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黄金两日狂飙逾60美元！问题来了：金银是否会继续高歌猛进？本周紧盯这一数据
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资产、贵金属和债券的大规模逆转，都始于英国央行(上周)干预限制收益率时风险情绪最悲观的时候。人们越来越接受英国央行不会是最后一个设定收益率上限的央行，最终，美国也会效仿，”她周二写道。然而，一些分析师警告称，贵金属价格的上涨是暂时的，只是空头头寸积累后的一次轧空。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“我们预计黄金将失去动力，在未来几个月再次向1580美元/盎司的目标移动，因为美联储继续坚持其将联邦基金利率调高至4.5%关口以上的鹰派计划。”“因此，短期收益率很可能会从目前的水平继续上升，并在2023年余下的时间里保持这一水平……黄金的主要驱动因素——实际收益率也将以更快的速度上升。这将增加持有成本和相对于无风险国债的机会成本。” 短期走势将主要取决于本周五美国公布的非农就业报告。如果9月新增就业人数高于预期，将促使市场消化更鹰派的加息预期，并拖累金价。 “美国国内经济形势依然相当稳固，这使得美联储收紧政策的前景依然存在，尽管市场最近将最终利率预期修正至4.50%以下的水平。我们认为周五的就业报告可能引发新的鹰派重新定价，对美元来说是一个积极的事件。” 另一方面，如果非农就业报告弱于预期，加息预期将下降，贵金属价格将走高。 OANDA高级市场分析师Edward Moya称，“现在说美联储调整政策合理还为时过早，但如果就业机会继续大幅减少，将唤醒联邦公开市场委员会(FOMC)的鸽派。““由于美国劳动力市场显示出明显的疲软迹象，黄金已经触底。金价的关键将是非农就业报告。只要我们没有看到异常强劲的数据，金价应该会在这里得到支撑，并准备试探1750美元区域。”
夏洛特2022-10-05
市场风向骤变！又一数据“逼宫”美联储全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点
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国政府债券市场的平静让英镑松了一口气。英国央行周一在一份声明中重申其购买长期英国国债的意愿，且负责监管债市的英国债务管理办公室负责人在接受路透采访时表示，债市具有弹性。不过，对英国40年期国债的销售需求疲软。三菱日联(MUFG)分析师在给客户的报告中称，“美元回落与美债收益率大幅回调同时出现，”并补充称，这两项举措“为风险资产和高风险货币带来了一些急需的缓解。” 三菱日联指出，纽元自本周初以来上涨了2.6%，挪威克朗本周上涨了3%，这是特别的受益者。美元指数下跌1.3%至110.13低点，较日高跌去近180点，上周一度升至114.78高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）三菱日联指出，美元和收益率的走势似乎部分反映了市场参与者对美联储加息周期接近尾声的信心增强，周一公布的疲弱的美国制造业数据支持了这种预期。 “市场对美联储明年终端政策利率的预期已从4.75%左右降至4.39%，”他们补充道。黄金价格周二上涨约1%，至三周高点，原因是美元和美国国债收益率回落，投资者希望美联储可能采取不那么激进的加息方式。美市盘中，现货黄金延续涨势，最高触及1729.48美元/盎司，较日低拉升近35美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率跌至近两周低位，而美元则延续跌势，令黄金对其他货币持有者更便宜。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场在某种程度上已经消化了美联储将略微退让的预期，这就是金价和银价反弹的原因。” 美联储自3月以来大举升息，其官员暗示需要进一步升息以抑制通胀。展望未来，定于周五公布的美国非农就业数据可能会让人们对美联储的政策收紧有更多的了解。 “如果就业数据弱于预期，金价将上涨。如果数据更强劲，市场可能也会这样解读，美联储可能继续加息，”Haberkorn补充道。油价周二小幅上涨，因市场对欧佩克+(OPEC+)可能在周三会议上同意大幅削减原油产量的预期盖过了对全球经济的担忧。布伦特原油期货上涨4%至92.40美元/桶，前一交易日涨幅超过4%。美国WTI原油期货上涨约4%至86.98美元/桶，其前一交易日上涨逾5%，为5月以来最大单日涨幅。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）由于对供应紧张的担忧再度出现，油价周一出现反弹。欧佩克+将于周三举行自2020年以来的首次面对面会议，投资者预计其将减产逾100万桶/日。欧佩克消息人士表示，在此基础上，个别成员国可能会自愿减产，这将是自新冠肺炎大流行开始以来最大的减产。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称:“尽管乌克兰的战争一直在进行，但欧佩克+从未如此强势过，他们将尽一切努力确保油价得到支撑。”
