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又一重磅利好、中国房地产政策大逆转！欧洲PMI风暴冲击股债，这一大宗跳水
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Wilders在选举中出人意料地获胜。荷兰国际集团在阿姆斯特丹股市跌幅高达3%，荷兰银行下跌1.2%，芯片制造商ASML Holding NV下跌0.7%。意大利10年期国债收益率上涨2个基点，至4.338%。法国10年期国债收益率上升1个基点，至3.138%。来自德国的PMI数据显示，欧元区最大经济体11月表现好于预期，但经济活动仍在萎缩。消息公布后，德国国债收益率上升，但随后又回落。欧洲和美国债券收益率在10月份触及多年高点后，近几周大幅下跌。数据显示，经济增长和通胀正在降温，因此在投资者看来，央行不太可能进一步加息。例如，德国10年期国债收益率已从10月初3.024%的12年高点回落。意大利的利率较上月5.025%的11年高点有所下降。根据衍生品市场的定价，交易员周四预计，到2024年12月，欧洲央行将降息约90个基点，这一押注自11月初以来基本保持稳定。由于感恩节假期，周四的交易比往常更为低迷，美国股票期货变化不大。周四没有美国国债现货交易，日本市场今日也休市。碧桂园狂飙！房地产又传一则重磅消息在亚洲，碧桂园控股在香港上市的股票和债券飙升，此前有消息称，中国政府将碧桂园列入了有资格获得金融支持的50家开发商的草案名单，这一最新举措旨在填补缓解住房危机所需的约4460亿美元资金缺口。地产股指数上涨7%，创下去年9月初以来的最佳单周表现。碧桂园早盘以0.89港元开市，随后股价一路走强，尾盘更进一步冲高，最终一举收在全日最高水平1.04港元，涨21%。不过，该股今年来仍跌61.7%。除了碧桂园，在港股上市的中国开发商在“白名单效应”齐齐飙升，其中远洋集团飙高31%至0.59港元，龙湖集团亦上涨13.4%至15.60港元。综合媒体报导，知情人士透露，中国监管机构正起草一份包含50家房地产开发商的名单，可能包括万科、龙湖、旭辉、碧桂园等，其中不乏有债务问题的公司，由于其经营面仍属不错，将可获得融资支持渡过难关。美国之音评论称，如果这个消息得以证实并付诸实施，它将标志着北京当局对中国房地产业的债务危机立场发生了重大变化，放弃了过去“谁家孩子谁抱走”，任其自生自灭，转向积极干预，并要求银行业对房地产业实施大规模纾困。知情人士补充称，白名单仍在最终细化定稿过程中，最终被纳入的企业可能发生变化。在制定50家有资格获得融资房企白名单的同时，有消息称，中国金融监管部门据报考虑允许银行首次向房企提供无抵押的流动资金贷款。此针对性举措，有望为地产企业紧张的资金链纾困。彭博社11月23日引述要求匿名知情人士报道，作为多项金融支持措施的一环，中国金融监管部门正起草方案，允许商业银行为部分符合条件的开发商提供流动资金贷款。知情人士称，房企获得短期流动资金贷款，不需要提供土地等抵质押物，且可以用于日常生产经营周转，这可能有助于房企腾出资金用于债务偿付。知情人士续称，对于部分已出险房地产开放商，中国金融监管部门考虑设立主银行负责机制，即由一家银行牵头，协调主要债权银行，讨论并制定针对该房地产开发商的金融支持方案。知情人士说，实行上述措施，需要中国金融监管部门出台相关配套政策，使当这些风险较大的业务未来出现坏账时，相关机构和个人可以免于被追责。瑞典央行出人意料地决定将主要基准利率维持在4%不变后，瑞典股市跳涨，克朗走弱。分析师此前预计利率将升至4.25%。随着美元回吐周三的涨幅，欧元和日元小幅走高。与此同时，原油继续下跌，因为欧佩克+内部的分歧迫使该组织推迟即将举行的会议，平息对沙特领导的联盟进一步减产的猜测。布伦特原油价格周三震荡逾4美元，跌至每桶81美元以下，美国WTI原油价格则接近76美元。 “在宏观经济数据方面，我没有看到足够多的积极信号，让我对明年的市场繁荣充满信心，”Crystal Energy首席执行官Carol Nakhle在彭博电视上说，“即使有石油需求预测，我们今天也看到国际能源署对2024年的预期与欧佩克的预期之间存在很大差异。” 中国出手“打铁” 工业金属价格下跌，原因是铁矿石从9个月高点回落，此前中国当局加大力度，试图为铁矿石价格上涨降温。中国监管部门周四发表联合声明，承诺加强对中国铁矿石市场的监管，并警告贸易商不要投机或炒作价格上涨。