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【美股收评】12月美股开门红：标普纳指创盘中新高，科技股领涨

%，该公司在宣布调查未发现不当行为后，股价飙升一度飙升逾30%。零售板块涨跌互现随着假日购物季进入高峰，零售板块表现分化。沃尔玛上涨0.15%，得益于乐观的假日销售预期。塔吉特股价下跌1.2%，因此前的销售预测令投资者失望。黑色星期五和网络星期一的消费热潮为零售股注入动力，但部分企业仍面临库存压力和消费者支出的不确定性。债券市场美国国债收益率回吐早盘涨幅，保持相对稳定。 10年期美国国债收益率早盘攀升至4.23% 以上，随后回落至4.19%。这一水平略高于上周五尾盘的4.18%。焦点个股吉普制造商Stellantis美股股价下跌6.29%，原因是首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯突然辞职。英特尔股价收盘走低0.5%，原因是该公司宣布其首席执行官帕特·基辛格已从这家陷入困境的芯片制造商退休。

Sissi2024-12-03

股价飙升30%!超微公司宣布独立审查未发现不当行为

服务器制造商超微电脑(SMCI)宣布独立审查未发现欺诈或不当行为，推动股价大涨30%。审查历时三个月，未对高级管理层和财务诚信提出质疑。此前，因卖空机构指控“会计操纵”，公司股价大幅波动。尽管已聘请新审计机构BDO并提交合规计划，摩根大通仍维持“减持”评级，投资者需关注合规进展及纳斯达克是否延长期限。

Sissi2024-12-03

11月28日财经早餐：美10月PCE通胀小幅回升，黄金跳水近20美元！

制造商Unusual Machines股价飙升超80%，因小唐纳德·特朗普加入美国无人机制造商 Unusual Machines Inc 宣布，候任总统特朗普的长子小特朗普正式加入其顾问委员会。这一消息推动该公司股价一度飙升超过100%，尽管午盘后有所回落，收盘仍录得超80%的涨幅。微软被爆遭遇FTC大范围反垄断调查美国联邦贸易委员会（FTC）对微软启动反垄断调查，涉及云计算、软件许可、网络安全产品和人工智能（AI）产品等方面。FTC反垄断律师下周将与微软的竞争对手会面，以收集有关这家公司商业行为的更多信息。 IDC：全球智能手机销量今年将强劲反弹，但iPhone增长乏力根据国际数据公司（IDC）的最新报告，在连续两年下滑后，全球智能手机销量将在2024年强劲反弹，但苹果 (AAPL.US)增长乏力，这凸显出其竞争对手正在抢占更多市场份额。IDC的报告称，预计2024年全球智能手机出货量将增长6.2%至12.4亿部，结束连续两年下降的局面，实现强劲反弹。然而，iPhone出货量今年可能仅增长0.4%。中概股SOS飙升近43%，宣布将购买5000万美元的比特币在美国纽交所上市的中国公司SOS Limited 宣布其董事会已批准投资5,000万美元购买比特币（BTC）的计划，旨在强化其区块链产业布局。SOS将采用多元化的量化交易策略，包括投资、交易和套利，以降低市场波动风险并实现稳健收益。受此消息影响， SOS Limited 周三飙升42.88%。今日要闻前瞻美国金融市场因感恩节休市德国11月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-11-28

无人机制造商Unusual Machines股价飙升70%，因小唐纳德·特朗普加入

小唐纳德·特朗普加入无人机制造商Unusual Machines顾问委员会后，该公司股价一度飙升逾100%。小特朗普表示支持将无人机制造业带回美国，但公司文件透露对中国进口依赖和潜在关税风险。Unusual Machines面临财务和管理挑战，尽管收入不佳，其市场关注度因这一高调合作显著提升。

