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【W解读】美联储加息对于中国市场影响大吗？基金经理最新解读
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尔的发言反应积极。但是鲍威尔和美国财长耶伦在美国银行救助上矛盾的表态，对市场信心产生了一定冲击。鲍威尔强调“美联储有工具来保护储户们的利益，储户们应该认为他们的存款是安全的”，而耶伦被问及是否会提高存款保险时，则表示“我们没有考虑过这件事，这也不是我们正在考虑的事”，市场被耶伦的言论吓坏了。但从历史来看，每一次银行业危机，最后美联储和财政部都会快速出手干预和兜底。　　美联储不断加息缩表，利率不断上升，除了对美国经济和全球经济产生冲击外，还逐步实质性冲击到金融系统。利率上升，一方面导致金融机构资产端持有的国债、MBS、REITS等金融产品价格下跌出现亏损，另一方面也使得企业融资成本越来越高，企业存款波动加大。美联储持续的加息缩表使得金融机构的资产和负债端都不太稳定。虽然当前美国通胀还处在较高位置，但是从经济和金融系统的稳定性来看，美联储加息已经是强弩之末，3月加息25bp之后，5月再度加息25bp的概率也在不断下降。整个加息周期已经基本接近结束，如果后续经济或者金融系统出现了进一步的冲击，市场对下半年联储降息的预期也会升温。　　海外流动性紧缩带来的经济压力和金融冲击逐渐显现，这对全球经济动能会有一定负面影响。国内复苏整体相对温和，今年盈利的复苏弹性预计也会比较温和。随着美联储加息步入尾声，在国内流动性合理充裕、盈利复苏弹性弱的大背景下，具备拔估值优势的TMT和中国特色估值体系的主题投资机会，当前赔率较高，海外高波动扰动、美债利率回落的支撑下，黄金也具备一定的投资机会。
金融界2023-03-23
美元102破防未见底！黄金重新挑战2000高价 DeltaStock：欧元、日元、英镑日内交易分析
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何改变。与此同时，美国财政部长珍妮特耶伦周三告诉参议院拨款委员会，他们没有考虑或讨论任何与空白保险或银行资产担保有关的事情。继周二反弹后，基准10年期美国国债收益率转跌，周三下跌近5%。反过来，美元指数在周三晚些时候承受看跌压力，并在周四早些时候延续跌势，自2月初以来首次跌破102.00。华尔街主要股指周三大幅下跌并收于负值区域，但美国股指期货周四早盘上涨0.5%至0.8%。美元/瑞郎在周三下跌后继续走低，最后一次交易于略低于0.9150的水平。人们普遍预计，瑞士央行将其政策利率上调50个基点至1.5%。 CMTrade技术分析指出，美联储的表态使得市场避险情绪再度升温，现货黄金再次成为避风港。随着美联储“鸽派”有望落地，金价重拾涨势，延续多头。从4小时图来看，现货黄金走出“V”型反弹。跌破1966支撑后，迅速下跌。随后全部补仓，收复1966美元上方。近期，维持1950美元上方看涨，来到目标1980-2000美元附近。突破1980美元后，下个阻力位在2000美元；下方支撑位则是1950美元和1930美元。以下是DeltaStock日内的技术交易分析：欧元/美元过去一天对这对货币来说相当不稳定，美联储一如预期加息25个基点，当数据公布时，多头接管了市场，利率成功突破1.0801的阻力位，并朝着1.0887迈进。在撰写分析报告时，该货币对位于阻力位1.0887下方。如果多头继续上涨，上述水平可能会被突破，该货币对可能会升至下一个水平1.0930。否则，如果空头进入市场，他们可能会将价格引导至最近的支撑位1.0706。当天晚些时候，交易者在发布美国数据时应该更加小心，即首次申请失业救济人数。阻力位：1.0801 1.0887 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元过去的交易时段是负面的，美元/日元上涨，空头目标支撑位在130.56。如果负面情绪持续且买家不入场，则可能出现该货币对下探下一个支撑位128.45的情况。否则，如果这种情况不成立并且多头试图弥补部分损失，则该货币对可能会升至阻力位132.50。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 128.45 (来源:DeltaStock) 英镑/美元对英镑而言，当天走势积极，多头略有优势。阻力位1.2267被突破，在撰写本文时，该货币对刚好位于上述阻力位上方。如果空头进入市场并试图弥补部分损失，则该货币对可能会走向支撑位1.2187。日内，可能导致更高波动性的重要经济消息是英国央行利率决议，前值为4.00%，预计上涨25个基点至4.25%。阻力位：1.2260 1.2300 支撑位：1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)
会员
小萧2023-03-23
美元大跌、耶伦引爆避险情绪！金价大涨剑指2000 欧元、英镑、日元、澳元和黄金日内交易分析