夏洛特2022-10-05
绝望之冬逼近！英镑自历史低点强势反弹10%，为何多数策略师并不看好……
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赤字超过GDP的7%。他说，这是因为英国央行用于捍卫英镑的储备有限，加息可能会引发经济衰退。他补充称，当然，很难完全排除英镑兑美元平价的可能性，不过英镑很可能在年底前稳定在1.05美元左右。更深层次的滞胀加拿大皇家银行驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan说，随着英国经济进一步陷入滞胀，经常项目赤字恶化，政策的不确定性仍在上升”，在新的一年里，英镑将以1.04美元的价格交易，因为预计它“将继续面临压力”。能源危机新加坡SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说，随着欧洲和英国的能源危机使经济内爆，北半球的绝望之冬将压低英镑，英镑兑美元可能在年底跌至1.05美元。英国的实际收益率太低，无法吸引资金，需要英国央行“大幅”加息，以确保英镑得到支撑，但这只会进一步挤压经济，并伤害英镑。政策失误澳大利亚联邦银行策略师Joseph Capurso和Carol Kong在一份研究报告中写道，政策失误和全球衰退风险可能在未来一个月“大幅推低英镑”。不过，报告指出，“如果英国政府债券市场能够稳定下来，英镑可能会继续走高”。
厉害啦2022-10-04
加息接近尾声了？！全球市场大反攻：美元回落、英镑大涨、黄金触及1710
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足以缓解市场近期的一些焦虑情绪，再加上英国央行(BOE)的紧急债券购买，英镑将弥补自9月23日公布迷你预算以来的大部分损失。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险，几乎肯定会出现更多波动，”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示，周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。由于预期欧佩克+联盟将大幅削减石油供应，油价上涨。美国WTI原油在周一上涨超过5%后，目前交投在每桶84美元附近。据与会代表透露，石油输出国组织(opec)及其包括俄罗斯在内的盟国将在周三开会时考虑将日产量削减逾100万桶。
厉害啦2022-10-04
决策分析：朝鲜局势重大升级！英国减税消息提振人气，风险资产大反弹
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弃其在过去一周扰乱市场的意图。” 尽管英国央行的紧急购买规模相对较小，但长期英国国债市场的稳定也令投资者感到鼓舞。标准普尔500指数期货上涨1%，前一天该指数反弹2.6%。英国财政大臣夸滕(Kwasi Kwarteng)发表了一份声明，撤销了对高收入者减税的计划。在计划中的450亿英镑无资金支持的减税计划中，这只占20亿英镑。该计划上周令英国公债市场陷入混乱。尽管朝鲜五年来首次发射了一枚飞越日本上空的导弹，但韩国综合股价指数仍反弹2.5%，从上周的两年低点回升。英镑的回升缓解了外汇市场的一些紧张情绪，不过美元持续走强仍使许多主要货币接近历史低点，令亚洲各国政府惴惴不安。日元兑美元汇率周一触及145日元兑1美元——上周这一水平促使日本官方出手干预——目前交投在144.70附近。欧元兑美元报0.9838美元，比上周的20年低点高约3美分。中国当局已采取各种措施支持人民币，从向市场发出异常强烈的信号，到提高做空人民币成本的行政措施。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险，几乎肯定会出现更多波动，”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示，周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。央行会议结束后，澳元兑美元汇率跌至0.6451。新西兰央行周三将召开会议，纽元兑美元维持在略高于0.57美元。美国国债与英国国债隔夜一致上涨，基准10年期国债收益率下跌15个基点。亚洲市场稳定在3.62%，上周一度突破4%。市场压力的其他指标比比皆是。芝加哥期权交易所波动率指数仍处于高位，高于30。瑞信的股票和债券周一跌至创纪录低点，外界对该行重组计划的担忧席卷了市场。受可能减产的消息提振，油价守住隔夜涨势，布伦特原油期货尾盘上涨43美分，至每桶89.29美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月PPI月率 22:00 美国8月工厂订单月率央行动态： 11:30 澳洲联储公布利率决议 21:15 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 23:45 美联储理事杰斐逊发表讲话。