Sissi2024-11-28

Snowflake：AI进化被夸大了

劲第三季度财报中，Snowflake的股价飙升，公司打破了分析师的预期：来源：Seeking Alpha 这家人工智能数据公司的收入比预期高出4400万美元。但问题在于，Snowflake仅指引产品收入从第四季度的9亿美元增长到9.06亿至9.11亿美元，环比增长仅1100万美元，而在第二季度的基础上增长了7100万美元。来源：Seeking Alpha 这一大超预期自然让投资者认为人工智能革命已经开始，Snowflake将恢复大规模增长。实际情况是，指引并不支持这样的增长，关键产品收入仅目标在第四季度同比增长23%，部分原因是假期季节较慢。虽然由于人工智能炒作，股价已经飙升，但公司对人工智能收入的贡献进行了低调处理，包括Cortex、Document AI和Snowpark Container Services在内的人工智能产品产生的收入有限。在第三季度财报电话会议上，首席财务官Mike Scarpelli讨论了这种动态，人工智能仍然是业务的一小部分，如下所述：我们正在看到新产品的增长。我想说Cortex开始起飞。它仍然非常处于初期阶段，我们对未来的发展非常乐观，这基于我们所看到的，Snowpark将继续按预期发展，将占我们今年收入的3%，并且同比增长非常好。整个行业开始更多地关注从账单中恢复的RPO（已恢复的履约义务），随着Snowflake在前一个第三季度的水平上大幅增加RPO。RPO从去年10月的37亿美元跃升超过55%，达到第三季度的57亿美元。来源：Snowflake 再次强调，细节总是关键。Snowflake在24年四季度看到RPO大幅增加，当时当前RPO的价值从总RPO的57%下降到仅50%，原因是大客户合同承诺的延长。自25财年开始以来，Snowflake仅将RPO从51.75亿美元增长到57.32亿美元，仅在三个季度期间增长了11%，而在上一个FQ4大幅增加之后。例如，一个主要客户签署了一项为期5年的2.5亿美元承诺交易，这表明一些大型新合同的延长远远超过了几年的期限。像Pre-IPO股票一样定价由于多重扩张，股票已经反弹，而不是公司财务状况的任何真正变化。Snowflake现在以16倍的预期销售额进行交易，而在低点时接近10倍。来源：YCharts 该股票的市值接近64亿美元，基于完全稀释后的股份计数为3.64亿股。该公司在本财年花费了19亿美元回购股份。然而，Snowflake最好等待更好的估值来使用其现金，尤其是在发行了现在资产负债表上停滞的23亿美元可转换债务之后，这将导致稀释后的股份计数增加高达2000万股。数字肯定表明Snowflake可能从数据安全问题中基本未受损害地溜走。然而，一些指引确实质疑了一些客户在管道中是否在某种程度上推迟了实施，销售增长再次预计将在第四季度大幅下滑。总体而言，Snowflake指引第四季度产品收入为9.085亿美元中点。假设有4000万美元的其他收入，公司预测1月份季度的销售额在9.5亿美元左右，而共识分析师估计为9.555亿美元，总体增长23% 。因此，尽管大超预期，分析师并未将26财年的收入增长提高到第四季度23%的比率之外。该股票的定价并不适用于近15倍的预期销售额目标44亿美元的增长率。 Databricks显然在一轮融资中被估值为550亿美元，至少筹集了50亿美元的资本来挑战Snowflake。另一家主要的人工智能数据公司预计将在今年达到24亿美元的年化收入，可能是Snowflake今年增长率放缓的主要原因，除了数据安全问题之外。虽然Databricks可能会以超过20倍的当前销售额进行估值，但该公司将以仅15倍的预期销售额进行交易，假设2025年的销售额在36亿美元左右，基于50%以上的增长率。这家私人人工智能数据公司的增长率将远快于Snowflake 。提醒一下，Snowflake上市时股价超过200美元，在几个月内迅速上涨至近400美元，最终在今年跌至接近100美元的低点。如果该股票目前的交易估值接近Pre-IPO公司的估值倍数，那么根据股票的公开市场历史和当前增长率，Snowflake可能被严重高估。总结 Snowflake又回到了基于人工智能炒作的交易，而公司实际上报告的相关收入有限。投资者应当注意其下行风险，人工智能数据公司可能会报告增长放缓，除非出现另一次大幅的销售增长，而这种情况似乎极不可能发生。 $Snowflake(SNOW)$

