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”黄金周“数据喜人，假日消费带旺中国市场

体2023年GDP增长的预期。周三，花旗集团和摩根大通将中国年增长率预测从 4.7% 和 4.8% 上调至 5%，与北京的增长目标一致。野村证券首席中国经济学家陆挺将央行对中国2023年经济增长的预测从4.6%上调至4.8%，同时警告称，随着被压抑的面对面服务需求逐渐减少，节后消费热潮可能会降温。陆挺在上周的一份报告中表示，尽管中国服务业PMI从8月的50.5升至9月的50.9，但今年早些时候引领服务业复苏的交通、住宿和餐饮业上个月均陷入收缩区间。他总结道：“展望未来，随着学校重新开学和夏季接近尾声，服务业的复苏势头似乎可能再次失去动力，尤其是在黄金周假期之后。”

佳华1682023-10-07

摩根大通的首席策略师：经济衰退终会发生标普500或暴跌30% 现金为王

感觉看涨。与此同时，华尔街多头高盛和花旗集团下调了标准普尔500指数年终价格目标。不过，一些坚定的多头仍然坚持自己的立场。 Yardeni Research创始人Ed Yardeni本月早些时候预测，圣诞老人涨势将在2023 年底主导市场，将标准普尔500指数提升至接近4,600点，比当前水平高出8%。

一禾2023-10-07

2023全球最大收购案来袭埃克森美孚恐斥资600亿美元收购Pioneer 夺回行业领导地位

使其能够持续供应超过2050年。包括花旗集团Alastair Syme在内的分析师门在一份备忘录中表示： “在高度分散的二叠纪页岩区域进行整合的逻辑仍然具有说服力，可以从规模经济中获得显著的收益。这种特定的结合将创造最大的二叠纪区域的参与者，并且即使有适度的交易溢价，我们估计它能够产生积极的投资回报。” 自从创始人兼首席执行官Scott Sheffield四月份表示计划在今年年底退休以来，人们的注意力一直集中在Pioneer的未来上。Scott Sheffield自20世纪70年代以来一直在二叠纪盆地工作，被誉为页岩热潮的缔造者，页岩热潮使美国成为石油强国。 Scott Sheffield执掌Pioneer公司已超过20年，是美国石油行业公共首席执行官任期最长的公司之一。40多年前就在二叠纪盆地开始了他的职业生涯，度过了包括埃克森美孚在内的超级巨头放弃该盆地到海外寻找原油的黑暗几十年。当天然气领域的钻探和水力压裂技术于2010年左右被应用到了油田勘探中时，Pioneer已经处于一个有利的位置，成为了增长最快的生产商之一。埃克森美孚多年来一直在寻找二叠纪盆地的收购机会，但一直在时机上遇到困难。疫情期间，由于油价暴跌，加上公司加大了全球大型项目的资本支出，埃克森美孚的财务状况受到了打击，迫使埃克森美孚借款数十亿美元来支付股东股息。在削减支出、削减成本并从大流行时期的投资中获益后，随着俄乌战争后能源价格飙升，埃克森美孚的利润在2022年升至创纪录的590亿美元。去年，该公司股价上涨了80%以上，为与Pioneer达成一项可能具有划时代意义的交易提供了资金支持。埃克森美孚首席执行官Darren Woods在7月份告诉投资者，该公司将继续审查潜在的并购，但仍将保持“挑剔”并专注于创造价值。

