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重磅《指引》发布,红利策略浪潮再起,国企红利ETF(561060)优选低估值,高分红国企
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来收益。我国基金运作时间较短,不能反映
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发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎,风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-18 13:13
资金净申购已超4亿!中证A500ETF南方(159352)半日成交额15.56亿元位居同类产品第二,市值管理新规落地,长期投资价值凸显
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能意义重大,关注三个长期影响。一是为A
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场引入微观上的逆周期条件机制,增强其内在稳定性;二是从理念和机制上,夯实A股的长期投资价值的基础;三是大力推进并购重组,以新陈代谢的方式提升存量上市公司质量。 值得一提的是,中证A500ETF南方(159352)管理费和托管费均是目前ETF产品中的较低费率,其中,管理费的年费率仅为0.15%,托管费的年费率仅为0.05%。同时,南方中证A500ETF联接(A类022434;C类022435)有望为投资者场外长线布局A股提供新的选择。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-18 13:03
CWG Markets:避险需求回升,美元上周五微涨;美联储降息预期降温,金价创三年来最大单周跌幅
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市尾市收于106.686。 当日,美国
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显着回调,油价继续走低,刺激市场对避险货币的需求。 美国商务部当日早间公布的数据显示,美国10月份食品与零售行业消费金额为7189亿美元,环比增长0.4%,高于市场预期的0.3%,9月份环比增幅从0.4%修正为0.8%。 纽约联储银行在当日早间公布的数据显示,该行所辖地区11月份制造业景气指数为31.2,大幅好于市场预期的零和9月份的-11.9。 班诺克本全球外汇有限公司(Bannockburn Global Forex)首席市场策略师马克•钱德勒(Marc Chandler)表示,当日市场走势显示市场在周末前进行盘整。欧元兑美元汇率和英镑兑美元汇率尚未突破1.06和1.27这些关键点位。 钱德勒认为,虽然市场在14日对美联储主席鲍威尔讲话的反应过度,但美国利率依然坚挺。 美国波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯(Susan Collins)在15日表示,美联储最早可能在12月份议息会议上暂停降息,这依赖于即将公布的就业和通胀数据。 芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在15日下午5:05公布的数据显示,美联储在12月份议息会议上降息25个基点的概率为58.2%,低于前一日的72.2%。 外汇资深分析师Jerry Chen表示,虽然美元指数目前正处于一年多来表现最好的两个月,但其涨幅显着低于此前三波反弹幅度。当然,美元反弹会有回调的机会,但如果之前的宏观走势会重演,那么美元指数可能突破112点。 Jerry Chen说,然而,如果美元继续走强,也要考虑特朗普是否希望美元走强。虽然特朗普的政策可能会使美元走强,但在他第一段任期内曾明确表示不喜欢美元走强。 油价上周五收跌逾2%,因投资者担心需求疲软和美联储降息步伐可能放缓。布伦特原油期货下跌2.09%,至每桶71.04美元。美国原油期货 收跌2.45%,报67.02美元。上周,布伦特原油期货下跌约 4%,美国原油期货下跌约 5%。 中国国家统计局上周五公布的数据显示,由于工厂关闭和小型独立炼油厂开工率下降,10月份中国炼油厂的原油加工量比去年同期减少了4.6%,增加了市场的对需求的担忧。由于主要预测机构指出全球需求增长放缓,上周油价下跌。 美国10月份零售销售额增幅略高于预期,表明第四季度经济开局强劲。数据加剧了美联储决策者对降息步伐和幅度的争论,投资者进一步下调了对美联储在 12 月会议上降息的预期,降低利率通常会刺激经济增长,助长需求。 金价上周五小跌,创下三年多来的最大单周跌幅,因美联储降息预期降温提振了美元,削弱了投资者对黄金的兴致。现货金下跌0.1%,至每盎司2565.49美元。上周,金价下跌超过4%,上周四触及9月12日以来的最低点。美国期金 收低0.1%,报2570.10美元。美元创下一个多月以来的最大单周涨幅,这使得黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。与此同时,美国公债收益率在数据显示全球最大经济体上月零售销售增幅超过预期后扩大涨幅。 Allegiance Gold公司首席运营官Alex Ebkarian说,“所有的不确定性,特别是短期的不确定性已经被消除。现在黄金只是回到了基本面。”经济学家认为,美国当选总统特朗普的关税计划将刺激通胀,有可能减缓美联储的宽松利率周期。 由于黄金是一种非孳息资产,因此利率上升会降低持有黄金的吸引力。