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ACY证券汇评：【每日分析】降息要来了！美国科技股闪崩！
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的是被控制住了。至少市场是这么想的。美联储9月降息押注 – FedWatch 就在通胀发布后，美联储9月份首次降息的押注概率直接提升至93%，而一个月前，这个比例才只有50%不到。美联储9月降息似乎已经是板上钉钉了。全球资产随之狂欢，各国股指同步上扬，金价更是一路上涨，突破2400大关。不过在市场的另一边，当美股投资者还沉浸在通胀的喜悦中时，刚一开盘，美股便崩溃了！美国近期首个开盘大跌市场早已习惯近两周美市一开盘，美股便上涨的行情。通胀的好消息更是令多头蓄势待发。但没想到开盘一瞬间美股便被大举抛售，将通胀发布后的涨幅全都吐了出来。所谓该涨不涨理应看跌，这波下跌可不是什么好兆头。说到底，还是美股估值过高了！巴菲特指标预警巴菲特指标是计算美国股市的总市值和GDP的比值，常用于判断整个美股是否过高或过低。能够发现近一年来股市的飙升，已经让巴菲特指标抵达200%的警报线，上一次触碰到这条红线还是在2021年年底，此后纳斯达克指数便回调了35%有余。美股领先市盈率的长期走势同样的情况也出现在美股的平均市盈率当中，从领先市盈率来看，数值已经超过了30年来平均值的一倍标准差，同样逼近2021年的最高点，不过距离2000年的高位还差不少。这一切都说明美股中存在大量泡沫，随时可能出现破裂。不过这些泡沫目前都集中在AI科技板块里，看起来还不算太不合理。 AI股的退潮？ AI股大跌，其他板块大涨昨天的行情其实很奇怪。近期表现最强的AI科技股瞬间熄火，由英伟达大幅领跌。反倒是其他板块纷纷转涨。能够发现近期美股中形成了两大势力，一方是以AI为首的科技股，另一方则是其他所有板块。两大势力就如同坐上跷跷板一样，一边上升，另一边就会同步下降。原因其实并不复杂。美股投资者之所以多数投资科技股，是因为他们没得选。由于欧美经济整体下滑，叠加政府换届的风险，让多数板块并不具有投资的吸引力。或者说，估值没有低到值得冒这个风险的地步。但这对于一些美国风投机构来说就不是什么好消息了。由于资金必须投到风险资产中，不过，昨晚通胀报告发布后，市场开始期待降息，曾经表现低迷的价值板块现在看来便有些低估了。这就导致市场的热钱从“过热”的科技股中撤离，投入到“过低”的价值股当中。低通胀打通了美股其他板块的任督二脉考虑到财报季的利多出尽，目前追涨AI科技股不是没有机会，但风险极大。反倒是一些既受AI利好，又具防御属性的板块将会有更加好的表现。这里说的便是美国电力股，或美国公共事业板块。 XLU四小时图从美国公共事业ETF产品XLU四小时图来看，在经历了近两个月的整理后，指数终于形成底部，并突破了70整数位大关，彻底摆脱了空头趋势。不过这波上涨中一定程度上受到AI对电力需求的影响，随着AI板块的回调，指数可能也会有所回落。因此中短线交易策略应该是以回调看涨为主。现价下方的支撑在70大关，如果没站住，则需要看67-69的前低点附近。阻力位置今日关注数据 14:45 法国6月CPI月率 20:30 美国6月PPI年率 22:00 美国6月密歇根大学一年期通胀预期本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-07-12
ACY证券07-12 16:05
金融舆情周报：证监会批准，7月11日起暂停转融券业务
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本不到0.03%。四、海外动态 1.美联储“左右为难”！鲍威尔对降息再发声据国际金融报，当地时间7月9日，美联储主席鲍威尔出席参议院银行业委员会听证会，就半年度货币政策发表证词，并就货币政策和银行监管等问题接受质询。鲍威尔在演讲稿中表示，虽然通胀有所缓解，但仍高于2%的目标，政策制定者仍坚定地致力于将通胀率降至2%。他强调，过快或过多地降息可能会阻碍或逆转降通胀的进程，过晚或过少降息则可能给经济和劳动力市场带来风险。货币政策方面，鲍威尔表示，在考虑调整联邦基金利率目标区间时，委员会将继续其一贯做法，仔细评估即将公布的数据及其对不断变化的前景、风险平衡和适当的货币政策路径的影响。分析人士认为，鲍威尔的证词表明，美联储对于稳定物价和最大程度的可持续就业之间的权衡正在发生变化，这一谨慎的转变使美联储离降息更近了一步。 2.沙特5月工业生产指数同比下降2.9%，采矿及石油生产下滑显著据财联社，根据沙特统计总局(GASTAT)最新公布的数据显示，沙特阿拉伯的工业生产指标在5月份下滑，工业生产指数(IPI)同比下滑了2.9%。主要原因是采矿和采石活动大幅减少，以及石油产出有一定缩减。