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隔夜美股全复盘(10.15)| 道指、标普双双创历史新高，英伟达逼近新高；SIRI大涨近8%，上周伯克希尔哈撒韦大举买入该公司股票
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涨 1.22%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.65%，据古尔曼：苹果最早明年推出低价版头显，或于2027年推出智能眼镜。英伟达涨 2.43%，微软涨 0.68%，谷歌涨 1.11%，亚马逊跌 0.68%，Meta涨 0.08%，礼来跌 0.27%，博通涨 0.46%，特斯拉涨 0.62%，沃尔玛涨 0.24%。SIRI涨7.9%，上周，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A(BRK.A.N)大举买入广播公司SiriusXM的股票。 03 每日焦点 1、巴菲特连续出手持续买入一家广播公司 10.15 广播公司天狼星近日向监管机构提交的文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦公司连续买入该公司的股份，总价值8673万美元。该份监管文件显示，伯克希尔·哈撒韦公司上周三购买了86.98万股Sirius XM股票；周四通过两笔独立交易分别买入91.78万股和51.72万股该公司股票；周五再买入125.93万股该公司股票。粗略计算，伯克希尔·哈撒韦在三天内买入了价值约8673万美元的Sirius XM股票，并将其在该公司的总持股增至1.0872亿股。记者查询获悉，早在2023年11月，伯克希尔·哈撒韦就曾披露了其在Sirius XM 的股份。 2、韩国9月半导体出口额为136.3亿美元创历史新高 10.14 韩国科学技术信息通信部14日发布的一项数据显示，今年9月韩国信息通信技术（ICT）出口额同比增长36.3%，为223.6亿美元，连续11个月保持增势，创下历年单月第二高纪录。按领域看，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，半导体出口额为136.3亿美元，创历史新高。其中，存储半导体出口额同比大增60.7%，为87.2亿美元；系统半导体增长5.2%，为43.7亿美元。据科技部分析，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口大增，为半导体出口额创新高作出贡献。 3、美银调查：地缘政治担忧达到10多年来的最高水平 10.14 美国银行9月份的信贷投资者调查显示，信贷投资者对地缘政治风险的担忧达到了过去10年来的最高水平。连续第三次调查结果显示，地缘政治仍是（最）令人担忧的问题。9月份，32%的信贷投资者将地缘政治列为他们最大的担忧，高于8月份的24%。全球经济衰退是第二大担忧，16%的投资者将其列为第二大担忧，高于8月份的11%。调查显示，另有16%的投资者将央行政策失误列为他们最大的担忧，低于8月份的20%。 4、特斯拉人形机器人据悉可被远程操控 10.15 据外媒援引知情人士透露，在特斯拉(TSLA.O)上周举行的“我们，机器人”（We, Robot）展示会上，特斯拉远程操控了其Optimus人形机器人原型机，身处其他地方的员工负责控制人形机器和与会者之间的许多交互。网上至少有一段据称来自10月10日“我们，机器人”活动的视频显示，一名Optimus“酒保”承认，它得到了“人类的帮助”。Optimus原型可以在没有外部控制的情况下通过人工智能控制行走。 5、中国股票ETF单周吸金逾50亿美元 10.15 上周投资者向中国股票相关交易所交易基金（ETF）注入了海量资金。彭博汇总数据显示，截至10月11日当周总计有54.4亿美元流入在美国交易的新兴市场ETF，不过债券基金出现小幅流出。中国股票吸纳到51.5亿美元。为首的是iShares安硕中国大盘股ETF，吸金规模达到了25亿美元，而德银Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF录得单周流入创下了纪录最高的15亿美元。