美联储主席鲍威尔在上周四的讲话中表示,美联储不必急于降息。根据CME Fedwatch工具,市场目前认为12月降息25个基点的概率为62%,低于前一天的83%。 现货白银下跌0.4%,报每盎司30.32美元;铂金下跌0.1%,报939.22美元;钯金上涨0.7%,报947.77美元。这三种金属都录得周线跌幅。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在107.00之下遇阻,下跌在106.30之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向106.35--106.00之间。今天美指短线阻力在106.95--107.00,短线重要阻力在107.25--107.30。今天美指短线支持在106.35--106.40,短线重要支持在106.00--106.05。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0515之上受到支持,上涨在1.0595之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0500之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0585--1.0625之间。今天欧美短线阻力在1.0580--1.0585,短线重要阻力在1.0620--1.0625。今天欧美短线支持在1.0500--1.0505,短线重要支持在1.0470--1.0475。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在2554.00之上受到支持,上涨在2576.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2553.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2575.00--2587.00之间。今天黄金短线阻力在2574.00--2575.00,短线重要阻力在2586--2587.00。今天黄金短线支持在2553.00--2554.00,短线重要支持在2543.00--2544.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲
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收盘:欧股主要股指多数收跌,德国DAX30指数收跌0.27%;英国富时100指数收跌0.09%;欧洲斯托克50指数收跌0.80%。 美国
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收盘:美股周五收跌。大选后的美股上涨动力消退,三大股指上周均录得跌幅。道指跌为0.70%,报43444.99点;纳指跌2.24%,报18680.12点;标普500指数跌1.32%,报5870.62点。其中,标普500指数、纳指均创9月以来最大单周跌幅,道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普遍下跌,TAMAMA科技指数跌2.44%。个股方面,亚马逊跌(AMZN.O)超4%,Meta Platforms(META.O)跌逾4%,英伟达(NVDA.O)跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%,热门中概股多数上涨,京东(JD.O)涨近5%。 贵金属收盘:因美联储降息预期进一步消退,现货黄金走低,盘中一度跌破2560关口,最终收跌0.06%,报2562.81美元/盎司,创下三年多来的最大单周跌幅。现货白银最终收跌0.66%,报30.25美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在107.00---106.35的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0585---1.0505的区间下限买入,有效破35个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2675---1.2575的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8905---0.8850的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在154.95---153.15的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6480---0.6440的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.4120---1.4045的区间下限买入,有效破位40点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2575.00---2553.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 (新增风险披露)CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-11-18
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CWG Markets
11-18 12:29
ACY证券11.18早报:特朗普要卖黄金储备!部长提名引发美股动荡,没想到带飞了日元!中国楼市不及预期!
