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CPT Markets外汇分析：市场新走向! 美国元月劳动市场全面评析!

现。展望未来，美国经济乍现曙光? 美联储降息的喜悦很快地就被就业过热所浇熄。在疫情担忧消散且劳动市场持续紧绷之下，企业已大幅度的调升薪资待遇条件，除此之外，高通膨持续侵蚀家庭储蓄能力与实质收入，加上美联储的紧缩政策迫使房市、股市降温，因而对过去曾退出职场的民众带来更多的求职诱因，而端看JOLTS企业职缺数据仍处于高位，平均每位失业者可获得近1.9个职缺，因此预测上述现象将使非农就业呈稳定增长、劳动率与劳动供给将稳步回升。鲍威尔近期的发言明显意味着预期经济将朝软着陆的方向急转，他提出了「通膨减缓已经开始」，预示了美联储之后将会用不同的角度来观察经济数据与订定决策。通膨减缓（disinflation）意旨一方面物价稳步下降，而另一方面经济仍有足够的韧性，因此端看目前的状况，软着陆的可能性更大。透过各项数据，目前金融情势与货币政策已明显脱钩，近期的金融情势与过去一年前同样宽松，且从去年12月的美联储会议后，金融情势更加速趋于宽松，值得一提的是，鲍威尔回避谈论近期金融环境改善的情况，同时也忽略了房贷市场、信用债市场与股市的大幅回弹，而这足以证明了美联储焦点仅聚焦于就业-物价的螺旋攀升上。来源：金色财经

金色财经2023-02-23

一群神仙打架！芒格批评比特币、看空特斯拉 “女股神”伍德与《富爸爸穷爸爸》作者大反击

伍德还预计技术进步将缓解美国通胀，为美联储降低利率和推动经济增长铺平道路。伍德坚信的似乎是，如果特斯拉能够在不损害其利润率的情况下降价，同时较低的利率和强劲的经济支撑对其汽车的强劲需求，它就可以碾压比亚迪等竞争对手。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki) “芒格和我一样是个老人，”清崎在最近接受Stansberry Research采访时说。 “我喜欢加密货币的原因不是比特币，而是因为区块链，这是一种会计系统，”清崎继续解释。 “它比美联储、美国财政部，以及华尔街来得更可靠。因此，芒格属于这个传统群体，而年轻一代、千禧一代，则是活在iPhone的新兴群体中。” 清崎的观点是，芒格属于喜欢并信任主流金融体系的老一辈美国人，而掌握苹果iPhone等新技术的年轻人，则是更渴望打破现状。 Overstock前首席执行官Patrick Byrne “芒格是美国最被高估的头脑，”Byrne上周五在推特上谈到投资者的加密货币评论。 “如果巴菲特没有接他，芒格将成为洛杉矶最富有的好律师，”他继续说道。“他发现并一路锤炼到天堂的一个伟大想法，是解释其他人的好想法如何显而易见，而他本身只是脾气暴躁。” Byrn在1990年代后期经营伯克希尔旗下的Fechheimer Brothers几年，他的父亲在1976年至1985年间领导伯克希尔旗下的Geico。这位前Overstock首席执行官将巴菲特描述为他的“奥马哈拉比”和重要导师，但他显然更不是芒格的粉丝。 “末日博士”、纽约大学斯特恩商学院经济学教授鲁比尼(Nouriel Roubini) “那些支持加密货币的人是白X，这点说得好。但他们是白X骗子，” 鲁比尼发推回应芒格的加密攻击。鲁比尼对悲观预测的偏爱为他赢得“末日博士”的绰号，他与芒格一样对加密货币不屑一顾。 “说得好，彻底禁止这种加密骗局，” 鲁比尼强调。此外，鲁比尼在2018年转发Quartz的一篇文章，其中强调芒格在当年伯克希尔年度股东大会上的评论。 “对我来说，这只是痴呆症，”芒格在当时加密货币变得越来越受欢迎时说。“这就像其他人在交易粪便，而你决定不能被排除在外。”

