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油价大涨3%！高盛：油价将在2024第三季度升至86美元/桶
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升至86美元/桶。除了高盛外，瑞银、美银等华尔街大行也称油价超跌。 “我们认为这过于悲观了。库存应该在未来几周开始下降，到8月份，需求有望增加200-250万桶/日。”瑞银分析师表示。根据瑞银的分析，相关的多头仓位处于2011年以来的最低水平，而空头仓位接近历史高位。美银分析师指出，原油是美国大选前地缘政治风险的最佳对冲。目前原油的风险溢价为零，油价比铜和黄金都便宜。在高盛发表报告后，6月10日油价大涨。WTI原油最终收涨3.77%，报78.19美元/桶；布伦特原油收涨3.06%，报81.90美元/桶。【图源：TradingView；布伦特原油2024年走势】值得一提的是，在油价下跌之际，股神巴菲特“抄底”，增持了西方石油（OXY）。 6月5日到7日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司增持了256.55万西方石油普通股，共计1.53亿美元。原文链接
投资慧眼2024-06-11
美银警告：美联储降息可能预示着经济出现问题！
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美银表示，美联储降息将是“麻烦的第一个迹象”，对2024年下半年降息的信心增强可能会导致硬着陆。尽管利率长期保持高位，但经济和企业盈利仍强劲，美国股市自10月以来持续上涨。投资者希望美联储在经济增长受损之前开始放松政策。美国银行的哈特内特(Michael Hartnett)表示，美联储降息将是“麻烦的第一个迹象”，对2024年下半年降息的信心增强可能会导致硬着陆。交易员们一直推迟美联储今年降息的预期，目前预计首次降息将在9月。周五公布的就业数据将提供新见解，预计5月就业增速略有加快，但近三个月的平均增速放缓，显示劳动力需求减弱。任何显示劳动力市场依然火爆的迹象可能降低降息可能性。目前，投资者继续向股市和投资级债券投资，美国股票基金获得46亿美元资金流入，投资级债券获得58亿美元资金流入。原文链接
投资慧眼2024-06-07
今晚，非农夜重磅来袭！市场降息押注升温，美联储会否提前行动？
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同比增幅达到3.9%，或与上月持平。美银经济学家Michael Gapen称，5月份的就业数据可能会显示一个健康但更平衡的劳动力市场。 “此外，该报告可能会提供证据，证明招聘中的'追赶'效应正在消退。美联储今年能否放松政策，将取决于其对通胀的信心。” 经济学家们普遍预计，随着工人供需继续正常化，未来几个月就业市场将继续走软。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示，就业增长趋势逐渐放缓，名义工资增长减速是美联储的目标。近期，一系列弱于预期的经济数据，增加了市场对美联储可能在9月降息的信心。此前周二公布的最新职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，4月份的职位空缺下降幅度大于预期，为2021年2月以来的最低水平。周三公布的“小非农”数据显示，美国5月ADP就业人数超预期放缓，劳动力市场进一步降温。数据显示，5月ADP私营部门就业人数15.2万人，预期17.5万人，创今年1月以来新低。另外，美国至6月1日当周初请失业金人数22.9万人，高于市场预期的22万人，接近9个月以来的最高水平。美联储何时行动？美联储正在寻找就业市场疲软的迹象，以寻找货币政策的方向。所以，毫无疑问美联储将会仔细研究周五公布的就业增长和薪资增长数据，以考虑下一步的利率调整，尤其是何时开始降息。自2022年3月以来，美联储为应对通胀将政策利率上调了525个基点，至目前的22年高点。下周，美联储将召开政策利率会议，预计将维持基准隔夜利率5.25%-5.50%不变。市场目前认为，美联储将在9月进行首次降息，12月份还将有一次降息。花旗甚至预计，美联储将从7月开始降息，并在年底前继续降息四次；摩根大通此前也仍维持7月的降息预期，高盛则预计美联储将于9月开始降息。根据CME美联储观察工具显示，目前交易员预计9月降息的可能性为55.7%，高于一周前的约50%。眼下，全球正开启货币宽松模式。昨天，欧央行已经抢跑美联储开启首次降息，将三大关键利率均下调25个基点，为2019年9 月以来首次降息。稍早前，加拿大央行也进行了降息，将利率下调25基点，成为G7国家中首个降息的央行。而继欧央行、加拿大央行之后，市场正紧盯着美联储接下来的动向。
格隆汇2024-06-07
隔夜美股全复盘(6.7)| 英伟达跌逾1%，多空博弈激烈，日成交额达786亿美元；游戏驿站暴涨逾47%，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播
