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OPEC+内部分歧难消除,原油价格将保持波动
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稳健增长、新兴市场经济结构性增长,以及
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需求的恢复。但近期欧美的经济数据仍显示2024年的经济形势压力很大,且IMF也下调了2024年的经济预期,在此影响下部分交易商对原油后市需求持消极态度。 原油期货市场走势预测 下周市场预测 技术图上,WTI原油期货价格在当周(11.23-11.29)先抑后扬,当周油价的波动范围3个美元,主流运行区间为74.86-77.86美元/桶。当周提振油价的主要因素:一是市场押注OPEC+将深化减产;二是黑海风暴中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天200万桶的石油出口;三是美元走软。 当周打压油价的主要因素:一是美国原油库存和成品油库存继续增加;二是OPEC+未能就产量配额与非洲成员国达成一致;三是欧元区经济衰退担忧升温;四是利比亚计划上调11月原油出口量。截至22日,WTI报收77.86美元/桶,环比上涨0.76美元/桶或0.99%;截至22日当周,WTI的周均价为76.17美元/桶,环比下跌0.08美元/桶或-0.10%。从技术形态上来看,KDJ指标线在弱势区平行延伸,表明油价趋势不明朗;MACD指标线在强势区向下延伸,绿色动能柱缩水,标志着油价看跌力度有所减弱。 本周(11.23-11.29),美国方面,近期的数据加上劳动力市场的降温,使经济学家们得出结论,美国央行当前的加息周期已经结束。虽然美国短期通胀预期在11月份攀升至七个月高点,但长期通胀预期仍处于2011年以来最高水平。在最近一次货币政策会议上,美联储官员一致认为在利率问题上应该谨慎行事,对货币政策的任何收紧都将基于抗通胀方面的进展。 美国墨西哥湾发生漏油,致26,000桶石油泄漏到路易斯安那州附近的墨西哥湾,是自深水地平线漏油事故以来美国最严重的一次。生产商共计暂停了约62,000桶/日的石油产量,约占墨西哥湾原油产量的3%。 黑海地区的一场严重风暴中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天200万桶的石油出口,增加了短期供应紧张的可能性。俄罗斯交通部表示,黑海的天气状况不利于航运,限制措施将继续实施,哈萨克斯坦能源部表示,从11月27日起,哈萨克斯坦最大的油田将日产量削减56%,近一周产量下降35万桶/日至166万桶/日。 由于OPEC+内部就原油产量配额问题仍未达成一致,目前市场对于此次会议的减产决议存各种猜测,在最终结果出台前,原油价格将保持波动。综合来看,下周国际油价仍以震荡为主,预计WTI的主流运行区间为75-80美元/桶,布伦特的主流运行区间为78-84美元/桶。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$
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老虎证券
2023-12-01
美国航空:业绩和股价各玩各的
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,就会产生1.05亿美元的影响。目前的
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价格已降至每加仑2.70美元。 在整个季度的类似成本下,美国航空公司将减少3.68亿美元的燃料成本。根据股票数量,公司将从这些节省的燃料成本中获得每股0.50美元的收益增长。 返航 大约一个月前,美国航空公司指引预测第四季度实现盈亏平衡。目前,市场普遍预计该航空公司的利润仅为0.04美元,而油价暴跌将支持该公司本季度的利润大幅提高。 尽管较低的燃料价格和行业调整票价的能力将支持更高的收益,但分析师们已经降低了2024年的预期。事实上,未来几个月应该会受益于燃油价格暴跌导致的票价上涨。 对每股收益的普遍预期在2023年降至2.22美元,随后在2024年小幅上升至2.35美元。美国航空公司在7月底公布第二季度收益时,每股收益预期维持在3美元以上,燃油价格下跌对每股收益预期产生了巨大影响。 数据来源:YCharts 该行业确实需要审视过去一年国内产能增长的合适规模,因为旅行趋势转向国际目的地。除此之外,美国航空公司和整个行业将更好地将票价与燃油价格保持一致,即使最近价格大幅下跌。 该航空公司只需偿还债务,即可提高收入,因为目前高额的利息费用每年超过15亿美元。美国航空公司已将净债务降至230亿美元左右,几乎消除了在疫情期间积累的所有债务风险。 具有讽刺意味的是,该股目前的交易价仅为12美元。迄今为止,美国航空公司已经产生了40亿美元的自由现金流,偿还了一堆债务,并眼睁睁地看着燃料价格暴跌,但该公司的股价仍处于新冠肺炎以来的低点。 结论 投资者的主要收获是航空业正在蓬勃发展。投资者似乎没有完全理解历史上相对较高的燃油价格的影响,最重要的是,几个月内油价大幅飙升的影响。当美国航空的每股收益目标应该回到3美元以上时,该股仍处于12美元的便宜水平。 $美国航空(AAL)$
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老虎证券
2023-11-28
【原油收市】OPEC减产或实锤,油价上涨逾2%
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求增长的三分之二将来自整体经济扩张,而
