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ETF市场日报 | 光伏板块或受市场消息提振！ETF市场整体情绪降温
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视娱乐批量回调 AI行业内容持续推进，苹果AI助手及GPT5有望催化行业发展。近期AI内容的推出持续推动行业发展，其中苹果AI系统预计10月底上线，另外针对游戏行业，AI陪伴游戏即将落地。目前AI陪伴是人工智能领域增长最快的赛道之一，据Insightrackr，统计，AI陪伴类产品从Q2开始，月下载量环比增加94%。截至年中，国外AI陪伴应用Character.AI移动端累计下载量达3432万，6月网页端的访问量达3.1亿，仅次于ChatGPT。华安证券认为，市场在AI+政策稳定+公司不断推出新游及财务表现良好的外部行业+政策+公司内部三方推动下，游戏行业有望迎来复苏。建议关注自研能力强劲，高成长性公司活跃度方面，股票类ETF成交额继续回落，易方达香港证券ETF(513090)备受市场关注成交额方面，股票型ETF成交额回落，香港证券ETF(513090)成交额达121.64亿元，科创50ETF(588000)成交额回落至百亿元以下。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居全市场首位，达286.48%。香港证券ETF(513090)换手率达238.48%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 16:32
苹果CEO今年二度访华！最新动态：库克会见工信部部长
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FX168财经报社(亚太)讯日前，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在2024年第二次访华期间，与中国工业和信息化部部长金壮龙讨论了投资、数据安全和云服务。 10月23日，据工信部微信官方账号“工信微报”消息，中国工业和信息化部部长金壮龙在北京会见苹果CEO库克（Tim Cook），双方就苹果公司在华发展、网络数据安全管理、云服务等议题交换意见。库克表示，苹果将继续加大在中国的投资，并帮助供应链实现高质量发展，而金壮龙则敦促库克继续深耕中国市场，加大创新投入。库克于周二通过社交平台发布他抵达中国的消息，并分享了他在北京苹果商店和郊区有机农场的照片。在其中一张照片中，库克与苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）同行。中国是全球最大的智能手机市场，近年来苹果在该市场的份额有所下滑，主要受到国内竞争对手的挑战。苹果于9月20日开始在中国销售其最新款智能手机，同日，中国本土品牌华为推出了一款竞争机型。根据研究机构Counterpoint的数据，新款iPhone的销售在推出后的前三周表现强劲，销售额比去年同期的型号增长20%。然而，Counterpoint表示，由于旧款iPhone销量下滑以及华为Mate和Pura系列的激烈竞争，整体iPhone在中国的销售额在前三周同比下降2%。此外，中国政府近年来加强对数据流的控制。为遵守当地法规，苹果在2017年宣布将在中国建立其首个数据中心，这些法规要求全球公司将信息存储在中国境内。后来，苹果同意将中国用户的iCloud数据存储在由与地方政府有联系的公司——贵州云大数据运营的服务器中。中国作为全球最大的智能手机市场，是苹果在美国以外最重要的市场。苹果在中国支持了数百万的就业岗位。
风起10-23 13:37
【比特日报】特朗普胜率飙破66%！比特币选前剧烈震荡美国国债、全球汇市“遇袭”
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引市场注意力，还迅速成为下载次数最多的苹果应用程序(APP)之一。它也正迅速成为全球最大、流动性最强的债券市场背后的关键驱动力。#美国大选# (来源:Twitter) 文章引述彭博社的Masaki Kondo表示， Polymarket不仅在28万亿美元的美国国债市场，而且在外汇市场中都发挥了重要作用，至少在设定短期价格信号方面发挥了重要作用：这是因为，美国国债和墨西哥比索似乎都在反映特朗普赢得美国总统大选的可能性上升，正如Polymarket所指出的那样。同时，市场忽略了传统民意调查结果，这些结果在很大程度上仍然显示卡马拉处于领先地位。如下面的彭博图表所示，基准10年期收益率一直密切跟踪特朗普和哈里斯之间选举胜利的预期赔率差距。根据Polymarket最新数据，这一差距现已超过30%，特朗普被视为大热门，而Polymarket的竞争对手Kalshi和PredictIt现在也显示出几乎相同的赔率，尽管明显落后 Polymarket，但Polymarket已成为在线押注领域无可争议的领导者。 (来源:ZeroHedge) 在外汇方面，USDMXN也一直在跟踪Polymarket价差走高。 (来源:ZeroHedge) 甚至连彭博社的知名人士约翰·奥瑟斯(John Authers)也承认Polymarket在债券价格制定中发挥了作用：“令人惊讶的是，根据Polymarket的数据，在过去的几个月里，10年期国债收益率一直追踪特朗普的获胜几率。Polymarket是一个离岸市场，虽然可能受到少数大型投注者的过度影响，但似乎正在左右华尔街的观点。” 当然，Polymarket只是一个开始信号，收益率井喷式上涨的实际驱动力，正如ZeroHedge之前所指出的，自一个月前美联储毫不讽刺地降息50个基点以来，收益率已飙升了50个基点。 (来源:ZeroHedge) 这是对特朗普上次获胜时发生的事情的帕沃利式回应，事实上，债券交易员的记忆可能仍然很新鲜，因为在特朗普上次获胜(2016年11月)后约一个月内，10年期债券收益率飙升近80个基点。诚然，市场可以争辩说“这一次不同”，因为当时收益率的跃升部分是由美联储紧缩周期的开始推动的，而美联储政策的方向现在却相反，但是，市场现在积极预期特朗普将当选总统，这种下意识的反应是显而易见的。 “特朗普获胜将导致收益率上升，这也将印证我们6月份的观察，即美国经济富有弹性，赤字只会增长，这将阻止央行以通胀放缓的速度降息。此外，对墨西哥比索而言，特朗普提议对进口产品征收关税被视为重大利空，”ZeroHedge评论称。 “不过，这可能只是交易的第一阶段，第二阶段将是收益率下跌，因为正如迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)警告的那样，选举的结果将有两种，第一是下一场贸易战将导致通货紧缩；第二是选举结果将导致政府支出大幅下降，从而导致通货膨胀。” 不过，目前需要关注收益率上升的速度和幅度，以及特朗普当选总统的可能性，以及股市何时最终会注意到债券市场的持续下跌。对于后者的一些线索，高盛交易员Ryan Sharkey警告称，从历史上看，美国10年期债券收益率出现2个标准差波动，相当于现在一个月内出现约60个基点的波动，此时股市回报开始受到冲击。 (来源:ZeroHedge) 高盛得出的结论是，鉴于我们已经将月末利率上调了46个基点，这个简单的经验法则表明，向4.30%的利率变动对股票来说将变得棘手：变动速度很重要，并密切关注实际收益率。 Polymarket：开始调查平台巨额押注彭博社报道，Polymarket正在进行新的检查，以核实其平台上的大额消费者是否位于美国境外，因为美国境内的人们不允许在该网站上进行交易，而该网站目前已出现对特朗普赢得总统大选的押注激增的情况。 (来源:Bloomberg) 一位不愿透露姓名的知情人士表示，Polymarket正在重新检查平台用户的详细信息，特别是那些下大注的用户，以确保遵守规则。上个月，由于一些账户花费了价值数百万美元的加密货币押注特朗普重返白宫，Polymarket美国政治市场的关注度大幅上升。用户名为Fredi9999的Polymarket交易员迄今已在共和党选举结果上下注超过1800万美元，仅在该平台的主要总统选举市场上就花费了近1300万美元，使该交易员成为该市场最大的押注者。该账户也是Polymarket有史以来盈利最多的账户。 Fredi9999并不是唯一押大注的用户名，区块链分析由推特上的侦探FozzyDiablo和Domahhhh进行，并得到研究公司Arkham Intelligence的证实，该分析表明Fredi9999和其他三个Polymarket账户可能由同一个人控制。这四个账户对共和党选举结果的投入目前已超过4300万美元。据知情人士透露，这些账户均不在美国。《华尔街日报》上周也报道了特朗普的Polymarket大笔押注。押注美国总统大选结果是总部位于纽约的Polymarket最受欢迎产品，迄今为止，其今年大选主要市场的交易量已超过22亿美元。交易员购买Polymarket所称的跟踪特定结果的“是”或“否”股票，这些工具的买卖量决定了任何时间点每种结果的隐含概率。 2022年初，美国商品期货交易委员会指控Polymarket提供非法交易服务，对其处以罚款。作为和解协议的一部分，该公司承诺停止在美国提供服务，同时继续在海外运营。与此同时，竞争对手Kalshi Inc.最近在美国商品期货交易委员会(CFTC)的诉讼中胜诉，该平台得以开始提供本地衍生品合约，以押注大选。比特币技术分析：11月选前剧烈震荡 CoinTelegraph指出，分析师表示，风险资产已准备好对与美国大选相关的不确定性进行定价，以及对与每位候选人获胜几率相关的相应贝塔资产进行定价。他们进一步指出，比特币周初飙升至69000美元以上也可能是“受到对特朗普可能获胜的猜测推动”。加密货币分析师Axel Adler表示，现在几乎所有比特币的供应都处于盈利状态。“94%的比特币供应都处于盈利状态，大多数比特币都是以55000美元的价格购买的。” (来源:CryptoQuant) Checkonchain分析师Checkmate在回应比特币不断上升的盈利能力时表示：“特别是，短期持有者因在最近几个月的盘整下跌中买入而获得了回报，大多数短线持有者现在大部分持股“都回到了价内”。 “这强化了逢低买入行为，并带来了市场情绪的顺风，”他强调。 (来源:Checkonchain) 历史表明，如此高的比特币盈利供应量通常是价格大幅下跌的前兆，意味着最高水平的获利回吐。尽管近期比特币价格出现看涨回升，但还是在69000美元处遭到拒绝。日本交易员Jusko Trader在帖文中表示：“比特币目前正面临主要流动性区域的阻力。” 该交易员指的是67300美元至69400美元之间的供应区域，过去六个月中，这已被证明是一个难以突破的障碍。当前，比特币的交易价格低于该区域67200美元，但Jusko Trader表示，最新下跌是一次“健康”回调，比特币的看涨势头依然存在。 “比特币的看涨势头更强。这些小幅调整有利于大幅回调，因为它们会带来更多/新的现金流。” (来源:Trading View) 如果比特币成功突破68000美元大关，所有交易所累计价值约16.5亿美元的杠杆空头仓位将被清算。 (来源:CoinGlass) 与此同时，市场不仅关注特朗普对该资产的总体看涨情绪，而且还密切关注他对可能影响加密市场的法律改革和监管变化的兴趣。 “自从特朗普公开声明美国证券交易委员会内部的潜在改革以及加密货币市场的更广泛前景，包括可能影响加密货币参与者的税收政策以来，这种联系愈演愈烈。” 未来几天，流入美国比特币现货交易所交易基金(ETF)的资金可能会帮助比特币突破该水平。 Farside Investors数据显示，自10月11日以来，美国比特币现货ETF的资金流入一直呈增长势头，截至周二，累计流入资金达到212亿美元。#VIP会员尊享#
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小萧10-23 13:11
10月23日证券之星午间消息汇总：A股多家上市公司披露并购重组公告
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华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。据介绍，此前已经发布过的鸿蒙系统，由于系统底座仍使用了部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用软件。而此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。 02. 公司新闻 1、10月22日晚间，禾信仪器、金鸿顺、因赛集团等三家上市公司相继宣布筹划资产重组事项引发关注。具体来看： ①禾信仪器10月22日晚间公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司(简称“量羲技术”)的控制权，同时募集配套资金，本次交易预计构成重大资产重组，公司股票自2024年10月23日(周三)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。目前，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。禾信仪器于2021年在科创板挂牌上市，是国内质谱仪领域从事自主研发的少数企业之一。产品及服务聚焦在大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测。量羲技术成立于2022年6月20日，经营范围包括，人工智能双创服务平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务等。 ②金鸿顺公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司的股权同时募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自10月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。预计本次交易完成后，新思考将成为公司的全资子公司或控股子公司。新思考成立于2014年，公司经营范围包括微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；工业机器人销售等。 ③因赛集团也正在筹划并购事项。10月22日晚间，该公司公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，交易的标的公司为国内头部数智化公关传播服务商——智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司。公司股票自10月23日开市时开始停牌。资料显示，智者品牌系一家新三板挂牌企业，为国内头部数智化公关传播服务商。据智者品牌2022年发布的公开转让说明书，公司已与华为、荣耀、比亚迪、捷豹路虎、宝马等核心客户保持多年的合作关系。值得注意的是，据不完全统计，本周已有包括禾信仪器(688622)、金鸿顺(603922)、因赛集团(300781)、龙源电力(001289)、兴民智通(002355)、沈阳机床(000410)、四川双马(000935)、中英科技(300936)、一汽解放(000800)、科源制药(301281)、一汽富维(600742)和晶丰明源(688368)在内的12家A股上市公司披露并购重组最新公告。 