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easyMarkets易信：美元、美债收益率、黄金齐升，美联储降息预期成市场焦点
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热议。外资机构如德意志银行表示，中国股市的反弹不仅仅是短期的空头回补，而是趋势性的改变，预计随着全球资金流入和信心恢复，中国股市将迎来一场牛市。德银指出，巨额储蓄和低持仓率将为市场带来巨大流动性支持。中国资产近期的大涨得益于外资的看好和政策预期的放松，尤其是全球巨头的增持行为，为市场注入信心。随着更多资金流入，未来中国股市和港股有望持续反弹。但美国经济表现强劲、特朗普胜选可能性上升、美联储官员对降息路径的谨慎评论，都使得美联储降息前景变得愈发复杂。投资者需要警惕的是美联储降息变数。美联储“喉舌”Nick观点 Nick引用了旧金山联储主席Daly在最新采访中的观点。Daly在采访中强调了美联储的利率决策依赖于经济数据。她指出，数据依赖并不意味着对单一数据点作出反应，而是通过持续的数据更新来调整经济预测和政策方向。她表示，当前的利率水平仍然相对紧缩，尽管通胀接近2%的目标，但没有看到足够的信息表明应该停止降息。因此，她倾向于在未来的会议上支持继续降息，以避免劳动力市场进一步放缓。 Daly的言论表明，美联储可能会在短期内继续降息，市场可以预期进一步的货币宽松政策。然而，有两个主要因素值得关注，第一，9月CPI高于预期，而非农数据转好；第二，市场定位倾向于特朗普获胜的表述，如果特朗普胜出，那么通胀有重燃的可能。投资者需要注意，由于美联储政策调整仍将根据未来的经济数据变化，所以短期内市场的波动性可能增加，尤其是近期的美元指数和美债收益率都出现明显上涨。加密货币方面新闻近日，全球知名支付公司Stripe以11亿美元收购稳定币平台Bridge，标志着其在加密货币领域的进一步扩展。Bridge为企业提供接受稳定币支付的软件解决方案，提升了Stripe的加密货币应用能力。此前，Bridge估值为2亿美元，此次收购价格显着高于其先前估值，成为Stripe迄今为止最大的一笔收购，同时也是加密行业中最大规模的收购之一。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件： 21点，美联储理事鲍曼将发表讲话； 21点45分，加拿大央行将公布利率决议； 22点，美国将公布9月成屋销售总数年化； 22点，欧洲央行行长拉加德将发表讲话； 22点30分，加拿大央行行长和副行长将召开新闻发布会；次日2点，美联储将公布经济状况褐皮书；次日2点45分，英国央行行长贝利将参加一场对话活动；次日4点，日本央行行长植田和男将发表讲话。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2738.79$ 后市看法：如果价格收在2738.79$以上，下一个目标位2768.72$和2788.57$。备选方案：如果价格收在2738.79$以下，则可能转为看跌，目标位看至2720.30$和2708.86$。支撑位和阻力位：阻力位：2768.72$，2788.57$。支撑位：2720.30$，2708.86$。欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0880 后市看法：如果价格保持在1.0880以下，预计下一个目标位为1.0780和1.0700。备选方案：如果价格突破1.0880，则可能看到1.0910和1.0880。支撑位和阻力位：阻力位：1.0880，1.0910 支撑位：1.0780，1.0700 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：151.09 后市看法：如果价格保持在151.09以上，目标看至152.05和153.00。备选方案：如果价格未能突破151.09，则可能回调至148.53。支撑位和阻力位：阻力位：151.09，152.05 支撑位：150.10，148.53 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 枢轴点（Pivot）：72.15 后市看法：如果价格在72.15上方收盘，可能进一步上行至73.70。备选方案：如果价格跌破72.15，则可能重新回测71.00和68.50。支撑位和阻力位：阻力位：73.70，74.50 支撑位：71.00，68.50 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：66980.00 后市看法：如果价格在66980.00上方，目标看至68050.00和70000.00。备选方案：如果跌破66980.00，价格可能回调至65485.00。支撑位和阻力位：阻力位：68050.00，70000.00 支撑位：66980.00，65485.00 结论市场在美联储降息预期、美国大选不确定性和全球经济局势的多重影响下，表现出避险需求上升的特点。美元、美债收益率和黄金的同步上涨反映出市场对美国财政赤字和地缘政治风险的担忧。外资看好中国股市前景，带动中概股表现突出。美联储的政策走向仍可能带来不确定性，投资者应保持警惕，关注经济数据和大选动向，以应对市场的波动性。 2024-10-23
易信easyMarkets10-23 09:08
政策持续“力挺”消费，“长跑冠军”回归了？
