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意外！初请释放不祥之兆黄金却未涨反跌、非农能否成多头救兵？

势。对市场来说，坏消息就是好消息，美股股指期货因此反弹，美元也小幅走低。非农就业人数将于周五公布，预计9月就业报告将显示非农就业人口增加26万人。虽然这将是自2020年底下降以来的最低单月新增就业人数，但这仍是一个强劲的增长，表明劳动力市场强劲。失业率料将维持在50年低点附近，平均时薪料将再度强劲增长。周三公布的ADP全国就业报告好于预期，美国供应管理协会(ISM)的非制造业采购经理人指数(PMI)也略高于预期，表明尽管利率不断上升，但美国经济基本面强劲。周三，乐观的经济数据和旧金山联储主席戴利的鹰派言论，浇灭了政策转向的希望。美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1708.10美元，较日高回落17美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) 黄金对利率上升高度敏感，因为利率上升增加了持有非收益黄金的机会成本。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称，“金价需要看到美国经济大幅放缓，物价回落，才能形成看涨突破。” “在非农就业报告和最新通胀数据出炉之前，金价似乎准备在1680 - 1740美元之间盘整。” 分析师称，由于美债收益率和美元反弹，金价回吐本周稍早涨幅。10年期美国国债上涨5个基点，至3.814%；美元指数上涨约1.6%，至111.94。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“明天公布的较弱就业报告可能会再次提振美元，但即便如此，事实也可能证明这是不可持续的。” 美联储一直在加息，试图抑制通胀，这推动了美元升值，给以美元计价的金价带来了压力。 Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“(金价)最近建立的2022年低点使得阻力最小的路径指向下行。”9月26日，黄金期货收于1633.40美元/盎司，为2020年4月以来的最低水平。他们表示:“然而，随着人们对我们已经达到鹰派立场峰值的希望重新燃起，金价可能会从(今年迄今的)低点反弹。” 图表上需要关注的关键水平是8月触及的1819美元高位，因为“从技术角度看，收在上方将是利好走势。” “市场目前处于观望情绪，因投资者在等待美国就业(市场)相关数据，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 “现在任何好的数据对市场来说都是坏消息。所以基本上，如果数据高于预期，这就意味着美联储将加快加息，这对黄金来说是负面的。”

夏洛特2022-10-06

美初请数据“爆雷” ，跃升至8月末来最高水平美元走低美股股指期货反弹

1.34。（图源：FX168）美股股指期货跌幅收窄，纳指期货转涨0.2%，此前一度跌超0.8%。美国国债收益率走低，10年期国债收益率下降0.40个基点，报3.755%。机构点评：财经网站Forexlive评美国至10月1日当周初请失业金人数：这是自8月最后一周以来的最高水平，该数据结束了连续两个月的下降趋势。对市场来说，坏消息就是好消息，美股股指期货因此反弹，美元也小幅走低。机构指出，美国上周申请失业保险的人数超过预期，尽管仍处于历史低位，这是劳动力需求可能开始放缓的最新迹象。初请失业金人数若持续上升，将暗示各部门支出乏力，且经济前景的不确定性正促使部分企业裁员。尽管如此，申请人数仍然很低，继续显示劳动力市场强劲。非农就业人数将于周五公布，预计9月就业报告将显示非农就业人口增加26万人。虽然这将是自2020年底下降以来的最低单月新增就业人数，但这仍是一个强劲的增长，表明劳动力市场强劲。失业率料将维持在50年低点附近，平均时薪料将再度强劲增长。