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待,导致股指水平震荡。尤其是午盘开始,
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不涨反跌,金属与能源类大宗商品同跌。美元倒是表现平稳,外汇市场水平震荡。 亚市尾盘,英国发布了GDP、工业与贸易数据,多数表现不及预期,令英镑上周五表现最差。 美市开盘前,美国公布了进口物价指数,环比报得0.3%,远高于预期的-0.1%。叠加特朗普的关税预期,市场再度抬高对长期通胀的判断,引发长债利率再涨,带动美元同涨。与此同时,较差的(除汽车与汽油)零售业数据加上利率反弹引发美股回调,科技与非必消板块遭受打击。美国三大股指开盘后持续下滑,纳斯达克指数甚至已经吐出了大选当日的涨幅。不过就在美股大跌的同时日元反而受到利好,兑美元的汇率逆势大涨,成为上周五表现最佳的货币。 这也再次说明,日元和美股具有显着的负相关性。 在美股板块方面,特朗普任命的政府官员也为
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带来了显着影响。 马斯克担任效率部长,自不用说,带动特斯拉逆势上涨。不过,特朗普圈子内部也开始对马斯克有所不满,认为他过于高调,对一切事情都想表达观点,甚至越权行事,就比如参与了乌克兰总统泽连斯基的电话会议。这为特斯拉未来的发展蒙上了一层阴影。 上周五,特朗普还提名了“反疫苗先锋”肯尼迪为卫生部长。此消息一出,不仅令疫苗股莫德纳、BioNTech等股票大跌,甚至由于他强烈反对GLP-1减肥药的态度,令诺和诺德与礼来股价同跌。 此外,特朗普竞选团队中对冲基金CEO Bessent可能成为美国财政部长的消息也令美国金融板块获得利好,毕竟让一个 “自己人”担任部长能让华尔街大行们更加放心。然而对此,马斯克却表达了强烈的反对。 周末,特朗普提名了页岩油巨头Wright作为能源部长。Wright曾抨击清洁能源,认为“根本没什么气候危机,美国也不再能源转型。”一旦他上调很可能放宽对化石能源的限制并取消拜登的液化天然气出口限制。虽然还未对美股产生影响,但今日大宗商品开盘,美国天然气价格跳空大涨4%,原油则延续上周五的跌势,跳空小幅下跌。 标普成分股一日热力图 由图可见,受到部长提名的影响,各大板块表现各异,金融板块与特斯拉个股领涨,公共事业意外转涨。表现最差的除了医疗板块,就要数科技板块了。大概率是受到美联储降息预期下滑的影响,让这些利率敏感型板块表现不佳。 今日重要事件(澳洲东部时间): 15:45 日本央行行长植田和男发表讲话 次日02:00 美国11月NAHB房产市场指数*:前值43 预期42 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 周日有报道称,英伟达新一代Blackwell芯片存在过热问题,需要重新设计机架,可能导致订单延误一个季度。这个消息可能引发美国科技股延续上周五的下跌,拖累纳斯达克指数。考虑到周三盘后即将发布英伟达财报,市场可能提前降低风险敞口。因此日内纳指以跟空为主。 外汇方面,由于日元出现逆势反弹,说明潜在多头力量开始试探,美股的下跌可能是日元的触发因素。考虑到石破茂重新担任日本首相,央行行长植田和男更可能表达一些明年加息的态度,以及特朗普上台后的影响。日元是有机会上涨的。因此如果日内美股保持跌势,那么日元可能表现强势,可以配合相对弱势的英镑交易。 上周五,有消息称,特朗普议会盟友Lummis正在游说特朗普卖出美联储的黄金并买入100万枚比特币,以当前的价格计算,预计耗费900亿美元,也就是近1000吨黄金。而美国目前的黄金储备量约8000吨。如果这个法案真的通过,将令其他国家被迫效仿,从而利多比特币,而利空黄金。短线内也将出现同样的波动。需要注意的是比特币与黄金目前作为储备资产有存量竞争关系,因此两者短线走势可能截然相反。 英镑兑日元 GBPJPY Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略:(均值回归)回踩195.5或196.7后逢高看空 阻力参考:195.5;196.7 支撑参考:194.3(突破);193.3 技术面:两个月前,镑日的汇率还是186,目前最高已经逼近 200大关,存在超涨的现象。上周五的大跌令镑日击穿了关键头部颈线195.5关口,存在继续看空的潜力。不过由于情绪面倾向于看涨,因此日内做空需要耐心等待价格回踩,从而提高空单盈利空间。 纳斯达克100指数 NAS100 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看涨 交易策略:(均值回归)回踩20700逢高看空 阻力参考:20700;21000 支撑参考:20500;20300 技术面: 和镑日的形态相似,同样在周五跌破了关键头部支撑20700大关。空头力量得以释放。不过今日早盘价格有所反弹,同时考虑到情绪面偏向强势看涨,因此空单入场最好是高位小止损。交易策略以回踩20700后逢高做空为主。可以配合随机指标的左侧死叉信号判断入场时机。 黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看空 交易策略:(趋势跟随)亚盘顺势看涨,在2600大关逢高看空 阻力参考:2600;2620 支撑参考:2580;2560 技术面:黄金跌破2600颈线大关后在2560附近企稳,特朗普交易稍许放缓,令比特币回调,金价反弹,但这种行情终究难以持久。一旦比特币再度突破90000大关,金价将继续承受回调压力,尤其是在美债利率继续上涨的当下。美股的下跌以及A股开盘上涨可能令黄金在亚盘时段继续反弹,但是可能难以击穿2600大关,因此采用先顺势看涨,抵达2600后反向看跌的操作。 2024-11-18