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过蓓蓓：消费板块反弹的背后，其实是A股市场一些代表性资产的整体反弹，只不过节奏有先有后，强度有强有弱，而消费是其中反弹较早、板块复苏较为领先的板块。9月19日消费板块就开始企稳反弹，9月24日以证券板块为代表的弹性板块接力反弹。消费板块率先企稳反弹的主要原因包括以下几点：从政策层面，一系列刺激经济复苏的“组合拳”纷至沓来,其力度与广度为近年来罕见，而且是同心协力，体现出了对拉动经济增长、促进消费和产业复苏的决心和魄力。在这样的背景下，出现了第一阶段的情绪性复苏。市场的反弹很大程度上是对之前过于悲观情绪的修复，进而表现出涨幅明显、反弹速度快、成交大幅放量的特征。消费作为刚性需求产业，并且是拉动经济增长非常重要的一驾马车，在本轮行情中成为了各政策合力去推动的方向，因此受到政策的影响也更加直接。从估值层面，在此次反弹之前，消费指数的市盈率只有19倍，已经处于最近十年最低的位置，而它的基本面其实是比较稳健的，半年报显示ROE 23%，归母净利润增速27%。经历了2021年至2024年9月份的漫长调整，累积的估值风险被大量消化，与此同时，板块公司的盈利增速、盈利稳健性在各行业中依旧处于靠前位置，分红能力也在不断提升，所以这次反弹可以说也是对于消费板块估值的修复。即便反弹至今，消费指数的市盈率依然是近10年5%分位数以下。 Q2:这一轮消费行情，是阶段性的反弹，还是中长期反转的标志？过蓓蓓：之前投资人对于资本市场投资收益预期较为悲观的，这种悲观体现在成交量的萎缩和连续的下跌，而修复的第一阶段基本上都会以情绪性的修复、估值的修复和风险偏好的修复为主，第二阶段则会进入市场基本面的修复，这是一个逐步进展的过程。接下来，市场能够走多远、走多久，既需要看现有政策持续的力度和强度，以及后续是否会出台新的政策支撑，将经济和收入预期、市场风险偏好拉回正常的水平；也要看经济体中的各类行业企业能否实质性地出现基本面回暖。 Q3:如何看待白酒板块后市走向？过蓓蓓：白酒的确是主要消费板块占比很大的一个子板块，市值约占40%左右，其余60%是食品、软饮料、调味品、农产品、个人用品等，其重要性不言而喻。从白酒消费当下的环境来看，大家的消费意愿开始逐渐修复，商务需求仍在复苏途中，龙头白酒的价格波动释放了行业库存压力，并且在节假日的刺激下价格企稳反弹。随着宏观经济改善、地产压力缓解，白酒的商务消费环境改善、大众需求保持，也将会带来经销商补库存的需求。地产政策和白酒消费相关性较高。一方面是因为，很多居民最大的一件“消费品”和“资产”其实是房子。房地产需求企稳后，会催生酒饮的消费场景，比如相关工程企业的商务需要、置房后的宴请需求等。而房价企稳后，居民的财富总值也会增长。因此，在房地产政策刺激出台后，地方区域性白酒的股价反弹力度更强，而在全国有很高市占率的龙头白酒在反弹前一直表现更稳。 Q4：面对市场未来可能的持续波动，投资者应该如何应对？过蓓蓓：我们要认识到，资本市场的波动与生俱来、始终存在，并不是一条直线向上或向下的。市场成交量一旦放大，出现每天快速拉涨停的现象大概率不可持续。譬如十一假期之前，市场就已经爆发出万亿级别的成交额，节后首个交易日甚至达到了约3.5万亿的成交额水平。10月8日之后市场的回调，其实整体是市场回归冷静、投资者激烈情绪平复的过程，也是未来市场能够走得更健康的必经过程。当市场回到成交量的中枢水平，就意味着大家没有过度悲观，也没有过度乐观，能够以平和的心态去看待未来的收益预期，能够静下心来去分析哪些板块更值得进行中长期的布局，行业表现的分化就会出现。并且，当波动降低时，机构、外资等长线资金入市的愿意也会增强。所以，这次冲高调整不用过于担心，而应该客观、冷静看待。对于选择什么品种进行投资会更加稳健应对，我觉得宽基是一个不错的选择。无论是MSCI 中国A50ETF（560050）这种外资配置A股时会优选的核心资产，还是800ETF（515800）这样本身就颇具A股覆盖度和代表性的宽基指数，都是大家可以作为底仓配置的宽基产品。特别是MSCI中国A50ETF（560050），是目前唯一一个在港交所上市的A股期货品种，全球投资者可以全天候地交易这个期货指数，我们也可以通过观察这个指数的表现，同步跟踪全球投资者对于A股的投资情绪和投资态度，尤其是在节假日和休市期间。除此之外，如果投资者想要配置一些更具弹性的标的，则可以考虑直接选择那些受益于政策的行业，以及基本面不错的板块，譬如消费、科技等。【一键布局消费板块和宽基指数】规模、流动性领先的消费 ETF（159928）：跟踪中证主要消费指数（000932），成份股 42 只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头。关注消费板块，首选消费 ETF（159928），场外联接（A 类：000248；C 类：012857）。规模领先、适合底仓配置的MSCI中国A50ETF（560050）：跟踪MSCI中国A50互联互通指数，该指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。关注核心龙头资产，认准A50规模领先的MSCI中国A50ETF（560050），场外联接（A类：014528；C类：014529）。规模领先、具有标杆性的800ETF（515800）：跟踪中证800指数（000906），该指数由中证500和沪深300指数成份股组成，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。长期来看，自2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP涨势趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。800ETF（515800）也有联接基金（A类：012596，C类:012597）方便投资者场外申购。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文章涉及的观点和判断仅代表我们对当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化。本文仅用于沟通交流之目的，不构成任何投资建议。投资有风险，入市须谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。MSCI中国A50ETF（560050）、800ETF（515800）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 09:03
基金早班车丨公募发力ETF联接基金，提升市场流动性