厉害啦2022-10-04
高能预警！“末日博士”骇人预测：危机已经来临股市恐再大跌40%或更多
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负面供给冲击导致了通货膨胀，欧洲央行、英国央行和美联储也开始承认，实现软着陆极其困难。美联储主席鲍威尔现在谈到的是“较软着陆”，其至少会带来“一些痛苦”。与此同时，硬着陆的情景正在成为市场分析师、经济学家和投资者的共识。在滞胀性负面供给冲击的情况下，实现软着陆的难度要比在需求过度导致经济过热的情况下大得多。自第二次世界大战以来，美联储从未实现过通胀率高于5%(目前高于8%)、失业率低于5%(目前为3.7%)的软着陆。如果硬着陆是美国的底线，那么欧洲出现硬着陆的可能性更大，原因是俄罗斯能源危机、中国经济放缓，以及欧洲央行比美联储落后得更多。经济衰退将严重而持久我们已经陷入衰退了吗？目前还没有，但美国今年上半年确实录得负增长，而且发达经济体经济活动的多数前瞻性指标都显示经济大幅放缓，而随着货币政策收紧，这种情况将进一步恶化。在今年年底出现硬着陆应该被视为基线情景。尽管许多其他分析师现在也同意这种看法，但他们似乎认为，即将到来的衰退将是短暂而轻微的，而鲁比尼则对这种相对乐观的看法提出了警告，强调了出现严重而持久的滞胀性债务危机的风险。而现在，金融市场(包括债券和信贷市场)的最新困境进一步强化了他的观点，即央行将通胀降至目标水平的努力将导致经济和金融崩溃。鲁比尼还长期认为，一旦经济硬着陆和金融崩溃的情景成为现实，央行无论发表怎样强硬的言论，都会感受到逆转紧缩政策的巨大压力。在英国已经可以看到退缩的早期迹象。面对市场对新政府不计后果的财政刺激政策的反应，英国央行推出了一项紧急量化宽松(QE)计划，购买政府债券(其收益率已经飙升)。货币政策越来越容易受到财政俘获的影响。回想一下，2019年第一季度也发生了类似的转变，在出现轻微的金融压力和增长放缓的第一个迹象时，美联储停止了量化紧缩(QT)计划，并开始寻求借壳量化宽松和政策利率下调的组合，而此前其发出了继续加息和量化宽松的信号。大滞胀各国央行将言辞鹰派，但我们有充分的理由怀疑，在一个债务过高、有经济和金融崩溃风险的世界里，他们是否愿意“不惜一切代价”让通胀回到目标水平。此外，有初步迹象表明，“大缓和”已经让位于“大滞胀”，其特征将是不稳定和一系列缓慢的负面供给冲击。除了上面提到的破坏，这些冲击可能包括许多主要经济体的社会老龄化(移民限制使这个问题变得更糟)、中美脱钩、“地缘政治萧条”和多边主义崩溃、新冠新变种和猴痘等新疫情、气候变化日益严重的破坏性后果、网络战以及提高工资和工人力量的财政政策。传统的60/40投资组合又会如何呢？鲁比尼之前表示，随着通胀上升，债券和股票价格之间的负相关性将被打破，事实的确如此。今年1月到6月，美国(和全球)股票指数下跌超过20%，而长期债券收益率从1.5%上升到3.5%，导致股票和债券双双大幅下跌。此外，在7月至8月中旬的市场反弹期间，债券收益率下降了(鲁比尼正确地预测到这将是一次“死猫反弹”)，因此保持了正的价格相关性；自8月中旬以来，股市继续大幅下跌，而债券收益率却大幅走高。随着通胀上升导致货币政策收紧，股市和债市都出现了一个平衡的熊市。但美国和全球股市尚未完全消化哪怕是温和而短暂的硬着陆的因素。在轻度衰退中，股市将下跌约30%，而在鲁比尼预测的全球经济严重滞胀的债务危机中，股市将下跌40%或更多。债务市场紧张的迹象越来越多：主权债务息差和长期债券利率正在上升，高收益债券息差正在急剧扩大；杠杆贷款和抵押贷款债券市场正在关闭；债台高筑的公司、影子银行、家庭、政府和国家正在陷入债务困境。危机已经来临。
夏洛特2022-10-04
美元流动性处于“危险地带”！华尔街大空头：美元飙升将促使美联储转向但股市仍难逃下跌厄运
