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行情瞬息万变！经济数据反复“推翻”降息预期、金价直逼2660 大银行财报季开门红、标普500指数突破5800点
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通信服务外，所有行业的预期都下降了。花旗集团、高盛集团和美国银行可能会在下周的盈利报告中指出收入压力上升，因为它们与规模较小的地区性银行一样，开始考虑美联储降息的影响。随着利率进一步下调，净利息收入（银行贷款收益与存款支出之间的差额）预计将从去年的峰值回落，不过也可能出现意外情况。黄金黄金抹去了周跌幅。截至发稿，现货黄金上涨 1.099% 至 2,658.74 美元/盎司，本周有望上涨 0.2%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）本周，美国公布的一系列经济数据喜忧参半，债券交易员对美联储今年是否需要进一步放松货币政策的信心有所减弱。交易员预计美联储在 11 月或 12 月维持利率不变的可能性约为 20%。较低的利率通常对黄金有利，因为黄金不支付利息。不过，美联储政策制定者约翰·威廉姆斯 (John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin) 对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。今年以来，黄金价格已上涨逾 25%，降息乐观情绪推动了近期的涨势。央行大力购买黄金和地缘政治紧张局势加剧也为黄金提供了支撑。中东地区的紧张情绪加剧，刺激了避险需求，投资者对以色列计划对伊朗实施报复感到紧张不安。
Dan197710-12 00:38
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美联储降息周期开启之际，摩根大通和富国银行打响美国银行股Q3财报“第一枪”
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一起发布了第三季度财报，美国银行公司、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利也将于下周发布财报。随着美联储进入实现美国经济软着陆的下一阶段，这些财报将为投资者提供对美国最大金融公司所受影响的全新视角。摩根大通摩根大通公布第三季度净利息收入意外增长，并上调了对这一主要收入来源的预测，尽管市场预期美国利率将继续下降。该银行华尔街业务的收入也超出了分析师的预期，投资银行费用增长 31%，超过预期的 16%。股票交易员的收入增长了 27%。尽管表现强劲，首席执行官杰米戴蒙（Jamie Dimon）对经济前景的展望却有些悲观。戴蒙在周五的一份声明中表示：“尽管通胀正在放缓，美国经济仍保持弹性，但仍存在一些关键问题，包括巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组。”在地缘危机方面，戴蒙表示，“情况十分危险，而且越来越糟”，其结果“可能对短期经济结果产生深远影响，更重要的是，对历史进程产生深远影响。” 美联储上个月开始实施四年多以来的首次降息后，分析师开始下调对银行贷款业务收入的预期。但摩根大通表示，其净利息收入增长 3% 至 234 亿美元，超出了小幅下降的预期。该行表示，2024 年的净利息收入将达到约 925 亿美元，而此前的预测约为 910 亿美元。摩根大通股价今年截至周四已上涨 25%。富国银行富国银行公布第三季度利润超过分析师预期，投资银行费用的激增帮助抵消了利率下降导致的贷款收入的下降。这家总部位于旧金山的银行周五在一份声明中表示，第三季度投资银行费用上涨 37%，至 6.72 亿美元。这有助于提振非利息收入，该收入当季上涨 12%，至 87 亿美元。该公司当季净利润下滑 11% 至 51 亿美元，即每股 1.42 美元，原因是该公司在调整投资组合时持有的债务证券亏损 4.47 亿美元。若不计这些亏损，每股收益应为 1.52 美元，而彭博社分析师平均预期为 1.28 美元。首席执行官查理·沙夫 (Charlie Scharf)在声明中表示：“我们的盈利状况与五年前相比有很大不同，因为我们对许多业务进行了战略投资，同时淡化或出售了其他业务。” 在沙夫的领导下，该公司一直在拓展其投资银行业务，沙夫今年早些时候表示，机会“就在我们眼前”。富国银行股价今年截至周四已上涨 17%。银行业面临的问题在美联储于 9 月 18 日将基准利率下调半个百分点，且预计今明两年还会进一步下调利率后，对于许多投资者来说，更重要的问题是，随着借贷成本开始下降，未来的利润率将会发生什么变化。最大的几家金融机构已开始降低对新借款人收取的费用，从而削减了一项重要的利息收入来源，而随着美联储提高利率，这项收入来源将在 2022 年和 2023 年提振银行利润。但他们也极有可能不需要支付太多钱来保留客户存款，这可以降低他们的成本并随着时间的推移提高利润率。所有这些将如何发展仍然是一个未知数，投资者将关注美联储新的利率路径对未来前景的任何变化。 Piper Sandler 董事总经理兼股票分析师斯科特·西弗斯 (Scott Siefers) 向雅虎财经表示：“我对全年趋势以及银行如何应对利率的快速变动感到有些焦虑。”
Dan197710-11 19:38
高盛精选买入名单：这些股息增长股值得关注
