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美股早訊丨美聯儲11月降息25個基點，隔夜利率目標區間下調至4.50%-4.75%
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精选纳斯达克指数走势分析隔夜，美国股市表现强劲，尤其是纳斯达克综合指数。该指数高开高走，稳步上涨，FAANMG（Meta、Alphabet、Apple、Netflix、Amazon、Microsoft）六大科技股均呈现上涨态势。具体来说，Meta上涨3.44%，Alphabet A上涨2.40%，Apple上涨2.14%，Netflix上涨2.09%，Amazon上涨1.43%，Microsoft上涨1.25%。这些科技股的表现主要受到美联储政策及经济数据的影响。美联储降息影响最新消息指出，美联储在11月的议息会议中宣布降息25个基点，将基准隔夜利率目标区间下调至4.50%-4.75%。根据TodayUSstock.com报道，此举主要是基于美国就业市场的普遍放缓，并且通胀继续朝着美联储设定的2%目标逼近。美联储主席鲍威尔在会议后并未给出关于未来降息速度和幅度的明确指引。不过，期货市场普遍预期，美联储将在今年12月的最后一次会议上再度降息25个基点。经济数据影响美国经济数据显示，失业数据方面，上周初请失业金人数增加了3000人，达到22.1万人；续请失业金人数增加3.9万人，达到189.2万人。这表明劳动力市场没有发生实质性变化，也进一步证实了颶风和罢工是导致10月就业增长几乎停滞的重要原因。虽然劳动力市场正在放缓，但工资压力尚未降温，通胀缓和依旧面临阻力。公司财报 NRG能源(NRG.US)、百特国际(BAX.US)、Paramount Global B(PARA.US)等公司预计将在近期发布财报。公司简讯精选美联储降息预期：根据CME“美联储观察”数据，美联储在12月维持当前利率不变的概率为29%，累积降息25个基点的概率为71%。到明年1月，维持当前利率不变的概率为16.6%，降息25个基点的概率为53%，降息50个基点的概率为30.4%。英特尔(INTC.US)：英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格在美国选举日前购买了11,150股英特尔股票，总价值25.12万美元。小鹏汽车(XPEV.US)：公司今年前10个月交付了12.25万辆智能电动汽车，已达到全年预测的87%。公司上调了2024至2026年的交付预期，并重申“增持”评级。编辑观点从当前美联储的政策动向来看，降息25个基点的举措表明经济放缓的风险依然存在，尤其是在就业市场出现放缓的背景下。虽然美国劳动力市场面临一定压力，但通胀并未显著下降，可能继续对政策产生影响。纳斯达克综合指数的上涨则反映出市场对科技股的强烈信心，尤其是FAANMG股的表现，或与美联储的宽松政策预期以及企业盈利的稳步增长密切相关。名词解释纳斯达克综合指数：由纳斯达克交易所上市的所有股票组成的股市指数，主要代表美国科技股的表现。 FAANMG：指的是Facebook（Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google（Alphabet）这六大科技公司，它们是全球市值最大的科技公司之一。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定美国的货币政策。利率：央行在金融市场上借贷资金时收取的费用，影响着整个经济体系中的资金流动和信贷成本。今年相关大事件 2024年11月7日：美联储宣布降息25个基点，基准利率下调至4.50%-4.75%。此举反映了美国经济面临的放缓压力，尤其是就业市场的放缓。 2024年11月5日：英特尔CEO帕特·盖尔辛格以25.12万美元购买了11,150股英特尔股票，表达了对公司未来发展的信心。来源：今日美股网
今日美股网11-09 00:10
中国推出1.4万亿美元债务置换计划，旨在降低地方政府债务风险并促进经济增长