iShares安硕MSCI中国ETF和Direxion每日三倍做多富时中国ETF也分别吸引到7.62亿和7.35亿美元。小红书据报季度净利升4倍希望赴港上市 10.14 英国金融时报称，小红书今年首季收入升至10亿美元，净利润2亿美元，较去年同期6亿美元及4000万美元，分别增加0.67倍及4倍。小红书最新估值达170亿美元，公司仍希望来香港上市。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:30 美联储戴利发表讲话（2）次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话
格隆汇10-15 07:04
英伟达股价直逼历史新高 “全球最有价值公司”头衔非它莫属
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赖。英伟达周一的涨幅也使其更接近取代苹果成为全球最有价值的公司。周一早盘，这家芯片制造商的市值为 3.4 万亿美元，而苹果的市值为 3.5 万亿美元。过去一年，苹果、微软和英伟达交替位居前三名。英伟达的崛起扭转了该公司第二季度收益发布后的早先跌势。 8 月底，由于英伟达未能像投资者希望的那样超出分析师预期，股价下跌。彭博报道称，该公司在 9 月初收到了美国司法部的传票，但英伟达否认了这一传票，这导致其股价进一步下跌。由于与美国的贸易紧张局势加剧，对中国需求中断的担忧也导致股价下跌。英伟达最近的波动性因 6 月份的 10 拆 1 股票分割而加剧。半导体行业其他近期利好消息可能有助于英伟达的上涨。英伟达的芯片制造商之一台积电 (TSM) 报告的销售额高于华尔街的预期——这再次表明人工智能需求将在短期内保持强劲。 “人工智能很热门，”Moor Insights and Strategy 首席执行官帕特里克·穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 告诉雅虎财经，并补充道，“我认为未来 12 个月人工智能数据中心交易将继续增长。” 尽管华尔街担心经济放缓，但芯片行业的涨幅表明，大型科技公司在人工智能硬件上的大规模支出远未结束。根据摩根大通 (JPM) 审查的最新 WSTS 数据，半导体行业 8 月份销售额较上年同期增长 28%，较 7 月份增长 15%。英伟达服务器制造商富士康 (2354.TW) 董事长刘扬伟接受彭博电视台采访时表示，该公司正在提高产能，以满足对英伟达 AI 芯片或 GPU（图形处理单元）的“疯狂”需求。英伟达首席执行官黄仁勋上周在接受 CNBC 采访时表示，对英伟达最新 Blackwell 芯片的需求“疯狂”。英伟达将于 11 月 19 日公布业绩。根据彭博社的普遍预期，华尔街分析师预计该公司营收将达到 330 亿美元，较上年增长 82%。彭博社跟踪的华尔街分析师中，约 90% 建议买入英伟达股票。
Heidi10-15 01:02
台积电第三季度利润激增40%推动AI需求增长，显示半导体行业强劲复苏
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域对先进芯片的强劲需求。其主要客户包括苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）等公司，这些客户正推出依赖于台积电先进工艺技术的新产品。总统资本管理公司的董事长李芳国表示：“台积电的第三季度收益将大幅超出预期。” 未来展望台积电将在周四的季度财报电话会议中更新其当前季度和全年展望，包括资本支出计划。台积电正在全球范围内投入数十亿美元建设新工厂，包括在美国亚利桑那州投资650亿美元建造三座工厂，尽管其表示大部分生产仍将保留在台湾。在上一次财报电话会议上，台积电上调了全年收入预期，并将资本支出计划调整至300亿至320亿美元，相较于之前的280亿至320亿美元的预期有所提升。市场表现 AI热潮推动了台积电股价的上涨，成为亚洲市值最高的公司之一。截至目前，台积电在台北上市的股票今年已上涨77%，而大盘仅上涨28%。台积电总部位于新竹，因其在台湾出口导向经济中的关键角色，被形象地称为“保国圣山”。