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easyMarkets易信：国际金价屡创新高，美元走软与中美政策预期推动市场波动
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持续反弹仍需要经济基本面的改善信号。A股市场接近估值低位，政策的出台为市场预期带来了积极因素，但后续市场表现仍取决于上市公司基本面的实际改善情况。资金流动性与未来走势：瑞银证券指出，短期内政策宽松为市场提供了上行动力，但未来市场的波动性可能加大。外部流动性依然充足，大量场外资金准备入场，这将为市场带来额外支持。本次降准降息政策将为A股及全球中概股市场带来短期利好，尤其是对估值较低的成分股形成支撑。然而，中期市场走势仍需经济基本面的确认，投资者应关注政策落地的效果和上市公司基本面的改善。加密货币方面新闻近日，贝莱德ETF和指数投资主管萨玛拉·科恩表示，比特币投资者主要通过ETF等工具进入市场，而非直接在加密交易所购买。数据显示，80%的比特币ETF买家为直接投资者，其中75%是首次购买贝莱德的iShares产品。这表明，贝莱德正通过推广ETF的优势，吸引更多传统投资者进入加密货币领域。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件： 9点，中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率； 14点，德国将公布9月PPI数据； 22点，美国将公布9月谘商会领先指标月率； 22点55分，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。今日时间待定，IMF-世界银行2024年秋季年会举行，并持续至10月26日。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2712.23$ 后市看法：如果价格收在2712.23$以上，下一个目标位2730.00$和2745.00$。备选方案：如果价格收在2712.23$以下，则可能转为看跌，目标位看至2682.00$和2620.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2730.00$，2745.00$。支撑位：2682.00$, 2620.00$。枢轴点（Pivot）欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0880$ 后市看法：如果价格保持在1.0880$以下，空头趋势将继续，下一个目标位为1.0780$。备选方案：如果价格突破1.0880$，可能会反转至1.0910$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0910，1.0940。支撑位：1.0760，1.0780。美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：150.00 后市看法：如果价格突破150.00日元，预计上行目标为151.09日元。备选方案：如果价格跌破148.53日元，下行目标为147.30日元。支撑位和阻力位：阻力位：150.80，151.09。支撑位：149.20，148.53。原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 后市看法：如果价格继续在70.58$以下，下一个目标位为68.60$。备选方案：如果价格突破70.58$，目标看至72.00$。支撑位和阻力位：阻力位：72.00$，73.71$。支撑位：69.00$，68.65$。比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：66875.00$ 后市看法：如果价格继续保持在66875.00$以上，目标位为70000.00$和70850.00$。备选方案：如果价格跌破66875.00$，目标看至66300.00$。支撑位和阻力位：阻力位：70000.00$，70850.00$。支撑位：66300.00$，66875.00$。结论国际金价的上涨和美元指数的走软反映了市场对当前经济和政治环境的反应。中国股市的政策预期增加了市场的波动性，而美联储官员的讲话和金砖峰会可能为市场带来新的动态。投资者应密切关注这些事件的发展，以及它们对市场情绪和资产价格的影响。在地缘政治风险上升的背景下，市场可能面临更多的不确定性和波动。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-21
易信easyMarkets10-21 10:06
硬科技引领科创投资，低费率科创ETF(588050)受关注
