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伯克希尔·哈撒韦投资动态：巴菲特减持美银反映市场不确定性，晨星分析显示银行仍具长期竞争优势

伯克希尔·哈撒韦的投资组合巴菲特对美银的动作晨星对美银的分析编辑观点名词解释相关大事件概述伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway，简称BRK）由投资传奇沃伦·巴菲特领导，旗下业务分为两大部分：一方面是私营公司，如Geico保险和See's Candies，另一方面则是大型蓝筹公司的股权投资。近年来，许多散户投资者通过模仿其持股获得了可观的回报。伯克希尔·哈撒韦的投资组合截至目前，伯克希尔拥有超过45个股票头寸，市值达3110亿美元，占其9790亿美元市值的32%。这些股票对公司的整体表现至关重要。在今年上半年，伯克希尔的股票投资实现和未实现收益总计达到202.3亿美元。尽管如此，巴菲特建议投资者关注市净率，而非仅仅依赖这些收益数据。巴菲特对美银的动作自7月中旬以来，伯克希尔一直在减持美银（Bank of America，BAC）股票。最新交易显示，伯克希尔削减了3.83亿美元的股份，巴菲特已累计出售超过100亿美元的美银股票。这一举动将其在美银的持股比例降低至10.1%。减持美银的原因可能是为了实现利润，或是为了避免迅速披露其交易。晨星对美银的分析晨星分析师Suryansh Sharma对美银股票持乐观态度，认为其当前价值合理。他认为美银具有长达20年的竞争优势，并将其公允价值定为39.50美元，接近当前的39.93美元。美银在零售和商业银行业务上都具备强大的竞争地位，特别是在零售分支网络方面。编辑观点伯克希尔·哈撒韦的投资动态体现了巴菲特对市场的深刻理解和敏锐的判断力。美银的减持反映了当前市场环境的不确定性，而晨星的分析则揭示了美银在未来的增长潜力。随着美银即将发布第三季度财报，市场对其表现的关注度也在逐渐上升。名词解释市净率（Price-to-Book Ratio）: 衡量公司股价与其净资产的比率，用于评估公司股票的相对价值。持股比例: 投资者在某家公司所持有的股份占该公司总股份的比例。竞争优势（Moat）: 公司在市场中能够保持持久的竞争力的特征。相关大事件 2024年10月3日，Bank of America发布了其第三季度的财报，虽然收入稳健，但由于经济环境不确定，市场反应平淡。这突显了当前经济形势对银行业的持续影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-10

欧元区经济疲软、央行10月降息幅度或“大超预期”？

资者预计欧洲央行将加快政策宽松步伐。美银分析师表示，欧洲央行似乎已经打开了逐次会议降息的大门，暂时回答了降息速度有多快的问题，但没有回答降息幅度有多大的问题。“我们的答案是：远超普遍预期，也远超市场定价。”市场定价表明，欧洲存款利率将从目前的3.50%降至2.00% 目前，市场已经完全定价欧洲央行10月会议降息25个基点。法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦德加洛在接受采访时表示：“降息很有可能，而且这不会是最后一次，降息的节奏取决于抗击通胀的进展情况。” 这一信息完全符合预期，接受路透社调查的超过 90% 的经济学家预计美联储下周将降息，同样多数人预计美联储 12 月将采取后续行动。希腊央行行长亚尼斯·斯图纳拉斯 (Yannis Stournaras)在支持采取连续降息举措时表示：“即使我们现在降息 25 个基点，并在 12 月再次降息，利率也将回到 3% 左右——仍处于高度限制的区间。” 芬兰央行行长奥利·雷恩、拉脱维亚央行行长马丁斯·哈萨克斯坦和葡萄牙央行行长马里奥·森特诺均表示支持 10 月份降息，而欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德也对此作出了强烈暗示，这增强了市场的押注。问题在于，过去一年中大部分时间经济处于停滞状态，劳动力市场疲软，工资增长放缓，通胀下降速度快于欧洲央行的预测。不过，比利时的皮埃尔·温施 (Pierre Wunsch) 仍未做出决定，他认为，存在着一些相互矛盾的力量在起作用，因为经济增长疲软，但国内通胀仍然过快，而地缘紧张局势推高了能源成本。 “是否存在决定性因素，意味着我们必须在 10 月开始讨论？我真的很想看看央行工作人员的分析，”温施表示。金融投资者目前预计，到今年年底，欧洲央行的存款利率将降至 3%，到 2025 年底将降至 2%，达到金融界大部分人认为的中性利率水平，即既不会刺激经济增长，也不会减缓经济增长的水平。