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ACY证券
11-18 12:28
易信easyMarkets 汇评:鲍威尔释放鹰派信号,市场预期美联储降息步伐放缓
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威尔的讲话对市场情绪构成压力,导致美国
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收跌和美债收益率持续走高。 美债收益率的上行会导致借贷成本增加,企业融资成本上升,削弱盈利能力,从而对股价构成压制。此外,美债收益率的上涨,也会使得资金短期流出
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,向债券市场倾斜,导致
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下跌。 鲍威尔的讲话表明,美联储在降息问题上将保持谨慎态度,可能放缓降息步伐。这可能导致市场对未来货币政策的预期调整,进而影响
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和债市表现。投资者需密切关注即将公布的经济数据,特别是通胀和就业指标,以评估美联储的政策走向。 美国前财长警告:若特朗普兑现承诺,将引发数十年未见的“通胀危机” 美国前财政部长萨默斯警告称,若当选总统特朗普兑现其竞选承诺,美国可能面临严重的通胀危机。萨默斯指出,特朗普计划的国内减税、提高关税和驱逐非法移民等政策将对美国经济产生重大冲击,可能导致比2021年更严重的通胀问题。 特朗普过渡团队对此表示反驳,称其首个任期内的关税政策并未引发通胀问题,并强调未来将通过促进就业、减税和解除能源限制等措施恢复经济。 市场分析人士认为,若特朗普实施上述政策,可能导致进口商品价格上涨,劳动力市场紧张,进而推高通胀水平。投资者应密切关注政策动向,评估其对市场的潜在影响。 美联储“喉舌”Nick观点 Nick在最新的社交媒体观点主要传达了美联储团队对关税影响的评估:若通胀预期稳定、成本冲击短期,则价格上升无需立即应对。Nick援引鲍威尔的讲话,意思是美联储将逐步转向中性政策,但因经济稳定,不急于降息。 作为美联储“喉舌”,NICK的表态缓解了市场对政策快速调整的担忧,同时暗示美联储将保持灵活应对,可能在市场中引导温和的预期以抑制波动。 加密货币方面新闻 HashKey Group 董事长兼 CEO 肖风在接受《南华早报》采访时表示,美国当选总统特朗普支持加密货币的政策或将推动中国在两年内重启数字资产市场。他认为,如果美国国会和总统明确加密政策,并通过立法促进行业发展,这将对中国产生推动作用。此外,2022 年西方国家切断俄罗斯与 Swift 系统的措施也可能促使中国加快对加密货币行业的接受进程。肖风指出,若中美之间的科技竞争加剧,中国可能不得不重新评估其对数字资产的立场,以确保在这一领域不被美国超越。 重大事件前瞻及风险预警 今日重点关注的财经数据或事件: 10:00,中国10月社会消费品零售总额同比 15:45,法国10月CPI终值 21:30,美国10月零售销售月率 22:15,美国10月工业产出月率 技术面分析 黄金(Gold) 枢轴点(Pivot): 2560.00 • 后市看法: 如果价格收于2560.00以上,下一个目标位为2580.00和2600.00。 • 备选方案: 如果价格收于2560.00以下,下一个目标位看至2540.00和2520.00。 • 支撑位和阻力位: • 阻力位:2580.00,2600.00 • 支撑位:2540.00,2520.00 欧元对美元(EURUSD) • 枢轴点(Pivot): 1.0560 • 后市看法: 如果价格收于1.0560以上,下一个目标位为1.0610和1.0650。 • 备选方案: 如果价格收于1.0560以下,下一个目标位看至1.0510和1.0470。 • 支撑位和阻力位: • 阻力位:1.0610,1.0650 • 支撑位:1.0510,1.0470 美元对日元(USDJPY) • 枢轴点(Pivot): 155.50 • 后市看法: 如果价格收于155.50以上,下一个目标位为156.00和156.50。 • 备选方案: 如果价格收于155.50以下,下一个目标位看至155.00和154.50。 • 支撑位和阻力位: • 阻力位:156.00,156.50 • 支撑位:155.00,154.50 原油(WTI Crude Oil) • 枢轴点(Pivot): 68.00 • 后市看法: 如果价格收于68.00以上,下一个目标位为69.00和70.00。 • 备选方案: 如果价格收于68.00以下,下一个目标位看至67.00和66.00。 • 支撑位和阻力位: • 阻力位:69.00,70.00 • 支撑位:67.00,66.00 比特币(BTCUSD) • 枢轴点(Pivot): 90000.00 • 后市看法: 如果价格收于90000.00以上,下一个目标位为94000.00和98000.00。 • 备选方案: 如果价格收于90000.00以下,下一个目标位看至87025.00和83165.00。 • 支撑位和阻力位: • 阻力位:94000.00,98000.00 • 支撑位:87025.00,83165.00 结论 鲍威尔的讲话显示美联储在降息问题上将保持谨慎态度,可能放缓降息步伐。萨默斯对特朗普政策的警告引发市场对未来通胀的担忧。投资者需密切关注即将公布的经济数据,特别是通胀和就业指标,以评估美联储的政策走向。 免责声明: 这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站(或文章)提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录,也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性,并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 2024-11-18
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易信easyMarkets
11-18 12:26
黃金暴跌背後,一個不得不令人正視的事實
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大獲全勝後都暴跌。黃金也可能在追隨印度
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最近的暴跌,後者正在轉化為財富效應的減少,以及對黃金需求的縮減。 而在德意誌銀行外匯策略主管喬治·薩拉韋洛斯(George Saravelos)看來,金價下跌有三個原因。 1、市場並不擔心美國的信用風險。如果市場開始擔心美國過度的財政赤字、財政主導地位和美聯儲獨立性的喪失,那麽黃金將是第一個上漲的資產。當然,這也反映在迄今為止美國期限溢價和盈虧平衡通脹率非常溫和的波動中。德意誌銀行認為,金價走勢證實了其全年一直在提出的論點,即「美國短期內不會面臨雙重赤字貨幣危機的風險」。 2、各國央行對黃金儲備的需求正在下降。這一點的理由很簡單:特朗普的政策可能會削弱許多新興市場貨幣。由此推及,許多央行現在需要動用美元儲備,以保護本國外匯不受資本外流的影響,並防止貨幣過度貶值。誠然,亞洲各國央行一直在將其資產多樣化,增持黃金,但它們現在不得不將更多的美元用於捍衛本國貨幣。 3、美元仍然是首選的避險貨幣。一些人一直認為,美元的吸引力正在結構性下降,關鍵原因是美國將製裁和貿易武器化。而德意誌銀行的觀點恰恰相反,該行認為:雖然公共部門對美元資產的需求可能正在下降,但私營部門的需求一直在上升,而且更重要的是:政府受到美國製裁的風險越大,對美元的凈需求就越大。因此,自美國大選獲勝以來的全球市場走勢不僅與美國風險資產需求上升(美股跑贏全球股票)一致,而且與避險需求(美元兌全球所有外匯和黃金上漲)一致。 德意誌銀行的結論是,雖然他對黃金的中期觀點仍然看漲,但從他的角度來看,最近的價格走勢清楚地表明了一件事:美元仍然是最重要的。
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GoldenGroup高地集团
11-18 11:55
【比特日报】怀疑论突然兴起!比特币连跌两日暂守9万 大多头依旧狂欢
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议的可行性。#比特币最新消息# 在美国
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方面,对特朗普亲商业立场的乐观情绪正因贸易关税和为减税融资的赤字支出可能带来的通胀风险而有所降温。投资者正在降低对美联储在强劲经济条件下降息的预期,这可能对加密货币不利,因为流动性状况可能影响数字代币的投机需求。 “比特币在创纪录的选举日涨幅后已经‘过热’,很多利好消息已反映在价格中,”IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份报告中写道。 特朗普承诺为加密货币创造友好的监管框架,建立战略性比特币储备,并使美国成为该行业的全球中心。这位曾经的加密货币怀疑者在加密货币企业在竞选活动中大量投入宣传后,改变了立场。 