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近期，科技股市场表现持续活跃。Wind数据显示，截至2024年10月18日收盘，上证科创板50成份指数(000688)强势上涨，多只成份股涨停。紧密跟踪该指数的科创ETF(588050) 市场交投活跃，当日成交额达17.89亿元。资金流入方面，Wind数据显示，截至2024年10月18日，科创ETF(588050) 10月以来近9个交易日内，合计“吸金”14.81亿元，最新基金规模达142.64亿元。消息面上，10月18日，2024金融街论坛年会正式召开，完善金融支持科技创新政策体系成为此次会议的重要内容之一。此外，央行正式推出股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元利率1.75%；首批申请证券、基金、保险公司互换便利操作，额度超2000亿元。天风证券指出，看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。天风证券认为“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，天风证券认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，看好国内半导体需求在增量政策后的表现。科创ETF(588050)紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。科创50指数以“硬科技”为底色，是首只反映科创板证券价格表现的指数，自2019年创立以来，汇聚了高新技术产业和战略新兴产业的众多科技龙头，行业结构布局与国家科技前沿发展方向紧密相连，具有稀缺性和代表性，是分享科创板企业高速成长的良好工具。 Wind数据显示，截至2024年10月18日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、中微公司、金山办公、澜起科技、寒武纪-U、传音控股、联影医疗、石头科技、晶科能源，前十大权重股合计占比52.57%。行业分布上，按申银万国二级行业来分，指数半导体行业权重占比达53.5%。（注：相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。）科创ETF(588050)，场外联接(A类：011614；C类：011615；E类：020750)。基金管理费及托管费率分别为0.30%、0.05%，处于市场较低费率水平。风险提示：基金过往成交额等数据并不构成基金流动性的保证，基金运作过程中可能还面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。科创ETF为属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。工银科创ETF联接以工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。指数过往数据不预示未来表现，不构成基金业绩的保证。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 09:28
遇事不决买红利？回购增持贷款批量落地，高股息标的将迎来增量资金
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回购或增持，标志着首批贷款回购增持在A股市场正式落地，合计申请回购增持贷款金额上限接近115亿元。就在10月18日，央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，支持资本市场稳定发展的两项政策工具已组建专班，股票回购、增持专项再贷款文件正式发布实施。再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。回购增持再贷款利率明显低于市场利率，使得通过回购和增持股票的方式可以降低股价同时降低股息支出，从而实质上增加股东的财富，明显对于上市公司与大股东是利好的。但如果银行能够灵活运用这一工具，积极支持那些有良好治理结构、发展前景良好的上市公司进行回购和股东增持，那么这将对整个资本市场群体都有利。中信证券认为，互换便利和股票回购增持再贷款直接利好红利股。近期银行间质押式回购利率仅在2%左右，金融机构融资后可通过投资红利股，获得股息率超过质押融资利率部分的净现金流收益。上市公司回购和主要股东增持也是类似的逻辑，将为高股息标的带来增量资金。国泰君安指出，上周两项举措利好红利资产：1）银行时隔三个月再次大幅度降息，一年期利率1.1%，5 年期利率1.55%，低利率利好红利资产；2）央行的两项创新政策工具之一，证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首批5000 亿额度落地，带来的新增资金将推动股东回购增持并抬升企业分红股息率。国泰君安认为，经历了9 月底中央工作经济会议及央行与证监会的发布会，市场对于后续政策预期期待较为强烈，考虑到国庆后重启市场的乐观预期需待实际超预期的政策落地才可能出现。“遇事不决买红利”，而当下的政策博弈阶段更加适合攻守兼备的指数红利龙头：中国神华、陕西煤业、中煤能源。攻可在后续政策端超预期背景下，受益指数抬升；守可在政策端不明朗的背景下，受益高分红高股息的投资逻辑，下行风险可控。