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定者采取更多支持性措施，包括降息以及对股市和房地产市场的支持。 2024年9月末的政策转向引发了历史性的股市反弹，并促使全球银行（包括高盛）上调了对中国经济的预期。然而，特朗普连任后的关税威胁可能会对出口带来压力，这也促使中国加强国内需求刺激政策。专家观点与分析摩根士丹利的经济学家称，地方政府隐性债务的置换是“打破通缩螺旋的重要举措”，对刺激需求至关重要。与此同时，也有分析认为，直接的财政刺激措施以促进消费，将对经济增长产生更直接和即时的影响。初步迹象表明，最新一轮支持性政策可能已产生一定效果。例如，10月的房地产销售出现了首次增长，而制造业和服务业的活动也有所回升。编辑观点中国推出1.4万亿美元的债务置换计划，是应对经济增长放缓和地方政府债务危机的关键举措。虽然这一政策有助于降低地方政府的隐性债务负担，为经济注入更多资源，但是否能在短期内有效促进消费和增长，仍然需要观察。未来，如何平衡财政刺激和结构性改革，将成为中国经济持续稳定增长的关键。名词解释隐性债务：指地方政府通过融资平台等非直接形式积累的债务，这些债务未列入官方预算或公开财务报表。专项债券：地方政府为特定项目融资发行的债券，通常用于基础设施建设等长期投资。财政刺激：指通过增加政府支出或减税等措施，促进经济活动以应对经济下行压力。今年相关大事件 2024年11月8日：中国宣布实施10万亿元人民币债务置换计划，旨在降低地方政府债务风险并支持经济增长。 2024年9月：中国政府启动一系列支持性政策，包括降息、股市支持和房地产市场刺激，旨在应对经济增长放缓。来源：今日美股网
今日美股网11-09 00:10
1107市场综述：大科技公司发力带动标普和纳指创新高，分析师认为明年标普可能达到6600点
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025年年中达到6600点，表明当前的股市上涨还有进一步的空间。 Evercore的高级董事总经理、股票、衍生品和量化策略团队负责人朱利安·伊曼纽尔团队，在周三的客户报告中表示，从历史来看，目前的牛市“仍处于初期阶段”。在过去十年中，标普500在所有牛市周期中的平均涨幅为152%，而本轮牛市仅从2022年10月开始，涨幅为65%。同时，过去一个世纪的牛市平均持续超过50个月，而本轮牛市目前仅持续了25个月。伊曼纽尔团队表示，前特朗普的“决定性且无争议”的胜利以及国会可能的“红色全面胜利”并非“任何人的基本预期”，但这一结果可能会引发市场对华盛顿进一步放松监管政策的预期，从而推动股市上涨。比特币上涨 0.9% 至 76,637.56 美元，以太币上涨 8.1% 至 2,907.78 美元。西德克萨斯中质原油上涨 0.4% 至每桶 71.99 美元。现货金上涨1.7%至每盎司2,704.69美元。来源：加美财经
加美财经11-09 00:01
特朗普议程之下，投资者如何平衡股票和债券
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当选总统特朗普的胜利推动了股市飙升，但债券投资者却经历了一次震荡。持有经典多元化投资组合的投资者，可能需要进行一些调整，以避免长期内因利率上升而遭受损失。特朗普战赢得白宫的消息传出后，道琼斯工业平均指数周三上涨超过3%。但债券市场却承受了压力，10年期美国国债收益率上升了0.15个百分点至4.435%。（债券价格与利率呈反向关系。）这意味着持有传统的60/40股票-债券投资组合的投资者，经历了一个喜忧参半的日子。跟随这种策略的热门共同基金Vanguard Balanced Index Fund上涨了1.5%。为什么会这样？华尔街因大选有了明确结果而松了一口气，同时也对特朗普承诺将企业税率从21%降至15%感到振奋。然而，虽然降低税收可能会促进经济，但这种增长，再加上特朗普的其他政策，有可能引发新一轮的通货膨胀，令债券投资者受损。特朗普提议的减税政策并没有资金支持，最终只能推高债务，可能会使赤字增加数万亿美元。