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油价领涨大宗商品，不确定性因素仍困扰市场
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从高位回落，目前宏观层面市场在谨慎观察美联储加息方面的一些潜在变化，这也导致美元与原油等盘中表现随着投资者观点的变化而摇摆；　　目前油价短期局势偏强，但仍属于区间内波动范畴，而且从目前油价的走势来看，显然资金更多是根据市场影响因素的变化和市场风险偏好的变化试探性交易居多，并没有形成清晰的单边运行优势。因此行情持续性是没有保证，投资者在参与市场时务必谨慎。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.17美元，涨幅1.33％，报89.08美元/桶；布伦特主力原油期货收涨3.17美元，涨幅1.33％，报96.96美元/桶；INE原油期货收涨1.75％，报690.3元。　　【2】美元指数涨幅0.8％，报110.58；港交所美元兑人民币涨幅0.19％，报7.2132；美国十年期国债涨幅0.6％，报111.8；道琼斯工业指数涨幅0.61％，报32033.28。　　近期要闻　　【1】欧盟达成协议，从2035年起禁止生产新的燃油车；　　欧盟达成一项协议，从2035年起有效禁止生产新的燃油车，标志着减排道路上的重要一步。欧盟主要机构周四达成了一项协议，要求汽车制造商到2035年实现零排放目标。该协议要求欧盟在2030年以前削减55％的温室气体排放，到2050年实现气候中和的目标。欧盟轮值主席国捷克的发言人表示，“这是欧盟重大过渡的开始，”欧盟议会首席谈判代表简·惠特马此前表示，“这表明这一提议是可行的。一年多前，作为欧盟经济绿色改革的一部分，该协议曾经是欧盟最具争议的提案之一。现在，该协议的通过标志着该提案取得了出人意料的快速进展。”。　　【2】欧洲天然气价格连日来大幅回落引发市场关注，其中素有“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF即月期货24日跌破100欧元/兆瓦时关口，较最高点回落逾70％，欧洲部分天然气现货价格更是一度跌成负数，至-15.78欧元/兆瓦时，创下有史以来的最低价格。而此前，由于俄罗斯对欧洲的油气出口骤减，欧洲天然气经历了一段凌厉的上涨行情，荷兰TTF即月期货曾在8月26日暴涨至339.2欧元/兆瓦时，刷新历史最高纪录。因此，有业内专业人士表示，本次欧洲天然气价格下跌，说明俄乌冲突对天然气市场带来的主要冲击波已经过去。对于本轮天然气价格大跌的原因，市场普遍认为：一是欧洲储气进展良好导致局部地区因持续不断的进口而出现了供过于求的状况；二是天气超预期温暖降低了对天然气的需求。　　路透社指出在俄罗斯天然气未关闭前，欧洲每年冬季大约消耗3400亿千瓦时天然气。目前，欧洲各国的LNG罐可储存1100亿千瓦时天然气，即使储气率达到100％也仅能满足欧洲冬季长达两个多月的高峰需求。且液化天然气储存成本较高，难以长期、大规模储存，不能等需要时再拿出来使用。　　而从价格方面来看，目前荷兰TTF即月期货价格虽已回落至今年六月份，且在100欧元/兆瓦附近震荡，但其实仍处于历史高位，更远高于长期平均水平。《纽约时报》强调，暴跌的是短期的天然气现货价格，该价格最不稳定且流动性差，而长期的天然气期货价格近期变化幅度较小，仍高于每兆瓦时100欧元以上。　　据天然气出口国论坛25日预期，天然气市场供不应求状况将持续至2025年。来自阿尔及利亚的论坛秘书长穆罕默德·哈梅尔说，尽管天然气生产领域的投资在增加，但与会国家预期今后三年内不会增加市场供应。　　【3】世界银行周三（10月26日）表示，在俄罗斯入侵乌克兰后导致油价飙升60％之后，预计2023年能源价格将下跌11％。全球经济增长放缓可能放大跌幅。　　由于欧盟对俄罗斯石油和天然气产品的禁运，以及从12月5日起生效的保险和航运限制，俄罗斯的石油出口可能每天减少多达200万桶。　　美国和西方官员正在落实对俄罗斯油价实施上限的计划。世界银行警告称，任何计划都需要新兴市场经济体的积极参与才能奏效。俄罗斯此前已表示不会与参与价格上限的国家进行贸易。　　官员们表示，尚未确定价格范围。但一位熟悉该过程的人士表示，上限将根据每桶63-64美元的历史平均水平确定，可能形成自然上限。这一水平与美国财政部长耶伦最近的评论一致，即60美元范围内的价格上限将激励俄罗斯继续生产石油。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-10-28
有色金属：铜市场可能面临宏观压力减轻和现实缺口的双重支撑