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发红利15.0000元；（2）随着A股市场自10月以来的回暖，科技股成为了市场关注的焦点，尤其是电子和计算机两大板块，它们在市场上的表现尤为突出。在这一趋势下，众多与科技成长相关的ETF份额显著增加，持续吸引资金流入；（3）自10月份起，A股市场在经历普遍上涨后，进入了震荡分化的阶段，不同板块的表现开始出现差异。这种市场分化也反映在了权益类基金的业绩上，包括股票型基金和混合型基金。截至10月22日，一些专注于科创领域的基金在本月内获得了显著的浮盈，而一些以消费和医药为主题的基金则表现相对较弱。三、ETF解读（1）有行情，买券商！昨日“旗手”券商表现活跃，截至收盘，天风证券涨停封板，锦龙股份涨超6%，国海证券涨超4%，中金公司、东方财富、首创证券等6股涨逾1%。券商ETF（512000）全天成交额11.26亿元。天风证券认为，目前板块PB从短期高点的1.8X左右已经回调至1.5X。根据方正证券测算，近期权益市场高涨有望助推券商投资业绩超预期，预计券商板块三季度归母净利润同比增长30%，全年利润正增可期；（2）首批10只中证A500ETF自10月15日上市以来，备受市场关注。10月22日，A500指数ETF(560610)收涨0.73%，换手率达31.81%领跑同类，成交额超8.7亿。A500指数ETF(560610)在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%；（3）首批回购增持贷款上市公司陆续出炉，规模逾百亿元。回购增持贷款对于包括成长股及绩优股在内的核心资产属于巨大利好，利于相关标的价值的再发现，预计市场将形成优者愈优的新格局。最新数据显示，沪深300增强ETF(561990)自年初以来累计净流入约5.2亿，最新规模超11亿。四、10月22日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 021415 泰康中证红利低波动ETF联接A 魏军 40.00 ETF联接基金 2025-01-21 021418 泰康中证红利低波动ETF联接C 魏军 40.00 ETF联接基金 2025-01-21 021687 鹏华北证50成份指数A 林嵩 5.00 股票型 2025-01-21 021688 鹏华北证50成份指数C 林嵩 5.00 股票型 2025-01-21 五、10月22日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 511130 博时上证30年期国债ETF 2024-10-22 15.0000 2024-10-28 债券型 006675 宝盈品牌消费股票A 2024-10-22 0.6380 2024-10-23 股票型 006676 宝盈品牌消费股票C 2024-10-22 0.6160 2024-10-23 股票型 003866 博时富诚纯债债券 2024-10-22 0.4500 2024-10-24 债券型 003983 鹏华丰惠债券 2024-10-22 0.2600 2024-10-24 债券型 021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2024-10-22 0.2400 2024-10-23 ETF联接基金 008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 2024-10-22 0.2400 2024-10-23 ETF联接基金 008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 2024-10-22 0.2400 2024-10-23 ETF联接基金 110051 易方达安和中短债债券A 2024-10-22 0.1000 2024-10-23 债券型 110050 易方达安和中短债债券C 2024-10-22 0.1000 2024-10-23 债券型 015049 招商添安1年定开债 2024-10-22 0.1000 2024-10-23 债券型 020309 海富通中债0-2年政策性金融债指数A 2024-10-22 0.0990 2024-10-24 债券型 020310 海富通中债0-2年政策性金融债指数C 2024-10-22 0.0990 2024-10-24 债券型 017240 中银安康平衡养老(FOF)Y 2024-10-22 0.0130 2024-10-24 基金中的基金(FOF) 009003 中银安康平衡养老(FOF)A 2024-10-22 0.0060 2024-10-24 基金中的基金(FOF) 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2024-10-22 0.0040 2024-10-24 债券型 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2024-10-22 0.0030 2024-10-24 债券型六、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，10月22日业绩表现最好的基金为新疆前海联合泳隆灵活配置混合A，日增长率为5.5360%，其次为新疆前海联合泳隆灵活配置混合C，日增长率为5.5289%、鹏华碳中和主题混合A，日增长率为4.7537%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实逆向策略股票，日增长率为4.3860%；债券型基金冠军为信澳信用债债券C，日增长率为0.8333%；混合型基金冠军为新疆前海联合泳隆灵活配置混合A，日增长率为5.5360%；货币型基金冠军为中银证券现金管家货币B，日增长率为0.0130%；ETF联接基金冠军为国泰中证全指家用电器ETF，日增长率为3.0205%；LOF型基金冠军为鹏华中证传媒指数(LOF)C，日增长率为2.0814%；QDII基金冠军为易方达香港恒生综合小型股指数A，日增长率为1.0958%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 000985 嘉实逆向策略股票 4.3860 曲盛伟 2024-10-22 2 018647 易方达中证家电龙头指数C 3.0769 庞亚平 2024-10-22 3 018646 易方达中证家电龙头指数A 3.0755 庞亚平 2024-10-22 