此外，新的关税以及驱逐无证移民的计划也可能刺激通胀，经济学家估计通胀可能在基准之上，增加约0.5个百分点到超过6%不等。换句话说，特朗普的胜利意味着投资者需要在把握增长潜力的同时，避免过多的利率风险。虽然股市在周三普遍上涨，但并非所有板块都同样受益。标普500指数中表现最佳的板块是金融类，金融精选行业SPDR基金上涨了6%。摩根大通的股价飙升了12%，高盛上涨了13%。华尔街长期预测特朗普的胜利将利好投行，因共和党对合并和收购等事务监管较宽松。此外，通胀时期银行也往往表现良好，因为利率上升使贷款更加盈利。相比之下，标普500指数中周三表现最差的板块是房地产，下跌2.7%。抵押贷款利率密切跟随10年期美国国债收益率，因投资者预测特朗普获胜的可能性增加，过去一个月抵押贷款利率已有所上涨。小公司股票的前景则较难判断。以小盘股为主的罗素2000指数周三上涨了5.8%。如果特朗普的减税政策推动经济增长，这些小盘股可能会上涨，因为它们的资产负债表和商业模式较弱，对经济环境更敏感。然而，由于评级较低，它们也更容易受到利率上升的影响。 “尽管短期内小盘股可能表现优异，但我们仍偏好大盘股。”Truist市场策略师基思·勒纳在周三的一份报告中写道。“从长期来看，小盘股在强劲经济与高利率之间存在拉锯。” 期待利率下降推动的债券投资者，需要在这种刺激因素可能无法实现的情况下重新考虑投资策略。美联储周四宣布下调利率0.25个百分点，不过明年是否会继续稳步降息仍然是一个悬而未决的问题。之前时流行的长期国债投资现在看来风险较大。最近几周，投资者向iShares 20年以上美国国债ETF投入了数十亿美元，但基金表现不佳，选举日前一个月内回报为负2.6%，周三又下跌了2.7%。更好的选择可能是中期国债，或是一些提供更高收益的信用风险债券，如投资级公司债券。尽管iShares iBoxx美元投资级公司债ETF周三也有所下跌，但跌幅更为温和，仅为1%。 “我们对长期美债持中性立场，倾向于中期国债和一些优质信贷以获取收益，”iShare母公司贝莱德在周三的报告中写道，“但预计随着投资者希望获得更多风险补偿，收益率将随时间上升。”（巴伦）来源：加美财经
加美财经11-09 00:00
大选落定后，资金疯狂涌入美国股票和债券ETF，并撤出国际股票为主的ETF
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纷涌入ETF市场，尤其是希望增加对美国股市的敞口。 State Street Global Advisors美洲ETF研究主管马修·巴托利尼表示，周三美国上市的ETF吸引了220亿美元的资金流入，这是美国总统选举后的历史最高纪录，远超2020年拜登当选后创下的40亿美元记录。巴托利尼表示，这些资金流入反映出一种“风险偏好”的投资心态。他形容道：“这就像市场突然获得了一堆糖果，迅速冲刺起来。” 周三，投资者向以美国股票为主的ETF投入了170亿美元，同时从以国际股票为主的ETF中撤出了资金。在美国股票ETF中，大约140亿美元流入了涵盖大型股、小型股以及“价值”和“增长”风格的投资组合。根据巴托利尼的说法，跟踪美国大盘指数的SPDR S&P 500 ETF吸引了超过40亿美元的资金，位居首位。按行业划分的美国股票基金共吸引了超过30亿美元的流入量。巴托利尼指出，周三行业ETF的两大流入推动力是金融和工业，这些都是经济增长时可能受益的周期性领域。相比之下，专注于股票市场传统防御性领域的行业ETF，包括公用事业、消费必需品和医疗保健，在周三却出现了资金流出。其中，金融类基金吸引了大量流入。巴托利尼提到，金融精选板块SPDR基金（XLF）吸引了约16亿美元的资金。当天，投资者还向SPDR标普区域银行ETF（KRE）投入了大约13亿美元，相当于其前一日总资产的三分之一。 FactSet数据显示，SPDR标普区域银行ETF周三股价飙升13.4%。巴托利尼表示，特朗普政府可能会减少对“高度监管”的银行业的管制，有望利好银行的资产负债表和股本回报。