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重磅！“美联储新喉舌”释放重量级消息加息100基点概率飙升至47%、道指狂泻逾1300点

，自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来，还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上，美联储官员们选择不加息1个百分点，当时他们将利率上调了0.75个百分点。但这一次可能会有所不同，因为美联储考虑加息“至少”75个基点。蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”不过，他还援引Evercore ISIS经济学家的话，其称“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯引用了美联储主席在7月27日的讲话，他说:“如果委员会得出的结论是适当的，我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。” 鲍威尔上个月在怀俄明州杰克逊霍尔的一次讲话让市场陷入动荡。其似乎抵消了市场对加息放缓的预期。他重申了自己的担忧，即消费者将开始预期价格将持续走高，从而形成一个自我实现的高通胀周期。他说:“当前这轮高通胀持续的时间越长，高通胀预期变得根深蒂固的可能性就越大。” 虽然加息100个基点的消息已经出现在报纸上，但更大的问题是最终利率将在哪里。作为参考，野村目前预计终端价格在4.50%-4.75%左右。杰富瑞(Jefferies)首席经济学家安塔·马科夫斯卡(Aneta Markowska)对此表示赞同:“美联储发出的信息很可能会很快从4%的终端基金利率转向4.5%，甚至更高。” 蒂米奥斯还引用了美联储理事克里斯多夫·沃勒(Christopher Waller)上周的讲话。沃勒在讲话中指出，一年前通胀压力的短期放缓导致美联储推迟了退出刺激计划，随后通胀加速。沃勒说，“如果再出现一次判断失误，损害美联储的信誉，那么被通胀暂时放缓所欺骗的后果可能会更严重。”“因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的放缓之前，我将支持采取进一步重大措施收紧货币政策。” 沃勒说，很难预测美联储最终会把联邦基金利率提高到什么程度。他说，如果通胀如他预期的那样趋于温和，美联储可能会将利率提高到4%左右，然后再观望经济前景如何发展。但他说，如果未来几个月通胀加速，美联储就需要将利率提高到远高于4%的水平。受蒂米奥斯言论的影响，9月加息100个基点的可能性大幅上升，从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍，至47%。（图源：Zerohedge）换句话说，现在犹如抛硬币决定下周加息100还是75个基点，这意味着美联储将需要发出另一个信号——传统上，美联储希望联邦基金利率期货在重大利率变动公布前显示出至少70%的信心。消息传来之后，美国股市加速下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者的乐观情绪，市场此前预计通胀将降温且美联储将不再那么激进。道琼斯指数下跌逾1300点或3.5%，标普500指数下跌4.4%，纳斯达克综合指数下跌5.3%。三大股指势创2022年以来最大跌幅。（图源：CNBC）标普500指数中有490多只股票下跌，其中Facebook母公司Meta下跌7.9%，凯撒娱乐下跌7.3%。这一跌势抹去了股市近期的几乎全部涨势，将标准普尔500指数拉回9月6日收盘时的3,908点，令一些交易商回顾6月中旬该指数跌破3700点时的情况。 “我认为我们甚至可能会回到6月的低点，”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。 “当然，3900点是如此诱人，回到50日移动均线以下，这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着，”他说。

夏洛特2022-09-14

野村证券：通胀上行风险增加，美联储或加息1个百分点

基点。在美联储7月份加息75个基点后，联邦基金利率目标目前为2.25%至2.50%。

Sue2022-09-14

深度解读美国8月通胀数据通货膨胀不再只是燃料成本种种迹象发出担忧信号

准利率上调至少0.75个百分点，这将使联邦基金利率升至2007年初以来的最高水平。 LPL Financial首席股票策略师 Quincy Krosby表示：“2%代表价格稳定，这是美联储的目标，但他们如何在不破坏某些东西的情况下到达那里？通往2%的道路将是艰难的。总体而言，我们应该开始看到通胀继续小幅走低。但美联储会在什么时候停下来仍是问题。”

楼喆2022-09-14

决策分析：哀鸿遍野！黄金直线跳水、一度失守1700 美股大幅下挫 CPI数据表明美联储不会轻踩”加息“油门

，美联储已在2022年实施了四次加息，联邦基金利率目前为2.25%至2.50%。美联储加息会持续到年底和2023年，因为央行希望在不拖累经济的情况下控制通胀。美国2022年经济总体上陷入困境，通胀发挥了重要作用。根据亚特兰大联储的数据，前两个季度的国内生产总值均出现收缩，符合普遍接受的衰退定义，第三季度的年化增长率有望仅为1.3%。美联储希望放缓劳动力市场的步伐，具体而言，政策制定者担心职位空缺与可用工人之间存在巨大差距，因为劳动力参与率低于大流行前的水平，这导致工资上涨，进而对价格造成压力。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元市场完全定价美联储9月加息75个基点