2、10月22日晚，人福医药(600079)发布公告，公司及控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(简称“当代科技”)于2024年10月22日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司和当代科技立案。同日，湖北证监局就大股东资金占用、关联交易等事项，对当代科技、人福医药及相关责任人出具了警示函的行政监管措施。 3、西藏东财基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则，公司全资控股股东东方财富证券拟投资本公司旗下交易型开放式指数基金(ETF)、股票型指数基金及偏股混合型基金，金额不超过人民币20亿元。 4、龙源电力(001289)公告，公司拟现金收购控股股东国家能源集团旗下国能资产管理公司、国能甘肃电力和国能广西电力所持有的山东、江西、甘肃、广西区域共计8家新能源公司股权，初步预计交易对价合计为16.86亿元。收购完成后，上述8家标的公司将纳入公司合并报表范围。本次关联交易将减少公司与控股股东间的同业竞争，扩展本公司在新能源领域的业务布局，扩大市场份额，增加发电收入并提升盈利能力，增强本公司核心竞争力。 03. 产业观点 1、华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，此外中游配套企业的新增产能平稳释放，对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。随着2021年以来军工板块投资逻辑及实际驱动因素已转变为业绩驱动，建议关注绑定新一轮主战装备，具备国产化率提升或渗透率提升逻辑的核心板块，建议关注信息化、新材料、航空发动机、新质新域等方向。 2、民生证券研报指出，目前整体消费承压的趋势相对明显，考虑到国际美妆龙头在国内市场业绩略有承压、调整相对较慢，一些生产商或渠道商直接供应的低知名度品牌也在需求承压情况下加速出清，行业竞争格局有望优化，国货美妆龙头的马太效应进一步凸显，有望获得更多市场份额。 3、平安证券研报指出，新一轮并购重组浪潮或将来临，证券行业供给侧格局优化将加速。从历史案例来看，券商间并购重组流程较长、效果有所差异，考验并购双方业务整合能力和管理能力，以及合并后利用双方优势、提升市场份额的专业能力。建议关注具有较强整合能力、业务优势突出、有望率先受益于行业利好政策的券商。
证券之星10-23 11:52
美股三大指数收盘涨跌不一，通用汽车绩后涨近10%，标普500ETF(513500)年内涨超25%
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谷歌-A、亚马逊涨不足1%；跌幅方面，苹果、特斯拉、英伟达跌不足1%。黄金续创历史新高，贵金属板块走强，金田涨逾3%，科尔黛伦矿业、赫克拉矿业涨逾2%，泛美白银涨超4%。通用汽车涨近10%，股价创2022年2月以来最高，公司第三财季净销售额和营收、调整后每股收益均超预期。 2024年10月23日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨0.31%，成交额超百万元，年初至今涨幅超20%。标普500ETF(513500)盘中小幅上涨，成交额超3000万元，今年来涨幅超25%。据CME“联储观察”：联储到11月降25个基点的概率为91.1%，维持当前利率不变的概率为8.9%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为2.2%，累计降息25个基点的概率为29.5%，累计降息50个基点的概率为68.3%，累计降息75个基点的概率为0%。中信证券表示，我们认为9月中旬以来美股的上涨不仅反映了抢跑降息的预期。美股三季报已披露公司中约60%的公司业绩超预期，但主要源于此前“极低”的预期门槛。且此轮美股上涨以来，2024E的标普500业绩增速预期遭持续下修，短期建议关注科技巨头的CAPEX计划与未来业绩指引是否匹配。流动性维度，在美联储持续缩表叠加债务上限的问题扰动下，临近年底美股或面临流动性超预期的向下拐点。展望未来，在乐观情绪催化下，美股短期或仍有冲高空间，科技股以及金融和工业行业或更为受益。但当前标普500的动态PE已扩张至22倍以上。在大选结果落地、利好因素都已反映，且流动性仍在萎缩下美股回调的风险在加大。若临近年底流动性超预期的向下导致美股回调，届时建议关注防御属性较强且现金流充裕的医疗保健和公用事业板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 09:53
隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关