此外，预计总统当选人的政策可能带来的通胀因素也可能使收益率曲线陡峭化，有助于银行的净利息收入，这些都建立在银行业最新一季度“积极”的盈利结果之上。投资者的风险偏好，还体现在选举后一天债券ETF吸引了40亿美元资金流入。高收益公司债ETF和以杠杆贷款为目标的基金分别吸引了大约7亿美元的流入。高收益债券和杠杆贷款属于垃圾级公司债。周三，投资者还向政府债券ETF投入了约18亿美元，大部分资金流向了期限较长的10年期或以上债券。巴托利尼表示，这一动机不易解读。他补充道，可能是投资者在收益率上升后，发现了价格下降的买入机会。或者，这些资金流入也可能反映了某些投资者在押注长期国债价格下跌的做空策略。（市场观察）来源：加美财经
加美财经11-09 00:00
中国推出1.4万亿美元债务置换计划帮助地方政府置换隐形债务
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产市场的扶持。 9月底的政策转向引发了股市的历史性上涨，并促使高盛集团等全球银行上调了对中国18万亿美元经济体的增长预测。然而，特朗普的胜选引发了市场要求北京加强政策，以推动内需增长，抵消因关税威胁可能导致的出口下降。蓝佛安将此次削减地方政府积累的隐性债务，形容为近年来力度最大的一次。摩根士丹利的经济学家对此表示赞赏，称这是打破通缩螺旋的“关键”一步，并且与直接刺激需求“同等重要”。不过，其他分析人士认为，财政刺激以提振消费，将对经济增长产生更直接、即时的影响。最新一轮支持措施的初步成效开始显现。10月，房屋销售首次实现年内增长，制造业和服务业的活动也比上月有所改善。来源：加美财经
加美财经11-09 00:00
美股大涨之际，散户并没有积极入市
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在特朗普当选总统的消息后，股市掀起了一轮热潮，按理说这会吸引个人投资者加入市场。然而，事实并非如此。追踪散户股票市场活动的Vanda Research分析师发现，与股市的上涨幅度相比，散户的买入相对平淡。 Vanda的马尔科·亚基尼和卢卡斯·曼特尔表示，散户表现克制有多方面原因。首先，散户投资者在今年早些时候已在8月市场下滑时投入。此外，在选举前，散户已经相对稳定地进行买入。另一原因是，散户在接近历史高点时往往更加谨慎。最后，一些投资者希望锁定收益，特别是在区域性银行板块上。分析师指出：“综合上述因素来看，散户对选举结果的反应可以理解。整体来看，散户群体在经历了过去两年稳健的股票收益（尤其是在科技和半导体领域）后，处于相对舒适的状态，且选举带来的不确定性已经不再是问题。” 这种冷静的态度是一项利好消息，从逆向分析的角度经常能得出类似结论，最新的美国个人投资者协会调查同样显示出看涨情绪仅小幅增加。 Vanda的分析师还指出，散户投资者尤其没有追高小盘股。他们说：“随着手中有一些新的资金储备，如果小盘股的动能持续，我们预计散户交易者会更加积极地追逐价格走势。” 他们指出的另一个积极因素是，12月缺乏税损抛售行为。通常，散户资金流动在12月会减少，因为投资者会卖出亏损的持仓。他们表示：“毕竟，如果大多数投资组合都处于盈利状态，税损抛售自然会受到限制。” 分析师还指出，散户对特斯拉的需求，可能取决于英伟达本月晚些时候的业绩表现。“如果英伟达再次发布超预期报告，可能会让散户继续关注英伟达。相反，如果业绩符合市场预期，可能会出现‘卖消息’的情况，从而让特斯拉重新夺回散户购买榜首的位置。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经11-09 00:00
执政能力遭受质疑关税问题成为关注焦点投资者减少“特朗普交易”
