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利率调整前的屏息时刻、加密市场究竟去了哪里？
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特币减半转移到降息预期上来。本周虽然美股下跌，但对加密货币市场的影响并不完全一致。加密货币市场的表现有自己的逻辑，受美股影响但不完全同步。比特币与标准普尔500指数之间的相关性可以归因于通胀下降和美联储暂停加息等因素，为风险交易创造了有利环境。尽管经历了调整，但受降息预期影响，两者近期均出现牛市反弹。当比特币与传统股票市场的相关性增加而与黄金的相关性下降时，这表明比特币更像是一种风险资产，而不是避风港。投资者在寻求高收益时，倾向于同时投资于股票和数字货币。机构和散户投资者对股票和加密货币市场的参与增加，他们共同的买卖决策可能导致这些资产的价格走势一致，即相关性升高。总结市场对2024年9月降息的预期已经明确，这在一定程度上缓解了市场的不确定性，可能会推动资金从传统金融市场流向加密货币等高收益资产。然而，降息预期已被市场消化，实际执行可能不会带来大幅上涨，甚至低于预期的降息可能会导致市场失望情绪，影响加密资产的走势。降息前后，投资者行为可能会分化，部分人提前进入市场推动价格上涨，另一部分则观望或转向其他资产，增加市场波动性。降息通常标志经济下行，但也降低了持有固定收益资产的机会成本，可能促使资金流向加密市场。尽管技术面良好，市场需求可能因宏观环境不确定性而受到抑制，降息对市场的长期影响取决于经济复苏和政策持续性。综上所述，美股、加密市场与货币政策之间存在着千丝万缕的联系。在未来的日子里，投资者需要密切关注政策动向、市场情绪和资金流向等关键因素的变化，以便更好地把握市场的脉搏和未来的趋势。在这个充满变数的时代里，只有保持敏锐的洞察力和灵活的策略调整能力，才能在金融市场的波涛中稳健前行。来源：金色财经
金色财经2024-08-30
利率调整前的屏息时刻加密市场去向何方
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到降息预期上来。如下图所示，本周虽然美股下跌，但对加密货币市场的影响并不完全一致。加密货币市场的表现有自己的逻辑，受美股影响但不完全同步。比特币与标准普尔500指数之间的相关性可以归因于通胀下降和美联储暂停加息等因素，为风险交易创造了有利环境。尽管经历了调整，但受降息预期影响，两者近期均出现牛市反弹。当比特币与传统股票市场的相关性增加而与黄金的相关性下降时，这表明比特币更像是一种风险资产，而不是避风港。投资者在寻求高收益时，倾向于同时投资于股票和数字货币。机构和散户投资者对股票和加密货币市场的参与增加，他们共同的买卖决策可能导致这些资产的价格走势一致，即相关性升高。小结市场对2024年9月降息的预期已经明确，这在一定程度上缓解了市场的不确定性，可能会推动资金从传统金融市场流向加密货币等高收益资产。然而，降息预期已被市场消化，实际执行可能不会带来大幅上涨，甚至低于预期的降息可能会导致市场失望情绪，影响加密资产的走势。降息前后，投资者行为可能会分化，部分人提前进入市场推动价格上涨，另一部分则观望或转向其他资产，增加市场波动性。降息通常标志经济下行，但也降低了持有固定收益资产的机会成本，可能促使资金流向加密市场。尽管技术面良好，市场需求可能因宏观环境不确定性而受到抑制，降息对市场的长期影响取决于经济复苏和政策持续性。来源：金色财经
金色财经2024-08-30
降息周期再临：比特币将迎暴跌危机, 还是牛市反攻契机？
