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兴业投资：经济放缓削弱需求，美油跌破80美元
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削弱原油需求，国际油价上周五大幅下挫，美油跌破80美元关口，布油一度逼近85美元，均创今年1月中旬以来新低，此外美元创逾20年新高和美国活跃原油钻井平台数增加，也加剧油价跌势。但地缘政治紧张局势和伊朗核协议已陷入停滞，削减伊朗原油入市的希望，或给油价带来些许支撑。截止美国收盘，美国原油11月期货收涨跌4.59美元，或5.49%，报79.01美元/桶，盘中最高触及83.90美元/桶，最低跌至78.11美元/桶；布伦特原油11月期货收跌3.85美元，或4.26%，报86.43美元/桶，盘中最高触及90.81美元/桶，最低跌至85.48美元/桶。许多抵御性的全球催化剂引发油价剧烈下跌。首先是西方国家央行在利率上的鹰派立场，稳物价的议程牺牲了经济活动。由于无法获得廉价的货币，企业不进行投资，经济活动出现了下滑。周五标普公布的主要经济体全球采购经理人指数(PMI)加剧了人们对衰退的担忧。英国和欧元区的PMI均低于预期，可能陷入衰退，多数指数处于收缩区间。相比之下，美国PMI喜忧参半，尽管三个分项指数有所改善，但市场仍押注美国经济可能避免衰退。德国对俄罗斯天然气的依赖给经济造成了打击。德国过去比其他欧洲主要国家更依赖俄罗斯的天然气，因此其现在的经济表现不如欧洲其他国家。德国9月份综合PMI从8月份的46.9降至45.9，为28个月低点。由于消费者限制支出，德国服务业受到的打击比制造业更大。即将到来的严冬给德国造成的痛苦可能是最严重的，但从泛欧洲的角度来看，由于其良好的财政状况，其将比大多数邻国更容易承受这种痛苦。其次，原油需求正在急剧下降。尽管目前美国经济表现整体向好，但数据显示原油需求正在下降。过去四周美国汽油需求骤降近850万桶。这是物价压力上升的结果，迫使家庭仅坚持使用必需品。Again Capital创始合伙人John Kilduff：对美国经济乃至全球经济硬着陆的担忧正在向金融体系渗透。把利率当作“对全球经济的锤子”可能会抑制经济活动，这就是为什么会出现抛售。对经济放缓的担忧导致原油价格两年多来首次出现季度下跌。与此同时，中国人民银行宣布维持政策不变影响了油价的人气。由于中国的整体需求没有回升，而且价格压力严格来说较低，因此预期会有降息。然而，中国人民银行采取的中立立场削弱了原油多头信心。此外，中国新冠清零政策也影响燃料需求，给油价带来压力。而供应方面，OPEC+已经将整体产量削减了358万桶/日，占全球需求的3.5%。尽管全球供应下降，但原油库存正在增加，这加强了未来经济衰退的迹象。得益于美联储鹰派预期，美元指数强烈的看涨情绪也削弱了原油吸引力，因美元走强令持有非美货币的原油买家面临更高的成本。值得回顾的是，周三美联储暗示将更加积极地加息以控制通胀率。这依然支持美国国债收益率持续上升，加上避险情绪弥漫，美国股市下跌了2.13%到3.44%，延续了本周的跌势，提振避险货币美元，衡量美元兑一篮子主要货币走势的美元指数升至113上方的逾20年新高。路透社援引消息人士的话称，“在风险偏好进一步降低的情况下，由于美元保持强劲的上行轨迹，原油市场面临沉重的抛售压力。” 此外，美国钻井公司近三周以来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月23日当周，原油钻井总数增加3座至602座，预期为598座；天然气钻井总数减少2座至160座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数增加1座至762座，预期为759座。伊朗原油部长寻求将产量提高到570万桶/日，也为油价下行注入动力。日经新闻援引对伊朗石油部长Javad Owji的采访称，伊朗目前的石油生产能力为400万桶/日，其希望最终将产量提高到570万桶/日。Owji还表示，伊核协议的进展将取决于美国是否满足伊朗的要求。即使不能恢复核协议，伊朗也会努力吸引海外投资。然而，俄罗斯对乌克兰进行的军事行动导致西方对其实施多轮制裁，令供应趋紧给油价提供一些支持。俄称乌继续在扎波罗热核电站附近挑衅。乌克兰总统泽伦斯基最近在哥伦比亚广播公司(CBS)的采访中说，也许“普京的核威胁是虚张声势，但现在，它可能是现实”。与此同时，美国警告说，如果莫斯科在乌克兰使用核武器，将会有“灾难性后果”。此前，俄罗斯外长表示，举行入俄公投的地区如果加入俄罗斯，将得到全面保护。此外，伊朗核协议进展甚微，削减伊朗原油快速入市的希望，也减缓油价下行压力。据一位美国官员报道，伊朗核协议已陷入停滞，因为德黑兰方面坚持要求结束联合国核监督机构的调查。美元指数美元指数上周五小幅回撤至111.078水平后再度强势上扬，相继突破112.00和113.00心理关口，触及2002年5月中旬以来新高113.228，因市场避险情绪弥漫，美股持续下滑，提振美元的避险需求。除了避险情绪外，美联储政策制定者的鹰派言论也有利于美元。美联储主席鲍威尔周五表示，“我们致力于使用我们的工具。”随后，美联储副主席布雷纳德提到，通货膨胀非常高，对低收入家庭造成了“严重”打击。同时亚特兰大联储主席博斯蒂克周末在接受哥伦比亚广播公司“面对全国”节目采访时表示，鉴于经济持续增长的势头，他仍相信美联储能够在不大幅裁员的情况下抑制通胀。展望未来，避险情绪可能帮助美元对主要货币保持坚挺。然而，美联储主席鲍威尔的讲话和美国耐用品订单是确定明确交易趋势的重要催化剂。美元仍在上涨，美元指数达到了20年来的新高。加拿大丰业银行经济学家报告称，现在在121之前没有技术阻力。