阿泰尔2023-10-06

高盛、花旗、小摩等约90位CEO罕见齐聚首！香港终于要满血复活了？

tandard Chartered)、花旗集团(Citigroup)、百仕通(Blackstone)、瑞银(UBS)和摩根大通(JPMorgan Chase)等机构都受到了邀请。预计参加此次峰会的总人数将比去年11月举行的第一次峰会多20%左右，当时有250名全球银行家飞往香港，参加疫情爆发后香港举行的第一次也是最大规模的金融活动，尽管当时香港并没有完全取消所有的新冠疫情限制。香港金管局行政总裁余伟文在接受《南华早报》采访时表示，随着世界从2022年的主题“超越不确定性”继续前进，今年峰会的重点是“突破界限共创非凡”。他说:“未来几年经济前景的不确定性仍将存在。” “我们所处的经济环境非常复杂。金融机构和资产管理公司如何管理这些复杂性，不仅是风险，还包括寻找新的机会?” “一年后，我们希望这些不确定性消失。但实际上，其仍将与我们共存。” 他说，这些不确定性包括全球经济放缓、通货膨胀、利率和地缘政治的不确定路径，以及新技术（如生成式人工智能）带来的干扰。中国大陆的金融监管机构和金融机构今年也将亲自参加峰会，具体出席人数将在临近峰会日期时确定。他说:“当人们对中国经济有如此多的担忧时，他们亲自来香港是有用的。”“人们真的很想从可靠的人那里听到这件事。” 余伟文说:“峰会的第二个信息是邀请所有这些重量级人物来香港参观。” “眼见为实。除了我们走出去讲述我们的故事，一个非常有效的方法是把重量级人物带到香港，让他们来感受这里的活力，也看到这里的机会。” 他说，香港之外的人对这里的情况相当悲观。“对于香港发生的事情，海外仍有一些错误的看法。我们在美国和欧洲的一些朋友问，(在这里)走在街上是否安全。” “像去年一样，我们希望所有这些重量级人物都能把积极的信息带回他们的祖国，并通过他们的网络，传播对香港的正确看法。” 他说，去年的论坛产生了意想不到的连锁反应，吸引了更多的会议和人才来香港。他说：“我们正在组织不同的会议。我们发现极难找到一个能够举办这些会议的酒店宴会厅。你可以看到那一连串的会议正在继续。” 他说：“大约两周前，在仅仅一个星期内，银行就主办了五个不同的会议，他们将他们的客户从世界各地带到香港。” 他说，将人们聚集在一起，让他们看到香港正在逐渐恢复的势头非常重要。今年还标志着HKMA成立30周年，余伟文表示，将组织一场“生日惊喜”的午餐时间的讲座，但拒绝透露与此奖励活动有关的出席者的姓名。他说，聚会几乎达到了香港会议厅的容量限制。在峰会首晚在故宫举行的晚宴上，客人将欣赏到文化表演并有机会欣赏博物馆的艺术展览。目前，该博物馆正在举办三星堆考古遗址的特别展览。该展览展出了约2600至4500年前的120件青铜、玉石、黄金和陶瓷物品。在第二天和第三天将举行一系列座谈会。约有30名顶级银行高管，包括摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·高尔曼、高盛董事长兼首席执行官大卫·所罗门和瑞银董事长科尔姆·凯莱赫将在这些活动中发表演讲。黑石总裁兼首席运营官乔纳森·格雷将与堡垒的首席执行官和创始人肯·格里芬一起参加关于投资格局扰乱的座谈会。 Citadel证券首席执行官赵鹏将与Marshall Wace董事长保罗·马歇尔和PAG首席执行官克里斯·格拉德尔一起在第二天就数字资产带来的风险和机会进行座谈。资产管理、环境、社会和治理问题以及宏观经济将是座谈会讨论的一些主题。 11月底，国际清算银行将举办年度总裁会议，11月27日和28日将举行论坛。这些会议紧随HKMA周年庆典之后，是香港努力向世界展示该城市已经恢复正常状态的一部分，此前由于大流行造成了三年的中断。

财经风云2023-10-06

花旗：随着经济衰退逼近，科技股是投资的好去处

花旗集团量化策略师表示，尽管利率长期预期较高，但成长型股票是长期投资的好去处，因为它们在面对衰退时更具弹性。在近期债券收益率飙升的背景下，人们避开科技等增长型板块，转而青睐价值型板块，但HongLi等花旗策略师更青睐增长型板块，因为2024年全球经济衰退的可能性正在逼近。瑞银的策略师们也看好科技股。

金融界2023-10-06

花旗集团预计近期锂价将进一步下行

价格将跌至每吨22,000美元。然而，花旗集团表示，未来12-18个月的价格疲软可能为市场在较长期内强劲反弹做好准备。未来几年锂行业仍将保持适度过剩的状态。虽然现货需求正在增强，但与其增长潜力相比，交易所流动性仍然非常低。增长潜力是由消费者管理价格风险的意愿和生产商为供应增长融资的需求驱动的。

金融界2023-10-05

中国经济突传重要信号！花旗上调中国GDP预期称中国经济已经触底

168财经报社(香港)讯国际知名投行花旗集团(Citigroup Inc.)将今年中国经济增长预期上调至5%，因为有希望的数据有助于人们对中国有能力实现政府经济增长目标达成共识。 (截图来源：彭博社) 花旗经济学家在周三(10月4日)发布的一份报告中写道，中国零售销售和工业生产可能会改善。报告并补充说，在官方制造业调查六个月来首次扩大后，中国的出口收缩程度也可能会缩小。以Yu Xiangrong为首的花旗经济学家团队写道：“周期底部已经到来，所有人都在关注，随着政策势头的增强，有机需求是否会回升。” 花旗此前预测中国2023年经济增长4.7%，是较为看空中国经济的主要投行之一。这些经济学家表示：“此前，出于对政策的失望，我们下调了中国GDP预期。”他们补充称，自8月底以来，由于一些房地产宽松措施，“政策势头明显超出预期”。彭博社对经济学家进行的最新调查显示，今年中国经济增长的预期中值为5%，与官方目标一致。然而，部分归因于房地产危机拖累经济活动，许多机构一直在下调对中国经济的预期。 (截图来源：彭博社) 尽管最近的数据显示，中国经济的一些领域(如工厂活动)正在企稳，但经济复苏仍不稳定。经济学家提到对国内需求和就业市场压力的担忧，以及房地产市场持续存在的问题。本周是经济活动的关键时期：分析师们正在密切关注中秋和国庆假期(从9月29日开始，一直持续到10月6日)，以寻找消费者信心增强的迹象。中国商务部数据显示，与2022年同期(当时几个地区面临新冠限制)相比，假期前三天，中国主要零售商和餐馆的销售额增长8.3%。据中国文化和旅游部预测，今年春节期间国内旅游人次将达到9亿人次左右。汇丰(HSBC)的经济学家表示，这将意味着日均国内旅游收入与2019年同期相比增长约5%。以Erin Xin为首的汇丰经济学家团队在一份报告中写道：“服务业复苏可能是持续复苏势头的关键驱动力。” 一些经济学家认为，中国政府可能需要加大支持力度，尤其是对房地产行业的支持。据中国房地产信息公司(China Real Estate Information Corp)的数据，9月份中国前100家开发商的新房销售额同比下降29%，仅比上月34%的降幅略有改善。彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师Kristy Hung在一份报告中写道，这些数据可能表明，在一波支持措施没有太大提振市场情绪后，有必要加大政策刺激力度。