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.95附近，日内重挫逾60点。美国财长耶伦的言论刺激市场避险情绪升温，现货黄金在昨日飙升30美元后维持强劲升势，金价现报1983美元/盎司附近，日内攀升近15美元。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文，对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。美联储周三宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。此次加息后，美国联邦基金基准利率的目标区间已升至4.75%-5%。美联储会后声明称：“委员会将密切关注传入的信息并评估对货币政策的影响。委员会预计，为了实现足够限制性的政策立场、以使通胀率随着时间的推移恢复到2%，一些额外的政策收紧可能是适当的。”这一措辞背离了此前的声明，即“持续加息”将是降低通胀的合适方式。美联储利率点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。悉尼Betashares Holdings的高级基金经理Chamath De Silva表示：“点阵图没有被调高，鲍威尔承认短期内可能会暂停加息，这基本上为投资者打开绿灯。鲍威尔的暗示进一步支持了这一猜测，即金融状况可能已经通过银行渠道的信贷收缩而收紧，这更加降低了进一步加息的必要性。” FXStreet分析师Sagar Dua指出，由于美联储已经非常接近终端利率，美元指数有望刷新102.00以下的6个月低点。 Dua指出，投资者应该意识到，美国银行业的溃败支撑了黄金作为规避波动的避风港的地位。美国财政部长耶伦此前对所有银行存款安全的保证曾缓解人们对银行业危机的担忧。然而，现在情况似乎发生了变化，耶伦周三表示，政府“不考虑为所有没有保险的银行存款提供保险”。这也加强了对美国政府债券的需求。10年期美国国债收益率进一步下跌至3.45%附近。耶伦说道：“我没有考虑或讨论过任何与全覆盖保险或存款担保相关的内容。”她当时在回答一个关于为全部银行存款提供保护是否需要国会批准的问题。她并未说明这是否指暂时还是永久调整保险金额上限。耶伦表示，“重要的是要明确：倒闭银行的股东和债务持有人不受政府的保护。这些银行的处置程序所造成的损失不由纳税人承担。对存款的保护由存款保险基金提供，而该基金的资金来源是受保银行的保费。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets)香港有限公司策略师Redmond Wong表示：“在耶伦对覆盖未保险存款的言论发生180度转变之后，较小的银行可能会面临存款外逃。” Wong补充道：“美国国债，尤其是在国债曲线的前端，值得买入。黄金值得买入。银行股可能会进一步下跌。亚洲股市，尤其是金融股，将面临压力。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元受FOMC利率决议影响，欧元/美元昨日强势反弹，突破首个目标1.0800，并触及第二个目标1.0900，从而巩固看涨趋势在日内以及短期内继续占据主导地位的预期。我们预计欧元/美元将升向下一看涨目标1.1032，这也是此前录得的高点。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们等待欧元/美元在未来几个交易日进一步上升。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0820，这将推动该货币对出现一些日内看空调整，并跌向1.0745区域，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0800以及阻力位1.0990之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日上升，并尝试突破1.2300关口，这一水平构成阻力。目前等待英镑/美元在未来几个交易日进一步上升，如图所示，该货币对在看涨通道内波动。需要提醒的是，英镑/美元下一目标位于1.2440。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元需要获得正面动能，从而帮助推动该货币对升向上述目标价位。值得注意的是，50周期EMA支持英镑/美元继续看涨走势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2210以及阻力位1.2390之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元在接近看涨目标133.30后强势下滑，重回主要看空轨道，并为该货币对跌向主要看空目标128.90打开道路。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预测看空趋势将在日内以及短期内继续占据主导地位。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力。