4 016915 中金华证清洁能源指数发起A 3.0489 刘重晋 2024-10-22 5 016916 中金华证清洁能源指数发起C 3.0449 刘重晋 2024-10-22 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 610108 信澳信用债债券C 0.8333 张旻 2024-10-22 2 610008 信澳信用债债券A 0.8273 张旻 2024-10-22 3 000081 天治可转债增强债券C 0.7519 李申 2024-10-22 4 000080 天治可转债增强债券A 0.7480 李申 2024-10-22 5 007316 交银可转债债券A 0.6876 魏玉敏 2024-10-22 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合A 5.5360 张磊 2024-10-22 2 007040 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C 5.5289 张磊 2024-10-22 3 016530 鹏华碳中和主题混合A 4.7537 闫思倩 2024-10-22 4 016531 鹏华碳中和主题混合C 4.7459 闫思倩 2024-10-22 5 070021 嘉实主题新动力混合 4.4038 曲盛伟 2024-10-22 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159996 国泰中证全指家用电器ETF 3.0205 苗梦羽 2024-10-22 2 561120 富国中证全指家用电器ETF 3.0164 牛志冬 2024-10-22 3 560880 广发中证全指家用电器ETF 3.0159 陆志明 2024-10-22 4 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 2.9103 陆志明 2024-10-22 5 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 2.9010 陆志明 2024-10-22 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0814 罗英宇 2024-10-22 2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 2.0800 罗英宇 2024-10-22 3 020407 工银传媒指数E 2.0752 刘伟琳 2024-10-22 4 164818 工银传媒指数A 2.0716 刘伟琳 2024-10-22 5 010677 工银传媒指数C 2.0699 刘伟琳 2024-10-22 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1.0958 刘树荣 2024-10-22 2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 1.0939 刘树荣 2024-10-22 3 159699 广发恒生消费ETF(QDII) 1.0844 刘杰 2024-10-22 4 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 1.0802 汪洋,金璜 2024-10-22 5 020743 广发恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0542 刘杰 2024-10-22
金融界10-23 08:52
以色列击毙下一任真主党领导人！黄金冲上2746再创历史新高比特币6.72万多空交战
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元指数在104.08维持多头行情，美国股市下跌和美债收益率上升刺激利多。黄金冲上2746美元再创历史新高，以色列击毙有望成为下一任真主党领导人的官员，并对贝鲁特郊区展开大规模空袭。比特币67200美元陷入多空交战，仍未能坚定突破70000美元关键阻力。#比特币最新消息# (来源:FX168) 以色列击毙下一任真主党领导人大规模空袭贝鲁特郊区美联社(AP News)报道，以色列周二表示，本月早些时候在贝鲁特郊外发动的空袭炸死了一名真主党官员哈希姆·萨菲丁，人们普遍预计此人将取代该激进组织长期领导人哈桑·纳斯鲁拉，后者在9月的以色列空袭中丧生。#中东局势# (来源:AP News) 真主党尚未立即证实萨菲丁的命运，他是一位神职人员。据以色列称，萨菲丁在10月初的一次袭击中丧生，此次袭击还造成其他25名真主党领导人死亡。近几个月来，以色列对黎巴嫩南部的空袭已造成真主党多名高层领导人死亡，导致该组织陷入混乱。上周，以色列在加沙战斗中杀死了哈马斯最高领导人叶海亚·辛瓦尔。美国国务卿安东尼·布林肯周二访问以色列时表示，以色列领导人应“利用”辛瓦尔之死作为结束加沙战争并确保释放在引发战争的哈马斯致命袭击中被劫持的人质的机会。布林肯还强调，以色列需要采取更多行动，帮助增加对巴勒斯坦人的人道主义援助。周二，萨菲丁遇害的贝鲁特郊区遭受了一系列新的空袭，其中一栋建筑被夷为平地，以色列称该建筑内有真主党设施。大楼倒塌导致烟雾和碎屑飞向空中，距离真主党发言人刚刚向记者通报周末无人机袭击破坏内塔尼亚胡住宅的地点只有几百米。周二的空袭发生前40分钟，以色列向该地区两座据称被真主党使用的建筑物发出疏散警告。附近的真主党新闻发布会被迫中止，美联社摄影师拍下了导弹飞向建筑物，随后建筑物被摧毁的瞬间。目前尚无人员伤亡报告。真主党首席发言人穆罕默德·阿菲夫表示，该组织是周六无人机袭击沿海城镇凯撒利亚内塔尼亚胡家的幕后黑手。以色列表示，袭击发生时，总理和他的妻子都不在家。布林肯与以色列总理内塔尼亚胡和其他以色列领导人的会晤是他自以色列与哈马斯战争爆发以来第11次访问该地区。就在布林肯抵达以色列几个小时前，真主党向以色列中部发射了一连串火箭弹，导致人口稠密地区和国际机场响起空袭警报，但未造成明显损失或人员伤亡。周一晚间，以色列空袭摧毁了贝鲁特最大的公立医院对面的几栋建筑，造成18人死亡，至少60人受伤。