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决策分析：比特币现货ETF闹剧结束大型科技股表现好坏参半美元指数走强

，变化不大。澳大利亚股市低开，而香港股市下跌，日本股市上涨。世界银行最新发布的《全球经济展望》报告指出，全球经济在2024年有望实现“软着陆”。报告显示，全球经济增长将连续第3年放缓，但将避免陷入衰退，今年的增速预计将从去年估计的2.6%降至2.4%。预计到2025年，增速将回升至2.7%。今年经济放缓的预测与全球贸易疲软以及各国央行采取行动降低通胀引起的高利率效应有关，世界银行指出。许多国家，包括美联储，预计今年将降息。然而，世界银行指出，全球经济仍然存在增长的下行风险，包括最近中东冲突的升级、商品价格可能出现飙升推高通货膨胀、高债务和高借款成本可能导致的金融压力、贸易分裂、气候相关的灾害，以及中国增长低于预期。本周晚些时候，投资者将解析两个关键的通胀数据，以明确美联储降息的未来路径。12月消费者价格指数将于周四发布，随后周五将发布生产者价格指数。下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0105) 12:15纽约联储主席威廉姆斯就经济前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0930，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0959，进一步阻力位于1.0989，关键阻力位于1.1014；汇价下行的初步支撑位于1.0903，进一步支撑位于1.0879，更关键支撑位于1.0848。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2709，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2751，进一步阻力位于1.2795，关键阻力位于1.2826；汇价下行的初步支撑位于1.2677，进一步支撑位于1.2645，更关键支撑位于1.2602。日元：美元/日元上涨，收报144.466，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.887，进一步阻力位145.345，关键阻力位于146.08；汇价下行的初步支撑位于143.694，进一步支撑位于142.959，更关键支撑位于142.501。 #决策分析#

一禾2024-01-10

彻底涨疯了！日本股市创34年以来收盘新高，股神巴菲特又赚麻了，去年一路加仓日本股票

加息等多重原因刺激，引发日本资本外流和股市下跌。这一转眼时间，距离日经225指数38957的历史高点已经过去32年。而在去年巴菲特一路加仓日本资产。2023年4月11日，伯克希尔·哈撒韦公司创始人沃伦·巴菲特在东京接受《日本经济新闻》采访时强调，他看好日股，并将考虑加码对日股的投资。据巴菲特透露，他已将在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。这五大商社分别是：伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。 2023年年中，伯克希尔·哈撒韦官网发布声明称，已通过全资子公司National Indemnity Company将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。伯克希尔重申此前的立场，打算“长期持有其在日本的投资”，但根据价格的不同，持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准，否则不会在这之后进行任何收购。”