老虎证券2024-11-27

FX168日报:特朗普突然收获重大利好！金价暴跌逾90美元的原因在这里中东传停火大消息

利。瑞银警告：特斯拉在特朗普胜选后，股价飙升更多源于市场亢奋而非基本面改善 6.根据《纽约时报》报道，美国和欧洲官员曾讨论过一系列选项，以阻止俄罗斯进一步占领乌克兰领土，其中包括向基辅提供核武器。报道称，西方官员认为，在唐纳德·特朗普于明年1月宣誓就职之前，克里姆林宫不会显著升级战争。纽约时报：美国官员讨论向乌克兰提供核武器 7.知名金融博客ZeroHedge报道，尽管上周美国股市表现稳健，但对冲基金连续第二周抛售股票，并出现三个月来最大净抛售。受风险偏好资金流推动，空头卖出速度超过多头买入速度，比例为2.9比1，上周的名义卖空量是自2023年9月以来的最大卖空量。怎么回事？知名金融博客：对冲基金突然“大规模卖空”美国股市…… 外汇市场周一，美元自2年高点回落，特朗普选择贝森特担任财政部长推动美元和美国国债收益率大幅走低，投资者押注这位华尔街老将会缓和特朗普的政策建议追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一下跌0.61%，报106.83，比上周五创下的2年高点低逾1%。投资者认为贝森特熟悉市场、倾向于减少支出以及对征收关税的态度也更温和。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta写道：“当选总统特朗普挑选了贝森特——一位相对温和、对宏观经济有深刻理解的人——来领导财政部，这让金融市场松了一口气。” 不过，他也曾公开支持强势美元和关税政策，表明美元的任何回落都可能是短暂的。 Bannockburn Global Forex 首席市场策略师Marc Chandler表示：“我认为这是市场反应过度，我们仍不确定白宫的权力如何分配，内阁会拥有多大的影响力。” Chandler补充道：“我不认为，我们真的知道我们上周五所不知道的事情。我认为这更多反映了市场仓位的调整，而非对新政府政策的变化。” 其它主要货币方面，欧元/美元周一收盘上涨0.76%，报1.0496。英镑/美元上涨0.25%，报1.2567。美元/日元下跌0.4%，报154.20。股市周一，美股收高，道指上涨逾400点。市场正在评估特朗普内阁财政部长提名的影响。道琼斯指数收盘上涨440.06点，涨幅0.99%，报44736.57点；标普500指数收盘上涨18.03点，涨幅0.30%，报5987.37点；纳斯达克综合指数收盘上涨51.18点，涨幅0.27%，报19054.84点。投资者普遍认为，作为对冲基金经理的贝森特将对股市持支持态度。他可能会缓和特朗普的一些极端保护主义政策，例如对进口征税的立场。贝森特本月早些时候在接受CNBC采访时表示：“我建议逐步分阶段引入关税。如果结合特朗普总统提出的其他所有抑制通胀的措施，通胀率很可能再次处于或低于2%的目标水平。” 周一，欧洲主要股指从两周高位回落，能源股下挫限制涨幅。但市场情绪因美国新任财政部长提名及欧洲央行首席经济学家对货币政策宽松的乐观言论而保持积极。泛欧斯托克600指数微涨0.06%，报508.78点。早盘曾触及两周高位，并连续三日收涨。能源板块下跌1%，成为指数最大拖累因素。油价因有报道称以色列与黎巴嫩就结束以色列与真主党冲突的协议条款达成一致而下跌2.7%。商品市场周一(11月25日)，因报道称以色列与真主党即将达成停火协议，且特朗普提名贝森特担任美国财政部长，挫伤黄金的避险吸引力，黄金价格暴跌3%以上。现货黄金周一收盘暴跌90.53美元，跌幅3.33%，报2625.32美元/盎司，创6月7日以来单日最大跌幅。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格在周一北美交易时段暴跌，因黎巴嫩和以色列停火的消息传出，加剧对高风险资产的需求。这一点，再加上特朗普提名贝森特担任财政部长，令黄金承压。金价跌幅超过3%。据美国知名网站Axios周一报道，两名以色列高级官员和两名美国官员告诉Axios，以色列和黎巴嫩即将达成停火协议，以结束以色列和真主党的冲突。根据报道，停火协议草案包括60天的过渡期，在此期间，以色列军队将从黎巴嫩南部撤出，黎巴嫩军队将部署在靠近边境的地区，真主党将把重型武器转移到利塔尼河以北。协议草案包括一个由美国领导的监督委员会，负责监督协议的执行和处理违规行为。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，一些市场参与者认为贝森特对贸易战的负面影响较小。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，特朗普任命贝森特担任财长，这进一步消除与美国相关的部分风险溢价，更重要的是，以色列和黎巴嫩之间的停火协议进一步推低金价。在经济和地缘政治不确定性(例如常规战争或贸易战)期间，黄金向来被视为安全投资。受俄罗斯-乌克兰紧张局势升级的推动，上周黄金价格暴涨超过6%。白银方面，现货白银周一收盘下跌3.32%，报30.289美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一收跌逾3%，此前报道称以色列和黎巴嫩已就结束以色列与真主党冲突的协议条款达成协议条款。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌2.30美元，跌幅3.23%，收于68.94美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌2.16美元，跌幅2.9%，收于73.01美元/桶。以色列周一表示，它正在朝着与真主党的战争停火的方向发展，但仍有一些问题需要解决。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“以色列和黎巴嫩之间停火的消息似乎是原油价格下跌的幕后推手，尽管由于两国之间的冲突而没有中断供应，而且在最近一次价格下跌之前，石油的风险溢价已经很低。” Price期货集团高级分析师Phil Flynn在周一的一份报告中表示，随着对供应中断的担忧上升或下降，石油市场正在上下波动。他表示：“以色列总理内塔尼亚胡原则上批准黎巴嫩停火协议的报道，可能是一个看跌催化剂。但我们必须看到更多细节。” 战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch表示，周一油价下跌与“中东战争相关的安全溢价下降”相关，有关黎巴嫩停火的猜测“加上伊朗方面的克制，意味着供应 (刻意或非刻意) 中断的可能性大大降低”。