金融界10-21 08:48
决策层“科学技术要打头阵”，高技术产业投资高增长
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中国经济未来发展的主攻方向。具体到A股市场，按照决策层强调的“高新技术是讨不来、要不来的，必须加快实现高水平科技自立自强”的要求，资本市场势必要承担为科技创新提供更多融资服务的职能，也必将带来更多专精特新小巨人企业，和未来产业的新赛道。比照美股的经验，在标普500自2019年初以来的总回报中，科技类企业的贡献率接近60%。而这也有望成为A股高科技产业盈利前景的“参照系”。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：坤博精工、寒武纪、一博科技、常山药业等。
金融界10-21 08:38
十大券商：政策信号依旧积极，涨不躁跌不馁，留意Trump 2.0
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上周A股市场震荡上行，表征市场走势的各宽基指数均有一定涨幅，最终沪深300、中证500、创业板指周涨幅分别为0.98%、3.09%、4.49%；市场活跃度较前期有所下降，平均日成交额为16697亿元。行业层面，计算机与国防军工行业表现出色,而食品饮料与石油石化行业在本周表现不佳。后市市场将如何演绎？且看最新十大券商策略汇总。 1. 中信证券：散户资金脉冲式持续入场政策信号依旧积极市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段，散户资金脉冲式持续入场，基本面逻辑相对弱化，这种市场特征料仍将持续一段时间；政策信号依旧积极，待政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续较长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。 2. 中信建投：涨不躁跌不馁，留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在，政策线索持续验证中。短期经济与政策预期修复，市场快速回调后逐步稳住阵脚，情绪有所改善。从中短期看，市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。美国大选对中美经贸带来不确定性，同时关注近期人民币兑美元汇率调整，其或对短期政策时点与力度的预期也构成扰动。总的来说，拉锯战需要耐心，涨不躁跌不馁，围绕主线核心公司，逢低布局。结构性景气，低PB金融和央国企重估，以及科创产业愿景，依然是三条重要线索。 3. 兴证策略：重申反转逻辑保持多头思维 10月以来，在前期的逼空式上涨后，尽管随着投资者情绪的变化，以及对后续政策的力度和效果可能不及预期的担忧等因素扰动下，市场出现波动，但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于，市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。对于当前，在经历前期的逼空式上涨后，短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露的窗口，市场或将聚焦景气优势品种。 4. 华安证券：等待政策效果显现，重视三季报业绩超预期市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。重视两条主线：1）第一条主线是流动性改善、催化剂频现、三季报业绩有望超预期的成长板块，包括电子、通信、电新、军工。2）第二条主线是有景气或政策支撑，存在补涨可能的部分消费品，包括家电、汽车、医药、农牧。 5. 海通证券：关注基本面更优的行业海通策略研报称，“924”行情上涨势头已经放缓，市场进入震荡期，在此背景下投资者更加关注如何捕捉行业机会。借鉴历史，基本面表现更好的行业在震荡期表现也相对较好。①从财报数据看，科技和制造盈利维持较快增长，金融和消费盈利改善明显。②从盈利预期看，通信下修幅度小，电子、汽车、家电有韧性，银行、石化边际上修。③从宏观数据看，船舶、计算机、汽车、家电等中高端量价更稳，收入利润增长好于整体。④“924”行情是股市底部第一波上涨，后续密切跟踪政策效果，结构上科技和中高端制造有望成为中期主线。 6. 民生证券：保持耐心，坚守中长期主线在经历了前期市场的波动之后，交易因素层面的驱动逐步褪去，而投资者也开始基于各自对于未来的宏观场景假设进行基本面预期交易。由于短期景气度和政策预期主导了当前市场的风格与行业表现，未来量和价格都更具优势的实物资产反而在当前的市场被忽视，股价表现也远远落后于其他板块，这反而是市场分歧带来的机遇。