在长期收益率飙升和股市投资者情绪普遍看空的情况下，风险情绪疲弱是美元走强的主要推动力。由于美元指数本周在109/110区间交投良好，在美元指数的长期图表上，直到2001年的峰值121水平之前，都没有什么技术阻力。富国银行分析师称，继众多央行加息和股市下跌之后，美元强势的持续可能超出此前预期。本周央行决议后的讲话摘要给我们带来的信号很明显。随着美联储更为鹰派，再加上外国央行可能无法跟上美联储的步伐，美元应该会继续走强。目前，本行预期到今年年底美元兑大多数 G10 货币和新兴市场货币将全盘走强。我们现在认为，我们对美元预期的风险是倾向于进一步上行。鉴于美联储对利率政策维持鹰派前景，美元强势可能会持续到 2023 年初。美元持续上涨，后市美元兑新兴市场货币料将最为强劲，而澳元和纽元等风险货币也可能再次出现下行。经过本周，本行预期美元将在今年年底继续走强。继本周经济事件之后，我们的预期更为明确，即现在认为美元走强可能会持续到 2023 年年初。标普全球周五发布的数据显示，9月初美国制造业活动的扩张速度快于8月份，制造业PMI从51.5升至51.8，好于市场预期的51.5。而服务业PMI从43.7大幅升至49.2，综合PMI从44.6改善至49.3。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论PMI调查时表示：“美国企业9月份产出连续第三个月下降，如果不考虑2020年初的大流行封锁，这将是全球金融危机以来经济最疲弱的一个季度。然而，尽管9月制造业和服务业产出均出现下滑，但与8月相比，这两项产出的萎缩幅度均有所放缓，尤其是服务业，订单量恢复温和增长，缓解了对当前经济低迷程度的部分担忧。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下方发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点79.50，突破后将上探1月7日高点80.45，然后是9月8日低点81.20和9月19日低点81.75，以及9月21日低点82.50和9月23日高点83.90；而下方支持留意9月23日低点78.10，突破后将下探1月4日高点77.60，然后是2021年12月31日31日高点77.05和1月6日低点76.70，以及1月3日高点76.40和1月4日低点75.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标接近超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.95-88.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月26日高点87.40，突破将上探9月19日低点88.50，然后是9月22日低点89.30和9月23日高点90.80，以及9月12日低点91.20和9月14日低点91.90；而下方支持留意9月23日低点85.50，跌破将下探1月24日低点85.00，然后是1月14日低点83.95和1月12日低点83.50，以及1月7日高点83.00和1月10日高点82.25。周一关注：美国8月芝加哥联储全国活动指数变动美国9月达拉斯联储制造业活动指数波士顿联储主席柯林斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-09-26
兴业投资2022-09-26
FX168早自习：意大利有望迎来首位女总理沙利文:美国已私下警告俄勿用核武
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(9月23日)国际油价大幅暴跌近5%，美油跌破80美元/桶，布油在85美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行4.57美元，跌幅5.47%，现报78.92美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行4.32美元，跌幅4.83%，现报85.21美元/桶。周一(9月26日)关注重点： 16:00 德国9月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-09-26
周评：美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野美元脚踩各类资产一枝独秀
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单周下跌，周五国际油价大幅暴跌近5%，美油跌破80美元/桶，是今年1月以来首次触及80美元/桶以下，已经连续第四周下跌。布油也仅仅维持在85美元/桶附近徘徊。欧美股市：美国股市在美联储加息后持续下跌，由于利率飙升和外汇动荡加剧了对全球经济衰退的担忧，主要股指在过去六周内第五次下跌。道琼斯指数本周下跌约4.5%，而标准普尔和纳斯达克指数分别下跌5.2%和5.5%。当周要闻盘点：鹰气逼人！美联储11月份预计将再加息75个基点本周三美联储官员连续第三次加息75个基点，并预测2023年利率将达到4.6%，加大力度遏制处于1980年代以来的最高水平的通胀率。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三一致通过决定，将基准联邦基金利率的目标区间上调至3% - 3.25%，为2008年金融危机前以来的最高水平，远高于今年年初接近于零的水平。以美联储主席鲍威尔为首的美联储官员在华盛顿举行了为期两天的会议后发表声明，重申他们“高度关注通货膨胀风险”。