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比尔·阿克曼警告：美联储最近一次加息后，美国经济将走向“火车失事”

联储继续与通胀作斗争，财政部长珍妮特·耶伦排除了对银行存款的“一揽子”保护后，美国经济可能会走向“火车失事”。　　周三，潘兴广场资本管理公司的创始人阿克曼敲响了警钟，称银行存款外流可能会加速，此前耶伦表示，并非所有未投保的存款都会在未来的银行倒闭中得到保护。　　他在一条推文中写道：“这是一个巨大的错误。我们正在遭受自伤。”。耶伦的声明，加上美联储最近的加息，给非系统重要性银行“带来了更大的压力”。　　他发表上述言论前不久，美联储官员再次加息25个百分点，将基准基金利率上调至4.75％至5％，为2007年以来的最高水平。这标志着为对抗高通胀而连续第九次加息。　　3月早些时候，硅谷银行和其他两家银行的惊人内爆使这一决定变得复杂，因为利率的快速上升直接导致了该银行的倒闭。不断上升的利率有可能加剧金融体系内部的不稳定。　　监管机构迅速控制了银行倒闭的影响，包括保护这两家机构的所有存款——即使是那些持有超过FDIC 25万美元保险限额的资金的机构。美联储还为贷款人推出了一项新的紧急支持措施，以帮助他们在优惠条件下提取存款。　　此举旨在阻止美国小型和地区性贷款机构的资金流动，因为客户涌向被认为太大而不能倒闭的银行。然而，小型银行仍在感受到整个行业动荡的刺痛。　　阿克曼说：“当再加上利率上升导致的债务和存款成本上升时，考虑一下这将对贷款利率和我们的经济产生什么影响。”。“这场银行业危机持续的时间越长，对小型银行及其获得低成本资本的能力造成的损害就越大。” 　　他补充道：“信任和信心是多年来赢得的，但可能会在几天内消失。我担心我们正走向另一场火车失事。希望我们的监管机构能把这件事做好，”他补充道。　　美联储政策制定者表示，现在说银行业的压力将如何影响整体经济还为时过早。　　主席杰罗姆·鲍威尔在会后新闻发布会上告诉记者：“金融状况似乎已经收紧，可能比传统指数说的还要紧。”。“然而，对我们来说，问题是这将有多重要——它的程度会有多大，持续时间会有多长？　　“我们将观察这一情况的严重程度，以及它看起来是否会持续下去。如果是这样，它很容易产生重大的宏观经济影响，我们将把这一点纳入我们的政策决策。”

