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周评:伊朗总统遇难震惊全球！黄金猛烈回调的原因在这里不止美联储放鹰

美股市场的一个关键风向标，它是所谓的“美股七巨头”事实上的领导者。哈里斯金融集团(Harris Financial Group)管理合伙人Jamie Cox表示：“进入长假周末，市场往往会停下来歇一口气。美联储会议纪要是最重要的市场催化剂，即使是英伟达也无法让市场完全重新聚焦在积极因素上。” 彭博经济研究Stuart Paul表示，美联储青睐的通胀指标——将于下周五公布的核心PCE平减指数——可能会放缓至今年以来的最低月度增速。不过，这种放缓可能与波动性较大的机票价格大幅下降有关——而宽松的金融环境继续推高通胀。对于LPL Financial的Quincy Krosby来说，如果数据低于预期，该报告可能为市场提供明显的积极催化剂。她指出：“除此之外，即使个人消费支出保持稳定，市场也可以对通胀得到一定程度的控制感到满意。但昨天的市场走势表明，投资者和交易员都对美联储无力抑制持续上涨的价格失去了耐心。” 德意志银行策略师认为，即使美联储今年不降息，标普500指数也还可以继续飙升并再创历史高点。国际油价周线收低国际油价周五上涨，但由于担心强劲美国经济数据将在较长时间内维持利率高位，从而抑制燃料需求，油价周线收低。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五收涨0.85美元，涨幅为1.11%，收于77.72美元/桶。不过，WTI油价本周收盘下挫2.34%。 7月交割的布伦特原油期货价格价格周五上涨76美分，收报82.12美元/桶。布伦特原油本周收跌2.1%。本周出现连续四个交易日下跌，这是自1月2日以来最长连跌走势。 BOK Financial交易高级副总裁 Dennis Kissler 表示，预计美国夏季需求将从本周末开始回升，一些投资者怀疑油价抛售是否被夸大。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将于6月2日举行虚拟会议，审查原油生产政策。目前OPEC+自愿将每日原油产量减少总计220万桶，以支撑油价。分析师称，市场普遍预计下周的OPEC+会议将超过目前的产量上限，特别是现在油价处于无情的下跌趋势中，但这可能不足以明确地提振市场情绪，因为目前原油市场仍然供过于求，每天有近600万桶的额外供应缓冲。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示，如果通胀上升，重启加息将损害需求。传统能源市场研究总监Gary Cunningham表示，国际原油需求预期持续下调，尤其是亚洲市场。他表示，美国石油产量依然强劲，但美国的供应波动不会影响市场，且美国的需求可预测性较高。 Cunningham指出，石油不可预测的变因将是通胀，“如果夏日旅游旺季期间油价回升，一些美国家庭可能留在离家较近的地方，导致美国需求下降，恐加速WTI原油价格的下跌”。 Sevens Report联合编辑Tyler Richey指出，除了最新供应数据的影响，本周石油价格一直遭经济衰退和滞胀担忧情绪的打击。 Richey指出，政策利率维持在周期高位的时间越长，经济成长完全受阻、经济陷入衰退的风险就越大，从历史上看，这对汽油需求和能源市场表现来说是一个非常糟糕的环境。美国能源部周二宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。此次出售计划将从新泽西州和缅因州的储存地点进行，并以每次10万桶的增量进行分配。美国能源部表示，这种做法将确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中，并以有竞争力的价格出售。战略能源与经济研究公司(SEER)总裁Michael Lynch表示，目前油价的主要驱动因素是“对经济的担忧，以及利率可能保持在高位”。

tqttier2024-05-25

会员

英伟达业绩超预期，纳指相关ETF逆势上涨，纳指科技ETF年内涨超36%、吸金45亿

sa Management一季度减持了美股“七巨头”，包括亚马逊、微软、Meta和英伟达。 NWQ Managers、 Baillie Gifford一季度也在减持英伟达。一季度Fisher Asset Management、桥水、Gotham和景林资产在加仓英伟达。切斯·科尔曼旗下Tiger Global一季度对英伟达持仓不变。华泰证券研报指出，美股再创历史新高的核心原因在于重回软着陆叙事+业绩整体有支撑+AI催化+前期高拥挤状态缓和。降息预期回升带动美债利率下行，市场叙事回归“软着陆”；美股财报季78%的公司业绩超预期，AI事件催化带动相关公司股价上涨，拥挤度经历4月初回调后已有所回落。天风证券表示，投资策略上，在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下，美股或在中期维度内维持上升趋势，但短期内或存在市场情绪过热的迹象，可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上，一是若后续制造业PMI确认上行趋势，以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现，二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段，关注部分科技细分板块的配置机会。

