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黄金巨震20美元冲破1950！债务协议传出新消息，别忘了PCE风暴考验

4.6%，此前3月也为上升4.6%。花旗研报指出，预计核心PCE在4月份应该会保持强劲，基于CPI和PPI通胀因素，预计环比增长0.38%。虽然这与核心CPI0.41%的环比涨幅相似，但PCE中的关键核心非住房服务价格组成部分环比涨幅（预计为0.42%）可能比在CPI中（为0.11%）的更大，这应该会凸出显CPI和PCE通胀之间的分歧。尽管核心PCE对昨天修订的一季度美国GDP中的PCE数据很敏感，我们的预测意味着核心PCE将小幅上升至同比4.7%。加拿大帝国商业银行认为，由于PCE指数中医疗服务（抑制通胀的因素）的权重高于CPI中的医疗服务权重，但住房（通胀主要推动因素）在PCE中的权重较低，经季节性调整后的核心PCE月率应该至少比扣除食品/能源后的核心CPI月率弱一点。然而，这将导致核心PCE年率仅比上个月低一点，预计为4.5%。荷兰国际集团货币分析师Chris Turner表示，随着对美联储将再度加息的预期升温，后期美元可能会受到提振，因美国核心PCE可能会提供更多证据，显示核心通胀没有像美联储希望的那样迅速下降。

厉害啦2023-05-26

突发“爆雷”！纽约冻结“两家地区性银行”存款2年巴菲特今年刚押注近10亿美元

在少数几家美国大型银行，包括美国银行和花旗集团，还有美国运通、Visa和万事通卡等信用公司。延伸阅读：别人恐惧我贪婪！巴菲特10亿美元押注“这一家银行” 纽约市主计长布拉德·兰德也参与投票，反对指定其他三家银行持有公共资金，因为它们未能表明他们正在采取行动防止歧视，分别是International Finance Bank、PNC Bank和富国银行(Wells Fargo)。所有寻求指定的申请人，都通过了委员会的健全性审查。26家银行获准在未来两年接收纽约市的存款，其中23家获得一致投票通过。倒闭的Signature Bank存款现在归Flagstar Bank所有，在新的所有权下将有条件地再延长一年。美国司法部于2021年启动了打击红线审查计划，“司法部现在正在调查大量的红线审查案件，”Troutman Pepper金融服务行业集团联席负责人克里斯·威利斯今年早些时候表示。“对于贷方而言，在成为监管检查的对象之前尽快掌握其风险水平非常重要。” Orrick律师事务所银行和非银行机构合伙人Jeff Naimon表示，许多银行已经开始在少数族裔社区进行营销，与社区互动并提供各种产品。少数族裔社区的贷款占贷款总额的比例、分支机构位置、少数族裔信贷员的数量，以及有色人种社区的外展和广告都在司法部的扫描仪之下，银行内部的电子邮件和其他通信也正在接受审查。根据K&L Gates合伙人奥利维亚·凯尔曼(Olivia Kelman)的说法，美国司法部也在审查非银行实体，因为它们多年来已经获得了抵押贷款市场份额。今年1月，美国司法部宣布与City National Bank达成3100万美元的和解协议，以解决其在洛杉矶县从事贷款歧视的指控。该决议是最大的红线解决方案，包括向受影响的个人和社区提供超过3100万美元的救济。