由Nikolaos Panigirtzoglou领导的摩根大通策略师团队在报告中指出,在特朗普政府的领导下,加密货币立法可能很快获得批准,从而从“执法型监管”转向更具协作性的方式。 该团队表示,银行可能会有更大的空间参与数字资产市场。市场对于批准投资于比特币和以太坊以外代币的加密货币ETF的希望也在上升。 根据这些策略师的观点,监管清晰度将有助于风险投资、并购以及首次公开募股(IPO),但建立美国比特币储备是一个“可能性较低的事件”。 根据彭博社的数据,美国直接投资比特币的ETF在11月6日至11月13日之间净流入47亿美元——这是原始加密货币创下历史新高的一天。然而,在上周四和周五,这些产品流出约7.71亿美元。 渣打银行的分析师Geoff Kendrick表示,比特币需求的强劲增长让市场信心倍增,预计比特币在今年年底前有望突破100,000美元。根据他的分析,若市场情绪持续高涨,甚至在2025年之前比特币价格可能突破125,000美元。 MicroStrategy创办人兼比特币多头Michael Saylor排除了比特币回调至6万美元的可能性,他认为特朗普的胜选非常明确地决定了加密货币和比特币在美国的未来,“我在短期内真的没有看到任何利空威胁。” Michael Saylor 表示,“我正在计划比特币达到10万美元目标的庆祝派对,我想可能会是在我家举行的新年前夕派对,所以如果比特币在11月或12月没有突破10万美元,我会感到惊讶。”
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云涌
11-18 11:48
午评:沪指半日涨1.24%、创业板指跌0.36%,石墨电极概念及破净股走强
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但情绪依旧在 中国银河证券指出,当前A
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市
场估值处于历史中等水平。一方面,随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出,经济基本面呈改善态势。另一方面,特朗普当选美国总统后,美国对华政策面临较大不确定性。后市A股有望震荡上行,可重点关注基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题,涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题,并继续看好避险属性较强的红利板块。 民生证券:风格切换或将出现 民生证券指出,A
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市
场正在从游资风格向常态化回归,国内经济修复既减弱了市场对政策预期的博弈,又有助于市场向基本面现实回归。实物资产仍是优先推荐,看好能源(原油、煤炭)、有色(铜、铝、黄金)、船运(干散造船、油运)。化债主线下,建议关注金融板块(银行、保险)、建筑;关注红利资产的回归,如公路、铁路、港口、电力;贸易条件存在回旋余地且受益于中国企业出海的资本品,同样值得关注(机械设备、通用设备、专用设备、运输设备)。 国泰君安:聚焦“硬科技”和国资整合 国泰君安证券指出,2024年以来随着上述政策不断细化落地,上市公司并购重组热度开始回升。本轮并购重组在制度安排上愈发友好,但在并购方向上有明显倾斜,且更加强调产业链上下游整合,资本市场服务“硬科技”创新和发展新质生产力是内在逻辑。战略新兴产业的优质国有资产重组,看好受益增强产业链供应链韧性和科技自立自强的半导体和信息技术、航天军工、高端装备、医药生物等战略新兴产业。能源资源和公共服务领域的专业化整合,看好受益增强国家资源能源安全保障能力,提升重点行业和关键领域核心竞争力的新老能源、主干管网和物流港口等。
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金融界
11-18 11:43
市值管理重磅出台,银行股应声飙涨!银行业ETF(512820)涨超3%,交投火爆,年内份额暴增11亿,高居同类第一!融资余额环比激增281%创新高
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11月18日,A
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市
