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FX168财经日报：黄金市场惊现大行情！金价大跌近20美元小心日本“黑天鹅”突袭
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仍对日元可能受到的任何干预保持警惕。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示：“明显地，我们又回到干预区间。在过去的两个交易日中，变化的速度相当可观。若美元兑日元再次大幅上升，将敲响干预警钟。” 因市场避险情绪降温，加之美元指数保持坚挺，周三黄金遭遇大幅抛售。道明证券商品期货分析师Daniel Ghali称，黄金市场交易商开始关注经济数据与美联储未来可能采取的政策行动，黄金的表现将取决于经济数据的表现。如果数据没有明显恶化，黄金很难找到进一步上升的动能。美联储主席鲍威尔预定美东时间周四下午2点发表本周另一场谈话。他周三未对货币政策发表看法，但呼吁美联储经济学家在预测经济方面，应该灵活行事。 Miller Tabak Co分析师Matt Maley表示：“如果鲍威尔对最近的长期利率走势发表任何评论，将会很有趣。如果他的语气比上周更加鹰派，可能会成为我们认为可能发生的市场喘息的催化剂。” Blue Line Futures首席市场策略师 Phillip Steible说：“黄金从以哈战争中获取的风险溢酬正在降低。如果冲突明显加剧，黄金可能再次获得一些上升动能。” 美股周三收市涨跌不一。纳指9连涨、标普500指数8连涨，均创两年来最长连续上涨纪录。市场关注财报与美联储主席鲍威尔等官员的讲话。Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，上周美联储暂停加息后，隐含借贷成本大幅下降，推动了这一轮美股上升，疲软的就业数据强化了市场关于降息可能很快到来的乐观预期。周三美国国债收益率继续走低，延续了数日来的下跌趋势。10年期美国国债收益率下跌6个基点，降至4.511%，盘中最低下降至4.503%。美国WTI原油期货周三连续第二个交易日下跌，并创7月中旬以来的最低收市价。原油市场交易商关注不断恶化的和疲软的石油基本面因素。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0704，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0727，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0669，进一步支撑位于1.0635，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2285，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2310，进一步阻力位于1.2336，关键阻力位于1.2371；汇价下行的初步支撑位于1.2250，进一步支撑位于1.2215，更关键支撑位于1.2189。日元：美元/日元周三收高，收报150.864，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.25，进一步阻力位151.541，关键阻力位于152.029；汇价下行的初步支撑位于150.471，进一步支撑位于149.983，更关键支撑位于149.692。股市周三，标准普尔500指数连续第8天上涨，延续了两年来最长的连涨势头。标准普尔500指数上涨0.1%，收于4,382.78点，与2021年11月创下的连续8天涨幅持平。纳斯达克综合指数微升0.08%，收于13,650.41点。道琼斯工业平均指数下跌40.33点，跌幅0.12%，收于34,112.27点，结束了自7月份以来的最佳连涨纪录。Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“市场正开始为美联储采取观望态度做好准备，我们可能会实现软着陆。过去几个月股市确实超卖，现在终于看到了一点反弹。”他补充说，尽管即将到来的通胀和经济数据可能会影响股市上涨，数据继续表明经济正在放缓，但并未跌落悬崖。