金融界2024-01-09

外资疯狂出逃、今日中国无端惨跌！波音又出大事了，本周CPI绝对风暴

通胀报告的出炉。欧洲股市周一跟随亚洲股市下跌，而债券则持稳，因投资者在上周的抛售后重新调整押注。波音公司股价在美国盘前交易中暴跌近10%。斯托克600指数下跌0.3%，延续了年初的低迷表现，因能源股表现不佳拖累指数，同时政府债券收益率上升打压风险情绪。在欧洲，周一公布的数据显示，德国11月工厂订单增幅远低于预期，这对欧洲最大经济体来说是一个令人沮丧的迹象。今天晚些时候将公布的欧元区零售销售和消费者信心数据可能会更好地指引该地区的经济复苏。最新数据显示，欧元区经济信心出现温和反弹。12月，欧元区经济信心连续第三个月改善，表明该地区可能正在走向温和复苏。这一增长是由所有子指标的增长推动的。2023年欧洲央行激进的货币紧缩政策、能源危机的余波这些因素加在一起，给欧元区经济造成了损失。经济学家预计，欧元区经济将在第四季度连续第二个季度收缩0.1%，以衰退结束2023年。与此同时，随着政府取消对高能源成本的支持，12月份通胀加速。整个欧洲地区预期的消费者价格上涨凸显出，要实现欧洲央行2%的增长目标，还有很长的路要走。波音成焦点美国股市期货小幅走低。随着737 Max 9飞机在全球范围内加速停飞，波音成为关注焦点。继阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机发生事故后，美国监管机构下令暂时停飞171架该型号客机。多国航空公司随后采纳了这一指令，中国民用航空局据悉也有反应。路透社认为，虽然此次事件远不及波音737 MAX在两次坠机事件后受到的全球停飞禁令，美国联邦航空管理局的最新指令对波音来说是仍是一个打击。该公司一直在应对制造缺陷和疫情加重的债务危机问题。法新社的消息显示，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机。聚焦美国CPI 上周五公布的好坏参半的美国经济数据为本周全球股市创下去年10月以来最大跌幅划上了句号，市场正在寻找方向，原因是市场猜测美联储不急于降息。定于周四公布的美国通胀数据，以及本周末开始的财报季，可能会为投资者提供进一步的催化剂。彭博指出，剔除食品和燃料的12月份核心CPI预计较上年同期增长3.8%。经济学家认为该指数能更好地反映潜在通胀，因此青睐该指数。这将是自2021年5月以来的最小年度涨幅，并表明美联储在抑制通胀方面取得了进展。2022年，通胀达到了40年来的最快速度。尽管物价增长仍高于央行的目标，但去年12月官员会议的最新声明显示，政策制定者承认利率可能已经见顶，并愿意在今年降低借贷成本。与此同时，根据会议纪要，官员们“重申，在通胀明显持续下降之前，政策在一段时间内保持限制性立场是合适的”。彭博经济学家指出：“我们预计核心商品价格的通缩将继续施压整体和核心商品价格，但如果企业能够成功地去库存化，这种反通胀的来源将在未来几个月减弱。最终，核心CPI通胀率可能会在2024年之前一直高于美联储2%的平均通胀目标，即使住房通胀速度放缓。” 中国股市开局惨淡押注中国股市在新年复苏的投资者的决心正受到考验，因为中国股市在开盘后的头几天进一步下跌。对中国经济复苏和政策不确定性的持续担忧，已将一项在岸股票基准推至近五年来的最低水平。外国投资者周一再度大举抛售，抛售相当于6亿美元的中国内地股票。负面消息层出不穷。今年年初，制造业数据意外下行，与欧洲的贸易紧张局势加剧，影子银行中植企业集团破产突显出正在酝酿的金融风险。周一有报道称，中国证券监管机构已解除对本地共同基金的净卖出禁令，这也打击了市场人气。 “在更广泛的中国股市中，没有任何重大的新政策宣布，”法国巴黎银行(BNP Paribas)亚太区股票衍生品策略主管Jason Lui周一在新闻发布会上说。尽管估值已变得相当低迷，但“我们未必有同样的增长轨迹，可以立即重新吸引资金流入，”他补充称。周一，沪深300指数下跌1.3%，收于2019年2月以来的最低水平。该指数今年每个交易日都在下跌，跌幅超过4%，成为世界上表现最差的主要股指之一。恒生中国企业指数下跌超过2%，创下自2022年11月以来的最低收盘水平，没有明确的推动因素。 2023年，沪深300指数以前所未有的连续第三年下跌结束了这一年，原因是通过与香港的贸易联系进行的外国收购缩减至有记录以来的最低水平。支持中国股市的人士表示，中国股市的估值已经低到不容忽视的程度，并指出，如果积极因素发挥作用，中国股市可能出现巨大涨幅。沪深300指数的预期市盈率为10倍，低于5年平均水平，落后于MSCI亚太指数的13倍。包括Chetan Seth在内的野村集团驻新加坡分析师在一份客户报告中写道，中国市场的人气仍相当负面。他们表示：“有更多迹象表明经济得到了支持，但股票投资者似乎仍不相信。” 对美国提前降息的预期消退，支撑了美元和政府债券收益率，欧洲10年期基准国债和德国10年期国债收益率连续第三个交易日上涨。美国国债收益率保持在4.05%，变化不大。一些交易员对最近的回调并不担心，认为这是在美联储开始降息之前抓住收益率上升机会的机会。 “有证据表明，经济增长正在对(加息)做出反应。但这并不意味着通胀将回到央行今年所希望的水平，”Witan Investment Trust首席执行官Andrew Bell表示。上周五，在美国劳工部公布上月就业增长意外加速后，债券价格下跌。但随着10年期美国国债收益率接近去年12月中旬以来的最高水平4.1%，买家蜂拥而至，抛售得到遏制。大宗商品方面，由于市场持续疲软，沙特阿拉伯下调了所有地区的官方售价，布伦特原油跌至每桶78美元以下。布伦特原油下跌逾1%，终止上周沙特原油降价后的涨势。减产突显出，在包括美国在内的全球供应强劲的背景下，全球前景正在恶化，并盖过了对红海紧张局势和利比亚供应中断的担忧。