国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息，不得故意渲染涨价氛围，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会将紧盯市场动态，持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序。受上述消息影响，国内铁矿石主力合约价格短线跳水跌逾1%，一度失守970元/吨，日内稍早，铁矿石主力合约一度触及998元/吨，直逼1000关口。对此，东海期货黑色金属高级研究员刘慧峰表示，当前铁矿石价格偏离钢铁产业基本面“虚涨”，价格没有支撑，大概率将下降调整。
厉害啦2023-11-23
这个感恩节假期没有“火鸡”！美元空头拉盘遇阻碍荷兰国际集团：周末前将反弹回104
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着交易量较少，再加上没有美国数据发布，荷兰国际集团(ING)警告交易员，空头拉盘将可能会遇到阻碍，随着防御性买盘增加，美元指数周末前将反弹回到104区间。美元在周三录得连续第二个交易日的涨幅，但随后在周四亚洲时段回落，而隔夜走强得益于首次申请失业救济人数从23.3万意外下降至20.9万，这表明在12月8日非农就业数据公布之前，劳动力市场具有良好的弹性，成为进入圣诞节前为经济定下基调的关键。密歇根大学通胀预期上调，尽管10月份耐用品订单弱于预期，这可能限制了初请失业金人数对市场的影响范围。周四，由于感恩节假期，外汇流量将受到抑制。股票和债券市场休市，美国没有数据发布。过去两个交易日，美元反弹的部分原因很可能与风险交易的部分获利回吐，以及感恩节前的更多防御性仓位有关。 “我们认为，由于交易量减少且美国缺乏影响市场走势的数据发布，美元指数周末可能会在104.00左右企稳，”ING展望称。欧元：PMI定位测试周四的PMI调查将成为市场衡量欧元区增长情绪是否确实触底的新机会，普遍预期表明情况确实如此，尽管仍处于收缩区间，但普遍观点是，市场应该看到制造业和服务业指数温和反弹。从外汇角度来看，对11月份PMI的反应将告诉市场，欧元/美元的平仓效应仍在发挥多大作用。尽管感恩节交易清淡，但如果欧元/美元在任何一个方向出现意外之后都出现剧烈波动，那么将得出结论，仓位失衡仍然存在。 ING称：“然而，我们认为更有可能在1.0900附近趋于平缓。” “我们看到隔夜欧元/美元有所回升，而且极右翼候选人基尔特·维尔德斯在荷兰选举中的意外获胜似乎迄今为止尚未对市场产生明显影响，”该机构补充道。在英国发表秋季声明后，欧元/英镑周三小幅反弹，英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)宣布了一些普遍预期的个人税和企业税削减措施。总体而言，减税对英镑的影响应该是积极的，因为减税表明增长前景更好，通胀可能会更加棘手。然而，感觉英镑的走势已经发生在公告中，并且存在一些“买入谣言，卖出事实”的效应，导致英镑势头疲软。
会员
小萧2023-11-23
美联储鹰派尚未“举起白旗”！做空美元为时过早荷兰国际集团：感恩节假期前勿轻举妄动……
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的谨慎态度，但美元多头情绪似乎降温。但荷兰国际集团(ING)表示，此时做空美元为时过早，认为感恩节假期前不应轻举妄动。美联储会议纪要再次重申了对利率的谨慎态度，这并没有给市场带来太多兴奋。美国股市打破了连续五天的上涨势头，国债收盘再次小幅走低。对于欧元/美元来说，这似乎并不是什么大事。 ING展望未来，预计交易量将在明天的美国感恩节假期前下降，“但假期意味着我们将比平常更早地看到美国首次申请失业救济人数”。在此方面，预计初请失业金人数将继续攀升，反映出劳动力市场的疲软。周三的美国日历还包括耐用品订单和美国消费者信心的最新数据，后者预计将稳定在5月份以来的最低水平。隔夜联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要似乎证实了美联储政策的谨慎态度，市场将其解读为美联储已见顶的证据。 “就大局而言，我们倾向于认为现在预计美元熊市趋势会进一步扩大还为时过早。这将需要一些大幅疲软的美国数据，或者美联储正式放弃进一步加息的可能性，”ING补充分析。