Dan19772022-10-06

加息接近尾声了？！全球市场大反攻：美元回落、英镑大涨、黄金触及1710

全球市场的反弹进入第二天，提振了美国股指期货和欧洲股市，投资者押注各国央行将不得不放慢货币紧缩的步伐。欧洲斯托克600指数连续第三天上涨。在欧洲，由于旅游、科技和零售类股的涨幅居前，该指数创下三周来最大涨幅。在周一的本季度强劲开局后，美股期货持续走高，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2%，标普500指数期货涨1.6%，道琼斯期货涨1.27%。电动汽车制造商股价在纽约盘前交易中上涨。Rivian Automotive Inc.股价上涨7%，此前该公司重申了今年生产2.5万辆电动汽车的目标。特斯拉公司上涨3.1%，有报道称凯西·伍德的方舟投资基金购买了特斯拉股票。摩根士丹利资本国际亚太指数上涨2.2%，为今年3月以来最大涨幅。受科技股提振，日本东证指数(Topix)大涨逾3%。中国在岸市场本周将继续因节假日休市，香港交易所周二因重阳节休市。投资者认为，在加息3个百分点开始对经济产生影响后，美国制造业数据弱于预期，支持了美联储(Fed)的鸽派倾向。据美国供应管理协会（ISM）当地时间10月3日公布的数据，美国9月制造业采购经理人指数（PMI）为50.9%，低于八月份的52.8%，为2020年5月以来低位，逊于预期；期内制造业采购经理指数(PMI)终值报52，略高预期的51.8。摩根大通指出，9月环球制造业PMI降至49.8，是逾两年以来首次收缩。越来越多的人猜测，在澳洲联储将利率上调至预期的一半之后，全球破坏性的货币紧缩浪潮正接近尾声。周二，澳洲联储出乎意料地仅加息25个基点，将现金利率上调至2.6%，低于市场普遍预期的50个基点。而在此之前，澳洲联储已连续加息50个基点。澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)表示：“今天进一步加息将有助于澳大利亚经济实现更可持续的供需平衡，这是使通胀回落的必要条件。理事会预计在未来一段时间内将进一步提高利率。理事会正在密切关注全球经济、家庭支出以及工资和定价行为。” 他还补充称：“未来加息的规模和时机将继续取决于即将到来的数据以及理事会对通胀和劳动力市场前景的评估。理事会仍坚定决心将通胀恢复到目标水平，并将采取必要措施实现这一目标。” 在截至9月份的三个月里，投资者经历了近期历史上最动荡的一个季度，而澳大利亚央行的加息幅度远低于预期，这让投资者更松了一口气。 “尽管澳大利亚央行概述的更理性的做法没有带来提前降息，但它提供了从最近几周更为极端的鹰派立场后退的可能性，”SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes在一份报告中写道。“这意味着债券市场的看涨情绪强化，如果其他央行效仿，应该会为股市提供一些支持。” 货币市场信号显示，美联储在明年3月前最多将再加息125个基点，而在上月第三次加息75个基点后，市场预期最多将再加息165个基点。 “然而，我坚定地认为，情况不会是这样。虽然从技术上讲，美联储拥有双重使命，但实际上它已经变成了一个单一问题的央行：将通胀带回2%的目标，”CaxtonFX首席策略师Michael Brown表示。“除非我们看到通胀数据连续几个月出现改善，否则很难想象美联储会出现转向，下个月美联储加息75个基点仍是我的基本假设。在这种情况下，很难做多风险。” 这些预期下调刺激美国公债周二全线上扬。10年期国债收益率周二下跌6个基点，两年期国债收益率一度跌破4%的关口。 “值得注意的是，这一下跌完全是由实际收益率下跌驱动的，通胀盈亏平衡当日走高，这再次表明，投资者正在消化美联储的反应不会那么激进，”德意志银行策略师Jim Reid在每日简报中说。去年9月，全球债券出现了数十年来最大规模的抛售之一，美元以外的任何货币似乎都出现了暴跌。市场观察人士表示，在英国市场人气好转的推动下，债券市场的迅速反弹并不罕见，但可能是短暂的。美元跌至9月22日以来的最低水平，英镑反弹是最大的拖累。英国退出一项减税计划，缓解了人们对政府财政健康状况的紧张情绪，尽管人们对英镑前景仍存有疑虑。英国财政大臣Kwasi Kwarteng周一宣布政府将放弃撤销针对高收入者的税收减免，这是旨在刺激经济增长的一揽子计划的一部分。这项措施只占450亿英镑无资金支持的减税计划的一小部分，该计划导致英镑跌至纪录低点，并对英国国债市场造成严重破坏。但这足以缓解市场近期的一些焦虑情绪，再加上英国央行(BOE)的紧急债券购买，英镑将弥补自9月23日公布迷你预算以来的大部分损失。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险，几乎肯定会出现更多波动，”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示，周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。由于预期欧佩克+联盟将大幅削减石油供应，油价上涨。美国WTI原油在周一上涨超过5%后，目前交投在每桶84美元附近。据与会代表透露，石油输出国组织(opec)及其包括俄罗斯在内的盟国将在周三开会时考虑将日产量削减逾100万桶。