晴天云2023-10-05

花旗集团：多达 50% 的 ETF 发行人亏损

们多达50%的投资产品处于亏损状态。花旗集团的分析显示，在超过3300只美国上市ETF中，大约有三分之一到一半可能无法支付年度运营成本。该数字假设基金的固定成本在20万至35万美元之间，可变成本高达7.5个基点。这是该行业看似永无休止的费用战的一个痛苦的副产品。随着发行人在日益饱和的市场中争夺地盘，各资产类别的ETF费用率均有所下降，其中贝莱德、先锋集团和道富环球等公司处于领先地位。虽然对购买这些产品的投资者有利，但逐底竞争可能会挤压管理这些基金的资产管理公司。包括斯科特·克罗纳特在内的分析师写道：“在一个成熟的行业中，仍然有利润可赚，但成功并不一定广泛。”“通常情况下，相关费用较高的策略往往有更大的比例覆盖其运营成本或为发行人赚取更多的费用。” 虽然更高的费用意味着更高的利润，但发行人愿意牺牲保证金以吸引资金流入。例如，当道富银行在8月份将其20亿美元SPDR投资组合高收益债券ETF（SPHY）的费用减半至5个基点时，价值超过6亿美元随之而来——这是该基金有记录以来最大的月度收入。这种偏好导致过去几年一些最大的资产管理公司纷纷削减费用。上个月，嘉信资产管理公司将其所有固定收益ETF的费用比率降低至仅三个基点。8月，道富银行将190亿美元SPDR Portfolio S&P 500 ETF（股票代码 SPLG）的成本降低至两个基点，低于贝莱德和先锋集团。即使管理着数十亿美元，也很难仅靠几个基点赚钱。研究显示，定价为10个基点或更低的ETF占行业资产的60%，但仅占预计收入的19%。相比之下，费用比率为50个基点或以上的ETF尽管占资产的8%，但产生了行业收入的30%。分析师Athanasios Psarofagis表示，对于大多数发行人来说，这意味着需要推出“更刺激”的产品，例如主题基金或主动管理的ETF，这些产品往往会收取更高的费用，以抵消该产品系列其他部分的潜在损失。 ETF分析师Psarofagis表示：“你需要疯狂的产品来支付账单。”

金融界2023-10-05

台积电市值已蒸发770亿美元芯片行业复苏或需更长时间

能把他们的芯片订单推迟到2025年。花旗集团分析师表示，宏观经济疲软的情况下，鉴于需求无法恢复到疫情前的水平，“我们确实预计复苏可能需要更长时间，”Laura Chen最近在报告中写道。不过，台积电仍有许多积极因素。该公司二季度的市场份额稳定在59%，其在芯片制造领域占据领导地位，仍具吸引力。Counterpoint Technology Market Research的数据显示，其最大的竞争对手三星电子的市场占有率为11%。分析师对台积电的评级仍高，彭博数据显示，没有分析师予其卖出评级，12个月平均目标价较前收盘价高出24%。作为英伟达和AMD等公司的主要代工企业，只要其下月发布的第三季度财报显示其AI相关业务有惊喜，就有可能刺激买盘重燃。不过，在整体经济复苏之前，交易员可能基本上会保持观望。瑞穗证券亚洲分析师Kevin Wang称，投资者可能会对台积电客户的库存调整时间长于预期变得更加谨慎。“由于终端需求疲软，我们现在预计这种调整将延续到明年第一季度甚至是第二季度，”他补充道。

金融界2023-10-04

CPT Markets：原油疲软需求前景威胁令油价三连跌近3周低点！市场聚焦OPEC+会议

收益率飙升也给原油价格带来压力。此外，花旗集团大宗商品主管Morse表示，欧美等地对石油需求的拖累严重影响了原油价格，限制了欧佩克+减产带来的潜在涨势。对于全球最大的石油进口国亚洲大国，世界银行维持对今年经济增长5.1%的预测，但下调了对明年的预测，理由是房地产行业持续疲软。总而言之，随着全球前景正在迅速恶化，这推动了美元交易，打压了原油需求前景；OPEC+将于周三举行会议，但不太可能调整其当前的石油产量政策。从上方压制(上方阻力) 90.10，90.40；从下行方向看，下方支撑89.70。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-03

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