格隆汇2024-05-23

特斯拉股价大涨6.66%领先七巨头！Semi卡车新进展：日行千里，2026年交付

华尔街机构将特斯拉（TSLA.US）从美股「七巨头」除名之际，这家深处困境的电车龙头放出大招，特斯拉高层近日介绍此前因各种问题「难产」的Semi半挂卡车的最新进展，特斯拉股价应声大涨近7%。周二，特斯拉股价上涨6.6%，远超其他「七巨头」均不足1%的涨幅，收于186.6美元，为5月以来新高。周二的上涨，使得特斯拉2024年内的跌幅从近30%收窄至不足25%。周一，在拉斯维加斯举行的先进清洁交通（ACT）博览会上，特斯拉的高管丹·普里斯特利就其长期努力开发电动半挂卡车的项目提供了重大更新。特斯拉目前确认，Tesla Semi卡车预计到2026年将开始向客户交付。为此，该公司计划在内华达州建立一个新工厂，目标年产能为5万辆。要知道，自特斯拉CEO马斯克在2017年首次推出以来，这款Semi卡车经历了一系列的延误。该半挂卡车原定于2019年投产，但实际上在2022年底开正式投产，且此后产量极其有限。据悉，近一年多来，Semi卡车仅在内部和百事可乐（PEP.US）公司使用。今年5月初，沃尔玛（WMT.US）和好市多（COST.US）也配备特斯拉半挂卡车进行测试。特斯拉高管透露，该公司远程Semi车重23000磅，续航里程可达500英里；标准续航里程卡车空载重量为20000磅，续航里程为300英里。 Priestley称，「卡车可以在24小时内行驶1000英里以上；快速充电可以实现这一点。」也就是说，受惠于特斯拉的快充技术，其半挂卡车可以日行千里。在2022年底交付电动半挂重卡Semi的时候，《福布斯》曾指出，电池技术是制约电动重卡发展的重要因素，也是电动重卡成本居高不下的主要原因。由于电动重卡载重量大、更大的电池也会增加车辆重量，这导致电动重卡用作长途货运的成本会大幅增加，商业化的意义也就不大了。 Priestley表示，在与百事可乐进行的实际测试中，特斯拉Semi卡车进行了250和520英里的长距离行驶，整车重量（包括货物）高达82000磅，达到法律允许的最大重量。特斯拉还透露，到目前为止，Semi测试车队已累计测试了350万英里，在极端天气和山区，特斯拉还使用该卡车将电池从内华达州运送到其位于弗里蒙特的主要工厂。原文链接

投资慧眼2024-05-22

一图看懂：道指升破4万点背后最大功臣竟然是它？

功臣，可能会令许多人意想不到：并非是“美股七巨头”中的微软和苹果，而是华尔街大行高盛，在此期间高盛累计上涨了113%，为道指贡献了最多的上涨点数——约1500点，而3M拖累的点数最多。

金融界2024-05-17

两位对冲基金大佬不谋而合 David Tepper和Michael Burry加仓中国股票

市的中国股票ETF。与此同时，他减持了美股“七巨头”，包括亚马逊、微软、Meta Platforms Inc.和英伟达。结果，截至一季度末，中国股票和ETF占到其股票投资组合的24%。Scion Asset Management的Michael Burry上个季度也加大了对京东和阿里巴巴的押注。Burry因《大空头》一书扬名四海。季度申报数据显示，上个季度，对冲基金总体上增持阿里巴巴、拼多多和百度，同时减持了京东以及两家汽车制造商的股票 —— 蔚来集团和理想汽车。

金融界2024-05-17

桥水达里奥再拉响警报！美债市场很危险，美国正处于“内战”边缘

.89亿美元。以市值来看，前五依然是美股“七巨头”的成员，为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这也意味着，除了特斯拉以外，桥水Q1重点押注了“七巨头”中的六家公司。