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期难以改变。　　正文　　01 　　美联储加息力度将可能放缓　　美联储加息是铜市场的主要利空因素，在9月份美联储再次加息75个基点后，市场预期11月初的美联储议息会议将再次加息75个基点，但值得关注的是会议后的声明，因为此前有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者撰文表示，美联储可能考虑暗示12月份将缩减加息幅度。此番言论在11月份美联储议息会议前释放出来，意味着11月份议息会议后的声明将可能透露加息放缓的信号。　　如果美联储放缓加息力度，将会大幅减轻对铜价的压力。二季度以来的铜价大幅回落，美联储加息是主要因素，因市场预期加息将会导致经济增速放缓，并将降低铜需求。　　　　02 　　供应总体表现稳定　　精矿：全球矿供应总体表现稳定宽松。现货精矿加工费持续增加，目前已达到87美元，好于前期的70-75美元。　　产量：9月精炼铜产量为94.6万吨，同比增加5.8％。1-9月精炼铜产量累计为806.3万吨，同比增加2.9％。据行业调研显示，9月国内电解铜产量环比增长，主要由于部分冶炼厂在解除限电和检修，生产恢复正常，并且尽可能弥补前期的产量损失。与8月份相比，新增检修企业数量有限，产量受损程度较小，冶炼开工率环比提升，其中浙江某炼厂新扩建产能在9月达到满产状态。另一方面也存在限制因素，粗铜现货依旧紧张，还有江西疫情、山东局部地区暴雨导致停电等。　　库存：目前全球库存在27万吨左右，较上月底略有回升，总体上仍处于低位，上海保税库库存已降至1.3万吨，创有记录以来的最低值。　　低位的库存量使得境内外现货升水高企，LME现货升水达到100多美元，国内目前现货升水300元以上，国内期限结构依旧陡峭，月间价差存在再次扩大的可能。　　　　03 　　需求总体表现良好　　前三个季度，国内需求总体表现良好。分行业来看，电力投资、新能源汽车延续高速增长，尤其是太阳能和风力电源投资增幅较大；家电总体持平，其中空调产量小幅正增长；地产延续负增长，尚未出现确定性企稳迹象。　　　　电力：今年前9个月国内电源投资累计同比增加25.1％，电网投资累计同比增加9.1％，电源投资环比加速（前8个月为18.7％）；电网投资环比略有放缓（前8个月为9.1％）。为对冲地产下滑给经济增长带来的压力，国内加大了对基建的投入，在“双碳”背景下，清洁电源建设成为良好的“抓手”。　　前9个月风力、太阳能电源投资延续高增长，新增装机容量增速分别为17％和105％，对铜的需求年度增量预估约为50万吨；水电、火电和核电同比分别为增加10％、下降27％和33％。　　　　交通运输：9月份，汽车产销环比分别增长11.5％和9.5％，同比分别增长28.1％和25.7％；新能源汽车渗透率较8月份下降1.1％。前9个月，汽车产销分别完成1963.2万辆和1947万辆，同比分别增长7.4％和4.4％。假设年度产量同比增加8％的情况下，预估年度汽车行业铜需求增量约为27万吨，预估值较前期调增。　　　　建筑：前9个月国内建筑竣工面积累计同比下降19.9％，延续负增长，环比略有好转，仍未出现确定性转好迹象。　　家电：9月国内空调产量1858万台，同比增长20.9％；1-9月累计产量17491.5万台，同比增长3.5％；冰箱产量799.5万台，同比增长4.6％；1-9月累计产量6433.1万台，同比下降3.1％；洗衣机产量870.3万台，同比增长24.4％；1-9月累计产量6424.9万台，同比增长2.3％。　　04 　　小结　　如果美联储放缓加息力度，将会大幅减轻对铜价的压力，因此11月份美联储议息会议后的声明显得较为重要，需要重点关注。　　国内地产表现仍然疲弱，并且未见确定性企稳迹象，这也意味着国内经济增加压力犹存，短期内减少基建投资的可能性较小，光电、风电的投资将延续高增长，伴随新能源汽车的高速增长，将继续支撑铜需求，现货紧张状态短期难以改变。　　由目前的情况看，美国加息力度放缓大概率要早于国内基建投资减速，未来铜产业链可能面临宏观压力减轻和现实供求缺口的双重支撑。
金融界2022-10-28
双焦：宏观悲观预期再起，资本市场整体绿意盎然
