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市场情绪又变了！美联储加息75个基点预期骤然升温美元展开反攻、黄金美股冲高回落

tan Malek表示，尽管全球面临的能源危机主要是由供应驱动的，但主要产油国仍不愿以当前价格投资长期项目。与此同时，欧佩克+已同意减产200万桶/日。Malek表示，美国页岩油生产商“习惯于返还现金，并得到华尔街的更多青睐”，这限制了在当前价格水平上增加资本支出的前景。

夏洛特2022-10-06

“雷曼破产”风暴！瑞士信贷惊传将破产孙宇晨：有意收购资产股份协助传统银行踏入币圈

雷曼兄弟，但随着俄乌战争纷扰、欧洲面临能源危机、经济衰退逼近，加上公债价格下跌，瑞信摇摇欲坠的景象在成行。 KBW分析师哈利特(Thomas Hallett)警告称，瑞信的市值已跌破100亿瑞郎，是个令人担忧的迹象，“我们担心现在负面消息循环会吞噬瑞信，就像德意志银行在2016年一样，补充资金基础、大规模削减成本的计划和投资银行部门大幅度缩编，是稳定投资人认真和让该银行重返中长期获利的唯一道路”。哈利特估计瑞信将需要约60亿瑞郎资金，其中2/3来自“高度稀释的资本筹资”，这代表股价会进一步下跌。好消息是，瑞信的困境显然不足以产生让美国银行倒成一片的骨牌效应。在瑞信近期爆发亏损的期间，美国银行业者依然每季都获利，就连参与Archegos的高盛、摩根士丹利等大型银行，也没有受到冲击。花旗集团分析师Keith Horowitz表示：“目前的情况和2007年截然不同，因为从资本面和流动性来说，资产负债表基本上是不同的，我们很难见到系统性的情况。” 他说，银行当前手上有更多现金，为信用风险提拨更多准备金，而且对短期资金的依赖比以往更少。#NFT与加密货币#

小萧2022-10-05

美国参议员：欧洲过度依赖俄罗斯能源，美国应伸出援手发展替代能源

”他说。由于俄罗斯入侵了乌克兰，全球能源危机不断升级，欧洲一直处于危机的最前沿。欧洲地区曾经是俄罗斯能源的主要进口国，此前高达45%的天然气需求依赖俄罗斯，但由于对俄罗斯政府的制裁，欧洲地区现在面临着供应减少和价格飙升的问题。墨菲说，美国在改善能源安全方面已经迈出了重大步伐，并敦促欧洲效仿。 “现在是欧洲花钱的时候了，”他说：“我知道，当现在欧洲面临这样的经济压力时，这很难做到。但现在是把钱花在核能、可再生能源和连接非俄罗斯管道上的时候了。” 他对美国8月份由总统拜登签署生效的《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)表示欢迎，这项法案包括一系列支持美国向清洁能源过渡的条款。墨菲说，这些措施将确保美国在未来的能源供应上不再依赖“俄罗斯、沙特或任何其他独裁政府”。他还说，美国可能愿意在经济上支持欧洲的能源转型，他认为这种做法符合民主国家的利益。 “我希望美国人会拿出一些钱来帮助欧洲，”他说：“现在是时候做出一些投资了，从长远来看会有回报。”

Sue2022-10-05

【欧股收盘】欧洲股市周二延续涨势澳大利亚加息25个基点小于预期数据显示价格上涨数据放缓

因是该地区正努力应对因俄乌冲突而加剧的能源危机，以及对美联储和其他央行为平息通胀采取的积极政策而引发的经济衰退日益担忧。科技股上涨5.1%，受助于芯片制造商，包括ASML、意法半导体和英飞凌，此前欧洲议会批准了为手机、平板电脑和相机引入单一充电端口的规则。在化学品制造商Sika上调全年销售预测后，其股价上涨 6%。

楼喆2022-10-05

绝望之冬逼近！英镑自历史低点强势反弹10%，为何多数策略师并不看好……

交易，因为预计它“将继续面临压力”。能源危机新加坡SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说，随着欧洲和英国的能源危机使经济内爆，北半球的绝望之冬将压低英镑，英镑兑美元可能在年底跌至1.05美元。英国的实际收益率太低，无法吸引资金，需要英国央行“大幅”加息，以确保英镑得到支撑，但这只会进一步挤压经济，并伤害英镑。政策失误澳大利亚联邦银行策略师Joseph Capurso和Carol Kong在一份研究报告中写道，政策失误和全球衰退风险可能在未来一个月“大幅推低英镑”。不过，报告指出，“如果英国政府债券市场能够稳定下来，英镑可能会继续走高”。

