现在恐慌性卖空为时尚早”
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)欧市早盘，美元指数跌至104.88，荷兰国际集团(ING)指出，2022年11月是美元历史上的负值月份，尽管本月也以回调开始，但该机构认为“黑色11月”的行情不会重演，现在就展开恐慌性卖盘，可能还为时尚早。美联储主席鲍威尔本周将发表讲话，预计将有助于美元买盘收复失地。 11月是2022年美元的关键月份，由于通胀似乎比预期更快缓解，美元头寸大幅平仓，美元指数下跌约5%。2023年11月的头几天，美元也出现回调走低，这一次是受到对美联储声明的看跌解读，以及一系列弱于预期的美国就业和ISM调查数据的推动。2022年11月，美元2年期掉期利率下跌45个基点，2023年11月的头几天，它已经下降了超过25个基点。然而，ING强调：“我们必须将所有这些都放在具体背景中，目前，美元的超买程度比一年前有所减轻，但进入11月份后，长期国债的仓位明显更加悲观。尽管美元和UST收益率之间的关系最近有所减弱，但过去几天10年期国债收益率的大幅下跌，这不可避免地影响了外汇。” “作为外汇分析师，我们或许应该抵制这两种诱惑。一是仓促得出美元强势已经结束，我们正在见证下跌趋势的开始的结论。美国活动数据现在将受到更密切的审查，并决定外汇乃至更广泛市场的走势。如果美国经济活动的轻微疲软足以在历史性的债券抛售之后引发收益率调整，那么它可能不足以推动利率预期的另一次大幅重新定价，从而拖累美元持续走低。我们还必须记住，调查的回复率相当低，而且数据质量最近大幅下降，使其更难以预测。” “二是避免将这视为纯粹的立场调整事件，美联储承认利率上升正在对经济产生影响，现在可能已经限制了收益率的回升幅度，我们的经济团队正在观察就业领域以及经济其他领域的动力明显丧失。利率上升和储蓄枯竭仍然是消费者支出的主要阻力，而消费者支出对美国经济的弹性做出了巨大贡献，”ING继续补充道。展望后市，ING倾向于认为现在看到美元再次大幅下跌还为时过早，因为美国经济活动的情况还没有恶化到足够程度。本周，美国日历平静下来，只有密歇根大学的调查成为焦点。美联储讲话也将受到更多关注，市场将在国际货币基金组织会议上听取鲍威尔，以及许多其他成员的发言。美联储后鸽派市场反应可能会受到一些阻力，并可能帮助美元收复部分失地。欧元：利率不足以证明欧元/美元如此高的水平是合理的欧元/美元目前处于自9月中旬以来的最高水平，但欧元/美元汇率和掉期利差并未朝着有利于欧元的方向转变。2年期掉期利差为-120个基点，为两周以来最窄水平，而10年期主权利差仍比欧元/美元上次在这些水平上交易时宽25-35个基点。 ING指出：“美元利率仍有一定程度的下跌空间，以证明美元继续调整的合理性。从欧元/美元的角度来看，考虑到欧元的特殊支撑一直很稀缺，而且我们认为短期内不太可能回升，这一点尤其正确。” 本周欧元区日历平静，数据无论如何也没有给欧元带来太大帮助。在欧洲央行方面，市场可能会听到计划于本周发表讲话的成员，包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的一些鹰派评论，尽管现阶段似乎很难向市场推销再次加息。 “由于本周没有关键的美国活动数据，欧元/美元可能会回落至1.070以下，而不是推高至1.0800，”ING最后展望预测。
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小萧2023-11-06

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