当前，台积电几乎没有竞争对手，昔日半导体行业的主导者英特尔（Intel）正面临重大挑战，尤其是在其合同制造部门损失加重的情况下，试图与台积电竞争。编辑观点台积电在全球半导体市场中的领导地位愈发显著，尤其是在AI技术迅猛发展的背景下。公司未来的增长潜力及其在新工厂投资的计划，将进一步巩固其市场份额。对于投资者来说，台积电的业绩不仅反映了自身的成功，也预示着整体科技行业的发展趋势，尤其是在面对竞争压力和全球经济波动的情况下。名词解释 **台积电（TSMC）**: 台湾半导体制造公司，全球最大的独立半导体制造服务公司。 **LSEG SmartEstimate**: 一种基于分析师预测的估算工具，给出更高准确度的财务数据预期。 **资本支出**: 公司用于购买、维护或改进固定资产的支出。 **人工智能（AI）**: 指模拟人类智能的机器和软件，能够执行任务如学习、推理和自我修正。相关大事件 2024年10月14日，台积电预计发布第三季度财报，净利润将激增40%，受益于AI需求的推动。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:10
分析：欧洲的经济和国际地位正在迅速下降，欧盟为何束手无策
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投资者对欧洲的疑虑也在增加，最明显的是苹果公司和Meta公司，最近决定不在欧盟市场推出最新的人工智能产品，这削弱了欧盟自称全球标准基准的地位。以往，大多数跨国公司认为欧洲单一市场过于庞大和有利可图，不能放弃，尽管监管负担较重。而现在，美国科技巨头认为欧盟的人工智能规则过于严格。在全球政治和企业环境恶化的背景下，欧洲央行前行长德拉吉在9月提出了一份复兴欧盟的蓝图，并详细描述了欧洲作为经济力量逐渐衰退的危险。自货币联盟成立以来的25年间，欧盟的相对衰退一直没有停止。彭博经济学的分析显示，如果欧盟的经济能够跟上美国的步伐，其规模将比现在多出约3万亿欧元（约合3.3万亿美元），这足以让工人平均每年多收入约1.3万欧元。 “我们所依赖的基础现在正在动摇，”德拉吉在报告的引言中说。“这是一个生存挑战。” 他提出通过更多联合债务发行，来利用欧盟金融力量的关键建议，立即被德国拒绝，德国担心与其他成员国共同承担更多风险。其他优先事项，比如建立联合资本市场，目前也尚未取得进展。这份报告暂时没有引起普遍关注，这让一些政策制定者担忧，欧洲采取行动的窗口正在迅速关闭。 “显然，欧洲正在落后于主要贸易伙伴美国和中国，”希腊财政部长科斯蒂斯·哈齐达基斯在9月24日的一次采访中说。“如果不采取紧急行动，衰退最终将无法逆转。” 来源：加美财经
加美财经10-15 00:00
英伟达CEO豪言需要5万名员工，高盛分析师更新英伟达股价目标
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达的股价超过微软成为世界第二大公司，比苹果的市值低5%，低于苹果的3.46万亿美元。花旗集团分析师Atif Malik在周一发布的一份说明中重申了他对英伟达股票的150美元目标价和“买入”评级，他认为该集团在美国云提供商已经承诺的数十亿美元支出中占据了很大一部分。英伟达将于11月19日报告收益。根据彭博社的共识估计，华尔街分析师预计该公司的收入将达到330亿美元，比上年增长82%。彭博社跟踪的股票报道的华尔街分析师中，约有90%的人推荐购买英伟达股票。英伟达：Blackwell产量提高 Malik和他的团队写道，英伟达仍然是超标机人工智能加速器安装基地的领导者，在美国4大超标机（2021-2024E）中占总人工智能加速器安装基地的67%份额。“英伟达受益于其芯片性能领先、强大的扩展能力和庞大的安装基础，支持企业采用多云战略。” Malik说，英伟达可能会推出其新的Blackwell平台，以及其传统的Hopper芯片，推动今年GPU销售额增长118%，2025年将进一步增长84%。这将代表今年美国所有云提供商资本支出的约31%，次年约占35%。 “我们预测，GPU和ASIC将在构建AI/ML基础设施的推动中共存。