欧元：德国债务刹车带来一些麻烦在上周宪法法院做出裁决后，德国财政空间的不确定性尚未对欧元产生任何重大影响。一方面，它可能会限制德国明年的财政机动空间，但与此同时，它可能会对整个地区的财政规则做出更温和的解释。事实上，最近欧盟委员会同意在明年六月欧洲议会选举之前不适用过度赤字程序。本地市场方面，周三的焦点将是欧元区消费者信心，但欧元的更大推动力应该是周四的11月份PMI初值，预计该数据将疲软。英镑：关注秋季声明对于地缘来说，一年是一段很长的时间。就在一年多前，前英国首相利兹·特拉斯(Liz Truss)提出的无资金减税计划震惊了英国国债市场。如今，对财政更加负责的财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)也在寻求减税，但减税不会破坏五年内稳定英国债务轨迹的计划。 ING称：“我们认为，此时此刻，一些宽松的财政政策将受到英镑的欢迎，并继续有利于欧元/英镑回到0.8700下方。”
会员
小萧2023-11-22
CWG Markets：美联储会议纪要对贵金属影响有限，多空争夺2000关口
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石油出口，两者均持续到2023年底。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示，“人们越来越预期OPEC+将在本周末举行的会议上采取一些行动，这提供了支撑。” “投机者不想在本周末持有大量空头头寸。鉴于预期，我们可能至少会看到沙特阿拉伯将额外自愿减产延期到 2024 年。” 国际能源署石油市场和工业部门负责人周二早些时候表示，即便OPEC+将减产期限延长至明年，全球石油市场到2024年仍将出现供应小幅过剩。尽管美联储成员对美联储政策几乎没有提供新的见解，但美元还是减少了一些损失。全美不动产协会(NAR)公布，10月美国成屋销售下降4.1%，经季节性因素调整后的年率为379万户，是2010年8月以来的最低水平。欧洲央行行长拉加德表示，央行现在有时间评估在一连串创纪录的加息行动之后通胀如何演变，但胜利尚未到来，基于短期数据流的押注为时尚早。英国央行行长贝利表示，他看到有迹象表明英国的通胀率有望回到央行设定的2%的目标，但也存在物价增长可能停留在较高水平的风险。加拿大统计局公布的数据显示，加拿大10月份的通胀年率降至3.1%，降幅大于预期，主要因为汽油价格下跌，核心通胀指标也降至约两年来的最低水平。美国石油协会(API)的数据显示，在截至11月17日的一周里，原油库存增加了近910万桶。汽油库存减少约179万桶，馏分油库存减少约350万桶。美元指数技术分析：美指周二上涨在103.75之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.25之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.80--104.05之间。今天美指短线阻力在103.75--103.80，短线重要阻力在104.00--104.05。今天美指短线支持在103.25--103.30，短线重要支持在102.90--102.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0900之上受到支持，上涨在1.0965之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0955之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0885--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0950--1.0955，短线重要阻力在1.0990--1.0995。今天欧美短线支持在1.0885--1.0890，短线重要支持在1.0860--1.0865。黄金技术分析：黄金周二下跌在1976.00之上受到支持，上涨在2008.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1981.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2013.00--2026.00之间。今天黄金短线阻力在2012.00--2013.00，短线重要阻力2025.00--2026.00。