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涨 5.01%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.26%，英伟达跌 0.08%，微软涨 2.08%，据纽约时报：微软联合创始人比尔·盖茨私下表示，他已向美国副总统哈里斯捐赠5000万美元。谷歌涨 0.62%，亚马逊涨 0.33%，Meta涨 1.19%， Meta重启面部识别技术，精准打击“名人诱饵”诈骗。礼来涨 0.33%，特斯拉跌 0.4%，马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API Grok现已上线，xAI API只有一个模型“grok-beta”，定价是每百万输入令牌（token，约等于75万个单词）为5美元，每百万输出令牌为15美元。沃尔玛涨 1.5%。 QCOM涨2.47%，高通发布新一代SoC骁龙8至尊版：搭载自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP涨1.24%，SAP本季业绩超预期，上调全年盈利及自由现金流指引，加速云转型。NKE跌0.07%，耐克与NBA、WNBA和NBA G联盟签署历史性的合作延长协议，至2037年。MCD盘后一度暴跌近10%，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事故，事故致死一人。 03 每日焦点 1、美股异动｜麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关 10.23 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。 2、机构：英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS-L增长 10.22 TrendForce集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于25Q2-Q3开始出货。至于B200和GB200，预计将在24Q4和25Q1陆续启动出货。预计待H200出货高峰过去，于25Q2起才会逐步放量。 3、贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙 10.23 根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）注：拼多多每股ADS相当于4股A类普通股。 4、美股异动｜星巴克盘后跌超4%，三季报欠佳暂缓发布四季度指引 10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度调整后EPS为0.80美元，分析师预期1.03美元。四季度同店销售下滑7%，分析师预期下滑3.48%。四季度中国同店销售下滑14%，分析师预期下降10.5%。四季度净营收91亿美元，分析师预期93.6亿美元。提及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会
格隆汇10-23 08:53
抛开科技霸权！“反七巨头”ETF开启多样化投资新风潮
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还有数百只股票，除了Alphabet、苹果、亚马逊、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉之外，最近其中一些股票的表现也非常亮眼。事实上，今年标普500表现最好的前20只股票中，只有两只来自“七巨头”：英伟达排名第2，涨幅178%；Meta排名第19，涨幅62%。表现最好的股票是Vistra Energy，涨幅高达240%。（前十名中还有Palantir（PLTR.N）、Constellation Energy（CEG.O）、GE航天航空（GE.N）以及美国联合航空（UAL.O）。）这提醒我们，如果投资组合中只押注“七巨头”，在它们表现优异时会领先，但当它们遇挫时你也会落后。 Defiance ETFs的CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示，真正的问题在于“七巨头”股票太过普遍，涨幅过大，以至于投资者可能没有意识到自己持有了这些股票。或者即便知道，也未必了解持仓有多集中。 “也许你以为自己没有持有‘七巨头’中的任何股票，”她说，“但看看你的投资组合，看看你持有的每一只ETF。如果其中涉及科技或半导体，那你对‘七巨头’的敞口肯定不小。如果你持有任何指数基金，也很有可能间接持有这些股票。而且，这些股票可能在指数中占比过高。” Jablonski提到标普500指数，该指数按市值加权，意味着公司市值越大，对指数的影响力就越大。最近，“七巨头”占标普500总市值的近33%。为了应对这种情况，Defiance推出了一只名为XMAG的新ETF，该基金包含标普500指数中除“七巨头”外的所有股票，即495只股票，按市值加权，代码为XMAG（有趣的是，这个名字也暗示了其“反七巨头”的定位）。