金融界2023-03-24

美联储已结束加息周期？黄金再冲破2000美元华尔街大佬一句话引爆股市涨势

）道指周三下跌530点，因为财政部长耶伦表示她的部门尚未讨论对银行存款的全面保护，这似乎盖过了美联储最近加息的影响。随着投资者重新评估市场对周三事件的负面反应，股市在周四早盘交易中飙升至盘中高点。在耶伦告诉参议院委员会她的部门没有考虑或讨论全面存款保险后，标准普尔500指数周三下午暴跌。但在花旗集团首席执行官弗雷泽在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话时反驳信贷危机担忧后，股票期货隔夜反弹。“这不是信贷危机。这是少数银行存在问题的情况，” 弗雷泽说。 Merion Capital Group首席市场策略师Rich Farr表示，她的言论似乎对市场产生了镇静作用。他认为她的言论有助于推高美国股指期货和亚洲市场隔夜走高。周四公布的经济数据显示，上周美国初请失业金人数降至19.1万人，为三周以来的最低水平。周四公布的另一项数据显示，2月份新屋销售量为64万套，而1月份修正后为63.3万套。该数据有助于缓解投资者对经济和劳动力市场前景的担忧，此前美联储主席鲍威尔表示，他认为由三大地区性银行倒闭引发的信贷紧缩可能会损害经济和劳动力市场，尽管它有助于抑制通胀。鲍威尔还表示，银行体系“稳健”，存款外流已经稳定。美联储周三将政策利率上调25个基点至4.75%至5%区间，一如市场预期。但鲍威尔明确表示，他不同意投资者押注美联储将在2023年底前多次降息。 “降息不在我们的基本情景中，”鲍威尔说。 SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes表示，股市上涨表明投资者对鲍威尔最终被证明是错误的抱有希望。 “由于市场押注美联储会失去勇气并降档，美国期货正在小幅走高。请注意，美联储暂停加息的现代历史书对股市非常利好，”Innes在电子邮件评论中表示。美元料将创下两年半最长连跌走势在美联储听起来接近结束加息时间，而瑞士央行和英国央行推进进一步加息后，美元周四势将创下两年半以来的最长连跌走势。正如预期的那样，美联储在周三将基准基金利率上调了25个基点，但放弃了需要“持续加息”的措辞，转而支持“一些额外的”加息，因为它正在观察银行信心动摇对经济的影响。期货暗示再加息25个基点的可能性约为50%，而欧洲市场预计进一步收紧约50个基点。这一差距推动欧元/美元飙升至七周高点1.0930，也势将录得连续六个交易日上涨。 NatWest Markets G10外汇策略主管Brian Daingerfield表示，美联储基调的转变使得市场不太可能重新担心强劲的经济数据会推高利率。 “从外汇的角度来看，我们认为这表明美元将进一步走软，因为美联储周期的上限已经明显下降，”他说。衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数最新下跌0.22%至102.33，日内最低触及101.91。（美元30分钟走势图，来源：FX168）英国央行周四将借贷成本上调25个基点，符合预期，并表示如果有证据表明价格压力持续存在，则需要进一步收紧政策。 “他们为未来再次加息敞开了大门，”丹麦银行外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。 “我们认为不同的增长前景或全球投资环境不会在欧元和英镑之间产生不同的因素，并且认为它将在0.88水平附近波动。” 欧元/英镑最新下跌0.2%至0.8832。英镑/美元上涨0.13%至1.228，此前触及七周高点1.2341。瑞士央行也将政策利率上调50个基点，以寻求平衡应对通胀与对金融市场动荡的担忧，同时重申愿意积极参与外汇市场。瑞士央行表示，当局在周末宣布的有关瑞士信贷的措施已经“制止了危机”。该决定后，瑞郎走强，兑美元汇率最新上涨0.1%至0.9164。 “我们看到瑞郎走强，不仅是因为加息，还因为他们有效地表示他们停止了银行业的危机，”丹斯克银行的 Kundby-Nielsen 说。黄金期货再次突破2000美元大关受美联储暗示可能结束货币紧缩周期后美元和国债收益率下滑的提振，金价周四连续第二个交易日上涨。初请数据公布之后，现货黄金短线一度下跌12美元至日低1964.56略上方，但随后自低位大幅反弹超30美元并刷新日高至1998.32美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX期金站上2000美元/盎司，日内涨2.59%。美联储周三加息0.25个百分点，但强调即将暂停加息。 “如果他们真的暂停，那显然是黄金市场的绿灯，是对冲通胀的典型手段。如果他们无法进一步加息，通胀可能会继续居高不下，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。金价周一触及一年高点，在避险需求的提振下一举突破2000美元的关键水平，但随后随着瑞士信贷的救助银行业的恐慌情绪消退而回落。但分析师表示，如果美联储暂停或银行业危机继续，前景仍然乐观。高盛将其12个月黄金价格目标从1950美元/盎司上调至2050美元/盎司，并将其描述为对冲金融风险的最佳方式。 “通胀仍处于高位、避险另类投资需求和美元走软的结合——所有这些都是黄金近期走势背后的重要驱动因素，”Meger 补充道。美元接近2月初的低点，连续第六个交易日下滑，令持有其他货币的黄金变得更便宜。基准政府债券收益率也小幅走低，提高了非孽息黄金的吸引力。

夏洛特2023-03-24

BitVenus研究院为你解读美联储议息会议

银行流动性迅速恶化，引发危机。锐评:耶伦的讲话是比较突然，对小银行的股东和债券持有人很不友好，未来倒闭的小银行可能会更多。不知道耶伦画风突转，和特朗普是否有关系。特朗普支持者表示，若逮捕特朗普，将挤兑银行。特朗普支持者众多、若真搞这种运动，美国的银行系统堪忧。一夜之间，全世界发现，银行的风波依然没过去。黄金避险又提供了强逻辑支撑。 BitVenus研究院：是由BitVenus官方打造的专注聚合区块链知识、行业动态、平台资讯、深度行业科普洞察文章等海量优质内容池，供大家快速入门Crypto并了解行业最新动态来源：金色财经

金色财经2023-03-24

多头大爆发！无惧初请亮眼表现黄金短线急升逾30美元逼向2000

可能转为降息的时机上。” 美国财政部长耶伦周三表示，不考虑全面的银行存款担保，导致周三下午股市震荡，同时提振金价。 XM高级投资分析师Charalampos Pissouros表示：“美元走低和美国国债收益率再次下滑，使金价从1935美元附近反弹。” 在周四的交易中，美国基准股指走高，而ICE美元指数小幅走低至102.288，10年期美国国债收益率从周三下午的3.497%跌至3.482%。技术上，Dailyfx撰文称，4小时图上，金价在38.2%斐波那契强劲反弹，短期仍倾向于看涨，直接阻力区域可能在1998/2009，这是2022年4月18日高点和3月20日高点，若走势坚决突破该阻力区域，将为后市上涨至历史高位(2070/2075)附近奠定基础。另一方面，如果走势在该阻力区域遇阻回落，不排除金价在未来一段时间内维持在一定区间横盘整理的可能。