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苹果App Store收入劲增11% 美银看涨至230美元 6.6 美国银行分析师瓦姆西·莫汉给予苹果“买入”评级，目标价230美元。据美国银行的最新分析显示，苹果在第三财季的前半段实现了应用商店收入的低两位数增长。根据SensorTower的数据，苹果的App Store在66天内的收入同比增长了11%，达到了54亿美元。 4、星舰成功了！第四次试飞完成了所有的既定任务和目标 6.6 马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的超级火箭“星舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的直播画面出现问题，各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成，超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨西哥湾溅落。经过66分钟的飞行，星舰最终成功地溅落在印度洋，完成了所有的既定任务和目标！ 5、高盛预计Q3将有一股“巨大的资金流”涌入美股 6.6 高盛全球市场部董事总经理斯科特·鲁伯纳预测，今年第三季度将有一股“巨大的资金流”涌入美国股市，来自被动型股票配置的资金将在7月初进入股市，推动目前的涨势持续到夏初。鲁伯纳还提到来自散户投资者的强劲季节性趋势，从历史上看，7月的前15天是一年中股市交易表现最好的两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率终值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）20:30 美国5月失业率（4）20:30 美国5月季调后非农就业人口（5）22:00 美国4月批发销售月率（6）22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会
格隆汇2024-06-07
【原油收市】欧洲央行宣布降息，OPEC重申产量路径可能改变，油价跳跃式收涨
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RSI的超卖区域，表明价格反应过度。美银大宗商品主管Francisco Blanch表示，欧佩克+旨在恢复供应的协议有点看跌的意味，但与其一贯做法一样，魔鬼藏身细节之中。拟议的供应增加将取决于需求能否承受，如果欧佩克对需求的预估是准确的，那么就可能推进（增产）。随着库存减少，今年夏季原油市场将得到支撑。明年市场供应过剩的可能性导致了最初的抛售。美银维持对明年布伦特原油价格将为80美元/桶的预估不变。 OPEC+会议决定将“自愿减产措施”仅延长至2024年9月底。这不及部分市场预期的延长至2024年年底。市场担忧2024年10月以后OPEC+减产量减少带来的供给压力。另外美国最新经济数据欠佳，而且美国将从汽油供应储备中出售近100万桶汽油，裂解价差回落下，美国汽柴油需求环比减少，汽油库存并未像过去两年一样在5月份持续下降，原油价格大跌。不过OPEC+承诺严格减产，毕竟还是将减产协议延长。如果油价持续下跌，不排除OPEC+改变减产政策。美国原油产量受资本开支压制，中东地缘政治风险仍在扰动市场，胡塞武装仍在袭击与以色列有关船只，并扩大至地中海区域。巴以之间冲突不断，停火谈判达成较难，美国重启石油战略储备计划，每月300万桶。美国即将释放的汽油供应储备一共只有100万桶汽油，量不大。美国汽车出行旺季刚开始，加拿大央行如期降息，原油需求预期向好，不建议原油追空，关注美国汽油库存去化情况。技术因素也推动了原油上涨，因为抛售已将布伦特原油和WTI原油的14天相对强弱指数推入超卖区域，表明价格反应过度。与此同时，欧洲央行自2019年以来首次降息，称应对通胀取得了进展，但警告称战斗远未结束。美国分析师认为，欧洲降息可能是美联储降息的前兆。燃料成本下降和疫情后供应困难的缓解，帮助欧元区20个国家的通胀率从2022年底的10%降至2.6%。与几周前相比，投资者现在不太确定通胀是否已经回落到足以让欧洲央行启动大规模宽松周期的程度。根据路透社5月31日至6月5日的调查，美国经济学家预测美联储将在9月份降息。 Again Capital合伙人John Kilduff表示，“今天欧洲央行的降息举措有所帮助，并且表明美联储最终也会在美国效仿，这是一种支持措施，但两家央行都在经济放缓的情况下降息，这不一定支持石油需求。” 美国劳工部表示，上周初请失业金人数增加，第一季度单位劳动力成本增幅低于之前的预期。虽然这表明劳动力市场正在降温，但不太可能促使美联储开始降息。摩根大通全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva表示：“夏季库存减少应该足以使布伦特原油价格到9月份回到80-90美元/桶的高位区间。