周三，由于投资者评估了一系列企业盈利，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收市上涨1.26点，涨幅0.28%，报444.07点；德国DAX30指数收盘上涨74.16点，涨幅0.49%，报15226.80点；英国富时100指数收盘下跌6.35点，跌幅0.09%，报7403.69点；法国CAC40指数收盘上涨50.53点，涨幅0.72%，报7036.76点；欧洲斯托克50指数收盘上涨25.08点，涨幅0.60%，报4178.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨49.22点，涨幅0.53%，报9285.12点；意大利富时MIB指数收盘上涨40.10点，涨幅0.14%，报28436.00点。泛欧斯托克600指数收复早前约0.3%的跌幅。汽车和零售上涨1.1%，而公用事业下跌 1.1%。中国市场方面，周三市场呈现震荡调整，盘中两市行业出现分化，传媒娱乐、互联网、医药、医疗保健、房地产等行业呈现活跃。截止周三收市，沪指微跌0.16%，报收3052.37点；深成指微跌0.04%，报收10052.1点；创业板微涨0.02%，收2023.13点。商品市场现货黄金周三收市大跌18.91美元，跌幅0.96%，报1950.16美元/盎司。现货白银收跌0.36%，报22.536美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周三收跌0.8%，报1957.8美元/盎司。COMEX 12月期银收涨0.62%，收报22.728美元/盎司。现货铂金周三收跌2.66%，报870.50美元/盎司；现货钯金下跌0.56%，报1048.17美元/盎司。铂金期货下跌2.95%，报871.5美元/盎司。钯金期货下跌0.23%，报1060.40美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周三收市下跌2.04美元，跌幅为2.64%，收于75.33美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌2.07美元或2.5%，报79.54美元/桶，触及自7月19 日以来最低点。对需求前景疲软、供应增加的担忧令油价承压。美国石油协会(API)周二报告指出，上周美国原油供应量增加1190万桶。FXTM 市场分析经理Lukman Otunuga表示，虽然库存大幅上升可能是多种因素共同作用的结果，但该报告仍令人更加担忧需求前景，因而打击油价。Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示：“阻力最小的路径似乎是下行，近月WTI原油期货下一个支撑位在75美元/桶左右。“ 加密货币比特币创阶段新高，一度站上36000美元，刷新去年5月以来新高，日内上升1.3%。加密货币分析师Mike Alfred表示：“在美国证监会内部的几位消息人士现在证实，当局将在感恩节前技巧性披露计划核准比特币现货ETF的日期，借此为申请者创造公平竞争环境，要让市场上没人能获得明显的先发优势。”关于美国比特币现货ETF市场将来会有多大规模，市场上存在激烈的辩论，市场估计首日交易需求可能会达到甚至超过10亿美元。对此，CoinGecko表示：“可能推出的美国比特币现货ETF能否吸引投资人更强烈兴趣，并且超越加拿大、德国的比特币现货ETF，这点仍然有待观察。” 周四(11月9日)关注重点（北京时间）： 16:35 日本央行行长植田和男接受采访 21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数 22:30 美联储博斯蒂克和巴尔金发表讲话次日00:00 美联储巴尔金发表讲话次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话更多重要事件请点击此处
会员
tqttier2023-11-09
原油收盘：美国供应增长及需求前景担忧施压原油连续两日收跌且创七月中旬以来新低
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日哈马斯袭击以色列后形成的风险溢价。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师沃伦•帕特森(Warren Patterson)和埃瓦•曼西(Ewa Manthey)在一份报告中表示，近几个月来，俄罗斯海运原油出口有所增长，这表明俄罗斯没有坚持自愿进一步减产的承诺。他们表示，这种疲软“可能会导致OPEC+，尤其是沙特阿拉伯发出越来越大的噪音”。帕特森和曼西写道，虽然沙特阿拉伯和俄罗斯证实，它们将继续自愿减产，直到今年年底，但“如果这种下行压力继续下去，它们将减产延长到新的一年的可能性越来越大。”