小萧2023-05-26

【原油收市】俄罗斯否认欧佩克减产，国际油价一泻千里暴跌3% 美油布油双双掉落低点

示他们还没有准备好结束对抗通胀的战斗。花旗集团(Citigroup)对此前的石油需求增长预测表示怀疑，称“多种迹象”表明，这一预测不太可能实现。

Sue2023-05-26

为白银“爆炸性”行情做好准备！花旗：银价未来六个月至一年内有望飙升近28%

24K99讯花旗集团(Citigroup)预计，未来六个月至一年内，银价可能飙升至30美元/盎司。鉴于银价目前在23.50美元/盎司区间，这意味着可能的回报率为27.66%。花旗在一份报告中写道：“我们认为近期的白银价格疲软提供了一个强劲的逢低买入机会，并重申我们对未来6-12个月白银价格将达到30美元/盎司的预测，因为美国经济将继续增长，即使新兴市场增长停滞不前。” 银价目前处于低位。银价本月迄今累计下跌近7%，而过去两个月累计上升20%。银价一度高于26美元/盎司。但这种下跌似乎是暂时的。对于美联储的鹰派姿态，花旗集团的分析师并不买账。他们认为，随着经济衰退的到来，利率将在不久的将来下降。报告称：“我们预计，白银将会反弹，因预期美国利率和实际收益率将下滑。这应该会给美元带来压力，花旗经济学家预计，美国利率和美元将进一步走软。” 花旗集团分析师表示，这些动态应该会支撑对白银ETF的需求，“其他资产类别对投资资本的竞争减弱，也应支持白银定价，因为市场对美国经济衰退风险的反映日益明显”。他们还预计，中国对白银的需求可能会增加，“我们的经济学家预计，中国将继续逐步复苏，新兴市场增长情绪的任何相关反弹都可能成为白银的推动力。……我们预计，在中国央行采取进一步宽松措施后，中国需求可能在2013年下半年复苏。” 还有一些花旗集团分析师没有提到的其它白银看涨迹象。白银与黄金的比例仍然表明白银仍处于低位。目前白银与黄金的比例刚刚超过83比1。这意味着需要83盎司白银才能买到1盎司黄金。从这个角度来看，现代的平均比例在40:1到50:1之间。从历史上看，这一比率总是会回到这一平均值。当这种情况发生时，该比例会一种“复仇式”回落。这一比例在2011年降至30:1；1979年曾降至20:1以下。从历史上看，当该比例如此之大时，白银不仅表现优于黄金，还会在短时间内大幅上升。自2000年1月以来，这种情况已经发生了四次。正如这张图表所示，反弹是迅速而有力的。 (图片来源：Schiffgold.com) 白银的供需动态看起来也不错。去年，包括工业需求在内的所有类别的白银需求都创下纪录。工业采购约占全球需求的一半，随着“绿色能源”的继续推进，预计未来几年这一比例只会增加。银是太阳能电池板的重要组成部分。根据新南威尔士大学科学家的一项研究，到2027年，太阳能制造商对银的需求可能会超过目前银年供应量的20%。到2050年，太阳能电池板的生产将使用目前全球白银储量的85-98%。另一方面，去年的供应量持平，预计2023年将再次持平。创纪录的全球白银需求和供应上行空间不足，导致去年白银市场出现2.377亿盎司的缺口。这是连续第二年出现缺口。世界白银协会(Silver Institute)称，这“可能是有史以来最严重的缺口”。根据供需基本面和花旗集团的分析，这可能是买入白银的最佳时机。