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。所以，这次降息周期中，我们也要注意美股下跌可能引发比特币下跌的风险。虽然现在市场解读降息是为了防御，而不是衰退，但我们还是要参考历史规律。等降息开始后，我们要全面分析数据，做出客观判断。关于ETF： 8月28日，美国比特币现货ETF净流出了1.05亿美元，而以太坊现货ETF则净流入了584万美元。目前，灰度的GBTC基金还持有27.4万枚比特币，ETHE基金还持有181万枚以太坊。其他重要新闻： Telegram创始人Pavel被保释500万欧元，但禁止离开法国，并且已经被法国法官正式起诉。这对市场是个好消息，不论是对TON还是TON生态，如果他能避免牢狱之灾，对TON生态将产生积极影响。以太坊信标链的质押总量已经达到了34,252,516枚ETH，占总供应量的27.92%。其中，流动性质押协议Lido的质押份额为28.55%。链上数据： MVRV在这轮币价调整中回落幅度较大，目前回到历史均值1.72附近，这说明现在投资者的盈利水平已经恢复到平衡状态。行情方面：比特币显示出企稳的迹象，昨天的收盘可能是止跌信号。小级别的走势也有企稳迹象，下跌趋势有可能结束，当前的底部结构在确认供应不足。如果需求介入，上涨的可能性比较大。大级别的走势仍然是震荡的，只要高位结构还是中继形态，就继续持仓耐心等待。特别说明：最近市场情绪很低迷，我能感觉到很多投资者的痛苦和绝望。市场的行情往往是在这种情绪中形成的。比特币在高位震荡了5个月，大多数项目都在下跌调整，没有赚钱效应。这种调整已经很充分了。所以，坚持下来的投资者，将来可能会最早享受到牛市的红利。以太坊的走势开始走强，最近大家对以太坊的情绪达到了极致，市场上也出现了很多大额卖出ETH的新闻。其实，这些新闻主要是给散户看的。ETH的大额流入流出每天都会发生，但现在被特别强调，可能是有意为之。对ETH我仍然中长期看好，年底的布拉格升级后，大户吸足筹码，币价上涨的概率会很大。山寨币方面，依然是跟随大盘走势，没有独立行情。筑底走势结束后，山寨币会开始上涨。而筑底一般是主力完成的，炒作和追高是散户完成的。来主页一起玩耍~ 来源：金色财经
金色财经2024-08-29
【今日市场前瞻】英伟达盘前大跌！美国GDP今晚登场，黄金大行情来了？
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元下方，美原油价格接近每桶 75美元。美股下跌抵消了美国库存下降和利比亚供应中断的影响。尽管美国库存不断下降、中东局势紧张，以及最近利比亚石油产量减半，但布伦特原油8月份仍有望小幅下跌。 Phillip Nova Pte高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示：“在经济尚未复苏之下，对中国大陆需求的担忧将继续笼罩着石油市场，而利比亚政局动荡也将继续令石油市场紧张不安。” 4. 欧元/英镑七连跌，欧元区通胀数据将带来新动力？周四欧洲时段早盘，欧元/英镑在0.8415附近连续第七日下跌。市场欧洲央行将在9月份会议上再次降息的押注上升，进一步打压欧元兑英镑。欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值将于周五公布。预计8月份总体通胀率年同比将从前值2.6%降至2.2%，而8月份核心CPI通胀率年同比将从前值2.9%降至2.8%。如果结果好于预期，这可能会提振欧元，并限制欧元/英镑的下行空间。 5. 供应风险成为最大担忧！天然气期货要涨？相比是否有足够燃料过冬，欧洲的天然气贸易商对供应的直接风险十分担忧。天然气最大供应国挪威刚开始对主要设施进行年度维护，这项工作耗时比预期的要长。与此同时，俄罗斯天然气通过乌克兰运输的任何潜在中断也让交易员和分析师们忧心忡忡。周四是天然气期货9月合约的最后一天，下个月的基准期货一度上涨 1.1%。截至8月，其对下个月期货的折价幅度小于去年同期。截至发稿，天然气期货涨0.85%，报2.107美元/百万英热单位。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-08-29
油价突然止跌企稳，但前景依然堪忧？