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市场情绪再次转弱。　　外围宏观：中性美联储加息与幅度节奏各种论调扑朔迷离，暂时继续偏鹰看待。　　国际局势：中性欧洲能源问题炒作暂时告一段落，能源问题与经济调控政策此消彼长。　　产地疫情管控放松预期压制盘面　　产业链利润　　山西焦化利润为-79元/吨，周环比-2元/吨，基本不变；　　现货第二轮提涨仍未全面落地，市场整体平稳运行，焦煤由于产地静默管理影响因素仍然持续，焦化利润仍维持平衡线以下，年底前仍不考虑焦企利润头寸。　　　　　　　　数据来源：钢联、万得、汾渭、紫金天风风云　　焦炭供应　　230家焦化厂剔除淘汰产能利用率68.94％，周环比-3.74％，继续回落；　　230家独立焦化厂焦炭日均产量52.52万吨，周环比-2.71万吨，继续回落；　　前期部分地区疫情解封后，部分焦企开始小幅提产，预计下周焦炭供应或有所回暖，但幅度有限。　　　　数据来源：钢联、万得、汾渭、紫金天风风云　　焦炭需求　　247家钢厂铁水日均产量238.05万吨，周环比-2.1万吨，继续下降；　　钢厂高炉由于亏损继续焖炉减产，需求逐步回落，对焦炭补库意愿也有所转弱，但行业整体仍处于“缩供给”的状态中。　　　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　继续降库继续跌　　焦炭总库存　　港口+247家钢厂+全样本焦化厂焦炭总库存为988.52万吨，周环比-21.67万吨，继续回落；　　旺季需求兑现不及预期，焦炭总库存继续回落，碳元素缺失仍将贯穿整个四季度。　　　　数据来源：钢联、万得、汾渭、紫金天风风云　　钢厂焦炭库存　　247家钢厂焦炭库存626.96万吨，周环比-5.47万吨，继续回落；　　持续亏损动摇钢厂对后市钢材消费持续性的预期，补库意愿也随之减弱，预计可用天数或继续小幅回落。　　　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　港口焦炭库存　　港口236万吨，周环比-18.6万吨，大幅下降；　　随着产地疫情管控逐渐放松，运力明显好转，叠加集港倒挂，港口现货优势明显，下游采购以港口为主，带动港口库存大幅下降。　　　　　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　独立焦化厂焦炭库存　　独立焦化厂全样本焦炭库存123.16万吨，周环比+2.67万吨，有所回升；　　焦炭发运周转率恢复较慢，叠加之前涉疫地区焦企部分开始小幅提产，带动焦企库存继续小幅回升。　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　主要地区焦炭现货价　　市场本周暂稳运行，部分钢厂有提降意愿；　　近期盘面阴跌，现货市场情绪转弱，提降意愿渐起。　　　　　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　焦炭平衡表　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　解封即跑货，焦煤市场情绪短期走弱　　焦煤库存　　近期产地疫情管控放松，市场情绪偏弱，整体低库存下，博弈或将继续。　　　　　　　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭　　焦煤现货价　　随着产地疫情管控放松，流拍开始增多。蒙煤方面，受市场情绪转弱影响，口岸交投冷清，蒙5原煤报价小幅下调，报1630-1650元/吨左右。　　山西焦煤仓单成本2594元/吨，蒙煤仓单成本2347元/吨。　　　　　　数据来源：紫金天风风云、钢联、万得、汾渭
金融界2022-10-28
美元的好日子已经到头？华尔街警告：美元尚未出现拐点
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元持续走低。但多家华尔街投行认为，鉴于美联储加息周期可能尚未接近顶峰，现在就押注美元要走下坡路还为时过早。美联储官员似乎对进一步收紧的步伐存在分歧。费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示，官员们今年可能会将利率提高到“远高于”4%，而芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)则表示，过高的利率可能会付出高昂的代价，“而且对于政策的限制性究竟会达到何种程度，存在很大的不确定性。” 尽管美元指数周四一度触及一个月低点，但摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和五星资产管理公司(Fivestar Asset Management)基金经理坚信美元主导地位还不会终结。 ICE美元指数周四盘中一度大跌至109.54，但随后大幅反弹，当日收盘反弹至110.57。 (ICE美元指数日线图来源：FX168) 稳固的美国GDP数据给美元提供支撑。美国经济分析局周四报告称，美国经济在2022年第三季度首次实现正增长，至少暂时缓解了对衰退的担忧。具体数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.6%，创2021年第四季度以来新高，此前曾连续两个季度录得负增长。