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的持续正常化将贡献其余部分。” 自9月底以来,油价已下跌近20%,原因是全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位,而市场对需求增长感到担忧,尤其是来自第一大石油进口国中国的需求增长。 上周,布伦特原油和西德克萨斯中质原油的月际价差陷入正价差,即期原油价格低于未来几个月的价格,表明供应充足。 交易员还在关注2024年美国可能出现的经济衰退造成的需求破坏迹象,并考虑上周美国最大零售商沃尔玛可能出现通货紧缩的警告。但最重要的是,交易员正在等待定于周日举行的OPEC+会议。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示,成员们将关注供应和需求,而不是利用原油作为对抗美国的武器,美国正在支持以色列与哈马斯进行为期七周的战争。“一些国家担心战争蔓延为地区冲突,”Lipow说。“他们希望看到他们的石油继续流动。” 尽管在以色列与哈马斯战争爆发后曾经出现短暂的剧烈波动,但油价一直在下降,主要是由于库存上升和需求放缓的担忧。在上周五之前,油价连续四周下跌。OPIS能源分析主管Tom Kloza表示:“这证明,中东可能会出现问题,并存在各种地缘政治可能性。但在向市场证明这一点之前,他们不会追求更高的原油价格。” 放眼全球石油市场的更广泛背景,布伦特原油期货攀升至81美元/桶上方是一个重大进展。这种飙升不仅受到海湾地区特定催化剂的影响,还受到美元疲软等更广泛因素的影响。 WTI原油找到支撑。这引发了人们对能源购买量可能增加的猜测。该商品的区间波动表现出坚实的支撑和有限的上涨空间,为本周走势奠定了基础。 布伦特原油近期跌破80美元/桶“太夸张了”。德意志银行分析师Michael Hsueh称,80美元/桶以下的价格对于布伦特原油来说太低了。基于对第四季度30万桶/日的原油库存赤字预测,第四季度布伦特原油的平均价格或将达到88美元/桶,还或许会在本季度的剩余时间内升至90美元/桶。伊朗制裁进一步收紧的可能性,以及迄今为止委内瑞拉新投资计划的有限,都对布伦特原油价格起到了支撑作用。假设2024年上半年欧佩克政策不变,供应过剩将达到50万桶/日。但在本周末的会议上,欧佩克很有可能深化减产政策,我们不愿与欧佩克对赌。若明年第一季度的日供应量减少100万桶,很容易导致布伦特原油价格回升至90美元/桶。 随着全球风险情绪似乎增强,金融机构恢复乐观情绪,交易员正在关注原油交易的潜在投机性买盘。该商品本周的投机价格范围预计在72.40美元/桶至83.10美元/桶之间。尽管即将到来的美国感恩节假期可能会影响交易量,但西德克萨斯中质原油本周初的走势将为潜在的投机性买盘定下基调。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②08:30澳洲联储公布11月货币政策会议纪要 ③15:00瑞士10月贸易帐 ④18:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述 ⑤21:30加拿大10月CPI月率 ⑥23:00美国10月成屋销售总数年化 ⑦次日03:00美联储公布11月货币政策会议纪要 ⑧次日05:30美国至11月17日当周API原油库存
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慧宣鑫语
2023-11-21
原油市场“不太平” OPEC+长期政策博弈 摩根大通:2024年油价将基本持平
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求增长的三分之二将来自整体经济扩张,而
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的持续正常化将贡献其余部分。” 该公司在报告中写道:“为了保持石油市场平衡,OPEC+联盟需要继续限制产量。”这里指的是OPEC+目前的减产以及其最大产油国沙特阿拉伯的单方面减产。 4月份,OPEC+宣布将减产超过100万桶/日,令市场大吃一惊,其中一半减产来自沙特阿拉伯。随后,俄罗斯也宣布减产50万桶/日。 Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow在宣布减产后立即表示:“OPEC+需要更高的价格来满足其国内预算支出考虑。当油价下跌时,OPEC+将继续采取先发制人的行动。” 6月,OPEC+成员国宣布该组织将把减产期限延长至明年。供应紧张导致第三季度原油期货上涨超过 25%,促使许多人要求将原油价格定为每桶100美元。 9月下旬,原油价格触及2023年高点,布伦特原油收盘价高于每桶96美元,WTI原油收盘价高于每桶93美元。 尽管在以色列与哈马斯战争爆发后曾经出现短暂的剧烈波动,但油价一直在下降,主要是由于库存上升和需求放缓的担忧。在上周五之前,油价连续四周下跌。 OPIS能源分析主管Tom Kloza表示:“这证明,中东可能会出现问题,并存在各种地缘政治可能性。但在向市场证明这一点之前,他们不会追求更高的原油价格。” 尽管如此,市场仍然对OPEC+的变化敏感。上周五,根据欧佩克+消息来源告诉路透社的消息,该组织将考虑在11月26日会议上是否进一步减少供应,导致原油价格飙升了4%。 OPEC+的长期博弈 除了影响油价的近期供需变化外,摩根大通团队还认为,OPEC+的政策长期变化将改变美国生产商未来几年的计划。 摩根大通写道:“随着后疫情时期反弹的最后阶段逐渐减弱,以及能源效率提高和电动车辆规模扩大,全球石油需求增长将减缓至每天100万桶。由于需求增长减缓,以及非欧佩克供应增加,市场可能会出现大规模过剩,将布伦特原油价格拖至2025年年底的60美元左右。” 摩根大通认为油价的很大一部分行为取决于沙特阿拉伯和俄罗斯是否会在2024年和2025年继续自愿限制产量。如果取消这些减产并引入更多供应到市场,油价将下跌。在这种情况下,摩根大通指出,“美国石油运营商可能会做出反应”。 摩根大通补充道:“然而,完全取消每天130万桶的自愿减产以及由此导致的价格下跌可能会在2024年下半年引发钻井和压裂活动的减速。” 如果出现这种情况,美国石油生产者的减产将推升该公司对2025年布伦特原油价格的预测,使其提高7美元,达到65美元的平均水平。
