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IBM悄然新高，背后有怎样的投资机遇？
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达克100指数29倍的市盈率：厌倦了英伟达剧烈波动的投资者，不妨看看IBM！
老虎证券09-12 18:06
ETF市场日报 | 纳指相关ETF大反弹！上证50ETF天弘(530000)明日上市
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指数涨幅为2.17%。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%。光大证券认为，总体来看，当前美国通胀数据释放两点信号：一是，美国消费部门尚存韧性，表明经济衰退概率较低，9月降息25BP较为合理；二是，考虑到市场过早交易美国经济衰退和降息预期，而实际经济数据并未大幅降温，待9月降息落地后，衰退交易可能向复苏交易切换，届时大宗商品价格承压、美元指数走弱趋势可能会转向。跌幅方面，食品饮料板块显著回调南京证券指出，中秋国庆备货开启，关注双节动销情况。白酒方面，从白酒上市公司中报来看，受二季度消费淡季相对疲弱影响，白酒行业继续呈现分化态势。分价格带来看，高端酒茅台、五粮液受益较强品牌力依然保持稳健；大众消费相对平稳，腰部产品对地产酒龙头业绩形成支持；次高端受到商务消费未见明显改善及缺乏强势基地市场影响继续承压。二季度为白酒消费传统淡季，面对消费相对疲软、经销商动销大回款意愿相对较弱的现状，多数酒企并未对渠道回款做过多要求，留给渠道更多时间和空间消化库存。临近中秋国庆，各家酒企逐步开启旺季备货，相较往年，今年渠道对于中秋国庆预期较为平淡，可能出现旺季开启时间较晚但相对集中的情况。活跃度方面，货基成交额回升，30年国债指数ETF(511130)换手率居首成交额方面，货基成交额回升，华宝添益ETF(511990)成交额达120.42亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至159.82%，30年国债指数ETF(511130)换手率居首。基金换手率TOP10中，港股创新药ETF(159567)换手率达68.75%，再居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面，上证50ETF天弘(530000)明日上市具体来看，上证50ETF天弘(530000)紧密跟踪上证50指数，以上证180指数样本股为样本空间,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。前十大权重股包括中国核电、海光信息、农业银行、长江电力、中国神华等。中信证券认为，新“国九条”落地，新一轮资本市场“1+N”政策体系框架逐渐清晰，改革重心转向投资端，着力提高上市公司质量和投资者回报，夯实中国资本市场中长期健康发展的重要基础，政策短期更有利于大盘风格和红利策略。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 17:56
决策分析：市场做决定了！欧洲央行风暴逼近，黄金历史高点下方蠢蠢欲动
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街施压，但科技股再次解围，人工智能巨头英伟达上涨8%，因为有媒体报道美国政府正在考虑允许该公司向沙特阿拉伯出口先进芯片。目前，投资者正等待欧洲央行当天稍晚的政策决定，市场几乎确定将会降息，但仍存在欧洲央行是否将在10月和12月再次行动的疑问。在欧洲央行风险事件之前，欧洲股强劲上涨。欧股高开，德国DAX指数涨1%，英国富时100指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.2%，意大利富时MIB指数涨1%。在外汇市场上，美元兑欧元接近四周高点，欧元跌至1.1015美元，接近周三触及的1.1002美元低点，这是自8月16日以来的最低水平。美元兑日元最新上涨0.3%，至142.75，早前因日本央行高级官员发表鹰派言论而承压，该官员呼吁将利率至少提高到1%。短期美国国债在隔夜抛售，两年期国债收益率上涨1个基点至3.66%，隔夜上涨了4个基点，而10年期国债收益率为3.6665%。这使得2-10年期收益率曲线略微趋平，几乎保持正值，差距不到1个基点。大宗商品方面，由于担心飓风Francine可能导致美国的长期生产停工，石油价格延续涨势。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶71.09美元，隔夜上涨2%。该价格也在68.69美元找到支撑，这是近三年来的最低点。黄金上涨0.2%，至2518美元附近，略低于其纪录高点2531.60美元。
云涌09-12 17:10
中国A股跌至三年半低点，2700点底部到了吗？美国大选增添风险
