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【一周科技动态】英伟达外别无他选？从SOX看半导体周期的进展

支规模膨胀到有可能挤压分红回购规模时，美股投资者对“Mag6”的忍耐会达到临界点。典型的例子就是英特尔，它因为业绩下滑而暂停分红回购，市值遭到双重打击。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA（年底前冲击400？）本周特斯拉在回撤至近300后急速反弹，目前再340左右的位置，对一部分寄希望于TSLA持仓打翻身仗的投资者来说，这个位置肯定还是不满意的。由于NVDA财报后没有出现预期的“大幅跳涨”，那么想要博弈一波年底行情，TSLA是个优质选项。从未来几周的Call的未平仓持仓来看，其最大Call中枢分别在355（11.29）、360（12.6）、370（12.13）、400（12.20），看来不少投资者预期其年底前冲击400。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2318.2%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报242.95%，再次拉开距离，超额收益2075.24%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.87%，超过SPY的26.08%，超额收益依然为至26.79%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52。

老虎证券昨天10:32

段永平，翻倍加仓！

自今年年初，疑似大道段永平的美股投资组合H&H International Investment首次亮相以来，便吸引了众多价值投资者的目光。近日，H&H再次公布了其第三季度的美股持仓。从公布信息来看，该机构的持仓与段永平投资风格极为相似，市场猜测是其本人的声音不在少数。所以今天的文章，我们就一起来看一看该机构的最新持仓，尝试理解大道近期的投资思路。以下为主要内容： 1.减持苹果、伯克希尔、一键清仓美国银行从持仓披露情况来看，三季度H&H机构比较明显的操作就是减持苹果(-17.45%)，伯克希尔(-3.00%)、美国银行(清仓)。这番趋势可以说和巴菲特近期的持仓变化如初一折。此前我们在巴菲特，最新买入！文章就提到过，伯克希尔三季度的持仓变化主要就是减持了苹果和美国银行。不过伯克希尔对于美银并未一键清仓(而H&H清仓了)。但文章也强调了：由于比例降至10%关键门槛以下，所以后续减持清仓了也说不好。而至于H&H减持的伯克希尔，主要原因可能还是出于性价比方面，毕竟伯克希尔自己都不回购了。这里，主要再来看苹果。其实大道作为电子消费行业业内人士，其实苹果也是其能力圈所在，所以能比老巴更早发现，并买入苹果。但我们认为其近期的减持苹果动作，大概率也是出于估值和机会成本作为比较，此前大道还发帖专门和国债利率做过比较：大道表示：“目前tbill的PE是18.66，无风险。苹果PE是30上下，有很好的商业模式，大家觉得Ai会给苹果带来新的一轮成长。我现在有点想卖点近期的call了，比如220的，万一call走就拿着国债吧。“(2024.6.6) “目前30年的国债利率是4.44%，相当于22.5倍的PE，这也是持有任何公司的机会成本。短期国债的利率是5.36%，相当于18.66倍的PE。持有=买入，有点纠结了。”此外还表示：“苹果，真想要就拿走。”(2024.6.13) (PS：三季度，苹果股票均价，大致上在220上下波动，大约在大道卖call的价位附近) 2.加仓拼多多、西方石油此外，三季度H&H机构主要还对拼多多(+3693.79%)，和西方石油(+497.74%)进行了大幅度的加仓。大道在三季度中曾表达过相应看好观点：“开始卖点put，虽然对PDD的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”(2024.8.27) “原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…”(2024.10.1) 当然，大道还于近日强调，“拼多多还是一家初创公司，未来变数还很多。腾讯相比之下要更成熟。”(2024.10.28) 至于西方石油，大道更倾向于直接抄老巴的作业，主要思路此前大致分享过，大概率是老巴处于地缘方面的考量。当然，别看段永平说自己是抄作业，但其实他和能源行业(天然气)还是有些渊源的。 ...... 除了以上持仓变化，H&H还在三季度小幅增持谷歌(+0.80%)，减持阿里(-13.69%)等等，由于变动不算太大，本文就不具体展开叙述，大家思路大致感受下就行。大道对于阿里的观点在过去表述的也比较清晰。另外关于阿里的最新季报点评，我们已于价投圈分享，感兴趣的可在圈中翻阅。最后，简单总结一下，大道在美股的持仓看起来都是极具代表性，买股票就是买公司。在这之中既有好生意，也有好成长，也有便宜“烟蒂”。大道对于生意的理解还是相当通透的，这点我们从其的仓位配置上相信就能明显感受。 PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。