6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。

Dan19772022-09-13

多头不敢大买！黄金1720上方盘整，美元迎一年最长连跌今日全球都等着这份报告

顶后较长一段时间内维持政策利率不变。联邦基金利率期货的价格完全反映出下周联邦公开市场委员会(fomc)会议加息50个基点的预期，目前预计加息75个基点的可能性为89%。 “尽管自上周从1,700美元支撑位反弹后，金价已逐步走高，但向1,750美元心理阻力位的缓慢爬升尚未引起足够的关注，不足以说服买家在更多经济数据出炉前继续进一步买入，”Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中说。德国经济研究所(Ifo)周一表示，欧洲最大的经济体德国明年将出现收缩，因乌克兰战争导致能源成本大幅上升，浇灭了疫情相关封锁后经济复苏的机会。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量从上周五的966.64吨下降0.18%，至964.91吨。伦敦金银市场协会(LBMA)周一表示，伦敦的贵金属交易将在9月19日——伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)葬礼那天暂停。

厉害啦2022-09-13

别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点

6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。 “如果说美联储最近几个月的语气发生了变化，那就是朝着更坚定地承诺降低通胀的方向，即使有经济下滑的风险，”美国银行证券公司首席美国经济学家Michael Gapen说，他也在被调查行列中。和许多参与调查的人一样，Gapen最近改变了预期，认为美联储下周将加息75个基点，而不是原先的50个基点。但如此迅速地提高借贷成本也有其自身的风险。调查显示，未来一年美国经济衰退的可能性为45%，与之前的预测持平，未来两年发生衰退的可能性从50%上升至55%。调查显示，过去两个季度，全球第一大经济体的国内生产总值(GDP)出现萎缩，预计至少到2025年之前，美国经济增速将低于2%的长期平均趋势水平。经济学家表示，如果通胀率下降，9月会议的利率前景可能会改变。美国劳工部将于周二公布消费者价格指数(CPI)，接受路透社调查的经济学家预计，截至8月份的12个月里，CPI将上涨8.1%。调查显示，美联储是否会放缓收紧货币政策的步伐，在11月1-2日的政策会议上是升息50还是25个基点，都处于处于摇摆不定的边缘。对于美联储何时何地停止升息，经济学家们仍没有达成共识，同样，对于何时开始降息也没有达成共识。在预计到2023年底之前会有一次降息的经济学家中，有47%的人预计至少会有一次降息，低于上个月调查中57%的预期。在回答了另外一个问题的受访者中，超过80%的人认为，一旦联邦基金利率达到峰值，美联储更有可能在较长一段时间内保持不变，而不是迅速下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。

厉害啦2022-09-13

周评：没有最鹰只有更鹰美元高位回落风险资产企稳市场静待CPI重磅考验

加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 金正恩：可先发制人发动核打击、朝鲜“永远不会放弃”核武器朝鲜通过了一项新法律，宣布该国为核武器国家，领导人金正恩称此举“不可逆转”。据朝鲜国家媒体周五(9月9日)报道，金正恩誓言该国“永远不会放弃”核武器，并表示，在他欢呼通过该法律时，不可能就无核化进行谈判。新法律还规定了平壤使用先发制人的核打击来保护自己的权利，这更新了它之前的立场，即它只会保留自己的武器，直到其他国家实现无核化，不会对无核国家使用它们。位于首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁(译音)说，这项法律表明，在全球紧张局势加剧之际，平壤希望加强与中国和俄罗斯的关系。联合国发言人杜加里克周五表示，联合国秘书长古特雷斯“深切关注”朝鲜的新法律，该法律规定朝鲜有权使用先发制人的核打击来保护自己。在9月9日举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，我们注意到这个消息，中方在半岛问题上的立场没有变化。我们将从维护半岛和平稳定的大局出发，继续为推动半岛问题政治解决发挥积极作用。英国女王伊丽莎白二世逝世、96年传奇人生落幕查尔斯成为英国国王白金汉宫周四(9月8日)最新宣布，英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世去世，享年96岁。她的大儿子，73岁的查尔斯，自动成为英国的国王和包括澳大利亚、加拿大和新西兰在内的其他14个国家的元首。伊丽莎白二世在位期间经历了大规模的社会、经济、技术和政治变革。它见证了曾经全球化的大英帝国转变为由女王领导的52个独立国家组成的英联邦，见证了英国加入和退出欧盟。伊丽莎白在位期间共有15位首相——从1952年她登基时的丘吉尔，到在女王宣布去世前两天在她面前宣誓就职的特拉斯。同时，除了约翰逊外，她见过从杜鲁门到拜登在内的每一位美国总统。5位美国总统曾在白宫接待过她，分别是艾森豪威尔、福特、里根、老布什和小布什。从皮乌斯十二世(在她成为女王之前的1951年)到2014年的弗朗西斯，她会见了5位教皇。下周市场展望：下周二即将公布的美国8月CPI数据将为美联储本月加息幅度一锤定音。目前市场预期的是，美国8月CPI同比上涨8.1%，低于前值的8.5%，环比下降0.1%，前值为0%，为连续两个月放缓；8月核心CPI同比上涨6.1%，高于前值的5.9%，环比上涨0.3%，持平前值。不过市场分析师认为，8月CPI即便真的降至8.1%，距离最终完成控制通胀的任务依然遥远。同时市场担心的是，就业市场持续的强劲姿态，一方面将会增加美联储的加息空间，另一方面，就业也可能给通胀重新带来上行压力，这令美联储的鹰派路径暂时可能难以改变。同时下周的零售销售和消费者信心指数也值得投资者关注，因为这将更好的展现出目前消费层面的表现，这也是美国经济的主要驱动力，因此市场情绪会受到较大的影响。下周重要经济数据和事件：周一(9月12日) 日本8月国内企业商品物价指数(年率) 英国7月失业率财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行副行长金多斯发表讲话周二(9月13日) 德国9月ZEW经济景气指数美国8月未季调消费者物价指数(年率) 英国8月消费者物价指数(年率) 财经事件：联合国秘书长古特雷斯在9月20日开始的联合国大会之前举行新闻发布会周三(9月14日) 美国8月生产者物价指数(年率) 澳大利亚8月季调后失业率法国8月消费者物价指数(月率)终值财经事件： IEA公布月度原油市场报告央行动态：澳洲联储公布货币政策声明欧洲央行首席经济学家连恩在货币市场联络小组会议上致开幕词周四(9月15日) 欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国8月零售销售(月率) 中国8月规模以上工业增加值(年率) 中国8月社会消费品零售总额(年率) 英国8月季调后零售销售(月率) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行管委森特诺发表讲话周五(9月16日) 欧元区8月消费者物价指数终值(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态：欧洲央行管委雷恩发表讲话