厉害啦2022-10-04

高能预警！“末日博士”骇人预测：危机已经来临股市恐再大跌40%或更多

洲出现硬着陆的可能性更大，原因是俄罗斯能源危机、中国经济放缓，以及欧洲央行比美联储落后得更多。经济衰退将严重而持久我们已经陷入衰退了吗？目前还没有，但美国今年上半年确实录得负增长，而且发达经济体经济活动的多数前瞻性指标都显示经济大幅放缓，而随着货币政策收紧，这种情况将进一步恶化。在今年年底出现硬着陆应该被视为基线情景。尽管许多其他分析师现在也同意这种看法，但他们似乎认为，即将到来的衰退将是短暂而轻微的，而鲁比尼则对这种相对乐观的看法提出了警告，强调了出现严重而持久的滞胀性债务危机的风险。而现在，金融市场(包括债券和信贷市场)的最新困境进一步强化了他的观点，即央行将通胀降至目标水平的努力将导致经济和金融崩溃。鲁比尼还长期认为，一旦经济硬着陆和金融崩溃的情景成为现实，央行无论发表怎样强硬的言论，都会感受到逆转紧缩政策的巨大压力。在英国已经可以看到退缩的早期迹象。面对市场对新政府不计后果的财政刺激政策的反应，英国央行推出了一项紧急量化宽松(QE)计划，购买政府债券(其收益率已经飙升)。货币政策越来越容易受到财政俘获的影响。回想一下，2019年第一季度也发生了类似的转变，在出现轻微的金融压力和增长放缓的第一个迹象时，美联储停止了量化紧缩(QT)计划，并开始寻求借壳量化宽松和政策利率下调的组合，而此前其发出了继续加息和量化宽松的信号。大滞胀各国央行将言辞鹰派，但我们有充分的理由怀疑，在一个债务过高、有经济和金融崩溃风险的世界里，他们是否愿意“不惜一切代价”让通胀回到目标水平。此外，有初步迹象表明，“大缓和”已经让位于“大滞胀”，其特征将是不稳定和一系列缓慢的负面供给冲击。除了上面提到的破坏，这些冲击可能包括许多主要经济体的社会老龄化(移民限制使这个问题变得更糟)、中美脱钩、“地缘政治萧条”和多边主义崩溃、新冠新变种和猴痘等新疫情、气候变化日益严重的破坏性后果、网络战以及提高工资和工人力量的财政政策。传统的60/40投资组合又会如何呢？鲁比尼之前表示，随着通胀上升，债券和股票价格之间的负相关性将被打破，事实的确如此。今年1月到6月，美国(和全球)股票指数下跌超过20%，而长期债券收益率从1.5%上升到3.5%，导致股票和债券双双大幅下跌。此外，在7月至8月中旬的市场反弹期间，债券收益率下降了(鲁比尼正确地预测到这将是一次“死猫反弹”)，因此保持了正的价格相关性；自8月中旬以来，股市继续大幅下跌，而债券收益率却大幅走高。随着通胀上升导致货币政策收紧，股市和债市都出现了一个平衡的熊市。但美国和全球股市尚未完全消化哪怕是温和而短暂的硬着陆的因素。在轻度衰退中，股市将下跌约30%，而在鲁比尼预测的全球经济严重滞胀的债务危机中，股市将下跌40%或更多。债务市场紧张的迹象越来越多：主权债务息差和长期债券利率正在上升，高收益债券息差正在急剧扩大；杠杆贷款和抵押贷款债券市场正在关闭；债台高筑的公司、影子银行、家庭、政府和国家正在陷入债务困境。危机已经来临。