今天黄金短线支持在1981.00--1982.00，短线重要支持在1963.00--1964.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月21日（周二）收盘上涨5.82点，涨幅0.04%，报15907.15点；英国富时100指数11月21日（周二）收盘下跌16.36点，跌幅0.22%，报7480.00点；法国CAC40指数11月21日（周二）收盘下跌17.48点，跌幅0.24%，报7229.45点；欧洲斯托克50指数11月21日（周二）收盘下跌10.46点，跌幅0.24%，报4331.95点；西班牙IBEX35指数11月21日（周二）收盘下跌9.54点，跌幅0.10%，报9829.46点；意大利富时MIB指数11月21日（周二）收盘下跌374.90点，跌幅1.27%，报29167.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月21日（周二）收盘下跌62.75点，跌幅0.18%，报35088.29点；标普500指数11月21日（周二）收盘下跌9.19点，跌幅0.2%，报4538.19点；纳斯达克综合指数11月21日（周二）收盘下跌84.55点，跌幅0.59%，报14199.98点。贵金属收盘：现货黄金周二收报1998.29美元/盎司，涨幅1.04%。 COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.08%，报2001.6美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.00---103.25的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0955---1.0865的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2590---1.2510的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8870---0.8820的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.90---147.45的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6610---0.6540的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3730---1.3650的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2013.00---1982.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-11-22
CWG Markets2023-11-22
【原油收市】市场为欧佩克减产做好准备，油价在较窄的交易区间内持平
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石油出口，两者均持续到2023年底。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示，“人们越来越预期OPEC+将在本周末举行的会议上采取一些行动，这提供了支撑。” “投机者不想在本周末持有大量空头头寸。鉴于预期，我们可能至少会看到沙特阿拉伯将额外自愿减产延期到 2024 年。” 国际能源署石油市场和工业部门负责人周二早些时候表示，即便OPEC+将减产期限延长至明年，全球石油市场到2024年仍将出现供应小幅过剩。尽管美联储成员对美联储政策几乎没有提供新的见解，但美元还是减少了一些损失美国库存最近有所上涨，但由于对需求恶化的担忧以及全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，油价自 9 月底以来已下跌约 16%，连续四周下跌。今日最新数据显示，美国至11月17日当周API原油库存905万桶，预期146.7万桶，前值133.5万桶；至11月17日当周API投产原油量 7.1万桶/日，前值15.2万桶/日；至11月17日当周API原油进口 21.6万桶，前值-19.5万桶；至11月17日当周API成品油进口 -1.3万桶/日，前值13.7万桶/日。