证券之星11-18 21:32

华尔街最新持仓曝光！富国银行、美国银行“抛弃”苹果

理的股权资产持仓情况。目前，绝大多数美股投资机构均已披露了截至2024年9月30日的第三季度持仓情况，包括富国银行、花旗、美国银行在内的机构在三季度期间抛售了科技股。不过，还不清楚是投资逻辑改变，还是因为投资组合风险敞口规划的一部分。美国银行：微软稳坐头号重仓股据SEC披露，第三季度，美国银行持仓总市值达到了1.20万亿美元，较上一季度的1.13万亿美元有所增长。其中，第三季度新建仓463只个股，增持4243只个股，减持2931只个股，清仓512只个股。美国银行的前十大持仓标的占总市值的15.98%，分别是微软、英伟达、Vanguard价值股ETF、苹果、纳斯达克100指数ETF看跌期权、SPDR标普500指数ETF、Vanguard成长股ETF、iShares标普500指数ETF、iShares安硕核心MSCI EAFE ETF、Vanguard标普500指数ETF。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别为iShares标普500指数ETF、iShares 20+年以上美国国债ETF、SPDR标普500指数ETF看跌期权、英伟达以及英伟达看跌期权。同时，美国银行也跟巴菲特的步伐一齐减持苹果，其最新持仓约8089万股，持仓市值约为188亿美元，占投资组合比例为1.56%，持仓数量较上季度下降34.04%。除了苹果外，美国银行三季度还减持了亚马逊、纳斯达克100指数ETF看跌期权、礼来和美国运通。富国银行：减持微软、苹果今年第三季度，富国银行持仓总市值4420亿美元，较前一季度的4120亿美元增长了7.3%。其中，富国银行新建仓450只个股，增持2923只个股，减持2694只个股，清仓410只个股。不过在“七巨头”中，富国银行三季度仅加仓了特斯拉（21.75%）、亚马逊（7.13%）、英伟达（5.65%）、Meta（1.81%）、谷歌-A（1.64%）和谷歌-C（0.78%），减持了微软（2.06%）与苹果（1.31%）。三季度，富国银行的前五大买入标的分别为iShares罗素2000指数ETF看跌期权、博通、iShares标普全美股市ETF、iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF以及特斯拉。前五大卖出标的分别为微软、SPDR标普500指数ETF看跌期权、iShares美国全债市ETF、SPDR标普500指数ETF、PIMCO增强型短期到期主动型ETF。花旗：大举加仓特斯拉、减持微软花旗集团递交的13F报告显示，第三季度持仓总市值达到了1730亿美元，上一季度总市值为1560亿美元，环比增长了11%。其中，第三季度新建仓394只个股，增持3271只个股，减持1444只个股，清仓288只个股。前十大持仓标的占总市值的20.76%，主要包括罗素2000指数ETF看跌期权、纳斯达克100指数ETF看跌期权、英伟达、苹果、微软、纳斯达克100指数ETF看涨期权、亚马逊、罗素2000指数ETF看涨期权、特斯拉、SPDR标普500ETF看跌期权。此外，花旗集团的前五大买入标的分别为工业指数ETF-SPDR看跌期权、工业指数ETF-SPDR看涨期权、卡特彼勒、特斯拉、苹果看跌期权；前五大卖出标的分别为纳斯达克100指数ETF看涨期权、微软、纳斯达克100指数ETF看跌期权、债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债看涨期权、罗素2000指数ETF。

格隆汇11-18 17:42

小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持

元，环比增长约7%。该机构在第三季度的美股投资组合中新增了582只个股，增持了3608只个股，减持了2465只个股，清仓了531只个股。其中第三季度前十大持仓标的占小摩美股持仓总市值的23.48%。在小摩第三季度的前十大重仓股中，集中于美股科技巨头们，意味着小摩押注全球资金将继续抱团这些受益于AI投资热潮且基本面无比强劲的美股科技巨头们。其中，微软、英伟达以及亚马逊在第三季度获小摩不同程度加仓，苹果、Meta与谷歌则被小摩小幅减持。此外，标普500指数ETF、联合健康以及万事达获不同程度加仓。小摩前十大重仓股中，微软(MSFT.US)仍然稳稳位列第一，持仓约1.37亿股，持仓市值约591亿美元，占投资组合比例为4.51%，较上季度的整体持仓数量增加3.64%。依靠OpenAI大股东的身份，微软将OpenAI引以为傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者，业绩与股价自2023年以来不断增长，一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座，但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。英伟达(NVDA.US)位列第二，持仓大约4.07亿股，持仓市值约494亿美元，占投资组合比例为3.76%，较上季度持仓数量增长4.08%。苹果(AAPL.US)位列第三，持仓大约1.79亿股，持仓市值约417亿美元，占投资组合比例为3.18%，较上季度持仓数量小幅减少1.09%。亚马逊(AMZN.US)位列第四，持仓大约1.8亿股，持仓市值为335亿美元，占投资组合比例为2.55%，较上季度持仓数量增长3.87%。 SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第五，持仓大约5668万股，持仓市值为325亿美元，占投资组合比例为2.48%，较上季度持仓数量小幅增长0.62%。前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为：Facebook母公司Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来、谷歌(GOOGL.US)、联合健康(UNH.US)以及万事达(MA.US)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是：麦当劳、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。