厉害啦2024-01-08

【直击亚市】还在等游戏监管新规！外资又在抛中国股票，本周中美都有大事

等待本周中美关键通胀数据的出炉。亚洲股市下跌，以香港科技股的抛售领跌，市场担心游戏行业将受到更严格的监管，同时担心政府提振经济的努力力度不够。恒生科技指数跌幅高达3.3%，恐创下2022年11月以来的最低收盘点位。韩国和澳大利亚的基准股指也出现逆转。日本金融市场因假日休市。#亚市直击# 本月初，中国游戏监管机构意外出台一系列新规定，引发了科技股的大范围抛售。尽管摩根大通称腾讯目前的估值具有吸引力，但在香港上市的腾讯控股有限公司还是下跌2.4%。 Forsyth Barr Asia分析师Willer Chen表示，该行业仍然脆弱，资本继续流出香港，而投资者也保持谨慎，因为他们在等待北京发布游戏监管规定草案后的最终规定。美国股指期货变动不大，此前标准普尔500指数周五小幅收高，此前有报告显示就业增长超出预期，但服务业增长放缓。美元兑10国集团多数货币周一上涨，10年期美国国债期货小幅走低。由于日本的假期，亚洲没有现金美国国债的交易。投资者正密切关注中国本周公布的通胀数据，这些数据可能会更好地指引央行政策的前景。Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler表示，尽管预计中国的通缩程度将有所下降，但“经济需要更多支持，本月晚些时候下调基准一年期中期贷款工具的可能性似乎越来越大。” 尽管美国股市上周五上涨，但全球股市上周仍出现自去年10月以来的最大跌幅，原因是市场受到大量企业债券发行的冲击，同时美联储表示不急于降息。上周美国就业报告最初冷却了对美联储更快、更大幅度降息的押注，但掉期交易员最终押注今年将降息约140个基点，认为3月份降息的可能性约为三分之二。华尔街的一些人仍然相信央行有能力在给经济降温的同时避免经济下滑。根据彭博社的一项调查，周四公布的美国CPI通胀数据预计将从上个月的4%进一步降至12月的3.8%。此外，华尔街开盘后，波音公司的股价将受到关注。阿拉斯加航空一架全新的737 Max 9飞机在飞行过程中机身部分爆裂，导致全球范围内737 Max 9飞机停飞。在大宗商品方面，在沙特阿拉伯下调所有地区的官方销售价格后，石油价格下跌，突显出前景恶化，盖过了对红海紧张局势和利比亚供应中断的担忧。

云涌2024-01-08

会员

2024年风险“潜伏”！小摩顶级策略师警告：美联储被迫维持较高利率，股市下跌10%

摩根大通市场研究团队表示，2024年股市将面临艰难时期。在该银行12月发布的2024年展望报告中，由首席全球策略师Marko Kolanovic和美国股票和量化策略全球主管Dubravko Lakos-Bujas领导的团队表示，他们认为标普500指数今年将下跌10%，至4,200。他们提出了一种情景，即美联储将被迫维持较高利率，直到经济疲软。