以色列军方称，空袭是针对真主党的，但没有详细说明，并表示空袭并非针对医院本身。美元攻破104大关：美债收益率上升、IMF增长预测撑盘目前，市场押注美联储2024年两次降息25个基点的可能性很高，但一切都取决于未来数据。国际货币基金组织(IMF)更新的增长预测预计将有利于美国经济，有助于美国经济继续跑赢其他经济体的趋势，从而支撑美国国债收益率上升和美元走强，这可能引发美联储官员采取更为谨慎的立场。较高的国债收益率正在吸引外国资本流入，为美元提供进一步支撑。在2021年强劲上涨之后，股市正在因普遍的获利回吐而暴跌。对俄乌冲突以及中东紧张局势的地缘担忧加剧了这种避险环境。随着美国经济继续跑赢大多数其他主要经济体，分歧主题依然活跃。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数突破了200日移动平均线，但购买势头减弱表明它可能难以站上该水平。因此，该指数可能在短期内进行横向交易。相对强弱指数(RSI)在超买区域内保持平稳，移动平均收敛散度(MACD)显示平坦的绿色条。支撑位位于103.50、103.30和103.00，阻力位位于103.80、104.00和104.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金价格周二继续保持强劲走势，接近当日最高价，并以强劲收盘，收于当日交易区间的上1/3。此外，周一的最高价和之前的最高价为2741美元。黄金价格目前高于这一水平，这是黄金价格走强的另一个迹象。黄金的主要目标价位2815美元源于牛市旗形模式，黄金上周突破了该模式。随后，黄金价格在突破后继续上涨。尽管如此，没有人能保证黄金会达到2815美元的目标价位，也无法保证黄金会走哪条路径到达该目标价位。周三，黄金价格在上升平行通道顶线附近面临潜在阻力。黄金尚未明确突破该通道，这意味着该通道可能仍会成为阻力区。此外，如果黄金价格果断上涨至周二高点上方，则可能突破该通道。 2022年3月峰值之后的下跌延伸回撤位目标位是2754美元，该目标是2022年下跌的250%延伸回撤位。这可能意味着什么，也可能没有。黄金价格在该价格区域附近的反应应该会提供线索。同一回撤位的下一个更高目标是261.8%延伸位2808美元。这正好位于旗形目标区域，如果与2011年9月跌幅200%的延伸目标2797相结合，则表明2797至2815美元之间可能存在显著阻力区域。由于2797美元目标来自非常长期的测量，因此可能具有更大的意义，如果接近该目标，应密切关注。如果随后从周二的高点看到阻力，那么低点可能是近期支撑位2719美元。如果未能守住，最终可能会测试20日均线2664美元附近的支撑位，该位接近下通道线。尽管如此，回调的特征应该会为金价的下一次上涨奠定基础。最近看到的强势是2月份开始的多年底部突破的看涨后续走势。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币上周收于69000美元上方，创下6月初以来的最高收盘价，但周二跌破67000美元，随后微幅回升。短线下跌并没有吓跑投资者，根据Farside Investors数据，10月21日，美国的比特币现货交易所交易基金(ETF)流入2.943亿美元。通常，价格在区间内徘徊了很长时间后，需要一个强大的触发因素来突破横盘价格走势。即将到来的美国大选可能会成为比特币新趋势走势的催化剂。许多人认为，美国前总统特朗普的11月胜选可能会推动比特币走高。虽然比特币的长期前景保持完好，但短期内显示出疲软迹象。知名意见领袖Emperor告诉其粉丝，跌至62000美元至63000美元可能是买入机会。比特币从70000美元的上方阻力位大幅下跌，表明空头在更高水平活跃。 66500美元至65000美元区域可能成为下行支撑位。如果价格从支撑区域强势反弹，则将预示着更高的低点形成。这将提高反弹至72000美元的前景。预计买家将在72000美元至73777美元区域面临巨大阻力。突破后，看涨势头将减弱，收于65000美元以下，比特币可能跌至50日均线62117美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧 2评论10-23 08:26
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抛开科技霸权！“反七巨头”ETF开启多样化投资新风潮
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在股市谈论中，人们似乎总是离不开那“七巨头”，即那些在过去几年中持续推动指数上涨的巨型科技公司。当然，标普500指数中还有数百只股票，除了Alphabet、苹果、亚马逊、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉之外，最近其中一些股票的表现也非常亮眼。事实上，今年标普500表现最好的前20只股票中，只有两只来自“七巨头”：英伟达排名第2，涨幅178%；Meta排名第19，涨幅62%。表现最好的股票是Vistra Energy，涨幅高达240%。（前十名中还有Palantir（PLTR.N）、Constellation Energy（CEG.O）、GE航天航空（GE.N）以及美国联合航空（UAL.O）。）这提醒我们，如果投资组合中只押注“七巨头”，在它们表现优异时会领先，但当它们遇挫时你也会落后。 Defiance ETFs的CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示，真正的问题在于“七巨头”股票太过普遍，涨幅过大，以至于投资者可能没有意识到自己持有了这些股票。或者即便知道，也未必了解持仓有多集中。 “也许你以为自己没有持有‘七巨头’中的任何股票，”她说，“但看看你的投资组合，看看你持有的每一只ETF。如果其中涉及科技或半导体，那你对‘七巨头’的敞口肯定不小。如果你持有任何指数基金，也很有可能间接持有这些股票。而且，这些股票可能在指数中占比过高。” Jablonski提到标普500指数，该指数按市值加权，意味着公司市值越大，对指数的影响力就越大。最近，“七巨头”占标普500总市值的近33%。