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【直击亚市】中国央行罕见延迟！CPI果然注入强心剂，今日“恐怖数据”驾到

报社(亚太)讯周四(8月15日)日本股票带动亚洲股市上涨，因符合预期的美国通胀数据缓解了华尔街的市场紧张情绪，并使美联储有望在下个月降息。本交易日来看，市场等待素有“恐怖数据”之称的美国零售销售报告。东京股市上涨是因为经济增长数据超出预期，而澳大利亚股市也随之上涨。中国股市也有所上涨，因为数据显示零售销售和房价有企稳的迹象。#亚市直击# CPI提振华尔街标普500指数和纳斯达克100指数周三收盘走高，此前剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数（CPI）同比增速为2021年初以来的最低。周四，这两个美国基准指数的期货合约也小幅上涨。标普500指数在周三连续第五天上涨，这是一个多月以来的最长连涨。其大多数主要板块上涨，其中金融、能源和科技股领涨。思科系统公司在晚间交易中因其稳健的营收预测而上涨。大市值股涨跌不一，英伟达公司上涨，而谷歌母公司Alphabet Inc.则下跌。华尔街的“恐慌指数”（VIX）继续回落，降至约16。此前该指数上周一度飙升至65以上的历史高点。美国的通胀数据提振了下个月美联储降息的预期。掉期市场目前完全定价9月份降息25个基点，并预计到年底将累计降息100个基点，这表明市场对美联储将在2024年剩余的三次会议中至少有一次降息50个基点抱有信心。根据新加坡IG Asia的市场策略师Yeap Jun Rong的说法，亚洲股市在周三美国传来的积极信号后显得“稳健”。“在美国7月份的消费者价格指数显示进一步的通胀放缓后，风险情绪继续在全清信号上乘风而行。” 亚洲市场中，国债价格小幅下跌，而美元兑大多数主要货币走强。日元兑美元几乎没有变化，维持在147附近，此前在周三下跌0.3%，在日本国内生产总值数据公布后，日元也基本持平。由于市场猜测澳大利亚央行可能接近开始降息周期，澳大利亚10年期国债收益率降至13个月低点。 Evercore的Krishna Guha表示，美国的CPI数据虽然不完美，但足够好，因为它与美联储首选的通胀指标一致。此外，美联储已经不再依赖单个数据，而是关注更广泛的前景和风险平衡。 “现在美联储是以劳动力数据为优先，而不是以通胀数据为优先，未来的劳动力数据将决定美联储多么积极地提前降息，”Guha说。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在周三接受彭博新闻采访时表示，他对劳动力市场的担忧超过了对通胀的担忧。中国央行罕见延迟在经历了五个季度以来最糟糕的一段时期后，中国经济7月份扶苏不均衡，受到消费者支出仍落后于工业活动和投资的拖累。 8月15日，中国7月最新经济数据出炉：零售销售略超预期，但工业数据令人失望，与此同时，失业率上升，7月城镇固定资产投资下滑。除了中国的数据之外，央行宣布将在8月26日向国内贷款机构注入一年期流动性，而不是8月15日。这种罕见的延迟发生在其政策工具箱进行全面改革之际。 “尤其是在中国房地产市场，疲弱的情绪需要一些时间才能消退，”Eastspring Investments Hong Kong Ltd.的亚洲股票基金专家Ken Wong表示，“中国的房主仍在经历房价下跌的现实，这无疑削弱了该领域的信心。” 腾讯控股有限公司在香港股市下跌，尽管该公司周三晚间公布的业绩显示净利润增长了82%，这得益于手机游戏的需求。该公司的美股周三下跌，因市场对中国经济的担忧加剧。以“大空头”原型闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）进一步增持了阿里巴巴集团的股份，尽管他在第二季度将自己的股票投资组合削减了一半。在大宗商品方面，周三油价连续第二个交易日下跌后，在早盘交易中有所回升。黄金在连续两天走低后小幅上涨，交易价格约为2,450美元。

云涌08-15 11:45

巴菲特、阿克曼、伯里等知名投资者：刚刚已更新投资组合！

资组合。巴菲特减持了近50%的苹果公司股票外，其他持仓也有着显著变化。美国股市意见领袖Evan在推特贴出了知名投资者更新的投资组合，首先是巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的持仓变化： (来源:Data Roma) 上图显示，巴菲特减持了49.33%的苹果公司股票、3.55%的雪佛龙公司股票、21.27%的Capital One Financial股票、10.87%的T-Mobile公司股票、9.60%的Louisiana-Pacific Corp.股票、1.93%的Liberty Media Corp. Series C Live股票、16.78%的Floor & Decor Holdings股票，以及1.29%的Liberty Media Corp. Series A Live股票。与此同时，巴菲特对Sirius XM Holdings Inc.股票持仓增加了262.24%，再来是Liberty Sirius XM Series A、Liberty Sirius XM Series C、Chubb Limited，以及Occidental Petroleum。阿克曼领导的Pershing Square Capital Management持仓变化： (来源:Data Roma) 伯里旗下Scion Asset Management持仓变化： (来源:Data Roma) Nelson Peltz领导的Trian Fund Management持仓变化： (来源:Data Roma) David Einhorn旗下Greenlight Capital持仓变化： (来源:Data Roma) 亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)旗下Appaloosa Management持仓变化： (来源:Data Roma) 目前，中国资产占他旗下Appaloosa Management股票持有量的26%。尽管面临着逆风，泰珀仍然坚持押注中国市场。他削减了阿里巴巴持股，增持京东和贝壳控股。延伸阅读：坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”

