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巴菲特提前收到大寿贺礼!伯克希尔股价创新高
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达到约7800亿美元,排名第八,仅次于
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、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta Platform。 伯克希尔·哈撒韦公司的A类股今年迄今已上涨约15%,较1965年巴菲特接手该公司时20美元左右的价格上涨了25,000多倍,而他持有的15%股份价值上升至1180亿美元。 99%以上财产将用于慈善 巴菲特曾表示,他持有的股票将留给基金会,将捐出自己99%的财产,要么在生前,要么在身后。 他指定了五个基金会作为接收方,其中以比尔和梅琳达·盖茨基金会为主要接收方,另外四个基金会与他的三个孩子有关。 今年6月,巴菲特向五个基金会捐赠了价值46亿美元(约合人民币330亿)的伯克希尔股票。在当时的新闻稿中,巴菲特指出,2006年开始,他每年都向这些基金会捐赠伯克希尔股票。他表示, “在这17年里,我没有买卖任何A类股或B类股,我也不打算这样做。这五个基金会收到的是伯克希尔B股,按收到时的价值计算共计约500亿美元,大大超过了我2006年的全部净资产。我没有债务,剩余的A类股价值约为1,120亿美元,占我资产净值的99%以上。” 据报道,在他去世时尚未捐赠的股票料将在接下来的十年左右陆续赠出。
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金融界
2023-08-05
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连续第三个季度营收下滑 CFO预测本季仍难有改善 公司股价盘后下挫
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连续第三个季度营收下降,该公司预测本季度仍然会延续这个趋势。整个行业的滑坡令
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的手机、电脑和平板产品的需求都受到打击。 在宣布第三财季营收下滑1.4%后,
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首席财务官Luca Maestri在电话会议上说,本季度
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的业绩表现将和第三财季类似。若果真如此,
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的营收连续下滑时间将创下20年来最长。 尽管818亿美元的整体营收额略高于华尔街预期,但
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第三财季iPhone销售收入令市场失望,该股盘后一度下挫3.2%。截至周四收盘,
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今年累计上涨47%。 第三财季iPhone销售额下降2.4%至397亿美元,低于预期的398亿美元。 最新业绩报告表明,即使是iPhone也没能躲过智能手机行业滑坡的冲击。高通公司周三公布的业绩已经引发了对移动设备需求下滑的担忧。
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上个季度没有推出新产品,仅仅只对高端台式机进行了小幅升级并发布更大尺寸的MacBook Air。预计本季度情况将完全不同,该公司料将推出iPhone 15和新一代Apple Watch。 上季度iPad销售下滑20%,总销售额57.9亿美元,低于预期的63.3亿美元。
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自去年以来没有发布过任何新的平板产品,预计2024年前该产品线不会有重大改革。 Mac销售从大幅下滑中略有反弹,虽然销售额下降7.3%至68.4亿美元,但超过了平均预期的63.7亿美元。 服务业务是当季财报中少见的亮点,销售额增长8.2%至212亿美元,超过预期的208亿美元。
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金融界
2023-08-04
决策分析:机会来了!金价站上1940,闪现买入良机 美股全线上涨 非农数据继续降温,美联储或将“鹰转鸽”