为了应对这种情况，Defiance推出了一只名为XMAG的新ETF，该基金包含标普500指数中除“七巨头”外的所有股票，即495只股票，按市值加权，代码为XMAG（有趣的是，这个名字也暗示了其“反七巨头”的定位）。为什么是495只？标普500实际上包含503只股票，但只有500家公司，因为其中包括福克斯（FOXA.O）、新闻集团（NWSA.O）和谷歌母公司Alphabet的双重上市股票。这只ETF只是营销噱头，还是确有实质内容？Jablonski说，“这个想法来自与许多客户的对话。他们告诉我们，‘我的投资组合中各类基金、ETF中持有的‘七巨头’太集中，我担心缺乏多样化。如何实现？’于是我们就开始思考。”她表示，XMAG是投资者“对冲并以更多样化方式重新投资资金”的一种方式。事实上，已经有一只与XMAG相反的ETF，即由Roundhill Investments推出的MAGS，它提供对“七巨头”股票的等权重敞口。自去年4月上市以来，MAGS表现也很强劲，涨幅94%，超出标普500的45%涨幅。今年，MAGS上涨了41%，而标普500上涨了24%。值得记住的是，由于标普500是市值加权指数，它的表现在很大程度上受到“七巨头”的推动，这意味着不含“七巨头”的495只股票在过去的时间段内表现落后于MAGS和标普500。这似乎为XMAG带来了不太美观的历史回测，对吗？Sylvia表示：“历史回测对我们确实不利，但这正是重点。过去五年确实属于‘七巨头’的时代。是的，这些名字已经涨了很多，但现在我们开始谈论多样化。” 事实上，局势可能已经在发生变化。在过去三个月里，“七巨头”的表现拖累了市场，仅上涨2%，而标普500上涨了5.7%。 XMAG的光辉时刻或许就在此刻开始。
金融界10-23 08:13
本世纪首见！美债重演1995年大抛售，软着陆和特朗普成“关键词”
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举中占主导地位的可能性“更大”，那将对股市有利，但对长债收益率施压。
金融界10-23 07:52
音频 | 格隆汇10.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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报告：建议发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金； 4、IMF：中国出台的多项措施方向是正确的预测中国今年经济增速为4.8%； 5、华为原生鸿蒙操作系统发布，为我国首个国产移动操作系统； 6、中国9月全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率降至17.6%； 7、集运市场近乎全航线出现爆舱，业内称“出货潮”有望维持至明年初； 8、东方财富拟20亿元自购西藏东财旗下权益基金； 9、龙虎榜丨中文在线涨停，四游资净买入近4亿元； 10、中际旭创：第三季度净利润13.94亿元，同比增长104.4%； 11、温氏股份：第三季度净利润为50.81亿元，同比增长3097.03%； 12、泡泡玛特：三季度整体收益同比增120%-125%； 13、因赛集团：筹划重大资产重组股票停牌； 14、今日港股华润饮料上市； 15、南下资金加仓吉利汽车、腾讯和阿里； 16、公告精选︱中国电信(601728.SH)：前三季净利润292.99亿元同比增长8.1% 16、公告精选(港股)︱中国联通(00762.HK)前三季公司权益持有者应占盈利190.3亿元同比增长10.3%； 18、A股投资避雷针︱人福医药：及控股股东收到证监会立案告知书；江南高纤：股东叶金友拟减持不超1%股份。
格隆汇10-23 07:43
A股头条：发改委发声！还有一批政策“在路上” ，社科院建议设立2万亿股票平准基金；原生鸿蒙操作系统正式发布
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报告建议：发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金 10月22日，中国社会科学院金融研究所发布2024年第三季度宏观金融分析报告《存量与增量并重：宏观经济治理思路创新》。报告建议适度增加保险公司资金投资股市的比例，提高地方社保基金通过全国社保理事会代管从而间接入市的资金比例。报告还建议发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。评：央行等两部门创立的两项新工具，实质上就是中观的平准基金，一样能起到流动性兜底的作用。 5、集运市场近乎全航线出现爆舱业内称“出货潮”有望维持至明年多名货代企业人士透露，10月底开航航次出现爆舱的情况，涉及几乎所有方向的航线，其中，美线方向爆舱情况将蔓延至11月。有业内人士表示，本轮爆舱的原因主要包括货主赶在班轮公司涨价前集中发货，对美国大选结果带来的影响预判，以及中国货主出货模式的改变等。评：后续在地缘政治影响喜爱，运价会有可能出现震荡偏强的趋势。 6、IMF预计2024年全球经济增长3.2% IMF表示全球增长面临下行风险，下调2025年展望。IMF预计2024年全球经济增长3.2%，与7月份的预测一致；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。隔夜外盘外盘：聚焦美股财报、美联储降息前景与正在迫近的美国大选选情，同时美债收益率大涨令市场情绪压抑，美股收盘涨跌不一，道指微跌0.02%，标普下跌0.05%，纳指微涨0.18%；通用汽车涨近10%股价创2022年2月以来最高；中概股多数上涨，爱奇艺涨超7%，满帮、理想汽车涨超3%，阿里巴巴、网易小幅下跌。外汇：美元指数上涨0.07%报104.083点，继续创8月初以来新高；日元跌穿151，离岸人民币兑美元报7.1357元，较周一涨7点；比特币报67600.00美元，下跌0.28%；以太币报2634.00美元，较周一跌1.66%。期货：黄金期货尾盘涨0.87%至2762.60美元/盎司，盘中涨至2763.20美元创历史新高。原油期货收涨1.53美元，涨幅将近2.17%报72.09美元；布伦特1原油收涨1.75美元，涨幅2.35%报76.04美元；伦敦金属普涨，伦镍跌0.93%；伦铜涨0.51%，伦锌涨超2.6%，伦铝涨超1.5%。