格隆汇2024-05-16

科技股将继续主宰市场？对冲基金桥水重仓披露持仓，谷歌、辉达和Meta仓位占比名列前五！

持仓比例来看，桥水基金都侧重于科技股，美股七巨头基本入围，特斯拉（TSLA）除外。截止发稿，美股七巨头涨跌幅出现显著的差异，其中辉达表现最好，上涨90%；而特斯拉表现最差，下跌29%。【美股七巨头涨跌幅，来呀：MacroMicro】

投资慧眼2024-05-15

桥水Q1持仓曝光！大手笔增持科技股，新晋建仓做多亚马逊和AMD，减持消费板块

度被大幅减持。以市值来看，前五依然是美股“七巨头”的成员，为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司。一季度，桥水前五大增持标的分别是：谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。前五大减持标的分别为：拼多多、可口可乐、好市多、思科以及麦当劳。在新进的87个标的中，亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD（英伟达最主要的竞争对手），买入近68万股，价值1.23亿美元。在清仓85个标的中，桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大。被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司（Bunge Global SA）以及美国食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域被清仓。此外，金融服务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股，芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股，以及全球最大锂矿商美国雅保（Albemarle）价值1630万美元的11万股均被清仓。在行业偏好上，该投资组合的行业配置在所有 11 个行业中实现了多元化，包括消费者防御、医疗保健、技术、通信服务类股，行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。

格隆汇2024-05-15

一文聚焦下周看点！美股财报继续“轰炸”，美联储携非农登场，“五一”小长假倒计时

大幅增加了全年资本支出。下周，位列“美股七巨头”的亚马逊周二盘后公布业绩，苹果财报将于周四盘后公布，这将进一步指引科技指数的走向。芯片业巨头超微电脑和AMD、高通也分别将于周二、周三盘后进一步披露AI技术的营收状况。另外伯克希尔哈撒韦年度股东大会将在5月4日举行，93岁的巴菲特将现场回应全球股东的提问。随着美股巨头们强劲业绩的出炉，美股本周已经开始反弹。不过摩根大通策略师警告称，鉴于财报季前股市已经强劲，以及仓位紧张，潜在的盈利好于业绩可能不会导致股市上涨。 “事实上，到目前为止，美国的股价反应一直不尽如人意。” 日元跌跌不休，需警惕“黑天鹅” 眼下，日元正不断刷新34年新低。截至发稿，美元兑日元盘中突破158关口。目前，市场正大举押注日元贬值，而日本政府何时出手干预汇率成为关注焦点。本周五，日本央行公布最新利率决议将基准利率维持在0—0.1%。日本央行较为鸽派的声明称，预计目前宽松的金融环境将继续，称“金融状况一直宽松”。若价格趋势上升，将调整货币宽松程度。日央行行长植田和男也表示，将密切关注汇率波动及其影响，但目前日元贬值尚未对核心价格产生重大影响，且疲软的日元对需求有积极的影响。盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示： “日本央行再次证明，它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施，目前看起来都无法阻挡日元的下跌。” “五一”小长假来袭！国内方面，“五一”小长假进入倒计时。下周，港A股市因假期会休市。其中，港股将在5月1日放假一天，A股则从周三开始连续“放假”至下下周。期间，假期出行和消费等数据值得关注。当下，“假日经济”正持续升温。与清明假期中短途旅游为主不同的是，“五一”假期中长线旅游将成为主角。飞猪发布的数据显示，今年“五一”假期国内游多项服务预订热度继续大幅超越2019年同期，人均预订量和人均预订金额双双提升。其中，跟团游预订量翻了1倍。携程发布的《2024“五一”旅游趋势洞察报告》也显示，从当前预订情况看，今年“五一”旅游热度在去年高位基础上稳中有增。 “五一”假期入境游预订订单同比增长130%。境外游客喜欢去的国内目的地包括上海、北京、广州、成都、青岛、杭州、重庆、深圳、西安、昆明等热门旅游城市。在途牛旅游网上，国内长线游出游人次占比达46%，本地游和周边游出游人次占比为23%。