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楼喆
2023-11-21
【多图】报复式旅行消退!立冬寒风入城,中国石油需求前景为何惹人忧……
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缓 10月初黄金周假期期间,航空旅行和
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需求的增长并没有预期的那么强劲,这表明在经济形势如此不确定的情况下,人们不愿在度假上花太多钱。 来自中国的国际航班恢复尤为缓慢。据彭博新能源财经预测,中国的
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消耗可能会在1月初逐渐上升,但在第二季度开始之前不会有明显的上升。 (来源:彭博) 出口下降 据OilChem称,中国11月份的石油产品出口将比10月份下降40%。炼油商已经用完2023年的大部分燃料出口配额,政府在9月底告诉他们,今年不要再指望有更多的出口配额。这可能会导致今年最后几个月柴油发货量大幅下降,柴油占该国海外燃料销售的大部分。 (来源:彭博) 汽油积压 OilChem的数据显示,在截至10月26日的三周内,中国的商业汽油库存有所增加,而国有炼油厂的运转率有所下降。 该行业顾问表示,高库存和缺乏出口配额可能导致加工商的活动进一步下降。石油巨头中石化今年8月预测,由于电动汽车的迅速普及,中国的汽油需求将在今年达到峰值。 (来源:彭博)
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会员
风起
2023-11-08
CWG Markets:中东紧张局势刺激避险需求,黄金稳步上涨
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航空控股公司在警告以色列与哈马斯战争和
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成本上涨将影响盈利后,该公司股价下跌近10%。 FactSet的数据显示,标准普尔500指数中有超过10%的公司公布了业绩。在已经报告的企业中,约78%的业绩超出了分析师的预期。 Rabobank外汇策略主管Jane Foley表示:“有关医院爆炸事件的最新新闻报道导致局势升级的风险上升。虽然几乎没有出现恐慌迹象,但一旦局势明显升级,我们预计就会看到避险情绪加剧。” 金价稳步走高,并在周三美国午盘交易中触及六周高点。白银价格小幅上涨,创三周新高。随着中东冲突的发酵,市场的避险情绪更加强烈,交易者和投资者纷纷寻求黄金和白银等避险资产。12月黄金最新上涨26.70美元,至1,962.40美元,12月白银上涨0.016美元,至23.04美元。 外汇市场中,交易者推崇相对安全的瑞郎,美元也走高。最弱的货币是“风险货币”,其中纽元和澳元是主要货币中最弱的。 交易员还仔细研究了美联储讲话和最新的褐皮书,以寻找有关央行下一步行动的线索。美联储在对地区商业联系的调查中表示,美国经济前景稳定或可能出现扩张放缓。 纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示,利率必须在“一段时间内”保持在限制性水平,才能使通胀回到央行目标。与此同时,美联储理事克里斯托弗·沃勒指出,政策制定者可以等待并收集更多数据,然后再决定经济是否需要进一步货币紧缩。美联储理事米歇尔·鲍曼表示,通胀已经下降,但仍然居高不下。她强调了商品支出的出乎意料的坚挺,这种情况没有恢复到疫情前的模式,与其他国家相比,美国的经济状况可能具有独特性。 City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“我们只是不知道通胀将保持高位多久,这反过来又让人对高利率能否持续产生疑问。从美国近期数据、油价和美联储评论来看,美联储可能需要很长时间才能再次降息。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四在纽约经济俱乐部发表讲话。 Evercore分析师Krishna Guha表示,投资者对经济意外上行是否会导致美联储进一步收紧政策感到焦虑。然而,我们认为鲍威尔将坚持副主席菲利普·杰斐逊传达的信息,即数据一直强劲,“但收益率也出现了大幅波动,这导致了金融状况收紧,因此,11月份的政策反应并不紧迫,美联储可以采取观望的态度。” 周三,10年期国债收益率攀升,自2007年以来首次突破4.9%。与此同时,受欢迎的30年期固定抵押贷款利率的平均利率刚刚达到8%,为2000年以来的最高水平。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在106.65之下遇阻,下跌在106.00之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.15之上企稳,后市上涨的目标将会指向106.80--107.05之间。今天美指短线阻力在106.75--106.80,短线重要阻力在107.00--107.05。今天美指短线支持在106.15--106.20,短线重要支持在105.75--105.80。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0520之上受到支持,上涨在1.0595之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0580之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0505--1.0480之间。