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小心“黑色星期一”！全球市场风向突然恶化：股市跳水、美元拉升、黄金失守1660
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信息，再次重申它将无条件地降低通胀，”花旗集团欧洲货币策略主管Vasileios Gkionakis在给客户的报告中写道。虽然美联储的鹰派立场已被消化，但在很大程度上将取决于“前几天的预先布仓”。强于预期的通胀数据刺激交易员加大对加息的押注，导致全球股市进一步下挫。掉期交易继续反映出美联储开会时加息75个基点的预期，一些押注倾向于加息整整100个基点。市场还预计，随着美联储被迫将经济推入衰退以抑制通胀，利率有可能达到4.5%。 “美联储本轮收紧周期中的资产表现与其他加息时期的常态非常不同。”景顺全球市场策略师David Chao说，“通常情况下，美联储在经济繁荣、大多数资产表现良好时收紧政策。然而，这一次大多数资产都受到了冲击，可能是由于通胀飙升和突然的政策变化。” 上周，随着美联储加大遏制通胀的力度，交易员曾一度将美联储明年3月份的关键政策利率峰值定为4.5%。这一预期峰值较美联储7月份的上次政策会议上升了整整一个百分点。除了具体的加息，投资者还将关注美联储成员对利率的“点阵图”预测，这些预测很可能是鹰派的，预计到今年年底，联邦利率将达到4-4.25%，明年甚至会更高。 “我们需要等到美联储加息，然后需要理解点阵图，”摩根大通亚洲和中国首席股票策略师Wendy Liu在接受彭博电视采访时表示。债市方面，美联储大幅加息的风险导致两年期美国国债收益率仅在上周就飙升了30个基点，达到2007年以来的最高水平3.92%，因此相比之下，股市显得更加昂贵，并拖累标普500指数当周下跌近5%。今日公债尚未交易，因日本和英国都有公共假期，但欧元区借贷成本微幅上升，短期公债收益率(殖利率)离多年高位不远。预计加息的不仅仅是美国。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行是加息50还是75个基点存在分歧。不过，中国央行采取了自己的方式，将回购利率下调10个基点以支撑疲弱的经济。另一个例外是日本央行，尽管日元大幅下跌，但没有迹象表明该行会放弃其超宽松的收益率曲线政策。汇市方面，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨0.55%，目前重返110.10上方。英镑兑美元周五跌至1985年以来最低水平，日元仍承压，不过日元兑美元已从略低于145的关键水准反弹。 “由于世界经济前景恶化，我们预计美元本周将继续走高，升至110.8点以上的周期性新高，”CBA分析师在一份报告中表示。 “前段时间有传言称，美联储即将结束加息，但这还为时过早。”北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich说。“美联储还没有接近结束，这对美元有利。” 此外，即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币，设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后，离岸人民币兑美元继续下跌。大宗商品方面，随着中国成都市结束为期两周的封锁，油价攀升至每桶86美元，提振了需求前景，不过油价在欧市很快会吐涨幅，并迅速下跌超1%。美元和收益率的上涨拖累了金价，金价一度跌超10美元，最低触及1660下方，上周触及2020年4月以来的最低点。加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元，以太币在上周升级区块链后继续下跌。
厉害啦2022-09-19
超级央行周逼近！美联储恐鹰声嘹亮，市场谨慎等待人民币还在跌
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信息，再次重申它将无条件地降低通胀，”花旗集团欧洲货币策略主管Vasileios Gkionakis在给客户的报告中写道。虽然美联储的鹰派立场已被消化，但在很大程度上将取决于“前几天的预先布仓”。随着中国成都市结束为期两周的封锁，油价攀升至每桶86美元，提振了需求前景。即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币，设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后，离岸人民币兑美元继续下跌。加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元，以太币在上周升级区块链后继续下跌。