金融界2023-11-09
情绪又变了！全球市场突然“跌”声一片美股、黄金、原油竞相跳水
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重新回到让投资者关注汇率干预的水平。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“很明显我们又回到了干预的空间。” “在过去的两个交易日中，变化的速度相当可观。如果我们今天看到美元兑日元再次大幅升值，那么干预的警钟将开始非常响亮地敲响。” 美元/日元上涨0.30%，至150.86。英镑/美元在本周早些时候触及1.24上方的七周高点，最新下跌0.17%，至1.2276。澳元/美元下跌0.6%，至0.6398，前一交易日下跌0.8%，为约一个月来最大单日跌幅。澳洲联储周二将利率上调至12年高位，结束了四个月来的稳定政策，但淡化了其紧缩倾向，使其更多地取决于即将公布的数据。美股震荡下跌美国股市周三下午震荡走低，此前连续上涨推动标准普尔500指数在过去7个交易日上涨逾6%。道琼斯工业股票平均价格指数下跌90点，跌幅达近0.3%；标准普尔500指数和纳斯达克指数均下跌不到0.1%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周二，道琼斯指数和标准普尔500指数连续第7天上涨，纳斯达克指数连续第8天上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数创下自2021年11月以来最长的连涨纪录。美联储官员将发表一系列讲话，股市投资者在此之前稍作休息，预计他们的讲话可能会试图推翻市场对美联储将于2024年开始大幅降息的预期。美联储主席鲍威尔在开盘前欢迎参加美联储经济预测会议的与会者时，没有就货币政策发表评论。鲍威尔将于周四发表一场更受关注的讲话。标准普尔500指数在连续上涨期间上涨了6.3%。大部分推动力再次来自大型科技股。以科技股为主的纳斯达克综合指数连续8天上涨8.3%，也是两年来的最佳表现。 Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，推动股市上涨的因素是美联储上周声明后隐含借贷成本大幅下滑，且10月就业数据疲弱提振了降息可能很快到来的希望。不过，Nathan补充称:“随着投资者在降息的希望与经济中不断累积的金融压力之间取得平衡，股市很可能会停下来喘口气。在当前的加息周期中，市场对美联储政策转向时机的判断已经不是第一次出现错误了。” Fundstrat研究主管Tom Lee表示，鉴于近期的涨幅和本周缺乏重要宏观经济消息，股市出现一段时间的盘整是可以理解的。 “但是……考虑到机构投资者和散户投资者的看跌仓位，我们认为股市可能会因缺乏宏观消息而上涨。” 戴维森财富管理研究主管James Ragan表示:“我不一定认为我们已经开始比赛了。我们认为，我们仍然处在一个区间内，而且现在正朝着区间的高端方向发展。” 与此同时，Ragan在电话会议上表示，尽管第三季获利好于预期，但第四季获利预估有所下滑。“我们仍认为明年获利成长仍有一些不确定性，”Ragan指出。贵金属：现货黄金跌破1950美元钯金铂金下挫在投资者寻找有关美联储利率立场的新线索之际，金价周三连续第三个交易日回落，而钯金触及五年低点。美市盘中，现货黄金下跌超1%，至1947.50美元/盎司低点，较日高回落超23美元。白银持平于22.64美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元指数上涨0.1%，使得以美元计价的金属对其他货币持有者的吸引力下降。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“交易员将开始关注经济数据和美国央行的潜在行动。无论数据显示什么，黄金都会做出反应。” “如果数据不出现明显恶化，很难看到金价进一步上涨的催化剂。” 美联储多名官员周二对央行的下一步决策保持平衡的基调，但指出他们将关注更多经济数据和长期国债收益率上升的影响。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间周四下午2点发表讲话。