我们推荐：1、市场对于中长期基本面趋势的认知不足，未来实物消耗量的恢复叠加二次通胀预期，实物资产相关的资产最受益，有色（铜、铝、黄金）、能源（煤炭、油）、船运（油运、造船、干散）仍是首要推荐；2、化债主线下，金融板块仍将受益（银行、保险）；3、推荐未来可能受益于我国企业出海投资下的资本品（机械设备、通用设备、运输设备）以及中间品（电池、特钢、铝材等）；4、国内大宗消费依旧受益于政策的支持，同时也具备全球竞争力、板块格局优化，推荐家电、汽车。 7. 中金：震荡或持续展望未来市场方向，首先，反映经济预期差对股市影响方向的宏观预期差指数当前转为看多观点，中金认为当前宏观经济对股市的利好程度偏利好。其次，从估值水平、市场情绪和资金流向维度所构建的左侧择时指标体系当前转为谨慎，当前有2个指标触发看多信号，4个指标触发看空信号，其余指标处于中性状态，我们认为股市当前在估值、情绪、资金等方面整体处于偏高状态，未来几周或以震荡为主。 8. 浙商证券：预计未来1至2周市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局随着周五市场的强势反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。但以当前交易量而言，大盘短期内大概率不会挑战10月8日的阶段高点，预计未来1至2周，市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局。配置方面建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线，短期内以区间震荡的思维进行操作，不断降低持仓成本，为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。 9. 信达策略：市场进入牛初震荡期，时间上可能是季度级别的，空间不大 10月重点关注三季报、财政政策预期、美国大选预期。鉴于9月下旬市场涨速2000年以来最快，10月股市大概率开始进入震荡期，时间可能要季度级别。波动期间重点关注：（1）各类政策落地力度和执行力度。（2）股市上涨形成的财富效应和过去三年熊市中被套资金解套后的行为。调整的空间不会很大，历史经验是把之前涨幅的一半跌回去，一般震荡期第一个月容易调整较多，随后进入横盘震荡期。震荡刚开始1个月需要降低仓位，之后仓位可以稳定或适度提高。震荡期，板块分化会加大。 10. 天风证券：短期的反弹可能并未结束我们判断短期的反弹可能并未结束，市场本身往往是非理性的。从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证，是未来市场从快速反弹逼空行情，进入震荡整固和走势分化的转折。但长期来看，我们不应忽视改革对市场带来的积极变化。这些变化不仅影响股票市场，也对中国经济产生积极影响。我们不应被粗糙的日本化叙事所束缚，而应通过改革、政策、经济增长、产业升级、效率提升、技术进步中找到属于中国经济转型的叙事。
格隆汇10-21 08:18
新基民“成人礼”比以往时候来得早一些
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9月24日以来，股市投资情绪高涨，增量资金纷至沓来。第三方平台数据显示，在这波行情中，新基民明显增多，且90后、00后占比超过了七成。历史总是惊人的相似。市场每一波大涨行情都会吸引投资新手加入，并且这些新手或早或晚会迎来一场“成人礼”。近期，急涨后的回调令不少跑步进场的新基民首次体会到了投资的焦虑感。业内人士认为，市场并非线性运行，牛熊转换经常发生，新基民要摒弃外界干扰，找到适合自己的配置方案和产品，守住预期和纪律，这样才有可能取得良好的回报。新基民的“成人礼” 赚快钱，是许多牛市参与者的共同心愿。Choice数据显示，9月24日至10月8日短短5个交易日，股票型基金、混合型基金的净值平均涨幅超过16%，有546只基金净值涨幅超过30%。低迷了许久的权益类基金销售市场也陡然升温，增量资金蜂拥而入。其间，沪深交易所场内ETF净申购份额超过1430亿份，千亿元级产品随之扩容。赚钱效应之下，新基民闻风而动，急急忙忙加入这场淘金盛宴。京东金融数据显示，以9月24日为分界点，9月24日至10月10日，该平台新基民日均增长数量较9月24日之前的两周增长了四倍以上。这批新基民大多为90后与00后的年轻投资者，整体占比逾七成。其中，90后占比超40%，00后占比近30%。还在大学读书的晓齐（化名），最近每晚要登录五六次基金账户，查看净值更新数据。作为过去只会买银行理财产品的新基民，他第一次体会到了投资的焦虑感。 “国庆节期间和同学聚餐的时候，他们都在炫耀买基、炒股赚了多少钱。在那种环境下，很难没有购基的冲动。节后第一天，我就开户买入了基金。结果没赶上‘吃肉’，遇到了回调。”晓齐感叹道。并非所有新基民都陷入持基的焦虑。刚步入职场的00后小思（化名）也是最近刚开基金账户的新人，在他看来，这波行情最大的收获不是赚钱。“这几天我随着沪深300ETF的涨跌坐了一趟过山车，从赚几千元变为只赚几百元。心理落差肯定是有的，但权当交学费，总比以后高位被套好。” 历史总是惊人的相似每一届新基民或早或晚都会有一场属于自己的“成人礼”。