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油价在连续两日下跌后企稳，美股下跌抵消了美国库存下降和利比亚供应中断的影响。在连续两日跌超3%后，布伦特原油价格目前在每桶79美元下方，美原油价格接近每桶 75美元。受英伟达业绩指引不及预期的影响，亚洲股市下跌。同时，高盛和摩根士丹利本周下调了对2025年油价的预测，两家公司均预计，中国经济复苏势头减弱，明年原油将出现过剩。尽管美国库存不断下降、中东局势紧张，以及最近利比亚石油产量减半，但全球基准布伦特原油8月份仍有望小幅下跌。新加坡经纪公司Phillip Nova Pte高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示：“在经济尚未复苏之下，对中国大陆需求的担忧将继续笼罩着石油市场，而利比亚政局动荡也将继续令石油市场紧张不安。” 因美国降息预期和OPEC+供应纪律抵消了中国需求低迷的影响，今年原油价格仍小幅上涨。然而，OPEC自10月起增加供应的担忧仍笼罩着市场。彭博调查显示，交易员对OPEC成员是否会继续实施增产措施意见不一。原文链接
投资慧眼2024-08-29
比特币(BTC)进入震荡修复时间段何时才是散户入场的时机？
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价下跌5%，利好落地即是利空，币圈随着美股下跌每次当看到一根针的行情，背后都有一个倒霉蛋被定向狙击了！利好不一定上涨，利空不一定下跌，币圈就像是黑暗森林，随时都会发生意外，也可能随时惊喜，所以没必要过分关注短期的暴跌，长期趋势并没有变，比特币已经登堂入室，也许随着未来人类从碳基转化成硅基，比特币就会成为唯一的世界价值存储！行情就是震荡修复的时间段，仍然需要时间去调整。昨日行情回顾，早上大饼跌破58000后反弹至60000便遭空头狙击，可谓是露头就打，晚上又砸破58000关口，多头顽强抵抗，快速反击，又拉升至60000附近遭到空军毒打，可以看出58000是多头必争之地，60000是空军重军部署之地。目前行情在59000附近，回到今日行情分析：比特币大盘重新进入了底部支撑试探阶段，昨天虽然在58000附近得到了支撑，但是这种支撑力度很小，几乎可以忽略不计从8月9日到现在比特币一直在4小时级别大范围震荡行情走势，目前正在震荡下沿徘徊。从K线上看，1小时级别为横盘，4小时，12小时，日线级别为下跌趋势，日内压力位62000，支撑位56000 日内继续看震荡行情，临近月底，需要收周线，月线，这两天盘面应该都不会有太大的波动，不管是现货还是合约，操作空间都比较少！经过这么一跌，大饼站上7万的时间会向后推迟，后市至7万的走势会很坎坷。市场会不停地洗盘震荡，磨平多头持仓。山寨方面这波跌幅都不小，不过相比之前，这波山寨大部分都没有超跌，这意味着各个山寨的做市商和庄家也没看懂这波市场为啥暴跌，所以只是跟跌行情而已！不过对于ETH来说，现在确实面对的FUD太多了，V神谈个恋爱现在基本引发众怒了，之前只是让他多喊喊单，少谈哲学，现在直接质疑他不动DEFI，V神甚至贴出自己的github连接，展示自己的代码能力，以及曝光自己只有13.65万刀的年薪还有人拿V神和马斯克对比，说马斯克用6年花费1亿美元发生了猎鹰1号火箭，而V神用了十年花费10亿屁都没做出，总之现在ETH疲软的毕竟下，V神呼吸都是错的，我现在很担心V神被网暴之后然后退网了，虽然现在基金会卖币维持团队确实不利于币价，但以太坊十年来一直能坐稳公链之王的位子我们也应该感谢他们 V神对于ETH来说意义太重要了，最新展示的EIP-7702是V神用22分钟写出来的，我觉得能带领ETH走出泥潭的还得是V神，大家闹归闹千万别上纲上线就行。行情不好亏钱是很正常的事，破产负债也不是多可怕的事。币圈多少牛人都是归零多次起来的！最可怕的是，你破产失败，没有积累经验，没有增加认知，怪市场，怪别人。最可怕的是你缺乏再次战斗的勇气！币圈最好的就是永远充满机会，前提你必须用心。来源：金色财经
