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【美股收市】纳指周三大幅收低经济数据暗示衰退风险美联储7月降息概率超50%

成本和提高效率的力度。包括摩根大通和花旗集团在内的大银行将在下周开启3月季度财报季，投资者迫切希望了解金融业健康状况的最新信息。根据Refinitiv I/B/E/S，分析师平均预计第一季度标准普尔500指数成份股公司的总收益将同比下降5%。美国交易所成交量相对清淡，成交量为101亿股，而前20个交易日的平均成交量为127亿股。

埃尔文2023-04-06

天然气是欧佩克减产最大输家

点的生产商有责任遏制他们的活动。　　花旗分析师斯科特·格鲁伯写道:“这可能会给海恩斯维尔和阿巴拉契亚盆地带来额外的压力，进一步减少活动，以平衡明年冬天的国内存储水平，这对各方都是一个明显的负面影响。” 　　看好天然气的理由主要在于天然气出口市场不断扩大。欧洲不再购买俄罗斯的天然气，这为美国生产商提供了一个向欧洲客户输送更多液化天然气的机会。但美国的出口能力要扩大到足以让该行业增长还需要几年的时间。一些分析师预测，虽然今年的需求可能相对疲弱，但可能会在2024年底开始走高。　　美国银行分析师Doug Leggate看好天然气生产商。他预计相关的天然气风险不会太大，因为即使在油价高企的情况下，石油钻探公司目前也没有迅速扩大产能。　　“简而言之，我们看到资本约束减缓了二叠纪地区的石油增长，同样也减缓了零成本供应天然气的增长，”他周一写道。　　他预计，新的出口能力将使美国的天然气价格与欧洲和亚洲的更高价格保持一致。与这一观点一致的是，天然气期货市场预测明年的价格将大幅上涨。　　在去年备受关注之后，随着石油输出国组织（OPEC）的宣布，天然气正在让位于石油。随着能源市场的新动态发挥作用，它可能很快就会再次发挥核心作用。

金融界2023-04-06

破位了！黄金暴拉至一年来最高水平花旗目标看向2300美元

大涨幅，黄金价格跃升至一年来的最高点。花旗预计目标看向2300美元。疲软的就业岗位空缺数据导致美元暴跌，这让市场更有信心地认为，联邦基金利率已接近峰值，降息即将到来。这导致黄金价格大幅攀升，周二金价突破2000美元至2020美元，当日大涨35美元。这是自乌克兰冲突初期短暂反弹超过2000美元以来的最佳水平。进一步放大，可以看到黄金在过去的2000美元水平上遇到的麻烦。之前的峰值分别是2072美元和2069美元，因此它需要突破这一区域——最好是在每周收盘时，在更高的水平运行之前。花旗集团预计短期内将达到2300美元。到2023年目前为止，黄金已经站稳了脚步，今年迄今的平均价格约为1895美元/盎司，原因是美元强势减弱，通胀随着油价从高点回落而略有减弱。花旗认为这一市场有四个潜在的宏观驱动因素：STIR交易员重新定价至明显较低的终端利率，并将2021年下半年降息提上议程，促使整个利率曲线迅速反弹；对潜在的系统性风险的担忧，如潜在的通货紧缩或经济衰退的可能性增加，导致投资者对“低波动率”的避险需求；在3月22日联邦公开市场委员会会议前，黄金ETF和期权的头寸较少；(4)实物黄金没有交易对手信用风险。另一个因素是主权资本流动。金价的最新一轮大涨始于去年第四季度，有迹象显示，中国和俄罗斯越来越有可能购买黄金，因为在俄罗斯外汇储备被冻结后，这两个国家(或许还有一些中东国家)对持有美元感到厌倦。

