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【黄金收市】美元疲软市场谨慎情绪增加黄金价格获得提振

元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-12-19

【原油收市】供应中断惹担忧，原油价格因政治紧张局势攀升

攀升，引发了对供应中断的担忧。石油巨头英国石油公司表示暂时停止了该航线的运输，其他航运公司也表示将避开这条航线。全球约 15% 的航运量通过苏伊士运河转运，这是欧洲和亚洲之间最短的航线。伦敦海上保险市场周一扩大了红海的高风险区域，船舶支付的保费暴涨了9倍。英国石油公司今天表示，已暂时停止所有通过红海的运输。这是对当天早些时候一艘挪威船只遭到袭击的回应，消费者现在面临着承担炼油厂增加的运输成本和时间限制的前景。石油经纪公司PVM分析师Tamas Varga表示，地缘政治风险溢价的上升，在油价复苏中发挥了无可争辩的作用。不过Varga补充称，充足的石油供应周一限制了油价上涨。美、布两油即期交割的原油交易价格低于后交割的原油，暗示现货市场供应充足。 StoneX 市场分析师Fawad Razaqzada表示“随着越来越多的油轮停止通过红海海峡的所有航行，现在需要考虑增加的供应成本。” 然而，充足的石油供应限制了周一的价格上涨。即期交割的布伦特原油和美国原油的交易价格低于未来交割的价格，表明现货市场供应充足。 , 1月份交货的美国原油价格比2月份交货的价格低0.40美元/桶，这是自2020年11月以来的最大价差。俄罗斯周日还表示将进一步加大支持力度，将在12月份进一步削减石油出口，可能减少 50,000桶/日或更多，早于随着全球最大的出口国试图支撑全球石油价格。由于周五的风暴和定期维护，俄罗斯暂停了港口约三分之二的主要出口级乌拉尔原油装载，随后宣布进一步削减出口。俄罗斯总统普京将针对原油价格上限的销售禁令延长至2024年7月。与此同时，联合组织数据的数据显示，沙特10月份原油出口量从上月的575万桶/日增至630万桶/日。沙特阿拉伯10月份原油出口量创四个月来最高水平，显示出主动性。分析师表示，市场可能还会出现一些空头回补。美国商品期货交易委员会周五表示，截至12月12日当周，基金经理削减了美国原油期货和期权净多头头寸，这是连续第11周削减。美国能源信息署（EIA）表示，美国顶级页岩油产区 1 月份石油产量将连续第三个月下降，而二叠纪盆地顶级盆地的石油产量将连续第八个月创历史新高。 StoneX 的 Razaqzada 指出，“考虑到今天的反弹和上周的积极行动，油价可能已经触底。” 在经济方面，芝加哥联储主席古尔斯比周一反对市场对降息的押注。同时，克利夫兰联储主席Loretta Mester也反对降息预期。此前，投资者在上周三和上周四庆祝了美联储主席鲍威尔的鸽派言论，当时美联储官员的利率预测显示，2024年降息的平均预期为四分之三个百分点。对美联储转向宽松的押注从上周五开始受到抵制，当时纽约联储主席威廉姆斯表示，现在采取行动“为时过早”。一些交易员认为，最近的言论是为了抑制对宽松预期的过度热情反应。纽约BTIG董事总经理兼全球利率交易联席主管汤姆·迪·加洛马 (Tom di Galoma) 表示：“他们希望继续让它成为一个谜。”他补充道：“我认为美联储已经彻底完蛋了，到年中美联储降息的理由将会有很多。”他指出，经济“将在2024年大幅放缓”。经济放缓，将大幅减少对于原油价格的需求，并限制了原油进一步上升的空间。本周人们关注的是周五公布的美国核心个人消费支出（PCE）指数，因为该指数将受到密切关注，以寻找有关美联储未来政策决定的线索。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:00 瑞士11月贸易帐 ⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-12-19