颜辞08-15 11:45

上证50上涨1.37%，“以大为美”风起，上证50ETF天弘(认购代码：530003)应运而生

构EPFR最新发布的周度数据显示，中国股票基金的资金流入推动EPFR追踪的新兴市场股票基金在8月第一周再次流入资金，这也是连续第十周中国股票基金获资金流入。招商证券表示，近十年的历史数据统计显示，进入中报业绩披露期，市场多选择业绩相对稳定的大盘龙头进行避险，风格方面价值风格相对占优。综合各方面来看，8月依然维持基于DCF定价模型（现金流折现模型）的“高ROE（净资产收益率）高FCF（自由现金流）龙头风格有望占优”的判断。上证50ETF天弘（证券代码：530000，认购代码：530003）正在发行中，助力投资者把握“以大为美”风格下的大盘龙头机遇。市场有风险，投资需谨慎。个股仅为展示需要，不代表推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 11:27

BTC 价格暴跌的真相还会不会涨

从而使价格下跌。不仅仅是加密货币——股票也遭受重创。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数今天均出现下跌。在通胀数据公布之前，美国刚刚发布了一些令人失望的就业数据，再次引发了人们对我们可能陷入衰退的担忧。当人们开始担心经济衰退时，他们往往会将资金从比特币等风险较高的资产中撤出，并将其存放在更安全的地方。这对已经处于紧张状态的加密货币投资者来说是个坏消息。更糟糕的是，监管方面存在很多不确定性。市场上出现了一些重大举措，例如 Jump Crypto 转移了大量资产。这让人们猜测潜在的清算，特别是因为监管调查正在进行中。没有人喜欢不确定性，尤其是在像加密货币这样动荡的市场中。然后还有即将到来的美国总统大选。加密货币投资者对卡玛拉·哈里斯击败唐纳德·特朗普的可能性感到担忧，后者被视为更支持加密货币。链上混乱和 ETF 困境链上清算是导致今日下跌的另一个重要因素。各种 DeFi 协议中有超过 3.5 亿美元的资产被清算。其中包括 Ether、wrapped 质押 ETH (wstETH) 和 wrapped Bitcoin (wBTC) 等主要参与者。中心化交易所的情况也好不到哪里去。最新的 CPI数据会让美联储在 9 月份降息的可能性更大，但这目前对比特币没有帮助。事实上，这可能会让情况变得更糟。 CPI 符合预期是美联储可能继续降息的信号，这可能导致比特币出现看涨趋势，但前提是市场平静下来。现在，我们看到的情况却相反——当价格接近 64,000 美元至 65,000 美元之间的关键阻力位时，鲸鱼正在抛售，这只会增加抛售压力。自第二季度以来的通货紧缩趋势仍然完好无损。这让美联储有了一些喘息空间，可以降息而不必过于担心通胀。但要让比特币和其他加密货币复苏，我们需要更多关于美国经济的好消息，尤其是来自消费者方面的好消息。那么 ETF 呢？我认为随着降息的讨论，我们会看到更多资金流入现货比特币和以太坊 ETF。本周早些时候，有正向资金流入，截至 8 月 13 日，净流入金额为 3894 万美元。但有利的 CPI 数据并未真正引发购买狂潮。相反，投资者袖手旁观在等待更多明朗信息后再重新入市。不过，随着 9 月份降息的临近，我们可能会看到加密货币市场持续上涨。简单来说超过 10 亿美元的杠杆头寸被消灭加剧了比特币价格的下跌，撰写本文时，其价格下跌 2.87%，至 58,902美元。与此同时对可能出现的经济衰退、监管不确定性以及即将到来的美国大选的担忧加剧了市场的焦虑，使更广泛的加密货币市场受到冲击，市值下跌 17％，标准普尔 500 指数和纳斯达克等股票也出现下跌。综上所述，随着市场的震动不安，预计短期内 BTC 上涨潜力有限可能将经历一段时间盘整，长期来看随着9 月份降息的临近会使投资者重新入市，将会推动加密货币市场持续复苏。来源：金色财经