金融界11-16 10:28

阿里巴巴股东集体诉讼案尘埃落定，和解金额高达30.9亿

国投资者的机会符合条件的中国阿里巴巴美股投资者也有望获得这笔高额和解金。和解文件显示，集体诉讼的“和解集体”指在2019年11月13日至2020年12月23日（含）期间购买或以其他方式获得阿里巴巴美国存托股票的所有个人和实体。然而，和解集体并不包括以下几类个人和实体：（a）没有遭受可赔偿损失的个人和实体；（b）被告及其相关人士和实体；（c）个人被告是定居者或为个人被告及其直系亲属的利益而设立的任何信托；（d）阿里巴巴的母公司、子公司、受让人、继任者和前任者；（e）任何向法院提出请求将自己排除在外的个人或实体。游云庭表示，根据一般经验，在和解流程完成后，代理诉讼的律师事务所会在其网站公示相关信息。投资者可以通过相应的网站入口填写表格、提交证明，通过审核后就能获得相应损失赔偿。在此期间，投资者应关注证券机构的相关邮件通知或自行登录相关律所网站了解详情。然而，游云庭也提到了一项亲身经历，此前他曾收到亚马逊的邮件，通知其购买的商品因虚假广告陈述可进行索赔。尽管他提交了相关证明并通过了审核，但在两次收到支票时，支票均已过期，导致他最终未能获得赔偿。这意味着，符合条件的国内投资者想要拿到赔偿也可能面临更多困难。此次阿里巴巴达成的股东集体诉讼和解协议，标志着公司在处理长期法律纠纷方面迈出了重要一步。虽然和解金额巨大，但对公司来说，这或许是避免更大风险和成本的有效方式。同时，对于符合条件的投资者来说，这也是一次获得赔偿的机会。然而，如何顺利获得赔偿仍需投资者关注后续流程和细节。未来，阿里巴巴应继续加强合规管理，提升透明度，以维护投资者信心和市场稳定。同时，投资者也应保持警惕，及时关注相关信息，以便在类似事件中保护自己的权益。

金融界10-28 07:39

普通人怎么做，才能在股市更安稳赚到钱？

R标普500指数ETF的期权甚至成为了美股投资者交易最大规模的产品，目前相关期权单量总计超过800万张。标普500指数覆盖了美股当中最大市值的各大科技巨头，也大量覆盖了美国各细分行业中的实力龙头，因而指数多年来一直维持非常可观的平稳上涨。现在，随着中证A500指数推出，配置的风格与标普500指数异曲同工，同时历史数据也反映出了这个指数确实有不错的增长潜力，我们或许也可以期待它能成为A股股民所向往的重要指数，让普通股民能通过投资中证A500，真正地安安稳稳赚到钱。（全文完）