央行还重申，它“预期继续上调目标区间将是适当的”，并“坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标”。最新预测显示，在11月中期选举前一周左右举行的下次会议上，连续第四个月加息75个基点可能被提上日程。与声明同时发布的最新季度预测中值显示，政策制定者目前预计关键利率到年底将升至4.4%，2023年升至4.6%。进一步来看，到2024年，这一利率将降至3.9%，2025年降至2.9%。利率决议公布之后，对政策敏感的两年期美国国债收益率飙升，突破了4%的水平。与此同时，标准普尔500指数大幅下跌，扭转了早盘的涨势，美元指数创下历史新高。掉期交易商将今年年底的联邦基金利率从FOMC会议结束前的4.22%左右上调至4.31%左右。上述预测显示，美联储的利率路径将比官员们6月份公布的更为陡峭，突显出尽管借贷成本飙升可能导致美国陷入衰退，但美联储仍决心为通胀降温。鲍威尔和他的同事们曾因对不断升级的价格压力最初反应迟缓而受到批评，但他们已积极转向追赶，目前正在实施自40年前沃尔克执掌美联储以来最激进的紧缩政策。更新后的预测还显示，到明年年底失业率将升至4.4%，2024年底也将升至相同水平，分别高于6月份预测的3.9%和4.1%。 2023年和2024年的经济增长预期分别被下调至1.2%和1.7%，反映出货币政策收紧的影响更大。根据美国消费者价格指数的12个月变化来衡量，通胀率在6月份达到了9.1%的峰值。但近几个月来，失业率并没有像美联储官员所希望的那样迅速下降：8月份，通胀率仍为8.3%。与此同时，就业增长依然强劲，3.7%的失业率仍低于大多数美联储官员认为的长期可持续水平。公投日来袭！俄前总统再发核威胁：新加入俄领土将受核武器保护俄罗斯前总统、安全委员会副主席梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)周四(9月22日)表示，莫斯科武器库中的任何武器，包括战略核武器，都可能被用来抵御乌克兰对俄罗斯领土的侵占。梅德韦杰夫表示，在俄罗斯占领的乌克兰大片领土上，由俄罗斯支持的分离主义当局组织的公投将会举行，而且“没有回头路”。他说：“顿巴斯(顿涅茨克和卢甘斯克)共和国和其他领土将被俄罗斯接受。” 梅德韦杰夫说，俄罗斯武装部队将大大加强对所有领土的保护，并补充说：“俄罗斯已经宣布，不仅是动员能力，而且包括战略核武器和基于新原则的武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于这种保护。” 从周五开始，乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔森和扎波里日日亚省的俄罗斯控制地区以及米科莱夫省的部分地区将举行公投，外界普遍预计公投结果将以压倒性优势支持加入俄罗斯。这些在军事占领下的投票被基辅及其西方盟友贴上了虚假标签。如果被占领领土被俄罗斯联邦正式接纳，根据莫斯科的核理论，这些领土将受到俄罗斯核武器的保护。乌克兰最近几周加快了对这些领土的反攻步伐。莫斯科尚未完全控制它打算吞并的四个地区中的任何一个，只有大约60%的顿涅茨克和66%的扎波里日日亚地区被俄军控制。英国新政府宣布激进减税方案英镑兑美元距平价恐将不远英国首相特拉斯领导的政府制定了自1972年以来最激进的减税方案，降低了对工人工资和企业的征税，以提高经济的长期潜力。英国新任财政大臣宣布计划在未来六个月花费600亿英镑（670亿美元）补贴家庭和企业的燃气和电费。英国财政研究所（IFS）认为，英国政府减税提振增长的计划是一场经济赌博，将使英国的债务走上“不可持续”的道路，每年将使公共债务增加1000亿英镑。首相倡导的增加支出和减税相结合将导致国家债务膨胀，即使政府停止补贴家庭能源账单。英国财政研究所表示，英国财政大臣的减税措施力度是1972年以来最大的一次。而1972年的减税措施最终以灾难性结果告终。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，表示，它提高了英镑兑美元汇率历史上首次达到平的可能性。她说：“很难看出英镑如何从这里恢复过来，投资者正在迅速撤出英国资产，谁能责怪他们？英镑突然与美元持平似乎不是不可能。” 下周市场展望：下周地缘政治局势方面将再度变成全球焦点，卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热四个地区“入俄公投”结果将在下周出炉，随着俄罗斯发动局部动员，围绕乌克兰局势的风险正在不断上升。俄罗斯方面已经宣布，对于新加入俄罗斯的领土，包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。同时经济数据方面最受关注的就是，下周五美国将公布核心PCE物价指数，该数据是美联储最为关注的通胀指标，这可能为我们提供美联储下一步行动的线索。