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上涨了近26%。另一家上榜的银行股是花旗集团Citigroup（C），其当前股息收益率为3.58%。Mehta表示，花旗2024年至2026年期间的股息每股复合年增长率预计为19%，2025年的股息收益率预计为4.2%。花旗今年迄今已上涨23%。此外，两家房地产投资信托公司也上班了高盛的股息买入名单。American Homes 4 Rent（AMH）拥有单户住宅，目前的股息收益率为2.75%。该公司2024年至2026年期间的股息每股复合年增长率为19%，2025年的股息收益率预计为2.9%。 Prologis（PLD）拥有仓库和其他工业地产，目前的股息收益率为3.2%。预计2025年该公司的股息收益率将达到3.3%。基于2024年至2026年的估算，Prologis的股息每股复合年增长率为8%。房地产是标普500指数中表现最差的板块，今年迄今仅上涨了8%。American Homes 4 Rent年初至今上涨了近4%，而Prologis下跌了10%。在石油行业，综合生产商Chevron（CVX）预计明年的股息收益率将达到4.9%。目前该公司的股息收益率为4.31%，2024年至2026年期间的股息每股复合年增长率预计为5%。本周一，Chevron的加拿大分公司同意将油气资产以65亿美元的价格出售给加拿大自然资源公司。 Chevron还在尝试与赫斯公司（Hess）合并。上周，联邦贸易委员会禁止赫斯首席执行官John Hess加入Chevron董事会，这是530亿美元合并交易的条件之一。关于赫斯在圭亚那的油气资产，Chevron与埃克森美孚的争端仍是该交易完成的最后障碍。 Chevron的股价今年迄今略微下跌。
金融界10-11 08:12
今晚CPI料将继续放缓，美联储11月有望再度降息！
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项未来可能会对通胀带来更大上行风险。花旗集团经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在周二的一份报告中写道：“工资的持续强劲将是通胀的一个明显的上行风险，尤其是在医疗保健等服务业”。对PCE的影响二手车价格若上涨，对消费者来说将是个坏消息，尤其是结合居高不下的汽车保险通胀来看。但对美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数（PCE）的影响不会很大。该指标正趋向于美联储2%的目标。由Diego Anzoategui领导的摩根士丹利经济学家们上周写道：“二手车在核心PCE中的权重较低，因此其加速增长对PCE的影响也较小。二手车约占CPI篮子的2%，而在PCE篮子中占1.2%。” 黄金技术分析即便在金价于周三收于关键的21日简单移动平均线（SMA）支撑位下方，即2619美元下方，多头仍继续捍卫他们的仓位。由于14日相对强弱指数（RSI）仍保持在50水平之上，黄金多头对于潜在的反转仍抱有希望。在下行方面，首要支撑位见于2600美元关口。若持续跌破该位，则可能向下延伸跌势至9月20日低位的2585美元。另一方面，金价需要重新夺回现处于2623美元的21日SMA支撑转阻力位，才能重振上行趋势。下一个看涨目标位于2650美元的心理位，以及接近2670美元的短期高位。
金融界10-10 15:56
美国9月份CPI数据可能显示通胀进一步回落
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资协议之后，未来可能会面临更多压力。花旗集团经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst周二在一份报告中写道，薪资水平的持续走强将对通胀构成明显的上行风险，尤其是在医疗保健等服务领域。
金融界10-10 15:07
美国银行股财报来袭！看点有哪些？股神巴菲特抛售会是先见之明吗？
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10月11日公布财报；美国银行、高盛、花旗集团将在10月15日公布业绩；摩根士丹利将在10月16日披露财报。银行股业绩预计好坏参半，关注净利息收入、投行业务分析师指出，由于净利息收入下降，加之潜在贷款损失准备金增加，银行的整体利润将受到打击。根据Factset数据显示，第三季度金融板块预计收益同比下降0.4%。其中，银行业盈利同比下降12%，成为最大拖累。好消息是，受美联储降息影响，投资银行业务复苏。各大银行第三季度的债券和股票发行量普遍上升。具体来看，摩根大通受净利息收入下降影响最大，而高盛、摩根士丹利的商业模式在投行业务中获取的收入多于其它银行。因此，分析师预计高盛和摩根士丹利的利润将会增长，其他银行利润则会下降。银行预计Q3营收（亿美元）同比预计Q3每股收益（美元）同比摩根大通 414.4 3.9% 3.99 -7.9% 富国银行 203.9 -2.2% 1.28 -13.5% 美国银行 252.5 0.2% 0.77 -14.4% 花旗集团 198.5 -1.4% 1.31 -19.6% 高盛 120.4 1.9% 7.27 32.9% 摩根士丹利 143 7.8% 1.59 15.2% 【数据来源：FactSet】降息周期下，银行股股价走势如何？随着美联储9月开启降息周期，市场对银行股的关注度也日益增加。以史为鉴，在没有出现经济衰退情况下的降息，对银行股向来是有利的。比如，1995年、1998年、2019年，降息都刺激了美股银行股上升。在经济软着陆背景下，美股银行股在首次降息后的季度涨幅，会超出标普500指数近10%。但如果降息伴随着衰退，那么银行股的前景将不甚乐观。巴菲特大举抛售美国银行，是不看好美国经济吗？ 10月3-7日期间，巴菲特再度减持美国银行套现3.83亿，持股比例已降至10.1%。7月中旬以来，已共计套现约100亿。对于巴菲特减持美国银行股份的动机，市场看法不一。一些人认为，可能是因为美股估值过高。另一些人认为，可能是因为美国经济蕴含衰退风险。还有分析表示，美国监管机构对芬太尼洗钱的打击力度在加强，而未来诸如美国银行也会遭受监管打击。但不管如何，这些持续的抛售行为，说明巴菲特在变得越来越谨慎。原文链接