需要指出的是，若美元/日元突破131.75，这将推动该货币对摆脱看空通道，并实现新的日内升势，再度瞄准133.30水平。预计今日美元/日元交投将位于支撑位129.80以及阻力位131.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元昨日强势上升，该货币对接近我们等待的目标价位0.6780，从4小时图来看，50周期EMA继续构成支撑，随机指标目前开始传递正面信号。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信澳元/美元在未来几个交易日进一步上升的预期仍然有效。假如突破0.6780，澳元/美元将延续看涨走势至0.6925区域；一旦跌破0.6665，这将止住预期中的看涨情景，并推动该货币对前景转为看跌。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6665以及阻力位0.6800之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日强势反弹，突破1962.50美元/盎司，并收于这一水平上方，从而重新激活看涨趋势情景，并为金价进一步上升铺平道路。金价首个看涨目标位于2000.00美元/盎司，若突破该位，金价有望延续升势至2040.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑。值得注意的是，随机指标正在失去正面动能，这可能迫使金价出现暂时性的横盘波动，然后再继续预期中的上升走势。另一方面，我们要指出的是，假如金价跌破1962.50美元/盎司，这将止住看涨情景，并推动金价出现日内看空调整，首个目标位于1933.20美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1955.00美元/盎司以及阻力位1995.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
会员
tqttier2023-03-23
决策分析：重归平静！市场不排除降息举措美元跌跌不休黄金再看2000大关
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击顽固性通胀的承诺。与此同时，美国财长耶伦警告称，暂无意扩大银行存款保险范围。本交易日来看，市场关注英国央行决议。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.27%，而日本日经指数下跌0.17%。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.67%。中国蓝筹股沪深300指数和上证综合指数扭转跌势，而香港恒生指数上涨0.22%。澳新银行策略师John Bromhead指出，虽然市场处于“波动率较高的状态”，但周四晚些时候可能会出现一定程度的平静。他补充称：“我怀疑现在主要的风险事件已经过去，风险基调当天可能会改善。” 由于投资者消化了美联储的政策声明和美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上的言论，华尔街收市大幅下跌。如广泛预期一致，美联储周三将利率上调25个基点，但由于银行业面临的压力，美联储将其前景调整为更为谨慎的立场。美联储的声明表明，它处于暂停加息的边缘，但鲍威尔在新闻发布会上表示，央行将采取“足够的”措施来遏制通胀，并提出了在必要时进一步加息的前景。美国财政部长耶伦的言论也损及市场人气。耶伦对国会议员表示，未经国会批准，她从未考虑或讨论过针对美国银行存款的“全覆盖保险”。荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell在给客户的报告中写道：“尽管似乎排除了今年降息的可能性……大部分伤害似乎来自耶伦对国会的平行讲话，当时杰罗姆·鲍威尔坚持认为银行业是健康的。” 他说：“这很可能不会是利率或存款保险的最终决定，美联储和财政部之间可能会有进一步的准备工作和合作。” 根据CME FedWatch工具，联邦基金期货目前的价格显示，美联储在5月再加息25个基点或维持利率不变的可能性大致相同。摩根士丹利宏观策略全球主管Matthew Hornbach在接受彭博电视台采访时表示：“我不认为市场会在短期内排除降息举措，如果数据从现在开始恶化，市场很可能会消化更多的降息举措。” 近期，全球市场动荡不安，在两家美国银行突然破产，瑞士银行巨头瑞士信贷陷入困境遭紧急出售后，银行股在过去两周遭受重创。全球监管机构和政策制定者忙于平息蔓延风险，缓解对银行业危机的担忧，但投资者仍担心，随着信贷市场收紧，其他小型银行可能也会变得脆弱。在外汇市场方面，美元指数下跌0.45%，测试102关口，欧元小涨0.6%，目前交投在1.09美元上方。日元兑美元攀升0.5%左右，至130.75附近，英镑兑美元涨0.55%，至1.23上方。今日市场焦点转向英国央行，英国2月份通胀率四个月来首次上升，令分析师感到意外，同时加大了英国央行(BOE)在周四会议上加息的压力。