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有望创下去年11月以来的最佳单日表现。
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报告收入低于去年同期,该公司股价下跌3%。 FactSet 的数据显示,本季度迄今为止,约有84%的标普500指数公司公布了业绩,其中约80%的公司超出了华尔街的预期。 巴克莱欧洲股票策略主管Emmanual Cau表示:“尽管对经济存在担忧,但本周最后一批第二季度财报的业绩表现更好,利润率有弹性,指引稳定,并显示出对资本支出/资本回报的兴趣。” “积极的每股收益势头支撑了涨势,但利率波动又重新成为主导因素。” 投资者还从周五的非农就业报告中得到了有关劳动力市场状况的另一个暗示。数据显示,7月份新增就业岗位18.7万个,低于道琼斯调查经济学家预期的20万个。失业率也从3.6%降至3.5%。 尽管整体数据较为温和,但平均时薪预示着通胀加剧,并且超出预期,本月上涨0.4%,年化增长率为4.4%。这分别略高于预期的0.3%和4.2%。 摩根大通斯坦利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“利率持续走高仍然是基本情况,但如果就业数据继续降温,美联储将更容易转向不那么鹰派的立场。不过,这件事有两个方面:如果劳动力市场放缓太多,经济衰退的担忧可能会获得新的关注。” 10年期国债收益率也从数月高位回落至4.123%。最近几个交易日的上涨给风险资产带来了压力。 所有主要股指都将在本周结束时走低。纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数分别下降约1.6%和1.2%。道指本周迄今已下跌 0.2%。 周五金价上涨,此前美国就业报告略弱于预期,导致美元和国债收益率走低,为金价提供了一些喘息的机会,但金价或仍迎来六周来最糟糕的一周。 截至发稿,现货黄金上涨0.35%,至1,941.51美元/盎司。然而,金价本周迄今已下跌1%。 High Ridge Futures 金属交易总监David Meger表示:“就业报告让市场认为美联储不太可能加息。因此,我们看到债券收益率随着美元下跌而下跌,这无疑支撑了金价。” 数据公布后,美元兑其他货币下跌0.5%,使得黄金对其他货币持有者来说变得更加便宜。基准美国10年期国债收益率从九个月高位回落。 根据CME 的 FedWatch工具,美联储在9月19日至20日会议上维持利率不变的可能性目前约为85%,而数据公布前为78%左右。 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。 Meger说:“数据略弱于预期,但并不显著,这就是为什么今天早上价格小幅上涨的原因,未来几周内(黄金)的任何下跌都可能是买入的机会。”
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Dan1977
2023-08-04
非农良莠不齐,美联储连传“鸽”声!美元急坠超80点,美股“涨”声响起
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不再关注这些数据,而是通过这些数据关注
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(Apple)和亚马逊(Amazon)等大型科技公司在周四收盘后发布的财报,同时继续等待下周的通胀报告。7月份消费者价格指数将于周四公布。 就业数据公布后,美国国债收益率下跌,这也帮助缓解了股市的压力。10年期美债收益率下降了8.7个基点,至4.102%。收益率上升,尤其是长期国债收益率上升,被认为是本周早些时候股市抛售的原因。债券收益率与价格走势相反。 华尔街评估了包括亚马逊在内的大量财报。这家电子商务公司的股票上涨了10%,有望创下去年11月以来的最大单日涨幅,此前该公司公布的利润超出预期,并给出了积极的指引。
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在公布收入低于去年同期后,股价下跌3%。 除了大型科技股外,DraftKings股价上涨7%,原因是一份报告超出了分析师的预期,而Booking Holdings的业绩好于预期,股价上涨8.7%。安进公司(Amgen)因收益强劲上涨5.5%,帮助道指保持温和涨幅。 FactSet的数据显示,本季度到目前为止,标准普尔500指数成份股公司中约有84%公布了业绩,其中约80%超出了华尔街的预期。 巴克莱(Barclays)欧洲股票策略主管Emmanual Cau表示:“尽管人们对经济感到担忧,但本周公布的最后一批第二季财报表现更好,利润率有弹性,指引稳定,并显示出对资本支出/资本回报的兴趣。”