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中国股市逼近熊市！投资者望而却步，看涨策略师下调增持评级……
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国股市正失去看涨策略师的青睐。上周五，花旗集团全球配置团队将中国股票的增持评级下调至中性，而杰富瑞金融集团的策略师Christopher Wood在不到两周的时间里第二次下调了对除日本外亚太地区模式投资组合的增持配置。 “只有当对地缘政治和更广泛经济复苏的担忧得到缓解时，投资者才会以有意义的方式回归，”Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern表示。
云涌2023-05-29
会员
大摩策略师坚定看空美股称交易员受到熊市上涨的欺骗
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尔街人士已经调低了看跌美国股市的声调。花旗集团全球资产配置策略师周五将美国股票评级提高至中性，理由包括美国经济放缓速度比预期缓慢、人工智能带来广阔前景、美联储结束紧缩周期近在眼前。美国银行 Savita Subramanian将标普500指数的年底目标上调至4300点。　　与此同时，摩根士丹利投资管理的高级投资组合经理Andrew Slimmon表达了比Wilson更乐观的预期。他在接受电话采访中表示，对2024年盈利复苏的预期以及对错过上涨的担心可能推动标普500指数到年底前达到4600点。　　“除了一些非常永久性的空头之外，越来越多的人会不情愿地提高他们的预估，” Slimmon说。
金融界2023-05-27
白银抄底良机已至？花旗摇旗呐喊：或暴涨至30美元！
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公司Schiff Gold刊登的文章，花旗集团预计白银在未来六个月至一年内可能升至每盎司30美元。鉴于白银目前处于每盎司23美元附近，这意味着可能的回报率超过20％。花旗表示：　　“我们认为近期的价格疲软提供了一个强劲的逢低买入机会，并重申对未来6-12个月银价将涨至每盎司30美元的预期，这是因为美国经济将继续增长，即使新兴市场增长停滞不前。” 　　白银目前处于下跌状态。在过去两个月累计上涨20％后，本月白银下跌近7％，此前一度超过每盎司26美元。花旗认为，银价下跌似乎是暂时的。　　实际上，花旗分析师并不相信美联储的鹰派姿态。他们认为随着经济衰退的发生，利率将在不久的将来下降。　　“我们预计美国利率和实际收益率将在2022年第四季度或2024年初随着经济增长而下降，届时白银将会上涨。而美元将进一步走软。” 　　花旗分析师表示，这些前景应该会支撑对白银ETF的需求。另外，随着市场对美国经济衰退风险的定价越来越高，其他资产类别对投资资本的竞争减弱，也应该会提振白银表现。　　花旗还预计中国对白银的需求可能会增加。分析师表示：　　“我们预计中国将继续逐步复苏，有关新兴市场增长的任何信心反弹都可能成为白银的推动力……我们预计，在中国央行采取进一步宽松措施后，中国的白银需求可能在2023年下半年复苏。” 　　Schiff Gold指出，白银还有一些花旗没有提及的看涨迹象。　　首先，金银比仍然表明白银仍被低估。　　目前金银比刚刚超过83：1。这意味着需要83盎司白银才能买到1盎司黄金。而现代金银比的平均在40：1到50：1之间。从历史上看，这一比率总是会回到这一平均值。而且当金银比回归均值时，它的波动往往十分剧烈。例如，金银比在2011年降至30：1,1979年降至20：1以下。　　从历史上看，当价差如此之大时，白银不仅表现优于黄金，还会在短时间内大幅上涨。自2000年1月以来，这种情况已经发生了四次。正如下列图表所示，反弹是迅速而有力的。　　其次，白银的供需动态看起来也对价格颇为有利。　　去年，包括工业需求在内的所有类别的白银需求都创下了纪录。工业采购约占全球需求的一半，随着“绿色能源”的继续推进，预计未来几年这一比例只会增加。　　白银是太阳能电池板的重要组成部分。根据新南威尔士大学科学家的一项研究，到2027年，太阳能制造商对白银的需求可能会超过目前年供应量的20％。到2050年，太阳能电池板的生产将动用当前全球白银储量的85-98％。　　反观供应端，去年白银供应量持平，预计2023年将再次缺乏增长。　　创纪录的全球白银需求和供应不足已经导致去年2.377亿盎司的市场缺口，这是连续第二年出现赤字。世界白银协会称其“可能是有史以来最严重的赤字”。报告还指出，“前两年的总赤字轻松抵消了过去11年的累计盈余”。　　最后，Schiff Gold总结道，根据供需基本面和花旗的分析，现在可能是买入白银的最佳时机。