据GASTAT表示，采矿和采石活动在5月份同比减少了9.7%，成为IPI下降的主要驱动力。这一变化与沙特根据OPEC+协议减少石油产量的决策紧密相关。沙特2023年4月宣布自当年5月起日均减产石油50万桶。2023年6月4日，沙特宣布，7月沙特将日均额外减产100万桶，这一减产措施一直延续至现在。这导致今年5月的石油活动指数同比下降了8.4%。另外，今年5月石油和焦炭精炼产品的生产也出现了0.4%的下降。 IPI作为反映工业产出量相对变化的经济指标，其整体下降反映了沙特经济在石油减产政策下的结构调整。 3. PC市场持续回暖！IDC：二季度全球PC出货量达6490万台苹果猛增逾20% 据财联社，行业研究公司IDC周二(7月9日)发布的一份报告显示，全球个人电脑(PC)市场在此前连续七个季度下滑后，上季度迎来了连续第二个季度的复苏。截至6月份的三个月内，全球PC出货量达到了6490万台，同比增长了3.0%。 IDC数据显示，苹果出货量较2023年第二季度同比增长了20.8%，是全球PC厂商中增幅最大的，其次则是宏碁集团，同比增幅也达到了两位数(+13.7%)。在今年二季度，前五大PC厂商中仅有戴尔的出货量出现了下滑——同比减少了2.4%。 IDC集团副总裁Ryan Reith在报告中写道，“连续两个季度的(出货量)增长，加上围绕AI PC的大量市场炒作，以及一个可能没有那么吸引人但更为重要的商业更新周期，似乎正是当前PC市场所需要的。”
证券之星07-12 16:00
没有官员愿意承认！荷兰国际集团：日本或已“干预”外汇市场美元/日元遇鸽派“暴跌”
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主要租金，也显示出疲软。通胀数据支持美联储可能在本季度开始放松货币政策的观点。尽管7月份降息的可能性仍然很小，但目前预计9月份将降息21个基点，年底将降息61个基点。在令人鼓舞的6月份CPI报告公布后，市场将密切关注美联储发言人的讲话，但美联储可能希望等到8月份杰克逊霍尔会议后再进行更正式的沟通。美元在CPI数据公布后受到打击，而日本的外汇干预措施则进一步推高了日元汇率。然而，这一走势在更广泛的外汇领域逐渐消退。ING指出：“在我们看来，这是投资者尽管数据令人鼓舞，但仍不愿陷入美元全面下跌的现象。这可能是由于欧元区的政治不确定性挥之不去，以及特朗普连任的可能性更高。正如我们在每月外汇更新中指出的那样，我们预计投资者今年夏天在外汇方面会有所选择。” 周五，生产者价格指数(PPI)数据可能会影响市场，因为许多因素都会影响美联储最青睐的PCE通胀指标，密歇根大学的调查是当天的另一个亮点。 “我们认为，鉴于市场对美联储宽松政策的信心日益增强，美元可能再次走低，美元指数可能会重新测试6月份104.00的低点，”ING展望称。欧元：法国政局暂时被搁置欧元/美元目前完全受美元影响，因为法国的政治风险目前已被搁置，等待联盟谈判的消息。 ING指出：“周四，我们在外汇日报中讨论了欧元如何享受沉默，这种情况可能还会持续几天。从短期来看，我们仍然认为市场可能会对法国的政治僵局失去耐心，并开始将一定程度的财政风险计入欧元，从而有效限制欧元/美元的走势。” 该机构提到，在下周的行动之前，周五的情况仍然非常平静。目前，美元的下行风险挥之不去，意味着欧元/美元可能很快再次突破1.0900。在欧洲其他地区，瑞典今早公布了6月份的CPI数据。核心通胀率下降幅度超过预期，目前仅为2.3%，处于周期低点。这与瑞典央行自己的预测大致相符，后者预计今年夏季核心通胀率将降至2%。鉴于通胀预期也在回落，明年春季备受关注的工资谈判似乎将产生相当平淡的结果。再加上瑞典经济对前几次加息的敏感度高于平均水平，其基础仍不稳固，瑞典央行今年似乎可能再降息3次。降息幅度超过欧洲央行，但与央行自己的前瞻性指引大致相符。日元：财务省可能采取干预措施，令人意外日本财务省似乎已经调整了外汇干预策略，周四，在美国CPI数据疲软后，美元/日元下跌约2%，跌幅远超其他任何美元对冲货币，而日元期货交易量的激增似乎与外汇干预相符。日本高级货币官员Masato Kanda拒绝承认财务省已介入市场，但此后至少有两份报告援引内部消息人士的话暗示干预。据广泛报道，日本今天上午对交易员进行了所谓的“利率检查”。如果属实，月底的数据将证实这一猜测。 ING续称：“目前，鉴于美元兑日元出现相当不寻常的下跌，我们假设财务省确实进行了干预，这将标志着日本外汇干预策略的改变。请记住，4月底，财务省在美联储会议之前开始干预，事实证明，那一轮干预(9.8万亿日元)在短期内基本上是无效的。” “现在看来，财务省是在等待利用美元贬值的市场事件来通过干预来提振日元。这一策略使干预不那么引人注目和公开，并且可能最终在日元收益方面取得更好的结果，因为在短时间内有更多的日元空头被平仓。” 尽管未经证实的外汇干预措施尚未实施，但美国CPI数据对日元来说仍是利好消息，因为美元/日元利差缩小，美元/日元仍有走低的可能。与此同时，外汇干预降低了日本央行7月加息以支撑日元的可能性，而且美元/日元可能仍需一段时间才能进入可持续的下行趋势，因为最新一轮干预措施后，投机性套利驱动的日元抛售并未受到长时间抑制。#VIP会员尊享#