今天欧美短线阻力在1.0575--1.0580,短线重要阻力在1.0620--1.0625。今天欧美短线支持在1.0505--1.0510,短线重要支持在1.0480--1.0485。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1921.00之上受到支持,上涨在1963.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1969.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1938.00--1927.00之间。今天黄金短线阻力在1968.00--1969.00,短线重要阻力1985.00--1986.00。今天黄金短线支持在1938.00--1939.00,短线重要支持在1927.00--1928.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数10月18日(周三)收盘下跌154.64点,跌幅1.01%,报15097.05点;英国富时100指数10月18日(周三)收盘下跌88.19点,跌幅1.15%,报7587.02点;法国CAC40指数10月18日(周三)收盘下跌63.71点,跌幅0.91%,报6965.99点;欧洲斯托克50指数10月18日(周三)收盘下跌46.17点,跌幅1.11%,报4106.15点;西班牙IBEX35指数10月18日(周三)收盘下跌88.06点,跌幅0.95%,报9210.44点;意大利富时MIB指数10月18日(周三)收盘下跌219.36点,跌幅0.77%,报28148.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数10月18日(周三)收盘上涨13.11点,涨幅0.04%,报33997.65点; 标普500指数10月18日(周三)收盘下跌59.06点,跌幅1.35%,报4314.14点; 纳斯达克综合指数10月18日(周三)收盘下跌34.24点,跌幅0.25%,报13533.75点。 贵金属收盘: 现货黄金收涨1.28%(或24.53美元/盎司),收报1947.55美元/盎司。 COMEX12月黄金期货收涨1.68%,报1968.30美元/盎司。COMEX2月黄金期货收涨1.67%,报1988.10美元/盎司。 COMEX12月白银期货收涨0.32%,报23.099美元/盎司。COMEX1月白银期货收涨0.32%,报23.225美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在107.00---106.20的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0580---1.0480的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2190---1.2090的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9040---0.8960的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在150.20---149.60的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6380---0.6290的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3780---1.3645的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在1968.00---1927.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-10-19
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CWG Markets
2023-10-19
决策分析:10年期美债收益率持续攀升 中东局势复杂化增加避险情绪 黄金白银稳步上涨
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航空控股公司在警告以色列与哈马斯战争和
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油
成本上涨将影响盈利后,该公司股价下跌近10%。 FactSet的数据显示,标准普尔500指数中有超过10%的公司公布了业绩。在已经报告的企业中,约78%的业绩超出了分析师的预期。 Rabobank外汇策略主管Jane Foley表示:“有关医院爆炸事件的最新新闻报道导致局势升级的风险上升。虽然几乎没有出现恐慌迹象,但一旦局势明显升级,我们预计就会看到避险情绪加剧。” 金价稳步走高,并在周三美国午盘交易中触及六周高点。白银价格小幅上涨,创三周新高。随着中东冲突的发酵,市场的避险情绪更加强烈,交易者和投资者纷纷寻求黄金和白银等避险资产。12月黄金最新上涨26.70美元,至1,962.40美元,12月白银上涨0.016美元,至23.04美元。 外汇市场中,交易者推崇相对安全的瑞郎,美元也走高。最弱的货币是“风险货币”,其中纽元和澳元是主要货币中最弱的。 交易员还仔细研究了美联储讲话和最新的褐皮书,以寻找有关央行下一步行动的线索。美联储在对地区商业联系的调查中表示,美国经济前景稳定或可能出现扩张放缓。 纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示,利率必须在“一段时间内”保持在限制性水平,才能使通胀回到央行目标。与此同时,美联储理事克里斯托弗·沃勒指出,政策制定者可以等待并收集更多数据,然后再决定经济是否需要进一步货币紧缩。美联储理事米歇尔·鲍曼表示,通胀已经下降,但仍然居高不下。她强调了商品支出的出乎意料的坚挺,这种情况没有恢复到疫情前的模式,与其他国家相比,美国的经济状况可能具有独特性。 City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“我们只是不知道通胀将保持高位多久,这反过来又让人对高利率能否持续产生疑问。从美国近期数据、油价和美联储评论来看,美联储可能需要很长时间才能再次降息。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四在纽约经济俱乐部发表讲话。 Evercore分析师Krishna Guha表示,投资者对经济意外上行是否会导致美联储进一步收紧政策感到焦虑。然而,我们认为鲍威尔将坚持副主席菲利普·杰斐逊传达的信息,即数据一直强劲,“但收益率也出现了大幅波动,这导致了金融状况收紧,因此,11月份的政策反应并不紧迫,美联储可以采取观望的态度。” 周三,10年期国债收益率攀升,自2007年以来首次突破4.9%。与此同时,受欢迎的30年期固定抵押贷款利率的平均利率刚刚达到8%,为2000年以来的最高水平。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1014) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国9月生产者物价指数(月率) 英国9月季调后零售销售(月率) 09:00美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话 10:20芝加哥联储主席古尔斯比参与一项活动的问答环节 14:30费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 16:00达拉斯联储主席洛根发表讲话 23:35日本央行行长植田和男发表讲话 06:00美联储副主席杰斐逊在美联储理事会主办的第18届央行会议上致开幕词 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0536,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0577,进一步阻力位于1.0621,关键阻力位于1.0648;汇价下行的初步支撑位于1.0506,进一步支撑位于1.0479,更关键支撑位于1.0435。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2140,跌幅0.35%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2187,进一步阻力位于1.2236,关键阻力位于1.2261;汇价下行的初步支撑位于1.2113,进一步支撑位于1.2088,更关键支撑位于1.2039。 日元:美元/日元上涨,收报149.9220,涨幅0.08%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.055,进一步阻力位150.225,关键阻力位于150.51;汇价下行的初步支撑位于149.6,进一步支撑位于149.315,更关键支撑位于149.145。
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埃尔文
2023-10-19
摩根大通:中国强劲的运输燃料消费量提振需求
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3万桶/日,为21周以来最高增幅;全球
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油
需求同比增幅达到110万桶/日,创下15周高位。
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金融界
2023-09-28
布伦特原油突破90美元! 美国炼油商成为最大赢家 但这些行业却未能“幸免于难”
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价格涨幅甚至超过了原油和汽油的价格。
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涨幅最大,自5月初以来,墨西哥湾沿岸的
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价格飙升了50%以上。分析公司Kayrros表示,随着中国放松疫情期间的旅行限制,来自中国的需求激增,这将8月份的
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消耗量从一年前的60%以下恢复到疫情前的水平。 继西南航空、联合航空和阿拉斯加航空集团上周发表类似言论后,美国航空和Spirit Airlines周三警告第三季度燃油成本上涨。这种担忧一直是航空股的阻力。US Global Jets交易所交易基金(股票代码为JETS)自7月中旬以来已下跌19%,而标准普尔500指数几乎没有变化。
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价格可能还会进一步上涨。Kayrros表示,中国国际航班燃油使用量仍比疫情前水平低40%。与此同时,咨询公司Rystad Energy分析师Mukesh Sahdev表示,亚洲炼油商仍在努力扭转新冠疫情期间导致