金融界2023-05-27
突发“爆雷”！纽约冻结“两家地区性银行”存款2年巴菲特今年刚押注近10亿美元
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在少数几家美国大型银行，包括美国银行和花旗集团，还有美国运通、Visa和万事通卡等信用公司。延伸阅读：别人恐惧我贪婪！巴菲特10亿美元押注“这一家银行” 纽约市主计长布拉德·兰德也参与投票，反对指定其他三家银行持有公共资金，因为它们未能表明他们正在采取行动防止歧视，分别是International Finance Bank、PNC Bank和富国银行(Wells Fargo)。所有寻求指定的申请人，都通过了委员会的健全性审查。26家银行获准在未来两年接收纽约市的存款，其中23家获得一致投票通过。倒闭的Signature Bank存款现在归Flagstar Bank所有，在新的所有权下将有条件地再延长一年。美国司法部于2021年启动了打击红线审查计划，“司法部现在正在调查大量的红线审查案件，”Troutman Pepper金融服务行业集团联席负责人克里斯·威利斯今年早些时候表示。“对于贷方而言，在成为监管检查的对象之前尽快掌握其风险水平非常重要。” Orrick律师事务所银行和非银行机构合伙人Jeff Naimon表示，许多银行已经开始在少数族裔社区进行营销，与社区互动并提供各种产品。少数族裔社区的贷款占贷款总额的比例、分支机构位置、少数族裔信贷员的数量，以及有色人种社区的外展和广告都在司法部的扫描仪之下，银行内部的电子邮件和其他通信也正在接受审查。根据K&L Gates合伙人奥利维亚·凯尔曼(Olivia Kelman)的说法，美国司法部也在审查非银行实体，因为它们多年来已经获得了抵押贷款市场份额。今年1月，美国司法部宣布与City National Bank达成3100万美元的和解协议，以解决其在洛杉矶县从事贷款歧视的指控。该决议是最大的红线解决方案，包括向受影响的个人和社区提供超过3100万美元的救济。
小萧2023-05-26
【原油收市】俄罗斯否认欧佩克减产，国际油价一泻千里暴跌3% 美油布油双双掉落低点
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示他们还没有准备好结束对抗通胀的战斗。花旗集团(Citigroup)对此前的石油需求增长预测表示怀疑，称“多种迹象”表明，这一预测不太可能实现。
Sue2023-05-26
为白银“爆炸性”行情做好准备！花旗：银价未来六个月至一年内有望飙升近28%
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24K99讯花旗集团(Citigroup)预计，未来六个月至一年内，银价可能飙升至30美元/盎司。鉴于银价目前在23.50美元/盎司区间，这意味着可能的回报率为27.66%。花旗在一份报告中写道：“我们认为近期的白银价格疲软提供了一个强劲的逢低买入机会，并重申我们对未来6-12个月白银价格将达到30美元/盎司的预测，因为美国经济将继续增长，即使新兴市场增长停滞不前。” 银价目前处于低位。银价本月迄今累计下跌近7%，而过去两个月累计上升20%。银价一度高于26美元/盎司。但这种下跌似乎是暂时的。对于美联储的鹰派姿态，花旗集团的分析师并不买账。他们认为，随着经济衰退的到来，利率将在不久的将来下降。报告称：“我们预计，白银将会反弹，因预期美国利率和实际收益率将下滑。这应该会给美元带来压力，花旗经济学家预计，美国利率和美元将进一步走软。” 花旗集团分析师表示，这些动态应该会支撑对白银ETF的需求，“其他资产类别对投资资本的竞争减弱，也应支持白银定价，因为市场对美国经济衰退风险的反映日益明显”。他们还预计，中国对白银的需求可能会增加，“我们的经济学家预计，中国将继续逐步复苏，新兴市场增长情绪的任何相关反弹都可能成为白银的推动力。……我们预计，在中国央行采取进一步宽松措施后，中国需求可能在2013年下半年复苏。” 还有一些花旗集团分析师没有提到的其它白银看涨迹象。白银与黄金的比例仍然表明白银仍处于低位。目前白银与黄金的比例刚刚超过83比1。这意味着需要83盎司白银才能买到1盎司黄金。从这个角度来看，现代的平均比例在40:1到50:1之间。从历史上看，这一比率总是会回到这一平均值。