俄罗斯已将海运原油出口量降至今年八月以来的最低水平。在本周末欧佩克部长会议之前，此次减产是为了抵消十月份最近的上涨。 RBC Capital Markets LLC 发布报告警告称，11 月 26 日举行的下一次 OPEC+ 会议上可能会实施更多、更大幅度的减产。加拿大皇家银行分析师赫利玛·克罗夫特表示，这次的努力不会仅来自沙特阿拉伯，而是为了分担负担而共同努力。伊朗石油部长Javad Owji表示，到明年3月伊朗石油产量将增至360万桶，后年增至400万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 19:00 英国11月CBI工业订单差值 ② 20:30 英国财政大臣亨特发表秋季预算报告 ③ 21:30 美国至11月18日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国10月耐用品订单月率 ⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑥ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑦ 23:30 美国至11月17日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至11月17日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至11月17日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至11月17日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日02:00 美国至11月24日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-22
国有银行出手、人民币大涨了！“白名单”刺激中国楼市股债，今日爆点不止美联储纪要
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些持有人民币空头头寸的人施加了压力，”荷兰国际集团策略师Chris Turner说，“短期而言，我们认为这些举措可以提振亚洲外汇市场，并加剧当前美元疲软的环境。” 与此同时，由于美元走软刺激对风险资产的需求，新兴市场股市和货币延续了涨势。摩根士丹利资本国际(MSCI)发展中国家股票指数攀升至近3个月来的最高水平，科技股领涨，而衡量货币的指数飙升至22个月高点。中国房地产传重磅消息中国房地产开发商的债券与股票价格一起上涨，此前有关部门开始起草一份50家房地产公司的名单，这些公司将有资格获得一系列融资，以支持陷入困境的房地产行业。所谓的白名单可能有助于缓解对中国房地产行业进一步蔓延的担忧，在中国，即使是政府支持的建筑商也未能幸免于融资问题。不过，鉴于这并不代表银行向房地产公司发放贷款的指示，因此此举是否会阻止房地产行业长期低迷的局面仍有待观察。摩根大通分析师Karl Chan说，虽然这一举措可能有助于提振信心，但它不太可能标志着开发商违约的终结。知情人士称，这份名单既包括民营开发商，也包括国有开发商，旨在指导金融机构权衡通过银行贷款、债务和股权融资对房地产行业的支持。目前尚不清楚还有哪些开发商被列入草案名单。 “从方向上讲，这将是积极的，因为它应该会增强购房者和银行的信心，”Chan在笔记中写道，“但如果非国有企业的房地产销售情况大幅恶化，我们相信多数银行可能仍不愿提供支持，因为白名单可能只起到‘参考’作用。” 不过，一些投资者仍怀疑这些措施能否扭转该行业的跌势。 Hainan Shire Asset Management Co.基金经理Andrew Zhu说：“我们希望看到哪些民营开发商实际上在名单上，以及最终提供的资金规模，因为实际上，风险偏好较低的银行可能不会提供那么多支持。” 在其他方面，油价回吐了两天的涨幅，此前市场猜测欧佩克+可能在本周末的会议上进一步削减供应。现货金价升至每盎司1994美元美元，为逾两周以来的最高水平，受助于美元走软。
厉害啦2023-11-21
中美两大利好突袭！FOMC前黄金冲破1990 美联储鸽派押注强劲 FXEmpire：金价看涨仍需谨慎