Dan19772024-01-07

中欧经贸突传一则紧张消息！全球股债下滑、美元反攻：这份报告绝对不简单

欧洲白兰地等产品发起反倾销调查。全球股市下跌，恐结束连续九周的涨势，美债延续跌势，料录得去年10月以来最大单周跌幅，因市场猜测美联储可能推迟降息。美元连续第六天走强，有望录得5月中旬以来最大单周涨幅。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的全球股票指数当天持平，但本周将下跌1.78%。中国对欧洲白兰地发起反倾销调查欧洲斯托克600指数下跌0.8%，恐结束连续七周的上涨。人头马君度(Remy Cointreau SA)和保乐力加(Pernod Ricard SA)领跌酒类类股，因中国对欧盟白兰地等产品发起反倾销调查。中国商务部发布公告，决定自2024年1月5日起对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查。此次调查确定的倾销调查期为2022年10月1日至2023年9月30日，产业损害调查期为2019年1月1日至2023年9月30日。中国是法国白兰地的主要市场，也是法国人头马君度和保乐力加两家烈酒公司的主要市场。这两家公司销售法国干邑地区出产的白兰地，品牌包括轩尼诗、人头马和马爹利。人头马君度和保乐力加没有立即回应路透社的置评请求。中欧之间的紧张关系已经加剧，尤其是在经贸问题上。去年12月，欧盟领导人在一次峰会上表示，欧洲不会容忍来自中国的“不公平竞争”，而北京则告诉欧盟，希望布鲁塞尔在推出“限制性”贸易政策时谨慎行事。自去年9月以来，欧盟一直在考虑对中国制造的电动汽车征收关税，称它们不公平地享受了补贴。 12月份，欧盟表示将开始对从中国进口的生物柴油进行反倾销调查，欧洲生物柴油委员会（EBB）称，中国的生物柴油进口严重影响了国内生产，使其无法参与竞争。该组织曾多次提出申诉，去年8月，欧盟通过该组织诉求，对中国和英国从印尼进口的生物柴油进行反规避调查。周五公布的欧元区通胀数据显示，欧元区12月份物价同比上涨2.9%，高于11月份的2.4%，这缓解了欧洲央行开始从创纪录高位削减借贷成本的压力。欧洲货币市场周五维持降息押注，此前该地区的通胀数据符合预期。交易员预计年底前货币政策将放松145个基点。相比之下，上周的预期为近175个基点。今日非农万众瞩目今日稍晚将公布备受关注的美国月度非农就业数据，在此之前，谨慎情绪也上升。去年年底，全球市场大幅反弹，因为交易员们消化美联储在2024年将降息约六次，以及欧洲央行将大幅放松货币政策的预期。 “2024年股市开盘疲软表明，投资者正在经历去年12月繁荣后的宿醉，他们意识到乐观的好转可能来得太快了，”Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant说。交易员们正在等待美国就业报告，该报告预计将显示，上个月雇主增加17.5万个职位。虽然这比11月份的招聘速度要慢，但仍能反映出经济的强劲，并进一步证明对宽松货币政策的押注已经走得太远了。掉期交易员目前认为，美联储在3月会议上降息的可能性约为65%，低于一周前几乎完全反映出的降息可能性。 Ned Davis Research首席全球策略师Joe Kalish补充称，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)“只会在数据允许的范围内采取行动，因此定价的问题是，市场对六次降息的预期是否太多了。” Kalish说：“它们可能太多，也可能不够，但这完全取决于数据。” 因此，投资者正在对去年最受欢迎的一些交易进行回撤。以科技股为主的纳斯达克100指数期货周五下跌0.3%，该指数本周迄今跌幅已超过3%。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.2%。 “股票估值在很大程度上反映了一个非常良性的宏观结果，这使得市场很难从目前水平走高，”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg说，“因此，随着下行风险占上风，2024年上半年对股市来说可能是艰难的一年。” 10年期国债收益率回到了4%以上。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已上涨近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上涨0.3%，至102.73。本周累计上涨1.35%。 “在即将公布的美国就业数据之前，市场情绪又回到了观望状态，”IG Asia策略师Jun Rong Yeap说，“我们可能必须看到美国劳动力市场大幅走弱，才能证明最早在3月份降息的市场定价是合理的。” 在大宗商品方面，油价小幅走高，巩固本周迄今的涨幅，原因是中东和北非不断升温的紧张局势盖过了美国需求减弱的迹象。

厉害啦2024-01-05

拭目以待！今日非农绝对劲爆全球股债、美元会大逆转吗？

的激进重新定价。这对市场的影响是，全球股市下跌，美元反弹，导致全球股市出现10周来首次下跌，而美元则是自7月中旬以来表现最好的一周。美元周五持稳，在备受关注的美国非农就业数据公布前，对美国今年将大幅且提前降息的预期减弱。将于今日稍晚公布的美国月度就业报告本来就很重要，但在隔夜公布的数据进一步证明就业市场的韧性，减轻了美联储急于降息的压力后，该报告的重要性进一步增强。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具，交易员目前认为美联储在3月前降息的可能性略高于三分之二，低于一周前的71%。美元的反弹将受到定于今日晚些时候公布的非农就业报告的考验。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位17万个，低于11月的19.9万个。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim表示：“在对软着陆的定价方面，市场可能在去年年底超前了。”他指的是市场对今年降息160个基点到2023年底的预期。美联储官员去年12月预测，2024年将降息75个基点，推动货币市场对降息幅度的押注增加了一倍左右，市场乐观情绪刺激股市和债市在年底出现强劲反弹。但自今年年初以来，市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。这帮助美元摆脱疲势，美元兑一篮子货币周五交投在102.50附近。美元指数本周上涨1.1%，为截至7月23日当周以来的最强表现。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。” 美元兑日元表现尤为强劲，一方面是因为长期美国国债收益率已回升至4%，另一方面是因为元旦日本海岸发生的致命地震迫使人们不再指望日本央行本月会转向鹰派政策。美元的强势开局给日元蒙上了阴影，今年第一周，日元兑美元下跌2.5%，为2022年8月以来的最低单周表现。分析师认为，这场灾难不会对经济产生巨大影响，但至少，那些已经表态鸽派的日本政策制定者将希望在收紧金融环境之前，看看复苏努力的进展情况。英国将公布房价数据，昨日强劲的消费者贷款数据支撑了对经济可能避免衰退的押注，令英镑进一步脱离周二以来的三周低点，该低点是由温和的通胀数据造成的。