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国5月贸易帐 ② 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ③ 14:00 德国4月季调后贸易帐 ④ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 14:45 法国4月贸易帐 ⑥ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ⑦ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑧ 20:30 加拿大5月就业人数 ⑨ 20:30 美国5月失业率 ⑩ 20:30 美国5月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑫ 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会 ⑬ 次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-06-07
英伟达市值超苹果突破3万亿！美银：还能再涨22.5%！
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英伟达股价再创历史新高，市值突破3万亿美元超越苹果。美国银行认为，英伟达还能再涨22.5%。 6月5日，“AI总龙头”英伟达（NVDA）大涨5%至1224.4美元，带动市值突破3万亿美元大关。这意味着其已超越苹果，成为仅次于微软的第二大上市公司。如果英伟达股价未来再涨5%，那么市值就会超越微软成为美股第一。【图源：TradingView；美股市值前五的公司】本周英伟达股价飙涨得益于公司CEO黄仁勋的讲话以及英伟达即将拆股。黄仁勋宣布，公司计划在2025年推出Blackwell芯片的高性能版本Blackwell Ultra，并在2026年推出全新的AI芯片平台Rubin，Rubin的Ultra版本将在2027年首次亮相。其次，英伟达将于6月7日实施10比1的拆股。拆股后，英伟达的股价将变成120美元左右，可以吸引更多散户投资者参与。 6月6日收盘后仍持有英伟达股票的投资者，将在6月7日收盘后获得9股额外股票，股价也将作出调整以反映分拆。6月10日（下周一），英伟达开始以调整后的价格交易。 2024年初至今，英伟达股价已涨近150%。不少人担心，英伟达会不会涨到头了？美国银行继
投资慧眼2024-06-06
3.01万亿美元！英伟达市值一举超越苹果，成为第一只是时间问题？
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较周三收盘价还有22.5%的上涨空间。美银认为，英伟达的增长前景证明其溢价是合理的。此外，周五盘后，英伟达的拆股将生效，截至周四持有该股的投资者每股可获赠9股额外股份，股价将相应调整为原来的1/10。同时，英伟达还在不断推出新产品，此前宣布产品一年一升级，微软、亚马逊、Meta、xAI等仍在重金投入数据中心。未来，英伟达业绩和基本面依然强劲，股价继续上涨依然可期。
格隆汇2024-06-06
巨头“芯片之战”打响！瞄准英伟达、AMD，英特尔出招了
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ChatGPT等生成式人工智能服务。美银近期也发布报告认为，半导体行业的牛市远未结束，人工智能的兴起有望推动行业在2026年中期达到顶峰。自人工智能热潮席卷市场以来，追踪半导体行业的SOX指数已经超越基准指数，今年迄今涨幅高达26%，与标普500指数相比，溢价达到4至5倍。该行指出，当前的上升周期始于2023年末，目前仅处于第三季度，这意味着强劲的增长势头可能持续至2026年中期。不过，芯片股(SOX)在周期拐点前6至9个月可能会改变方向，因此半导体行业可能在2025年下半年或一年后达到顶峰。分析师指出，全球前五大半导体设备股的溢价率为46%，即2025年市盈率26倍，而历史平均水平为18倍。他们预计，即使在近期晶圆厂设备周期的低谷，溢价仍将持续，这得益于基本面和情绪的杠杆效应、人工智能驱动的芯片复杂性、全球回流努力以及25%以上的稳定自由现金流利润率。
格隆汇2024-06-04
非农前看向英伟达COMPUTEX，美股如何演绎科技盛宴周?【美股周报】
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奇。不过也有分析师继续看涨美股后市。美银的美国和加拿大股票策略师Ohsung Kwon表示，当前的环境基本上是多头所希望的，而且他们正在实现这一目标，这基本上是一次「软着陆」。 Kwon指出，虽然今年年初的通胀比预期的要热，但仍没有表明价格上涨正在重新加速；同时，其他数据也显示经济放缓但强劲，缓解了人们对经济成长可能引发另一次通胀飙升的担忧。 Kwon称，这从本质上推动了华尔街多头希望进入今年的软着陆叙事。 BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski认为，「我们低估了市场势头的强度，特别是考虑到投资人的预期和美联储的政策指导已经基本一致，而年初还存在显著脱节。」该策略师将标普指数年底目标价从5100点升至5600点，同时警告称，「如果没有更多的回调，股市可能不会上涨。」Belski称，考虑到年初的上涨，如果发生更严重的回调，指数水平可能会高于他们的预期。