埃尔瓦2024-10-09

财报季大考在即，美银：美股上涨的门槛很低

美股财报季将于本周拉开帷幕，只要企业对美联储的降息前景表示乐观，市场就应该有望上涨。这是美国银行根据数据得出的结论。该银行指出，除了这种动态之外，华尔街为第三季度盈利设定的门槛相当低。美国银行分析师预计美股第三季度盈利增长2%，低于4%的市场预期

金融界2024-10-09

美股早訊丨美股行情受恐慌情緒影響，然高盛對美國宏觀經濟前景看法積極

档显示，该公司在过去三个交易日又出售了美银(BAC.N)价值3.83亿美元的股票。这是自7月中旬以来，该公司披露的第14轮出售美银股票的交易，累计已套现超100亿美元。伯克希尔目前仍持有美银约10.1%的股份，价值约314亿美元。美联储降息预期：根据CME“美联储观察”，美联储到11月降息25个基点的概率为86.3%，维持当前利率不变的概率为13.7%。到12月累积降息50个基点的概率为78.8%，累积降息75个基点的概率为8.9%；累积降息100个基点的概率为0%。 IPO市场概况：根据Wind数据统计，2024年第三季度，共有25家企业实现IPO，融资规模为153.745亿元，较上季度的14单IPO、88.7432亿元的融资规模有所回升。值得注意的是，自2023年发布“827新政”以来，IPO市场热度持续降温，新股发行数量与融资总规模持续下滑，而2024年第三季度，IPO市场首次出现回暖。编辑观点近期美股市场表现低迷，尤其是在主要科技股普遍下跌的背景下，市场对美联储降息后的经济前景持谨慎态度。尽管资金外流的风险仍然存在，但国际大行高盛对美国宏观经济的乐观展望，以及其对标普500指数目标的上调，表明市场对未来回暖的期待。未来的市场动向将在很大程度上取决于美联储的货币政策和经济表现。名词解释 FAANMG：指Facebook（Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft 和 Google（Alphabet）等主要科技公司的股票组合。 EMA（指数移动平均）：用于分析价格趋势的技术指标，可以更快地响应价格变动。 BOLL（布林线）：技术分析工具，用于评估价格波动性和趋势。相关大事件 2023年10月，美联储主席鲍威尔在讲话中重申了对降息的支持，进一步影响了市场对经济前景的看法，预计将对接下来的市场走势产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-09

美股盘前要点 | 美股Q3财报季正式拉开帷幕美国法官要求谷歌开放应用商店

进行重大改革。 16. 巴菲特继续抛售美银，7月中旬以来累计套现超100亿美元，目前持股比例约10.1%。 17. 霍尼韦尔宣布将剥离先进材料业务，并使其成为一家在美国独立上市的公司。 18. DocuSign获纳入标普中盘股400指数，将于10月11日开盘前生效。 19. Tinder母公司Match宣布内部人士Steven Bailey将于明年初任首席财务官。

格隆汇2024-10-08

巴菲特上演「温水煮青蛙」，再度抛售美银股票！

元。自7月以来，波克夏·哈撒韦公司对美银进行了14轮抛售，累计套现约100亿美元。然而，波克夏仍是第一大股东，持有7.94亿股美国银行股票，以最新收盘价计算高达311亿美元。早年，波克夏购买美国银行股票的总成本是146亿，今年7月中旬以来出售所得的总收益加上自2011年以来获得的股息已经超过其成本，意味着其剩余的股票出售所得将是利润，使其掌握了主动权，但可能会威胁美国银行股价。自从波克夏今年出售美国银行股票以来，其股价就没有显著的上涨，维持在40美元下方震荡。【美国银行股价走势图，来源：TradingView】按照巴菲特以往的习惯，一旦开始卖出一只股票时，最终会清仓该股。因此，美国银行的股票也有可能遭到持续卖出，今明年都不利于其股价上行。原文链接

投资慧眼2024-10-08

股神突然再次出手！巴菲特抛售“美国银行”股票已超100亿操盘背后藏有玄机？

。 (来源:Barron's) 而由于美银股价目前约为40美元，考虑到波克夏的7亿股原始持股成本很低，要卖出原始持股部位时，债务负担会很重，因此，巴菲特可能会卖到剩这些原始持股为止。