“积极的每股收益势头支撑了这轮反弹,但利率波动又回到了主导地位。” 汇市 美元周五走软,因美国7月新增就业人数略低于预期,但薪资增幅高于预期,且失业率下降,暗示美国就业市场依然强劲,可能令利率在更长时间内维持在高位。 美国劳工部称,上个月非农就业岗位增加18.7万个。6月份的数据从最初公布的28.1万下调至18.5万。路透调查的经济学家此前预计,7月就业岗位将增加20万个。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.7%至101.81,较日高回落逾80点。欧元/美元小幅上涨0.31%,至1.0978。美元/日元下跌0.16%,至142.31。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) FXStreet分析师Yohay Elam在评论市场对美国就业数据的反应时指出,“美元因该数据而下跌,该数据低于预期,而且是在向下修正的基础上。如果美联储得到了它想要的东西,它就不需要采取行动,不再加息。”“另一方面,工资增长高于2020年3月之前的水平,同比增长4.4%,工资继续推动潜在的价格压力走高。这意味着不能完全排除9月份加息的可能性。” 芝加哥联储主席古尔斯比周五接受彭博社采访时指出,就业市场正趋于平衡,并表示通胀有望在不出现严重衰退的情况下回落。 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,预计经济将以一种相当有序的方式放缓,美联储正处于回到2%通胀目标的轨道上,无需进一步加息,只要长期维持目前的利率水平就能实现这一目标。 他表示:“我们今天的立场是限制性的,随着通胀率继续下降,限制性程度会增加,因为通胀率和我们的利率之间的差距会扩大,这将对经济产生足够的制约,使其继续放缓,但预计不会是两、三个月的时间。我的展望是,直到2024年,我们仍将处于限制性区域。” 对于今日公布的非农报告,博斯蒂克表示,工资增长依然强劲并不让他感到惊讶,因为“在整个高通胀时期,工人工资在相当长的一段时间内都落后于通胀,现在仍处于追赶期。” 技术上,日线图上的相对强弱指数(RSI)跌至50,反映出买家兴趣不足。 美元指数DXY面临关键支点水平102.00。如果周线收盘价低于该水平,可能会吸引更多的卖家,并为进一步向20日移动均线101.30下滑打开大门,而101.00(心理水平,静态水平)可能被视为支撑位。 如果美元指数稳定在102.00上方,102.50(100日移动均线和50日移动均线)将成为103.00(心理水平,静态水平)和103.70(200日移动均线)之前的硬阻力位。
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夏洛特
2023-08-04
开盘 | 美股小幅高开,每日优鲜涨超160%
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幅0.66%,报14051.35点。
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跌逾3%,
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公司连续三个季度营收下降,该公司预测本季度仍然会延续这个趋势。 亚马逊涨逾9%,Q2业绩及Q3指引均超出市场预期。 每日优鲜涨超160%,公司签署两份融资协议,并收购Mejoy Infinite。 Nikola跌超16%,二季度营收0.15亿美元,净亏损2.18亿美元; fuboTV涨超17%,第二季度营收3.13亿美元,同比大幅增长。
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老虎证券
2023-08-04
盘前 | 科技巨头财报尘埃落定!非农数据压轴登场
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指数期货跌0.03%。 消费巨头交卷:
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涉险过关,亚马逊“王者归来” 在财报表现一直比较稳定的
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,这次却和微软一起在一众科技巨头中垫底。
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作为市值三万亿美元的全球最大上市公司以及全球消费电子风向标,其表现一定程度上反应了当前全球消费经济的现状和走势。但无论是上一个季度的表现还是对接下来一个季度的预期,