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小萧07-12 15:55
汇市酝酿重大风险！小心美国PPI后日元剧烈波动美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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，因美国6月整体消费物价意外下降，提振美联储最快在9月启动降息的预期，美元遭到抛售。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四收盘重挫0.51%，报104.48；美元指数盘中最低跌至104.08。美国劳工部周四报告称，美国6月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%，这是自2020年5月以来首次下滑，此前市场预期为增长0.1%；美国6月未季调CPI同比上涨3.0%，低于市场预期的3.1%，创下自去年6月以来的最低水平。此外，美国6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，为2021年4月以来的最低水平。6月季调后核心CPI月率录得0.1%，低于市场预期的0.2%，为2021年8月以来的最低水平。芝商所(CME)美联储利率观察工具显示，美国CPI数据公布后，美联储9月降息25个基点的几率为85%，大幅高于周三的70%。日元兑美元汇率周四一度上涨超过2%。日元大幅上涨引发日本当局可能对货币进行干预的猜测。目前，策略师和市场参与者对于周四的走势仍在争论不休，有人认为是期权交易平仓的结果，另一些则认为是日本当局干预导致的。日本当地朝日电视台引述政府消息人士称，官员进行了干预。时事新闻通信社(Jiji)引述日本外汇事务最高官员神田真人的话称，他无法评论是否存在干预，但日元近期走势“不符合基本面”。周五亚洲时段，美元/日元再度出现剧烈的波动。受日本央行进行汇率检查的消息影响，美元/日元短线跳水170点后又迅速抹去所有跌幅，亚盘时段一度在动辄100多点的宽幅区间波动不断。汇率检查通常发生在波动性增加、口头干预似乎不足以抑制汇率波动的时候。值得注意的是，日本央行上一次进行此类检查是在2022年9月，几天后就进行了汇市干预。北京时间周五20:30，美国6月生产者物价指数(PPI)报告将出炉。权威媒体调查显示，美国6月PPI月率料增长0.1%，年率料攀升2.3%。调查并显示，美国6月核心PPI月率料上升0.2%，年率料增长2.5%。北京时间周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为68.5，前值为68.2。投资者也将聚焦通胀相关数据。美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.0%，5-10年通胀预期初值预计也为3.0%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日急剧跌破104.75附近的支撑，并测试104.077。这是由低于预期的美国CPI导致的，该数据增加市场对美联储9月份降息的预期。目前，美元指数已从昨日的低点有所回升，并保持在104上方，近期可能会保持在104-106区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元在低于预期的美国CPI数据发布后，由于美元疲软，欧元/美元大幅上涨，并测试1.09，但现在已经回落。总体而言，1.09-1.07的区间短期内可能继续保持。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元较弱的美国CPI数据以及对日本央行可能进行干预的猜测导致美元/日元和欧元/日元大幅下跌。近期支撑位分别在157和171/170.50附近，只要保持在上述支撑上方，那么这两个货币对可能分别尝试回升向早先的161/162和175/176水平。只有决定性地跌破上述支撑位，才会表明短期内会进一步看空。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经跌破我们的狭窄区间7.26-7.28，并测试7.2496的低点，然后有所反弹。只要保持在7.26上方，那么我们仍认为汇价近期内会升向7.28。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元分别向上测试0.6798和1.2949，之后有所回落。从技术面图表来看，这两个货币对仍有进一步测试0.6850和1.30的空间，但是否会发生还有待观察。总的来说，0.67-0.6850和1.28-1.30的区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier07-12 15:43