夏洛特2022-10-04

决策分析：触底了？美国股市周一大涨制造业数据疲软黄金白银齐涨英镑商品货币表现强劲

英镑继续反弹。由于市场在考虑欧洲央行和能源危机的下一步行动，欧元并没有得到太大的提振。美元/日元因风险偏好从低点反弹50点，该货币对仍然接近145.00。就美联储政策而言，在一个坏消息就是好消息的世界里，供应管理协会工厂活动指标的下降表明经济可能步履蹒跚，降低了更激进加息的紧迫性。纽约联储行长约翰威廉姆斯表示，央行在遏制通胀方面仍有更多工作要做，并警告称这一过程需要时间。即使面对瑞士信贷集团的市场动荡和特斯拉公司令人失望的交付导致这家电动汽车巨头的股价暴跌8.6%，股市整体依然上涨。随着股市回升，Cboe波动率指数在上周每天收于该阈值上方后跌至30左右。 DataTrek Research 的尼古拉斯·科拉斯（Nicholas Colas）周五表示，在相信“可交易的低点”之前，他希望看到该指标在该位置之上再持续几天。美国国债在曲线上飙升，五年期收益率一度暴跌超过30个基点。在最近超过4%并连续九周攀升之后，10年期利率跌至3.65%。与美联储政策会议日期相关的掉期在2023年初大幅下降。3月会议合约的利率目前表明明年政策利率的峰值为4.46%，低于近期高点4.60%。尽管风险资产反弹，但市场正准备迎接更多动荡，因为对仍然紧张的美国劳动力市场的关键数据将使交易员有机会重新评估美联储对其积极加息的承诺。在连续两个月下跌之后，比特币的拥护者希望最大的加密货币在10月回血，这通常是获得收益的最佳月份之一。根据Bespoke Investment Group的数据，虚拟货币在10月份往往会上涨约25%。市场置评： Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley写道：“市场超卖，市场情绪极为负面，因此反弹甚至是剧烈反弹随时可能发生。然而，在这个熊市达到最终底部之前，我们看到了更低的低点，因为股市还没有完全消化衰退。” 根据美国银行首席股票技术策略师Stephen Suttmeier的说法，在标准普尔500指数真正触底之前，关键技术指标可能需要屈服。尽管美国股市通常在中期选举年的第四季度转为看涨，但在股票看跌期权比率和标准普尔500指数的成交量方面仍然难以捉摸。摩根大通宏观定量和衍生品研究全球主管Marko Kolanovic重申，越来越强硬的央行和北溪管道的破坏可能会导致美国股市复苏的延迟，从而使标准普尔500指数的年终目标存在风险。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“随着金融稳定风险的增加，投资者开始怀疑全球央行是否会继续积极应对通胀。现在呼吁美联储转向还为时过早，但美国国债市场的行动似乎表明交易员越来越相信全球增长放缓开始拖累定价压力。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月生产者物价指数(年率) 07:00美国8月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0930) 18:00新西兰官方现金利率 23:00德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9827，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9861，进一步阻力位于0.9898，关键阻力位于0.9953；汇价下行的初步支撑位于0.9769，进一步支撑位于0.9714，更关键支撑位于0.9677。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1319，涨幅1.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1407，进一步阻力位于1.1494，关键阻力位于1.1655；汇价下行的初步支撑位于1.1158，进一步支撑位于1.0997，更关键支撑位于1.0909。日元：美元/日元收跌，收报144.52，跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.188，进一步阻力位145.821，关键阻力位于146.342；汇价下行的初步支撑位于144.034，进一步支撑位于143.513，更关键支撑位于142.88。