英国通胀数据公布后，交易员已完全定价英国央行周四将加息25个基点。英国央行将在周四决定是否加息时，将在控制通胀的必要性与对全球银行业危机后果的担忧之间进行权衡。自2021年12月以来，英国央行已连续10次加息，将其关键银行利率推至4%。 CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说，他预计英国央行将至少加息0.25个百分点。债市方面，10年期美国国债收益率下降3.2个基点，至3.468%，30年期美国国债收益率下降1.5个基点，至3.682%。两年期美国国债收益率下跌1.1个基点，至3.970%。美国国债收益率的走势通常与利率预期一致。油市方面，美国原油价格小涨0.66%，至每桶70.30美元上方，布伦特原油价格突破76美元，当日涨0.6%左右。投资者权衡美联储的事态发展，并消化了美国供需好坏参半的状况。与此同时，受美元持续走弱推动，现货金在昨日涨幅的基础上进一步攀升，目前逼近1980关口，再度将目光投向2000关口。日内焦点与风向标： 16:30 瑞士央行公布利率决议 17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度经常帐 22:00 美国2月新屋销售总数年化
厉害啦2023-03-23
美国再爆雷！西太平洋合众银行存款流失20% 公司紧急信贷、股价崩跌“极度恐慌”
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领袖发出的明确信息的鼓舞，包括美国财长耶伦(Janet Yellen)最近关于保护小型银行储户的言论，” 西太平洋合众银行首席执行官Paul W. Taylor在声明中表示。但值得关注的是，耶伦隔夜的讲话有所转变，似乎开始不利于这些小银行。耶伦在参议院听证会上表示，作为长期系统性改革的一部分，是否应该取消目前250000美元的保险存款限额，可能会进行“合理的讨论”。但她表示，在当前的动荡中，拜登政府并未考虑扩大存款保险范围，除非财政部找到单方面实施的方法，否则这需要国会批准。 “我没有考虑或讨论任何与一揽子保险或存款担保有关的事情，”耶伦说。耶伦表示，只有当一家倒闭的银行被认为对金融体系构成系统性风险时，才能保护超过250000美元的未投保存款，正如本月早些时候硅谷银行和Signature Bank发生的那样。她说，只有根据具体情况做出决定。西太平洋合众银行强调，它在今年前两个月创造近5000万美元的利润，“资产质量仍然非常好，自年底以来没有发生重大变化”。但很显然，恐慌情绪已经蔓延开来，西太平洋合众银行母公司股价隔夜暴跌17.12%，报在10.12美元。 (来源:Trading View)
圈内人2023-03-23
美联储宣布继续加息业内人士怎么看？
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发存款挤兑。在这种情况下，美国财政部长耶伦可能会介入，为存款提供担保。由于短期利率上升过快导致收益率曲线倒挂，耶伦的存款担保在这种情况下可能行不通。如果存款人预计利率会上升，他们可能会从银行取出资金，投资于收益率更高的资产。这可能会导致银行的流动性危机，使耶伦的担保失效。我的猜测是，如果银行业危机迅速加剧，美联储可能需要紧急降息。 Pershing Square 首席执行官 Bill Ackman： 5% 利率将导致银行存款加速外流考虑一下最近发生的事件对非系统重要性银行的长期股权资本成本的影响，在这些银行中，你有一天可以作为股东或债券持有人醒来，你的投资立即为零。再加上利率上升导致的债务和存款成本上升，考虑一下这将对贷款利率和我们的经济产生什么影响。这场银行业危机持续的时间越长，对小型银行及其获得低成本资本的能力造成的损害就越大。信任和信心是多年来赢得的，但可能会在几天内消失。我担心我们要去另一个火车失事的地方（导致另一个糟糕结果）。希望我们的监管机构能做正确的事。 5% 利率使银行存款吸引力大打折扣，倘若存款外流没有立即加速，我才会感到惊讶。需要临时的全系统存款保险来止血，不确定性持续的时间越长，对小型银行的损害就越持久，挽回客户的难度就越大。花旗 CEO Fraser：美联储的责任是对抗通胀，加息符合预期美联储的第一责任是对抗通胀，加息符合花旗预期。只有很少一部分人群受到美联储加息的负面影响。个别银行倒闭的影响不会蔓延到整个美国银行系统，这不是一场信贷危机。监管机构在快速应对银行倒闭危机中做得很好。「美联储传声筒」Nick Timiraos：美联储放弃连续八个月的「持续加息将是合适」措辞美联储再次加息 25 个基点基准联邦基金利率提高到 4.75% -5% 之间，为 2007 年 9 月以来的最高水平。美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。声明称：「委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。」美联储官员们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计「持续加息」将是合适的。