厉害啦2023-04-05

穿越金融海啸的伯克希尔 | AI Financial恒益投资

银行发挥了关键性作用。尤其是美国高盛和花旗为代表的“犹太金融集团”，在3月13号那周的周末对待瑞信的动作，是要求瑞信提供100%的保证与结算。为什么这几大投行会下如此狠手。这要从历史说起了。二战爆发前后，欧洲大规模的反犹浪潮达到鼎盛。那些手里握着很多钱的犹太人看此情形，纷纷想要转移资产。而瑞士的银行号称是世界上最安全的银行，以其严格的保密制度而闻名，所以大量犹太人的钱，就转移到了瑞士。为了吸引更多犹太人的资金，瑞士信贷在二战前后采用匿名账户的方式，积极吸纳犹太人的财富。表面上看，瑞士作为一个中立国家，并没有任何政治倾向，并帮助了犹太人把钱放到安全的地方。可事实上，瑞信私底下还在协助希特勒进行洗钱，帮助希特勒，把通过战争掠夺来的各国财富的黑钱洗白。瑞信可以说是二战时期洗黑钱重要的中间商了。虽然瑞士信贷看似在帮助犹太人，但当犹太人在战争结束后，试图要求取回存款时，却面临着巨大的困难。由于犹太人储户死亡或者无法证明身份，这时，瑞士信贷严格的保密制度要求必须本人取款，所以，许多犹太人的存款无法取出，仍然滞留在瑞士信贷中，形成了大量的“二战僵尸账户”。瑞士信贷在此期间，从犹太财富中分得了一块大蛋糕。犹太人和瑞士信贷的仇，自此埋下。这也是为什么，瑞信遭遇危机之后，瑞士央行刚把瑞信推进ICU抢救，犹太人就一脚把快断气的瑞信，彻底踩死了。瑞信的保密制度本是银行系统的一大特点，而瑞信，却没有能保持初衷并善用这样的特点，来吸引客户拓展更大的业务，反而接连不断的洗黑钱使得名誉蒙羞，一步步走向没落。这就是投机者为了收益，而不择手段的所带来的后果。 ● 伯克希尔反观，伯克希尔的经营理念也是公司成功的重要因素。伯克希尔高度重视公司理念和价值观。比如，巴菲特曾有句名言，“没有人靠押注自己的国家崩溃，而获得巨大成功的”。 2008年金融危机之时，整个市场极度悲观，许多企业面临了破产，或者经营不善的危机。巴菲特选择向许多企业注资，大量购买富国银行、高盛等金融公司的股票来拯救金融市场。 2011年，标普下调了美国的主权信用评级，这是一个世纪以来，美国主权信用第一次受到了最直接的挑战。美国主权信用评级听起来十分专业，实际上和我们的信用分数一样，只不过用来评估美国政府，是否能够偿还美国国家债务的信用评分。也就意味着2011年的时候，标普对美国政府的信心下降。但是，巴菲特第一时间表示，对标普的评级做法感到不能理解，巴菲特个人愿意给美国授予4A评级，并且巴菲特旗下公司持有的，400亿美元的短期美国国债不会抛售。巴菲特也经常批评当局的各种不当政策，包括教育、银行监管、税收制度、财政政策等。虽然巴菲特对政治不感兴趣，但他时刻关注美国的命运，并强力支持美国的发展。事件启示总之，伯克希尔在金融市场中的成功，不仅得益于其卓越的投资理念策略，也离不开稳定的风险管理，这些因素共同作用，使得伯克希尔能够在金融风暴中稳步前行，取得长期的业绩和回报。最后借用巴菲特的一句名言：“希望你不要认为，自己拥有的股票仅仅是一个，价格每天都在变动的凭证，而且一旦某种经济事件，或政治事件使你紧张不安，就会选择抛售。相反，我希望你将自己想像成为企业的所有者之一，对这家企业你愿意无限期的投资，就像你与家庭成员，合伙拥有的一个农场或一套公寓。” 那么作为普通投资者，如果使用投机策略，很容易被市场情绪波动所影响，导致投资风险高且不稳定。而长期稳健的投资策略，则能够获得长期可靠的回报，并且在市场波动时也更加稳健。因此，长期稳健的价值投资策略是更加适合投资人的选择。【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。 AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。

AI Financial恒益投资2023-04-05

决策分析：美股“四连涨”被终结银行板块再次下挫职位空缺报告显示经济冷却

价格上涨。金融巨头公司，如富国银行和花旗集团等，其股票价格指数下跌2%。地区性银行股票价格下跌至少4.8%，其中First Republic Bank和锡Zions Bancorporation的股票表现尤为糟糕。此外，JP摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙在他广泛涉及的年度股东信中警告说，上个月引发市场震荡的美国银行业危机将在未来几年持续影响市场。道明证券资深美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“投资者应继续警惕银行压力的迹象，我们预计市场参与者会对负面经济消息做出过度反应。” 美国两年期国债收益率下跌14个基点至3.8%左右。参考美联储会议日期的掉期合约将5月份加息25个基点的可能性从大约60%下调至略低于50%。周二午盘，黄金和白银价格大幅走高并触及12个月高位。一些疲软的美国经济数据令美元指数承压并导致美国国债收益率走低，提振了黄金和白银价格。看涨图表也助长了技术相关的贵金属多头。基于Comex期货，金价目前距离2022年3月创下的历史新高2,078.80美元只有咫尺之遥。4月黄金最新上涨37.60美元至2,021.60美元，5月白银上涨0.909美元至24.93美元。外汇市场中，美元/日元从132.60跌至131.66。欧元/美元从1.0900升至1.0968，随后回落，但尾盘再次收复失地。英镑全天保持坚挺，在近100点的反弹中收盘非常接近1.2500，突破近期区间顶部至2022年6月以来的最佳水平。美元/加元从1.3430跌至1.3405，然后迅速反弹。在澳大利亚央行离场观望但北美交易持平后，澳元/美元走软。经济数据方面，美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，美国雇主的职位空缺降至2021年5月以来的最低水平。 Boock Report作者Peter Boockvar认为，减少就业需求的情况是必然的，而不是可能出现的情况。他预计，随着公司试图维护利润率并应对经济放缓的背景，裁员的速度会加快，美联储不太可能在这个周期中的5月或之后的任何时间加息。 JOLTS数据先于本周五的就业报告，目前预计本次非农报告将显示3月份雇主增加了近 25 万人。经济学家预计失业率将保持在3.6%的历史低位，平均时薪将稳步上升。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，近期银行业动荡、石油冲击和增长放缓带来的不利因素将使股市回到2022年的低点。在他看来，过去几周资金流入股市“毫无意义”，主要是由系统性投资者、空头轧平和Cboe波动率指数(VIX)下跌推动的。以美国银行Jill Carey Hall为首的策略师称，客户在上周五周内首次抛售美国股票，从该资产类别中撤出的资金数量创下10月以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国3月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月贸易帐(十亿美元) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0331) 18:45中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0950，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0987，进一步阻力位于1.1025，关键阻力位于1.1078；汇价下行的初步支撑位于1.0896，进一步支撑位于1.0844，更关键支撑位于1.0805。英镑：英镑/美元收高，收报1.2500，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2552，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2683；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2343，更关键支撑位于1.2291。日元：美元/日元收低，收报131.699，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.726，进一步阻力位133.771，关键阻力位于134.375；汇价下行的初步支撑位于131.077，进一步支撑位于130.473，更关键支撑位于129.428。