分析师对企业第二季盈利更乐观了随着市场对美国经济可能放缓的预期升温，分析师不但没有对美国企业的盈利感到悲观，反而上调了2024年第二季标普500指数成分公司的每股盈余EPS预期。据Factset统计，从3月31日至5月30日，第二季自下而上的每股盈余预期从59.22美元升至59.43美元，升幅0.3%，而这与以往下调盈利预期的情况不同。在过去五年里，自下而上的每股盈余预期在每个季度的前两个月平均下调2.8%；在过去十年里，平均下调2.7%；在过去15年里，平均下调2.4% ；在过去二十年里，平均下调3.0%。实际上，今年第二季的自下而上EPS预期上升只是自2021年第三季以来的第二次上升，凸显出分析师看好接下来一季企业的盈利能力。分行业来看，分析师上调了五个行业的第二季盈利预期，能源产业（+6.2%）领先，下调了六个行业，工业行业（-4.3%）领跌。本周财经前瞻：非农、英伟达COMPUTEX 本周，周五将公布的非农就业报告将成为最重要的交易话题，当前美联储官员指望美国劳动力市场健康放缓以支持年内降息。市场预计，五月非农就业人口将增加18.5万，较4月的17.5万有所上升。投资人也可关注标普制造业PMI、ISM制造业PMI、美国4月JOLTs职缺数据、ADP就业人数、当周初请失业金人数等数据。台北国际电脑展COMPUTEX 2024将于6月4日拉开序幕，全球1500家科技产业精英参展，届时各大科技企业的新产品和技术动态有望提振美国科技股和台链股等走势，市场尤其关注英伟达黄仁勋与台链的合作动向。【Mitrade观点】看向英伟达与黄仁勋在重磅的非农数据前，本周股市交易重点聚集在英伟达以及黄仁勋身上。在台湾国际电脑展前，黄仁勋的动作不断，如透露Blackwell晶片的进展、宣称AI下一波浪潮是物理AI、造访多家供应厂商等。鉴于英伟达的影响力和台湾半导体产业链在全球的重要地位，本周全球科技股都需留意台湾展会的动向。通胀和降息方面，继四月CPI报告后，PCE报告也呈现出令人欣喜的通胀降温趋势，前三个月的通胀席卷重来的担忧已拨云见日。抗通胀的持久战报喜，接下来关注非农就业报告，新增就业人数的稳健放缓将有助于维持美股涨势。原文链接
投资慧眼2024-06-03
做空信号突袭！美国银行、高盛：美国科技股恐迎“痛苦交易”风暴对冲基金加速行动……
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基金正以11周内最快速度做空科技股。美银策略师迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)和埃利亚斯·加卢(Elyas Galou)在报告中写道，随着市场广度的提高，价值股的表现优于成长股，这可能是投资者的下一个“痛苦交易”。加卢在电子邮件中表示，未来可能出现的其他痛点包括美国股市下跌和投资级债券利差扩大。 (来源:Bloomberg) 在2023年普遍看跌之后，策略师们对今年推动标准普尔500指数创下历史新高的反弹持更为中立的立场。涨势主要受到科技巨头股价飙升的推动，最近，英伟达公司强劲的盈利报告又为科技巨头股价上涨提供了额外的推动力。与此同时，标准普尔500价值指数今年上涨不到4%，而其成长指数则上涨了15%。根据彭博社汇编的数据，标准普尔500等权重指数相对于基准指数的交易价格处于2009年以来的最低水平。 (来源:Bloomberg) 知名金融博客ZeroHedge报道，美国股市上周五(5月31日)走高，这主要归功于最后20分钟的融涨，尽管标准普尔单周下跌0.5%，因为投资者消化了好坏参半的美国经济数据，芝加哥PMI暴跌，核心PCE数据鸽派，而对通胀加剧给估值倍数带来压力的担忧再度升温。 “正如我们上周末报道的那样，此前一周，高盛Prime Brokerage表示，对冲基金已毫无疑问变得更加谨慎，并以自1月以来最快的速度抛售股票，似乎感觉到融涨交易即将结束，”文章称。由于没有重大的宏观或微观变化，最新的周流量最引人注目的一点可能是，正如高盛在其最新的周度综述中所写，虽然整体抛售有所缓解，但科技股出现了11周以来最大的净抛售，其中软件股表现最出色，因为软件净敞口在本周结束时处于5年多以来的最低水平。与此同时，一个可能更大的隐忧是，高盛警告称，随着本周美国股市抛售，该行商品交易顾问(CTA)模型中的抛售预测已开始浮出水面。从更大角度来看，亏损最多的是卖空最多、CRE敞口最多和价值最多的股票篮子，而增长软件、加密敏感型股票和人工智能(AI)推动者则位列亏损最多的股票篮子之列。高盛指出，在卖空的推动下，对冲基金再次通过个股和宏观产品净卖出美国股票，尽管速度比前一周慢。美国11个行业中有8个行业实现净卖出，其中TMT和周期性行业领先。信息技术行业在11周内出现最大净卖出，软件类股在盈利困难时期领先-软件净敞口在上周结束时达到5年多以来的最低水平。目前已出现并正在发挥作用的三个主要因素：一、多头的痛苦开始显现；二、宏观数据对利率略微有利，导致空头出现挤压；三、各种技术面都受到拉长。从流量角度来看，上周长线基金是大量净卖家，而对冲基金是适度净买家。公用事业的买入倾向最大，其次是能源、通信服务和消费者光盘，而金融、宏观产品和材料是净卖出最多的。
颜辞2024-06-03

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