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美元必涨？！花旗：对冲基金已放弃看跌押注

元的押注。全球最大的外汇交易银行之一花旗银行表示，对冲基金已从下跌定位转向押注美元升值。基金已“总体平仓了所有美元空头头寸”。花旗外汇销售主管Sam Hewson表示：“关于今年美元疲软的共识是错误的，人们已经改变了立场。”他补充说，许多对冲基金被迫回补空头头寸，因为“早期2024年剧本已调整”。受强劲经济数据的提振，美元今年迄今已上涨近3%，其中包括上周的重磅就业数据，打破了全球最大经济体借贷成本大幅下降的希望。美联储官员今年也一直在抵制市场定价的一系列降息举措。在哥伦比亚广播公司周日播出的《60分钟》节目中，美联储主席鲍威尔表示，他预计今年将降息约三次。市场预期降息四到五次，低于去年年底的六到七次。（图源：金融时报）另一家大型外汇交易银行摩根大通的外汇策略师表示，在期货市场上，美元空头头寸现已“抵消”。摩根大通预计，在美国经济相对强势的推动下，美元指数——衡量美元兑一篮子货币强弱的指标——将于6月底从目前的104升至106至108之间。国际货币基金组织上周将美国 2024 年经济增长预测上调至 2.1%，高于 10 月份预测的 1.5%。对于欧元区，它将增长预测从 1.2% 下调至 0.9%。摩根大通全球外汇策略联席主管Meera Chandan表示：“相对于中国和欧洲，美国存在大量增长例外论，而且这种情况不会消失。”她补充说，她认为欧元可能会跌至与美元持平的水平。摩根大通经济学家预计，美联储将在6月份首次降息，晚于全球一半以上央行。 “如果美联储是唯一的，那么美元就会大幅走软，但事实并非如此，”Chandan表示。特朗普在今年总统选举中获胜的可能性——特别是前总统承诺对美国进口商品征收关税——也可能成为美元的推动力。 Chandan表示，关税可能会损害美国贸易伙伴的经济增长，削弱其货币兑美元汇率。上周官方数据显示美国经济1月份增加了353,000个就业岗位，几乎是预测的两倍，投资者对此感到震惊，随后就出现了美元上涨的预测。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示：“市场（之前）倾向于将一些较好的经济数据视为异常数据，不予理睬。” “上周的就业数据如此强劲，以至于无法摆脱。市场无法回避美国经济将在更长时间内保持强劲的假设。” 托管40万亿美元资产的道富银行宏观策略主管Michael Metcalfe表示，最近几周其他投资者也追随对冲基金买入美元。他表示，从10月就业报告发布到1月中旬，资产管理公司一直在“大力抛售”美元，但此后资金又恢复流入美元资产。相比之下，他表示，资产管理公司近几个月来一直减持欧元计价资产，“这表明欧元的悲观前景仍然更加根深蒂固，并且在一定程度上独立于美国利率预期的波动”。尽管近期仓位发生了转变，但一些分析师认为美元的下跌只是被推迟了。美国银行G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，去年年底，投资者因预测美联储将大幅降息而“操之过急”，而今年的涨势是由这种观点的修正推动的。 “我们仍然相信今年美元会出现一些疲软，但我们相信这基本上是下半年的故事，”Vamvakidis表示。