下周重要经济数据和事件：周一(9月26日) 中国8月规模以上工业企业利润财经事件：卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热地区将于23日至27日举行“入俄公投” 央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话新西兰联储主席奥尔发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话周二(9月27日) 美国8月耐用品订单初值(月率) 美国8月新屋销售(年化月率) 美国9月谘商会消费者信心指数澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 财经事件：扎波罗热地区的第一次公投结果公布央行动态：日本央行公布货币政策会议纪要旧金山联储主席戴利发表讲话瑞典央行行长英韦斯发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话英国央行首席经济学家皮尔就未来的经济与货币政策挑战发表讲话美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话周三(9月28日) 美国8月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态：欧洲央行行长拉加德就美欧地缘经济问题发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场活动的问答环节圣路易斯联储主席布拉德在该行主办的社区银行研究会议上致欢迎辞周四(9月29日) 加拿大7月GDP(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 美国第二季度实际GDP终值(年化季率) 日本8月失业率中国9月官方制造业采购经理人指数英国第二季度GDP终值(季率) 英国第二季度经常帐(十亿英镑) 法国9月消费者物价指数(月率)初值财经事件：欧盟能源部长开会讨论能源价格飙升问题央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话瑞典央行公布9月货币政策会议纪要周五(9月30日) 德国9月季调后失业率(官方) 欧元区8月失业率欧元区9月消费者物价指数初值(年率) 美国8月个人收入(月率) 美国8月个人消费支出(月率) 美国8月个人消费支出物价指数(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话
陈尉2022-09-24
【原油收盘】央行加息影响原油市场国际油价暴跌近5%，美油今年首次跌破80美元/桶
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(9月23日)国际油价大幅暴跌近5%，美油跌破80美元/桶，布油在85美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行4.57美元，跌幅5.47%，现报78.92美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行4.32美元，跌幅4.83%，现报85.21美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油今年1月以来首次触及80美元/桶以下，已经连续第四周下跌。本周美联储发出了迄今最明确的信号，表示愿意容忍美国经济衰退以换取重新控制通胀。与此同时，英国、挪威和南非的央行也上调了利率。对经济放缓的担忧导致原油价格两年多来首次出现季度亏损。美元飙升也推低了大宗商品价格，以美元计价的大宗商品对投资者来说更加昂贵。尼日利亚石油部长西尔瓦说，如果原油价格进一步下跌，石油输出国组织欧佩克可能被迫减产。欧佩克及其盟友本月早些时候同意一年多来首次削减石油供应。欧盟对俄罗斯石油的禁令即将实施，未来国际油价可能会出现进一步的动荡。此外，成员国还在几周内达成了一项政治协议，对俄罗斯石油设置价格上限。俄罗斯总统普京本周宣布调动军队将乌克兰战争升级之后，协议的阻力明显减弱。一些全球最大的银行预计，由于原油库存较低，尽管存在衰退担忧，但需求持续旺盛，油价将出现反弹。摩根大通预计布伦特原油在2022年最后一个季度将达到每桶101美元，而高盛集团预计为每桶125美元。与此同时，汽油期货价格下跌超过6%，但零售价格在连续下跌98天后出现上涨。批发燃料经销商TACenergy的分析师在给客户的报告中写道，尽管供应紧张，但周五精炼产品期货遭遇大量抛售，因为“冒险行为已不再受欢迎”。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“对美国经济乃至全球经济硬着陆的担忧正在向金融体系渗透。调整利率可能会抑制经济活动，因此出现了接连抛售。” Energy Aspects Ltd.首席石油分析师Amrita Sen在接受彭博社电视采访时表示：“这将是一个非常非常动荡的季度，现在有太多不同和矛盾的因素在推动价格。”
Sue2022-09-24
兴业投资：大幅加息引发需求担忧，美油跌向82美元
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大幅加息引发需求担忧，美油跌向82美元国际油价周三前半日大幅反弹，创近一周新高，主要受普京宣布部分动员加剧莫斯科与基辅之间的紧张关系并引发供应担忧的支撑。但随着美联储再次大幅加息，美国总统拜登推动更多能源项目，加之美国原油库存增加引发需求担忧，油价受此影响自盘中高点大幅下挫，收于两周来最低水平。截止美国收盘，美国原油11月期货收跌1.17美元，或1.39%，报82.86美元/桶，盘中最高触及86.65美元/桶，最低跌至82.49美元/桶；布伦特原油11月期货收跌0.86美元，或0.95%，报89.99美元/桶，盘中最高触及93.46美元/桶，最低跌至89.27美元/桶。俄罗斯总统普京宣布调集部分部队的消息也重新点燃了与乌克兰有关的地缘政治担忧和供应紧缩担忧，这在周三早盘推动油价大幅走高。俄罗斯总统普京在周三发布的视频讲话中宣布从今天起进行部分动员，“只有那些目前在预备役中的公民，首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役。