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英伟达大涨拯救美股颓势，亚太股回暖，但中国股市依然在探讨阶段性底部何时到头。周四，上证指数继续向2700点探底，沪深300指数从5月高点下挫14%左右，中国基准股指将史无前例的连续第四年下跌。周四收盘（9月12日），上证指数下跌0.17%，报2717.12点；沪深300指数下跌0.43%，报3172.47点，跌至2019年1月以来的最低点。内外皆有因有分析称，由于长达数年的房地产危机损害了消费，并威胁到了中国5%左右的GDP增长目标，投资人现在对中国近期复苏的信心减弱。星展银行高级经济学家Nathan Chow表示，「通货紧缩压力、消费疲软和房地产持续低迷等挑战的深度和根深蒂固，现在变得显而易见。」本周早些时候数据显示，中国8月CPI年增0.6%，PPI年减1.8%。中国知名经济学家任泽平发文反问，PPI连续20多个月负增长，企业所得税连续下滑，统计数据显示企业利润却正增长，这是怎么实现的？东吴大学副教授吴建忠评论称，这反映了经济走弱的严重性，除了老百姓不敢消费外，连企业也不敢生产过多，因为需求在下降。另外，美国等外部因素同样带来逆风。随着2024年美国大选临近，当前美国两党总统候选人在本周的辩论中都对中国进行了言论攻击。副总统哈里斯指责前总统川普没有做好保护美国利益免受中国侵害的工作；特朗普则重申，如果11月胜选，他讲进一步提高对中国的关税。有业内人士表示，除了中美关系外，由于两位总统候选人都反华，宏观因素也在影响投资情绪。阶段性底部特征出现？中金公司认为，尽管近日内外部仍有较多压制因素，但市场本身处于价值区间，指数调整期间关注积极因素边际变化。该行指出几个偏底部特征：一，以自由流通市值计算的A股换手率降低至1.5%的历史偏低水平；二，沪深300股息率较10年国债利率高1.1个百分点，该指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近，显示有吸引力的估值水平；三，强势股补跌也是历史性阶段性底部常见现象。据《证券时报》11日的报道，当前A股主要指数估值已达到或接近2000年以来普遍公认的四大历史底部，沪深300指数滚动市盈率不足11倍、上证指数略超12倍，均低于2005年和2008年的两大历史底部水平。此外，今年以来超千家A股公司完成超1360亿元的回购额并创历史同期新高。上市公司加大回购力度表明当前相当一部分优质A股的投资价值，得到产业资本的认可。原文链接
投资慧眼09-12 16:59
欧洲央行决议来袭！荷兰国际集团：欧元/美元蓄势反弹美国PPI、初请失业金难有变局
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数中占有很大的比重。隔夜，科技股尤其是英伟达推动标准普尔500指数上涨1%，并引发了亚洲股市的一些大幅上涨。 “如果我们对欧元/美元的以下预测正确的话，101.90/102.00的阻力位应该会在美元指数中守住，当日收盘价可以接近101.00，”ING展望。欧元：欧洲央行决议登场欧洲央行将宣布其利率决定，市场普遍预期存款利率将下调25个基点至3.50%，而主要再融资利率将下调60个基点，这是一项技术调整。ING的核心观点是，欧洲央行不会向市场提供足够的信息，无论是前瞻性指引还是新的经济预测，来证明10月17日会议上已计入的约11个基点的宽松政策是合理的。 “我们的观点仍然是周四晚些时候和12月12日将降息25个基点。如果我们是对的，欧元/美元应该能够小幅反弹至1.1080区域。” 此外，即将离任的瑞士央行行长托马斯·乔丹将发表讲话。他将在瑞士银行家协会活动上发表讲话。目前尚不清楚他的讲话是否会涉及货币政策，但ING称：“我们非常惊讶地看到市场对9月26日会议降息32个基点的预期。我们非常怀疑降息幅度是否会超过25个基点，因为政策利率已经非常低，即1.25%，降息空间要小得多。” “此外，经济表现相当不错。如果欧元曲线的短端今天支持欧洲央行，欧元/瑞郎可能会上涨。但我们认为它会在0.9450区域遇到卖家，”ING指出。丹麦央行很可能会在今天采取类似举措，降息25个基点。欧元/丹麦克朗先是升值，然后稳定在7.46左右的中央挂钩水平，这使得央行连续18个月没有干预外汇市场，目前也没有动机改变与欧洲央行目前40个基点的政策利率差距。 “我们对欧元/丹麦克朗的短期和中期走势持平于7.46，”ING表示。英镑：英国掉期利率有所变动英国利率昨日大幅下降，本月迄今，两年期英镑掉期利率下降了约30个基点。目前尚不清楚这是由于昨日英国国内生产总值(GDP)数据疲软所致，还是仅仅因为人们坚信全球利率将下调，英国也不例外，尽管英国央行没有回应。 “如果我们今天对欧元利率回升的预测正确，欧元/英镑可能会回调至0.8485/8500区域，”ING称。#VIP会员尊享#
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小萧09-12 16:55
【日股收评】一雪前耻！日经225结束七连跌最强辅助是TA
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色。费城半导体指数大涨，AI芯片制造商英伟达上涨8%。个股方面，芯片制造设备巨头东京电子上涨4.8%，而英伟达的客户之一Advantest上涨了9.2%。专注于AI的初创投资者软银集团也上涨约8%。其他主要股票也有所上涨，优衣库母公司迅销上涨3.8%，成为对日经指数贡献最大的公司之一。 Seven & i Holdings的股票上涨超过4%，此前彭博新闻报道称，加拿大的Alimentation Couche-Tard正在讨论是否提高收购该公司的报价。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数上升0.71%，至28.33。基本面来看，日元对美元在上一交易日达到今年的最高点后出现走软。受益于日元贬值的出口商股票出现反弹。东京证券交易所33个行业组别中，运输设备行业（包括汽车制造商）表现突出，上涨2.4%。其中，丰田汽车上涨3.8%，川崎重工更是上涨6.3%。 T&D资产管理公司的首席策略师Hiroshi Namioka表示：“由于美国消费者价格指数报告的影响，日元出现走弱趋势。这似乎对日本股票的积极走势起到了促进作用。” 周三公布的CPI报告显示通胀仍然具有一定的粘性，这打击了市场对美联储下周将降息50个基点的预期，提振了美元。
云涌09-12 16:49
未来“七巨头”名单曝光！除了OpenAI、SpaceX，还有......