许多在2020年、2021年买入基金的老基民感到，最近的市场“画风”似曾相识，不同之处只是市场的“涨跌时速”和后市走向。还记得2020年至2021年初新基民大举入市的盛况吗？以2020年7月中旬市场冲上阶段性高点时的支付宝数据为例，当年6月14日至7月14日期间，新基民数量曾同比增长一倍多，基金申购金额同比增长超五倍。那些年，伴随大盘蓝筹股的节节攀升，有人认为A股日成交金额破万亿元将是常态、百亿级基金经理能打破规模魔咒、买基金就要买头部产品，许多明星基金经理因此被捧上神坛，如今明星光环早已不再。 90后的秋秋（化名）是2021年初买入多只明星基金经理产品的上一代基民，她手里至今还持有亏损超30%的基金。如今，受到市场洗礼后的她投资基金注重资产配置。面对这次的市场上涨和调整，她选择继续持有原来的基金，在操作上比较淡定。 “这届新基民是幸运的，在刚入市的时候就体会到市场的善变，谁说这不是好事呢？与2021年以来的调整行情相比，最近这波行情只能算是‘小儿科’。最近这样的大涨来个几回，我才能回本。”秋秋说。《2023年中国大学生基金投资调查白皮书》显示，83.7%的大学生青睐在一站式的第三方财富管理平台上购买基金。互联网的发展让年轻基民拥有更为便捷的购基渠道和方式，但互联网极高的传播效率，容易渲染和放大市场情绪，激发年轻基民投资的冲动性。有基金分析人士称，这一次许多新基民是受抖音等基金大V、自媒体等影响而入场的，和上一届许多基民入场的原因非常相似。互联网的“流量”常与市场情绪挂钩，近期一些高流量的网络信息，助长了市场短期过度看涨的情绪，进而引发了羊群效应。与上一届基民不同的是，这次的新基民被“安利”的方向偏向指数型基金。数据显示，9月24日到10月10日，京东金融平台上指数型基金的日申购金额较行情爆发前增长了六倍以上，沪深300、中证A50等宽基类指数产品成为这届新基民的主流选择。业内人士表示，近日指数型基金冲高后的调整证明了这类产品并非没有风险，投资还是应建立在认知的基础上，而非随大流。投资纪律和配置不可或缺 “经历过一轮牛熊的基民，不仅会对市场、基金有一定的理解，而且相对来说更愿意听取投顾服务的意见，多关注市场的变化，而不是轻易下单操作。”有基金投顾机构的人士统计发现，在9月24日以来的这波行情中，所在平台新开户数量没有明显增长，而且也未出现基金净申购量大幅增加的情况。很多老用户愿意听取‘不要梭哈’的投顾建议，总体上显得较为冷静。据兴证全球基金统计，以2014年6月至2015年12月的牛市为例，从开启到回落的18个月时间里，50%的新开用户在市场相对高点的3个月里入市。这意味着，一半的新入场投资者买在了最危险的“牛市顶点”。兴证全球基金认为，市场并非线性运行，牛熊转换经常发生，投资者要摒弃外界干扰，找到适合自己的配置方案和产品，守住预期和纪律，这样才能收获投资回报。蚂蚁理财智库在近期给投资者的一封信中也提到，近年来，国内外市场交替震荡，市场情绪和用户风险偏好也随行就市，不断改变。如何设置合理的、适合自己的投资目标，获得符合预期的收益，在动荡的市场环境下显得尤为重要。 “新基民不妨以史为鉴，审视自身的风险承受能力，确定投资目标，培养配置理念，提升投资底气。”有基金行业人士建议。实际上，近些年基民对资产配置理念的接受度在不断提升。此前，蚂蚁财富发布的《2023年基民理财行为趋势报告》显示，超2000万用户开始通过该平台的“三笔钱”工具进行资产配置。其中，超四成用户在“三笔钱”的“投资增值”部分中，对股票型基金和债券型基金进行了均衡配置。这些基民2023年的收益水平，比未实现均衡配置的投资者高1.5个百分点，最大回撤低5个百分点。诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨曾说：“资产配置是投资中唯一免费的午餐。”兴证全球基金统计了2014年至2023年这10年间，全球股票、全球债券、境内股票、境内债券、房地产、黄金、现金等十一类资产的累计收益率和胜率后发现，若每年对这些资产进行等权重配置，则所得组合10年内的累计收益为54%，胜率为70%，高于这十一类资产47%和64%的平均累计收益和胜率。 “投资就像在大海里航行，投资人自己就是船长，一定要在出发时就有明确的战略方向。”好买财富董事长、CEO杨文斌近日也在致投资者信中，分享了在不确定市场下的确定性战略。他建议，投资前要清晰预设自己的投资战略和目标，即在资产组合中，对各大类金融品种的多少和具体比例进行清晰的设定，然后分阶段部署。在市场剧烈波动或“看不清楚”时，可以适当拉长时间，分步调整产品，达到战略配置的目标。
金融界10-21 08:18
A股周末迎批量利好！股票回购增持贷款正式落地，LPR下调在即