【美股收市】标普500距历史高点仅1.2% 三大股指延续7周涨势本周PCE物价指数成为关注重点

溢价约40%。与此同时，油价上涨。在英国石油公司(BP)与几家集装箱航运公司一起在航运遭受袭击后停止所有穿越红海的航班后，油价出现逆转。分析师警告称，这可能会扰乱资金流动。西德克萨斯中质原油期货易手价格略低于每桶73美元，而布伦特原油期货交易价格接近每桶78美元。总部位于阿布扎比的CYVN Holdings将向蔚来投资 22 亿美元的消息传出后，这家中国电动汽车制造商的股价周一上涨近5%。交易完成后，CVYN将拥有蔚来汽车近20%的股份。科技巨头苹果股价周一下跌近1%，因为在联邦贸易机构发现该公司侵犯了竞争对手的专利后，该公司准备停止销售其智能手表，以遵守美国的进口禁令。苹果将从12月21日开始暂停Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2的在线销售，并于12月24日停止店内销售。由于担心无法获得所需的监管批准，Adobe结束了以200亿美元收购 Figma 的交易，股价上涨2%。两家公司在一份联合声明中表示，该交易的终止是“基于联合评估，即没有明确的途径获得欧盟委员会和英国竞争与市场管理局的必要监管批准。” #美股收盘#

楼喆2023-12-19

美股收盘：纳指涨近百点连续八日走高中概多数下跌高途跌超19%

，而不是像往常一样关注iPhone。英国游戏公司Games Workshop Group周一宣布与亚马逊公司旗下的亚马逊内容服务有限责任公司（Amazon Content Services LLC）达成一项协议，将开发电影和电视剧，并提供相关的商品销售权。

金融界2023-12-19

原油收盘：供应中断担忧提振烟油期货集体收涨

运输船18日在红海遇袭。随后石油巨头英国石油公司表示，它已暂时暂停所有通过红海的过境运输。其他航运公司均已在周末表示，他们将避开这条路线。

金融界2023-12-19

英国将帮助乌克兰控制黑海

英国将利用其海军专长帮助乌克兰控制黑海，这是未来几周将签署的一项为期10年的安全协议的一部分。这份谅解备忘录将承诺通过提供以海军资产为重点的军事支持，以及财政援助和情报共享，让基辅“继续与俄罗斯作战”。协议还将包含战后安全保障的承诺，包括加快武器运送和重新实施制裁，以防俄罗斯考虑再次发动攻击。报道称，英国军事领导人对乌克兰在黑海的表现印象深刻，因它迫使俄罗斯海军从克里米亚的传统据点撤退。