银行业危机造成的动荡提供了迄今为止最有力的证据，表明加息对更广泛经济产生了溢出效应。这种动荡有力地提醒人们，美联储官员、监管机构、国会议员和白宫在试图遏制去年飙升至 40 年高点的通货膨胀方面面临着危险。美国政策制定者通过提供大量财政援助和廉价资金，缓解了 2020 年和 2021 年新冠疫情造成的经济冲击。国会和白宫在很大程度上将抑制价格压力的任务委托给了美联储。联邦基金利率影响着整个经济中的其它借贷成本，包括抵押贷款、信用卡和汽车贷款利率。美联储一直在提高利率，通过减缓经济增长来冷却通胀。美联储认为，这些政策举措通过收紧金融环境来影响市场，比如提高借贷成本或降低股票和其他资产的价格。两周前，鲍威尔曾暗示，官员们将讨论是加息 25 个基点还是 50 个基点，此前有报告显示，今年年初的招聘、支出和通胀都比他们在 2 月会议时认为的要强劲。3 月 7 日，鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示:「在我看来，数据中没有任何迹象表明我们收紧过头了。」中金：美联储加息终点已经临近货币政策声明暗示加息临近终点，近期发生的银行业风波让未来进一步加息的必要性下降。但由于通胀有韧性，降息也不会很快到来，联储对于利率在高位停留较久（high for longer）的指引犹在。相比于美联储的「淡定」，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。我们认为，银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是「滞胀」格局。美联储加息终点已经临近（鲍威尔多次强调当前银行问题会造成信用紧缩，进而对增长和通胀也将起到抑制效果），但是降息路径还有很大变数，取决于接下来通胀和当前金融系统风险的演绎，过多的降息预期其实也本来隐含了接下来银行体系可能还要面临风险的担忧，这也就意味着除非系统性风险进一步升级， 10 年美债利率在当前位置进一步下行的空间也相对有限。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
兴业投资：美联储鸽派加息&美元走软，国际油价录得三连涨
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能性有所增加。除此之外，美国财政部长耶伦的评论称，他们不会考虑为所有未投保的银行存款提供保险，这打压了市场情绪。这一声明与其此前言论自相矛盾，耶伦周二曾表示，政府将保护所有存款。耶伦周三在参议院拨款委员会面前作证时表示，我正在与金融稳定监督委员会密切合作，恢复将非银行金融机构指定为系统性机构的能力，使其受到监管。一家小型或小区银行的倒闭可能会引发银行挤兑，就像一家大型银行的倒闭一样。我们可以在未来讨论是否将美国联邦存款保险公司存款保险限额提高到25万美元以上。此外，美国能源情报署(EIA)公布的每周数据也限制了油价上涨。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月17日当周，美国原油库存增加111.7万桶至4.812亿桶，为2021年5月以来最高，预期减少156.5万桶，前值增加155万桶；汽油库存减少640万桶，录得2021年9月3日当周以来最大降幅，预期减少167.7万桶，前值减少206.1万桶；精炼油库存减少331.3万桶，预期减少150万桶，前值减少253.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少106.3万桶，前值减少191.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。数据显示，自去年12月中以来，原油库存基本一直在增加。瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger说，“（库存增加）显然是多头现在的担忧，我们就是有大量的原油储存，而且它不会很快消失，因为看起来我们一直在增加库存。” 布油价格暴跌，缩小了大西洋盆地与中东基准原油之间的价差，但未能激发亚洲炼油商的兴趣。他们转而购买打折后的俄罗斯原油，导致非洲供应过剩。过去两周，布油暴跌逾10%，周一触及70.12美元/桶的15个月低点，原因是投资者对欧美银行业动荡感到担忧，而法国的罢工打击了石油需求。但交易员们并未发现亚洲对西非原油的需求出现显着上升，因为西非原油的价格仍远高于俄罗斯原油，尽管它们相对中东原油的竞争力有所增强美元指数美元指数周三开盘后自103.265水平震荡下行，并在美联储决议后加速跳水，触及102.065的近七周低点，录得五连跌，虽然美联储如期加息25个基点，但在美联储的声明中，联邦公开市场委员会(FOMC)成员暗示，鉴于最近金融业的动荡，美联储即将暂停加息，这导致美债收益率暴跌，削弱美元吸引力。荷兰合作银行分析师认为，联邦公开市场委员会预计，银行收紧信贷将为央行完成其余的抗通胀工作。信贷紧缩是美联储新的货币政策工具。因此，我们将联邦基金利率目标区间的预测从5.25-5.50%下调至5.00-5.25%。