两大央行意外“转鸽” 投资者正在考虑美元的走向，此前加拿大央行的加息幅度低于预期，引发外界猜测其他央行将转向鸽派政策。 10月26日，加拿大央行宣布加息50个基点至3.75%，低于市场预期的加息75个基点。今年3月起，加拿大银行连续加息以抗通胀，3月加息25个基点，4月、6月分别加息50个基点，7月加息100个基点，9月加息75个基点至3.25%。而在10月早些时候的会议上，澳洲联储出乎意料地仅加息25个基点，将现金利率上调至2.6%，低于市场普遍预期的50个基点。在此之前，澳洲联储已连续加息50个基点。澳洲联储副主席布洛克(Michele Bullock)在一次演讲中表示，尽管澳洲联储本月出乎意料地仅加息25个基点，但其政策利率轨迹仍比大多数其他国家更为陡峭。美元涨势可能见顶？美元连续4个月的上涨已波及全球，许多货币跌至多年低点，而发展中国家的进口成本飙升。 (图片来源：彭博社) 分析师指出，强势对那些主要在海外开展业务、并因此遭受负面汇率影响的公司而言是一个不利因素。美元走强已促使有关部门出手干预，从日本到智利的政策制定者都进行了干预，以保护本国货币。不过，这些措施收效有限。美元的连续上涨促使三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)的Sera Ayako等策略师认为，美元的强势可能很快就会结束。 Ayako表示：“美元是否见顶还需要一段时间才能得到确认，但情况已开始显示美元将见顶。” 美国财经名嘴、前对冲基金经理吉姆·克莱默(Jim Cramer)周一(10月24日)表示，美元可能很快见顶。这位美国消费者新闻与商业频道(CNBC)《疯狂金钱》(Mad Money)的主持人说：“市场早已被打击，而强势美元已经成为缠绕在市场脖子上的沉重负担。现在，根据Carley Garner的解读，走势图显示美元可能正在见顶。”Carley Garner是知名市场技术分析师。克莱默说道：“其他一切——股票、大宗商品、债券——今年都出现了回撤。在Garner看来，美元是最后的坚守者，她认为这种情况不会持续下去。”为了解释Garner的分析，克莱默研究了2017年以来美元指数的周线图。 (图片来源：CNBC) 克莱默指出，根据Garner，美元已经出现“戏剧性的顶部”，最近三个峰值遵循的趋势线可以追溯到2016年。美元正好在趋势线之下，这是阻力的上限和潜在的逆转点。Garner预计，假如不能突破这一上限，美元将会下跌。克莱默说，如果美元指数跌至105，Garner不会感到惊讶。华尔街警告：美元尚未出现拐点但美元多头仍无所畏惧，他们认为，美联储的鹰派立场、对全球衰退的担忧以及欧洲地缘政治紧张局势加剧，应该只会提振对美元的需求。 (图片来源：彭博社) 摩根大通固定收益部国际首席投资官Iain Stealey表示：“目前很难看出美元从现在开始走软的原因。美联储还没有达到终端利率，美国经济看起来可能比其他一些经济体更有弹性。” 布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)驻纽约外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道，尽管美元可能在下周美联储政策会议前盘整，但“美元的基本面背景仍是正面的。” 道明证券(TD Securities)大宗商品市场策略主管Bart Melek表示：“现在谈论停止加息可能还为时过早……我们预计不会出现转向，因为通胀在明年大部分时间里仍将是一个问题。” 五星资产管理公司资深投资组合经理Hideo Shimomura也认为，美元还不会停止反弹走势。 Shimomura说道：“我认为美元尚未出现拐点，在我们对美联储加息幅度有更明确的看法之前，这可能不会到来。”
tqttier 1评论2022-10-28
2011年暴跌40%一幕重演？机构：美联储转向有望将黄金推向新高但也可能大跌至1100美元
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能性不大。他解释说:“黄金投资者认为美联储(加息)的时间不会太长。”“这种(紧缩)政策目前是一种方便的政策，但(美联储)在某个时候会退缩。” 他补充说，尽管美联储今年一直在努力对抗高通胀，但价格水平不太可能在短期内下降。 “滞胀期很可能会持续很长一段时间，”Merk说。“高通胀的问题是，它不会下降并保持在那里。” 他补充说，考虑到黄金的历史走势，“黄金是一种不稳定的投资”。美联储的隐含使命 Merk表示，美联储对抗通胀的唯一工具是通过升息减少需求的“大锤”，但他们将无法维持紧缩的政策立场。他说:“美联储真的希望看到事情发生变化。”“他们很少能想保持紧缩政策多久就保持多久，因为形势变糟时他们会注意到。” 他指出，加拿大央行最近加息50个基点，幅度低于预期，表明加拿大央行的紧缩政策可能会转向。