被征召服兵役的人在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练”，并威胁西方国家说，“我们有很多武器可以回击，这不是虚张声势。”同时俄罗斯国防部长谢尔盖?绍伊古说：“我们不仅在与乌克兰作战，还在与西方集体作战。”对此，德国经济部长罗伯特?哈贝克表示:“俄罗斯军队的部分动员是糟糕和错误的事态发展，政府正在就下一步措施进行协商。”北约秘书长斯托尔滕贝格对路透社表示，俄罗斯总统普京宣布动员军队并威胁使用核武器是“危险和鲁莽的言论”。荷兰国际集团大宗商品研究主管Warren Patterson表示，局势升级将导致俄罗斯能源供应的不确定性增加，此举可能会导致西方呼吁对俄罗斯采取更激进的制裁行动，欧盟禁止从俄罗斯进口原油的制裁将于12月5日生效。然而，美联储再次大幅加息，以遏制通胀，投资者押注经济硬着陆风险增加，这可能减少经济活动和原油需求。美联储周三宣布加息75个基点，这是连续加息的第三次，使得联邦基金利率目标区间达到3.00-3.25%，并暗示将有更多的大规模加息，因美联储希望缓和通胀担忧，即使以“长期低于趋势增长”和劳动力市场疲软为代价。美联储主席鲍威尔也暗示，抑制通胀的道路并非没有痛苦。尽管美联储与市场预期相符，但围绕加息的经济担忧以及11月再次加息0.75%的预期使市场对经济衰退的担忧加剧。同时，美联储大幅加息打击市场情绪，股票等风险资产下跌，而美元则大幅上扬，也削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的投资者而言购买原油更加昂贵。此外，美国总统拜登推动更多能源项目也加剧原油价格的疲软。白宫最近表示，美国总统拜登支持参议员曼钦提出的加快能源项目审批法案。曼钦法案要求美国总统拜登指定25个具有国家战略重要性的能源项目，以便快速进行联邦审查。曼钦法案为能源项目设定了为期2年的环境评估目标，这些项目需要由一个以上的美国机构进行评估。美国原油库存增幅低于预期，但成品油库存全线增加，表明需求萎靡不振，给油价注入下行动力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至9月16日当周，美国原油库存增加114.2万桶至4.309亿桶，预期增加216.1万桶，前值增加244.2万桶；汽油库存增加156.9万桶，创2022年7月15日当周以来最大增幅，预期减少43.1万桶，前值减少176.7万桶；精炼油库存增加123.1万桶，预期增加42万桶，前值增加421.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶，前值减少13.5万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少689.9万桶至4.272亿桶，降至1984年8月10日当周以来最低，为连续第54周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。根据美国能源信息署(EIA)的数据，过去四周的美国汽油需求降至850万桶/日，降至1997年以来的最低季节性水平，同时蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说：“突出的数据点是汽油需求的持续疲软，这确实是一直困扰这个市场的问题。” 此外，在油价高企之际，阿联酋加速开发大型天然气田，这也给油价施加压力。能源网站Oilprice分析师Simon Watkins称，油价居高不下，阿联酋希望加快其Ghasha酸气项目的发展；Ghasha特许权是世界上最大的海上酸气开发项目；意大利石油巨头埃尼集团是这个大型项目最大的外国股东。美元指数美元指数周三开盘后自110.13水平稳步上扬，并在美联储再次宣布大幅加息后突破111.00心理关口，飙升至111.578的20年高位。此外，普京征召部分预备役公民的讲话也在避险需求上支撑美元。荷兰合作银行表示，普京宣布进行部分动员，表明“俄乌冲突可能正处于战争升级的边缘”。这将巩固美元作为避险货币的吸引力。加拿大丰业银行首席外汇策略师肖恩?奥斯本(Shaun Osborne)称，“我们预计美元短期内将保持坚挺，但我们仍不愿将美元从目前水平进一步持续走高的因素考虑在内，我们认为，如果不考虑目前的下行风险，那就太自满了。” 美国全国房地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示，8月份美国成屋销售连续第七个月下降，经季节调整年化后为480万套。销售额环比和同比分别下降0.4%和19.9%。成屋销售价格中值较上年同期上涨7.7%，至38.95万美元。美国8月成屋销售连续第七个月放缓，因抵押贷款利率大幅上升和房价上涨令购房成本下降。根据全美房地产经纪人协会的数据，美国四大地区的销售月度环比有所不同，其中两个地区出现增长，一个地区保持不变，另一个地区出现下降。然而，从同比来看，所有地区的销售额都出现了下降。美联储在9月政策会议后决定将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3-3.25%，同时决定继续按照5月份的计划缩减资产负债表。此外，美联储公布的《经济预测摘要》(即所谓的点阵图)显示，联储官员们2023年底美联储政策利率的预期中值为4.6%，而6月份的点阵图显示为3.8%；对2022年底联邦基金利率的预期中值为4.4%(此前为3.4%)；对2024年底联邦基金利率的预期中值为3.9%(此前为3.4%)；对2025年底联邦基金利率的预期中值为2.9%；对长期联邦基金利率的看法中值为2.5%(前值为2.5%)。