一禾2023-04-05

【原油收市】美国劳动力数据引发经济衰退担忧，国际油价轻微波动保持高位

在中国政府做出决定后上调了价格预测，但花旗集团(Citigroup Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)维持了价格预测不变。摩根士丹利(Morgan Stanley)甚至下调了价格预期，指出中国的原油需求增长落后于预期。原油价格较3月中旬的低点上涨了约20%。这一反弹最初是受中国的原油需求将在新冠清零限制措施结束后回升的预期推动的。但欧佩克+的意外决定让市场出现了一年来最大的反弹，此举大大影响了押注油价下跌的投机者。在经济方面，人们担心原油减产将重新引发通货膨胀，美国财政部长珍妮特·耶伦批评该组织的决定“没有建设性”。不过，美国总统拜登周一晚些时候表示，这一问题的影响可能不像“人们想象的那么糟糕”。市场基本上忽略了伊拉克半自治的库尔德斯坦地区周二可能恢复石油出口的消息。该地区政府表示，将签署一项协议为重新通过土耳其杰伊汉港运输扫清道路。经过一场法律纠纷之后，每天大约40万桶的石油产量已经停止。

Sue2023-04-05

美国银行称美股人气达到多年来最糟糕水平接近触发“买入”信号

市的科技股上涨行情是不可持续的。　　花旗集团全球市场美国股票交易策略主管Stuart Kaiser周日在一份报告中表示，上月股市飙升分散了人们的注意力，未能重点关注经济数据、货币政策前景和风险溢价的重大转变，而这些转变“几乎没有留下惊喜的空间，只有大量令人失望的空间，”而地区性银行的问题仍未解决。　　美国银行的策略师表示，该行卖方指标若再跌1.3个百分点，则将触发“买入”信号。但他们表示，即使是在当前或更低水平，标普500指数在接下来的12个月里也有94％的时间产生了正回报，涨幅中值为22％。

金融界2023-04-05

油价继续上涨此前OPEC+瞄准做空人士

对油价的预测。但摩根士丹利下调了预测。花旗集团也不认同油价会迅速回升至每桶100美元的说法。

金融界2023-04-05

华尔街专家甚至比2008年时还要悲观！重大信号闪烁：16%大行情一触即发？

斯达克100指数推入了一个新的牛市。花旗集团全球市场美国股票交易策略主管Stuart Kaiser周日在一份报告中表示，上个月的股市飙升分散了人们对经济数据、货币政策前景和风险溢价等重要变化的注意力，这些变化“留给积极惊喜的空间很小，留给失望的空间很大”，并补充说，地区银行问题仍未解决。

市场焦点2023-04-04

OPEC+言行不一并非第一次上次减产被证明是英明决策

来越来越弱的市场，”Ed Morse等花旗分析师在一份报告中写道。“鉴于目前的仓位和空头回补情况，目前看来上涨是不可避免的，但接下来投资者可能意识到油市比人们认为的弱得多。” 　　OPEC+的减产可能会阻止投机者在短期内做空。　　两周前，货币基金经理对布伦特和WTI期货的空头头寸达到2020年11月以来最大。他们上次对油价做如此大的空头押注时，沙特王子Abdulaziz曾说希望那些投机者堕入地狱。　　期权市场现在呈现出看涨。据ICE Futures Europe的数据，持有量最多的布伦特原油期权合约允许持有人未来12个月内以100美元的价格购买期货，未平仓合约相当于近1.4亿桶。　　库存过剩　　除了OPEC+宣布减产决定数小时后市场的初步反应外，减产对实物市场的影响及反映未来几个月价格趋势的关键指标将是石油库存。　　最近几周有迹象显示库存正在下降。美国官方数据每周发布一次，过去两周库存减少下跌超过2000万桶。据Vortexa数据，全球岸上石油库存在过去九周里有七周下降。　　但仍有很长的路要走。Kayrros称，截至4月初，全球在岸原油库存仍比去年同期高出约1.4亿桶。在需求应该稳步上升的情况下，日供应减少100万桶料将阻止库存过剩。

金融界2023-04-04

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