ASIC将用于专业模型和差异化云人工智能产品，而GPU将处理更大、更复杂的模型的训练和推理。” “鉴于对英伟达产品的持续强劲需求，以及AMD到2028年将其人工智能[可寻址市场总额]上调至5000亿美元，我们现在预计到2028年将有3800亿美元的人工智能加速器[可寻址市场总额]，其中人工智能GPU占约75%。” 与此同时，高盛分析师Toshiya Hari在周一发布的一份说明中引用了英伟达可能从人工智能工作负载日益复杂中受益，该集团上周在更新的文件中概述了这一点，并将目标价提高了15美元，至每股150美元。英伟达认为，随着超缩放器构建其海量数据集，人工智能推理的日益复杂化将推动计算需求的增加。英伟达在上周的一次演讲中表示，训练计算随着更大的模型、多模式、强化学习和合成数据生成而呈指数级增长。演示文稿补充说，推理计算呈指数级扩展，具有更大的模态、多模态、大上下文、低的文数和现在很长的'思考时间'。英伟达在8月下旬告诉投资者，尽管其新系列Blackwell处理器的发货出现了一些延迟，但由于设计变化和供应链的咆哮，但其本季度收入为325亿美元。财务主管Colette Kress表示，Blackwell应为英伟达的第四财季创造“数十亿美元”的收入，该季度于1月结束，并补充说，传统Hopper的销售额将在今年下半年加速增长。英伟达CEO黄仁勋：希望公司拥有5万名员工、1亿个AI助手英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）今日表示，他希望英伟达将来能部署1亿个AI助手，从而进一步提高公司的生产力。他同时还强调，这并不会导致公司裁员。在当地时间周日发布的“Bg 2”播客中，黄仁勋称：“我希望英伟达有一天能够成为一家拥有5万名员工的公司，并配备1亿名AI助手，遍及公司的各个部门。” 黄仁勋还畅想了这样一个未来：英伟达将在公司的每个部门大规模部署AI助手（代理），以提高产出。届时，AI代理会将任务分解为多个较小的步骤，每个步骤处理一个特定的任务，以实现更广泛的目标。英伟达股票在盘前交易中上涨了1.1%，表明每股开盘价为136.25美元。
丰雪鑫9910-14 21:58
民生证券：给予华熙生物买入评级
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位浅层修饰）、3号（适合法令纹、泪沟和苹果肌）和5号（适合鼻部、下颌部的填充），以及微交联赛道针对皮肤年轻化、长效解决方案的润致娃娃针；润致斐然的上市进一步完善品牌的面部抗衰产品矩阵，提供专业的唇部填充解决方案。　　润致·格格专注纠正颈部皱纹，补充品牌在颈部抗衰领域的空白，开启“面颈同龄”新时代。润致·格格（国械注准20243131359）主要适用于纠正颈部中重度皱纹，是华熙生物全新一代的颈部专研复合产品，主要成分为非交联透明质酸、甘氨酸、脯氨酸、赖氨酸、亮氨酸；产品通过MoPA自交联技术，以“高粘度透明质酸魔方结构”为载体，包裹科学配比的功能性氨基酸簇，高效缓释利用，避免短时间内被人体迅速吸收代谢，提高成分利用率，有效改善颈部凹、松、暗、干等问题，具有低刺痛、低红肿，术后恢复快等优势；此前润致品牌产品主要聚焦面部抗衰，润致·格格的推出将产品矩阵扩展至颈部抗衰领域，开启品牌“面颈同龄”时代。　　润百颜上新胶原紧塑霜，持续推进抗老核心产品线战略布局。24年9月27日，润百颜推出新品胶原紧塑霜，产品添加公司专利的100%人源化重组III型胶原蛋白，首次采用独家BloomCell细胞超塑新生科技，通过对细胞的精准调控，调节提升细胞基因表达力，根源激活细胞活力；同时能够精雕基底膜的胶原矩阵，提升全皮层胶原自生力，促生真皮层I型、III型胶原蛋白，实现填充支撑效果；促生基底膜Ⅳ型、Ⅶ型、XⅦ型胶原蛋白，进一步加强基底膜支撑性。胶原紧塑霜为润百颜旗下继元气弹次抛后的第二款抗衰产品，产品的推出进一步夯实公司妆品在抗衰领域的竞争力，同时有望与医美产品协同，通过“械+妆”多产品系列矩阵满足消费者的术后护理全周期多样化需求。　　