厉害啦2022-09-19
花旗集团提交多年计划以解决美联储的担忧转型工作正在进行
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周五(9月16日)，两位知情人士称，花旗集团已向美联储和货币监理署提交了一份全面的多年计划，概述了解决其风险管理和内部控制缺陷的步骤。该计划于本周提交给监管机构，旨在解决美联储2020年的一项指令，要求该银行纠正其内部控制中的几个“长期缺陷”。货币监理署(OCC)以类似的担忧为由，于2020年对花旗处以4亿美元的罚款。消息人士表示，该文件列出了到2027年底或2028年初解决问题的多年路线图。其中一位知情人士说，该计划包括该银行将在未来一年采取的更详细的步骤，因为它优先解决其风险最高的领域。该计划概述了花旗如何改善其风险基础设施、数据质量和内部治理。约有30,000人，即该银行 231,000名员工中的13%，正在努力进行改进。知情人士说，它还寻求外部顾问的帮助。花旗希望在解决合规漏洞方面取得实质性进展，速度比计划中概述的要快，这可能使其能够更快地摆脱惩罚。据一位发言人称，花旗集团表示，在过去两年中，它在转型工作中投入了大量时间和资源，为更快、更好地执行奠定了基础。该公司在一份声明中表示：“我们已采取果断行动来简化我们的公司，我们将继续采取紧急行动，为数字时代的银行实现现代化，并加强我们的风险和控制环境。我们完全致力于这项工作的可持续性，并以我们期望的水平执行。” 2020年美联储的命令并未明确禁止该银行开展任何特定业务，但OCC要求该银行在进行重大新收购之前寻求其许可。如果银行未能及时、充分地遵守命令，OCC也有权实施额外的业务限制或要求改变高级管理层和银行董事会。监管机构预计将在未来几周内对该计划提供反馈，并确定银行是否需要做出改变。两年前，花旗集团向陷入困境的化妆品公司露华浓(Revlon)的贷方进行了近9亿美元的拙劣转账，凸显了花旗集团内部控制方面的漏洞。花旗集团首席执行官Jane Fraser已将解决监管问题作为她的首要任务。Jane Fraser是第一位经营华尔街主要银行的女性，当她从2012年至2021年初管理公司的Michael Corbat手中接任时，她继承了一系列长期存在的问题。她已经宣布了退出俄罗斯的计划，以削减风险资产并削减其他13个国家的消费者业务，以专注于跨国公司和富有的客户。该银行一直在加强其风险和合规团队，聘请竞争对手的银行家和前审计师来解决长期以来的担忧，即该银行的风险基础设施落后于摩根大通等更大的竞争对手，摩根大通被视为市场领导者。花旗集团于今年早些时候提拔Tom Anderson成为其新的首席合规官，Tom Anderson于2021年从加入摩根大通，该公司今年早些时候表示，花旗集团还在增加可用于评估风险和防止未来错误的技术支出。
楼喆2022-09-17
市场情绪突变！美元突然上演“高台跳水” 黄金暴拉逾20美元、“四巫日”美股大跌
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加息押注大增，美元一度大幅攀升。对此，花旗策略师认为，在风险资产大缩水之际，美元是2022年唯一的避风港。花旗集团的宏观策略师说，不断飙升的美元是目前唯一可能的对冲手段，以应对这场正在演变为全球金融危机以来股东价值遭受的最大损失。这些策略师在一份日期为9月15日的报告中写道，鉴于全球股市在2022年已经蒸发23万亿美元，美元与风险资产的反向关系使其成为至少在今年剩余时间里唯一的选择。他们表示，只有出现“深度衰退”，美国通胀才会大幅下降，这意味着在美联储转向之前，企业利润和股市将出现长期下跌。花旗预计，美元现货指数将在未来三个月内达到111.98，较当前水平上涨约2.1%，创下20年新高。他们预计，美元汇率的转折点将在明年到来。在密歇根大学的报告显示通胀预期下降后，美元和美国国债收益率回落，引发金价反弹，从多个月低点回升至1680美元。美市盘中，现货黄金短线拉升逾20美元，刷新日高至1680.23美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）黄金本周料仍将收跌并创下2020年4月以来的最低收盘，但反弹可能有利于短期逆转。金价面临1680-1695美元的强劲阻力区域。黄金交易价格远低于1700美元大关。对于美联储下周的议息会议，市场已经消化了加息75个基点的预期。针对下周的美联储会议，德国商业银行的策略师指出：“如果美联储加息超过75个基点，金价就有进一步下滑的风险。然而，这不仅取决于美联储在短期内加息的速度，还取决于它维持高利率的可能性有多大。” “如果这次会议促使市场在短期内消化加息，但由于对经济衰退的担忧，市场预计明年会有更大力度的降息，那么金价受到的冲击可能会小一些。” “我们仍认为中期内有复苏的可能，因为我们预计美联储明年将再次小幅下调利率，以应对经济的收缩。”