晴天云2023-05-25

A股头条：传万达拟出售20家购物中心，估值或超140亿！昆明辟谣城投偿债危机！民生银行、海通证券紧急声明

跌0.73％；银行股及新能源车股普跌，花旗跌超3％，蔚来汽车跌超9％，法拉第未来跌超8％，小牛电动跌超6％；小鹏汽车收跌超5％，盘初一度跌超12％；英伟达盘后大涨近20％。　　期货市场：加息预期升温叠加一定的避险需求，美元指数上逼104，连涨三日至3月20日以来的逾两个月新高，日元创十一年半最低，离岸人民币失守7.08元；美元和美债收益率连续多日携手走高，令金价连跌三日。黄金期货报1964.60美元；现货黄金一度失守1960美元徘徊在近七周新低；石油库存意外锐减，纽约原油报74.34美元，布伦特原油报78.36美元，连涨三日至三周新高；6月1日到期的国库券收益率涨穿7％，两年期收益率涨12个基点至逾两个月最高。　　　　市场策略　　周三大盘再度下跌，沪指跌超1％下破3216低点，上证50指数跌1.5％也出现破位。沪指跳空下跌收中阴，跌破了大喇叭形下轨即3216点。这是一个非常危险的信号，虽然目前还不能算是有效跌破，但概率非常大，后市如果再出中长阴则顶部正式确立，接下来将是直线下挫。从上证50指数来看，出现了中阴破位，震荡平台下轨、2596低点均下破，这表示C浪下跌应已在路上了。　　　　题材掘金　　水网建设：近日，全国政协人口资源环境委员会就加快推进国家水网建设调研组赴甘肃、江西两省开展调研。调研组深入白银市、九江市等地的水利枢纽、供水、灌区等工程实地了解当地水网建设情况，并召开座谈会。另外，近日山东省政府常务会议也在研究加快国家省级水网先导区建设等工作　　标的：深水规院（301038）、青龙管业（002457）　　太空经济：据报道，马斯克近日重申，SpaceX的长期目标是帮助“在火星上建立一座自给自足的城市”。SpaceX已在将政府和私人宇航员送入近地轨道。马斯克表示，他将在某个时候与该公司一起去太空旅行。　　标的：天银机电（300342）、欧比特（300053）　　公告精选　　【重大事项】　　TCL中环 002129：拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目　　晶科能源 688223：拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目　　力盛体育 002858：与百度网讯签署战略合作框架协议　　金冠股份 300510：与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订合作备忘录　　华丽家族 600503 回复监管工作函：将积极与泽熙投资沟通　　ST曙光 600303：小米、华为、蔚来汽车从未与公司进行任何形式的接触　　柯力传感 603662：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域　　【并购重组】　　上海沿浦 605128：拟定增募资不超过3.9亿元　　【增持减持】　　农发种业 600313：华农资产拟增持0.5％-1％股份　　纳思达 002180：拟以1亿元-2亿元回购股份　　朗姿股份 002612：拟择机出售若羽臣不超过6％股份　　云路股份 688190：董事郭克云拟减持不超过5.1938％　　东田微 301183：股东拟减持合计不超过5％股份　　京能热力 002893：中山通用投资拟减持不超过4％　　艾布鲁 301259：特定股东熊燕拟减持不超过3.13％股份　　佰奥智能 300836：两名股东拟合计减持不超2.77％　　智光电气 002169：股东卢洁雯拟减持不超1.39％　　慈文传媒 002343：马中骏拟减持不超过2.48％　　大唐发电 601991：天津津能拟减持不超0.97％　　【其他事项】　　华海药业 600521：获得盐酸鲁拉西酮片药品注册证书　　尖峰集团 600668：子公司获得缬沙坦氨氯地平片（I）药品注册证书　　中工国际 002051：全资子公司收到深圳机场南航基地一期项目勘察设计合同　　金徽股份 603132：放弃对甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权的竞拍　　美诺华 603538：全资子公司获得盐酸莫西沙星片药品注册批件　　中源协和 600645：参股子公司药物“人牙髓间充质干细胞注射液”进入Ⅱ期临床试验　　茂莱光学 688502：拟通过香港茂莱对泰国茂莱增资并在英国设立全资子公司　　杭氧股份 002430：投资设立山西杭沃氢能科技有限公司　　川能动力 000155：并未开展任何投资大赛活动　　山东黄金 600547：控股子公司竞拍取得矿业权　　葫芦娃 605199：公司药品注射用氨曲南通过仿制药一致性评价　　我武生物 300357：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂扩展儿童适应症人群的药品补充申请获得批准　　九丰能源 605090：参与投资设立氢能产业基金　　中矿资源 002738：全资子公司产线复工　　金河生物 002688：控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司60％股权　　江苏阳光 600220：关停热电车间和处置资产　　中色股份 000758：控股子公司签署1.05亿美元印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同　　金房节能 001210：与中能建地热有限公司签署战略合作框架协议　　粤水电 002060：预中标邵阳市洞口县分散式风电项目　　宏润建设 002062：参设合资公司开展储能项目EPC工程总承包等业务　　晨鸣纸业 000488：子公司浆渣外售单位发生安全事故　　*ST搜特 002503：收到法院终结预重整程序通知书和不予受理重整申请裁定书　　狮头股份 600539：拟投资设立品牌运营平台公司　　金科股份 000656：部分董监高及核心骨干拟增持500万元-1000万元　　积成电子 002339：中标国网福建省电力有限公司采购项目　　中国人保 601319：获准发行资本补充债券　　特锐德 300001：子公司中标充电桩相关设备集中采购　　光峰科技 688007：收到北汽新能源开发定点通知　　硕贝德 300322：拟9.83亿元投建汽车业务总部项目　　交易提示　　【新股申购】　　1.新莱福（创业板）　　申购代码：301323 　　发行价格：39.06 　　发行市盈率：36.57 　　申购评级：建议申购　　2.天玛智控（科创板）　　申购代码：787570 　　发行价格：30.26 　　发行市盈率：33.81 　　申购评级：建议申购　　3.易实精密（北交所）　　申购代码：889608 　　【停复牌】　　*ST庞大 601258：已触及交易类退市指标 25日起停牌　　【限售解禁】　　