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历了两天的震荡后也回到了近期区间。中国股市和人民币早些时候受到对关税上调的担忧的打击，现在更多地受到中国进一步刺激预期的影响。这些走势表明，随着投资者权衡特朗普的政策是否会与他在竞选过程中的承诺相符，市场可能会出现波动。随着市场震荡的消退，焦点转向其他重大事件：美联储的宽松路径和中国预期的财政刺激措施。 “有一种感觉，即使是最热情的特朗普贸易投资者也在退后一步思考：目前，押注是否过度了？”瑞穗银行驻新加坡经济和战略主管 Vishnu Varathan 表示。交易员们“正在考虑执行情况，以及如何有效地传达他的一些政策。” 投资者心中的一个关键问题是，特朗普威胁的关税（对中国商品征收高达 60% 的关税）有多少会成为现实。一些人还从交易中获利，包括看涨美元和看跌美国国债的押注，本周早些时候，由于预期特朗普的政策将刺激通胀并使利率在更长时间内保持较高水平，这些交易表现十分出色。随着疑虑开始蔓延，在特朗普执政期间被视为受益的资产在选举后上涨后，大多横盘整理。美国股市是个例外，周四延续涨势，因市场猜测新政府将为该国企业提供支持。由于当选总统支持加密货币的立场，比特币自飙升至创纪录以来几乎没有变化。彭博美元指数周五上涨约 0.1%。10 年期美国国债收益率维持在 4.33%，此前美联储降息帮助削减了周三的部分涨幅。然而，根据 RBC Capital Markets 的数据，交易可能会恢复势头。欧元是一种对特朗普关税风险敏感的资产，周五伦敦早盘下跌 0.2%，周四上涨 0.7%。如果共和党继续控制美国众议院，最终计票仍在进行中，由此带来的大获全胜将为特朗普的减税、移民和贸易政策以及他的提名人确认铺平道路。 “很多人怀疑特朗普是否会真正推行其提议的政策，尤其是关税政策，”加拿大皇家银行资本亚洲外汇策略主管 Alvin Tan 表示。然而，这种情绪可能是暂时的，因为“市场低估了特朗普的贸易政策——美国总统拥有实施进口关税的广泛权力。”
佳华16811-08 22:22
特朗普大获全胜或带来大行情巨额资金提前涌入美国股市
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在选举结果公布和美联储再次降息后，美国股市本周上涨至历史新高。标准普尔 500 指数有望实现一年来最大的单周涨幅。虽然特朗普提出的降低企业税率的提议有望提高企业收益，但投资者也担心特朗普政府可能出台的关税和移民政策将再次引发通胀。特朗普胜选后，10 年期国债收益率最初飙升，但此后已回吐大部分涨幅。 “通胀繁荣 = 抛售债券，”美国银行的 Hartnett 表示。他表示，特朗普“大获全胜”可能带来“大政策”，包括约 8 万亿美元的减税、3 万亿美元的关税收入和 1 万亿美元的支出削减。共和党赢得了参议院的控制权，而众议院周四在约 30 场国会竞选中继续因未计票而摇摆不定。根据该报告，截至 11 月 6 日的一周内，美国股票基金总体增加了 328 亿美元。欧洲股票基金连续第六周流出 9 亿美元。对潜在关税影响的担忧正在拖累欧洲股市。
Heidi11-08 22:07
英媒：中国10万亿刺激计划，在特朗普面前显得“单薄”？
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8000亿元人民币（约1116亿美元）股市救援计划。 9月底股价大幅上涨，但随后失去了动力。蓝筹股CSI 300指数自那以来仍上涨了20%，而恒生指数较10月峰值下跌近10%。转向特朗普贸易等待消息的投资者可能也会果断布局，以应对特朗普的第二任期。到目前为止，抛售主要集中在出口商，且相对温和，上海和香港股市周五迎来了一个月来的最好表现。目前，特朗普高关税的威胁似乎被视为可以协商的，而中国经济比八年前更具抵御贸易限制的能力。 “我们确实认为，中国在应对未来关税风险方面处于有利地位，无论可能提出什么政策，”总部位于新加坡的富乐顿基金管理公司投资策略主管罗伯特·圣克莱尔（Robert St Clair）表示，该公司对中国前景持乐观态度。圣克莱尔补充道：“存在紧张关系，但中美之间也存在相互依赖。” 一些投资者还认为，特朗普更加内向的政策可能为中国提供机会。因为，特朗普的‘美国优先’政策不仅针对中国，还包括欧盟、日本、韩国、台湾等盟友，这可能帮助中国在西方限制下取得突破。
埃尔瓦11-08 20:39

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