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给出的答案都并不是那么积极。 相较于“愁云密布”的
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,亚马逊此次的表现则可以用“惊艳”来形容。不仅几乎所有关键指标和业务表现都大大超出市场预期,对于下个季度的指引也是相当霸气,表示营收将继续保持两位数的增长。 这一次,非农还会“打脸”小非农吗? 北京时间今日20:30,美国劳工统计局将公布美国7月非农就业人口及失业率等数据,揭示美国劳动力市场最新状况。经济学家普遍预计,美国7月新增非农就业人数将回落至19万,为2020年底以来最低读数。本周“小非农”又爆表,大小非农会否重演6月“互相打架”一幕? 盘前行情 亚马逊盘前涨近9%,公司二季度业绩超预期,告别盈利衰退,三季度指引炸裂;
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盘前跌超2%,公司营收和EPS超预期,大中华区营收显著利好,但七年来首次营收三季连降,iPad收入超预期跳水20%; 特百惠盘前飙涨近60%,公司发布公告称将进行债务重组; 美国超导盘前涨超7%,此前韩国团队放出第二段LK-99悬浮视频,华科大新论文首证抗磁性; 每日优鲜盘前涨超75%,签署两份融资协议,并收购Mejoy Infinite; Block盘前跌近5%,二季度业绩超预期,上调全年预期; Cloudflare盘前涨近9%,二季度业绩超预期,上调全年预测; DraftKings盘前涨超12%,二季度业绩超预期,提高全年业绩指引; 飞塔信息盘前跌超18%,二季度营收不及预期,下调全年收入指引; Booking Holdings盘前涨超11%,夏季旅游需求火热,Q2收入与盈利超预期; Yellow盘前涨近6%,该股近5日累涨超531%。消息面上,传阿波罗牵头为Yellow融资。 欧洲市场 欧洲主要股指全线走低,截至发稿,德国DAX30指数跌0.67%,英国富时100跌0.52%,法国CAC40跌0.12%。 原油 原油期货小幅走高,截止发稿,WTI原油涨0.48%,报81.94美元/桶;布伦特原油涨0.49%,报85.56美元/桶。 黄金 黄金期货小幅下跌,截止发稿,跌0.08%,报1967.3美元/盎司。
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老虎证券
2023-08-04
市场综述 | 大金融强势撑住行情,超导概念“复活”
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预期,告别盈利衰退,三季度指引炸裂。
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盘前跌近2%。公司营收和EPS超预期,大中华区营收显著利好,但七年来首次营收三季连降,iPad收入超预期跳水20%。 美国超导盘前涨超8%。此前韩国团队放出第二段LK-99悬浮视频,华科大新论文首证抗磁性。 特百惠盘前飙涨超50%。特百惠发布公告,称已经与贷款机构敲定了债务重组协议,按照协议规定将减少和重新分配约1.5亿美元的现金、利息以及各项费用,还包括了对3.48亿美元本金的债务进行展期。 每日优鲜盘前大涨40%,两投资者入股,获近2亿“救命款”。
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老虎证券
2023-08-04
异动 | 每日优鲜盘前大涨60%!签署两份融资协议,并收购Mejoy Infinite
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预期,告别盈利衰退,三季度指引炸裂;
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盘前跌近2%,公司营收和EPS超预期,大中华区营收显著利好,但七年来首次营收三季连降,iPad收入超预期跳水20%; 特百惠盘前飙涨60%,公司发布公告称将进行债务重组; 美国超导盘前涨超10%,此前韩国团队放出第二段LK-99悬浮视频,华科大新论文首证抗磁性; 每日优鲜盘前大涨近60%,签署两份融资协议,并收购Mejoy Infinite; Block盘前跌超4%,二季度业绩超预期,上调全年预期; Cloudflare盘前涨超9%,二季度业绩超预期,上调全年预测; DraftKings盘前涨近15%,二季度业绩超预期,提高全年业绩指引; 飞塔信息盘前跌超16%,二季度营收不及预期,下调全年收入指引; Booking Holdings盘前涨超11%,夏季旅游需求火热,Q2收入与盈利超预期; Yellow盘前涨超11%,该股近5日累涨超531%。消息面上,传阿波罗牵头为Yellow融资; Nikola盘前涨超4%,公司表示股东们批准了增加股票数量的计划。