会员

tqttier2024-11-26

【欧股收评】受能源股拖累，欧洲股市从近两周高位回落

在关键市场的机器销售前景。英国电视台股价飙升8.6%，媒体报道称该英国广播公司可能成为由CVC资本合伙公司（CVC Capital Partners）牵头的收购目标。家居建材零售商Kingfisher大跌13.2%，此前公司下调全年盈利预期上限，拖累零售板块。

埃尔瓦2024-11-26

瑞银警告：特斯拉在特朗普胜选后，股价飙升更多源于市场亢奋而非基本面改善

周一（11月25日），瑞银集团的分析师在一份报告中警告称，特斯拉公司在选举后股价的迅猛上涨更多是由于市场亢奋情绪和动量交易，而非其业务基本面的实际改善。

Linlin2024-11-26

特朗普胜选推动股市上涨，或让美联储维持高利率

力，从而导致利率维持在高位。大选后的股价飙升将反映在PCE指数的投资组合管理和投资咨询服务类别中，该类别与市场波动紧密相关。这一类别的变化直接影响美联储的政策决定，因为它属于服务通胀的关键指标，而服务通胀是美联储官员密切关注的核心部分之一。服务通胀一直是整体PCE指数中相对顽固的组成部分。根据将于周三发布的数据，10月PCE指数环比预计上涨0.2%，同比上涨2.3%。Employ America执行董事斯坎达·阿玛纳斯（Skanda Amarnath）估计，与疫情前趋势相比，股市影响占据核心服务通胀超额部分的三分之一以上。 “要么股市需要调整，要么美联储可能被迫放缓降息步伐，并采取更偏鹰派的立场，”阿玛纳斯表示。“如果本月股市出现更大幅度的调整，那么很多问题就会变得更加简单。” 特朗普当选引发“特朗普交易”热潮标普500指数在11月5日总统选举前因押注特朗普胜选而上涨，并在其胜选后创下历史新高。投资者争相进入所谓的“特朗普交易”（Trump Trade），押注当选总统将在明年1月重返白宫后实施有利于商业的政策。经济学家对周三（11月27日）发布的PCE数据中投资组合管理类别的表现已有相当准确的预测。这是因为PCE使用了与另一项政府月度生产者价格报告类似的来源数据。该报告显示，10月投资组合管理费环比上涨3.6%，创六个月以来最高涨幅。该类别于2000年代早期被引入政府价格分析，其依据是共同基金和资产管理公司因提供投资咨询服务而获得的收入变化。由于股市表现越好，资产管理公司获得的费用越高，该类别通常与股市表现呈现约一个月的滞后关系。 PCE中这一部分占整体篮子约1.5%的权重，虽然不大，但在市场出现显著波动时足以影响整体通胀水平。 “股市动能可能会在特朗普政府明年为商业提供更宽松条件的预期下，持续成为通胀的一个来源，”彭博经济学家艾丽扎·温格（Eliza Winger）和埃斯特尔·欧（Estelle Ou）在上周的一份报告中写道。美联储政策立场：谨慎降息美联储官员表示，只要劳动力市场保持稳健、经济继续向前发展，他们就不急于进一步降息。尽管特朗普的政策议程可能对商业有利，但其可能重新点燃通胀的担忧，可能成为美联储采取克制行动的另一个原因。至于股市上涨可能继续推高通胀的风险，花旗集团经济学家维罗妮卡·克拉克（Veronica Clark）表示，政策制定者可能会淡化近期市场波动的影响。 “这并非完全可以忽视的因素，”克拉克表示。“但这一部分的强势并不会对美联储官员构成重大担忧——部分原因是它波动性很大，最终会出现回落。”