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美元/人民币汇率远低于预期。另外，据荷兰国际集团(ING)在分析文章所称，中国央行在不需要的时候抽走了流动性，这可以被解读为进一步试图挤出那些持有人民币空头头寸的人。与此同时，受近期财政部拍卖的强劲需求，以及对美联储利率轨迹的猜测的影响，美国国债收益率徘徊在两个月低点附近。近期经济数据显示通胀有所缓和，美联储加息对经济降温产生了有效影响，刺激了市场乐观情绪。人们对美联储可能停止加息的预期进一步增强了这种情绪，市场热切等待着即将发布的上次会议纪要，以了解其利率前景。展望未来，市场很大程度上预计美联储将在12月会议上维持利率现状。然而，关于近期可能降息的猜测越来越多，这可能会继续推动金价上涨。总体而言，在美国降息预期、美元疲软支撑下，金价的短期预测似乎看涨。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前交易价格为1991.89美元，较前收市价1977.85美元显着上涨。该价格位于200日和50日移动平均线，分别为1938.40美元和1930.16美元之上，表明看涨趋势。接近次要阻力位2009.00美元表明存在上涨的潜力，尽管这一点被接近次要支撑位1987.00美元所抵消。这一定位略高于关键支撑位和阻力位之间的中间区间，暗示着谨慎看涨的市场情绪，但也强调需要对可能的逆转或盘整保持警惕。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-11-21
会员
中国央行震惊汇市！人民币空头上演大逃杀荷兰国际集团：回升速度过于惊人施压美元下行
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，美元/离岸人民币暴跌至7.1328。荷兰国际集团(ING)称，中国央行出现两大关键信号，导致人民币空头上演大逃杀，且人民币回升速度过于惊人，恐将加剧美元卖盘。 ING写道：“包括我们自己在内，没有多少人预计美元/离岸人民币会这么快回到7.14的水平。我们的想法是，尽管中国不希望人民币进一步贬值，并捍卫美元/人民币在7.30的水平，但同样的，他们也不希望人民币大幅升值，因为他们试图让疲软的经济再膨胀。” “然而，短线上有两个因素推动人民币走强。首先是中国人民银行(中国央行)提供的美元/人民币汇率远低于预期。这表明，美元/人民币汇率不仅对回到过去几个月的7.17水平感到高兴，而且还希望其进一步走低，因此今天定于7.14，”ING解释说。该机构补充称，此外，中国央行在不需要的时候抽走了流动性，这可以被解读为进一步试图挤出那些持有人民币空头头寸的人。目前尚不清楚中国希望美元兑人民币汇率下跌多少，而且地方当局不一定能长期依赖美元普遍疲软的环境。但从短期来看，ING认为这些举措可以整体提振亚洲外汇集团，并加剧当前疲软的美元环境。美元：成屋销售数据成为焦点由于投资者在周四美国感恩节公共假期前缩减长期持有头寸，美元继续小幅走低。目前，全球资产价格正处于一个相对温和的阶段，即使是周一的20年期美国国债拍卖也好于预期，暂时消除了人们对美国财政轨迹的担忧。拍卖结果显示，美国国债收益率在曲线长端下跌4-5个基点，有助于进一步削减日元空头头寸，东京将对美元/日元的这一走势感到高兴。周二的焦点将是美国10月成屋销售数据，然后是联邦公开市场委员会(FOMC)的11月1日会议纪要。对于前者，ING美国经济学家正在寻找388万套的次共识，这将是2010年以来的最低读数。推动这一低数字的因素是30年期抵押贷款利率接近8%，抵押贷款申请数据较低也证明了这一点。如果数据符合想法，那么美元应该是负值，表明加息正在发挥作用。投资者也将仔细研究FOMC会议纪要。在这些会议纪要中，美联储将金融状况收紧视为可能对经济活动造成压力的因素。市场似乎有兴趣抓住任何不那么鹰派的头条新闻，任何暗示美联储可能结束紧缩政策的信号都将对美元产生负面影响。 ING称：“隔夜美元指数交投于支撑位103.45，现为阻力位下方，并可能向102.95-103.00甚至102.55移动，具体取决于今天的数据和会议纪要。” 欧元：因美元疲软而外出就餐欧元/美元小幅接近1.10水平可能会让许多人感到惊讶，美元在欧洲央行欧元贸易加权指数中的比重较大，也意味着欧元已经收复了自7月以来的一半跌幅，而该地区的增长前景并未得到任何重大积极的重新评估。 ING展望指出：“我们再次预计美元故事将在今天占据主导地位，一些疲软的美国成屋销售数据可能是欧元/美元突破1.0960/65阻力位，并测试1.10的最佳机会。但如果美国短期收益率不开始大幅下跌，例如美国2年期国债收益率保持在4.90%，我们将不愿意将欧元/美元追至1.10以上。” “同样，正如我们昨天提到的，周四另一组糟糕的欧洲采购经理人指数可能会再次拖垮欧元，”ING称。周二的欧元区数据非常清淡，就欧洲央行的情况而言，投资者似乎对欧洲央行首次降息的预期过于仓促。目前市场预计6月会议之前将宽松33个基点。