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老虎证券
2023-08-04
美股开盘:道指涨近百点 科技股多上涨亚马逊涨逾8%,每日优鲜暴涨150%
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利率市场削减对美联储进一步加息的押注。
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跌逾3%市值跌破3万亿美元l每日优鲜熔断,此前一度暴涨189%。 截止发稿,道琼斯指数8月4日(周五)开盘上涨91.25点,涨幅0.26%,报35307.14点;标普500指数8月4日(周五)开盘上涨20.27点,涨幅0.45%,报4522.16点;纳斯达克综合指数8月4日(周五)开盘上涨91.64点,涨幅0.66%,报14051.35点。 美国7月非农就业人数增加18.7万人,低于市场预期 美国7月季调后非农就业人口增加18.7万人,为2020年12月以来最小增幅,且连续第二个月低于预期,预估为增加20万人,前值为增加20.9万人。美国7月失业率为3.5%,预期为3.60%,前值为3.60%。数据发布后,美股三大期指短线走高后回落。 无惧评级下调!多位大佬力挺美国短债,马斯克:买,想都不用想 周四,马斯克表示,购买美国短期国库券是“不用费脑筋的选择”。阿克曼表示,潘兴广场正在利用短期国库券进行现金管理。巴菲特周四表示,在本周惠誉下调美国评级后,伯克希尔没有计划停止购买美国国库券。 通胀恐重新抬头?华尔街密集警告:市场将出现麻烦 在强劲就业数据的影响下,市场仍担忧通胀重新抬头,富国银行警告:FOMO(错失恐惧症)推动的反弹恐无法持续太久了,此时进场恐得不偿失。摩根士丹利警告称,除了顽固的通胀,投资者还可能会受到企业盈利衰退的打击。 市场波动性骤增,这对美股来说可不是好消息 分析指出,VIX大涨对美股市场来说并不是一个好兆头。本周波动性的意外飙升可能会导致今年美股大幅反弹背后的一些市场力量改变方向,例如,专注于风险和波动性控制策略的买家,可能会在波动率上升之际削减股票敞口。 还在为银行业“输血”!美联储紧急救助工具使用量创纪录新高 美联储周四公布的数据显示,截至周三,美联储在硅谷银行破产后推出的银行定期融资计划(BTFP)工具使用规模在一周内增加了6.06亿美元,达到1060亿美元的新纪录。 热点要闻 明星科技股盘前多数上涨 亚马逊二季度业绩超预期、告别盈利衰退、三季度指引炸裂 二季度$亚马逊(AMZN.US)$营收同比增长11%至1343.8亿美元,高于市场预期。亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元,即同比涨幅在9%至13%之间,高于市场预期。过去两年亚马逊经营利润持续衰减的趋势到此戛然而止。截至发稿,该股盘前涨超8%。
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盘前跌超2%,七年来首次营收三季连降 尽管$
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(AAPL.US)$营收和EPS超预期、服务收入创新高,且大中华区营收显著利好,但总收入自2016年以来首次连续三个季度同比下滑,除Mac电脑之外的所有硬件产品线均下滑,高管预警第四财季收入或继续同比下降,iPad和Mac或出现两位数百分比降幅。截至发稿,该股盘前跌超2%。 飞塔信息盘前大跌超18%,Q2营收逊预期,全年收入指引下调 $飞塔信息(FTNT.US)$盘前跌超18%,消息上,公司Q2营收为12.9亿美元,同比增长25.2%,分析师预期为13亿美元。展望未来,飞塔信息预计,Q3营收将在13.2亿美元至13.8亿美元之间,低于分析师预期的13.8亿美元。预计全年销售额将在53.5亿美元至54.5亿美元之间,低于此前54.3亿美元至54.9亿美元的指引。 Booking盘前涨近11%,Q2总预订量同比增长15%至397亿美元超预期 $Booking Holdings(BKNG.US)$盘前涨近11%,公司Q2营收54.6亿美元,同比增长27%,超过市场预期的51.7亿美元;净利润12.9亿美元,同比增长51%。Q2总预订量达到397亿美元,同比增长15%,高于预期的381亿美元。 特百惠盘前暴涨超60%,与贷款机构敲定了债务重组协议 $特百惠(TUP.US)$盘前暴涨超60%,消息面上,特百惠发布公告,称已经与贷款机构敲定了债务重组协议,按照协议规定将减少和重新分配约1.5亿美元的现金、利息以及各项费用,还包括了对3.48亿美元本金的债务进行展期。