黄金对美国利率上升很敏感，因为这会增加持有这种无收益资产的机会成本。 “从以色列-哈马斯战争中获得的风险溢价正在受到侵蚀。如果你看到冲突升级，那么黄金可能会获得一些动力，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。由于中东冲突提振了避险需求，10月份金价上涨了7%以上。其它贵金属方面，现货钯金盘中早些时候一度触及2018年以来的最低水平1011.13美元/盎司，现下跌0.27%，交投于1051美元/盎司一线。现货铂金价格现下跌2.7%，交投于870美元/盎司一线，稍早一度触及868.80美元/盎司低点。在钯金市场，“由于内燃机产量的减少，钯的需求正在以相当快的速度蒸发，而且在汽车催化剂部件中，钯也被铂所取代，”Ghali补充道。原油下跌周三，原油期货连续第二个交易日下跌，美国原油价格收于7月中旬以来的最低水平。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示，在美国石油协会(API)报告截至11月3日当周原油库存大幅增加后，这种大宗商品“受到需求担忧的打击”。消息人士称，API报告原油库存增加了1190万桶。他说:“库存的急剧上升可能是各种力量的产物，需求波动也在其中。”“然而，这份报告增加了人们对需求方面的担忧。” 纽约商品交易所12月WTI原油期货下跌2.04美元，收于75.33美元/桶，跌幅2.6%。FactSet的数据显示，这是自7月17日以来的最低水平。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）财经网站Forexlive表示，现在对美国下周的CPI数据作出预测还为时过早。但随着油价逆转中东冲突以来的涨势，CPI也应如此。最近的油价下跌应该会严重影响11月份的CPI，10月和11月的CPI月率都录得0.1%也不是不可能的。此外，10月CPI年率可能低于3.5%。我们很有可能在3个月内看到美国的通胀率低于3%。这显然是好消息，但美联储更关注核心通胀，尤其是核心服务通胀。最好的信号可能来自债市，美国10年期国债收益率回落至4.51%。今天的拍卖需求还算不错，这表明真正的资金正在跟随利率下调的步伐，并可能感觉到通胀的降低。
会员
夏洛特2023-11-09
这一贵金属跌惨了！黄金“无精打采”连跌三日，小心今日鲍威尔痛击多头
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要驱动因素是美联储发言人的鹰派言论，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole说，“他们一直在试图抵制鸽派的利率重新定价。” Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“地缘政治风险溢价正在被消化，随着各国央行不再加息，这最终推低了收益率。因此，本周金价没有太多推动因素。” 多位美联储官员周二对美联储的下一步决策保持平衡的态度，但指出他们将关注更多经济数据和长期公债收益率上升的影响。投资者现在期待鲍威尔的评论，他将在周三和周四发表讲话。 Spivak说：“我们可能会看到鲍威尔再次重申大约三周前在纽约经济俱乐部和上周在联邦公开市场委员会所说的话，即美联储将把利率维持在目前水平，但加息可能已经完成。” City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“如果鲍威尔和他的同僚继续提醒市场他们‘利率更长时间内保持在高位’的说法，我们今天可能会看到美元进一步走强。” 较低的利率提高了零收益黄金的吸引力。在其他贵金属方面，钯盘中早些时候跌至2018年10月以来的最低水平1016.06美元，目前下跌3.3%，至1021.37美元。 “投资者有点担心我们目前看到的结构性下滑，因为钯金被铂取代了，”澳新银行大宗商品策略师Soni Kumari说。事实上，钯金为汽油车触媒转换器的关键原料，但随着电动车快速崛起，钯金需求面临打击。 Metals Focus铂族金属(PGM)主管Wilma Swarts曾直言：“投资人及市场参与者敏锐地意识到，由于汽车电气化趋势，汽油车销量必然面临长期阻力，尤其是钯金和铑受影响程度最大。” 另一方面方面，因技术逐渐进步，汽车制造商纷纷以价格较低的铂金取代钯金，也大幅降低汽车工业对钯金的需求。以往，重型柴油车主要使用钯金，但2022年用于重型柴油车的铂金量创下历史新高。