金融界2023-12-19

日本央行已不太可能“突袭”？关键时间点还得看明年1月！

信号，令市场感到意外，这促使欧洲央行和英国央行发出警告，称现在放松对高通胀的警惕还为时过早。与美联储、欧洲央行或英国央行相比，日本央行面临的挑战完全不同，那就是将目前相对温和的通胀转变为永久性的。东京的机构投资者表示，他们预计植田和男周二将继续维持负利率政策。瑞穗研究技术经济学家、日本央行货币政策前负责人Kazuo Momma表示，日本央行“没有理由急于加息”。Momma说： “从现在开始，我认为日本央行就像美联储和欧洲央行一样，将以高度透明度的方式行事，以便市场能够充分按照其货币政策的方向定价。” 他说，他预计日本央行将在明年4月份结束负利率，并在2024年晚些时候小幅上调短期利率，如果它能够确认工资持续上涨的趋势。植田在本月早些时候警告称，对政策管理来说，未来一年“更具挑战性”，这些话短暂地提高了人们对日本央行将很快放弃将利率维持在零以下的政策的预期，并将日元兑美元汇率推高至141.6 的4个月高点。虽后市有所回落，但在美联储发出“转向”信号后，日元再次走强。摩根大通外汇策略师Benjamin Shatil表示，日元上涨反映出，投资者难以同时定价美联储和日本央行明年可能采取的行动。此前投资者认为，美联储降息将意味着美国经济开始放缓，日本央行不会在这种经济不确定性时期加息。 Shatil说，“基本的说法是，如果美联储开始降息，日本央行就不能真正加息。但明确市场已经消化了日本央行将大约加息30-40个基点，美联储降息100-150个基点的预期。” 经济学家表示，日本央行最终结束负利率政策时，不太可能试图让市场感到意外。自2006年夏天以来，日本还没有加过息。对于日本央行而言，现在可能没有必要采取“突袭”策略，因为日本央行在10月份修订所谓的收益率曲线控制（YCC）政策时，实际上放弃了对10年期日本国债收益率保持硬性上限的政策。投资者将密切关注植田在周二可能就政策变化的时间或他对通胀前景的任何变化给出的任何暗示。自2022年4月以来，日本的核心CPI数据一直超过日本央行2%的目标，但日本央行官员和经济学家预计，明年日本通胀将下行。德意志银行首席日本经济学家Kentaro Koyama在一份报告中写道： “我们怀疑，日本央行将在其声明中暗示，它将在明年1月份的会议上评估和确认工资和价格之间的良性循环。” 然而，一些投资者表示，日本央行应该立即结束对市场和金融机构产生不利副作用的负利率政策。对冲基金Caygan Capital创始人Naruhisa Nakagawa表示，“日本央行应该做的第一件事是尽快废除过度的货币政策，即YCC和负利率政策。” 但Nakagawa表示，日本央行未来将很难连续提高短期利率。他表示，除非在日本CPI的上升中，租金和其他服务价格上涨占很大一部分动力，否则维持稳定的2%的通胀将是困难的。

金融界2023-12-19

货币深渊：中央银行或面临资金枯竭，引发金融震荡

券组合已被允许到期。美联储、欧洲央行、英国银行和加拿大银行等机构走得更远，积极出售资产，所谓的量化紧缩或QT。一些重要的声音正在推动加快回归旧式做事方式的旅程。其中最主要的是中央银行国际清算银行货币和经济部负责人克劳迪奥·博里奥（Claudio Borio）。他今年早些时候告诉荷兰央行：“我个人认为的一个原则是[中央银行的]资产负债表应尽可能小。” 到目前为止，中央银行似乎更加谨慎。但尽管如此，他们仍在逐渐接近银行可能再次面临资金短缺的时刻。英国银行市场执行董事安德鲁·豪瑟（Andrew Hauser）上个月向彭博社表示，主张继续抽取储备，但不要走得太远。在10月的一次演讲中，美联储开放市场委员会经理罗伯托·佩尔利（Roberto Perli）谈到了从“充裕”到“富裕”储备体系的过渡，表明一系列指标可以用来预测对它们的需求。但这在1917年英国经济学家阿瑟·皮格（Arthur Pigou）首次提出时就非常难以实现。在2008年后的世界，金融监管大大增加了对流动性的需求，因此实现这一点可能更加困难。彭博社的调查研究表示，今天的规则强迫银行持有安全、流动性资产组合，并具备额外的资本以便放贷。他们的资产负债表容量的很大一部分已经被大量的政府债券发行吸收。对冲基金也涌入购买债务，但它们越来越多地使用隔夜融资。在紧要关头，对流动性的索取要求比以前更多，能够提供流动性的私人参与者较少。这使得货币稀缺的时刻变得难以预测。2019年，随着美联储进行量化紧缩，市场突然回到了2008年前的正常状态，导致市场利率飙升。据Risk.net报道，去年9月和本月早些时候也出现了波动，因为银行努力吸纳国债供应的激增，同时遵守资产负债表限制。在这种制度下，仍然不清楚从非银行来源借款的利率可能与中央银行制定的同业拆借利率有多大差异。美国银行越来越不得不向货币市场基金提供更好的条款，以将它们从美联储的设施和高收益的国债中挖走。期货市场显示，明年传播会扩大。彭博社认为，在金融体系更为分散的欧元区，意想不到的后果可能更为严重。缩减资产负债表的吸引力可能仍会迫使央行行长们急于证明他们的印钞政策是可逆的。向银行支付费用在政治上存在争议，这可能是欧洲央行和瑞士国家银行今年决定停止支付所需准备金的原因之一。如果需要，央行行长总是可以重新控制货币市场。然而，如果2024年出现波动，投资者将希望Borio的格言将会占据主导地位：“如果它没有坏，就不要修理它。“