会员
小萧2023-11-21
加元/人民币重返5.20时代，美元下探至9月以来低点，加元未来趋势迷茫
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的趋势，会议纪要对美元的影响预计有限。荷兰国际集团（ING）分析师称：“在这次会议上，美联储保留了紧缩政策的倾向，但承认金融状况收紧正在做美联储的一些工作。“市场似乎有心情关注一些鸽派的头条新闻，这可能证明美元事件存在负面风险。”另外，将于周三公布的10 月份的耐用品报告、首次申请失业救济人数、密歇根大学消费者信心指数可能会引起一些关注。疲软的数据会给美元带来麻烦，而强劲的数据则会产生相反的效果。由于感恩节假期，交易周期将缩短。没有发生引人注目的事件可能意味着近期市场走势将得到巩固，为收益率和美元进一步回调铺平道路。这反过来又可能转化为风险资产的进一步上涨。美元/加元现报1.37312，涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）丰业银行的分析师指出，在美元/加元的基本面上，“从衡量相关性的角度来看，风险偏好仍然是对加元表现的最强拉动。”同时，油价的任何反弹，以及已经预计加拿大通胀数据的意外上行，都可能在未来几天为加元提供一些支撑。较为明显的是，近期原油的继续走高，支撑了加元走势。周一原油市场走高，涨幅均超过2.3%，从而协助加元挽回了走跌趋势。目前，加元已经承受了数周的压力，并在一个多月的时间里因全球原油价格下跌，导致在最近一个多月的时间里，在G10复合体中表现极为不佳。联邦银行（Commonwealth Bank）策略师克里斯Kristina Clifton表示，加元仍将受到油价的严重影响，任何欧佩克引发的油价复苏都可从加元的角度来看，本周将是令人兴奋的一周， Clifton说：“加拿大通胀率的再次下降将强化我们的观点，即加拿大央行的政策利率已经见顶。” 在加拿大方面，周二的加拿大消费者物价指数 (CPI) 数据是加元交易者关注的焦点，周三将公布制造业数据，周五将公布零售销售数据。加拿大皇家银行经济预计，“10 月份 CPI 同比增速将从 9 月份的 3.8% 大幅放缓至 3.1%（略高于加拿大央行 1% 至 3% 通胀目标范围的上限）。汽油价格下跌推低能源成本，供应链宽松和食品大宗商品价格下跌的滞后影响继续减缓杂货店价格增长。加拿大央行对影响全球大宗商品价格无能为力，不包括食品和能源产品的价格增长预计将更加“粘性”，同比增幅从 9 月份的 3.2% 微升至 3.3%。” 富国银行表示，“10 月份 CPI 的有利结果将支持政策利率持续暂停并可能达到政策利率峰值。10 月份能源价格下降以及有利的基数效应相结合，预计 10 月份整体通胀率将从 9 月份的 3.8% 大幅放缓至 3.2%。同样重要的是，央行政策制定者和市场参与者也将寻求核心通胀步伐放缓。9月份央行核心通胀指标的三个月年化平均增速放缓至3.67%。如果 10 月份的数据下降至 3.0%-3.5% 的范围，我们认为这将强化政策利率已经达到峰值的情况。我们认为，通胀的适度减速也将使加拿大央行从明年年中左右开始降低政策利率。” 加拿大丰业银行（Scotiabank）分析师Shaun Osborne表示，从短期角度来看，加元的技术状况仍然非常不稳定。但过去一个月现货价格的大幅下跌并没有削弱本月初形成的周线图上巨大的看跌反转信号的重要性。他表示，美元兑加元从上周高点1.3775附近逆转，显示出一些技术势头的迹象，在盘中图表上有利于加元。他表示，汇率应该在盘中1.3750/60附近出现坚挺阻力，未来几天美元更广泛的下跌应该意味着美元兑加元将再次看到关键支撑位1.3655/60。Osborne表示，“跌破该水平应该会在短期内推动加元上涨至1.34/1.35区间。 Danske Bank的经济学家认为，在未来3～12个月的时间范围内，美元/加元将保持看涨的态势。他表示，“加拿大央行将在2024年第一季度之前保持政策利率不变。