金色财经2024-08-29
ACY证券：【每日分析】英伟达股价该涨还是该跌？
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常的看涨情绪在往期分析《四巫日如何让美股下跌》一文中提到，目前美股中杠杆交易占比并不小，尤其是印度交易所非常青睐美股期权交易，这就导致期权的多空结构很可能影响到股价走势。尤其是在热门股财报发布后，期权伽马挤压会导致股价呈现单边上涨或下跌的行情。（英伟达有大量期权集中在8月30号本周五结算。下一个结算日是9月6日，但持仓量远不及本周五。）那么从英伟达期权中能看出来哪些信息呢？首先，英伟达不管多空期权的执行价格都在整数位，例如120的put option，130的call option是持仓量最大的位置。这会导致一旦价格涨破或跌破这两个位置，可能会让期权持有者提前结算，从而引发伽马挤压，造成价格惯性。从技术面来说，就是跌破120继续看跌，涨破130继续看涨。目前期权的空多比例（put/call ratio）是0.71，多单数量远大于空单。说明看涨英伟达的人数更多，那么是否代表英伟达股价更可能上涨呢？不能直接这么说。从股价模型来看，空多比例无法显着预测股价的短线涨跌行情。隐含波动率 – 看涨期权vs看跌期权研究期权的分析师会更加关注期权价格中的隐含波动率。目前期权的隐含波动率正处在高点，本周价格的波动不会小。在一般情况下，一只股票看涨期权的隐含波动率应该是小于看跌期权的。两者之差（下方白线部分）应该是低于0的。但是能够发现，自从去年二季度AI崛起开始，英伟达的波动率之差便时常突破0。甚至在今年3月份达到巅峰。然而也正是在今年3月份，英伟达止涨转跌，最大回撤幅度达到了20%。目前英伟达波动率之差（下方白线部分）已经上涨并触及零线，虽然代表了市场普遍看好英伟达的股价，但也预示着英伟达的股价已经被过高的估值，正处在不合理的期权结构当中。不过这种不合理还没达到今年3月的水平。英伟达隐含波动率与执行价格关系不合理的期权结构也可以从其他方面得到验证。一般情况下，隐含波动率和执行价格的关系应该类似一条倒数曲线（白线部分），又称歪嘴笑。但英伟达的实际情况（红线部分）却完全不同，买现价期权的更少，而买高价期权的更多（两端由于缺少报价因此呈现水平，不具备参考价值）。这背后一方面体现了英伟达期权市场中超过常理的看涨情绪，另一方面说明市场普遍认为本周的波动性不会小，价格的涨跌幅度会非常大。如果财报没有惊喜，股价很难突破130大关综合来看，英伟达股价如果想要继续上涨，就需要财报远好于华尔街的预期，这种情况在过去几个季度屡屡发生，因此本周的股价上涨仍然是值得期待的。但反过来说，如果财报没有惊喜，只是符合预期的业绩增长，那么股价也会随之冲高回落，难以突破130大关。而如果二季度财报没有达到预期，那么英伟达的股价很可能会吐出此前过度上涨的部分。一旦英伟达股价开始回调，美股大盘尤其是纳斯达克指数短时间内也会跟着一同崩盘！ NAS100四小时图从纳指四小时图来看，明明近一周美元持续下滑，理应带动成长板块上涨，但纳指却保持震荡，始终无法突破20000大关。所谓该涨不涨理应看空，一旦纳指跌破19400的颈线支撑便代表了美股再次进入回调周期。不过最好是等英伟达发布财报之前布局突破挂单，或者发布后跟随入场空单。入场时机可以配合CCI趋势指标跌破-100线得空头信号。下方短线支撑在斐波那契0.618回调线18500附近。今日关注数据 22:00 美国8月咨商会消费者信心指数 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数本文内容由第三方提供。 2024-08-27
ACY证券2024-08-27
【美股收评】鲍威尔讲话迫在眉睫，担忧“泼冷水”股市收低