小萧2023-02-22

这可能是华尔街眼下最害怕的事情！一系列“火热”数据令美联储加息压力陡增

保持较高水平。最近发布的经济指标表明美联储降通胀的任务“远未完成”。 Hartnett预计，继标普500指数未能突破4,200点的上限后，该基准指数将在3月8日前跌至3,800点。一些经济学家认为，美联储仍有可能避免经济下滑的狭窄路径。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok表示：“你仍然可以实现软着陆。这完全取决于一旦最终开始对加息做出反应，整体经济将在何时、以多快的速度做出反应。” Slok指出，虽然房地产和汽车等对利率敏感的经济领域已经大幅放缓，但服务业的活动继续保持强劲。他说，这很重要，因为服务业占国内生产总值(GDP)的80%左右。 Slok表示，通胀和美联储的政策仍是信贷市场和股市面临的主要风险。

tqttier2023-02-21

会员

CPT Markets：市场新走向! 美国元月劳动市场全面评析!

现。展望未来，美国经济乍现曙光? 美联储降息的喜悦很快地就被就业过热所浇熄。在疫情担忧消散且劳动市场持续紧绷之下，企业已大幅度的调升薪资待遇条件，除此之外，高通膨持续侵蚀家庭储蓄能力与实质收入，加上美联储的紧缩政策迫使房市、股市降温，因而对过去曾退出职场的民众带来更多的求职诱因，而端看JOLTS企业职缺数据仍处于高位，平均每位失业者可获得近1.9个职缺，因此预测上述现象将使非农就业呈稳定增长、劳动率与劳动供给将稳步回升。鲍威尔近期的发言明显意味着预期经济将朝软着陆的方向急转，他提出了「通膨减缓已经开始」，预示了美联储之后将会用不同的角度来观察经济数据与订定决策。通膨减缓（disinflation）意旨一方面物价稳步下降，而另一方面经济仍有足够的韧性，因此端看目前的状况，软着陆的可能性更大。透过各项数据，目前金融情势与货币政策已明显脱钩，近期的金融情势与过去一年前同样宽松，且从去年12月的美联储会议后，金融情势更加速趋于宽松，值得一提的是，鲍威尔回避谈论近期金融环境改善的情况，同时也忽略了房贷市场、信用债市场与股市的大幅回弹，而这足以证明了美联储焦点仅聚焦于就业-物价的螺旋攀升上。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-20

什么情况？金融市场惊现大逆转美元上演“高台跳水”、黄金走出深V反转

tnett写道，最近的经济指标显示，美联储降低通胀的使命“在很大程度上尚未完成”。他预计标准普尔500指数将在3月8日前跌至3800点，较周四收盘下跌逾7%，此前该指数未能突破4200点的上限。一些策略师同意Hartnett更为谨慎的展望。摩根士丹利的MichaelWilson本周表示，在过早地消化了美联储暂停加息的因素后，美国股市的抛售时机已经成熟。他预计股市将在春季触底。在周五的一份报告中，包括EmmanuelCau在内的巴克莱策略师也表示，股市涨势正受到棘手通胀的制约。根据Cau的说法，技术和情绪指标已经正常化，“现在不那么支持，但也没有给出明确的卖出信号。” 与此同时，以ChristopherHarvey为首的富国银行策略师表示，美国股市短期内3%至5%的回调为投资者创造了逢低买入的机会。与Hartnett不同的是，鉴于经济仍具有弹性，他们认为经济不太可能会出现硬着陆。 Hartnett在报告中援引EPFRGlobal数据称，截至2月15日当周，投资者继续避开美国股市，总计流出22亿美元。另一方面，欧洲有15亿美元的资金流入，新兴市场股票吸引了1亿美元的资金流入。 Hartnett写道，债券有55亿美元资金流入，美国国债录得2004年以来的最佳开局。与此同时，美国银行的私人客户向债券投入了创纪录的第三大资金。

会员

夏洛特2023-02-18

【一周银行视点】刘连舸不再担任中行党委书记；杭州联合银行重启上市；银行网点关停潮来临...