我们对未来3～12个月内的美元/加元保持看涨的观点。尽管如此，在短期内，由于美国数据疲软以及市场定价预计将于3月首次降息，美元整体面临进一步回落的风险。这可能有利于加元，尽管不像其他周期敏感性货币那样受益明显。我们预计加拿大央行将保持政策利率不变，直至2024年第一季度，届时我们预计将迎来首次降息。如果交叉汇率持续下行，可能需要比我们预期的全球增长更为强劲，或者迫使全球货币条件急剧宽松、包括美元贬值在内的非常‘硬着陆’。” 加元/人民币重返5.20区间，现报5.2193跌幅0.74%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-21
小心追低美元碰壁！荷兰国际集团：这关键信号几乎没有变化 “美国感恩节前卖盘难延续”
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缩周期已经结束以来，美元已下跌近2%。荷兰国际集团(ING)警告投资者，短期美国国债收益率在过去几天几乎没有变化，且鉴于周四是美国感恩节假期，在这之前美元卖盘似乎难以延续，追低美元恐将碰壁。美元的下跌是广泛的，这意味着即使是不受欢迎的日元也找到了一些朋友。然而，此举似乎是对世界其他地区看跌头寸的空头回补之一，而不是对美联储宽松周期的重大重新评估。事实上，短期美国国债收益率在过去几天几乎没有变化，ING称：“我们认为，短期美国国债收益率是明年美元下跌的关键。” ING指出，鉴于周四是美国重要的感恩节公众假期，他们怀疑美元这段头寸平仓会进一步持续的可能性。本周对外汇市场的影响将包括美国二级数据，以及11月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要的发布。 “回想一下，在这次会议上，美联储保留了紧缩倾向，但承认金融状况收紧正在发挥美联储的部分作用。市场似乎有心情关注一些温和的头条新闻，这可能会证明明晚的美元事件风险为负，”ING称。美元指数在103.50处有不错的支撑位，这是自7月份以来反弹的50%回撤位。这可能标志着本周交易区间的下限，而顶部可能是104.40/50区域。在其他地方，自由主义候选人哈维尔·米莱(Javier Milei)在阿根廷总统第二轮选举中赢得决定性胜利。他的竞选主张是缩减政府规模，甚至将经济美元化。鉴于公共财政状况不佳以及他的政党在国会中的代表性极低，推动改革似乎需要一些时间。然而，投资者和企业将热衷于看到汇率的发展。官方利率为ARS 350/美元，“蓝色”限制利率为ARS 920/美元，12个月NDF直接利率约为ARS 1600/美元。欧元：穆迪传来好消息欧元周五晚间收到了一些令人惊讶的好消息，评级机构穆迪投资者服务公司将意大利主权债务前景从负面上调至稳定，同时将葡萄牙的评级提高了两级至A3。上周,市场一直在猜测意大利评级可能被下调。这一消息发布之际，美元正在经历广泛调整，欧元/美元汇率升至1.09以上。ING表示：“我们认为欧元/美元本周在1.0950/60处存在良好阻力，如果在明天FOMC事件风险中未能突破该阻力位，欧元/美元可能会陷入1.0860-1.0960的某种区间。” 除了本周众多欧洲央行发言人之外，日历亮点将是周四发布的欧元区11月采购经理人指数。近几个月来，这些因素对市场产生了负面影响，ING欧元区宏观团队认为这里没有什么改进的空间，周四还将召开瑞典央行政策会议。 ING补充道：“这是一个非常接近的机会，但我们和少数人认为瑞典央行将政策利率提高25个基点至4.25%，这对瑞典克朗来说应该是一个温和的利好。” 英镑：重点关注减税毫不奇怪，随着选举年的到来，英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)正在寻找减税的方法。本周的焦点是秋季声明，鉴于财政轨迹好于预期，ING认为亨特可能有大约160亿英镑的资金可供使用。关于减税的猜测集中在遗产税，甚至所得税和国民保险上，这将有利于收入范围较低的工人。然而，ING英国经济学家并不认为这会对英格兰银行的利率故事产生影响。“我们认为利率已经见顶，英国央行将在明年8月开始宽松。” 在风险积极的环境下对减税的猜测对英镑来说应该是个好消息，英镑/美元本周可能升至1.2590，而欧元/英镑可能回调至0.8700。
会员
小萧2023-11-20

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