颜辞2024-10-08

巴菲特又卖了！累计套现美银超100亿美元，将投资日本金融和航运股？

7月中旬以来，该公司披露的第14轮出售美银股票的交易，巴菲特已累计套现超100亿美元。不过，值得注意的是，巴菲特最近两轮抛售的股票数量明显少于之前几轮。据伯克希尔公司的备案文件显示，当股价跌至39美元时，巴菲特的抛售往往会倾向于放缓。而截至周一，美国银行的股价收于39.96美元。最新一轮抛售后，伯克希尔目前仍持有美银约10.1%的股份，价值约314亿美元，稳居第一大股东地位，但距“监管临界点”只差临门一脚了。根据美国SEC的相关规定，当伯克希尔持股比例低于10%时，将不再需要像现在这样在两个工作日内披露其交易情况，而是改为每季度披露。目前美国银行仍是伯克希尔哈撒韦的第三大持仓。若不考虑税收的影响，巴菲特自7月中旬以来出售美国银行股票的总收益加上自2011年以来获得的股息，已经超过了其购买美国银行股份所花费的146亿美元。值得注意的是，前些年，巴菲特一直在增持美银股份，并称赞该银行的领导层，但到目前为止，他还没有对自己近期持续减持的决定做出公开解释。或继续抛售美国银行目前对于于巴菲特接连的抛售行为是不是真的意味着要清仓美国银行，还尚未可知。不过按其习惯来说，当他开始卖出一只股票时，最终会清仓该股。近年来，伯克希尔已经清仓了多家银行的股票，包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。分析人士认为，巴菲特极可能在减持到持股不足10%后，继续对美国银行“沉默式”减仓。个中原因包括美银的估值过高，以及美联储时隔四年半的降息行动。据了解，美国银行对于利率周期变化非常敏感，甚至可能比其他银行业同行更加敏感。转投日本金融和航运股？值得注意的是，近几个月来，巴菲特大幅减持各类股票。 2024年上半年，巴菲特的股票总卖出额为970亿美元，而新购股票仅为43亿美元。截至6月底，伯克希尔的现金储备接近2770亿美元（约合1.95万亿元人民币）。 Summit Global Investments的投资主管兼高级投资组合经理阿什·沙阿表示：“总而言之，巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。” 此前，在2024年年度股东大会上，巴菲特明确表示，相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突，持有大量现金“相当有吸引力”。 “我们很乐意花钱，但必须是（收购或投资的企业）正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。” 值得一提的是，伯克希尔上周委托银行在全球市场上负责发行一只日元债，这表明巴菲特可能会增加在日本的持股。市场观察人士表示，随着伯克希尔重返日元债券市场，引发了巴菲特可能筹集资金投资日本的猜测，人们认为他可能正在考虑购买日本的金融公司和航运公司。

格隆汇2024-10-08

沪指涨超10% 创业板指涨超18%

构一致性显著增强：高盛、贝莱德、瑞银、美银证券等外资机构密集上调中国股票评级至“超配”，并从H股战术性调整至A股；国内券商分析师团队则普遍认同节后行情仍将延续，股市赚钱效应仍然较强，部分券商认为行情将“先普涨再分化”。

证券之星2024-10-08

美国就业数据强劲推动亚洲股市上涨：经济复苏信心重燃

可能带来更多波动。未来经济预期分析美银证券在研究报告中指出，需要更多的财政刺激以稳定房地产市场，并重组地方政府债务，以解决过剩产能和通缩问题。与此同时，美国基准原油价格在周一早间微跌至每桶74.19美元。编辑总结美国强劲的就业报告在激励市场情绪的同时，也表明经济复苏的潜力，尤其是在美联储降息的背景下。未来亚洲市场的表现将受到政策支持和经济基本面的共同影响，预计将保持一定的波动性。名词解释就业报告：政府或相关机构定期发布的关于国家就业情况的统计数据。日经225指数：反映日本股市整体表现的股票指数，涵盖225家主要上市公司。基准原油价格：国际市场上用于评估石油价格的标准，通常以布伦特原油和西德克萨斯中质原油为主。财政刺激：政府为促进经济增长而采取的增加支出或减税的政策。相关大事件 2024年9月：美国政府发布强劲的就业报告，显示经济复苏的迹象。 2024年10月：日本新任首相石破茂计划解散国会，为10月27日的选举做准备。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-08

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