金融界2023-05-25

决策分析：债务上限谈判再次延期股市债市跌声一片英伟达盘后逆势狂飙

es在对经济不确定性的疲软前景后下滑。花旗集团在放弃出售其墨西哥子公司Banamex的计划后下跌。另外，短期国债收益率继续上升，投资者对面临最高违约风险的美国债务要求更高的溢价。美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，美国很可能从6月1日开始错过偿债，因此到期日为6月6日的债券收益率在周三上升至6.6%以上，而到期日为5月30日的债券收益率约为3%。尽管议员面临未能及时提高债务上限以避免金融危机的威胁，但债券交易商加大了对7月加息的押注，这是在美联储5月份的FOMC会议纪要发布后发生的。美联储决策者一直在寻求平衡，努力避免通过加息使经济陷入衰退，以抑制通胀。然而，经济学家预计，无论美国债务协议是否包含大幅削减支出或违约，衰退都将发生。黑石国际（BlackRock International）欧洲、中东和非洲（EMEA）基本固定收益部门的负责人Michael Krautzberger表示：“我们对经济前景持悲观态度。债务上限讨论接近截止日期时可能带来的潜在波动性是其中之一。我们不认为会发生技术性违约，我们预计会在最后一刻达成协议。” 摩根大通首席经济学家Michael Feroli表示，美国债务谈判超过6月1日的可能性为25%以上，并且还在上升。然而，野村证券分析师Charlie McElligott认为“积极的结果”正在逼近，交易员在财政部长设定的最后期限前进行逐波盈利回吐。 McElligott补充道：“如果有关债务上限‘协议’的头条新闻在下周初引发了一波反弹行情，那么股市有可能在一段时间内达到局部顶部，因为大部分的担忧已经被市场消化。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国5月CBI零售销售预期指数 05:30美国第一季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第一季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0520) 07:00美国4月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 18:30澳大利亚3月季调后零售销售(月率) 23:00英国4月季调后零售销售(月率) 00:00中国商务部召开5月第2次例行新闻发布会央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0749，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0784，进一步阻力位于1.0819，关键阻力位于1.0837；汇价下行的初步支撑位于1.0730，进一步支撑位于1.0712，更关键支撑位于1.0677。英镑：英镑/美元收低，收报1.2364，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2433，进一步阻力位于1.2505，关键阻力位于1.2543；汇价下行的初步支撑位于1.2323，进一步支撑位于1.2285，更关键支撑位于1.2213。日元：美元/日元收高，收报139.454，涨幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.792，进一步阻力位140.26，关键阻力位于141.042；汇价下行的初步支撑位于138.542，进一步支撑位于137.76，更关键支撑位于137.292。

一禾2023-05-25

【美股收市】市场进入避险模式三大股指大幅回落英伟达盘后暴涨近20%

理由放弃紧缩的货币政策。” 个股方面，花旗银行的股价下跌了3.1%，因为该银行取消了价值70亿美元的墨西哥消费者部门Banamex的出售计划，而是选择将其上市。 Agilent Technologies的股价下跌约6%，因为该公司下调了其年度销售和利润预测。 TurboTax所有者Intuit的股价下跌了7.5%，因为公司发布了令人失望的利润预测。英伟达周三公布了其2024财年第一季度的收益，本季度净收入为20.4亿美元，而去年同期为16.1亿美元。对第二季度的预测强于预期，推动股价在延长交易中上涨近20%，创历史新高。在纽约证券交易所上，下跌的股票数量比上涨的股票数量为3.71比1；在纳斯达克，下跌的股票数量比上涨的股票数量为2.34比1。在美国交易所，约有97亿股股票交易，与过去20个交易日的日均交易量105亿相比有所下降。

阿泰尔2023-05-25

英国监管机构发现德银、花旗等五家银行在国债市场违法

。　　据CMA称，涉事银行包括汇丰、花旗、摩根士丹利、德意志银行和加拿大皇家银行。该监管机构表示，交易员在聊天室中交换与英国国债市场相关的信息。　　CMA表示，德意志银行和花旗已承认参与了反竞争活动，其余三家均未承认有任何不当行为。　　CMA可能会对相关银行处以罚款。