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产量减少的调整,紧张的
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市场正在推高柴油和船用燃油价格,因为这三种燃料均来自石油的同一部分,一种物质提炼多使用一加仑,另一种物质就少一加仑。 其他问题也限制了全球柴油生产能力,包括非洲和中东炼油厂开工推迟以及美国炼油厂停运数量高于正常水平。自从西方制裁使欧洲炼油厂不再依赖俄罗斯品种以来,他们一直在努力从更注重美国轻质原油中生产足够的卡车运输燃料。 根据AAA的数据,自7月份以来,柴油加油站价格已上涨了每加仑48美分,而汽油价格为每加仑9美分。 燃料和原油价格之间不断扩大的差距对美国炼油商来说是则一个好消息。Valero Energy、Marathon Petroleum和Phillips 66的股价目前处于或接近历史高位。 能源数据和分析提供商OPIS的全球能源分析主管Tom Kloza表示:“炼油厂目前的环境刚刚好。库存减少可能会使原油价格在未来几个月保持高位。欧佩克+的减产和全球消费的增长将导致年底前需求超过供应,扭转第一季度的过剩局面。” 秋季到来可能会支撑柴油价格,因为加满取暖油箱和收割庄稼会提振需求。Tom Kloza表示,为美国东北部服务的炼油厂的大规模维护计划可能会限制供应。预报员最近上调了11月份的大西洋飓风风险评估,引发了墨西哥湾沿岸炼油厂停运和燃油价格飙升的担忧。
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楼喆
2023-09-14
CWG Markets:美国8月CPI数据好坏参半,强化了美联储将暂停加息的预期
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道琼斯工业平均指数表现不佳。美国航空因
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价格上涨而下调盈利预期,导致其股价下跌,而且在同一行业中表现最差。与此同时,五家美国十大最大公司的首席执行官出席了一场闭门的参议院会议,以制定人工智能的监管政策。 两年期国债收益率跌破5%。美元小幅走低。与接下来两次联邦公开市场委员会会议相关的掉期价格继续反映下周加息的可能性很小,而11月份加息的可能性约为50%。 由于美元走强,黄金价格小幅走低,市场预期美联储将在下周的政策会议上维持利率不变,这限制了金价的下跌空间。现货黄金下跌0.19%,至每盎司1908.05美元。在8月份美国消费者价格指数(CPI)数据公布后收复部分跌幅。 美国劳工部数据显示,8月份不包括食品和能源的核心CPI环比上涨0.3%,略高于道琼斯调查经济学家预期的0.2%的涨幅。该数字较去年同期增长4.3%,符合预期。上个月整体数据上涨0.6%,与道琼斯的预期一致。总体价格同比上涨3.7%,高于经济学家预期的3.6%。核心消费者价格指数环比为六个月来首次加速。同比也是近两年来最小的涨幅。但仍高于美联储2%的目标。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示:“虽然这份报告在政策方面并不令人惊讶,但也不是一场灾难。这不是一份出色的消费者物价指数报告,但也不会改变美联储的基本前景。美联储并不渴望再次加息,我们认为,推动联邦公开市场委员会真正再次加息将需要更多的努力,我们基本判断美联储已经完成了加息任务。” Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示,CPI数据并不是市场希望看到的理想情况,但市场仍然可以在一个范围内交投。通货膨胀足够高,使得美联储仍然需要采取行动,但并没有高到改变“美联储几乎完成”的故事情节。他指出,只要经济保持弹性,通货膨胀不再加剧,市场可以在年底反弹,特别是在经历了九月和十月这两个季度通常较为疲软的时段之后。 摩根士丹利分析师Mike Loewengart认为,今天的CPI报告可能让一些人感到失望,因为他们希望通货膨胀会明显减弱。但考虑到油价高涨和最近的经济数据强劲,数据与预期基本一致可能被视为小胜。他认为,未来仍然会出现波动,但美联储仍然计划在下周的政策会议后保持利率不变。 Federated Hermes另类股票投资组合经理Damian McIntyre表示,今天的美国CPI报告并没有带来重大影响。这份数据可能会让FOMC(美联储联邦公开市场委员会)在9月再次暂停加息,但并没有提供有关此后美联储行动的明确线索。他预计,在秋季,美联储可能会发布矛盾的声明,关于最佳前进路径的共识不太可能达成,这可能导致11月会议出现争议。 Titan Asset Management首席投资官John Leiper表示,这份数据并没有对市场产生太大影响,他们仍然预计美联储将在下一次会议上保持利率不变。市场可能会定价今年还有一次升息的可能性。 Janus Henderson Investors美国固定收益部门负责人Greg Wilensky表示,尽管这些数据不会改变市场和他们对美联储在9月会议上维持目标联邦基金利率不变的预期,但略高于预期的数据可能会影响新闻发布会和经济展望摘要的口气。他们认为这个周期的最后一次升息很可能已经出现,因为美联储将在未来几个月看到的经济数据将使他们保持观望,从而减缓经济和通货膨胀。 Lombard Odier Asset Management分析师Florian认为,这份通货膨胀报告使美联储感到更加舒适,可以采取等待和观望的态度。这次通货膨胀略高于预期,但主要是由于能源价格的波动,目前美联储不应过于担忧。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示,这份通货膨胀报告可能不足以改变下周美联储会议是否加息的决定,但也没有完全解决11月会议是否会加息的问题。 