市场策略从富时A50指数期货来看，18日大涨后持续震荡回调，接下来将面临方向选择，向上则有望一次冲击上方两个阻力位，而向下就要再创新低了。而一旦向下，则意味着至少日线级别要再跌一波了。北证50指数大涨后大跌超7%，10倍股艾融软件大跌超20%。这大概率不会是洗盘而是见顶信号，北证50指数不排除已经见顶，即使还有新高也是最后一冲了。该指数目前是龙头，如果倒下，那么其余指数也很难再有作为了。题材掘金 2024数据要素发展大会将于10月23日召开密集催化驱动下产业望快速发展据报道，2024数据要素发展大会将于2024年10月23日在杭州召开，大会以“激发数据要素新价值加快形成新质生产力”为主题，以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线，邀请政府、科研机构、代表企业等高级别专家领导开展专业性、内容性深度对话，发布高质量成果，助力数字经济高质量发展。标的：中科江南(sz301153)、创意信息(sz300366) 神舟十九号计划近日发射航天器产业链迎来机遇据中国载人航天工程办公室介绍，10月22日下午，神舟十九号载人飞船与长征二号F遥十九运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射，标的：航天电子(sh600879)、航天电器(sz002025) 公告精选【重大事项】 4连板富乐德：重大资产重组评估工作尚未完成能否通过审批及取得审批的时间均存在不确定性利群股份：获工行不超1.8亿元回购贷款人福医药：公司及控股股东因涉嫌信披违法违规被证监会立案雷迪克：拟收购狄兹精密51%股权外高桥：控股股东获得A股股份增持资金贷款支持兴民智通：子公司签订重大日常经营合同金鸿顺：拟筹划资产重组事项股票明起停牌因赛集团：筹划重大资产重组股票明起停牌 ST易购：申请仲裁裁决万达集团支付股份回购款50.41亿元兴民智通：拟3.6亿元收购东海岸船业30%股权利群股份：获工行不超1.8亿元回购贷款【业绩】温氏股份：第三季度净利润50.81亿元同比增长3097.03% 晓程科技：第三季度净利润为2083.05万元同比增长597.01% 中国联通：前三季度净利润同比增长10% 中际旭创：第三季度净利润13.94亿元同比增长104.4% 航天智造：前三季度净利润同比增长120.77% 天孚通信：第三季度净利润3.22亿元同比增长58.69% 锐明技术：第三季度净利润同比增长360.26% 大连重工：第三季度净利润1.21亿元同比增长31.09% 长虹美菱：前三季度净利润5.3亿元同比增长6.35% 中国电信：第三季度净利润74.87亿元同比增长7.8% 大北农：第三季度净利润2.89亿元同比增长315.38% 瑞芯微：前三季度净利润3.52亿元同比增长354.9% 安靠智电：2024年第三季度净利润2917.6万元同比增长10.69% 天德钰：第三季度净利润同比增长222.66% 亿联网络：第三季度净利润7.04亿元同比增长20.47% 天银机电：第三季度净利润同比增长169.99% 【增减持】江南高纤：持股5%以上股东叶金友拟减持不超过1%股份中芯国际：易方达减持124.65万股康泰医学：股东拟减持不超过1.7145% 蜀道装备：股东简阳港通拟减持不超过2.0499%股份安孚科技：控股股东一致行动人获增持资金贷款支持并调增增持金额华策影视：实际控制人的一致行动人拟减持不超过0.68%股份【回购】豪鹏科技：董事长提议公司1亿元-2亿元回购股份交易提示【可转债申购】豪24转债 113690 【限售解禁】
金融界10-23 07:42
中国经济重磅！金融时报:为什么中国最高领导人突然改变对财政刺激的看法？
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币刺激措施，引发中国2.2亿散户蜂拥回股市，导致市场交易系统崩溃。上海一家中型券商的一位人士表示：“这是我职业生涯十多年来第一次看到全行业的测试。”他说，系统崩溃是由“订单过载”造成的，类似于计算机黑客的攻击。 (截图来源：英国《金融时报》) 中国市场命运发生急剧转变之前，中国国家主席习近平及其政策制定者在为世界第二大经济体提供刺激措施的问题上突然发生180度大转弯。多年来，习近平在很大程度上一直抵制通过大规模财政计划提振经济的呼吁。房地产市场三年的低迷令地方政府的财富大幅缩水。根据一些估计，该行业占经济总量的30%左右。由于房地产价格未能稳定下来，许多地方政府无力支付账单，北京方面有可能无法实现今年5%的官方GDP增长目标。上周五，中国政府公布第三季度GDP增长4.6%，为18个月来的最低增速。中国央行和金融监管机构以降息、对股市的空前支持以及对房主的帮助拉开刺激政策的序幕。两周后，中国财政部宣布了救助地方政府、对大型银行进行资本重组以及帮助购买数百万套未售公寓的计划。北京方面尚未宣布该财政方案的规模，但已承诺，其中部分内容将是“近年来”规模最大的。投资者现在面临的问题是，这些被北京方面称为“组合拳”的措施力度是否足够大。考虑到中国潜在结构性挑战的规模——从高额政府债务、人口下降和青年失业，到与贸易伙伴日益紧张的关系——经济学家表示，中国政府还有许多工作要做。这对习近平和中国来说都非常重要。失败可能会使中国陷入通货紧缩的漩涡，类似于日本在上世纪90年代房地产泡沫破裂后的情况。日本花费数十年时间才从那次泡沫中恢复过来。这不仅会危及中国领导人实现到2035年人均GDP翻一番的战略目标，也可能在近几十年来已经习惯了生活水平不断提高的中国民众中引发不满。许多人相信中国领导人将尝试走中间道路。他不愿回到中国的老套路，即在低技术含量行业进行债务密集型投资，以提振总体经济增长。分析人士表示，相反，他希望中国把重点放在他所谓的“新质生产力”领域，如绿色能源和先进半导体。马修斯亚洲基金(Matthews Asia Fund)投资策略师Andy Rothman在谈到中国突然承认有必要采取刺激措施时表示：“我们看到，习近平看待经济状况的方式和解决问题的方式都在发生根本性转变。习近平现在认识到，中国经济走在错误的轨道上，迫切需要务实的路线修正。” 为何突然改变对财政刺激的看法？