美联储官员预计2022年年底美国失业率为3.8%(之前为3.7%)；2023年为4.4%(前为3.9%)；2024年4.4%(前值4.1%)；2025年的4.3%;长期利率为4.0%(前值4.0%)。美联储官员预计2022年个人消费支出(PCE)价格通胀为5.4%(之前为5.2%)；2023年2.8%(前值2.6%)；2024年2.3%(前值2.2%)；2025年的2.0%；长期为2.0%(前值2.0%)。美联储最青睐的通胀指标核心PCE将在年底前保持在4.5%左右。美联储官员预计2022年GDP增速为0.2%(前值为1.7%)；2023年1.2%(前值1.7%)；2024年为1.7%(之前为1.9%)；2025年的1.8%;长期为1.8%(前值1.8%)。一位美联储官员预计，2023年美国GDP将收缩。经济预测的总结表明，在2022年至少会再加息75个基点，2024年之前不会降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，坚决致力于降低通胀。价格稳定是我们的基石。没有价格稳定，经济就无法运转。我们正在有意改变我们的政策立场。通货膨胀率仍远高于我们2%的目标。与会者继续认为通胀存在上行风险。我们没有理由对通胀感到自满。未来几个月，我们将寻找通胀正在下降的有力证据。加息的步伐将取决于数据和前景。在某个时候，放缓加息步伐将变得合适。我们将继续通过一次又一次的会议做出决定。鉴于高通胀，我们认为我们将需要将基金利率升至限制性水平，并在一段时间内保持这一水平。在降息之前，我们希望非常有信心的是，通胀率会回落到2%。不确定经济将如何发展，需要将政策调整到限制性水平。相当大的一个群体将在年底前看到100个基点。决策者的中值预期是年底前加息125个基点。核心个人消费价格指数(PCE)没有达到我们预期或希望达到的水平。我们没有放弃这样的想法，即我们可以在压低通胀的同时，让失业率小幅上升。把价格稳定看作一种给公众带来好处的资产。拖延降低通胀只会带来更多痛苦。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日低点84.25，突破后将上探9月18日低点84.80，然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10，以及9月21日高点86.75和9月9日高点87.20；而下方支持留意9月22日低点82.40，突破后将下探9月19日低点81.75，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月22日高点90.50，突破将上探9月13日低点91.05，然后是9月14日低点91.90和9月19日高点92.55，以及9月20日高点93.00和9月21日高点93.45；而下方支持留意9月21日低点89.30，跌破将下探9月19日低点88.50，然后是9月8日低点87.20和1月18日低点86.40，以及1月21日低点85.70和1月24日低点85.00。周四关注：美国第二季度经常帐美国每周申请失业金人数 2022-09-22
兴业投资2022-09-23
EIA报告公布：美国原油库存持续增加，汽油需求降至25年最低水平
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预期，精炼油库存和汽油库存增幅超预期，美油价格短线小幅回落。 EIA发布的报告表示，截至9月16日的一周内，美国的原油库存增加了114.2万桶。EIA的数据显示，一周前美国石油库存增加了244.2万桶，预期本周增加232.1万桶。美国国内原油产量维持在1210.0万桶/日不变，原油出口增加2.5万桶/日至354.0万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1955.4万桶/日，较去年同期减少6.7%。美国上周战略石油储备（SPR）库存增加115.5万桶，战略石油储备库存为1984年8月10日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存增加114.1万桶至4.31亿桶，增幅0.27%。除却战略储备的商业原油进口694.7万桶/日，较前一周增加115.5万桶/日。在燃料方面，截至9月16日的一周，汽油库存实际公布增加156.90万桶，预期减少91.1万桶，前值减少176.7万桶；美国至9月16日当周EIA汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国汽油需求持续疲软，4周需求降至为1997年以来季节性最低水平，而交通部登记车辆增长将近50%。即便是在加油站汽油价格继续回落的情况下，美国消费者似乎仍然在设法节省汽油开支，以便应付潜在的美国经济衰退。在今年已降至临界水平的精炼油方面，EIA估计截至9月16日当周EIA精炼油库存实际公布增加123.10万桶，预期减少53.3万桶，前值增加421.9万桶。精炼厂设备利用率达到93.6%，前一周则为91.5%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶，此前一周则减少1351万桶。美国蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。
Sue2022-09-22
兴业投资：需求疲软&美元强势，美油考验83美元关口