夏洛特2022-09-17
美元浩劫来袭！花旗：风险资产大缩水，美元将是今年唯一的藏身之处
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联储加息押注大增，美元持续攀升，对此，花旗策略师认为，在风险资产大缩水之际，美元是2022年唯一的避风港。花旗集团(Citigroup Inc.)的宏观策略师说，不断飙升的美元是目前唯一可能的对冲手段，以应对这场正在演变为全球金融危机以来股东价值遭受的最大损失。这些策略师在一份日期为9月15日的报告中写道，鉴于全球股市在2022年已经蒸发23万亿美元，美元与风险资产的反向关系使其成为至少在今年剩余时间里唯一的选择。他们表示，只有出现“深度衰退”，美国通胀才会大幅下降，这意味着在美联储(Fed)转向之前，企业利润和股市将出现长期下跌。全球股市和固定收益市场的熊市让投资者别无选择，只能增加现金配置。美国银行9月份的基金经理调查显示，他们的现金配置达到了有记录以来的最高水平。本周美国公布的通胀数据快于预期，交易员大幅加大了美联储升息押注，这给风险情绪的短暂复苏踩了刹车。此前，8月份所有主要资产类别都出现了1981年以来的最大跌幅。 “在一个各国央行大举加息(对固定收益不利)以收紧金融环境(对股票不利)的世界里，唯一的藏身之处就是美元现金，”包括Jamie Fahy和Adam Pickett在内的策略师们写道。“这使得美元成为一种高利差、高质量的货币，可以对冲风险资产收缩的风险。” 彭博美元现货指数追踪美元兑全球10个货币的汇率，该指数今年已飙升逾11%，创下彭博自2004年开始编制的年度表现纪录。本周，美元升值所造成的浩劫在整个外汇市场都得到了充分的证明。周二公布的美国通胀数据快于预期，美联储加息预期升温拖累全球风险情绪，美元随即走高。本已在24年低点徘徊的日元兑美元汇率，跌至距离密切关注的145关口仅一步之遥，而人民币兑美元的汇率则跌破了7关口，加拿大元兑美元汇率则跌至近两年来的最低水平。澳元正处于多年来新低的边缘。策略师们表示，美元的主导地位目前还不太可能得到任何缓解。 “对美联储收紧风险的重新定价，可能会让美元在短期内保持全面买盘。”Brown Brothers Harriman驻纽约外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道。“正如我们在最近的美元回调中所说的，从根本上来说，一切都没有真正改变，全球背景继续有利于美元和美国资产。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)也认为，现在就唱衰美元的强势还为时过早。 ““实际政策利率仍处于深度负值，金融环境过于宽松，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多外汇策略主管Bipan Rai说。“市场已经消化了其中的一些因素，但终点在哪里还存在足够的问号，这应该会让美元得到良好的支撑。” 花旗预计，美元现货指数将在未来三个月内达到111.98，较当前水平上涨约2.1%，创下20年新高。他们预计，美元汇率的转折点将在明年到来。 “我们已经再三地强调，美元牛市的结束，要么需要美联储转向，要么需要全球增长预期见底，这可以通过美国利率曲线的看涨趋陡得到证明。”花旗策略师写道，“这些可能是2023年的主题，但不是今天的主题。”
厉害啦2022-09-16
德州仪器计划进行150亿美元的股票回购并提高股息吸引长期股东共识目标价182美元
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.00美元下调至 160.00美元。花旗集团在7月27日星期三的一份报告中将德州仪器股票的目标价从160.00美元上调至165.00 美元，并给予该公司“中性”评级。最后，瑞银集团在7月27日星期三的一份报告中将德州仪器股票的目标价从175.00美元下调至165.00美元，并对该公司设定了“中性”评级。两名研究分析师对该股给予卖出评级，十三人给予持有评级，九人给予该公司买入评级。该股目前的共识评级为“持有”，共识目标价为182.19美元。
楼喆2022-09-16
全球经济大衰退来了？！华尔街对“软、硬着陆”出现分歧