500亿资金开始建仓！
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调整可能是合理的。数据公布后，市场对美联储降息预期进一步增加至年内可能降息2-3次。受到美国CPI数据通胀放缓影响，美元兑日元出现暴跌行情。7月11日，日元汇率从数据公布前的161.75附近一度升至157.42。美股昨晚画风突变，华尔街抛售美股科技巨头跑去抢筹小盘股。 3 罕见分化！1987年以来第二次出现昨夜美股下挫，科技七巨头市值总计蒸发近6000亿美元，创下2022年2月以来的最大单日跌幅，相当于蒸发一个沃尔玛(市值5613.5亿美元)。一边是大型科技股暴跌，另一边小盘股罕见暴涨。据Bespoke Investment Group统计，标普500大盘下跌而小盘指数罗素2000大涨3.6%，这种分化走势是1979年以来第二次出现。近期关于“AI泡沫是否潜藏巨大危机，且是否会崩盘破裂”的讨论也愈发激烈。高盛的策略师团队近日发布报告指出，包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的科技巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的很大一部分投入在人工智能，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。高盛警告，今天这些企业的大规模投入最终要证明能产生收入和利润，如果看不到盈利的迹象，可能会导致估值贬值。其实这不是高盛第一次唱空AI了，之前其研究师就更是直言：当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。回顾2000年互联网泡沫属实疯狂，只要在股票名字沾上互联网的后缀就能暴涨，这次的AI倒还没有出现如此疯狂盛宴，但终极大考肯定是躲不过。目前这些科技巨头的巨额资本支出，本质是在竞相投资AI基础设施。投了这么多基础设施，总不能没有盈利的商业模式吧？毕竟资本支出总有一天会边际递减，所以高盛的担忧也并非空穴来风。现在各大巨头也都在加快应用的落地，探索盈利的商业模式。马斯克曾经预言，未来无人驾驶车辆数量将超过人类驾驶车辆，而如果特斯拉不能实现完全自动驾驶，则其“价值基本为零”。马斯克此前表示将推出无人驾驶出租车“Robotaxi”，这是由人工智能和自动驾驶技术控制的出租车，不需要司机就能自主带领乘客到指定地方。特斯拉股价昨日暴跌8.44%，媒体传出Robotaxi推迟推出的消息。现在市场对AI应用化诉求空前，投资者越来越担心AI被过度投资的前景。经历了巨额资本投入后，这一次各大科技巨头，会像当年乔布斯发布改变大众的划时代产品iphone一样创造奇迹吗？一些市场人士预期二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，届时各大公司的财报也许会透露出一些新的信号。
格隆汇07-12 15:41
贺博生：黄金原油晚间行情价格趋势分析及最新多空操作建议
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员们迅速作出反应，报告发布后，市场预计美联储9月降息的可能性约为 85%，高于之前的 70% 左右，同时市场也增加了对美联储 12 月第二次降息的押注。他们还预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息。美联储将于本月底召开下一次会议，交易员们预计届时降息的可能性不到 10%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二表示，目前的通胀数据还不足以让他有信心降息，但央行会在需要时降息。　　黄金技术面分析：黄金从日线级别图上来看，金价近日虽反弹动力减缓，但也维持走强趋势，同时走势也运行在布林带通道中轨及60日均线上方，主图均线支撑众多，100日均线也持稳向上延伸，保持着良好的看涨前景。黄金刚刚冲高回落从最高点跌到现在2398回落了14美金附近。从中长线来看，黄金后市上涨的潜力还是很大的，不管是基本面还是技术面。指向唯一的方向只有多！但是从短线上来说，黄金刚刚突破2400.