厉害啦2023-11-08
原油收盘：沙特及俄罗斯确认延长减产协议原油期货微幅收涨
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日减产30万桶的协议延长至12月底。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师沃伦•帕特森(Warren Patterson)和埃瓦•曼西(Ewa Manthey)在一份报告中表示:“我们的石油平衡显示，市场将在(2024年第一季度)出现过剩，这可能足以说服沙特和俄罗斯在(第一季度)季节性需求疲软时期继续减产。” 西德克萨斯中质原油上周下跌5.9%，而布伦特原油下跌4.8%，这是两种原油连续第二周下跌，原因是对以色列-哈马斯战争扩大的担忧似乎有所消退。战争开始后，由于担心更广泛的冲突可能导致美国对伊朗原油出口实施更严厉的制裁，原油价格上涨，而最坏的情况可能是伊朗或其代理人威胁到该地区的关键交通要道和基础设施。与此同时，天然气期货在上周上涨0.9%后，周一大幅收低。价格期货集团(Price Futures Group)高级市场分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)在一份每日报告中表示，“随着气温似乎略微变暖”，这种大宗商品的价格已经回落。“尽管如此，冬天的基本前景可能非常有趣，特别是如果冬天比平常更冷的话。寻求购买休息时间。” 本周，美国能源情报署定于周二发布月度短期能源展望报告。然而，EIA表示，由于计划中的系统升级，通常在周三发布的美国每周石油供应报告以及通常在周四发布的天然气供应数据将被推迟。涵盖两周数据的石油和天然气供应报告将分别于11月15日和11月16日发布。
金融界2023-11-07
美元短线跌穿105大关！荷兰国际集团：黑色11月不会重演 “现在恐慌性卖空为时尚早”
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)欧市早盘，美元指数跌至104.88，荷兰国际集团(ING)指出，2022年11月是美元历史上的负值月份，尽管本月也以回调开始，但该机构认为“黑色11月”的行情不会重演，现在就展开恐慌性卖盘，可能还为时尚早。美联储主席鲍威尔本周将发表讲话，预计将有助于美元买盘收复失地。 11月是2022年美元的关键月份，由于通胀似乎比预期更快缓解，美元头寸大幅平仓，美元指数下跌约5%。2023年11月的头几天，美元也出现回调走低，这一次是受到对美联储声明的看跌解读，以及一系列弱于预期的美国就业和ISM调查数据的推动。2022年11月，美元2年期掉期利率下跌45个基点，2023年11月的头几天，它已经下降了超过25个基点。然而，ING强调：“我们必须将所有这些都放在具体背景中，目前，美元的超买程度比一年前有所减轻，但进入11月份后，长期国债的仓位明显更加悲观。尽管美元和UST收益率之间的关系最近有所减弱，但过去几天10年期国债收益率的大幅下跌，这不可避免地影响了外汇。” “作为外汇分析师，我们或许应该抵制这两种诱惑。一是仓促得出美元强势已经结束，我们正在见证下跌趋势的开始的结论。美国活动数据现在将受到更密切的审查，并决定外汇乃至更广泛市场的走势。如果美国经济活动的轻微疲软足以在历史性的债券抛售之后引发收益率调整，那么它可能不足以推动利率预期的另一次大幅重新定价，从而拖累美元持续走低。我们还必须记住，调查的回复率相当低，而且数据质量最近大幅下降，使其更难以预测。” “二是避免将这视为纯粹的立场调整事件，美联储承认利率上升正在对经济产生影响，现在可能已经限制了收益率的回升幅度，我们的经济团队正在观察就业领域以及经济其他领域的动力明显丧失。利率上升和储蓄枯竭仍然是消费者支出的主要阻力，而消费者支出对美国经济的弹性做出了巨大贡献，”ING继续补充道。展望后市，ING倾向于认为现在看到美元再次大幅下跌还为时过早，因为美国经济活动的情况还没有恶化到足够程度。本周，美国日历平静下来，只有密歇根大学的调查成为焦点。美联储讲话也将受到更多关注，市场将在国际货币基金组织会议上听取鲍威尔，以及许多其他成员的发言。美联储后鸽派市场反应可能会受到一些阻力，并可能帮助美元收复部分失地。欧元：利率不足以证明欧元/美元如此高的水平是合理的欧元/美元目前处于自9月中旬以来的最高水平，但欧元/美元汇率和掉期利差并未朝着有利于欧元的方向转变。