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周末时分，A股市场迎来了一波汹涌澎湃的利好消息！就在10月20日这一天，多达23家A股上市公司震撼发布公告，宣布公司或其大股东将毅然决然地动用银行专属贷款资金，投入到股票回购与增持的洪流之中，这标志着A股市场首批贷款回购增持的壮举正式拉开序幕. 不仅如此，中国证监会亦传来捷报，已正式批准20家证券、基金公司开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的英勇尝试。紧接着，证监会还隆重召开了全面深化资本市场改革的专题座谈会，会上群情激昂，共识一致：我们必须紧紧把握当前的大好形势，用全面深化资本市场改革的熊熊烈火，点燃市场活力的无限可能，以实际行动和卓越成效，进一步稳固市场预期，强化市场信心。展望即将来临的一周，新一期贷款市场报价利率（LPR）将于10月21日震撼揭晓，央行行长潘功胜早已豪迈预言，21日公布的LPR将勇降0.2—0.25个百分点。与此同时，大部分存量房贷利率也将在10月25日迎来批量调整的辉煌时刻，而成品油调价窗口亦将在本周傲然开启。国常会：研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措 10月18日召开的国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通，以更有力举措推动改革走深走实。要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚持从企业的实际关切出发，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。各地要坚持在良性竞争中更好发展，坚决破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治，让各类企业在公平竞争中成长壮大，以更高经济效率推动各地更好发展。股票回购增持贷款正式落地 10月20日，23家沪深上市公司先后披露公告，表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持。意味着首批回购增持案例正式落地。上述公司公布的专项贷款金额上限累计已超百亿元。回购增持再贷款利率明显低于市场利率，使得通过回购和增持股票的方式可以降低股价同时降低股息支出，从而实质上增加股东的财富，明显对于上市公司与大股东是利好的。但如果银行能够灵活运用这一工具，积极支持那些有良好治理结构、发展前景良好的上市公司进行回购和股东增持，那么这将对整个资本市场群体都有利。 5000亿互换便利操作细则出炉质押率不超90% 互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。中国证监会同意20家证券、基金公司开展互换便利操作 10月18日，中国证监会已经同意20家证券、基金公司开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利。为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。中国证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会证监会10月20日消息，中国证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。座谈中，大家认为，要珍惜、呵护当前良好势头，通过进一步全面深化资本市场改革激发市场活力，以改革实绩实效进一步稳预期、强信心。同时，与会代表就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，包括进一步增强资本市场制度包容性、适配性和精准性，打通制度执行“最后一公里”，推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地；统筹推动融资端和投资端改革，逐步实现IPO常态化，积极培育耐心资本，大力引导中长期资金入市；综合施策提振资本市场，坚持在法治轨道上深化改革，进一步完善资本市场基础制度，改进和优化预期管理，加强投资者教育和服务，引导理性投资、价值投资、长期投资等等。上市公司参设产业基金热情高涨据统计，10月以来，已有天合光能、片仔癀、生益电子等14家上市公司公告，拟参与设立新的产业基金或完成产业基金设立。分析人士指出，上市公司参与设立产业基金一方面是希望通过产业基金探索新增长点，另一方面，产业基金也是企业转型升级中一个可能的路径。
金融界10-21 07:58
世界买入，然后等待中国股市开盘
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初步涌入后，大多仍然停留在市场中。推动股市进一步上涨的关键在于能否刺激消费需求。换句话说，华尔街在等待中国公布财政刺激明确的数字，有多少会流入刺激消费的领域。如果这个数字让他们觉得能够解决关键问题，那么他们将会进一步加仓。反之亦然。预计中国不会轻易给出具体数字，在11月初之前可能会多次试探。如果能够降低并引导市场预期，那么未来可期。这一波的反弹很重要，但从本质上来讲，下周属于过渡期，仅可能出现有限的、碎片式的好消息。
金融界10-21 07:48
A股头条：利好来了！A股首批股票回购增持贷款落地；深圳再现“日光盘”，马斯克宣布每天随机发100万美元