换句话说，我们现在预计只会再加息一次25个基点，而不是两次。美联储周三宣布，在3月份政策会议上将联邦基金利率上调25个基点，至4.75-5%区间，符合市场预期，为2007年10月以来的最高水平。在其政策声明中，美联储放弃了「持续加息」的说法，并表示一些进一步的政策收紧可能是合适的。美国银行系统“稳健且有韧性”，但近期事件将对经济增长构成压力。通胀仍处于高位，就业增长已经加快，速度强劲。将按计划继续缩减所持美国国债和抵押贷款支持证券。美联储修订的经济预测摘要（SEP），即所谓的点位图，显示2023年底的政策利率中值为5.1%，与12月的预测相符。美联储对2024年底联邦基金利率的中位数看法是4.3%，之前是4.1%。美联储对2025年底联邦基金利率的中位数看法为3.1%，之前为3.1%。美联储对长期联邦基金利率的看法中值为2.5%，之前为2.5%。美联储的预测意味着今年还要加息25个基点，2024年将降息75个基点。美联储下调美国今明两年经济增速：2023至2025年底GDP增速预期中值分别为0.4%，1.2%，1.9%（12月预期分别为0.5%，1.6%，1.8%）；2023至2025年底失业率预期中值分别为4.5%，4.6%，4.6%（12月预期分别为4.6%，4.6%，4.5%）；2023至2025年底核心PCE通胀预期中值分别为3.6%，2.6%，2.1%（12月预期分别为3.5%，2.5%，2.1%）。鲍威尔主席在随后的新闻发布会上表示，考虑过暂停加息，但加息的决定得到了委员会很强的共识支持。贷款计划有效地满足了银行的需求，所有储户的储蓄都是安全的，将加强对银行业的监管。在评估是否需要进一步加息时，将特别关注信贷紧缩的影响，如果需要将利率上调至高于预期，我们会那样做。原则上可以将银行业压力视为等同于加息；美联储官员预计今年不会降息。通胀远高于2%的长期目标，距离达到该目标还有很长的一段路要走，仍然致力于将通胀率压低至2%。政策制定者普遍预计经济增长将继续迟滞，几乎所有FOMC委员都认为经济增长存在下行风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在68.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月23日高点70.45，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和2022年12月7日低点71.75，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月21日高点69.70，跌破后将下探3月22日低点68.90，然后是3月20日高点67.90和3月21日低点66.90，以及3月19日低点66.50和2021年12月20日低点66.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是1月5日低点77.60和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月23日低点75.70，跌破将下探3月21日高点75.40，然后是3月22日低点74.50和3月20日高点73.90，以及3月21日低点72.80和2021年11月26日低点72.10。周四关注：美国每周申请失业金人数美国第四季度经常帐美国2月新屋销售美国3月堪萨斯联储制造业指数 2023-03-23
兴业投资2023-03-23
美元指数跌破102，现报101.9776，创2月3日以来新低
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得美元下跌，而利好欧元。不过，美国财长耶伦在参议院的听证会上表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。美国银行业危机仍是市场的心头大石，避险情绪或限制美元跌幅。
金融界2023-03-23
ACY证券：一句话击退全球股市，黄金仍是避险首选！
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联储宣布利率决议之后，主席鲍威尔与财长耶伦相继讲话直接摧毁了投资人的侥幸心理，令全球股市集体下滑，黄金价格再度大涨。本期分析我们就来看看今早究竟发生了些什么。 DJ30五分钟图从时间线上来看，以近期受到影响最大的道琼斯指数为例，在美联储宣布加息25基点后，由于市场对此早有预期，对市场的冲击并不明显。反而是决议中提到了银行业健康，同时删除了“持续加息”的描述，令风险偏好上升，道指随之小幅反弹。半小时后，鲍威尔发表讲话，讲话内容包括：银行破产还未影响货币政策，信用适度收紧反而有利，薪资增速趋于平缓。这些内容令市场稍微安心，道指持续攀高。然而鲍威尔最后却话锋一转，不仅明言今年不会降息，还表示随时将超预期加息。此言一出，避险情绪骤升，道指遭到抛售，金价获得支撑。祸不单行，同一时间，财长耶伦也宣布一个“坏消息”，表示美国财政部不考虑为全部银行存款投保。这无疑触及到市场的逆鳞，加速了道指的抛售，资本也快速流向避险商品与货币。