当这种情况发生时，该比例会一种“复仇式”回落。这一比例在2011年降至30:1；1979年曾降至20:1以下。从历史上看，当该比例如此之大时，白银不仅表现优于黄金，还会在短时间内大幅上升。自2000年1月以来，这种情况已经发生了四次。正如这张图表所示，反弹是迅速而有力的。 (图片来源：Schiffgold.com) 白银的供需动态看起来也不错。去年，包括工业需求在内的所有类别的白银需求都创下纪录。工业采购约占全球需求的一半，随着“绿色能源”的继续推进，预计未来几年这一比例只会增加。银是太阳能电池板的重要组成部分。根据新南威尔士大学科学家的一项研究，到2027年，太阳能制造商对银的需求可能会超过目前银年供应量的20%。到2050年，太阳能电池板的生产将使用目前全球白银储量的85-98%。另一方面，去年的供应量持平，预计2023年将再次持平。创纪录的全球白银需求和供应上行空间不足，导致去年白银市场出现2.377亿盎司的缺口。这是连续第二年出现缺口。世界白银协会(Silver Institute)称，这“可能是有史以来最严重的缺口”。根据供需基本面和花旗集团的分析，这可能是买入白银的最佳时机。
晴天云2023-05-25
决策分析：债务上限谈判再次延期股市债市跌声一片英伟达盘后逆势狂飙
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es在对经济不确定性的疲软前景后下滑。花旗集团在放弃出售其墨西哥子公司Banamex的计划后下跌。另外，短期国债收益率继续上升，投资者对面临最高违约风险的美国债务要求更高的溢价。美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，美国很可能从6月1日开始错过偿债，因此到期日为6月6日的债券收益率在周三上升至6.6%以上，而到期日为5月30日的债券收益率约为3%。尽管议员面临未能及时提高债务上限以避免金融危机的威胁，但债券交易商加大了对7月加息的押注，这是在美联储5月份的FOMC会议纪要发布后发生的。美联储决策者一直在寻求平衡，努力避免通过加息使经济陷入衰退，以抑制通胀。然而，经济学家预计，无论美国债务协议是否包含大幅削减支出或违约，衰退都将发生。黑石国际（BlackRock International）欧洲、中东和非洲（EMEA）基本固定收益部门的负责人Michael Krautzberger表示：“我们对经济前景持悲观态度。债务上限讨论接近截止日期时可能带来的潜在波动性是其中之一。我们不认为会发生技术性违约，我们预计会在最后一刻达成协议。” 摩根大通首席经济学家Michael Feroli表示，美国债务谈判超过6月1日的可能性为25%以上，并且还在上升。然而，野村证券分析师Charlie McElligott认为“积极的结果”正在逼近，交易员在财政部长设定的最后期限前进行逐波盈利回吐。 McElligott补充道：“如果有关债务上限‘协议’的头条新闻在下周初引发了一波反弹行情，那么股市有可能在一段时间内达到局部顶部，因为大部分的担忧已经被市场消化。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国5月CBI零售销售预期指数 05:30美国第一季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第一季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0520) 07:00美国4月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 18:30澳大利亚3月季调后零售销售(月率) 23:00英国4月季调后零售销售(月率) 00:00中国商务部召开5月第2次例行新闻发布会央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0749，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0784，进一步阻力位于1.0819，关键阻力位于1.0837；汇价下行的初步支撑位于1.0730，进一步支撑位于1.0712，更关键支撑位于1.0677。英镑：英镑/美元收低，收报1.2364，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2433，进一步阻力位于1.2505，关键阻力位于1.2543；汇价下行的初步支撑位于1.2323，进一步支撑位于1.2285，更关键支撑位于1.2213。日元：美元/日元收高，收报139.454，涨幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.792，进一步阻力位140.26，关键阻力位于141.042；汇价下行的初步支撑位于138.542，进一步支撑位于137.76，更关键支撑位于137.292。