Dan197702-09 03:50

代币化的未来：RWA 的重要性和潜在影响

算能力，当日借贷和还款变得可行。此外，花旗银行最近与新加坡金融管理局合作进行了涉及代币化美元和新加坡元交易的测试，并宣布计划建立一个具有实时结算优势的新交易平台。 2. 创新投资机会代币化为投资者打开了参与传统上难以获得的较大资产的较小部分的大门。以房地产投资领域为例，该领域通常需要大量资金。然而，随着“零碎投资”的出现，即使是资金相对有限的散户投资者也可以参与。这种方法之所以引人注目，是因为它提供了对特定财产进行“直接投资”的机会，而不是投资于房地产“投资组合”，例如房地产投资信托基金（REIT）。此外，由于代币化简化了流程并降低了交易成本，以往仅限于机构投资者的私募股权投资对于普通投资者来说变得更加容易实现。这种转变也在音乐版权和艺术等领域留下了印记，这些领域以前很难甚至不可能进行交易。因此，代币化正在使各种资产的获取变得民主化，使投资机会更具包容性并为更广泛的受众所接受。 3. 增强流动性和价格发现加密货币市场超越地理界限，为全球投资者提供了机会。例如，GoldFinch 等平台几乎可以在任何地方对非洲企业进行投资，而个人可以在 Circle 等平台上购买 USDC，本质上拥有等值美元的资产。此外，加密货币市场拥有 24/7 运行的显着优势，确保交易可以在任何时候发生，无论一个人在哪个时区。这些优势有望提高房地产和艺术品等以前被认为缺乏流动性的资产的流动性，从而开启更精确的价格发现过程的新时代。 4.利用区块链上的资产代币化释放了区块链生态系统中现实世界资产的效用。一个典型的例子是将代币化资产整合到 DeFi 领域。在 DeFi 中，这些资产充当抵押品，简化了借贷和清算流程，这些流程在 TradFi 流程中曾经是漫长而复杂的。通过多样化资产的代币化，以前被忽视的资产现在可以用作抵押品，从而简化了市场所有参与者的借贷程序。此外，随着 DeFi 的不断发展，我们预计代币化资产将在借贷之外得到更广泛的应用，从而扩大其在 DeFi 领域的影响力。未解决的问题 1. 监管挑战：促进信任和安全正如我们之前强调的，缺乏全面的监管仍然是加密货币行业发展的最大障碍之一。鉴于加密货币市场的固有特征，出现了多种担忧，从发行实体的模糊性到黑客等事件发生时的责任问题。在金融领域，信任至关重要，主要机构的参与取决于监管框架。显然，如果没有有效的监管和稳定机制，在加密市场内建立信任并确保安全将是一个艰巨的挑战。 2. 过度杠杆和过度利用的陷阱 2021 年加密货币市场的低迷是由过度使用杠杆引发的，这种做法涉及通过重复借贷抵押资产来寻求更高的回报。即使市场出现轻微波动，这也导致了破产的多米诺骨牌效应，不仅对 DeFi 行业，而且对整个加密行业产生了深远的影响。鉴于加密货币行业追求利润最大化的风险偏好以及高杠杆的持续盛行，这种行为对金融市场的稳定构成了重大风险。 3. 其他注意事项虽然代币化为传统上被认为缺乏流动性的资产提供了提高流动性的好处，但它也带来了这些资产价格波动性增加的缺点。尽管代币化资产可以 24/7 进行交易，但某些基础资产的原始市场交易时间可能有限，应考虑到这种交易时间的差异。需要检查各种情况。例如，比特币价格下跌可能会影响代币化资产的价值，或者代币化资产的抵押品可能与传统加密资产挂钩。需要思考的事情关于代币化和价格的考虑因素 RWA 的广泛采用与加密货币市场价格飙升之间的相关性并不能得到保证。虽然 RWA 的崛起显然对整个加密货币市场产生了有利影响，但仅仅因为代币化的采用而预期加密货币价格会直接上涨可能并不切合实际。正如之前对代币化的定义所示，它更多的是改变现有资产的形式，强调了区块链技术的重要性，而不是仅仅关注加密资产价格。从这个角度来看，RWA代币化旨在刺激区块链技术的实际应用和创新，而不是成为加密货币价格上涨的主要驱动力。RWA 代币化提供了一个彻底改变金融体系、提高其效率并增强金融交易透明度和安全性的机会。因此，认识到虽然 RWA 的扩散有可能对加密货币市场产生积极影响，但它对现实世界具有更广泛的影响，这一点至关重要。权力下放的意义在加密行业的早期阶段，“去中心化”作为一个关键信息占据着核心地位，被广泛视为行业内的关键因素。这种强调导致了对许可区块链的相当大的怀疑，通常被认为达不到“真正的”区块链。然而，与其他行业相比，金融行业的特点是更加保守，极其重视金融交易的稳定性和透明度。这种倾向促使很大一部分金融机构和项目接受许可的区块链。值得注意的是，摩根大通的 Onyx 等区块链计划采用了自己的许可区块链，强调稳定性和遵守监管合规性。此外，许多协议和平台都需要 KYC 程序来购买加密货币，而像 Securitze 这样的平台，促进 KKR 基金的交易，只向认可的投资者授予访问权限。因此，RWA行业似乎更看重“稳定性”，而不是最初的区块链意识形态“去中心化”。来源：金色财经