为什么是495只？标普500实际上包含503只股票，但只有500家公司，因为其中包括福克斯（FOXA.O）、新闻集团（NWSA.O）和谷歌母公司Alphabet的双重上市股票。这只ETF只是营销噱头，还是确有实质内容？Jablonski说，“这个想法来自与许多客户的对话。他们告诉我们，‘我的投资组合中各类基金、ETF中持有的‘七巨头’太集中，我担心缺乏多样化。如何实现？’于是我们就开始思考。”她表示，XMAG是投资者“对冲并以更多样化方式重新投资资金”的一种方式。事实上，已经有一只与XMAG相反的ETF，即由Roundhill Investments推出的MAGS，它提供对“七巨头”股票的等权重敞口。自去年4月上市以来，MAGS表现也很强劲，涨幅94%，超出标普500的45%涨幅。今年，MAGS上涨了41%，而标普500上涨了24%。值得记住的是，由于标普500是市值加权指数，它的表现在很大程度上受到“七巨头”的推动，这意味着不含“七巨头”的495只股票在过去的时间段内表现落后于MAGS和标普500。这似乎为XMAG带来了不太美观的历史回测，对吗？Sylvia表示：“历史回测对我们确实不利，但这正是重点。过去五年确实属于‘七巨头’的时代。是的，这些名字已经涨了很多，但现在我们开始谈论多样化。” 事实上，局势可能已经在发生变化。在过去三个月里，“七巨头”的表现拖累了市场，仅上涨2%，而标普500上涨了5.7%。 XMAG的光辉时刻或许就在此刻开始。
金融界10-23 08:13
A股头条：发改委发声！还有一批政策“在路上” ，社科院建议设立2万亿股票平准基金；原生鸿蒙操作系统正式发布
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华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。据了解，目前已经有超过15000多个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个行业，通用办公应用覆盖全国3800万多家企业。余承东表示，HarmonyOS NEXT 5.0性能全面跃升，流畅度提升30%，续航提升56分钟；连接速度提升3倍，连接设备数量提升4倍，功耗降低20%。评：这绝对是国产系统历史性的一刻，有自己的原生操作系统才不会被人卡脖子，更重要的是这使用体验还比安卓强，绝对的遥遥领先了！ 4、社科院金融所报告建议：发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金 10月22日，中国社会科学院金融研究所发布2024年第三季度宏观金融分析报告《存量与增量并重：宏观经济治理思路创新》。报告建议适度增加保险公司资金投资股市的比例，提高地方社保基金通过全国社保理事会代管从而间接入市的资金比例。报告还建议发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。评：央行等两部门创立的两项新工具，实质上就是中观的平准基金，一样能起到流动性兜底的作用。 5、集运市场近乎全航线出现爆舱业内称“出货潮”有望维持至明年多名货代企业人士透露，10月底开航航次出现爆舱的情况，涉及几乎所有方向的航线，其中，美线方向爆舱情况将蔓延至11月。有业内人士表示，本轮爆舱的原因主要包括货主赶在班轮公司涨价前集中发货，对美国大选结果带来的影响预判，以及中国货主出货模式的改变等。评：后续在地缘政治影响喜爱，运价会有可能出现震荡偏强的趋势。 6、IMF预计2024年全球经济增长3.2% IMF表示全球增长面临下行风险，下调2025年展望。IMF预计2024年全球经济增长3.2%，与7月份的预测一致；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。隔夜外盘外盘：聚焦美股财报、美联储降息前景与正在迫近的美国大选选情，同时美债收益率大涨令市场情绪压抑，美股收盘涨跌不一，道指微跌0.02%，标普下跌0.05%，纳指微涨0.18%；通用汽车涨近10%股价创2022年2月以来最高；中概股多数上涨，爱奇艺涨超7%，满帮、理想汽车涨超3%，阿里巴巴、网易小幅下跌。外汇：美元指数上涨0.07%报104.083点，继续创8月初以来新高；日元跌穿151，离岸人民币兑美元报7.1357元，较周一涨7点；比特币报67600.00美元，下跌0.28%；以太币报2634.00美元，较周一跌1.66%。期货：黄金期货尾盘涨0.87%至2762.60美元/盎司，盘中涨至2763.20美元创历史新高。原油期货收涨1.53美元，涨幅将近2.17%报72.09美元；布伦特1原油收涨1.75美元，涨幅2.35%报76.04美元；伦敦金属普涨，伦镍跌0.93%；伦铜涨0.51%，伦锌涨超2.6%，伦铝涨超1.5%。市场策略从富时A50指数期货来看，18日大涨后持续震荡回调，接下来将面临方向选择，向上则有望一次冲击上方两个阻力位，而向下就要再创新低了。而一旦向下，则意味着至少日线级别要再跌一波了。北证50指数大涨后大跌超7%，10倍股艾融软件大跌超20%。