企业可能长期对通胀有一个较高的预期，美联储降低通胀的工作将更具挑战性。

金融界2023-02-17

黄金将大跌至1586美元？分析师：金价有进一步下跌空间但跌势不似模型那般猛烈

过，他补充说，经济衰退不会严重到迫使美联储降息的程度。 “我们的模型没有捕捉到市场对美联储可能降息的预期。进入今年下半年，我们相信投资者对2024年降息的预期将会增加，这应该会支撑黄金。” 今年年初，市场开始消化年底降息的预期；然而，持续的高通胀正在帮助改变市场预期。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场预期联邦基金利率突破5%的可能性越来越大，到年底将达到5.50%左右的峰值。美国劳工部周二公布的数据显示，今年通胀率连续第七个月下降，但仍远高于美联储设定的2%的目标。美国1月份CPI同比上涨6.4%，略低于去年12月份6.5%的涨幅。然而，通货膨胀率已从去年6月份9.1%的40年高点回落。 Dahdah说，除了黄金外，他认为银价也有可能下跌，因为这两种金属仍然高度相关。 “就目前情况而言，黄金和白银之间的三个月滚动相关性趋势为+0.83，表明两种金属之间的相关性非常强。在过去20年里，这种相关性平均为+0.81，仅在2011年和2015年短暂跌破+0.7，”他在另一份研究报告中说。他补充称:“我们认为，未来几个月这两种金属的价格可能会回落。”

市场焦点 1评论2023-02-15

美股收盘：道指跌超150点科技股多走高特斯拉大涨逾7%

也有类似幅度的升息），他们还下调了对美联储降息的预测。6月到期的隔夜指数掉期（OIS）升至5.21％，比当前联邦基金利率高出约63基点。Nuveen首席投资官Saira Malik表示，1月的CPI数据“推高了第三次加息的可能性，如果仔细研究下数据，会发现住房等通胀分项指标是非常有粘性的”。　　美股内幕交易规则漏洞即将被SEC修改能起效吗？　　在过去20年里，美股上市公司的高管和大股东在操作内幕交易时，一直有一块“免死金牌”——10b5-1计划，使得许多买卖时机“相当完美”的交易竟然也完全符合法律，而这一项规则即将在近期改版。　　这一“内幕交易神器”源自于2000年美国证交会放松了公司内部人士交易的规则。按照立法者当时的意图，要求上市公司高管提前设立买入或者抛掉股票的计划，即便未来交易的时机看起来非常微妙，只要设立计划时不知道所谓的内幕信息，自然也就不构成内部交易。　　但在实际的操作中，这一规则压根就没有起到限制内幕交易的作用。　　魔鬼藏在细节处！美国食品通胀成消费者“噩梦” 　　周二公布的CPI数据显示，物价涨幅环比快速回升，两项关键的通胀指标都是如此：包括整体通胀指标和核心通胀指标。后者的统计中剔除了波动较大的食品和能源价格，以便更好地了解潜在的通胀趋势。　　与去年同期相比，1月份CPI上涨6.4％，较去年12月份的6.5％略有放缓，并且明显低于去年夏天约9％的峰值。但与上个月相比，核心CPI上涨了0.4％，较12月份的环比涨幅快速提升。　　总体报告显示，尽管美联储一直收到有关通胀的利好消息，物价涨势已不再像2021年大部分时间和2022年上半年那样持续加速，但回归2％的通胀目标仍可能是一条漫长而坎坷的道路。　　摩根大通策略师Kolanovic建议投资者卖掉股票转投债券　　摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，他正在“变得更偏于防守”，建议投资者在今年在股市上逢高减仓，因为“经济衰退目前尚未反映在股市中。” 　　在去年市场大跌期间，Kolanovic大部分时间都属于华尔街最乐观人士之列，直到最近几个月才改变了立场。他本月增强了摩根大通模型投资组合的防御倾向，将政府债券从“低配”调整为略微“超配”，同时减少了股票、信用债和大宗商品的风险敞口。　　“尽管利润下滑且近期利率大幅上行，但股市仍已接近去年夏季高点，估值高于平均水平，有鉴于此，我们认为市场对通胀的好消息定价过高，并且对风险盲目乐观，”Kolanovic领导的一个策略师团队周一写道。　　花旗策略师表示市场将迎来全球流动性枯竭　　花旗策略师Matt King表示，推动近几个月来市场反弹的多国央行注入流动性已经告一段落，风险资产可能将面临麻烦。　　在周日发表的一份报告中，King指出，最近几个月各国央行采取的干预措施——以及欧洲央行和美联储资产负债表细项的变动——已为全球央行的储备增加近1万亿美元。King在报告中说，“我们认为增加储备的工作大致上已经完成。换句话说，今年余下时间的情况应该会回到流动性枯竭和风险疲软的状态。” 　　随着投资者将通胀放缓视为央行紧缩政策接近结束的迹象，全球金融市场自10月以来一直受到鼓舞，尽管政策制定者宣称仍有更多工作要做。　　高盛CEO：2023年的招聘计划收紧很多 CEO群体对软着陆的信心增强　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，在启动高盛历史上规模居前的裁员行动之后，预计今年将收紧招聘力度。“我们2023年的招聘计划收紧了很多，” Solomon周二在瑞信集团的一次会议上说。“我们非常关注开支。” 　　高盛上个月开始实施裁员约3,200人的计划，占该行员工总数的6.5％。此举旨在应对费用上升以及收入和利润下降。各个业务线放缓，进军消费者银行业务耗资庞大，以及市场和经济前景不确定，都促使高盛采取行动控制成本。　　史上最大客机订单！印度航空采购波音空客近500架客机　　印度航空公司宣布，已经与飞机制造商空中客车（空客）和波音公司签署协议，将采购创纪录的470架飞机，这也是商业航空历史上最大的客机采购订单。　　具体来看，印度航空同意购买250架空客飞机，总价为459亿美元，包括210架A320neo窄体机和40架A350宽体机；以及220架波音飞机，包括190架737 MAX窄体机、20架787宽体机和10架777X，价值340亿美元。　　空客的一位高管声称，再加上另外25架空客飞机将被租赁以满足该公司当前需求，印度航空此次采购的飞机总数将达到495架。　　中国认知智能公司小i机器人将美国IPO规模缩减至4700万美元　　根据文件，中国认知智能公司小i机器人计划发行600万股美国存托股票，相当于200万股普通股，定价在6.8美元至8.80美元之间，如果定价在中间价，将筹集约4700万美元。这笔交易的规模似乎比去年12月提出的提议要小，当时该公司寻求筹集约6000万美元。小i机器人计划登陆纳斯达克市场，股票代码为“XI"。Prime Number Capital和国泰君安国际担任此次交易的主簿记行。　　小i机器人在开曼群岛注册成立，通过在中国的可变利益实体运营。该公司是一家基于人工智能的自然语言处理产品的开发商，专注于客户服务解决方案。它还提供机器学习、云计算和计算机视觉解决方案。　　公司是盈利的。在截至6月30日的六个月期间公布的净利润为59.1万美元，营收为1290万美元。