对于投资者来说，习近平为何如此突然地改变了实施大规模刺激计划的主意，仍然是个谜。尽管中国自去年以来采取了渐进式措施提振经济，但即便是在其经济团队做出重大宣布前几周，习近平也没有公开表现出对经济增长的严重担忧。今年9月，习近平前往历史悠久的西部省份甘肃，从中国官方媒体照片上来看，当时他神情愉悦。在那里，他在伏羲寺向中国神话中的第一位皇帝致敬，并会见了苹果种植者和军人。中国领导人甚至对政府的增长目标显得很放松，尽管8月份的一系列疲弱数据表明，第三季度的经济放缓将进一步加剧。他在甘肃的一次研讨会上表示，干部或官员应该“在第三季度末和第四季度做好经济工作”——这被视为比之前的声明更温和的语气。分析人士认为，至少从今年7月召开的中共三中全会开始，官员们在私下里就越来越担心经济问题。三中全会通常是五年一次的会议，负责规划北京方面的经济发展路线图。在公开场合，人们普遍认为，在中国与美国争夺技术优势之际，此次会议是对中国领导人有关加强自力更生、加大对科学及其他领域投资战略的进一步强化。三中全会列出重要的社会改革措施，比如提高退休年龄和放宽户口制度。但三中全会在很大程度上忽略了经济学家所认为的直接刺激国内需求、尤其是家庭消费、提振经济的必要性。官方数据显示，中国继续增加对制造业的投资，尽管其在世界总产出中所占的份额超过30%，高于排在其后的9个国家的总和。与此同时，其消费支出占GDP的比例仍远低于全球平均水平。经济学家表示，这使得中国过度依赖海外市场来吸收其不断增长的商品生产，引发贸易紧张局势。战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)中国商业与经济研究信托主席Scott Kennedy在会后发表的一份报告中表示，三中全会优先强调“投资和生产是增长的动力，对消费和家庭的关注要少得多”。分析师们表示，投资者没有被打动，在会议前小幅上涨后，中国沪深300指数继续走低，在本轮反弹之前一度下跌10%以上。独立分析机构Hutong Research在一篇论文中表示：“全会关注的是长期的结构性转变……这被广泛解读为北京方面对眼前的经济增长漠不关心的信号。” 但分析人士表示，习近平和党的领导人确实担心无法实现增长目标。一位熟悉中国高层领导的人士说，今年9月，当习近平在甘肃时，这一问题达到了顶点。他在甘肃目睹了高失业率和其他社会压力，这些压力是由经济增长放缓和地方政府债务上升造成的。经济数据也变得更加令人担忧。青年失业率从6月份的13.2%迅速升至8月份的18.8%。房地产市场的崩溃导致消费者不愿在高价商品上花钱。 9月份传来更多的坏消息，中国制造业连续第二年出现通缩，这一趋势给企业盈利带来了巨大压力。就连出口——中国经济的引擎——在当月以美元计算也意外放缓。 (截图来源：英国《金融时报》) 特别是地方政府，在房地产危机中越来越难以支付账单，这剥夺了它们急需的土地销售。为了弥补最大收入来源的损失，它们已经开始对企业家进行罚款和征税。利用人工智能分析中国政府文件的咨询公司Bilby董事总经理Ryan Manuel表示，北京方面目前正在做出“非同寻常的转变”。他指出了棘手的户籍制度改革和加强对中央国有企业的监督，“这将是一个两到三年的转变，每个部门都需要对计划做出回应……这不是‘火箭筒’，这更像是‘稳定的火焰喷射器’。”
tqttier10-23 07:01
【美股收评】投资者消化企业财报，美股收盘涨跌互现
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市场国债收益率上升的压力越来越大，本周股市创纪录的涨势有所放缓。 10年期美国国债收益率稳定在4.20%，与周一晚些时候持平。这远高于周五 4.08%的水平。美国国债收益率上升可能会让投资者不愿意为股票支付高价，批评人士称，股票价格已经显得太贵了。由于对利率长期走高的担忧持续存在，住宅建筑类股下跌，其中莱纳下跌3.91%，DR Horton下跌3.16%。市场观点安永首席经济学家格雷戈里·达科表示：“我们眼前呈现的似乎是最乐观的梦想中的软着陆情景。” LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比表示，“市场已进入超买区域，这使其容易受到任何其认为的负面因素的影响……现在人们担心美联储尚未宣布通胀取得胜利，更不用说选举后的担忧了。” 企业财报交易员们还在关注本周即将发布的一系列最新盈利报告，其中包括特斯拉和可口可乐。通用汽车上涨9.81%，该公司超出华尔街第三季度预期，并上调全年业绩指引。尽管面向大型车队买家的销售有所放缓，但该公司受益于面向美国个人客户的销售增长。菲利普莫里斯上涨10.47%，该公司在万宝路制造商上调年度利润预期后，其股价飙升。首席执行官Jacek Olczak表示，公司各个地区和业务线都呈现增长势头，无烟业务和可燃卷烟业务均实现增长。诺福克南方铁路上涨4.94%，该公司利润超出分析师预期，股价上涨。 Verizon下跌5.03%，该公司总收入略低于分析师预期，股价下跌。洛克希德·马丁公司下跌6.12%，该军事承包商公布的季度销售额低于预期后，其股价下跌。通用电气航空航天公司(GE Aerospace)下跌9.05%，给标普 500 指数带来较大跌幅。该公司于今年春季从通用电气集团分离出来并开始独立运营，最新季度利润高于分析师预期，但营收低于预期。 Genuine Parts下跌20.97%，该公司是一家销售汽车和工业替换零件的公司，其最新季度利润远低于预期，导致该公司股价下跌，成为标普500指数中跌幅最大的公司。该公司首席执行官Will Stengel表示，股价下跌的主要原因是欧洲市场和工业业务持续疲软。 Sherwin-Williams股价下跌5.34%，原因是其利润和收入均低于分析师预期。首席执行官Heidi Petz表示，该公司的油漆和涂料业务面临“严峻的宏观经济环境”和“需求环境持续波动”。由于北美客户背负的债务水平较高且通胀率持续居高不下，他们的需求仍然疲软。 10月份市场表现火爆，标普500指数创下历史新高，今年迄今涨幅超过22%。FactSet的数据显示，迄今为止，标普500指数中约有五分之一的公司已经公布了业绩，其中大多数公司的盈利超出预期。
Sissi10-23 05:11

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