场三大指数分化,上证指数大涨超1%,科创50涨0.5%,创业板指数微跌。在市值管理政策驱动下,中字头走强,掀起涨停热潮,建筑、银行等“中特估”含量高板块大幅领涨。中证银行指数(399986)大涨3.61%,成分股悉数上涨,郑州银行、青农商行双双涨停,民生银行大涨9%,华夏银行、贵州银行等涨超7%,建设银行、中国银行涨超3%,建设银行、工商银行、农业银行涨超2%,浙商银行、上海银行等涨幅居前。 热门ETF方面,银行业ETF(512820)一路高歌猛进,当前大涨3.29%,冲击4连阳!成交额当前超4600万元,已赶超上一交易日全天成交额,交投热情暴涨! 值得注意的是,具备高股息及顺周期双重配置逻辑的银行业ETF(512820)持续获资金青睐,近5日累计吸筹超1600万元! 拉长时间来看,银行业ETF(512820)近60日狂揽超16亿元,资金汹涌增仓! 作为融资融券标的,银行业ETF(512820)近期也成为融资客加仓标的!据公开数据显示,银行业ETF(512820)最新融资余额近600万元,环比激增281%,单日净融资额及融资余额均创纳入两融标的以来新高! 从基金规模来看,自成立以来,银行业ETF(512820)份额增长势如破竹,屡创新高,今年以来新增11.03亿份,高居同类第一,增幅高达373.27%!当前规模超18亿元,位居同指数ETF前列! 11月15日,多项政策出台,在资本市场市值管理、金融化险,以及宏观经济化债需求下,银行板块有望迎来估值修复和基本面夯实双重利好!当前银行板块具备高股息及经济复苏双重配置逻辑,配置价值高企! 11月15日,《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》)发布,进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报。这是继2014年市值管理首次被写入资本市场顶层设计文件后,再度发布的专门针对市值管理的重要文件。同日,《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》发布。 【估值:银行股多数破净,市值管理有望价值创造到价值实现的正反馈】 中泰证券指出,1、市值管理的理论逻辑——从价值创造到价值实现的正反馈。对上市公司而言,市值管理是长期的战略管理过程:P=EPS*PE。2、市值管理需要在价值创造、价值传递和价值实现三个维度统筹发力。提升上市公司自身价值→EPS——选择适当的方式向资本市场传达公司价值→PE——上市公司价值被资本市场认可→P。3、本轮市值管理周期与“12-15年”显著不同。本轮是在金融供给侧改革“严监管”的总基调,通过持续提升上市公司价值,推动市场长期健康发展。(来源于中泰证券《政策中市值管理指引正式稿:总体内容与征求稿保持一致,持续推动提升上市公司质量》) 当前,中证银行指数(399986)成分股均处于破净状态,42只成分股的最新收盘价均低于每股净资产。市值管理政策发布后,银行板块有望持续提升估值,实现价值创造到价值实现的正反馈! 【基本面:金融化险及地方化债需求下,有望助力银行夯实经营基础】 中信证券火线点评,新办法基于当前金融化险的新需求而出台,更为配套化债政策的加码落地,其拓宽了金融资产管理公司的收购范围,强化与细化了风控管理要求,有助于银行风险处置与盘活存量,从而助力银行夯实经营基础。 1)拓宽AMC收购范围,助力银行盘活存量与流动性缓释。新办法有序拓宽AMC可收购的金融不良资产范围,允许其收购金融机构所持有的重组资产、其他已发生信用减值的资产等,将显著助力银行盘活存量资产,缓释流动性风险,并有助于银行业的资产负债表优化和稳定性提升,提升投放能力,释放更多信贷资源投入到国家政策方针重点支持领域。 2)配套化债政策推进,进而助力银行信用与净资产的修复。新办法衔接新的金融资产分类等政策,拓宽了AMC收购范围,一定程度扫清了化债相关不良资产清收的制度障碍,更为配套化债政策的加码落地,有望助力地产城投化债化险的高效推进,以及两部门的信用风险缓释,进而带来银行本身的信用和净资产的修复,为银行股估值提升带来动力。 3)严格资产处置,提升银行不良资产的真实转移效率,助力银行稳健经营。新办法下,严格的真实性和洁净性标准将助力不良资产在转移时得到合理评估,而不得通过中介获取项目或提供违规融资等要求,亦提升了银行不良资产转移的透明性。综合来看,将有助于倒逼银行进一步优化内控流程,强化风险识别、监测和处置机制,进而提高抗风险能力,强化整个银行业乃至金融系统的整体稳定性。 (来源于中信证券《不良收购拓维,助力不良处置:关于《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》的点评》) 【高股息仍有配置价值,政策打开顺周期思路】 民生证券表示,高股息仍有配置价值,政策打开顺周期思路。高股息:经济复苏过程中,高股息策略具备防御优势,建议关注分红稳定、估值较低、资本实力强的国有大行,同时部分经营质效优良的中小银行同样兼具低估值、现金分红比例稳定等特征。顺周期:地产政策工具箱打开,有利于缓解对股份行资产质量的担忧,建议关注股份行估值修复空间。 (来源于民生证券《银行上市银行24Q3业绩综述:营收增速触底回升,利润增速回升至1.4%》) 布局银行板块行情、看好高股息低估值标的,认准银行业ETF(512820)及其联接基金(A:007153;C:007154),一键把握“低利率”和“资产荒”下银行板块的配置性价比! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-18 11:13
市值管理14条发布,中字头狂飙!800ETF(515800)涨超1%,资金面强势,连续4日净流入2.56亿元,融资余额大增,单日融资买入额创年内新高!