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美元吸引力，国际油价周二因此承压走低，美油考验83美元关口，布油跌破90美元。不过，全球能源危机和美国计划对俄罗斯原油进行二级制裁，这或限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油11月期货收跌1.40美元，或1.64%，报84.03美元/桶，盘中最高触及86.10美元/桶，最低跌至83.00美元/桶；布伦特原油11月期货收跌0.81美元，或0.88%，报90.85美元/桶，盘中最高触及93.02美元/桶，最低跌至89.78美元/桶。在美联储(Fed)政策委员会为期两天的会议结果揭晓之前，国际原油价格面临更大压力。交易员们预计，面对高通胀，美国将再次大幅加息。联邦基金利率期货价格显示，本周加息75个基点的几率为79%，在8月份通胀率高于预期后加息100个基点的几率为21%。衡量美元兑6种主要货币表现的美元指数目前在110.20附近交易，距离9月7日触及的20年高点约110.79水平不远。美元强势将削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的投资者而言购买原油更加昂贵。同时，全球央行为遏制令人不安的高通胀而采取的激进紧缩措施，增加了经济衰退的可能性，并可能给原油需求前景造成压力，也令油价承压。美国8月房屋建筑许可大降10.0%，为2020年6月以来的最低水平。这是更具前瞻性的楼市指标之一，表明该行业未来风险巨大。美国10年期指标国债收益率触及3.56%的2011年4月以来最高，受到密切关注的2年/10年期国债收益率差进一步倒置，这是经济衰退的先行指标。根据亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测，美国经济第三季度的年增长率预计为0.3%，低于之前预测的0.5%。亚特兰大联储在报告中解释说：“在今天上午美国人口普查局的新屋开工报告发布后，Nowcast中第三季度住宅投资增长预测从-20.8%下降到-24.5%。” 与此同时，最新的美国API每周库存报告表明美国需求持续下降，给油价施加了额外下行压力。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至9月16日当周，API原油库存增加103.5万桶至4.241亿桶，前值增加603.5万桶，预期增加232.1万桶；汽油库存增加322.5万桶，前值减少322.5万桶，预期减少91.1万桶；精炼油库存增加153.8万桶，前值增加175.2万桶，预期减少53.3万桶；库欣原油库存增加51万桶，前值增加10.1万桶。此外，拜登政府宣布将在11月进一步释放1000万桶美国战略储备，以及中国推动出口更多成品油的消息，可能是油价下跌的一个因素。然而，全球能源危机短期难以消除，限制了油价跌势。沙特阿美石油公司首席执行官阿明?H?纳赛尔在周二就全球能源危机、价格上限和石油需求发表了一些看法。纳赛尔表示，今年油气投资的增长太少、太迟、太短期。迄今为止，各国对全球能源危机的反应表明，人们对我们如何陷入这场危机存在严重误解。限制能源支出可能在短期内帮助消费者，但不是长期的解决方案。即使面临强劲的经济逆风，今天全球石油需求仍然相当健康。能源不安全的真正原因是对石油和天然气的投资不足，没有现成的替代方案，也没有备用计划。当全球经济复苏时，我们可以预期需求将进一步反弹，消除少量的备用石油产能。即使乌克兰冲突今天结束，能源危机也不会结束。与此同时，据路透社报导，民主党和共和党参议员周二提议，美国总统拜登政府利用对国际银行的二级制裁来加强七国集团计划就莫斯科入侵乌克兰对俄罗斯石油实施的价格上限。民主党参议员克里斯-范霍伦和共和党参议员帕特-图米宣布了实施二级制裁的立法框架，这将针对参与贸易融资、保险、再保险和俄罗斯石油和石油产品销售价格超过上限的经纪的金融机构。两位参议员都是负责监督制裁政策的参议院银行委员会的成员。拜登政府一直不愿意实施二级制裁，担心它们会使与中国和印度等俄罗斯石油进口国的关系复杂化。财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长伊莉萨白-罗森伯格在听证会上说，价格上限是打击俄罗斯和稳定能源价格的一个有力工具。罗森伯格表示，财政部将在未来几周内发布解决这一问题的指导方针。该消息加剧了风险厌恶情绪推高美元避险需求，但在衰退担忧之际未能推升油价。道明证券分析师认为，"由于市场消化了仓位、人气和流动性溢价带来的疲弱，随着冬季临近，市场主题正慢慢转向结构性紧张。由于中国的重新开放和可能的冬季油气替代，再加上长期供应和闲置产能担忧，需求前景略有改善，导致缺口再次扩大。事实上，我们的指标仍然从根本上表明，市场对伊朗问题立即得到解决的前景越来越怀疑，这意味着尽管价格持续下跌，但能源供应风险再次抬头。随着市场对供应风险溢价重新定价，流动性缺乏也可能加剧原油价格的上行波动。” 展望未来，在美元走强和经济衰退困境的影响下，原油价格可能会继续承压。然而，在美国能源情报署(EIA)今日公布官方每周库存数据之前，供应紧缺的困境可能会考验空头。预计截至9月16日当周，EIA原油库存将增加232.1万桶，此前一周增加244.2万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘下滑至109.355的近一周低点后强势上扬，触及110.293的近两周高点，因市场押注美联储将坚持其激进的加息政策，提升了美元吸引力。除了美联储加息前的焦虑和要求美国央行做出鹰派决定的呼声之外，地缘政治新闻和高收益率也支撑了美元指数走强。 “美联储周二开始了为期两天的会议，利率期货交易员预计加息75个基点的几率为83%，加息100个基点的几率为17%，”路透社报道。这一消息增强了越来越多的鹰派呼声，认为美联储将宣布积极的意外消息给美元指数增添动力。全球经济学家鲁里埃尔?鲁比尼(Nouriel Roubini)加入了支持美联储1.0%加息的阵营。