一禾2023-05-25
【投研周报】RBC财富管理：银行业危机有关键信号！人工智能才是“星辰大海”
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一个阴冷的日子结束，当时陷入困境的美国花旗集团宣布，它将在2009年第一季度实现盈利。美国经济衰退也在3个月后结束。这一声明扭转了负面情绪，改变了人们看到杯子是半满而不是半空的态度。2009年3月10日所有问题都解决了吗？当然不是。总会有严重的担忧和问题。2009年3月之后的几个季度，专家们才相信最糟糕的时期已经过去。 2009年3月23日触发了一个Breadth Thrust信号，这是一个决定性的统计数据，为信心的增强提供了证据。今年，在截至2023年1月9日的两周强劲反弹，以及在2023年3月31日美国银行倒闭后的两周强劲反弹之后，触发了同样的Breadth Thrust信号。虽然股市在3月份之后表现良好，但银行股一直疲软。然而，昨天(5月17日)，追踪美国地区银行股票(KRE)的ETF涨7%以上，因为Western Alliance银行报告称，截至5月12日的三个月里，存款增长了20多亿美元。Western Alliance银行的股价今年下跌了41%，是受打击最严重的银行之一。昨天股价飙升了10%。像这样的银行表明他们的存款在增加而不是减少，这应该会提振信心，就像花旗集团在2009年3月宣布的那样。紧急情况现在可能结束。3月31日的大幅反弹表明，这是应该发生的事情。下面的KRE图表显示了3月份地区银行股的瀑布式下跌。在持续走低之后，价格在过去两周有所反弹。时间会告诉我们，最糟糕的时期是否已经过去，这是否是上升趋势的开始。Western Alliance的声明是一个重要的催化剂。在这样的时刻，投资者的情绪是如此重要！人工智能革命的开始逐步对股价产生影响。今天的专家说，股票价格是合理的，或者可能高估了，所以他们没有看到太多的上升空间。这是因为他们关注的是最近发生的事情和今天正在发生的事情。这就像一边开车一边看后视镜。人工智能就像互联网。这就像一个iPhone时刻。谁能想到这些创新会对每个企业和个人产生如此大的影响？直到几年后，才会有人意识到这个时间点的重要性。我们关注的是一棵树还是一片森林？高盛报告称，未来10年，人工智能将使生产率每年提高1.5%。他们还说，未来10年，这可能会使标准普尔500指数成份股公司的利润增加30%或更多。对于我们现在无法看到甚至无法想象的事情，几乎不可能计算出经济影响。请记住，变化的速度每10年翻一番。我相信，生产率的提高和利润的增长将远远超过这些预测。正是像人工智能这样的创新在这16到18年的增长周期中产生了增长。不要让美国地区银行存款和美国债务上限等短期问题分散了你对正在形成的长期趋势的关注。随着ChatGPT的推出，世界各地的公司和人们都在寻找如何利用人工智能让事情变得更容易、省钱和提高利润的方法。例如，我期待着使用人工智能来阅读校对这些投资更新。我请了3位专业的校对员，其中包括一位英语教授来校对我的书《Mind, Money & Markets》，但他们仍然没有发现所有的错误。这只是我个人关注的一个领域。你会用它做什么呢？
Dave Harder2023-05-24
暴风雨前的平静？一波企业违约潮恐将来袭市场料迎来转折点、这些公司危险了
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压力还是引起了美联储主席鲍威尔的注意。花旗集团(Citigroup Inc.)策略师本周撰文称，标准普尔500指数出现了新的看涨情绪，而美国就债务上限达成的政治协议可能会提振这种看涨情绪。投机级公司债的平均息差(高于投资级公司债的收益率)不到500个基点。这距离经济衰退或信贷紧缩的价格还有很长的路要走。但如果在大量企业倒闭的情况下利差开始扩大，根据股市波动性与高收益利差之间的历史相关性，这可能是股市的一个转折点。规模较小且负债累累的公司的股票将首当其冲。利差扩大的可能性似乎越来越大。