投资建议：公司为透明质酸龙头，原料业务基本盘稳固，润致品牌驱动医美业务高速成长，功效性护肤品业务主动进行阶段性调整，中长期业绩增长可期，我们预计24-26年归母净利润为7.12/8.59/10.77亿元，同比增速+20.1%/+20.6%/+25.4%，当前股价对应24-26年PE分别为41x、34x、27x，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；产品研发进度不及预期；费用管控不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券张家璇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.5亿，根据现价换算的预测PE为45.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级12家，增持评级8家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为60.87。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-14 18:55
爆了！华为概念火力全开，鸿蒙商用迈入最后“冲刺”阶段？
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今年一季度，鸿蒙以17%的份额首次超越苹果iOS，成为中国智能手机市场第二大操作系统。截至目前，华为鸿蒙已是全球第三大移动操作系统。目前，国内互联网半壁江山均已接入HarmonyOS NEXT，包括腾讯、阿里、京东、百度、微博、美团等在内的互联网巨头纷纷加入到了鸿蒙生态的建设中。民生证券指出，HarmonyOS NEXT开启公测，标志着中国自主可控操作系统和应用生态迈出了新的一步，纯血鸿蒙将构造国产系统生态。未来，随着更多应用和功能的适配完善，鸿蒙系统有望为用户带来更加流畅和安全的使用体验，鸿蒙手机、PC等产业链有望显著受益。资本市场中，鸿蒙概念、华为概念也迎来一波狂欢。招商证券称，坚定看好鸿蒙生态持续繁荣，或将开启终端未来大发展的新十年。中泰证券表示，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，2024年鸿蒙规模商业化落地在即，有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链公司将受益。
格隆汇10-14 16:56
Q3财报季现“不着陆”叙事，标普道指新高后将震荡？【美股周报】
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高盛调升目标价的英伟达涨约8%，微软和苹果小涨，亚马逊涨超1%，Meta跌约1%，谷歌跌超2%，新发布Robotaxi受到质疑的特斯拉跌约13 %。 Q3利息收入意外增长的摩根大通绩后涨4.44%，为一年中最大盘中涨幅；管理资产规模升至11.5万亿美元的贝莱德股价涨创历史新高；第三季盈利超预期的富国银行涨5.61%，为八个月最大涨幅。日经指数在四万点下方稳步复苏，上周累计升2.5%并收于两周最高水平。在今年上半年净买入6万亿日圆股票后，外资下半年迄今已撤出5.42万亿日元日股，有证据显示资金正流向中国股市。野村仍看涨日股，将日经指数年末预测从3.8万升至4万点。港股上周跌6.5%领跌全球股市，8日回档创下2008年10月以来最大单日跌幅，大市成交6千多港元并创记录新高。外资观望中国财政政策出台力度，中资券商股、内房股等板块走弱。台股加权指数上周涨近600点至22901.64点，台积电、联发科最新营收数据较好。专家分析，台股短线仍正向看待，有望再度挑战2.3万点；台股将在半导体业者带动下继续成为主要受惠市场。欧洲Stoxx 600指数上周升0.66%，Stoxx 50指数升0.68%，德国DAX 30指数升1.32%，法国CAC 40指数升0.48%，英国富时100指数跌0.33%。令人担忧的是，大众汽车、BMW等传统豪车第三季销售集体滑坡，穆迪下调大众评级至负面。通胀喜忧参半，11月料降25bp，12月呢？尽管美国9月CPI超预期，但整体通胀率仍在向2%目标靠拢，PPI数据也支撑通胀回落前景，市场坚定了美联储11月降息25个基点的预期。上周美国统计局公布，9月CPI年率从2.5%回落至2.4%，预期2.3%；核心CPI年率升3.3%，预期和前值为3.2%。