该协议同时允许特百惠获得约2100万美元的循环借贷,并减少到2025财年所需要支付的摊销款项。 “推特杀手”Threads日活暴跌82%,马斯克:它让人无聊至死! 距$Meta Platforms(META.US)$全新社交平台Threads推出仅仅过去一个月的时间,用户参与度已降至新低。根据市场研究公司Sensor Tower的数据,截至7月31日,Threads的日活用户数量比刚上线时暴跌82%。马斯克形象地回应称:“它(Threads)犯了大错:让人无聊至死。” 需求疲软+太“烧钱”,美国电动汽车公司现金流告急 年初,$特斯拉(TSLA.US)$挑起“价格战”来应对电动汽车市场需求疲软。这让本身捉襟见肘的美国其他电动汽车制造商“雪上加霜”,接下来一周将陆续公布电动汽车股二季度业绩,市场将会密切关注它们的现金流和盈利状况。 巴菲特93岁生日前夕,伯克希尔股价再创历史新高 股神巴菲特93岁大寿之前,收到了一份来自资本市场的大礼。当地时间周四,$伯克希尔-A(BRK.A.US)$收涨1.4%,至54.1万美元,高于2022年3月28日创下的收盘峰值53.918万美元。伯克希尔A类股票今年迄今已上涨约15%,公司将于周六公布第二季度财报。 获近2亿元“救命款”,每日优鲜美股盘前涨超120% 生鲜移动电商平台$每日优鲜(MF.US)$在美股盘前交易中飙升逾120%,公司宣布已与两家投资者分别签署两份购票购买协议(融资),此外还与Mejoy Infinite Limited及其股东签署了另一份股票购买协议(业务收购)。
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金融界
2023-08-04
【一周科技动态】财报行情下,进击的“亚马逊”?
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(NVDA)$ -4.29%,以及 $
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(AAPL)$ -4.38%。 一周大科技见闻
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公布FY23Q3财报,收入连续三季度下滑,服务营收创历史新高,运营现金流超预期,印度市场出现两位数百分比增幅; 天风郭明錤认为,没有任何迹象显示
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2024年将整合AI边缘运算与硬件产品 马斯克计划就降低App Store佣金和
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洽谈。 软银和微软将在日本合作开发人工智能软件 $伦敦证券交易所(LSE.UK)$ 与微软合作开发人工智能模型。 亚马逊Q2财报整体好于预期,强力提升Q3和全年业绩指引 亚马逊计划将收购的全食超市在内的各种电商超市合并 AWS正式推出了英伟达H100 Tensor Core GPU驱动的生成式AI、HPC应用服务 谷歌发布视觉语言动作AI模型,以训练机器人扔垃圾 特斯拉收购德国无线充电技术公司Wiferion $优步(UBER)$ 采购100辆特斯拉Model Y电动汽车 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙将离职,下一站或是英伟达 $美国超微公司(AMD)$ 考虑效仿英伟达调整芯片规格,以维持对华出口,其财报传市场回暖喜讯 一周核心观点
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没有意外,才成了意外 上周微软、谷歌同一天公布财报,本周的
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和亚马逊也是同一天发布。往往同时发布就产生了比较。虽然都超过预期,但是大科技公司之间往往也存在潜在的竞争,投资者会在矮子里面拔将军,也会在鸡蛋里面挑骨头。
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的二季报(FY23 Q3)来看,硬件卖得一般,主要靠软件服务的收入支撑。整体收入连续三个季度下滑,而公司也没给指引,但是以市场预期来看,不出意外的话,下个季度同比也会下降。 不过由于服务收入的利润率更高一些,公司整体利润水平还是上升的,因此运营现金流也超过市场预期,单季达到260亿美元。我们认为: 硬件产品迭代周期稳定,目前非常成熟且没有更多创新的情况下,增量就需要靠涨价,所以iPhone15可能会有提价。 服务收入是