夏洛特2023-03-24

鲍威尔与耶伦各吹各的调针对保护储户的说法迥异令市场不知所措

有起伏。但在他发言的同时，美国财政部长耶伦在美国国会说明银行业的健康状况，市场动荡可能会变得难以招架。　　在这位美联储主席新闻发布会的下半场，这位财政部长正好在参议院小组委员会发言。标普500指数先下跌、后上涨、回到平盘然后再次暴跌，交易员试图综合评估针对经济健康状况、利率轨迹、银行状况以及政府将在多大程度上保护储户的各项评论。　　美国两位如此权高位重的人同时发言，实属少见。更糟糕的是，交易员解读他们的信息时认定两人南辕北辙。他们刚觉得，鲍威尔的表述偏向在金融压力蔓延的情况下向储户提供更广泛的保护。然后，就被耶伦泼了一盆冷水。　　受此影响，标普500指数抹去早些时候0.9％的涨幅，这是今年以来第六次出现这种规模的盘中涨势遭到逆转。　　Federated Hermes高级投资组合经理兼多资产解决方案主管Steve Chiavarone说，耶伦和鲍威尔竟然同时就银行存款发出相互矛盾的信息，这令人震惊。鲍威尔基本上就是宣告所有存款都安全无虞，耶伦等于宣称，那有这么好的事。外界原本以为，这两人会协调一下发言的口径。　　当被问及提供“全覆盖”的存款保险时，耶伦表示，“我们没有考虑过这件事。这不是我们正在考虑的事情。” 　　交易员指出，在耶伦发表评论后，银行股首当其冲走低。SPDR标准普尔银行股ETF（股票代码KRE）下跌5.7％，该ETF追踪美国地区性银行。　　Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick说，她的评论显然对银行股产生了负面影响，但她的评论与鲍威尔的评论大致一致，即他们将继续采取措施对抗通货膨胀，包括加息可能超过预期。

金融界2023-03-23

美联储利率决定料令亚洲股市承压提振债券和新兴市场货币

慰。　　亚洲资产可能也会受到美国财长耶伦言论的影响。耶伦表示，在没有与议员合作的情况下，监管机构不打算提供“全覆盖”存款保险以稳定美国银行体系。　　以下是专注亚洲市场的投资者和策略师的看法：　　Chamath De Silva，Betashares Holdings驻悉尼高级基金经理　　“亚洲市场可能会债券上涨，股市下跌，不过美元走软可能会缓和亚洲股市的疲弱表现，”他指出，全球市场都存在避险基调。　　“债券市场周期末的大幅反弹总体上告一段落。点阵图没有上修，而鲍威尔承认短期内可能暂停加息，这给投资者增加久期开了绿灯。” 　　“这得到了鲍威尔的进一步支持，他暗示金融环境可能会通过银行渠道的信贷收缩而收紧，从而进一步降低了额外加息的必要性。” 　　John Bromhead，澳新银行驻悉尼策略师：　　“主要风险事件现在已经过去，风险基调可能改善。”有“一点点金融稳定担忧消退、美元继续承压的空间。” 　　“对于美国地区性银行业的局势，没有消息就是好消息。我们昨天看到了这一点。但从根本上说，我们处在波动率升高的环境中——在加息周期的临界点，这是很自然的。我认为令人惊讶的是，相对于利率而言，外汇市场的走势是多么温和。” 　　无法预测硅谷银行和瑞信面临的压力是否会“推倒一系列多米诺骨牌。政策反应似乎足以限制这种风险，但我很难相信这就结束了。” 　　Matthew Haupt，Wilson Asset Management驻悉尼基金经理　　“今天更重要的会议是耶伦再次没有给迫切渴望的市场注入信心。她不准备提供全覆盖担保，缺乏强硬措辞确实动摇了市场。” 　　“预计又是一天债券上涨、股市表现疲弱的日子。政策失误的风险正在日益增加，在没有存款保障的情况下，金融系统的压力可能会再次成为焦点。”