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二季度同店销售额增长令人失望。爱奇艺美股下跌15.58%，该公司公布业绩次季盈利大跌81% ，股价急挫。健身公司 Peloton Interactive Inc. 股价上涨35.42%，该公司公布的收益超出预期，其股价随后飙升，表明扭亏为盈的努力开始取得成效。凯雷集团下跌1.27%，该公司以15亿美元收购Advance Auto Parts Inc.旗下的 Worldpac子公司，这是该公司两年多来首次重大工业投资。 Zoom Video Communications Inc.股价上涨12.97%，该公司公布的本季度销售预测超出了分析师的预期，这表明其扩展的产品套件正在获得商业客户的青睐。
Sissi2024-08-23
美股和日股二次调整的局面剖析
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至130：在极端情况下，如金融危机导致美股下跌20%以上，美元兑日元可能跌至130日元以下（概率5%）近期影响因素未来日元的走势将受到多重因素的影响：美联储的货币政策：如果美联储在9月降息幅度达到75个基点，可能会导致日元的升值压力加大。目前市场预期9月隐含降息幅度为25-50个基点。日本央行的政策反应：市场对日本央行可能加息的预期将直接影响日元的走势。如果日本央行在12月加息至0.5%，可能会进一步增强日元的吸引力。全球经济的不确定性：全球经济的波动，尤其是美国股市的表现，将直接影响日元的汇率。若美股出现较大幅度的调整，日元作为避险货币的需求可能会上升。
老虎证券2024-08-12
ACY证券汇评：【每日分析】日央“投降”救不了美股“摆烂”
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叠加影响。问题就简化到美股的下跌了。美股下跌的原因有两个，一个是对衰退的恐惧，另一个则是财报季的冲击。那么哪一个是主因，哪一个是次因呢？美林时钟理论一般对衰退的恐惧会直接体现在对美债的需求上。根据美林时钟理论，在经济衰退的环境中，债券作为无风险资产会受到市场的青睐。因此每当有经济衰退的恐慌出现，一般都会伴随着债券价格的下跌以及债券利率的上涨。这就导致，最近利率和美股走势极为相近，实属罕见。不过从10年期国债利率走势能够看出来，经过服务业PMI的支撑，美国国债利率大幅反弹，已经回补了失业率带来的全部跌幅。这就说明衰退带来的恐惧抛售已经很大程度上被消化并稀释了。再加上萨姆指数的创立者亲自出来支持美国经济，恐慌情绪已经得到了很大的缓解。但问题是，昨晚美股还在大跌，尤其是以英伟达、特斯拉为首的热门科技板块。所以说到底，目前大方向上驱动美股下跌的并非短期的衰退恐惧，也不是日本央行加息，而是美股财报季带来的“利多出尽”。财报好，但是达不到市场的期望，导致科技股接连崩盘。 SP500 vs RSP日线图关键的问题还是美国科技板块涨得太多了，需要适当的进行回调。由图可见，标普指数虽然近一年半上涨了35%，但相应的等权重指数涨幅却远远不及，仅仅15%。这说明过去一年半美股的上涨主要是受到AI驱动，如果没有AI科技股，那么美股表现其实相当糟糕。两个指数之间的差距已经达到了近年来的峰值，上一次到这个位置还是在09年金融危机的时候。科技板块的估值过高已经足以称得上“巨大泡沫”了。 NAS100指数综上所述，在近期交易中，做空纳指还是首要选择。从纳指日线图来看，目前指数还是处在强势回调阶段，短线交易应该以顺势偏空为主。现价下方第一个关键支撑在斐波那契多重回调线附近，也就是16600-17000区间。17000大关是关键的头部颈线位置，一旦跌破将进一步触发空头卖压，那么再下方则要看15700的回调线支撑。今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国当周初请失业金人数 22:00 美国6月批发销售月率 2024-08-08
ACY证券2024-08-08

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