这大概率不会是洗盘而是见顶信号，北证50指数不排除已经见顶，即使还有新高也是最后一冲了。该指数目前是龙头，如果倒下，那么其余指数也很难再有作为了。题材掘金 2024数据要素发展大会将于10月23日召开密集催化驱动下产业望快速发展据报道，2024数据要素发展大会将于2024年10月23日在杭州召开，大会以“激发数据要素新价值加快形成新质生产力”为主题，以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线，邀请政府、科研机构、代表企业等高级别专家领导开展专业性、内容性深度对话，发布高质量成果，助力数字经济高质量发展。标的：中科江南(sz301153)、创意信息(sz300366) 神舟十九号计划近日发射航天器产业链迎来机遇据中国载人航天工程办公室介绍，10月22日下午，神舟十九号载人飞船与长征二号F遥十九运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射，标的：航天电子(sh600879)、航天电器(sz002025) 公告精选【重大事项】 4连板富乐德：重大资产重组评估工作尚未完成能否通过审批及取得审批的时间均存在不确定性利群股份：获工行不超1.8亿元回购贷款人福医药：公司及控股股东因涉嫌信披违法违规被证监会立案雷迪克：拟收购狄兹精密51%股权外高桥：控股股东获得A股股份增持资金贷款支持兴民智通：子公司签订重大日常经营合同金鸿顺：拟筹划资产重组事项股票明起停牌因赛集团：筹划重大资产重组股票明起停牌 ST易购：申请仲裁裁决万达集团支付股份回购款50.41亿元兴民智通：拟3.6亿元收购东海岸船业30%股权利群股份：获工行不超1.8亿元回购贷款【业绩】温氏股份：第三季度净利润50.81亿元同比增长3097.03% 晓程科技：第三季度净利润为2083.05万元同比增长597.01% 中国联通：前三季度净利润同比增长10% 中际旭创：第三季度净利润13.94亿元同比增长104.4% 航天智造：前三季度净利润同比增长120.77% 天孚通信：第三季度净利润3.22亿元同比增长58.69% 锐明技术：第三季度净利润同比增长360.26% 大连重工：第三季度净利润1.21亿元同比增长31.09% 长虹美菱：前三季度净利润5.3亿元同比增长6.35% 中国电信：第三季度净利润74.87亿元同比增长7.8% 大北农：第三季度净利润2.89亿元同比增长315.38% 瑞芯微：前三季度净利润3.52亿元同比增长354.9% 安靠智电：2024年第三季度净利润2917.6万元同比增长10.69% 天德钰：第三季度净利润同比增长222.66% 亿联网络：第三季度净利润7.04亿元同比增长20.47% 天银机电：第三季度净利润同比增长169.99% 【增减持】江南高纤：持股5%以上股东叶金友拟减持不超过1%股份中芯国际：易方达减持124.65万股康泰医学：股东拟减持不超过1.7145% 蜀道装备：股东简阳港通拟减持不超过2.0499%股份安孚科技：控股股东一致行动人获增持资金贷款支持并调增增持金额华策影视：实际控制人的一致行动人拟减持不超过0.68%股份【回购】豪鹏科技：董事长提议公司1亿元-2亿元回购股份交易提示【可转债申购】豪24转债 113690 【限售解禁】
金融界10-23 07:42
中国经济重磅！金融时报:为什么中国最高领导人突然改变对财政刺激的看法？
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向中国神话中的第一位皇帝致敬，并会见了苹果种植者和军人。中国领导人甚至对政府的增长目标显得很放松，尽管8月份的一系列疲弱数据表明，第三季度的经济放缓将进一步加剧。他在甘肃的一次研讨会上表示，干部或官员应该“在第三季度末和第四季度做好经济工作”——这被视为比之前的声明更温和的语气。分析人士认为，至少从今年7月召开的中共三中全会开始，官员们在私下里就越来越担心经济问题。三中全会通常是五年一次的会议，负责规划北京方面的经济发展路线图。在公开场合，人们普遍认为，在中国与美国争夺技术优势之际，此次会议是对中国领导人有关加强自力更生、加大对科学及其他领域投资战略的进一步强化。三中全会列出重要的社会改革措施，比如提高退休年龄和放宽户口制度。但三中全会在很大程度上忽略了经济学家所认为的直接刺激国内需求、尤其是家庭消费、提振经济的必要性。官方数据显示，中国继续增加对制造业的投资，尽管其在世界总产出中所占的份额超过30%，高于排在其后的9个国家的总和。与此同时，其消费支出占GDP的比例仍远低于全球平均水平。经济学家表示，这使得中国过度依赖海外市场来吸收其不断增长的商品生产，引发贸易紧张局势。战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)中国商业与经济研究信托主席Scott Kennedy在会后发表的一份报告中表示，三中全会优先强调“投资和生产是增长的动力，对消费和家庭的关注要少得多”。分析师们表示，投资者没有被打动，在会议前小幅上涨后，中国沪深300指数继续走低，在本轮反弹之前一度下跌10%以上。