金色财经02-07 17:53

Palantir第四季度财报超预期股价周二暴涨25%

了近600次与该技术相关的试点项目。花旗银行的分析师将Palantir的股票评级从卖出升级为中性，并将目标股价从10美元提高至20美元。他们表示，Palantir在第四季度交付了“强于预期”的业绩，这是由于公司商业部门的“突破性势头”所推动的，但他们仍然对其非美国商业部门的全年指导性预测持保守态度。这些分析师在周二的一份备忘录中写道：“我们认为这些风险可以通过新的AI商业化（AIP）的潜在期权以及到2024年改善的美国政府合同来平衡。” Jefferies的分析师也对该股票进行了升级，并表示Palantir交付了一季度“令人印象深刻”的业绩，部分原因是其在美国商业增长的推动。 Jefferies的分析师表示，他们在年初曾降低过Palantir的股票评级，因为他们认为其人工智能平台需要时间才能产生真正的影响，但现在，他们认为公司处于“拐点”。这些分析师在周二的备忘录中写道：“我们对AI平台（AIP）的扩张速度比我们最初的预期更快感到印象深刻，我们认为现在升级股票以反映这一势头是合适的。”“我们错了，但我们不执拗。” 然而，Jefferies的分析师表示，他们仍然对Palantir的估值持有一些担忧，因为股票交易价格比大盘平均水平高出“23%”，因此他们将“继续观望”。美国银行的分析师重申了对该股票的买入评级，并表示，虽然AIP仍处于早期阶段，但它已经以“有意义的方式”影响了公司。分析师表示，他们预计Palantir在人工智能方面的势头将继续，他们还看到该公司的软件在美国政府内部存在“重大机会”。这些分析师在周二写道：“我们认为这种非凡的增长表明Palantir作为促进以AI为动力的数据驱动决策的公司具有独特地位，以一种具体、可访问和操作的方式。”

阿泰尔02-07 00:46

摩根士丹利看好监管改革，美国大型银行股上涨

的分析师将高盛银行(Goldman)、花旗银行(Citigroup)和美国银行(Bank of America)的评级上调至增持，并将这些大型银行的评级上调至有吸引力。主要银行的股价周二上涨，跑赢大盘。美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)标志性的银行资本改革于7月公布，并被称为“巴塞尔协议 3 终局之战”，要求最大的银行将其预留的资本增加近20%。彭博社(Bloomberg)本月早些时候报道称，面对美联储和银行内部的强烈反对，巴尔愿意做出让步。分析人士写道:“从目前的形势来看，《巴塞尔协议终局》(Basel Endgame)似乎将被放宽。这为大幅增加回购打开了大门，因为大型银行的过剩资本水平达到了有史以来的最高水平。” （评级调整后主要银行走势，来源：彭博）评级调整后，花旗股价上涨5.5%，创3月份以来最大单日涨幅，高盛股价上涨1.7%。美国银行上涨3.5%。一项行业指数上涨0.9%，当日表现优于标准普尔500指数。摩根士丹利分析师还将纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)的股票评级从减持上调为增持，但将北方信托公司(Northern Trust Corp.)的股票评级从增持下调为减持。美国最大的几家银行已经建立了一座堡垒，在目前要求的基础上增加了1540亿美元的超额资本，以抵消潜在的不利因素。彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师阿诺德•卡库达(Arnold Kakuda)和尼克•贝克维斯(Nick Beckwith)上周在一份报告中写道，最终的规定可能没有提案那么繁重，而且距离全面实施还有四年多的时间，银行有时间采取缓解措施。摩根士丹利的分析师还指出，并购等资本市场活动的反弹，也是大型银行股的一个关键利好因素。分析师Graseck周二下午在电话中表示："资本市场活动正在改善，我们预计将继续改善并加速。"

Sissi01-31 08:11

陆烜花旗银行有限公司行长兼董事任职资格获核准

上海监管局1月30日发布公告，核准陆烜花旗银行有限公司行长兼董事的任职资格。

金融界01-30 15:32

金融舆情周报：央行同日宣布“降准＋定向降息”