格隆汇2024-04-28

外资的小算盘居然是？

周跌3%，创硅谷银行倒闭以来最大周跌。美股七巨头市值一周居然蒸发超1万亿美元。无独有偶，日股上周也是泥沙俱下，日经225指数上周累积跌幅居然高达6.21%。日本的外国证券投资规模在4月前两周刚恢复净流入，截至4月20日当周，马上被抛售4924亿日元。笔者偏向于认为在美股、日股等海外股市承压下跌的情况下，获利了结流出来的资金重新寻找新的价值洼地，那新兴市场显然是不错的去处。 ETF进化论在《这个指标在崩溃，猎杀开始？》一文提及随着流动性枯竭的信号越来越明显，资金撤出美股的的态度也很坚决。美国银行援引EPFR Global的数据称，截至本周三（4月17日）的两周内，投资者从股票基金中赎回了211亿美元，是自2022年12月以来最多的两周。你们看，3月的新兴市场股市花了一个月时间才吸引了102亿美元，美股4月稍微地震一下，两周就有221亿美元流出来。一下子出来这么多资金，如此巨大买盘，看中一个目标，不就是掌中之物嘛。如果以上观点猜测成立，别的新兴市场股指想必也有一样表现。跟踪东南亚科技上市公司的东南亚科技ETF也是从本周一开始强势上涨，跟恒生科技指数的走势有异曲同工之秒。如此看来，美股、日股承压下跌，很可能是本周以港股为首的新兴股市表现亮眼的理由之一。至于外资为何在周五突然下定决定，爆买244.4亿元，难道真的是回心转意了？是时候好好重温一下东吴证券宏观团队关于《外资“回心转A”需要什么条件？》的中观点——在美联储宽松的大方向上，今年外资要“回心转A”，重要的条件之一是日股的表现不能太好。不可否认的一点是，2022年之后的这一轮美元流动性扩张，日股成为了外资优先选择，因此，我们看到去年至今，A股和日股呈现明显的跷跷板走势。综上所述，本轮港股的强势是在美股、日股走弱的情况下，从这两个股市流出来的资金寻找价值洼地来避险，本质是避险资金在推动。万一美股、日股又重新强势，目前交易逻辑还能成立吗？ 3‍‍ 外资的避险交易还能继续吗？现实是，科技巨头本周打了个漂亮翻身仗，英伟达周五大涨超6%，收复抹平上周所有跌幅，力挺美股强势反弹，纳指周五涨2%，创两月最大涨幅，全周涨超4%，标普创五个月最大周涨幅。虽然周四公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数一季度意外回升，叠加一季度GDP逊于预期，令市场担心美国经济有滞涨风险，但周五公布的3月核心PCE物价指数总体未出意外，同比增速略高预期，环比持平预期，属于中性数据，并不会推迟降息预期。 PCE公布后，10年期美债收益率走低至4.66%，加速脱离五个月高位，不过，本周收益率仍攀升，体现出推迟降息预期威胁当前。看起来，美股仍然很强，叠加日元继续“自由落体”，日股一般也不会弱。东吴证券宏观团队认为除了美联储降息，如果以日本为代表的经济体货币宽松不及预期，甚至边际紧缩，将利于外资回流A股。然而日本央行4月议息会议后，日元接连跌破156、157、158，五日连创1990年来新低。因为这场会议妥妥展现什么叫“摆烂”。短期来看，避险资金继续大量流入新兴股市的逻辑似乎面临一定的考验。但外资周五突然发疯一样买入A股，想必除了避险因素，一定还有别的原因，尤其是港a股的地产板块午后突发拉升。 ETF进化论在《突发！大佬开始卖出这只10倍明星股》提到：最早警告恒大暴雷的分析师发表最新观点，看好中国房地产股票，突然转向，罕见唱多中国房地产市场。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。” 从ETF的资金本周变化也可看到一些端倪。从ETF份额增幅榜TOP10来看，9大席位都是宽基ETF，唯有南方基金房地产ETF一只行业主题ETF，该ETF份额本周增加4.51亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）其中的3.45亿份是场外资金，在周五当日申购的。长期来看，降息落地、在弱美元环境主导下，资金回流新兴市场的逻辑依旧存在。亿万富豪Cliff Asness创立的量化基金AQR Capital Management LLC正加大力度押注新兴市场股市将跑赢美股，其表示，即使今年或明年不行，但从更长期来看，新兴市场也几乎肯定会跑赢美股。目前对中国股市持谨慎态度的共同基金已转向看涨，理由是定价偏低、金融与监管风险完成定价以及中国公司盈利改善。

格隆汇2024-04-27

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