厉害啦2022-10-04

美联储鹰派押注受抑！全球市场延续涨势，美元承压澳洲联储公布意外决定

(10月4日)亚市盘中，亚洲股市和美国股指期货延续涨势，原因是疲弱的美国制造业数据抑制了对美联储(Fed)鹰派立场的押注。摩根士丹利资本国际亚太指数上涨逾2%，升至一周高点，受亚洲股市全面反弹的推动。受科技股提振，日本股市基准东证指数上涨3%。美债价格全线攀升，10年期公债收益率下跌3个基点，周一下跌19个基点。美国公布令人失望的制造业报告，促使交易员降低对美联储将继续大举收紧政策的押注，股市和美债因此重获生机。美元下跌。出乎投资者意料的是，澳大利亚央行将利率上调25个基点，结束了连续大幅加息的局面，并导致澳元汇率和政府债券收益率大幅下挫。美国供应管理协会(ISM)制造业活动指数降至逾两年低点，这是美联储五次加息总计3个百分点可能产生影响的最新迹象。市场资深人士Ed Yardeni认为，在11月再次加息之后，美联储应该考虑停止紧缩行动。Yardeni创造了“美联储模式”(Fed Model)和“债券义和团”(bond vigilante)等术语。美联储官员继续鼓吹加息。纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储还没有将利率提高到限制经济增长的水平，紧缩政策还有“很长的”路要走。 “我认为我们低估了僵局带来的痛苦，”Wealth Enhancement Group高级副总裁兼财务顾问Nicole Webb说，“在某个时候，美联储确实会停止加息，但他们会继续加息或暂停加息多长时间仍是个问题。” 中国在岸市场本周将继续因节假日休市，香港交易所周二因重阳节休市。其他方面，油价在录得5月以来最大单日涨幅后企稳，因市场期待OPEC+将大幅削减供应。在巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)确保进入决选，与路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)竞争后，巴西资产大幅飙升。投资者对现任总统博索纳罗好于预期的表现欢呼雀跃，并押注他的左翼挑战者将在第二轮竞选中被迫软化立场。周一，雷亚尔是世界主要货币中表现最好的货币。

厉害啦2022-10-04

突发！英国减税180度大转弯冲击汇市全球市场仍苦苦挣扎，本周小心非农风暴

步的线索。全球股市跌至两年低点，美国股指期货苦苦寻找方向，市场担心全球央行的鹰派政策将引发经济衰退和企业盈利收缩。英镑上涨，因为英国撤回了取消最高收入税率的计划。随着欧洲能源危机升级，欧洲股市下跌。石油输出国组织+联盟可能选择减产的信号推动油价上涨。斯托克600指数下跌1.3%，在今年最后一个季度开局疲弱，与上周五美国股市的走势相同。瑞士信贷集团股价创历史新低，交易员继续猜测其未来走势。瑞士信贷在苏黎世的股价下跌9%，尽管该银行首席执行官Ulrich Koerner坚称该行拥有强大的资本基础。对该公司未来及其对新资本需求的猜测持续升温。在巴西总统大选进入决选后，一家与巴西相关的交易所交易基金在巴黎上涨。在10月30日巴西总统大选进入决选投票后，投资者也在观望与巴西相关的资产走势。早期迹象来自巴黎的Lyxor MSCI巴西ETF，该指数创下7月7日以来的最大涨幅。标准普尔500指数12月合约变化不大，纳斯达克100指数期货下跌0.5%。此前，亚洲股市交易清淡。日本股市小幅上涨，香港和澳大利亚股市下跌。由于中国股市因黄金周休市一周，以及韩国和悉尼恰逢假日休市。在美联储(Fed)等央行重申了遏制通胀失控的决心后，全球市场对货币紧缩对经济的影响感到不安。自美联储上月第三次大幅加息75个基点以来，美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。交易员们正在等待本周晚些时候的美国就业数据，以判断经济和美联储政策的走向。 “美联储正积极试图收紧金融环境，而股市走弱是实现这一目标的一种方式。”瑞穗银行驻伦敦高级经济学家Colin Asher说。“由于通胀如此之高，各国央行在宣布胜利之前会很谨慎。” 英镑和瑞士信贷的股票是欧洲交易的焦点。英国财政大臣夸西·夸滕(Kwasi Kwarteng)撤回取消45%最高税率的提议后，英镑反弹。在媒体报道这一180度大转弯后，英镑兑美元触及1.128美元的一周高位，为9月22日以来的最高水平，而此前一天，夸滕公布了一项新的“增长计划”，以削减税收和监管，并以巨额政府借款为资金来源，令市场暴跌。 Kwarteng在谈到削减45%税率区间计划的逆转时表示：“我们明白，我们已经倾听了。”削减45%税率是一揽子措施中有争议的一部分，该措施导致英镑跌至1.0327美元的历史低点，并导致金边债券大幅下跌，促使英国央行介入。 “很明显，英镑在消息发布后表现更好，但仍有很多问题，最终45%税率只是宣布的无资金支持的减税计划的一小部分，”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说。 “问题仍然是，这足够吗？答案将在几周后英国央行措施结束时揭晓。英国资产、英镑和金边债券还没有脱离困境，英国政府要恢复信誉还有很多工作要做，”Foley称。日元兑美元汇率跌至145.40水平，自9月22日日本当局出手干预支撑日元汇率以来首次跌破145日元。 “每当(美元/日元)触及145时，人们就会感到兴奋。但有时候重要的是搬家的幅度。”华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说。“尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时，以当前水准为参照。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，如果日圆持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。美国WTI原油价格飙升至每桶83美元上方，因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，全球通胀担忧进一步升温。欧佩克+可能将日产量削减100万桶，这推高了油价，但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为，由于闲置产能紧张和基础设施落后，欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日，实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足，他们不会因为支持减产而感到痛苦。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率，这两个经济体被视为发达市场的风向标。