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了数十亿美元的资金，其中包括苹果公司和英伟达。 ScaleAI是人工智能计算基础设施领域的专家。Databricks是一家大数据处理和人工智能公司。 Fanatics是一个数字体育平台，提供商品、交易卡和收藏品，以及体育博彩和 iGaming。 Stripe是一家金融服务公司，而Rippling则通过其软件即服务平台专注于人力资源。 Forge Global表示，这七家私营企业的总市值约为4730亿美元。“尽管规模较小，但私人七巨头在截至8月31日的12个月内表现比公开市场同行高出16.9%。” 此外，私人七巨头的股价表现上涨了55.3%，超过了同期美股七大巨头38.4%的涨幅。（注：美股七巨头指苹果、英伟达、特斯拉、亚马逊、微软、Alphabet以及Meta Platforms。） Forge Global 表示，尽管Stripe和其他公司一直是首次公开募股（IPO）的猜测对象，但它们有多种在私人市场筹集资金的方式。原文链接
投资慧眼09-12 16:29
市场大涨这天，为何巴菲特亏了？
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2个点拉升至涨2个点，其中最重要的还是英伟达的大涨8%，风险偏好又回归。当然，市场分化还在，能源 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 、消费品板块 $消费品指数ETF-SPDR可选消费品(XLY)$ ，由于行业周期和宏观经济的原因，依旧表现比较弱。医疗板块 $健康照护类股ETF-SPDR(XLV)$ 中的避险资金也在流出，而银行板块也因降息承受压力。 $金融ETF(XLF)$ 巴菲特的 $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ ，也连跌数天，反而成为风险偏好回归的“受害者”。巴菲特的半仓苹果卖对了吗？我们来聊一个不一样的观点。 $苹果(AAPL)$ 目前面临的几个问题：反垄断，尤其是针对“苹果税”的争议越来越大； AI缺乏自主产品，可能在下个周期需要与其他厂商合作；消费品弱势周期，iPhone等电子产品销量仍有可能不及预期这些其实已经包含在市场对苹果的预期中，目前的拉锯更多的是苹果自己的回购以及投资者对AI落地后的增量。当然这些巴菲特肯定也知道。巴菲特作为苹果投资者，和其他普通投资者最大的不同，就是他手上握有大量现金（美元），恰恰苹果的资产负债表上也躺着大量的美元。苹果拿着这么多钱，主要的投资方式是大量进行回购，另外还进行一些小型的创业公司的投资。既然苹果拿着钱也是买苹果，巴菲特也是买苹果，相当于一定程度上产生了“杠杆”，而一些创业公司的投资，尽管可能很优秀，但未必是巴菲特的考虑范围。因此，巴菲特砍掉一半的持仓，只是处于降低股票风险敞口，保持更多的“现金”，并不是真正对苹果投资的改观。其实我们从近期伯克希尔的股票表现中也可以看出，它与 $道琼斯(.DJI)$ 道琼斯指数的关系要强于 $纳斯达克(.IXIC)$ 。BRK的巨额现金，也吸引了更多避险资金。所以一旦市场的风险偏好改变，BRK可能未必与AAPL走相同的行情，反而与投资者偏好相关。等什么时候巴菲特看上了英伟达，那市场情绪可能完全改观。市场风险偏好上升的赢家是谁？ AI相关的板块。硬件除了 $英伟达(NVDA)$ ，还有 $博通(AVGO)$ 、 $高通(QCOM)$ 、 $台积电(TSM)$ 等，而软件的波动性反而更低一些，受益的包括老牌的 $甲骨文(ORCL)$ 、 $赛富时(CRM)$ 、 $IBM(IBM)$ 、 $财捷(INTU)$ ，以及 $ServiceNow(NOW)$ 、 $Cloudflare, Inc.(NET)$ 等。成长股。尤其是近期降息预期提升，年底之前有望降息100个基点，可以很明显的降低无风险利率水平，提升成长股的估值，也有利于他们的融资。 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 重仓的这些公司都可能继续受益，包括 $Roku Inc(ROKU)$ 、 $Block(SQ)$ 、以及最近被纳入 $标普500(.SPX)$ 的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 数字货币相关股。由于大选年有更多政策上左右币圈的因素，数字货币相关的股票波动性进一步增强，主流的交易所 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 相对波动更小一些，而 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 等则跟随比特币行情。生物医药。一类是有统治力产品的医药公司，比如减肥药的几家，包括 $诺和诺德(NVO)$ 、 $礼来(LLY)$ 等，另一类是研发类的生物科技公司，可能更受益于利率变化。而传统的药企，或者医疗保险类的公司， $联合健康(UNH)$ 等，则属性正好相仿，反而是防御性股票。