Merk暗示，美联储可能正在考虑类似的举措。他说:“会发生威胁金融体系稳定的事情。”“在那个阶段，(美联储)会说他们(收紧政策)做得太多了……而金融稳定是他们唯一非常关心的任务。” 尽管金融稳定不是美联储的官方使命，但Merk表示，这是一种隐含的使命，因为“银行体系的生存”是美联储使命的“核心”。央行政策转向后黄金将何去何从？ Merk表示，美联储调整政策后，黄金和金矿商将受益，因投资者纷纷将黄金作为安全资产和分散投资组合的工具。他说:“黄金的反应往往早于股市。”“大多数股票很晚才见底，而金矿公司和黄金则要早得多，在转折点出现最早迹象时即见底。” 黄金目前的价格接近1650美元，今年以来下跌了近10%。 Merk表示，尽管黄金一直与股票和债券等其他资产存在“相关性”，但这种相关性将被打破。他解释说:“黄金在历史上一直起到分散投资的作用，(最近)这种作用有所减弱，相关性增强了。”“这些相关性，当它们聚集在一起时，又会破裂。我认为黄金将恢复其作为投资组合多样化工具的作用。”
夏洛特2022-10-28
股市将度过几天无聊的时光
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盘会维持震荡，算是垃圾时间了，密切关注美联储加息吧。　　有投资者询问三六零的情况，下面进行简要分析。　　360无疑是互联网安全方面的龙头，公司的杀毒软件、浏览器等产品用户量很大。不过近几年公司业绩持续下滑，上半年还出现了亏损。　　360在2017年借壳回A，此后被爆炒翻了8倍。不过见顶后，其股价就持续下跌，至今已经跌去90％。360的主要收入来源是广告，2019年的财报显示互联网广告的营收占比高达75％。而随着疫情的影响，企业广告投放量下降，并且360的软件在移动互联网时代的存在感下降，其广告收入进一步下滑。半年报显示，公司的互联网广告及服务业务收入为 23.09 亿元，同比下降约 24.52％。　　上半年360亏损近4亿元，主要原因是广告收入下降以及投资亏损。360创始人周鸿祎表示，公司正在经历由服务个人消费者向服务企业级用户的全面转型，战略性投入增加，加紧布局安全SaaS服务和产业元宇宙赛道。由于疫情的高度不确定性以及全球经济衰退，其广告收入难有起色，后面只能关注其转型的效果了。　　　　对于360而言，虽然跌幅已经很大，但从公司经营方面来看，至少短期内是很难翻身的，因此不宜贸然抄底。从其走势来看，周线MACD指标多次底背离，中期底部也有可能出现。只不过预计后面大盘整体还是弱势，如果未来大盘持续下跌，需要关注该股能否表现抗跌，如果其走势强于大盘不创新低，那么待大盘企稳时可以少量仓位短线参与。当前，该股仅有一定的交易价值，只能将之作为筹码看待，长期投则资无异于赌博。（来源：公众号“中产投资”）
金融界2022-10-27
美联储议息会议前都是垃圾时间
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盘会维持震荡，算是垃圾时间了，密切关注美联储加息吧。（文章来源：公众号“黑嘴终结者”）
金融界2022-10-27
三季度经济数据对股市形成底部支撑
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身造血上涨动能。未来一段时间的好消息是美联储加息预期可能下降,这样会给A股带来一定幅度的反弹,新能源、医药等中证500和中证1000的股票可能有提升估值的空间。预期新政府可能会出台新的一揽子政策,稳定经济带来大盘的反转。展望未来,政府可能出台新的一揽子政策稳定经济。中国经济近期已经出现了一些乐观的信号,9月社融、新增贷款、PMI和三季度经济数据都出现了超预期的表现,但是,如上文所述,中国经济距离全面复苏仍待时日,在未来的半年内,稳增长很有可能仍然是政府关注的焦点。二十大报告再次强调“发展是党执政兴国的第一要务”。考虑到当前经济处于磨底阶段,政府未来还会出台新的一揽子政策稳定经济。中国经济中长期上行趋势没有发生改变,资本市场的长牛走势并没有中断。免责声明:本报告由尤众元(登记编号:A0740121050030)进行撰写,本公司对报告内容(含公开信息)的准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等不做任何陈述和保证。本公司已力求报告内容客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅反映撰写者在报告发出当日的设想、见解和分析方法应仅供参考。同时,本公司可发布其他与本报告所载资料不一致及结论有所不同的报告。本报告中的信息或意见不构成交易品种的买卖指令或买卖出价,投资者应自主进行投资决策,据此做出的任何投资决策与本公司或作者无关,自行承担风险,本公司和作者不因此承担任何法律责任。 [1] 肖立晟系九方智投首席经济学家,中国社科院世经政所全球宏观经济研究室主任。 [2] 尤众元系九方金融研究所宏观研究员,北卡罗莱纳州立大学经济学博士。来源：金色财经