厉害啦2022-10-03

英国传来一则突发消息！亚股难获动力，市场波动恐进一步加大

)亚市盘中，亚洲股市难以获得动力，美国股指期货波动，市场上的负面情绪持续存在，人们担心全球央行将继续加息，直到通胀得到遏制，从而增加了经济衰退的风险。日本股市小幅上涨，香港和澳大利亚股市下跌。由于悉尼和韩国周一放假，以及中国股市因黄金周休市一周，亚洲股市交易清淡。油价飙升至每桶82美元附近，因有迹象显示欧佩克+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，以提振下跌的油价。商品货币反弹。这些举措加大了通胀加剧的风险，可能促使央行采取进一步激进的政策行动。英镑短线拉升，英国财政大臣夸滕最新宣布，不会继续实施取消45%最高所得税税率的计划。交易员下调对英国央行加息的押注，目前押注截至11月累计加息将低于125个基点。综合路透社和法新社消息，当地时间10月3日，英国财政大臣夸西·克沃滕发表声明称，将放弃此前提出的取消45%最高所得税税率的计划。英国政府9月23日宣布一系列措施以期提振经济，其中包括大规模减税方案（取消45%的最高所得税税率，并将基本税率从20%降至19%），以及取消银行业奖金上限等内容。本周开盘谨慎之前，美国股市自2009年以来首次出现连续第三个季度下跌。自美联储上月第三次大幅升息以来，风险资产一直处于暴跌状态，官员们一再警告称，未来还会有更多痛苦。 “进入新一个月或新一季的多重因素均显示风险情绪降低，因企业业绩不及预期继续增加未来业绩季表现不佳的威胁，”盛宝资本市场的一群分析师在一份报告中写道。在日元快速贬值和全球经济前景恶化之后，日本大型制造商的信心出人意料地连续三个季度恶化，为日本股市增添了另一个不利因素。日元兑美元汇率跌至1美元兑145日元以上，接近日本当局上月出手干预以支撑日元汇率的水平。在所谓的看涨趋陡中，短期国债收益率跌幅超过长期国债，两年期国债收益率约为4.2%，10年期国债收益率约为3.8%。 “上周的事态发展加强了我们的预期，即我们将看到金融状况进一步收紧，但也说明了短期的双向波动，这可能会随之而来，”花旗集团货币分析全球主管Ebrahim Rahbari在给客户的一份报告中写道。他写道，由于三个主要因素在起作用——实际利率不断上升、市场波动和美元——“因此，我们仍然非常看空全球风险资产的前景。” 巴西总统大选将于10月30日举行决选，与巴西相关的全球资产将在周一受到关注。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将做出利率决定，这两个国家的市场被视为发达国家市场的风向标。地缘政治紧张局势也在继续升温，俄罗斯军队面临新的行动失败——这次是在乌克兰东部一个具有战略意义的城镇——这让人们对俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)“永远”吞并四个被占领地区的计划产生了进一步的怀疑。普京曾发誓，这一吞并是不可逆转的。美国总统乔·拜登宣布，波罗的海北溪天然气管道系统的大规模泄漏是一起蓄意行为。

