2024年总统大选结果即将揭晓,二是,美联储是否降息以及降息幅度也即将公布。这两件大事足以影响全球市场。 国泰君安认为,静待内外部重要因素落地,当前港股仍具配置性价比,配置更重具备景气支撑的结构,中期看好恒生科技弹性,推荐利率敏感型景气成长股。行业配置:1)持续推荐EPS改善支持的港股互联网龙头,前期行业格局持续优化后企业利润率与投资回报率提升,流动性宽松环境下具备弹性;2)政策支持、景气见底回升或具韧性的利率敏感型品种,包括医药/电子/汽车及新能源,预计中期有望受益于国内政策支持,迎来自身景气回升,但阶段内外部因素或有扰动。3)当下高分红仍需优选分子稳定性与基本面改善品种,同时兼顾央国企并购重组机会,建议关注金融/材料/电信/能源/地产。 中泰国际指出,10月官方及财新PMI较9月改善,央行的互换便利、回购增持再贷款工具于股市发挥积极效用,国内加快专项债资金使用形成更多实物工作量,一线城市地产销售加速回暖,均有助于四季度稳增长加力提效。预计中央增量财政政策规模或在美国大选后“靴子落地”,近期显著急升的美债收益率及美元指数也有机会在大选后回调,抒缓港股流动性和估值修复的压力。从估值及风险溢价的角度,恒指在19,500以下有较大的吸引力,短期则在19,700至20,100有技术性支撑。策略上偏好1)盈利增长改善、股东回报提升的头部互联网;2)受惠政策扶持的工程机械、电气设备、部分家电及文旅龙头;3)业绩稳健、股东回报稳定的部分香港本地公用事业龙头、电讯、能源等央国企;4)受惠投资收益改善的内险。 港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数,中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。 恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 恒生科技指数ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。lg...