金色财经2022-10-27
兴业投资：美元走软&需求回暖，美油站上88美元关口
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三菱日联金融集团经济学家预计，由于预计美联储加息步伐将放缓，美元将继续向下修正。尽管在11月2日的下次FOMC会议上再次加息75个基点仍被认为是板上钉钉的事情，但市场参与者现在更有希望看到，美联储将在12月14日的今年最后一次FOMC会议上放缓加息步伐。美国利率市场目前的定价显示，12月再次加息75个基点的可能性略低于50%。在此之前，《华尔街日报》上周末发布了一篇报导，称美联储官员正在考虑小幅加息50个基点。这使得美元在短期内很容易出现进一步回调，特别是如果美联储发言人确认即将到来的加息步伐放缓的话。美国人口普查局公布的数据显示，美国9月份新屋销售年率下降10.9%，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9%，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国9月国际贸易逆差从8月的873亿美元扩大49亿美元，至922亿美元。9月份商品出口为1776亿美元，比8月份减少28亿美元，而9月份商品进口为2698亿美元，比8月份多22亿美元。接下来，引发全球市场决定性波动的一个关键因素将是美国国内生产总值(GDP)数据。根据预测，美国经济在2022年第三季度的增长率为2.4%，而此前一个季度的增长率为-0.6%。如果数据低于预期，则可能加速美元指数的波动。除此之外，投资者还将关注美国耐用品订单数据。预计9月整体耐用品订单将增加0.6%，而8月下降0.2%。在美国核心消费者价格指数(CPI)持续加速的情况下，耐用品需求的上升可能对美元指数构成支撑。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在86.50-89.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点88.50，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月14日高点89.70和10月12日高点90.05，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意10月27日低点87.90，突破后将下探10月20日高点87.10，然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.35-97.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点96.45，突破将上探9月5日高点96.95，然后是8月30日低点97.50和8月26日低点98.05，以及10月10日高点98.60和8月31日高点98.95；而下方支持留意10月10日低点95.60，跌破将下探10月20日高点94.75，然后是10月25日高点94.35和10月17日低点90.80，以及10月19日高点92.80和10月26日低点92.05。周四关注：美国9月耐用品订单美国第三季度GDP初值美国第三季度PCE物价指数初值美国每周申请失业金人数 2022-10-27
兴业投资2022-10-27
CWG Markets：经济数据疲软坚定了美联储将放缓加息看法，美元跌至近一个月来新低
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月的数据遭下修，这支持了这样的观点，即美联储加息已经给世界最大经济体踩下刹车。欧元兑美元上涨1.11%，报1.0079美元，为9月13日以来最高。英镑兑美元也触及9月13日以来最高，急升1.33%，至1.1625美元，前一天涨幅为1.6%，当时市场因苏纳克成为英国首相而受到鼓舞。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“对苏纳克和其团队将恢复英国的稳定和可信度的乐观情绪，盖过了他接手了一个非常困难的经济形势的事实。” 加拿大央行周三宣布的加息幅度小于预期。加拿大央行行长麦克勒姆称：“需要再加息多少，将取决于货币政策如何减缓需求，供应挑战如何解决，以及通胀和通胀预期如何反应；上述决策公布后，加元兑美元最初下跌，但随后上涨，触及1.35105加元的三周高位。这是该央行自7月加息100个基点后，连续第二次降低加息幅度，9月加息75个基点。