厉害啦2022-10-03

全球抛售加深！VIX恐慌指数本周飙升，人民币再度走软市场风险越来越大

跌超过2%，达到近两年来的最低点，美国股指期货出现波动。美元兑英镑等主要货币在涨跌之间摇摆，因投资者权衡困扰英国的债务危机带来的风险。美国国债收益率在几日上下波动后几乎没有变化。芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)本周几乎全部时间都远高于30，反映出股票投资者的担忧加剧。另一群美联储官员的语气鹰派，德国通胀率超过10%，英国政府的税收计划继续打压市场情绪。日本央行周五在例行操作中扩大了债券购买计划，试图抑制收益率(殖利率)上行压力，而日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)则指示政府在10月底前拿出经济刺激方案。离岸人民币走软，并有可能在下周进一步贬值，届时中国将迎来为期一周的假期，这使得中国方面无法通过每日中间价来引导投资者预期。 “我们的假设是，中国政府将继续通过行政手段与之斗争，直到他们不得不进行直接干预，并不得不开始抛售美元储备，”Autonomous Research的高级分析师Charlene Chu表示。在经济压力下，中国中央政府开始允许部分城市降低首套房抵押贷款利率，这是其帮助中国陷入困境的房地产市场的最新举措。以科技股为主的纳斯达克100指数盘中下跌近4%，此前圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)说，投资者现在已经明白，他们无法逃避未来几个月的进一步加息。苹果公司拖累了该指数，此前美国银行(Bank of America)分析师罕见地下调了苹果的评级，警告称消费者对其流行设备的需求减弱。

厉害啦2022-09-30

【欧股收盘】欧洲股市周四全线走低欧元区经济数据大幅下滑德国通胀创25年新高

夜之间平息了亚太地区的指数。然而，美国股指期货在周四盘前交易中小幅走低。周四公布的另一份数据显示，欧元区经济信心在9月大幅下滑，降幅超过预期，企业和消费者预计通胀上升，金融状况恶化。 STOXX 600中的奢侈品股出现亏损，路威酩轩集团下跌 0.9%。大众和保时捷SE因投资者转向保时捷AG股份而大跌，该股份首次亮相时表现强劲，最高达到86.76欧元。

楼喆2022-09-30

市场非常悲观！中国科技股创纪录新低，投资者相当旁观除了美元很难交易

9日)亚市盘中，亚洲股市回吐涨幅，美欧股指期货下跌，美元上涨，投资者的注意力重新回到通胀和全球衰退风险上。在标准普尔500指数上涨2%后，日本、中国和澳大利亚股市早盘反弹，亚洲市场的积极情绪在午后交易中消退。香港恒生科技指数走势逆转，跌至创立以来的最低水平。 10年期美国国债收益率跳升10个基点，美元兑10国集团所有成员国的货币均走高。德国的通胀数据突显了消费价格上涨给市场带来的风险。 “市场非常悲观。投资者相当旁观。”花旗集团亚太市场主管Julia Raiskin说。“除了美元，没有多少资产的交易具有建设性。” 投资者正努力应对过去几天各国央行不一致的行动带来的威胁，美联储官员坚持进一步收紧货币政策，英国央行公布了650亿英镑(710亿美元)的计划来支持政府债务，亚洲当局试图支撑疲软的货币。英镑下跌约1%，澳元和纽元也是如此。欧元也走低。在中国央行对货币投机发出口头警告后，中国在岸人民币汇率九个交易日以来首次上涨。 “央行现在的处境非常艰难，”Kayne Anderson Rudnick投资组合经理兼高级研究分析师Julie Biel谈到英国央行时说，“在看到市场波动和市场反应时，每个人都有点被逼到了墙角。” 美联储官员继续强调央行的鹰派前景。亚特兰大市联储主席博斯蒂克表示，他支持在今年年底前再加息1.25个百分点，以对抗通胀。目前的通胀情况比他预期的要糟糕。欧盟官员公布了对俄罗斯新的经济限制，以回应俄罗斯进一步吞并乌克兰。新一轮制裁将禁止第三方国家在设定的价格上限之外销售俄罗斯石油。该计划将给俄罗斯带来约67亿美元的经济损失。

厉害啦2022-09-29

中信建投均衡成长混合(主代码：015846)基金份额发售

产的0-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20%。

有连云2022-09-29

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