可见对银行业的担忧仍然是市场行情的主要驱动力。不过值得注意的是，Bit币却没有获得利好，反而随道指同时下滑。其主要原因是，目前破产的银行与币圈联系紧密，财政部与央行的保守态度令投资人信心不足。美联储最新利率点阵图另一个值得关注的内容是美联储的利率点阵图。要知道在银行风波之后，交易员对年底利率的预期被完全扭转，中位利率为4.25%-4.5%，也就是在年底前会降息。然而在这次的点阵图中，多数官员仍然认为年底利率为5%-5.25%，远高于市场的预期。而且相比于12月份的点阵图，只有一位官员下调预期，有两位官员反而上调了加息预期。可见美联储并没有把这次银行风波当回事，还是在按部就班地维持加息进程。通胀预期的上调也支持了美联储的观点，工作的重心依旧放在控制通胀上，货币紧缩还远没有结束。 XAUUSD一小时图在持续重压的环境下，黄金将有较好的表现。短线会受到恐慌情绪利好，长线会获得滞涨环境支撑。和原油一样，交易策略以短多长多为主。考虑到美联储政策难以快速转向，中线可能存在一定的回调压力。从黄金一小时图来看，伴随消息面利好，金价回到了头部颈线1970关口并开始震荡整理。伴随今晚瑞士央行的加息与否，金价可能突破当前的价格静区并形成短线趋势，因此交易策略以突破跟随为主。如果瑞央加息50基点，则金价可能上穿并再次测试2000大关。指标方面可以关注CCI趋势指标突破+100线的多头信号。而如果金价跌破静区，则日内看跌，多单需要关注1940的前低点需求区支撑力量。今日关注数据 16:30 瑞士央行发布利率决议 20:00 英国央行发布利率决议 20:30 美国当周初请失业金人数 22:00 美国新屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA天然气库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-03-23
ACY证券2023-03-23
兴业投资：美联储走中间路线美元重挫打开下行空间
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得美元下跌，而利好欧元。不过，美国财长耶伦在参议院的听证会上表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。美国银行业危机仍是市场的心头大石，避险情绪或限制美元跌幅。日内将关注瑞士央行和英国央行利率决议。市场预计瑞士央行将加息50个基点，而英央行将加息25个基点，任何不及预期的加息力度或鸽派指引，都将可能打压瑞士和英镑。技术面欧元/美元日图上破1.0800，短期多头仍占主导，初步阻力1.0930。4小时图短期均线多头排列，仍看涨，回调关注1.0850支持。小时图大阳线后测试1.0900上方水平，随后小幅回调下行力度有限，短线关注能否重新站上1.0900。日内建议关注1.0900一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.0850 1.0800 1.0760 阻力位： 1.0900 1.0930 1.0960 英镑/美元日图企稳MA5/10上方，但上行力度不强。4小时图冲高但在1.2285一线有受阻迹象，需要有效下破MA20才能逆转短线上行走势。小时图冲高回落，整体仍偏上行。日内建议关注1.2300阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2240 1.2200 1.2170 阻力位： 1.2300 1.2340 1.2400 美元/日元日图维持在MA10下方将继续看空，短线需要下破130.50才能打开进一步下行空间。4小时图受3月8日高点以来下降趋势线打压加速下行，仍倾向继续走低。小时图反弹缺乏动能而转为下行，前期低点支持位于130.50。日内建议下破130.50跟进。支撑位： 130.50 130.00 129.80 阻力位： 131.70 132.00 132.30 黄金日图在MA10企稳反弹但未能刷新高点，且随机指标倾向继续走低，回调可能仍未结束。4小时图在1935一线企稳反弹，大阳线后缺乏跟进，短线阻力关注1985。小时图拉升后在1980下方震荡，多头缺乏跟进。日内建议对多头上行空间保持谨慎，激进者寻求1985附近轻仓做空，紧设止损，并寻求1950附近企稳反手做多机会。支撑位： 1950 1935 1920 阻力位： 1985 1990 2000 白银日图上行突破MA100，回踩关注22.60支持。4小时图震荡走高，整体反弹动能维持完好，短线回调关注22.60。小时图在22.25上方企稳震荡上行，当前测试23.00一线有遇阻迹象。日内建议略倾向在23.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求22.60下方企稳反手做多机会。支撑位：22.60 22.30 22.00 阻力位：23.00 23.20 23.50 2023-03-23
兴业投资2023-03-23

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