其实尚未企稳，而且对于均线来说，价格偏离k线很远，从现在到下周回落的风险还是很大的。　　受CPI数据公布的影响，金价昨晚大涨45个点，接连破位上周高点2392与2400整数关口，最高涨到2424位置。现在离历史高点2450还差30个点不到，虽然金价在冲高后有回撤，但是现在的趋势还是多头占优。盘面上来看，现在上方初步的*就是昨天数据冲高的位置，再往上看就是历史高点2450位置；至于支撑方面需要关注的是2400整数关口，其次就是冲高途中回踩低位2395位置。既然趋势确认，*与支撑也有具体点位，那么今天的操作还是等待回撤做多，白盘建议是等待2295附近做多，保护位放在2388去看昨天高点25能否破位。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注2420-2425一线阻力，下方短期重点关注2395-2390一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（7月12日）欧市早盘中，国际油价震荡上涨，美原油目前交投于83.21美元/桶附近。油价周四连续第二个交易日上涨，布伦特原油收于每桶85美元上方，因在数据显示通胀意外放缓后，市场对美国降息的希望升温。另外，对地缘局势的担忧情绪回升，也给油价提供支撑。布伦特原油期货周四上涨0.32美元，或0.4%，报收每桶85.40美元。美国原油期货周四上涨0.52美元，或0.6%，收报每桶82.62美元。　　原油技术面分析：从原油近期的走势来看，近期的行情一直维持于单边上涨走势，均线多头排列，不过，目前受到消息面影响下跌，从日线结构上来看，美原油失守20日线后，基本也锁定了下方去60日线以及趋势线80美元附近的可能，但是行情连续下跌后动能消耗也差不多了，所以即便原油价格有再度回修，空间也不会很大，今天关注日线中轨81.1一线的企稳收线情况，若出现类似上图的长下影K，甚至反阳K，那么明日就可以果断回踩继续一路看涨回去了；美油当前整体依旧表现抗跌，因此继续回落看涨为主，空头在上涨通道80破位之前，先不要轻易追空，随着行情的运行，各大均线位置会有所改变。综合来看，原油今日操作思路上建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注84.5-85.0一线阻力，下方短期关注82.4-81.9一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：目前对黄金、白银，外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的解-仓方案。由于我不知道你的仓位被-套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生老师，我定尽力为你解决问题。现在有一个机会摆在你面前，你可以选择继续观望，但你的投资生涯依然不会有任何改变，一念非凡还是一念人间，选择在你。选择正确的指导，贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去的最好方法，共创辉煌。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
hbs568607-12 15:22
黄金突然显著回调！金价跌向2400美元美国PPI来袭、如何交易黄金？
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周四，因美国6月CPI意外下滑，提振美联储降息的可能性，现货黄金收盘暴涨44.18美元，涨幅1.86%，报2415.22美元/盎司。美国劳工部周四报告称，美国6月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%，这是自2020年5月以来首次下滑，此前市场预期为增长0.1%。美国CPI数据出炉后，金价最高触及2424.57美元/盎司。黄金交易员们现在等待美国生产者物价指数(PPI)，并关注日本外汇市场更多干预的潜在风险，这些因素可能影响黄金价格。北京时间周五20:30，美国6月PPI报告将出炉。权威媒体调查显示，美国6月PPI月率料增长0.1%，年率料攀升2.3%。调查并显示，美国6月核心PPI月率料上升0.2%，年率料增长2.5%。北京时间周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为68.5，前值为68.2。投资者也将聚焦通胀相关数据。美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.0%，5-10年通胀预期初值预计也为3.0%。 Mehta表示，展望本交易日，如果美元的复苏获得牵引力，黄金价格可能延续修正性下跌走势。