金色财经08-15 11:26

降息概率抬升，黄金涨势加速抢跑！黄金产业ETF(159322)投资机遇备受关注

6.47%。跟踪指数中证沪深港黄金产业股票指数(931238)上涨0.02%，成分股西部矿业(601168)上涨2.14%，盛达资源(000603)上涨1.82%，铜陵有色(000630)上涨1.65%，江西铜业(600362)上涨1.60%，北方铜业(000737)上涨1.55%。消息面上，当地时间周三，据美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月CPI同比2.9%，低于预期与前值的3%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比3.2%，符合预期3.2%，低于前值3.3%，环比0.2%。受此影响，降息概率进一步抬升，美国十年期国债收益率下调至3.83%。业内机构表示，长期来看黄金作为零息资产，与十年期美债收益率呈反比关系，黄金价格有望进一步上行。由于黄金价格往往抢跑于降息周期，所以重视当下黄金的布局机会。天风证券预计，随着美联储进入降息周期，流动性或逐步宽松，金价将得到进一步支撑。世界黄金协会报告指出，2024年上半年全球黄金需求小幅增长至2441.3吨，其中全球央行购金量同比增加5%，对黄金需求形成主要支撑。报告预测，多国央行政策利率的下调将增加市场对黄金的兴趣，为国际金价提供进一步支撑。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 11:16

腾讯2024Q2业绩电话会分析师问答

老虎证券08-15 10:56

券商股发力护盘，国盛金控一度涨停，证券ETF基金(512900)盘中涨超2%

者的回报力度，此举将提高投资者长期持有股票意愿，减缓资本市场波动，提高资本市场稳定性。山西证券指出，近期部分证券公司表现活跃，随着资本市场改革政策的逐步落地，建设一流投资银行的政策导向下，证券公司以并购重组拓展业务规模和覆盖，进一步提升服务能力，建议关注部分券商并购重组进展以及上半年业绩超预期可能。证券ETF基金紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。证券ETF基金(512900)，场外联接(A类：004069；C类：004070；南方中证全指证券公司ETF联接I：021029)。数据显示，截至2024年7月31日，中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、申万宏源(000166)、方正证券(601901)、兴业证券(601377)，前十大权重股合计占比54.54%。证券ETF基金(512900)，场外联接(A类：004069；C类：004070；南方中证全指证券公司ETF联接I：021029)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 10:56

腾讯2024Q2业绩电话会高管解读财报

6.014 元，同比增长 55%，由于股票回购导致股数减少，增幅超过非国际财务报告准则下的净利润。2024 年第二季度，我们用于计算稀释每股收益的加权平均股数同比下降 1.9%。毛利率方面，整体毛利率为53%，同比上升6个百分点。分部来看，增值服务毛利率为57%，同比上升3个百分点，主要由于长视频及游戏业务利润率提升，加上营运成本得到有效控制。在线广告毛利率增至56%，较上年同期上升7个百分点，主要得益于高利润率的视频账户广告收入的增长以及长视频广告利润率的提高。金融科技及企业服务毛利率增至 48%，较去年同期上升 9 个百分点。推动因素包括：云业务成本效率提高、高利润率财富管理服务收入和视频账户电商技术服务费贡献增加，以及微信及其他企业服务变现能力提升。营业费用方面，销售及营销费用为人民币 92 亿元，同比增长 10%，主要由于新内容发布的推广及广告支出增加。销售及营销费用占收入的 6%，与去年同期持平。研发费用为人民币 174.3 亿元，同比增长 8%。不包括研发的一般及行政费用为人民币 102 亿元，同比增长 8%-9%，主要由于包括绩效奖励在内的员工成本增加。截至本季度末，我们拥有约 106,000 名员工，同比和环比均增长约 1%。非国际财务报告准则下的营业利润率为 36%，同比上升 5 个百分点，与毛利率的扩大一致。最后，我将重点介绍一些关键的现金流和资产负债表指标。营业资本支出为人民币 72 亿元，同比增长 144%，主要得益于对 GPU 和 CPU 服务器的投资。按季度计算，营业资本支出增长 8%。非营业资本支出为人民币 15 亿元，同比增长 53%，主要得益于在建工程。环比来看，两个非营业性资本支出较上一季度的高基数下降了 80%。因此，总资本支出为 87 亿元人民币，同比增长 121%。自由现金流为 404 亿元人民币，同比增长 35%，原因是利润总额增加。环比来看，自由现金流下降 22%，原因是春节假期后利润总额出现季节性下降。净现金状况为人民币 718 亿元，环比下降 22%，主要由于本季度回购人民币 342 亿元的股份和支付 2020 年股息人民币 289 亿元。[技术困难] 主要由我们的自由现金流产生资金。谢谢。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券08-15 10:46

机构风向标 | 继峰股份(603997)2024年二季度前十大机构持股比例合计下跌2.74个百分点

金共计22个，主要包括国寿安保智慧生活股票、融通新能源汽车主题精选A、广发核心精选混合、泓德战略转型股票、宏利新能源股票A等。对于社保基金，本期较上一期持股增加的社保基金共1个，即全国社保基金一一五组合，持股增加占比达0.97%。养老金视角，本期较上一期持股增加的养老金基金共计2个，包括基本养老保险基金八零五组合、基本养老保险基金二一零五组合，持股增加占比达0.4%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 10:27

百诚医药(301096.SZ)：2024年中报净利润为1.34亿元、现金净流入减少9506.51万元

招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、汪卫军、中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、杭州宜瑞股权投资管理合伙企业(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金、诸暨盛扬企业管理合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为18.61%、12.41%、3.40%、3.03%、2.52%、2.48%、2.02%、1.65%、1.48%、1.38%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 09:27

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