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本周（10月21日到10月25日）A股市场将有56只股票面临限售股解禁，合计解禁数量为22.80亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为326.60亿元，环比减少28.16%。其中，恒帅股份将解禁市值超40亿元，华瓷股份、高铁电气、思泉新材将解禁市值均超20亿元，华瓷股份、中裕科技、高铁电气、恒帅股份流通盘均将增加超200%。 7、马斯克宣布每日随机向美国选民发放100万美元直到大选日当地时间10月19日，马斯克在宾夕法尼亚州一场活动上宣布，从当天起到11月5日美国大选日，他每天将向签署“美国政治行动委员会（America PAC）”请愿书的某个宾夕法尼亚州登记选民随机发放100万美元。当天第一名获奖者已经诞生。此前，周二公开的联邦文件显示，马斯克在截至9月的第三季度向支持特朗普竞选总统的“美国政治行动委员会”（America PAC）捐款7500万美元。评：这次马斯克是拼了命去站台川普的，这也是最近流行美国做川普交易的原因，他的胜率确实很高。市场策略上周五市场出现了反弹，盘中有点节前的大涨气势，但尾盘快速回落，这里很难走出连续的大涨，依旧处于调整过程中。十一长假之后的高位套牢盘太重了，巨额成交需要一段时间来进行消化。第一波调整的空间基本到位，向下的空间很小，可是这里也不一定涨，大概率会在中段反复震荡。题材掘金转化效率超25%，研究提出新型能源转换技术 10月14日，香港城市大学（简称“港城大”）成功研发新型器件结构和制备方案，可大幅提升钙钛矿太阳能电池的稳定性和效率，并简化生产工序，降低成本，令相关电池的商用前景更为广阔。相关研究发表于《科学》杂志。研究显示，团队在改善二氧化锡层的氧空位缺陷后，器件的能源转化效率已超25%。同时，器件在严格测试状态下连续运作2000小时过后仍能维持超95%的效率。这一表现超越了传统钙钛矿太阳能电池，并符合业界所定关于器件寿命的多个基准。研究团队设计的简化器件结构可促进未来钙钛矿太阳能电池的工业生产，提升业界对这类电池作商业用途的信心。标的：利元亨（688499）科恒股份（300340）四城联动广东剑指3000亿商业航天产业今日晚间，A股掀起贷款回购潮，上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉，截至发稿，已有23家上市公司发布相关公告，按披露上限计，涉及贷款金额累计已超百亿规模。覆盖央国企和名企。标的：烽火电子（000561）航天发展（000547）公告精选【重大事项】中原证券：收到证监会行政监管措施决定书被暂停债券承销业务常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入富乐德：公司正在筹划重大资产重组事项美盈森：控股股东收到执行裁定书其所持公司10%股份将被拍卖、变卖蒙草生态：员工持股计划终止复星医药：子公司江苏复星请求裁决艾力斯支付合计约2.55亿元德尔未来：全资子公司德尔赫斯拟不高于2.8亿元投资矿业公司陕西能源：凉水井矿业目前已恢复正常生产光启技术：签署株洲905基地项目合作合同润建股份：预中标广东铁塔2025-2027年综合代维服务项目豪能股份：以债权转股权方式对全资子公司增资4亿元晶科能源：拟发行GDR募资不超45亿元盛达资源：筹划收购鸿林矿业47%股权股票停牌达刚控股：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌【业绩】通化金马：前三季度净利润2392.37万元同比增长53.84% 万马股份：前三季度净利润2.55亿元同比下降46.71% 蓝思科技：前三季度净利润23.71亿元同比增长43.74% 【贷款回购、增持】招商蛇口：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购中远海控：拟以10亿元-20亿元专项贷款及自有资金回购股份威迈斯：已与招行就公司回购股票专项贷款达成合作意愿通裕重工：取得建设银行股票回购增持贷款中远海发：拟定回购股份方案回购金额预计为1.44亿元-2.88亿元温氏股份：取得金融机构股票回购贷款支持阳光电源：获4.2亿元股票回购贷款牧原股份：与中信银行签署24亿元专项贷款合同用于股份回购广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同贷款金额为1亿元兆易创新：向工商银行借款不超1亿元用于回购股份招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份招商轮船：获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划中国外运：控股股东获招行不超3亿元贷款用于增持公司股票力诺特玻：控股股东获建行1亿元借款用于增持公司股份东芯股份：控股股东拟2.0亿元-2.4亿元增持公司股份福赛科技：取得金融机构股票回购增持贷款玲珑轮胎：控股股东拟申请借款不超2亿元用于增持公司股票中远海能：间接控股股东拟以6.79亿元-13.58亿元专项贷款及自有资金增持【增减持】电科芯片：控股股东之一致行动人拟2.5亿-5亿元增持股份电科数字：控股股东方面拟2亿元-4亿元增持公司股份衢州发展：控股子公司拟减持不超2%宏华数科股份盟固利：大股东拟减持不超3% 美联新材：股东张盛业拟减持最多3%股份苏州规划：股东拟合计减持不超过4%公司股份青木科技：股东孙建龙拟减持不超过3%公司股交易提示【新股申购】强达电路股票代码301628，申购代码为301628，10月21日网上申购中签号公布日期为10月23日。