然而，在美国PPI通胀报告和密歇根大学消费者和通胀预期初值公布之前，交易员可能会保持警惕，这些因素或加强美元的新一轮抛售。这进而可能引发金价的新一轮上涨。周末的资金流动也可能在金价走势中发挥关键作用。如何交易黄金？ Mehta指出，由于14日相对强弱指数(RSI)保持在远高于50的位置，黄金价格的短期技术前景继续显示，金价将重新测试历史高点2450美元/盎司。 Mehta称，黄金买家需要决定性突破两个月高点2425美元/盎司，才能重新夺回2450美元/盎司的纪录高位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Mehta表示，如果回调势头增强，金价可能在上周高点(接近2390美元/盎司)处获得短期支撑。金价下一个看跌目标见于周四低点2371美元/盎司；一旦跌破该水准，2350美元/盎司心理水准将限制跌势。 Mehta总结称：“总而言之，黄金价格在每次回调时仍然是一个良好的买入机会。” 北京时间14:52，现货黄金报2402.30美元/盎司。
风枫07-12 15:15
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240711
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2024年7月11日，美联储照例公布了当周的资产负债表。以下仅列出主要项目：从资产端规模来看，本周增加25.59亿美元；资产负债表总规模7.2241万亿美元，较上周回升。其中，国债资产4.4381万亿美元，MBS 2.3360万亿美元。从负债端来看，逆回购增加99.35亿美元，逆回购账户规模8212.43亿美元。财政存款减少232.80亿美元，财政存款账户余额7223.28亿美元。这两项合计减少133.45亿美元。也就是释放流动性133.45亿美元。综合以上，本周流动性方面释放约159.04亿美元。本周准备金余额达3.3410万亿美元，较上周回升。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年7月11日，资产端规模7.2241万亿美元，较2022年6月初减少16909亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月1日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年7月11日，国债资产4.4381万亿，MBS2.3360万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约13319亿美元，MBS的规模相较6月初下降约3640亿美元。周四（7月11日），受期待已久的住房成本放缓的推动，美国通胀率 6 月份普遍降温，这对美联储来说是一个令人鼓舞的信号，目前美联储正在讨论如何快速将利率从 2023 年来的最高水平下调。美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为 2021 年 8 月以来的最小涨幅。周四公布的数据显示，该指数同比上涨 3.3%，也是三年多以来的最低涨幅。这些数据进一步证明，通胀在年初飙升后已恢复下降趋势，而整体经济活动似乎正在放缓。上周的一份报告显示失业率连续第三个月上升，这些数据应该会让美联储在今年晚些时候继续降息。由于交易员增加了对今年两次降息的押注，伦敦证券交易所的数据显示，CPI 数据公布后，9 月份降息的可能性立即升至 92%，而之前为 72%。旧金山联储主席戴利发表讲话，她预计通货膨胀将逐渐下降，劳动力市场也在逐渐放缓。她表示，最近的通胀数据"令人松了一口气"，但进展仍然不稳定。因此，她预测可能需要一些政策调整。但是，她表示在美联储"完全迈出下一步之前"，需要更多信息。关于降息，她表示，经济看起来正走在今年降息1次或2次"或多或少"更为合适的道路上。她认为劳动力市场已经放缓，但仍然稳固，"我们已经到了劳动力市场进一步放缓更可能导致失业率上升的时候。"同时，她也认为除住房外的超级核心通胀率下降是受欢迎的，货币政策仍有更多空间来抑制住房通胀。她指出，"我们这么多人都在谈论劳动力市场，这是美联储发出的一个相当大的信号。" 摩根大通经济学家基于美国良好的6月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。他们现在预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。摩根大通经济学家Michael Feroli在一份研报中说，鲍威尔说过美联储希望看到通胀上的更多好消息，而最新的CPI数据给决策层提供了他们所需的信息。"我们现在认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路（之前预测为11月），接下来会每个季度下调，" Feroli写道。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry07-12 15:10