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比值较高。(来源:中金公司《中金公司A
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场:哪些企业有望在化债中受益?》,2024.11.17) 【野村东方:证监会发布市值管理指引】 消息面上,11月15日证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》:与征求意见相比,正式稿的主要变化为:1)将“为提升投资者回报能力”修改为“提升公司投资价值和股东回报能力”;2)删除“依规发布股价异动公告等”,改为“积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量”;3)删除股价异动需召开董事会讨论的要求;4)要求低于行业平衡市净率的长期破净公司进行年度专项说明,除此之外多数描述旨在明确监管手段、一些上市公司较难落实的要求以及部分文字调整。 野村东方认为,正式稿更贴切中国市场生态,并将此前征求意见稿中的部分要求转为对上市公司的鼓励,降低了上市公司的沟通成本。最重要的变化在于对于公司投资价值的关注,这使得本次市值管理意见不再仅聚焦股价上涨的意见,而是注重上市公司价值提升的核心意见,这更加契合了国九条的政策思路。 《市值管理》指引有助于A股上市公司提质:市场得以实现长牛慢牛的核心在于上市公司质量(盈利)的持续改善,而非估值的持续扩张。以日股为例,2013年后日股走强的同时估值收缩,是盈利增速在驱动日股上涨。 近期海外强美元交易导致下行风险积聚,野村东方仍对短期行情展望积极:由于新一届美国政府试图获得的经济效果(增长、低利率与贸易摩擦)不可能同时达成,因此强美元交易在新总统就任前存在瑕疵。考虑到政策预期渐浓、市场交易热度维持高位,此前积累的下行风险在上周获得了较好的释放,对短期市场的行情展望偏积极,最具投资价值的三个方向为:1)困境反转预期驱动的地产与医药;2)再通胀政策预期助力的周期品,尤其是中国自主定价能力较强的煤炭和钢铁等;3)受益产业成长预期财政及政策确定性助推的科技主线,尤其关注其中国产化替代、商业航天等方向。(来源:野村东方《野村东方国际A股策略快评:证监会发布市值管理指引》,2024.11.18) 【资产配置“压舱石”,认准综合费率结构更低的800ETF(515800)】 资料显示,800ETF(515800)标的指数为中证800指数(000906),该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,行业分布均衡,兼具成长和价值属性,能有效跟踪主线行情,成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”,更多投资者将中证800指数作为配置当中的压舱石。 800ETF(515800)费率结构为全市场股票型ETF最低,管理费仅0.15%/年,托管费仅0.05%/年,更低的费率意味着更好的持有体验,省到就是赚到! 数据显示,中证800指数覆盖A股70%的总市值、75%的营收、89%的净利润,能够较充分刻画A股特征、趋势。 800ETF(515800)另配套有联接基金(A类:012596,C类:012597),方便场外申购。 基金有风险,投资须谨慎。文中出现的个股仅为指数成份股客观展示,不代表投资建议。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映
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发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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