云涌2024-01-05

金融时报：现在进中国股市抄底还为时尚早

些措施足以提供推动力，但迄今为止在阻止股市下跌方面收效甚微。今年年初，外国投资者已经净抛售了价值 7.4 亿美元的中国股票。抄底的投资者，应该等到中国政府宣布类似于2008年全球金融危机时推出的大规模刺激计划后再进场。

加美财经2024-01-05

创业板指那根让人“改三观”的大阳线被吞掉了！静待美股历史性双头构筑成功！

指的无杠杆反向ETF。昨天我们说欧美股市下跌概率大，A股反弹延续可能性低，而这个判断今天得到初步应验。从创业板指来看，上周四的大阳线已经被收盘跌破了，这就是一个反弹结束的信号。虽然理论上来讲还有双底的可能，但这里主观判断不会形成，后面继续等待就是，如果再出中长阴破位，那么就将正式确认结束了。（公号“中产投资”）

金融界2024-01-04

决策分析：都怪美联储、市场风向彻底变了！美元强势依旧，今日“小非农”驾到

经报社(香港)讯周四(1月4日)亚洲股市下跌，美元接近三周高位，因交易商回撤今年大幅且提前降息的押注，美联储上次会议纪要并未提供美国可能何时开始降息的线索。本交易日来看，市场聚焦素有“小非农”之称的美国ADP就业数据。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股指下跌0.17%，即将连续第三天下跌。日本的日经指数在今年第一个交易日下跌0.5%。#决策分析# 周三公布的美联储12月12-13日会议纪要显示，决策者越来越认为通胀已得到控制，并引发“过度限制性”货币政策对经济风险的担忧。 LPL Financial首席全球策略师qunity Krosby表示：“美联储会议纪要显示，许多成员支持‘长时间维持高利率’的说法，而那些预计在2024年降息的人则认为降息将在今年晚些时候到来。” Krosby在一封电子邮件中表示，会议纪要凸显了政策路径的“不确定性”，暗示对3月降息的预期可能需要进一步降低。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为70%，而一周前为90%。投资者也略微降低了对今年的预期，期货价格显示今年的预期宽松幅度不到150个基点，而上周为160个基点。不过，高盛分析师仍预计，美联储将在3月份首次降息，并在年内总共降息五次，他们称会议纪要中的言论偏鸽派。 “我们认为，通胀正在持续下降，这一点已经很明显……这句话暗示，一旦达到这个门槛，政策利率就不应该再具有限制性，而不仅仅是应该开始降息，”他们在给客户的一份报告中说。美联储官员去年12月预测，2024年将降息75个基点，推动货币市场对降息幅度的押注增加了一倍左右，并刺激股市和债市在年底出现大反弹。里奇蒙联储主席巴尔金周三表示，美联储在抑制通胀且不对就业市场造成重大损害方面“取得了实际进展”，实现软着陆的希望“越来越有可能”。眼下的焦点将是定于周五公布的美国非农就业报告，该报告将为就业市场提供更多线索。就业市场已显示出放缓迹象。美国劳工部周三公布的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，美国11月职位空缺减少6.2万个，至879万个，为连续第三个月减少。亚洲方面，中国股市仍承压，全球第二大经济体复苏的不确定性令投资者望而却步。蓝筹股沪深300指数下跌1.31%，香港恒生指数下跌0.70%。周四公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月份服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成鲜明对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。基准的10年期美国国债收益率周三一度攀升至4%以上，随后开始走低，目前交投在3.924%。在外汇市场，美元保持了年初的强势。美元兑一篮子货币上涨0.068%，至102.47，略低于周三触及的三周高点102.73。美元兑日元在两周高点附近徘徊，周三上涨近1%，目前报143.75。美国原油价格上涨0.91%，至每桶73.36美元，布伦特原油价格上涨0.68%，延续此前的涨幅，原因是利比亚最大油田的中断加剧对中东紧张局势加剧可能扰乱全球石油供应的担忧。现货黄金上涨0.1%，至每盎司2,043.09美元，周三触及12月21日以来的最低水平。

风起2024-01-04

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