老虎证券09-12 16:16
黄仁勋透露晶片供不应求，强力刺激英伟达股价大涨8%！
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英伟达执行长黄仁勋有意无意透露AI晶片供不应求，强势扭转其股价疲软走势，后市或将继续反弹。当地时间周三（9月11日），英伟达执行长黄仁勋透露晶片供不应求，刺激该公司股价扭跌为涨。根据行情显示，英伟达股价在盘初一度下跌逾0.4%，而后持续反弹走高，最终收涨超8%至117美元附近。【英伟达股价走势图，来源：Google】昨天，在高盛集团举办的技术会议上，黄仁勋透露晶片供不应求，甚至因供应不足导致公司与客户的关系变得紧张。他指出，「需求非常强劲，每个人都想要成为第一个收到货的，每个人都想收到最多的产品」。目前，台积电是英伟达的主要供应商，受紧张的供求关系影响有可能新增其他供应商。黄仁勋表示，「台积电的灵敏度以及响应我们需求的能力令人难以置信。我们选择他们是因为他们确实出色，但如果有必要，我们当然也可以启用其他供应商」。如果黄仁勋所说的情况属实，对其股价继续上行提供了重要基础，短期不排除继续反弹至阻力位130美元附近，较当前水准存在12%的上行空间。【英伟达股价走势图，来源：TradingView】原文链接
投资慧眼09-12 15:39
欧洲央行几乎肯定降息！今日PPI往后站，美国初请恐掀风暴
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市普遍上涨，投资者重拾对科技股（尤其是英伟达）的信心，同时期待欧洲央行几乎确定的降息决策以及未来政策的可能暗示。这些因素帮助抵消了市场对美联储下周大幅降息半个百分点几率日益减少的担忧。备受期待的美国通胀报告显示，核心CPI在8月份上升0.28%，略高于预期的0.2%，这足以让紧张的市场最终认为美联储将在下周三采取25个基点的降息。这推高短期收益率，并提振美元兑日元汇率，该货币对从2024年高点140.71回落。日元的走弱推动日经指数上涨近3%，掩盖了日本央行高级官员鹰派言论的影响，该官员表示利率需要逐步升至1%。欧洲市场则在迎接当天的重要风险事件——欧洲央行的政策决议。根据对68位经济学家的调查，欧洲央行预计将在周四将存款利率下调25个基点至3.5%。作为3月份公布的政策改革的一部分，另外两项利率也将进行调整，但几乎不会立即产生影响。欧洲斯托克50指数期货跳涨1.2%，富时指数期货上涨1%。市场普遍预计此次将降息25个基点，但问题在于欧洲央行是否会在10月和12月再次降息。反对过快降息的“鹰派”依然占据多数，市场预计下月再度降息的可能性为40%。最可能的情境是，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在会后简报会上将继续坚持近期的说法，即决策基于每次会议以及最新数据作出。 “再次降息25个基点似乎几乎是板上钉钉的事，”汇丰全球首席经济学家 Janet Henry 表示，“但如果对未来的利率路径有任何明确的指引，我会感到非常惊讶。” 接下来，焦点将回到美国，市场关注每周的初请失业金数据和生产者价格指数（PPI）。由于美联储对劳动力市场健康状况的高度关注，失业金数据变得更加重要。如果失业金申领人数超过预期的23万人，可能会重新唤起对美联储降息50个基点的预期。经济学家预计上个月PPI将增长0.1%。该数据的某些部分将帮助分析师调整对个人消费支出价格指数（美联储首选的通胀衡量指标）的预测，预计该指数将在9月27日公布。周四可能影响市场的关键事件：欧洲央行政策会议，随后是拉加德行长的简报美国每周失业金申领数据美国生产者价格指数（PPI）
风起09-12 15:11

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