彭博经济学家指出，9月CPI报告有好消息和坏消息，好消息是租金的去通胀进展在加快，坏消息是汽车维修和保险等一些关键服务类别依然高企。但美联储偏好的通胀指标——核心PCE平减指数有望比CPI增速更慢，这份报告将不会改变FOMC对通胀处于下降趋势的看法。不少分析师认为，这份报告基本消除了11月再降息50个基点的可能性，美联储将会继续降低利率，但接下来的降息节奏将会变得更加谨慎。另一项通胀数据显示，美国9月PPI月率录得0%，低于预期0.1%和前值0.2%，核心PPI月率升0.2%符合市场预期。华泰证券指出，8-9月通胀连续超预期，显示美国去通胀进展有所反复，预警器美国经济动能改善一致，但因同期公布的失业金初请人数在飓风冲击中超预期回升，市场降息预期「不降反升」。截至撰稿，据CME美联储观察工具数据，交易员当前押注11月降息25基点的概率为88.8%，按兵不动概约一成，完全排除降息50个基点的可能；预计12月降息25个基点的概率超八成。【芝商所美联储观察工具，来源：CME】不过，华尔街也正在对年内剩余时间能否降息两次产生了疑惑。上周，10年期美债利率回升至4%关口上方，升至7月以来最高。法国巴黎银行认为，从9月中旬以来10年期美债利率飙升约50个基点来看，市场越来越确定美国将不会「硬着陆」，但「不着陆」和「软着陆」的可能性一样大。这令人担心，如果财政紧缩措施没有出现，通胀上行风险将再次出现。评级机构惠誉指出，通胀正在减弱，但尚未消失。在9月意外强劲的就业数据后，9月CPI报告鼓励美联储在宽松周期的步伐上保持谨慎。目前最可能的路径是11月降息25bp，但「12月的降息不应视为理所当然」。银行股财报掀起不着陆叙事与市场此前在争论的美国经济「软着陆」还是「硬着陆」不同，上周几份美国银行股财报正在揭示另一种可能性：不着陆，即经济增长并未明显放缓、紧缩政策下通胀仍未得到有效抑制。换句话说，如果经济不着陆，短期内美联储还有升息的可能。对于股市而言，有媒体指出，股票一方面受惠于强劲的经济表现，但另一方面受到无风险利率抬升的压制，整体呈现震荡走势。上周五，摩根大通和富国银行财报中均提到，美国信用卡消费增长放缓，信用卡逾期付款增加。这表面上显示经济活动正在放缓，但小摩却认为，这是疫情后消费模式正常化的结果，并非经济衰退的预兆。小摩指出，总体上消费者支出模式稳健，这与消费者基本面稳固的说法一致，也与当前经济「不着陆」情景的中心预测一致。标普500公司Q3获利增长有望超7% 据Factset报告，标普500指数今年第三季获利增长4.1%，这是该指数连续第五个季度收益年增。而根据标普指数成分公司财报季的获利增长率平均改善情况，这些公司第三季获利年增有望超过7%。市场此前预期的标普公司第三季获利增长为4.4%。若以过去十年从季度末到财报季结束平均提升的5.5%、过去五年平均提升7.2%、过去四个季度平均提升3.1%来计算，第三季标普成分公司的实际获利增长有望分别达到9.9%、11.6%和7.5%。截至10月11日，在已公布今年第三季业绩的三十家成分公司中，79%公司的实际每股收益高于平均预期，超出幅度为5.9%。需注意，由于每股收益下调，自9月30日起，标普500指数的获利增长率从4.4%降至4.1%。本周财经前瞻：零售数据、Fed讲话、财报数据方面，本周投资人重点关注周四（17日）将公布的美国9月零售销售数据，预期月率为0.3%，前值为0.1%。重要事件方面，本周美联储理事沃勒、今年FOMC票委戴利、Fed理事库格勒、明年票委古尔斯比、2026年票委卡什卡利等官员将发表讲话。美股Q3财报季陆续展开，本周花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等银行业股将发布业绩；光刻机霸主阿斯麦、晶片代工龙头台积电也将公布新一季财报。市场观点随着资本市场对美联储年内降息步伐谨慎放缓的预期升温，交易焦点正在从降息交易转向美国经济和消费是否保持强劲，但同时也在警惕通胀上行风险。另一方面，在分析师调降标普500公司业绩预期的同时，不少公司则在暗示前景在改善。这种背景下，财报表现强于预期的公司将可能得到更多追捧。原文链接
投资慧眼10-14 16:39
财报季来临！关注焦点有哪些？AI放缓、美国大选、欧洲市场动荡......