2年期掉期利差为-120个基点，为两周以来最窄水平，而10年期主权利差仍比欧元/美元上次在这些水平上交易时宽25-35个基点。 ING指出：“美元利率仍有一定程度的下跌空间，以证明美元继续调整的合理性。从欧元/美元的角度来看，考虑到欧元的特殊支撑一直很稀缺，而且我们认为短期内不太可能回升，这一点尤其正确。” 本周欧元区日历平静，数据无论如何也没有给欧元带来太大帮助。在欧洲央行方面，市场可能会听到计划于本周发表讲话的成员，包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的一些鹰派评论，尽管现阶段似乎很难向市场推销再次加息。 “由于本周没有关键的美国活动数据，欧元/美元可能会回落至1.070以下，而不是推高至1.0800，”ING最后展望预测。
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小萧2023-11-06
CPT Markets：美国10月非农数据爆冷令美元承压！欧元区9月失业率超预期
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至近两年新高，导致美元下行震荡疲软。荷兰国际集团ING的经济学家预计，美元将在年底前走强，尽管11-12 月通常是美元走软的月份，但进入明年，我们预计美国曲线的短端将在明年夏季联准会实施宽松政策之前开始走低，美元将转而走低。非农数据公布后，美国短期利率期货上涨，交易商认为美联储进一步加息的可能性降低。联邦基金期货价格显示到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息从原先预期的明年7月提前至6月。上周五财经事件数据方面，美国劳动统计局公布10月非农就业人口变动比预期下跌至15万，其中私营企业和制造业就业人口变动皆低于预期至9.9万和-3.5万，平均每小时工资年月率整体低于前期至4.1%和0.2%，劳动参与率及失业率分别为62.7%和3.9%，反映出整体劳动力就业市场有所萎缩。此外，美国供应商管理协会ISM公布10月非制造业PMI比预期下跌至51.8，显示出服务业活动成长有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.00，105.40；从下行方向看，下方支撑104.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘大幅回落后，盘整在0.8665附近，基于欧元区9月失业率超预期，欧元短线下行震荡，而英国经济增长数据令人鼓舞，巩固了英镑投资者信心。三菱东京日联银行经济学家分析英镑前景表示，联准会和英国央行的最新政策资讯相似，都表示不需要进一步升息的可能性较大，但也没有完全排除进一步升息的可能性，这些发展支持了我们对英镑进一步走软的展望。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区9月失业率比预期上升至6.5%，反映出欧元区国家劳动就业市场成长有所减缓。此外，德国联邦统计局公布9月贸易帐比预期上升至165亿欧元，资金净流入显示出贸易盈余。在英国经济数据方面，市场调查机构Markit公布10月综合和服务业PMI皆高于预期至48.7和49.5，表明英国服务业企业活动小幅增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8660，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8620。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-06
美联储鹰派加息大旗倒下！欧美亚股市高唱大丰收荷兰国际集团：非农恐将掀起“美元抛售潮”