楼喆2022-10-04

突发！英国减税180度大转弯冲击汇市全球市场仍苦苦挣扎，本周小心非农风暴

回了取消最高收入税率的计划。随着欧洲能源危机升级，欧洲股市下跌。石油输出国组织+联盟可能选择减产的信号推动油价上涨。斯托克600指数下跌1.3%，在今年最后一个季度开局疲弱，与上周五美国股市的走势相同。瑞士信贷集团股价创历史新低，交易员继续猜测其未来走势。瑞士信贷在苏黎世的股价下跌9%，尽管该银行首席执行官Ulrich Koerner坚称该行拥有强大的资本基础。对该公司未来及其对新资本需求的猜测持续升温。在巴西总统大选进入决选后，一家与巴西相关的交易所交易基金在巴黎上涨。在10月30日巴西总统大选进入决选投票后，投资者也在观望与巴西相关的资产走势。早期迹象来自巴黎的Lyxor MSCI巴西ETF，该指数创下7月7日以来的最大涨幅。标准普尔500指数12月合约变化不大，纳斯达克100指数期货下跌0.5%。此前，亚洲股市交易清淡。日本股市小幅上涨，香港和澳大利亚股市下跌。由于中国股市因黄金周休市一周，以及韩国和悉尼恰逢假日休市。在美联储(Fed)等央行重申了遏制通胀失控的决心后，全球市场对货币紧缩对经济的影响感到不安。自美联储上月第三次大幅加息75个基点以来，美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。交易员们正在等待本周晚些时候的美国就业数据，以判断经济和美联储政策的走向。 “美联储正积极试图收紧金融环境，而股市走弱是实现这一目标的一种方式。”瑞穗银行驻伦敦高级经济学家Colin Asher说。“由于通胀如此之高，各国央行在宣布胜利之前会很谨慎。” 英镑和瑞士信贷的股票是欧洲交易的焦点。英国财政大臣夸西·夸滕(Kwasi Kwarteng)撤回取消45%最高税率的提议后，英镑反弹。在媒体报道这一180度大转弯后，英镑兑美元触及1.128美元的一周高位，为9月22日以来的最高水平，而此前一天，夸滕公布了一项新的“增长计划”，以削减税收和监管，并以巨额政府借款为资金来源，令市场暴跌。 Kwarteng在谈到削减45%税率区间计划的逆转时表示：“我们明白，我们已经倾听了。”削减45%税率是一揽子措施中有争议的一部分，该措施导致英镑跌至1.0327美元的历史低点，并导致金边债券大幅下跌，促使英国央行介入。 “很明显，英镑在消息发布后表现更好，但仍有很多问题，最终45%税率只是宣布的无资金支持的减税计划的一小部分，”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说。 “问题仍然是，这足够吗？答案将在几周后英国央行措施结束时揭晓。英国资产、英镑和金边债券还没有脱离困境，英国政府要恢复信誉还有很多工作要做，”Foley称。日元兑美元汇率跌至145.40水平，自9月22日日本当局出手干预支撑日元汇率以来首次跌破145日元。 “每当(美元/日元)触及145时，人们就会感到兴奋。但有时候重要的是搬家的幅度。”华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说。“尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时，以当前水准为参照。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，如果日圆持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。美国WTI原油价格飙升至每桶83美元上方，因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，全球通胀担忧进一步升温。欧佩克+可能将日产量削减100万桶，这推高了油价，但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为，由于闲置产能紧张和基础设施落后，欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日，实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足，他们不会因为支持减产而感到痛苦。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率，这两个经济体被视为发达市场的风向标。

厉害啦2022-10-03

比尔·盖茨也来警告了：今冬可能面临“非常可怕的局面”

洲在未来一段时间内仍将依赖这些进口。#能源危机# “所以，当人们对我说，‘嘿，我们喜欢你的气候研究，因为我们可以告诉(俄罗斯总统)普京，我们不需要他，’”他继续说，并讽刺地补充道，“我说，‘是的，10年后。给他打电话，告诉他你不需要他了。’” 盖茨称，重新启动燃煤电厂和依赖其他不那么绿色的能源是“务实的”，从长远来看甚至会“对气候有好处”，而“在短期内，你只需要找到任何解决方案，即使这意味着排放量将会上升。” 他还继续描述了气候行动主义的困难，指出他实际上是在“要求社会”为了地球“远离”更便宜、更持久的替代能源，甚至暗示一些环境问题可能永远都没有解决方案。盖茨说:“我认为说人们因为对气候的担忧而完全改变他们的生活方式是不现实的。”“你可以进行一场文化革命，试图抛弃一切，你可以创造一个朝鲜式的情况，在那里国家处于控制之中。除了巨大的中央权力让人们服从，我认为集体行动问题完全无法解决。” 盖茨说，即使世界上所有的“富裕国家”都消失了，它们也只占全球碳排放的不到三分之一。他补充说:“因此，富裕国家的过度排放……即使把它们完全遏制住，也不能解决这个问题。”

夏洛特2022-10-02

美联储正在犯第三个错误！华尔街坚定的大多头突然动摇了：警告市场面临两大风险

策的结果:地缘政治紧张局势和暴力升级、能源危机管理不善、破坏(而不是促进)全球贸易关系和供应链、煽动内部政治分歧等等。这一切都相当于向玻璃房子里扔石头，”科拉诺维奇说。

夏洛特2022-10-02

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