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能发展的主要受益者。所谓的七大巨头——苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms和特斯拉——预计第三季度利润将增长18%。根据BI的数据，它们的问题在于增长速度正在放缓，低于2023年的30%以上。标准普尔500指数的其他成分股利润预计在7-9 月份期间增长1.8%，这将是它们连续第二个季度增长，尽管增幅不大。尽管如此，根据BI汇编的数据，标准普尔其他493家公司的利润之后将大幅加速，预计2025年第一季度将实现两位数的增长。行业、个股分化投资者应该预期个股会出现一些大的波动，但这些波动不会在大盘指数中表现出来。自2021年美国银行开始收集数据以来，期权市场对单只股票的平均业绩公布后隐含波动率进行了最大的定价。但指数层面的隐含波动率相对较小，这表明本财报季可能是 “选股者的天堂”。在标准普尔500指数的11个行业中，有三个行业——科技、通信服务和医疗保健——预计利润增幅将超过10%。另一方面，能源行业预计将下降20%以上。 BI首席股票策略师Gina Martin Adams表示，由于上季度原油价格暴跌，该行业的利润预期在11个行业类别中降幅最大。利润率下降华尔街的专业人士将密切关注利润率，这是衡量企业从销售额中榨取收益的效率关键指标。 BI汇编的数据显示，净利润率预计将下滑至12.9%左右，低于第二季度的13.1%，但略高于2023年第三季度的12.8%。这一轻微下滑反映了一些公司在将投入成本转嫁给消费者方面面临的挑战，因为在几个难以实现自动化的低生产率行业中，工资压力仍然很大。 BI数据显示，能源和房地产股的利润率将最为疲软。但从长远来看，它们有望在未来几个季度反弹。欧洲市场动荡在欧洲，这个财报季可能成为斯托克600指数的转折点，该指数目前在历史高点附近徘徊。分析师下调了第三季度的利润预期，花旗指数显示，自6月中旬以来，下调评级的股票数量多于上调评级的股票数量。与此同时，区域经济增长乏力，制造业强国德国预计经济将连续第二年萎缩。虽然下调盈利预期降低了公司超越预期的门槛，但对2025年的预测仍然很高，任何有关消费需求减弱的指引都会迫使它们下降，从而影响股价。最近几周，包括瑞典服装零售商Hennes & Mauritz AB和大众汽车公司在内的许多知名企业都发布了盈利预警。中国经济复苏乏力可能会拖累奢侈品制造商如路威酩轩集团（LVMH）的盈利。美国大选距离美国总统大选仅有几周时间，投资者将关注企业高管是否提及经济和贸易政策风险以及其他政治问题。美国银行数据显示，约有110家公司在第二季度的财报电话会议中提到了 “选举”一词，比四年前增加了62%。历史表明，美国总统大选后企业投资活动会加速，这可能会成为企业在未来几个季度释放资本的催化剂，尤其是在利率降低的情况下。但这也可能会推迟一些扩张计划和其他支出。 "如今，许多资本投资都与人工智能有关，大选不可能在很大程度上抑制这种投资。”LPL Financial首席股票策略师Jeff Buchbinder表示。“不过，现在距离大选如此之近，一些资本承诺很可能会因为政治不确定性而推迟。” 原文链接
投资慧眼10-14 15:09
大升级！苹果推出最新多模态模型，AI人工智能ETF(512930)上涨3.15%
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余额达2858.84万元。消息面上，苹果公司现已为旗下多模态大模型 MM 推出 1.5 版本，该版本模型基于前代 MM1 的架构，继续延续数据驱动的训练原则，显著增强了文本密集型图像理解、视觉指代和定位、以及多图像推理的能力。据了解，该版本模型提供 10 亿-300 亿多种参数规模，拥有图像识别和自然语言推理能力。国金证券认为，虽然AI目前尚未对传媒互联网上市公司业绩层面产生显著影响，但产业仍在快速迭代、发展中，经营层已在应用或研发AI相关技术、工具、产品。同时，近期货币、财政政策频发，估值回升，科技板块是政策鼓励发展的方向，AI板块有望再次迎来投资机会，建议关注概念龙头、AI应用的落地及爆款的出现。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 13:36

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