30%，余额、增量均创历史新高。 3.花旗银行官宣将停止信用卡业务 1月23日，花旗银行(中国)有限公司(下称“花旗中国”)在官网发布通知称，自2024年5月6日起，花旗中国个人信用卡将停止交易功能，届时将无法继续用于消费支付等交易用途。同时，花旗中国将逐步停止提供相关产品权益与服务。与此同时，花旗中国与富邦华一银行签署协议，在花旗信用卡停止还款服务之后的还款及分期还款服务将由富邦华一银行负责，即5月6日之后还有分期还款余额或因消费使用的欠款款项，将还至富邦华一银行。四、海外动态 1.美国去年第四季度经济增长3.3% 据新华社报道，美国商务部25日公布的首次预估数据显示，2023年第四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长3.3%，增幅较当年第三季度明显收窄。数据显示，去年第四季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.8%，反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长1.9%。当季，私人库存投资提振经济增长0.07个百分点，商品和服务净出口提振经济增长0.43个百分点。 2023年全年，美国经济增长2.5%，较2022年的1.9%有所提速。美国商务部认为，去年美国经济加速增长主要原因在于个人消费支出、非住宅类固定资产投资以及州和地方政府支出上涨。美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。去年第四季度经济数据修正值将于2月28日公布。 2. 欧央行连续三次维持利率不变拉加德：讨论降息为时过早据财联社报道，当地时间周四(1月25日)，欧洲央行再次维持利率不变，一如市场预期，并重申将在足够长的时间内将利率维持在高位。欧洲央行承认通胀已有所放缓，但并未给出有关何时降息的暗示。欧洲央行上一次加息是在去年9月，自那以来已连续三次维持利率不变。三大关键利率主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为4.50%、4.75%和4.00%。 2022年7月，欧洲央行结束了长达八年的负利率时代，开启了有史以来最快的加息周期，一度连续10次加息，累计加息450个基点。市场普遍预计欧洲央行本轮加息周期已经结束，并开始热议决策者何时开始转为降息。但欧洲央行官员一直坚称，讨论降息还为时过早，因为通胀压力尚未完全消除。 3. 日本央行行长释放最新利率信号据经济日报报道，1月23日，日本央行结束了为期两天的货币政策会议，会议决定维持目前的大规模货币宽松政策，并发布了关于今后一段时期日本经济、物价走势的展望报告。日本央行公告显示，将维持当前的货币宽松政策，继续把短期利率维持在-0.1%水平，并通过长期国债的购买措施，将长期利率维持在零左右。此外，通过继续实施收益率曲线控制(YCC)，将长期利率上限维持在1%水平。市场普遍认为，鉴于目前日本央行的表态倾向性逐渐清晰，在今年3月劳资谈判结果公布后，4月可能成为日本央行调整货币政策的最佳时机。然而植田和男也通过“烟雾弹”式的发言，为金融市场的稳定和政策实施的灵活性创造更多条件。同时，如何利用好手中的政策工具箱，避免货币政策调整后带来的金融市场波动，也将成为日本央行不得不面对的课题。

证券之星01-26 15:54

后市不容乐观花旗将PayPal列入30天负面催化观察名单

花旗银行周三将PayPal(PYPL.US)列入30天负面催化观察名单，认为该公司恢复其毛利交易额的增速将比预期更久。

金融界01-25 11:47

花旗中国个人信用卡将无法用于消费支付

1月23日，花旗银行（中国）有限公司官网发布《有关花旗在中国内地个人银行信用卡业务的重要通知》显示，自2024年5月6日起，#花旗中国个人信用卡将停止交易功能#，届时将无法继续用于消费支付等交易用途。同时该行将逐步停止提供相关产品权益与服务。通知强调，该变动是花旗在中国市场退出个人银行业务的一部分，花旗在中国的对公业务不受影响。

金融界01-23 12:00

花旗中国个人信用将停止交易功能，系退出个人银行业务一部分，对公业务不受影响

花旗银行(中国)有限公司23日发布《有关花旗在中国内地个人银行信用卡业务的重要通知》显示，自2024年5月6日起，花旗中国个人信用卡将停止交易功能，届时将无法继续用于消费支付等交易用途。同时该行将逐步停止提供相关产品权益与服务。该通知还强调，此项变动是花旗在中国市场退出个人银行业务的一部分，花旗在中国的对公业务不受影响。据悉，花旗中国已与富邦华一银行有限公司(“富邦华一银行”)达成协议，将向其转让花旗中国个人银行信用卡还款服务停止后仍未结清的信用卡分期还款余额或欠款款项(“应收账款权利”)。后续，在花旗中国个人信用卡还款服务截止日后，涉及到的仍未结清的信用卡分期还款余额或欠款款项，需要在约定时间(“交割日”)后，向富邦华一银行进行后续还款。

金融界01-23 11:22

“选举年”市场展望：“选举”对股市走势影响的最新预测

国也将迎来选举。#2024宏观展望# 花旗银行的策略师研究了17个不同国家举行的134场选举对股市的影响，排除了全球金融危机和疫情等时期的波动。其中一个发现是，选举并没有那么重要。“从历史上看，（发达市场）股市在选举日前后可能会出现一些波动，但总体上在选举前后保持温和的上升趋势，”他们说。特别是在美国，股票市场通常会在选举前上涨，然后在选举后进一步上涨。特别是在选举后，周期性行业的表现相对较好。尽管在选举前市场波动上升，但随后会减弱。另一个可能更有趣的发现是，尽管市场更喜欢连任，但它们会调整到“变革”选举，即政策发生变化的选举，但需要大约四到五个月的时间。市场确实更喜欢右倾的政党，但在大约五个月后，它们会适应左倾的政党，实际上在六个月后的表现更好。在新兴市场，股票通常在选举时下跌，然后在选举后上涨。今年有选举的市场结果不一。“在印度、墨西哥等国，选举后六个月市场往往上涨。而在印尼、台湾和南非，市场则会略微下跌，”他们说。新兴市场通常更喜欢变革候选人而非连任候选人。标普500指数今年上涨了1%，上周五创下历史新高。在过去的52周里，该指数上涨了22%。

丰雪鑫9901-23 09:58

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