摆脱1998年亚洲金融风暴危机！“这货币”汇率大幅跃升小摩6年来首次上调国家评级
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指数(CPI)通胀意外大幅降温，市场对美联储9月降息的鸽派定价加剧。新兴市场货币跃升至5月以来的最高水平，马来西亚林吉特汇率更升至7个月来最高水平，摩根大通6年来首次上调马来西亚评级。随着美元走低，周五(7月12日)亚市尾盘，美元/林吉特汇率跌至4.6700，比周四闭市的4.6910贬值0.33%。这意味着，林吉特创下今年1月中以来最高汇率。 (来源:FX168) 美元/林吉特上一次触及4.67水平，要回溯至今年1月15日，当日收在1美元兑4.67林吉特。美国6月CPI按月下跌0.1%，剔除食品和能源的核心CPI指标则创下2021年8月以来最小涨幅。 XP Investimentos策略师Marco Oviedo提到，最新通胀数据对于新兴市场来说是一个非常好的数字，这给了美联储比预期更早降息的理由。要知道，在今年2月，1998年亚洲金融风暴一幕险些重演。当时，林吉特距离1998年亚洲金融风暴的4.8850美元历史低点仅一步之遥。由于担忧该国出口持续疲软，市场深怕这可能会推动林吉特跌破该水平。但如今美联储鸽派加剧，外汇市场出现了逆转。延伸阅读：1998年亚洲金融风暴一幕快要重演！美联储“鹰派”正在掀起一场汇市灾难…… 福布斯(Forbes)近期报道中，肯定了马来西亚首相安华(Ibrahim Anwar)经济努力，摩根大通也赞扬该国政策改革、数据中心投资和基建活动，并将该国哦评级从“减持”上修至“中立”，为近6年来首次上调。据福布斯专栏作者班杰明·莱克(Benjamin Laker)撰文称，安华拼经济做对了三件事，也就是吸引投资、重组补贴和管控公务员成本。他提到，马来西亚采取各种措施吸引高质量投资，包括通过自动化生产系统和增加研发经费，提高劳动生产力和减少依赖低技能劳工，创造一个更由创新驱动的经济体。这些改革对马来西亚和更广泛亚洲地区都具有重大影响。他写道：“马来西亚专注发展高成长潜力领域和持续进步的科技，以提升全球价值链，并打造更多面与有竞争力的经济体。” 国际投资者对马来西亚的看法正在发生明显变化，同时，外资正逐步回流马股。莱克提到，除了一系列的数据中心投资，大马在电动车领域和绿色能源领域的发展值得称赞。据他观察，外资正开始进入马股，但外资持股比例仍只有19%，未达到35-40%的潜在峰值。
秉哥说市07-12 14:56
拜登一席话让市场炸锅了美国CPI“意外”震醒黄金多头比特币国家级警报突响起
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消费者物价指数显示通胀继续走软，加剧了美联储9月降息的鸽派定价，黄金隔夜冲高后在2408美元震荡。比特币面对德国政府抛售压力，币价失守57000美元。拜登失言将泽伦斯基误称为普京，打击了他11月大选前景。他的总统否决权生效，导致银行无法提供加密货币托管服务。拜登上演失言风波银行加密托管服务否决权生效拜登周四遭遇新的打击，据《纽约时报》(New York Times)报道，顾问已经讨论了说服他辞去提名人职位的方法，并且他的竞选团队正在就特朗普和副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)之间假设的正面对决展开民意调查。拜登在介绍乌克兰总统泽伦斯基时，误将他称为俄罗斯总统普京，引得众人大吃一惊。尽管这位美国总统后来改口说泽连斯基会击败普京，但这一失言很快被共和党人在社交媒体上曝光，进一步凸显了拜登口误的倾向。彭博社报道，尽管拜登花了数周时间努力争取支持，但这些事态发展只会加剧党内成员对他能否在11月击败特朗普并再任四年的持续怀疑。拜登的高级政治顾问周四下午在国会山会见了参议员，试图安抚最近几天一直在敦促拜登考虑退出竞选的议员。康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔(Richard Blumenthal)表示，此次会面缓解了他的一些担忧，但也加深了他的一些担忧。他没有详细说明。在2020年民主党初选中与拜登竞争的参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)对总统表示了信心。他说：“拜登将赢得这次选举。” 