金融界2023-03-23

耶伦称不考虑扩大存款保险阿克曼警告：银行存款将加速外流

公司创始人比尔·阿克曼表示，在美国财长耶伦“收回”为所有存款提供担保的言论，以及美联储加息25个基点后，他预计存款将加速从银行流出。　　阿克曼在一篇长推文中表示：“我们已经从对储户的隐性支持转变为耶伦今天的明确声明，即在利率上调至5％的情况下，不会考虑任何担保。”他写道，5％的利率门槛让银行存款“吸引力大打折扣”。　　阿克曼补充称：“如果存款外流没有立即加速，我会感到意外。” 　　他写道：“需要一个暂时性的全系统存款担保来止血。这种不确定性持续的时间越长，对小银行的损害就越持久，也就越难把客户吸引回来。” 　　当天早些时候，阿克曼在另一条推特上表示，耶伦关于财政部不考虑扩大存款保险的声明是一个“巨大的错误”。他补充说，耶伦的言论加上美联储加息25个基点，对非系统重要性银行“施加了更大的压力”。　　本周较早时，阿克曼曾表示，鉴于当前的银行业危机，美联储本周应暂停调整利率。

金融界2023-03-23

耶伦明确表示美国政府没有在考虑给银行存款上一揽子保险

　　美国财政部长珍妮特·耶伦表示，监管机构没有在考虑不与国会合作的情况下提供“全覆盖”的存款保险来稳定银行体系。她还说最近倒闭的银行负责人应被追责。　　“我没有考虑或讨论过任何与全覆盖保险或存款担保相关的内容，” 耶伦周三在一个参议院委员会的听证会上表示。她当时在回答一个关于为全部银行存款提供保护是否需要国会批准的问题。她并未说明这是否指暂时还是永久调整保险金额上限。　　耶伦早些时候曾表示，如果规模较小的银行面临风险，美国政府可能会再次采取行动来保护储户。据报道，财政部工作人员正在评估，联邦监管机构是否拥有足够的紧急授权，能不经国会正式批准，临时让超出25万美元上限的存款被保险覆盖。　　美国财政部长珍妮特·耶伦在一场参议院听证会上表示，由联邦存款保险公司（FDIC）覆盖所有银行存款的做法“不是我们考虑的内容”。　　在一些中型银行倒闭后，耶伦和美联储主席杰罗姆·鲍威尔一直是白宫恢复美国银行（27.8429, 0.20, 0.73％）业稳定并安抚金融市场的核心人物。监管机构的行动及其遏制危机蔓延的措施受到国会和投资者的严格审视。　　当地时间周三，耶伦在美联储宣布加息决定不久后发表了上述证词。美联储在会议声明中称“美国的银行体系稳固且具有韧性”。鲍威尔还在新闻发布会上表示，美联储致力于从当前局势中吸取教训。　　“一次性”举措　　永久性调整FDIC保险25万美元的覆盖金额上限将需要国会的批准，但美国财政部可以动用约300亿美元的交易稳定基金。一些官员曾表示，这笔资金可以用于临时措施。　　“这不是我们考虑过的内容，” 耶伦周三还说现在并非决定是否应该提高上限的合适时机。　　不过，耶伦暗示已进一步考虑过暂时提高上限。她曾向民主党参议员Joe Manchin保证若扩大保险覆盖范围，这可能被视作“特殊的一次性评估”，相关成本不会给存款规模较小的客户造成负担。　　“问责制” 　　耶伦在听证会上还表示，当股东和投资者还在蒙受损失时，对银行倒闭负有责任的高管不应获利。　　耶伦说：“这是一种重要的问责形式，我们很乐意在立法方面与诸位合作，” 她早些时候在开场白中说，“重要的是要说清楚：倒闭银行的股东和债权人不受政府的保护。” 　　在预算案方面，耶伦在事先准备好的讲稿中回应政府请求向国税局额外拨款140亿美元面临的争议。就在一年前，国会已拨款800亿美元，以在未来十年中重建国税局。　　“我们请求的预算将提供稳定的运营资金，将使纳税人能够获得最好的服务，” 耶伦在讲稿中表示，“这将补充对国税局的一次性长期投资的资金。”