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目前的增长主力,因此更马斯克谈什么“App Store”降费基本也就是谈谈,不可能让步的,这也是对未来业绩的保证。但我们要知道这早晚是个雷,欧洲有反垄断,中国有315,总有一点消费者会觉得“苛政猛于虎”的。 对AI相当克制,虽然
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认为AI对其产品至关重要,但
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更有可能是在产品上市时就宣布它们,也就是一经发布就是成熟体。 Vision Pro难给预期。但这不代表一定会卖得不好,这算是比较创新的产品,兴许成为24年业绩的关键。 手握1660亿美元现金和有价证券,除去总债务1090亿美元,净现金570亿美元,依然可以稳健地进行分红和回购。 市场的反应可能是对
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有更高的期待,再加上近期整体涨幅很高,溢价率不低,所以短暂的回调并不意外。 亚马逊力证“衰退谣言”,强势指引引爆全场 亚马逊公布Q2财报,盘后一度大涨超10%。此前市场计价过多“衰退预期”,也让其股价承压。此番利润率提升,并上修了Q3级全年指引,也让市场信心重新回归。 我们认为 主营的电商类业务在通胀环境下依然超市场预期,重拾增速,其中的三方零售在提价后更是亮眼,线下商店也首次突破50亿美元大关。 广告业务表现亮眼,大超预期并首次突破100亿美元大关,是增速最高的一块,且高利润率有助于提升公司整体利润水平。但存在的变现率难以上提的隐患。 AWS增速继续下滑,保有市场第一的宝座。未来更看AI时代的应用,公司相信人工智能的核心是数据。 由于不同业务间的收入增速不同,毛利率上升显著。同时削减成本措施逐见成效,运营利润率在7个季度之后重回5.7%,对后续利润率继续改善提供了基础。 此前市场计入衰退预期过强,认为通胀对其业绩影响可能较大,但这两个而事实证明市场有些过度担忧。而公司强力提升Q3业绩指引,也进一步证明零售业务继续回暖,也进一步提升其估值。 惠誉调降美债评级,会有重大影响吗? 本周大盘回调,与一条重要消息有关,惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税,以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。 我们认为,惠誉旨在提醒投资者风险,而从经济数据等表现来看,现在断言美国偿债能力还为时尚早。而国债的主要持有者不太可能因为评级变化而被迫抛售美债。从二级市场表现来看,美债虽然有小幅波动,但并没有深厚的影响。二级市场的波动,反而与流动性和供需情况有关。 自从美国政府提高了债务上限,从下周开始就会提高长债招标额度,7月到9月本季度的净借款预期规模上调至1万亿美元,打破目前的债市的供需平衡,也意味着市场需要进一步为这部分多余流动性买单。对股市的影响,也更多的是流动性方面。 随着大科技公司财报的落幕,更多的投资者调整完仓位,也会选择将其中一部分今年获利较高的仓位进行了结,形成一定的回调需求。 "TANMAM"的投资策略 我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合,称之为“TANMAM”组合。 如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测,,那么从2015年以来表现是远超标普500的,总回报达到了1523.9%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。 其中: 年化回报37.76%,高于SPY的11.77%。 2023年以来回报95.85%,同期SPY为20.62%
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老虎证券
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特朗普离全面关税更近一步:小心市场风向突变!法国政府传垮台危机,今日久等PCE
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PCE“大爆表”!美联储首选通胀指标10月份仍处于高位,金价急跌近10美元
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2.8%!美国经济表现出令人惊讶的韧性,第三季度GDP修正值持平于初值
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