雷曼利维安弗里德森顾问公司(Lehman Livian Fridson Advisors)的Marty Fridson表示，如果明年美国出现经济衰退(目前市场预计发生这种情况的几率为65%)，高收益债券市场的利率可能会升至至少1000个基点，他认为利率应该已经触及750个基点，以反映信贷紧缩。法国兴业银行(Societe Generale SA)创建的模型也显示，这将导致股价大幅波动。尽管本季度大西洋两岸的股指都有所上涨，但对信贷的担忧至少让股票投资者有了更清晰的认识。基金经理正更加关注公司基本面，青睐那些资产负债表强劲的公司。彭博汇编的数据显示，一家公司的财务状况越不稳定，其股价就越糟糕。法国兴业银行的定量研究主管Andrew Lapthorne表示，随着经济放缓，贫富之间的差距将变得更加明显。他表示:“最终，当经济衰退期间利润下降，而我们还没有到那种程度时，资产负债表的情况就变得最重要了。”“当市场抛售或对某些事情做出反应，资产负债表最弱的股票受到重创时，就会进入最后阶段——衰退。” 资产负债表最健康的一篮子股票今年迄今已大幅上升14.5%，而债务占比高的股票仅增长了1.1%。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的数据显示，这是2007年以来的第二大升幅。在宽松货币时代激增的投机性成长型股票将是最容易受到这种“安全第一”转变影响的股票之一。无利可图的科技公司看起来很危险，根据高盛指数，这些股票的股价两年内飙升了超300%。规模较小的公司将倍加紧张。分析师们预计，2023年第二季，罗素2000小盘股指数的营收将下降9.7%，而标准普尔500指数成份股的营收将下降0.4%。目前标普500指数成分股企业与罗素2000指数成分股企业的销售预期之间的差距为7年来最大。（图源：彭博社）不盈利的科技初创公司可能会面临破产，而它们规模更大、盈利能力更强的同行却过得更开心。美国银行(Bank of America Corp.)的最新调查显示，投资者正在迅速增加对这些公司的配置。这反映了人们的信心，即这些拥有坚如磐石的资产负债表和大量现金的巨头将比那些背负债务的巨头更好地度过衰退。贝莱德基本股票(BlackRock Fundamental Equities)欧洲、中东和北非地区副首席信息官Helen Jewell表示:“经济增长放缓要求关注优质公司——那些利润率高、债务水平低、自由现金流收益率和资本回报率高的公司。”“从历史上看，这些潜在的基本面因素一直是股票回报的关键决定因素。”
市场焦点2023-05-24
权威机构预测：加拿大央行可能加息0.5%！房地产市场也能保持平稳
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利率上调25个基点至4.75%的银行。花旗集团(Citigroup Inc.)的Veronica Clark此前也做出了同样的判断。图自彭博社在此之前，两份重要的经济数据显示，在政策制定者连续两次会议暂停紧缩政策之后，房地产市场出现了快速好转，而通胀出人意料地重新加速。在一些分析师看来，楼市的韧性和消费者价格指数超过了其他显示家庭面临财务压力和消费者支出放缓的数据。 Capital Economics经济学家Stephen Brown告诉媒体，加拿大央行需要加息一两次，从而产生震惊个人和企业的“心理效应”，并表明央行致力于让通胀回到2%的目标。他在给投资者的一份报告中表示，尽管家庭的脆弱性尤其是消费者的高额债务可能会阻止大幅收紧政策，但“现在看来，央行可能会至少再加息一次，作为所谓的保险加息。” 但即使是那些仍然认为央行不再加息的经济学家，也有一种感觉，情况可能正在发生改变。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter在一份报告中表示：“我们很容易认识到进一步加息的理由，7月12日的决定日期是一个很可能的选择。我们的官方预测是，加拿大央行和美联储将在今年剩余时间里保持利率稳定在当前水平。但进一步行动的风险正在增加。” 尽管这些专家认为再加息0.25%甚至0.5%不会对房地产市场造成剧烈影响，但对某些房奴来说，再加息0.5%真可能要了老命。历史一次又一次的证明，专家和砖家只有一步之遥。不过可以相信的是，随着时间的推移和数据的不断更新，加拿大央行再次加息的概率真的是越来越大了。而且2024年开始降息的可能性也越来越小了。未来几年4%-5%的基准利率可能就是新常态。
加拿大乐活网2023-05-24

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