Linlin 1评论2024-11-25

特朗普重大决定冲击全球！美元跌了、比特币歇了黄金惊现过山车行情

业交易引发市场关注。Banco BPM股价飙升8.5%。德国商业银行股价下跌7.2%，联合信贷银行股价下跌2.5%。意大利联合信贷银行发起了一项价值100亿欧元（约106亿美元）的全股票收购要约，收购国内竞争对手Banco BPM。这标志着该银行在同时推进收购德国商业银行之际，开启了第二条重大收购战线。 “特朗普交易”部分逆转美国股指期货表现更为强劲，延续亚洲市场的乐观基调。道琼斯工业平均指数期货上涨253点，涨幅为0.57%。标普500指数期货上涨0.42%，纳斯达克100指数期货上涨约0.5%。主要股指延续了上周的涨势，继续受益于大选后市场的乐观情绪。上周，道琼斯30种工业股票平均指数上涨约2%，并创下历史收盘新高。同时，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨约1.7%。小盘股指数罗素2000指数在上周跳涨约4.5%。同时，日内10年期美国国债收益率下降6个基点至4.34%。美元走软，而比特币从周末的下跌中反弹。此次市场变动标志着“特朗普交易”部分特征的逆转，包括美元的强势上涨和比特币的持续走高。随着交易员降低对新任总统降低税收和提高关税的预期，这些资产的热度有所降温。这些政策可能会导致利率维持在高位并支撑美元。加拿大皇家银行资本市场策略师Lori Calvasina预测，标普500指数到2025年底可能升至6600点，涨幅约为11%。尽管2024年标普500指数已经上涨25%，短期内可能会出现回调，但预计股票将受益于另一年的稳健经济增长、企业盈利改善、政治利好以及通胀进一步缓解。美国当选总统唐纳德·特朗普在上周五收盘后表示，他打算提名Key Square Group创始人斯科特·贝森特为财政部长。投资者可能会对此选择持积极态度，认为这位对冲基金经理将支持股市发展。然而，特朗普表示，贝森特将帮助他实施保护主义贸易政策，这引发了一些投资者对市场可能受到损害的担忧。贝森特目前管理着宏观对冲基金Key Square Group，他已表态支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他将优先考虑经济与市场稳定，而非追求政治目标。这一提名缓解了外界对特朗普保护主义政策可能引发的通胀上升、贸易紧张加剧和市场波动扩大的担忧。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Vincent Juvyns在接受彭博电视采访时表示：“我们有特朗普的再通胀议程，同时财政部可能由一位更为渐进主义的经济管理者掌控。美国的经济和市场卓越性在一定程度上仍将持续。” 法国兴业银行策略师Stephen Spratt表示：“市场认为贝森特是一个‘稳健’的选择。”贝森特曾提到控制美国借贷，这缓解了市场对于选择更为非传统人选的担忧。美元指数录得两周多以来的最大跌幅。此前，由于交易员押注特朗普的财政政策（包括广泛的贸易关税和持续的经济增长），美元此前连续八周上涨。欧元兑美元走强，原因是欧洲央行管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛表示，欧洲央行的政策将独立于美联储的行动而发展。此外，欧洲央行首席经济学家莱恩（Phillip Lane）说，央行的政策不应维持太长时间的限制性，同时他也承认，通胀率还需要一段时间才能回落至2%。大宗商品方面，因以色列表示可能与黎巴嫩的真主党达成停火协议，油价下跌。黄金在上周创下20个月最大涨幅后，目前价格回落，最高触及2720美元，最低下探2660附近，日内巨震超60美元。比特币价格从周日略微上涨至98,334美元。上周五，价格曾达到99,830美元的历史高点，因市场预期特朗普政府可能对加密货币实施更友好的监管政策。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币价格已上涨约45%。本周交易员将密切关注日本通胀数据，日本央行行长植田和男上周暗示，12月的政策会议具有不确定性。新西兰联储预计周三将下调关键利率。此外，尽管本周交易时间因感恩节缩短，利率前景将再次成为关注焦点。欧洲将发布一系列通胀与经济增长数据，美国方面则将发布11月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要、消费者信心指数及个人消费支出数据，这些数据将为明年降息前景提供更多线索。

欧罗巴2024-11-25

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