格隆汇10-27 20:01

为什么投资者对共和党大获全胜的前景感到恐慌？

本周美股投资者的紧张情绪加剧，因为博彩市场的数据显示，共和党在11月5日美国大选中全胜的概率显著上升，接近50%。市场参与者周四表示，所谓的“红色浪潮”——共和党赢得白宫和国会的全面胜利，可能会使共和党的政策议程更容易迅速通过。周三，当这种情况的概率在Polymarket预测市场中达到49%时，美国国债连续第三天遭到抛售，道琼斯工业平均指数也创下了自9月6日以来的最差单日表现。此外，分析指出，可能的“红色浪潮”选举结果可能会推高赤字，从而推升国债收益率。自本周一以来，共和党全面胜利在博彩市场上的可能性开始飙升，几乎是10月初时的两倍。从周一到周三，道指和标普500指数分别下跌了760.96点和67.25点，创下了约七周来的最大三日跌幅。周三，两年期、十年期和三十年期美国国债的抛售推动收益率，达到了过去两到三个月的最高收盘水平。十年期国债的盈亏平衡通胀率——衡量长期平均通胀预期的指标——周三维持在2.3%，而9月的低点为2.02%。投资者本周对特朗普可能重返白宫的消息反应较为平淡，更多关注的是“一个政党控制所有三大权力机构的可能性，以及监管或税率的变动将迅速发生”，芝加哥Zacks Investment Management公司客户投资组合经理布莱恩·马尔伯里说道。这家公司管理着大约151亿美元的资产。马尔伯里表示，“当政府分裂时，市场通常比较稳定，因为有时间去调整政策带来的影响。但当一个政党掌权时，政策目标更容易实现。” 他还说，关于下个月共和党胜选概率上升，“毫无疑问，股市有些过于提前反应了，我并不认为这些概率已经确定。” 一项《华尔街日报》的全国性民调显示，特朗普以微弱优势领先哈里斯，支持率为47%对45%，两者差距小到足以落入误差范围，实际领先者可能会变动。在博彩市场上，特朗普同样保持了对哈里斯的领先，根据Polymarket的数据，有一位法国的交易者在特朗普胜选上下注了大量资金。市场参与者一直在关注特朗普和哈里斯的政策提议，尤其是这些政策可能加剧1.83万亿美元的国家赤字，从而导致美国利率相对更长时间维持在较高水平，并可能再次引发通胀。不过，特朗普关于对进口商品加征关税的言论吸引了最多的关注。马尔伯里和匹兹堡Fort Pitt Capital Group资产管理部门负责人杰伊·索玛瑞瓦等人认为，特朗普的贸易言论更多是口头上的表态，市场可能高估了他胜选所带来的影响。索玛瑞瓦所在的公司管理着大约60亿美元的资产。马尔伯里还表示，“我认为两位候选人在支出上的差异不会太大，鉴于我们已经看到了特朗普2017年至2021年任期内的政策，以及当前拜登政府（哈里斯是其中一员）的政策。很多事情归根结底不过是虚张声势，而当涉及到政府必须做的事情时，实际的变化并不大。” 曼谷的SPI Asset Management管理合伙人斯蒂芬·伊尼斯认为，交易者正在对可能的更具通胀性的政策进行对冲，比如更高的关税、更宽松的财政政策和更严格的移民管控。不过，索玛瑞瓦则持不同看法。索玛瑞瓦将近期的市场波动归因于大选结果可能不会立即揭晓的风险。他表示，“某些行业在特定政党执政下会表现更好，因此如果不知道哪些行业会受益，很多交易者可能会选择观望或获利了结，直到结果明朗。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经10-26 00:00

“医药SaaS第一股”太美医疗科技（2576.HK）上市，生命科学数字化赛道再添新星

格隆汇10-10 14:17

与你的投资息息相关：人民币汇率是否还有更多升值空间？

局并最终稿突破7整数关口。对于大多数港美股投资者来说，一旦资金达到了一定规模，汇率如果出现趋势性的行情是一定会有直接影响的。那么，现在的问题在于，人民币能否走出更大的区间范围？先从技术图形（市场趋势）来看，下图的划线是比较久之前就完成的，可以看到橘色线代表了我们对于大区间的判断：6.7-7.3，而蓝线或者7.0/7.09关口附近则可以视为中轴线。随着蓝线的突破，继续往下走的风险是显而易见的。如果按照标准的双头算法，那么跌到6.7.6.8也是正常的，但想进一步突破大区间，可能当前技术面上还缺乏明显的信号。多头在收复7.09之前，都不会形成反转的空头陷阱。随后再看一下似乎更为关键的基本面环境：美国第一次降息50个基点，年内预计还将降息50个基点，明年则有持续宽松的预期。中国尽管也在近日出台了一系列宽松手段，但整体利率环境本身较低，而且并非直接的全面降息。再加上其他的一些政策并视为有助于经济复苏的预期，故而东强西弱的短中期局面是难以快速改变的。综合上述两个层面，我们大概可以判断出，现阶段到年底之前，人民币涨多跌少的可能性更大，但是在没有其他更大的重磅消息之下，人民币汇率也很难突破6.7。毕竟，再往下的话，就是6.4/6.2这种人民银行都不喜欢的价格了。但是，我们不可忽略的变数依然存在，美国大选之后的政治和经济局面，都是有可能改变现有的趋势预期的。一种比较悲观或者担忧的情况会是，新总统彻底推翻拜登政府的玩法，引发金融市场牛转熊（亦或者是大级别的调整）。并且需要特别留意的是，美国那种让其他国家货币先升后贬的套路并非新鲜事，这次降息后，新兴市场货币多多少少的反弹也是类似的状况。对于港美股交易者或者有购汇结汇需求的用户来说，当前价格属于可上可下，升值机会略大的情况。震荡区间内，中间价格通常不具备交易的性价比，不着急的话，可以静待年末行情变化再做决策。如果资金体量较大，则可以考虑期权做一些对冲。后续如果汇价测试6.7/6.8区域的话，还是可以考虑逢低做多美元。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券09-30 11:58

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