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通的策略师听起来很乐观，而德意志银行和花旗集团的同行似乎更担心。野村的人士表示，这取决于哪个经济体受到关注。以下华尔街看法的概要摩根大通在通胀报告发布之前，摩根大通策略师Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou告诉客户，软着陆正成为全球经济更有可能出现的情况。他们写道，最近的数据表明通胀和工资压力缓和、增长反弹和消费者信心稳定，这些共同表明世界将避免衰退。他们表示，市场还应受益于中国的财政刺激和欧洲的能源支持计划。德意志银行德意志银行分析师亨利艾伦权衡了美国面临的风险，并得出悲观主义胜出的结论。他的原因包括：收紧货币政策滞后，劳动力市场仍然吃紧，通胀将更难控制，价格压力仍然广泛，债券市场正在发出警告他还担心，鉴于价格稳定和最大失业率目标之间存在差距，美联储从未从像现在这样不利的位置实现软着陆。他写道：“我们非常希望我们在这里错了，但是......软着陆将很难。” 花旗花旗大幅下调了全球GDP预期。他们认为“停滞速度”反映了这样一种观点，即当经济增长低于特定水平时，经济变得更容易受到冲击，因为企业和消费者变得恐惧并削减支出或投资。包括罗伯特·索金在内的花旗经济学家在周二的一份报告中写道，对于全球经济，他们认为未来几个季度“增长徘徊在”2.25%至2.5%的停滞速度附近。野村野村预测美联储下周将加息100个基点一样，经济学家Rob Subbaraman和Si Ying Toh研究了30个国家从1985年到2019年的 101个紧缩货币政策时期。其中41次硬着陆，他们将其定义为经济在利率达到峰值后的三年内的任何一个季度都出现了相当大的收缩。这种命运曾有 60次避免。野村表示，如果央行开始加息时通胀居高不下，这种下滑更为常见，而家庭债务和房地产价格上涨对发达市场也是不利的。目前最脆弱的是智利、匈牙利、加拿大和新西兰，而美国、澳大利亚和欧元区则处于一定风险之中。印度尼西亚、印度和南非被认为状况较好。
Dan19772022-09-14
决策分析：美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆美元大幅飙升黄金白银应声大跌
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表示，第三季度交易费用可能会下降一半，花旗集团警告称，第三季度交易收入可能会下降，因为其专注于证券化产品的业务放缓抑制了固定收益交易收入。最新通胀数据公布后，股市抛售几乎抹去了标普500指数自6月以来四天最大涨幅的所有涨幅。这种逆转给有关全球经济和市场前景的辩论蒙上了阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者数量已达到2020年5月以来的最高水平。美元指数上涨超过1%，兑所有10国集团同行上涨。由于金融市场的广泛抛售蔓延到数字资产领域，比特币暴跌超过10%，这是自6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。市场置评：全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder写道：“总体而言，与大多数增长和定价压力指标似乎有所放缓的趋势相反，今天是令人惊讶的一天，因此美联储的工作显然还没有完成，我们认为美联储可能会在年底暂停加息周期，但现在央行在达成限制性政策立场后可能需要再等一段时间才能这样做。” 信安首席全球策略Seema Shah表示：“总体通胀已见顶，但核心CPI再次上升，这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱，这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。事实上，70%的CPI篮子的年化价格环比涨幅超过4%。在美联储能够驯服这头野兽之前，根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。” Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron写道：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将通过加息获得美联储政策的持续压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何美联储支点。” TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示：“当劳动力市场紧张而名义工资迅速上涨时，核心生活成本下降不会产生软着陆的童话故事。与设计软着陆相比，美联储政策更有可能推强硬。美联储没有支点来阻止这一点，也没有从他们所走的道路上回头。” 