陈尉2022-09-10

近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止

加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美债隔夜回撤，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。德国两年期国债收益率跃升9个基点，至1.417%，连续第二天触及2011年以来的最高水平。 “10月(欧洲央行)会议很有可能进一步加息75个基点，因为目前通胀可能进一步上升，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。美元日内加速走低，美元指数一度下跌超过1%，失守109关口，最低触及108.34水平。而英镑兑美元汇率则出现反弹，此前英国新任首相利兹·特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济的冲击。分析人士称，英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)周四去世，不会对经济产生什么影响。日元汇率创下一个月来最高水平，美元兑日元从近期24年高点回落，暴跌超200点，失守142关口，最低触及141,60。日本官员给出了迄今最强烈的暗示，暗示可能会直接干预市场，以应对日元走软。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场一度令日元成为受害者。大宗商品方面，油价上涨，因为投资者评估俄罗斯威胁停止向一些买家出口石油和天然气。美国原油价格涨超2%，至每桶84.75美元，布伦特原油价格上涨2.4%，至每桶90.55美元。金价攀升，日内一度大涨超20美元，最高触及1729附近，目前涨幅超过1%，有望录得四周来的首次单周上涨。铁矿石价格维持在每吨100美元上方，本周的涨幅为7月底以来最大，原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。

厉害啦2022-09-09

多头爆发！黄金大涨20美元直逼1730，美元加速下滑今日小心这一风险

应。美联储预计将在9月21日再次提高联邦基金利率75个基点，下周公布的美国消费者价格指数(cpi)可能受到密切关注。与此同时，对欧洲央行(ECB)将在10月份加息同等幅度的预期也有所增加。当地时间8日，总部位于法兰克福的欧洲中央银行召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调75个基点，并表示可能继续加息，以进一步遏制通胀水平。这是自2002年实体欧元货币面世以来最大幅度加息。欧洲央行加息0.75%后，消息称官员不排除10月再加息0.75%；行长拉加德在记者会说，欧元区中期通胀或高于预期。昨日欧洲央行的大规模加息为10月份再次大幅加息敞开了大门，欧元人气回升，周五走势转为对美元不利。瑞穗银行驻东京首席市场策略师Kengo Suzuki说，美元的下跌可能还受到以下预期的影响：定于下周发布的一份报告可能显示，美国8月份通胀有所缓解。加息增加了持有无收益黄金的机会成本，提振了美元。美国上周首次申领失业救济金人数降至三个月低点，凸显出就业市场的强劲。欧洲央行周四史无前例地将基准利率上调75个基点，并承诺进一步加息，以抗击通胀，尽管欧元区可能正走向冬季衰退和天然气配给。 “这显然是利率差异的问题，”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说。“欧洲的收益率在欧洲央行之后继续得到良好支撑，正如预期的那样，欧洲央行通过所有政策工具采取了强硬政策。另一方面，美国国债收益率有所回落。这两者加在一起，可能就是美元走软的原因。” “一段时间以来，美元买盘在一定程度上占据主导地位，随着美联储以外的其他央行大举加息以抑制通胀，一些人正在结清头寸。”加拿大帝国商业银行驻香港策略师Patrick Bennett说，“但这一走势并不一定会持续下去——与全球增长活动放缓相关的避险情绪仍将主导美元。” 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量从周三的971.05吨下降至周四的968.15吨，下降了0.30%。本交易日来看，市场关注多位美联储官员的讲话。今日稍晚，美联储理事沃勒将就美国经济前景发表讲话。 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话。此外，欧盟能源部长将于周五举行会议，寻求达成协议，以保护公民免受高昂的能源价格的影响，并防止电力设施崩溃。在乌克兰问题上的僵局中，俄罗斯已经逐渐切断了对欧洲的天然气供应。

厉害啦2022-09-09

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