油价周三接近收平,稍早曾触及10个月最高,美国原油库存意外增加盖过了对今年剩余时间原油供应将紧张的预期。 国际指标布伦特原油期货下跌0.18美元,结算价报每桶91.88美元,盘中高见92.84美元,这是11月以来的最高水平。 美国原油期货微涨0.07%,收报每桶88.83美元,盘中高见89.64美元,也是11月以来的最高水平。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在105.00之下遇阻,下跌在104.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.50之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.00--105.25之间。今天美指短线阻力在104.95--105.00,短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在104.50--104.55,短线重要支持在104.25--104.30。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0710之上受到支持,上涨在1.0765之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0760之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0705--1.0680之间。今天欧美短线阻力在1.0755--1.0760,短线重要阻力在1.0785--1.0790。今天欧美短线支持在1.0705--1.0710,短线重要支持在1.0680--1.0685。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1905.00之上受到支持,上涨在1916.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1915.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1904.00--1900.00之间。今天黄金短线阻力在1914.00--1915.00,短线重要阻力1920.00--1921.00。今天黄金短线支持在1904.00--1905.00,短线重要支持在1900.00--1901.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月13日(周三)收盘下跌63.73点,跌幅0.41%,报15651.80点;英国富时100指数9月13日(周三)收盘下跌0.55点,跌幅0.01%,报7526.98点;法国CAC40指数9月13日(周三)收盘下跌30.31点,跌幅0.42%,报7222.57点; 欧洲斯托克50指数9月13日(周三)收盘下跌19.52点,跌幅0.46%,报4222.75点;西班牙IBEX35指数9月13日(周三)收盘下跌35.02点,跌幅0.37%,报9420.38点;意大利富时MIB指数9月13日(周三)收盘下跌109.58点,跌幅0.38%,报28475.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月13日(周三)收盘下跌70.29点,跌幅0.20%,报34575.70点; 标普500指数9月13日(周三)收盘上涨5.29点,涨幅0.12%,报4467.19点; 纳斯达克综合指数9月13日(周三)收盘上涨39.96点,涨幅0.29%,报13813.58点。 主要商品收盘:COMEX 10月白银期货收跌0.93%,收报22.98美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.94%,收报23.18美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收跌0.15%,报1914.4美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.13%,报1932.5美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.25---104.50的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0760---1.0685的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2525---1.2405的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8980---0.8905的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在148.15---147.05的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6440---0.6369的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3625---1.3525的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在1915.00---1900.00的区间上限卖出,有效破位6美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-09-14
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CWG Markets
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