从主营业务看，强达电路主营业务为PCB的研发、生产和销售，是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。公司客户包括华兴源创、大富科技、Scanfil(斯凯菲尔)、Phoenix(菲尼克斯)、一博科技、汇川技术、Fineline、PCB Connect(科恩耐特)、Würth(伍尔特)、HT(环球线路)等。【可转债申购】银华绍兴原水水利REIT 【可转债交易提示】 [转债除息]中贝转债 [转除息]天能转债 (转债除息]乐歌转债 (转愤除息]雅创转债 [转愤除息]震裕转债 [转债除息]百川转2 [转除息]洽洽转债 [正股分红]大元转债 [正股分红]科顺转债 [正股分红]专债【限售解禁】
金融界10-21 07:38
十大券商一周策略：散户资金脉冲式入场，市场逻辑反转，科技风格短期更为占优
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经验，基本面更优的科技及中高端制造或是股市主线，具体可以关注产业周期回升的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。中银证券：科技成长或有望占优上周市场迎来经济数据及政策密集落地期，内需改善的预期或仍有待进一步验证。往后看，下周起市场即将进入数据真空期以及政策密集落地期，市场短期驱动因素仍将来源于风险偏好的回升。本周市场将会重点关注央行降准降息操作的落地。此外，美国大选及联储11月议息会议时点临近，海外波动性有所增加。结构上看，内需相关品种仍需静候信用回暖数据验证，稳增长政策落地预期将会对市场风险偏好起到一定程度的提振作用，科技风格短期或更为占优。广发证券：A股即将进入财报季窗口期大涨之后，A股四季度的考验之一，是即将到来的上市公司三季报。从业绩表现与股价表现的季节性规律来看，10月份是一年当中比较重视业绩披露情况的月份，届时持有三季报不错的品种，大概率不会吃亏；而11月份的业绩股价相关系数为负、市场或进入主题活跃的阶段。根据三季度的宏观经济和工业企业运行态势， A股三季报总量层面上预计很难出现改善，预计A股非金融利润增速与中报持平、延续在负增区间。以现有披露情况来看，三季报预告/快报利润增速环比改善数量占比较高的行业是：化工、电子、公用事业、机械、非银、医药。披露公司（整体法）三季报利润增速较高的行业是农业、汽车、非银金融、基础化工、轻工制造、电子、交运等。基于三季报披露公司情况，目前可观测到三季报相对景气的线索，包括出口链、科技链、保险、公用事业、交运（航运快递）、农业等。兴证证券：市场逻辑已经反转市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。此外，从估值层面来看，当前主要宽基指数仍仅修复至历史中位数附近。从PE估值看，创业板指、中证500、中证1000、深证成指仍低于历史中位数。PB估值看，所有指数均低于历史中位数。对于当前，在经历前期的逼空式上涨后，短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露的窗口，市场或将聚焦景气优势品种。在对三季度各行业景气进行梳理后，总结出三条值得关注的线索：1）受益于AI产业周期以及消费电子需求回暖的电子、通信；2）“以旧换新+出海”驱动的汽车、家电；3）三季报落地后有望演绎困境反转的新能源、医药等。中长期，沿着市场的反转逻辑，立足“并购重组”和“提升股东回报”，重点关注3大主线：“科技”、“内需”、“出海”。华西证券：政策呵护，耐心与信心在周五9月经济数据公布后，A股市场再度放量大涨，表明相比经济数据的“弱现实”，在当前阶段政策“强预期”的权重更高，后续增量财政政策的落地显效有望支撑投资者风险偏好。中期来看，本轮始于9月24日的“新质牛”行情，经历一周左右的1.0阶段急涨后，步入了2.0的震荡巩固阶段。牛市并非一蹴而就，市场心态再度修正后，当前应更具备信心与耐心。与今年2月份反弹行情不同的是，本轮行情中指数快速脱离底部，投资者思路也出现“熊牛”转变，大量场外资金更倾向于逢低布局。行业配置上：逢低布局，关注三条主线：1）高弹性的科技成长相关：军工、人工智能、低空经济等；2）受益于政策发力的消费：汽车、家电、医药；3）重组并购主题。
金融界10-21 07:38

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