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皆高唱大丰收，出现1-2%的可观反弹。荷兰国际集团(ING)展望称，美国10月非农就业报告(NFP)若未意外上行，恐将掀起新一轮美元抛售潮，卖盘可能会拉至105.50区域。欧洲、美国和亚洲的全球股市基准都出现反弹，支撑这一走势的无疑是美国利率下降，投资者正在放弃9月和10月占主导地位的美联储长期走高的说法。他们现在似乎正探索美联储暂停，或是美联储利率见顶的故事。作为参考，两年内100万OIS美元利率的定价从6月份的略高于3%，升至10月峰值4.75%，此后又回落至4.17%。利率的变动肯定会导致投资者缩减一些支付的美元利率/美元多头头寸，并促使新兴市场和大宗商品领域一些最喜欢的空头货币头寸平仓。ING分析称：“这就是为什么我们认为澳元表现良好，并且我们继续看到该地区相对价值交易的上行空间，即做多澳元/离岸人民币。” “我们还感兴趣地注意到，隔夜美元/韩元大幅下跌，韩元对全球股市的贝塔值通常较高，但收益率不具吸引力，其大幅上涨是市场情绪的良好晴雨表。随着韩国外汇储备连续第三个月下降，韩国外汇当局似乎一直在向市场提供外汇流动性，中国和印度等国家也是如此，想必不久之后日本也会如此。我们认为，美元/韩元的下跌有助于定义当今普遍风险偏好的软美元环境，”ING继续补充。而这种环境是否会进一步持续，将取决于周五公布的美国10月非农就业数据。尽管与“小非农”ADP存在荒谬的负相关，但共识约为增加170-180k。投资者还想看看上个月的增加336k数字是否会被下调。市场普遍预期，平均收益环比增长0.3%，但这仍应使同比下降至4.0%，为2021年6月以来的最低水平。 ING指出：“假设今天非农没有出现意外的上行，我们倾向于美元进一步回吐涨幅，特别是考虑到人们对套利交易的兴趣重新燃起，兑高收益国家汇率更是如此，例如墨西哥和匈牙利。只要美国就业数据不太强劲，美元指数今天可能会跌至105.50-105.55区域。” 欧元：市场已关闭欧洲央行进一步加息的大门隔夜，欧洲央行行长伊莎贝尔·施纳贝尔表示，欧洲央行无法关闭进一步加息的大门，理由是通胀预期脆弱，且存在更多地缘供应冲击的风险。然而，市场已经消化了任何进一步加息的可能性，并坚定地关注2024年的宽松周期。这意味着，尽管最近美国利率较低，但两年期欧元兑美元掉期利差并未显着缩小，这可能解释了为什么欧元/美元难以利用美元疲软的环境。作为参考，欧元/澳元本周已下跌1%，当宏观交易者对美国曲线看涨陡峭化充满信心时，他们将寻求大幅下跌。ING继续分析：“然而，考虑到全球形势，除非美国就业意外上行，否则我们看好欧元/美元今日升至1.0675/1.0700区域。” 英镑：前瞻性指引回报，市场在倾听吗？周四，英国央行以6比3的投票结果维持利率不变并不令人意外。令人惊讶的是重新引入前瞻性指引，即“货币政策可能需要在较长时间内采取限制性政策”。显然，英国央行正试图防止金融状况过早放松，这与仍威胁进一步加息的政策不一致。 ING提到：“可以说，他们的干预确实对市场产生了一些影响，索尼亚12月25日期货合约最终仅上涨11个基点，这是在全球货币市场利率疲软的环境下进行的。” 投资者知道，前瞻性指引被央行行长们用作工具，而且随着投资者的推动，未来9个月似乎将是一场猫捉老鼠的游戏。“我们认为数据可能会支持投资者，并看到我们年底欧元/英镑预测0.8700的上行风险。在风险积极的环境中，英镑/美元今天应该会表现更好一些。倾向于测试1.2250，上方则为1.2335，”ING最后预测道。
会员
小萧2023-11-03
美股收盘：道指飙涨560点纳指创半年最佳日涨幅科技股普涨特斯拉涨超6%
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财务目标。壳牌加快股票回购，股价走高。荷兰国际集团下跌，该公司警告称利息收入可能面临压力。
金融界2023-11-03
欧洲股市创7月以来最长连涨纪录美联储加息周期有望结束推动乐观情绪
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财务目标。壳牌加快股票回购，股价走高。荷兰国际集团下跌，该公司警告称利息收入可能面临压力。周三美联储连续第二次会议维持利率不变，美联储主席暗示加息可能结束，投资者情绪获得提振。英国央行随后跟进，将基准利率维持在15年高点，行长贝利称，考虑降息太早了。欧洲股市本周表现喜人，10月一度遭遇大跌，导致该指数几近抹去今年的涨幅。投资者仍然关注货币政策，同时分析最新的公司业绩，并继续跟踪以色列-哈马斯战争的发展。 “昨天的决定几乎在意料之中。现在的问题是随着美国经济增长放缓，欧洲经济面临衰退，未来几个季度长期债券收益率将下降多快，”Liberum策略师Susana Cruz表示。“虽然我们仍然看到收益率下降带来一些上行空间，但我认为增长担忧，以及我们迄今为止在欧洲看到的糟糕业绩，将在未来六到九个月内拖累股市。”
金融界2023-11-03

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