另外，呼吁拜登退出的众议院民主党人人数增加到十多人，其中包括夏威夷的埃德·凯斯(Ed Case)和亚利桑那州的格雷格·斯坦顿(Greg Stanton)。周四，众议院未能推翻拜登对两党废除SAB 121号法案的否决，支持该举措的票数不足所需多数票的2/3，也就是说，银行无法为加密货币提供托管服务。员工会计公告121(SAB 121)要求公司将其托管的数字资产作为负债记录在资产负债表上，从而有效地阻止银行向客户提供数字资产托管服务。在433名众议员参与的投票中，228名(包括207名共和党人和21名民主党人)投了赞成票。反对方中，一名共和党人与183名民主党人一起支持否决，21票也被视为无效。结果，由于众议院未能达到2/3的门槛，推翻该法案的尝试失败了。这意味着备受争议的SAB 121仍然有效，因为拜登的总统否决权仍然有效。结果表明，加密行业可能会在11月的选举中加大对友善加密货币候选人的支持。美国CPI加剧鸽派降息定价鲍威尔延续早前立场鲍威尔延续早前的立场，重申美联储在管理通胀方面的工作尚未完成，甚至暗示美联储还有更多工作要做。他表示，单纯基于通胀来降息的信心还不够，但他也指出，美联储不需要通胀率低于2%才开始降息。数据方面，美国劳工统计局公布，美国6月CPI同比下降3%，低于5月的3.3%，核心CPI同比上涨3.3%，低于预期的3.4%。在通胀继续走软的迹象下，市场参与者对9月可能降息的信心增强，给美元带来下行压力。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数失去10日简单移动平均线(SMA)，引发了美元负面前景，相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)指标均进入负轨迹。 100日移动平均线(SMA)门槛已被突破，看跌基调进一步增强。200日移动平均线水平可能是进一步下跌的下一个潜在支撑位，为市场提供了关键底部。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金引发上涨趋势的延续，达到2425美元高点。此后，涨势在盘中减弱，但买家仍保持控制，当前交易仍在当日高点附近。涨势在2415美元完成了78.6%斐波纳契回撤。尽管在79.6%水平附近有阻力迹象，但迄今为止回调幅度较小。如果黄金收盘强劲，位于当日交易区间的上部1/4，则有机会继续上涨至本周结束。另外，请注意相对收盘价。只有一天黄金收盘价高于今日高点，那就是5月20日，当天黄金创下了2450美元的当前历史高点。强劲收盘为黄金重新夺回历史高点，并继续上涨奠定了基础。下一个潜在阻力位在4月12日波动高点2431美元附近，同一价格水平还存在88.6%斐波那契回撤水平，这增加了其潜在的短期意义。自上周牛市突破以来，黄金一直保持在先前阻力位上方的强势，这些阻力位由下行趋势线、顶部趋势通道线和50日均线(橙色)定义。当前反弹进一步证实了对贵金属的需求正在增加，问题是，上涨势头能否持续到足以将金价推高至2450美元的历史高点，还是会首先遇到阻力，导致回撤或盘整阶段。 20日均线(紫色)将进一步确认上升趋势的强度，由于它使用较短的周期来计算，因此对价格变化更为敏感，并且自6月17日以来一直低于50日线，它即将重新超过该线。这将是另一个表明需求强度正在改善的证据。此外，随着黄金价格盘整且波动性逐渐减弱，20日线和50日线最近汇合在一起。既然看涨突破正在发挥作用，牛市趋势应该准备好重新确立。随着势头改善和上升趋势延续，这将增加两个移动平均线之间的距离。比特币技术分析 Arkham推特发文称，德国政府刚刚再次向Flow Traders、Coinbase、Kraken、Bitstamp以及139Po和bc1qu开头地址发送5000枚BTC，价值2.8644亿美元。他们已向做市商和交易所累计转移了10627枚BTC，价值6.1533亿美元。德国政府目前的比特币持仓仅剩4925枚，价值2.8245亿美元。 FXStreet加密货币专家Manish Chhetri表示，过去五天，比特币价格在周阻力位58375美元附近遭遇阻力。此外，比特币交易价格低于下降趋势线，该趋势线由6月初至7月中旬的多个波动高位连接而成。如果比特币收于每周阻力位58375美元上方并突破下行趋势线，则可能上涨9%，重新回到每日阻力位63956美元。此外，7月5日日线图上形成的较低低点与同期相对强弱指数(RSI)指标的较高高点形成对比。这种发展被称为看涨背离，通常会导致趋势逆转或短期反弹。然而，如果比特币收盘价低于52266美元的日支撑位，并在日线图上形成更低的低点，则可能表明看跌情绪持续存在。这种情况可能导致比特币价格下跌4%，重回2月23日低点50521美元。来源：金色财经
金色财经07-12 14:50

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