金融界2023-05-25

【投研周报】RBC财富管理：银行业危机有关键信号！人工智能才是“星辰大海”

一个阴冷的日子结束，当时陷入困境的美国花旗集团宣布，它将在2009年第一季度实现盈利。美国经济衰退也在3个月后结束。这一声明扭转了负面情绪，改变了人们看到杯子是半满而不是半空的态度。2009年3月10日所有问题都解决了吗？当然不是。总会有严重的担忧和问题。2009年3月之后的几个季度，专家们才相信最糟糕的时期已经过去。 2009年3月23日触发了一个Breadth Thrust信号，这是一个决定性的统计数据，为信心的增强提供了证据。今年，在截至2023年1月9日的两周强劲反弹，以及在2023年3月31日美国银行倒闭后的两周强劲反弹之后，触发了同样的Breadth Thrust信号。虽然股市在3月份之后表现良好，但银行股一直疲软。然而，昨天(5月17日)，追踪美国地区银行股票(KRE)的ETF涨7%以上，因为Western Alliance银行报告称，截至5月12日的三个月里，存款增长了20多亿美元。Western Alliance银行的股价今年下跌了41%，是受打击最严重的银行之一。昨天股价飙升了10%。像这样的银行表明他们的存款在增加而不是减少，这应该会提振信心，就像花旗集团在2009年3月宣布的那样。紧急情况现在可能结束。3月31日的大幅反弹表明，这是应该发生的事情。下面的KRE图表显示了3月份地区银行股的瀑布式下跌。在持续走低之后，价格在过去两周有所反弹。时间会告诉我们，最糟糕的时期是否已经过去，这是否是上升趋势的开始。Western Alliance的声明是一个重要的催化剂。在这样的时刻，投资者的情绪是如此重要！人工智能革命的开始逐步对股价产生影响。今天的专家说，股票价格是合理的，或者可能高估了，所以他们没有看到太多的上升空间。这是因为他们关注的是最近发生的事情和今天正在发生的事情。这就像一边开车一边看后视镜。人工智能就像互联网。这就像一个iPhone时刻。谁能想到这些创新会对每个企业和个人产生如此大的影响？直到几年后，才会有人意识到这个时间点的重要性。我们关注的是一棵树还是一片森林？高盛报告称，未来10年，人工智能将使生产率每年提高1.5%。他们还说，未来10年，这可能会使标准普尔500指数成份股公司的利润增加30%或更多。对于我们现在无法看到甚至无法想象的事情，几乎不可能计算出经济影响。请记住，变化的速度每10年翻一番。我相信，生产率的提高和利润的增长将远远超过这些预测。正是像人工智能这样的创新在这16到18年的增长周期中产生了增长。不要让美国地区银行存款和美国债务上限等短期问题分散了你对正在形成的长期趋势的关注。随着ChatGPT的推出，世界各地的公司和人们都在寻找如何利用人工智能让事情变得更容易、省钱和提高利润的方法。例如，我期待着使用人工智能来阅读校对这些投资更新。我请了3位专业的校对员，其中包括一位英语教授来校对我的书《Mind, Money & Markets》，但他们仍然没有发现所有的错误。这只是我个人关注的一个领域。你会用它做什么呢？

Dave Harder2023-05-24

英国监管机构指控花旗、汇丰等5家大型银行涉嫌交换政府债券交易的敏感信息

（CMA）5月24日宣布，已经初步认定花旗、德意志银行、汇丰、摩根士丹利和加拿大皇家银行等5家大型银行涉嫌违反英国竞争法，在2009-2013年的不同时期，在彭博聊天室的一对一在线聊天中交换政府债券交易活动的敏感信息。声明称，这些对话与英国政府债券买卖有关，特别是英国国债和债券资产互换掉期，包括定价细节和交易策略等。德意志银行和花旗已承认参与上述一对一对话，汇丰、摩根士丹利和加拿大皇家银行则未承认任何不当行为。英国竞争与市场管理局称，被指控的活动“非常严重”，值得开展详细调查，但现阶段不应假设任何一家银行已经违法，目前将考虑各方的进一步陈述，然后做出最终决定。

金融界2023-05-24

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