丰雪鑫992023-12-19

加拿大将推电动车新规：2035年所有新车必须全部零排放

电基础设施，就能获得积分。今年9月，英国已经推出了一项类似的电动汽车销售令，其时间框架目标也与加拿大的新规类似，包括到2035年实现100%的新销量目标。此外在美国，包括纽约和加利福尼亚在内的十几个州也已经出台类似的电动汽车销售规定。今年4月，美国拜登政府还提出了新的尾气排放限制，这将有效地确保到2032年时，车企所售出的汽车中，有三分之二是电动汽车。而美国前总统特朗普则常把“推动电动汽车”作为攻击拜登的一个重点，称这些政策将意味着汽车购买者的成本上升，并导致美国汽车工人失业。

金融界2023-12-19

中国电车企大举到墨西哥建厂白宫坐立难安忧中资从“后门”长驱直入墨官员坦言需看美国脸色

FX168财经报社(香港)讯英国《金融时报》最新报道称，随着中国三大电动汽车制造商准备在美国边境以南建厂，华盛顿对墨西哥即将到来的中国投资浪潮表示担忧。墨西哥官员也承认，在考虑中国投资时必须谨慎，因为存在触怒美国的风险。（来源：金融时报）据几位知情人士透露，名爵汽车、比亚迪和奇瑞今年都在与墨西哥官员洽谈选址事宜。一位人士称，另一家中国公司正计划斥资 120 亿美元建设一座电池厂。投资的推动可能会给中国的生产商在该地区提供宝贵的立足点，但也会使拉丁美洲第二大经济体陷入中美贸易战之中。三名知情人士表示，美国官员在与墨西哥同行的会晤中更广泛地提出了有关中国投资的问题。墨西哥官员承认，在考虑中国投资时必须谨慎，因为存在触怒美国的风险。墨西哥是世界第七大汽车制造国，是最能从新冠大流行和中美贸易战造成的全球供应链剧变中受益的国家之一。安永拉丁美洲公司的弗朗西斯科·鲍蒂斯塔（Francisco Bautista）表示：“中国公司对墨西哥市场的兴趣呈指数级增长。” 安永拉丁美洲公司正在与四家希望在墨西哥设立生产基地的中国电动汽车公司合作。美国正在与中国争夺电动汽车制造霸主地位，并通过《通货膨胀削减法案》推出严格限制措施，将中国企业生产的电动汽车、电池以及其他零部件和资源排除在其供应链之外。#中美关系# 共和党领导的众议院中国特别委员会的高层成员在最近的一封信中写道，他们担心中国公司会利用墨西哥作为进入其市场的“后门”。近年来，中国汽车制造商在墨西哥经历了天文数字般的增长，占墨西哥销量的近五分之一，而六年前几乎为零。今年，墨西哥成为美国最大的贸易伙伴。拜登推动北美更大程度的经济一体化，特别是在绿色产业方面。尽管美国已表示无意阻止中国在墨西哥的投资，然而，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）最近强调需要正确应用贸易规则，包括美国最近与墨西哥达成的加强外国投资审查的协议。墨西哥严重依赖美国，其三分之二以上的出口都流向美国，有 3700 万墨西哥裔人生活和工作，每年汇回近 600 亿美元的汇款。当被问及投资审查协议是否会损害墨中商业关系时，财政部长罗赫利奥·拉米雷斯·德拉奥（Rogelio Ramírez de la O）直言不讳：“我们与美国的贸易和金融关系完全占主导地位，” “把时间花在美国以外的国家并不是当务之急。”

林沐2023-12-18

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