美元指数技术分析：美指周三上涨在111.15之下遇阻，下跌在109.60之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在110.15之下遇阻，后市下跌的目标将会指向109.15--108.65。今天美指短线阻力在110.10--110.15，短线重要阻力在110.60--110.65。今天美指短线支持在109.15--109.20，短线重要支持在108.65--108.70。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在0.9940之上受到支持，上涨在1.0090之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0035之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0135--1.0185。今天欧美短线阻力在1.0130--1.0135，短线重要阻力在1.0180--1.0185。今天欧美短线支持在1.0035--1.0040，短线重要支持在0.9985--0.9990。黄金技术分析：黄金周三下跌在1649.00之上受到支持，上涨在1675.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1678.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1651.00--1638.00。今天黄金短线阻力在1677.00--1678.00，短线重要阻力在1688.00--1699.00。今天黄金短线支持在1651.00--1652.00，短线重要支持在1638.00--1639.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月26日（周三）收盘上涨148.92点，涨幅1.14%，报13201.88点；英国富时100指数10月26日（周三）收盘上涨49.47点，涨幅0.71%，报7062.95点；法国CAC40指数10月26日（周三）收盘上涨25.76点，涨幅0.41%，报6276.31点；欧洲斯托克50指数10月26日（周三）收盘上涨20.57点，涨幅0.57%，报3606.15点；西班牙IBEX35指数10月26日（周三）收盘上涨76.93点，涨幅0.99%，报7871.83点；意大利富时MIB指数10月26日（周三）收盘上涨102.15点，涨幅0.46%，报22392.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月26日（周三）收盘上涨3.36点，涨幅0.01%，报31840.10点；标普500指数10月26日（周三）收盘下跌28.00点，跌幅0.73%，报3831.11点；纳斯达克综合指数10月26日（周三）收盘下跌228.12点，跌幅2.04%，报10970.99点。商品收盘情况：布伦特原油期货结算价上涨2.3%，报每桶95.69美元。美国原油期货上涨3%，至87.91美元。美国期金结算价上涨0.7%，报每盎司1669.20美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在110.15---109.15的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0135---1.0035的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1700---1.1565的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9895---0.9825的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在147.00---145.50的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6550---0.6460的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3640---1.3500的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1677.00---1651.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-27
CWG Markets2022-10-27

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