投资慧眼10-09 22:19
中国突发重要消息！中国央行与财政部联合工作组召开首次正式会议事关国债买卖
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行预计将出台人民币2万亿元的刺激措施，花旗集团(Citigroup Inc.)预计将达到人民币3万亿元。周二，在国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁表示，目前7000亿元人民币中央预算内投资已经全部下发，用于“两重”建设。“两重一新”的1万亿超长期特别国债已经全部下达到项目和地方。明年将继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设。近期将在年内下达明年1000亿元人民币中央预算内投资计划和1000亿元人民币的“两重”建设项目清单，支持地方加快开展前期工作。此前，北京方面已开始发行更多长期政府债券，以帮助为经济提供资金。在9月30日，中国央行发布国债买卖业务公告显示，为加大货币政策逆周期调节力度，保持银行体系流动性合理充裕，2024年9月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元人民币。
tqttier 1评论10-09 16:02
中国刚刚重磅预告！中国财长将召开“备受瞩目”的记者会、市场瞬间异动恐宣布刺激措施
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行预计将出台人民币2万亿元的刺激措施，花旗集团(Citigroup Inc.)预计将达到人民币3万亿元。 (截图来源：彭博社) 中国国务院总理李强周二表示，在制定经济政策时，将“倾听市场的声音”，以回应私营部门和投资者的担忧。在中国经济增速降至5个季度以来的最低水平后，北京方面正寻求提振信心。李强周二主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这是半年内，第三次召开经济形势专家和企业家座谈会，前两次召开分别是在4月8日和7月9日。李强强调，做好下一阶段经济工作十分重要，各方面要增强责任感紧迫感，深入贯彻党中央决策部署，努力完成全年经济社会发展目标任务。抓紧落实好稳经济一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。跟踪评估政策传导效果，该优化的优化、该加力的加力。同时，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，并根据经济形势变化适时推出。李强指出，稳经济的关键是稳企业。要切实做好助企纾困工作，指导各地用好各项惠企政策，坚决治理乱罚款、乱检查、乱查封等问题，不断优化营商环境，激发企业活力。要按照党的二十届三中全会部署，深入落实各项改革任务，努力以改革的办法破解发展难题。
tqttier 1评论10-09 14:07
中国股市突然暴跌！彭博：市场警告中国领导人需要更多的刺激来推动反弹
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行预计将出台人民币2万亿元的刺激措施，花旗集团(Citigroup Inc.)预计将达到人民币3万亿元。中国财政部通常负责发行债券，为刺激措施和额外支出提供资金。中国国务院总理李强在国务院的一次研究会议上说，政府需要出台有利于稳定增长的政策，但并未公布任何具体措施。李强还表示，政策制定者应该“倾听市场的声音”，回应社会的担忧。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)中国研究副总监Christopher Beddor表示：“政策制定者可能还没有感受到采取更多措施的很大压力。”他提到自9月底以来的市场反弹。 Beddor补充道：“但如果市场在未来几天没有任何消息的情况下开始暴跌，他们将不得不采取更多措施。”
tqttier10-09 12:25
发改委会议未见细节，外资在预期怎样的中国刺激财政政策？
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行预期财政刺激规模将为2万亿元人民币，花旗集团预估为3万亿元。法国外贸银行的亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示，「坦白说，他们等得越久，情况就可能越糟。因为人们会意识到，这个刺激计划没有财政方面的作用，而是货币方面的作用，这是相当危险的。」麦格理集团中国经济主管Larry Hu表示，现在的一个关键问题是，当局对否对实现GDP目标感到满意，还是想提振房地产行业。 Hu分析称，增加1万亿元专项债券足以实现经济增长目标，但如果目标是稳定房地产市场，这还远远不够。有观点称，当局迟迟未推出大规模财政刺激政策的保守立场可能反映了对债务的担忧。对于股市而言，Gavekal Dragonomics中国研究副总监Christopher Beddor表示，政策制定者可能还没有感受到采取更多措施的很大压力，但如果市场未来几天在没有任何消息的情况下开始暴跌，他们将不得不采取更多措施。 Abrdn Asia表示，可能需要5万亿元人民币的直接刺激来保持市场上涨，10万亿元或以上的刺激将使得市场反弹。原文链接
投资慧眼10-09 11:59

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