金融界2023-03-23

美联储加息靴子落地 A股反弹步入尾声

幅收跌，而美元指数也下跌。美国财政部长耶伦发表了有关银行存款的言论，耶伦表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行系统。对于美股的大跌，可能受到耶伦言论的影响更大。　　　　美股近期持续反弹，已经来到3月6日高点，周三出现长阴，这应是反弹结束的信号。现在可以认为B浪反弹已经结束，C浪下跌有望就此启动，波段目标指向10月低点。美国的银行业危机（金融危机）是无解的，任何政策只能延缓危机，暴雷无法避免，这是自然规律使然。美联储加息确实步入尾声了，这取决于危机爆发的速度。如果很快，那么意味着通胀的下降速度也会加快，如果是这样，那么加息就可以暂停了。逻辑非常简单，那就是市场不崩盘，通胀下不来，美联储就不会停止加息；而一旦崩了，那么美联储就可以考虑停止加息了。从根本上来讲，就是市场如果不大跌，就不会有大涨，要先跌下来才能预期美联储货币政策转向，进而股市才会大幅反弹。　　　　　　A股今天表现不错，不过不能因此而兴奋。从上证指数来看，在颈线位处获得支撑后持续震荡反弹，形态上形成类似头肩顶的结构，上方空间所剩无几。从中证1000指数来看，结构很清晰，明显就是B浪反弹，结构如何划分不重要，知道是B浪就可以了。反弹应已经处于末期，从小时图看，上方有个缺口，很可能把缺口补掉就差不多了。而接下来还会有C浪下跌，再度破位将只是时间问题。　　大盘展开反弹，现已经步入尾声，这将是最后的出逃机会。投资者不宜抱有任何的幻想，对于多数个股而言，应该坚决逢高减仓离场！（中产投资）

金融界2023-03-23

美元看跌不变！鲍威尔精心策划一场新布局：稳民心换“更高利率”回归点阵图

而股市下跌实际上可能主要是因为美国财长耶伦驳斥了财政部向所有银行提供“一揽子”存款保险的计划。 “然而，这是有代价的，美联储的沟通相当不明确。” 文章提到，只有当金融条件收紧足以降低通货膨胀，或者监管机构和其他机构有效地设法恢复市场信心时，价格和金融稳定之间的权衡基本上是不可能的，除了由美联储所提供的金融稳定工具之外。第二种情况确实需要，正如鲍威尔所说，美国银行体系非常稳固。到目前为止，市场并不相信美联储独立处理通胀和金融稳定的能力。“这看起来不太可能很快改变，这意味着利率预期应与银行业危机的发展密切相关，这给我们带来了外汇影响。” 由于美联储昨日出人意料的温和鸽派，以及财政部不愿考虑延长存款保险，美元走软。与此同时，新成立的区域性银行Pacific Western Bank正面临存款外流日益加剧的动荡，第一共和银行的评级被惠誉从BB下调至B。 “因此，由于市场不信任美联储更加模棱两可的沟通方式，而且美国区域银行业危机远未解决，看来投资者对美联储的偏见可能会继续偏向鸽派。” ING分析团队指出，如果欧洲情绪继续稳定，这应该会转化为对美元的持续看跌倾向，主要是兑欧洲货币。“不过，我们认为美元很有可能在途中出现小幅上行修正，而不是直线贬值。” 欧元：瑞士和挪威的央行会议正如市场普遍预期的那样，瑞士央行将主要存款利率上调50个基点至1.50%。瑞士央行连续第四次加息，市场目前预计最后一次加息将在6月举行。“瑞士央行正在进一步收紧货币政策，这样做是为了应对通胀压力再次上升。不能排除为了确保中期价格稳定，必要时进一步提高瑞士央行的政策利率。为提供适当的货币条件，瑞士央行还愿意在必要时活跃于外汇市场。” 欧元/美元现在正式盯上1.1000水平，“我们昨天讨论了这是该货币对的关键基准水平，我们认为突破更高可能标志着市场相当强烈的信念，即瑞士信贷的冲击已被欧洲市场成功吸收。” ING分析团队补充：“这可能有点为时过早，我们在上面的美元部分中指出，美元看跌偏见肯定不会阻止欧元/美元在途中进行修正。在当前波动加剧的环境中，这些调整可能非常明显，即使是短暂的。” 今天的欧元区日历包括3月份的消费者信心数据，以及一些欧洲央行的发言人，尽管今天在欧洲的重点将主要集中在瑞士和挪威的央行会议上。英镑：英国央行加息欧洲央行和美联储加息意味着，英国央行今天效仿加息25个基点的可能性相当高，在昨天公布的令人惊讶的高通胀数据之后更是如此。市场现在已完全定价25个基点的情景，因此将寻找一些迹象表明目前嵌入英镑OIS曲线中的进一步40个基点是合理的。英国央行货币政策委员会内部的分歧可能只会因最近的市场动荡而加剧，风险在于市场可能无法获得有关未来政策路径的指导。 “最终，英镑可能会在外部因素的推动下迅速违约，主要是银行业状况和全球风险情绪。未来几天，很有可能测试1.25英镑。”

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小萧2023-03-23

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