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派货币政策的可能性似乎越来越大。就像英国央行上周不得不通过购买长期债券来干预，以遏制英国国债收益率飙升一样，美联储也可能不得不以类似的方式进行干预，无论这意味着暂停加息，还是全面实施量化宽松。威尔逊认为，随着利率继续上升，美联储不断缩减资产负债表，可能会在世界某个地方甚至美国引发危机。这是因为较高的利率会增加企业和家庭借贷的成本，从而拖累美国经济，而美元走强则使新兴经济体更难偿还以美元计价的债务。如果发生这种情况，美联储可能会被要求改变其承诺的积极收紧货币政策以帮助对抗通胀。威尔逊说，问题已经开始浮出水面，他指的是“M2”数据，其表明货币供应量在过去12个月中开始萎缩。 “美元对于风险市场的走向非常重要，这就是为什么我们如此密切地跟踪M2的增长，”威尔逊说。根据威尔逊的数据，美国、中国、欧元区和日本的M2供应量在2021年4月达到顶峰，此后大幅减少。威尔逊说，跟踪这些经济体的货币供应变化率很重要，因为它往往与较低的股票价格相关。（图源：摩根士丹利）货币供应量的这种收缩发生在美元交投于20年来的最高水平之际。美联储何时能最终扭转局面？威尔逊表示，投资者应留意美元走强正在成为国内问题的迹象。 “首先要问的问题是，美元什么时候会成为美国的问题？没有人知道，但我们正在经历的更多价格波动最终会让美联储做出让步。” 但他补充说，投资者不应对美联储可能采取的政策转向投入过多的资金。这是因为收益衰退迫在眉睫，收益大幅下降可能给股市带来的负面影响可能超过美联储调整政策带来的负面影响。在华尔街顶级分析师中，威尔逊被广泛认为正确预测了今年股市最新的熊市。威尔逊表示，利润下降将受到近几个月来企业被迫应对的几个宏观风险的驱动，包括中国新冠疫情封锁措施、美元飙升、利率上升以及欧洲经济疲弱。 “我们怀疑，这些因素所催生的不确定性，将导致财测下调下调，这对未来获利预估是不利因素，”他称。预计收益预期下降幅度可能很大，因为到目前为止，预期收益预期自6月中旬以来仅下降了1%。 “标准普尔500指数未来12个月的每股收益需要很长时间才能下降，因为这是一个非常高质量、多元化的指数，公司不愿对未来几个季度认输，除非迫不得已。似乎越来越多的公司已经到了无力抵抗的地步。” 威尔逊希望标普500指数的每股收益预期降至225美元或以下，再加上股市风险溢价上升或ISM采购经理人指数下降，他才有信心认为股市已经处于可持续低位。标普500指数的预期每股收益目前为237美元。 “底线是，在美联储不调整措施的情况下，股市可能会继续走低。相反，美联储的调整，或者对调整的预期，可能会导致股市大幅反弹，特别是因为我们被超卖得太厉害了……只要记住，如果这种情况发生，你可能看到的隧道尽头的光实际上是即将到来的盈利衰退的货运列车，美联储目前无法让它停下来。”
夏洛特2022-10-04
英国人慌了！英镑崩盘引发黄金购买狂潮伦敦黄金商的金条都卖光了
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，让散户投资者的需求保持强劲。尽管在英国央行被迫出手干预以防止债券市场崩盘后，英镑在过去几天已有所回升，但半个世纪以来规模最大的一套无资金支持的减税措施仍在继续产生影响。在总部位于英国的经纪公司BullionVault，英国用户上周开立账户购买黄金的数量是平时的两倍多。该公司研究主管Adrian Ash表示:“我们看到了很多英国人的新兴趣。”“利率和通胀危机是全球性的，但黄金表明，英国已将自己置于风暴中心。” 尽管如此，英国的黄金狂热者不太可能对全球价格产生太大影响。根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据，英国消费者去年购买了15.5吨金条和金币，仅占全球总量的1%多一点。甚至在政府发布财政政策重磅炸弹之前，能源账单飙升、食品通胀和抵押贷款利率上升引发的焦虑，就已经促使更多英国人利用手中的黄金。伦敦典当商Suttons and Robertsons的董事总经理Jim Tannahill表示:“我们预计，在这段极端不确定性存在的时期，未来几个月，我们将继续看到人们将黄金用作贷款抵押品的趋势上升。”在过去的几周里，他看到寻求用自己收藏的黄金作抵押借款的客户增加了40%。
夏洛特2022-10-04
突发大行情！美数据连传坏消息美元“飞流直下”逾100点、金融市场“涨”声雷动
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点1.0327，英国国债大幅下跌，促使英国央行出手干预。在亚洲，美元/日元一度升破145，为一周多来首次，此前日本央行出手干预以支撑日元汇率。美市盘中，美元/日元持续大幅走低并刷新日低至144.147。由于中国、韩国和澳大利亚一些州的假日，亚洲市场交投清淡。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）日本财务大臣铃木俊一表示，如果日元持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。 9月22日是美元/日元最新一次升至145以上，此前日本央行维持超低利率，促使当局拿出创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)来支撑日元。 “每当(美元/日元)触及145日时，人们就会感到兴奋。但有时重要的是波动幅度，”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示。 “尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时。" 贵金属方面，随着美元大幅回落，黄金和白银周一强势上涨。现货黄金短线涨幅扩大至逾20美元，刷新日高至1694.03美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）现货白银日内一度飙升超8%至20.507美元，创2021年2月以来最大涨幅。（现货白银30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2128手，交易合约总价值3.56亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2265手，交易合约总价值3.80亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:23一分钟内买卖盘面瞬间成交2469手，交易合约总价值4.16亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手，交易合约总价值4.45亿美元。贵金属策略师将金价周一的上涨归因于美国国债收益率的回落。10年期国债收益率下跌超过15个基点，至3.6406%。 Sevens Report Research的分析师在周一的一份研究报告中表示，对黄金而言，“基本面背景正变得不那么悲观”，“因为美国国债收益率和美元可能正在接近峰值”。不过，他们表示，“如果收益率和美元没有见顶”，投资者应该预期金价将跌至新低。印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师在周一发布的每周更新报告中写道，黄金仍有下行风险，因为“预计主要央行将继续大幅提高利率，以应对不断飙升的通胀”。美联储官员“上周强调，在通胀压力持续的情况下，有必要将升息维持在限制性水平，即使面临增长放缓和市场进一步波动的风险。” 至于白银，Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示，白银一直在上涨，因为人们预期，随着向清洁能源的转型继续，白银将有“巨大需求”。油市方面，石油价格周一上涨超过3美元，原因是欧佩克+(OPEC+)考虑将日产量削减逾100万桶以支撑油价，这将是自新冠大流行开始以来最大的减产。布伦特原油期货上涨逾5%至89.82美元/桶高点；美国WTI原油上涨逾6%至84.56美元/桶高点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）自6月以来，油价已连续4个月下跌，原因是全球最大能源消费国中国的新冠肺炎封锁影响了需求，同时利率上升和美元飙升对全球金融市场造成了压力。 OPEC+消息人士表示，为支撑油价，OPEC+及其盟国正考虑在周三会议前减产逾100万桶/日。一位欧佩克消息人士补充称，这一数字不包括个别成员国的额外自愿减产。如果达成一致，这将是该组织继上月削减日产量10万桶后，连续第二个月减产。 “本周会议的背景不稳定，但石油基本面相对健康，”投资研究公司Third Bridge的全球能源主管Peter McNally表示。 “最大的两个问号是需求前景(尤其是在中国)，以及在欧盟禁令于12月5日生效后俄罗斯的供应将会如何。” 财经网站Fxstreet指出，我们可能正在接近欧佩克国家对油价下跌说“够了”的时刻。石油生产商可能希望再次推高价格，这样他们的预算就不会因为这次的经济放缓或衰退而受到影响。油价今日大涨，但在当前的反弹发生之前，油价已连跌4个月。美油在9月份跌至2022年1月以来的最低水平，自俄乌爆发以来的高点下跌了40%以上。欧佩克国家似乎承受不起如此大的波动。根据圣路易斯联储公布的数据，阿联酋在2022年实现预算平衡的油价为76美元，沙特为79美元。因此，阿拉伯国家可能希望确保油价不会跌破这些水平。
夏洛特2022-10-03
决策分析：“涨声”响起！黄金直线拉升、直奔1700 美股大涨但仍需警惕美联储“鹰爪”威胁长存
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14.780回落，金价逐步反弹并转升。英国央行宣布临时长期债券购买决定，以稳定金融市场。英镑兑美元企稳反弹，远离周初创下的历史新低，给美元造成压力。尽管如此，包括美联储在内的全球主要央行不太可能在短期内改变路径，大幅激进加息政策料将延续，全球经济增长势头正在减弱，表明美元或将继续保持强势。
Dan19772022-10-03

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