嘉信理财英国董事总经理Charles Schwab表示：“尽管今天的公告显示通胀仍处于历史高位，但可能有迹象表明通胀压力正在减弱，公司库存相对于销售额正在上升，全球经济增长减弱，美元走强，所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此，通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题，但这似乎是对数据的算法驱动反应，赶走了近期疲软的多头，所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9965，跌幅1.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1493，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收涨，收报144.63，涨幅1.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。
楼喆2022-09-14
决策分析：静待CPI“引爆”大行情！黄金短线下挫、跌破1725 美股上涨市场对通胀已见顶的信心增强
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幅加息，这有助于缓解美元近期的上涨。花旗策略师Ebrahim Rahbari在给客户的一份报告中表示：“我们认为，由于市场认为央行的鹰派态度短期见顶，而且仓位相对防御性，股票价格的缓解和近期美元的广泛修正将持续到本周。” 本周，投资者期待定于没懂时间周二发布的8月消费者价格指数报告。该报告是美联储将在9月会议前看到的最后一批通胀数据之一。零售销售和工业生产报告将于周四发布。美国7月份消费者价格同比上升了8.5%，涨速较6月份的9.1%有所放缓，6月份通胀率创下了40年新高。目前市场预计8月CPI同比增幅将略微放缓至8.1%，但这个水平仍比央行2%的目标高了4倍多。美国财政部长耶伦周日表示，美联储必须利用其判断力来压低通胀率，同时降低经济衰退的风险。“经济衰退令人担忧。美联储需要高超的技巧，也需要一些好运气来实现我们有时所说的软着陆，即在降低通胀的同时保持劳动力市场的强劲势头。” 兰德商业银行表示，如果明天的CPI数据显示物价压力明显缓和，那么随着通胀数据走软，美联储在未来几个月放慢加息步伐的难度将减小，这将推动风险资产走高。截止发稿，现货黄金短线下挫逾6美元，现报1724.95美元/盎司。周一，在受到美元指数再次大幅下跌的推动下，美国国债收益率在本周伊始下滑，对贵金属市场也构成了利好。欧市盘中，现货黄金延续升势，一度站上1730美元/盎司，为8月30日以来首次。但上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，利率期货显示美联储9月份加息75个基点的概率已经升至90%，这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻，士气受到打击，需要提防金价重回跌势的可能性。 Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示，如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升，从而迫使美联储收紧货币政策，那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间，通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度，只会进一步打压金价。
Dan19772022-09-13
美国通胀数据迫在眉睫！黄金出现反弹迹象金价1715遇美元疲软 “暂缓自然、平衡价位”
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供应链中断危机，波动显著攀升，使高盛、花旗和麦格里在内等华尔街投行从中受益，情况也随着今年爆发俄乌战事而加剧。虽然暴涨的商品价格将通膨推至数十年高点，导致多国陷入生活成本危机，但市场震荡加剧代表银行可透过频繁的交易活动，或是向交易员、基金、公用事业和航空公司等客户提供融资、避险等服务，赚取更多收益。 Coalition数据显示，今年上半年，投行在石油和天然气市场赚进66亿美元，几乎等同去年全年，在金属市场赚取31亿美元，去年全年为46亿美元，农作物市场为6亿美元，也是去年全年的2倍。 (来源:路透社) 其他大宗商品交易商如嘉能可(Glencore)、托克(Trafigura)与英国石油(BP)等，今年也都创造亮眼的报酬除Coalition Greenwich外，另一家数据分析公司Vali Analytics也预估，投资银行今年将透过商品交易活动实现180亿美元的获利。
小萧2022-09-12

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