独立分析机构Hutong Research在一篇论文中表示：“全会关注的是长期的结构性转变……这被广泛解读为北京方面对眼前的经济增长漠不关心的信号。” 但分析人士表示，习近平和党的领导人确实担心无法实现增长目标。一位熟悉中国高层领导的人士说，今年9月，当习近平在甘肃时，这一问题达到了顶点。他在甘肃目睹了高失业率和其他社会压力，这些压力是由经济增长放缓和地方政府债务上升造成的。经济数据也变得更加令人担忧。青年失业率从6月份的13.2%迅速升至8月份的18.8%。房地产市场的崩溃导致消费者不愿在高价商品上花钱。 9月份传来更多的坏消息，中国制造业连续第二年出现通缩，这一趋势给企业盈利带来了巨大压力。就连出口——中国经济的引擎——在当月以美元计算也意外放缓。 (截图来源：英国《金融时报》) 特别是地方政府，在房地产危机中越来越难以支付账单，这剥夺了它们急需的土地销售。为了弥补最大收入来源的损失，它们已经开始对企业家进行罚款和征税。利用人工智能分析中国政府文件的咨询公司Bilby董事总经理Ryan Manuel表示，北京方面目前正在做出“非同寻常的转变”。他指出了棘手的户籍制度改革和加强对中央国有企业的监督，“这将是一个两到三年的转变，每个部门都需要对计划做出回应……这不是‘火箭筒’，这更像是‘稳定的火焰喷射器’。”
tqttier10-23 07:01
美股早訊丨IMF預計今年經濟增長將超過3%，美對國內AI領域投資禁令或將公佈
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奈飞（NFLX.US）上涨1.07%，苹果（AAPL.US）上涨0.63%，Alphabet A（GOOGL.US）上涨0.40%，微软（MSFT.US）上涨0.15%，亚马逊（AMZN.US）上涨0.04%。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告，持续的高物价将加剧经济增长缓慢与高债务带来的负面影响。虽然今年全球经济表现总体尚好，但未来的不确定性仍然存在，预计2023年全球经济增长将超过3%。此外，AI板块可能面临外部风险。根据美国政府公布的信息，禁止美国对中国人工智能领域进行某些投资的规定正在接受最终审查，可能将在一周内公布。该禁令主要针对中国的人工智能、半导体、微电子和量子计算领域，要求美国投资者在对这些领域进行投资时通知财政部。趋势点评 10月21日，纳斯达克综合指数的日K线图显示，指数沿布林线（BOLL）上轨小幅震荡，逼近前高18671.07点。从技术指标来看，布林线轨道上行，开口收窄；MACD呈现金叉，红柱无量；KDJ金叉三线发散。预计短期内指数或将继续震荡上行，但动能有所减弱。公司财报菲利普莫里斯（PM.US）、德州仪器（TXN.US）、洛克希德马丁公司（LMT.US）和3M公司（MMM.US）等公司计划发布最新财报，投资者将密切关注这些公司的业绩表现。公司简讯精选 Meta Platforms（META.US）： Facebook母公司Meta宣布，将开始使用面部识别技术打击使用名人照片的诈骗广告。Meta将通过将广告中的图片与名人Facebook或Instagram账户上的图片进行对比来筛查此类广告，并在确认诈骗后进行屏蔽。美联储降息预期：根据CME的“美联储观察”，11月美联储降息25个基点的概率为86.8%，维持当前利率不变的概率为13.2%。12月降息25个基点的累积概率为32.9%，降息50个基点的累积概率为63.6%。高通（QCOM.US）：高通宣布，最新的骁龙系列芯片将包含其自研的Oryon处理器设计，新芯片性能将比上一代提升45%，且能耗更低。此举是高通首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的一部分。总结整体来看，美股在高物价环境和国际经济不确定性的背景下继续震荡，而科技巨头在此期间表现出稳定的上涨趋势。Meta采取面部识别技术打击诈骗广告，高通则加大了自研技术的投入，表明科技公司在不断通过创新应对市场挑战。与此同时，美联储的降息预期可能影响市场流动性，对投资者情绪产生重要影响。名词解释 FAANMG：指Facebook（现为Meta）、亚马逊、苹果、Netflix、微软和Alphabet（谷歌母公司）这几大美国科技巨头的统称。布林线（BOLL）：是一种常见的技术分析指标，用于衡量市场价格的波动范围和趋势强度。 MACD：移动平均收敛/发散指标，是一种趋势跟踪型技术分析工具，用于判断市场的强弱。 KDJ：随机指标，用于判断价格趋势的反转和市场超买超卖的状态。 Oryon处理器：高通自研的处理器，旨在提高骁龙系列芯片的性能和能效。相关大事件 2024年10月：美国政府正在审查限制对中国人工智能等高科技领域投资的禁令，预计将在一周内出台，可能影响全球科技股板块的表现。 2024年11月：根据CME数据显示，美联储在11月的降息预期已达86.8%，这将对美国股市及全球经济产生重要影响。来源：今日美股网
今日美股网10-23 00:10

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