金融界2023-02-15

短期美债收益率升至今年高点 CPI数据刺激6月升息预期

也有类似幅度的升息），他们还下调了对美联储降息的预测。6月到期的隔夜指数掉期（OIS）升至5.21％，比当前联邦基金利率高出约63基点。　　Nuveen首席投资官Saira Malik表示，1月的CPI数据“推高了第三次加息的可能性，如果仔细研究下数据，会发现住房等通胀分项指标是非常有粘性的”。　　里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin在CPI数据公布后表示，如果通胀保持在过热的水平，美联储可能需要将利率上调到比先前预期更高的水平。　　市场预计，最终的政策利率将达到更高的峰值， 7月合约升至5.27％，与1月中旬时不同，现在交易员认为今年年底前降息25基点的概率并非100％。　　较长期限债券收益率涨幅较小，30年期收益率下跌。 10年期美国国债收益率约为3.7％。收益率曲线因此进一步倒挂，2年期比10年期收益率高出约85个基点。　　1月CPI环比上涨0.5％，同比涨幅6.4％。不包括食品和能源的核心CPI环比上涨0.4％，同比上涨5.6％。5年期收益率周二一度上涨9个基点至今年最高水平，达到4％。该收益率1月份最低跌至3.4％以下。

金融界2023-02-15

加息和债务上限因素叠加 6个月期美国国库券收益率达到5%

到5％的美国国债。在2020年3月美联储降息至接近零，到2021年11月——当前这轮加息周期开始的几个月前，6个月期国库券的收益率大部分时间都接近0％。

金融界2023-02-15

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