近期，由于中国“零疫”政策，钢铁中心唐山的紧急封城，挑战了市场人气，增强了美元的避险需求。应该指出的是，在美联储出台前的谨慎气氛中，美国2年期国债收益率跃升至15年来的最高水平，而10年期国债收益率也升至11年高点。在此情况下，华尔街基准股指收盘下跌，也提升了美元的避险需求。美国人口普查局周二公布的数据显示，继7月份收缩10.9%后，8月份新屋开工增长了12.2%，折合年率158万套。而建筑许可下降了10%，折合年率152万套，为2020年6月以来最低水平。单户型住宅开工数增长3.4%，至折合年率93.5万套，仅是今年以来的第二次增长。与此同时，多户型住宅开工数8月份增长28%至64万套。而8月份单户型住宅建筑许可数量为89.9万套，比7月份修正后的93.2万套低了3.5%。多户型住宅建筑许可数为57.1万套。建筑许可下降表明，由于抵押贷款利率上升、房价高企加重了购房负担、打压销售，住宅建设承压。美国平均30年期固定抵押贷款利率上周超过6%，为2008年房地产市场低迷以来首次。荷兰国际集团经济学家认为，各国央行收紧货币政策的力度更大，只会使收益率曲线进一步反转，给风险资产带来更大阻力，并使美元买盘保持在高位附近。美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派立场，75个基点的“鹰派加息”应该会让美元保持在年内高点附近。全球收紧货币政策将加大风险资产的阻力——毕竟，各国央行正有意放缓总需求。这应该再次对反周期美元有利，现在一个月存款的年利率超过3%。汇丰银行经济学家认为，美元的前景取决于全球经济增长、风险偏好和相对收益率，但他们仍然没有看到这三个驱动因素的变化。因此，美元将保持弹性。美元可能继续受到全球增长前景恶化的支撑，欧洲和英国衰退的可能性上升。根据我们的经济学家和目前的利率市场预期，美联储可能会在2023年初之前继续加息，然后在2023年全年保持政策利率稳定。换句话说，美联储的紧缩路径和相关的美元强势可能会持续下去。很难看出风险偏好如何会向好的方向转变，而全球增长疲弱和各国央行转向降息，近期也不会出现。考虑到美元的“避险”特性，目前金融市场的避险基调可能也会支撑美元。尽管如此，一旦市场相信各国央行的加息幅度足够大，看看风险偏好是否会改善将是重要的。周三公布的美联储利率决议将受到密切关注。如果联邦基金利率预期的峰值被上调，美元将走强。德国商业银行表示，市场仍不确定美联储本周会加息75个基点还是100个基点，但可以肯定的是，美联储对6月份关键利率的预期肯定太低了。最大的问题是美联储预计利率将在哪里见顶。如果这一预测大幅提高，将对美元构成支撑，反之美联储利率决议仅会小幅提振美元。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向下轨回落；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近；14均线转涨，20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日低点84.40，突破后将上探9月18日低点84.80，然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10，以及9月16日高点86.60和9月9日高点87.20；而下方支持留意9月21日低点83.45，突破后将下探9月20日低点83.00，然后是9月9日低点82.85和9月19日低点81.75，以及9月8日低点81.20和1月7日高点80.45。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近；14均线转涨，20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月13日低点91.05，突破将上探9月14日低点91.90，然后是9月19日高点92.55和9月20日高点93.00，以及9月7日高点93.75和9月15日高点94.60；而下方支持留意9月21日低点90.10，跌破将下探9月20日低点89.80，然后是9月19日低点88.50和9月8日低点87.20，以及1月18日低点86.40和1月21日低点85.70。周三关注：美国8月成屋销售美国EIA每周原油库存报告美联储利率决议、政策声明及经济预期 2022-09-21
兴业投资2022-09-21
兴业投资：供应趋紧VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡
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计划，国际油价周一前半日承压大幅下挫，美油跌破82美元，布油失守89美元关口，盘中跌幅超3%，纷纷创十日新低。但由于俄罗斯原油产量无法被取代和飓风菲奥娜的升级，再度引发原油供应担忧，推动油价V型反转。截止美国收盘，美国原油11月期货收涨0.44美元，或0.52%，报85.43美元/桶，盘中最高触及85.86美元/桶，最低跌至81.74美元/桶；布伦特原油11月期货收涨0.11美元，或0.12%，报91.66美元/桶，盘中最高触及92.54美元/桶，最低跌至88.49美元/桶。美国最近公布的经济数据整体支撑美联储继续紧缩货币政策以抑制通胀。联邦基金期货预计本周美联储加息75个基点的机率为79%，美联储委员会为期两天的政策会议结束时加息100个基点的机率为21%。然而，一些分析师认为，继8月美国通胀高于预期之后，美联储可能会采取措施将利率上调整整一个百分点。综合这些担忧，各大主要经济体经济将陷入衰退，原油需求可能会减少，同时美元避险买盘加大，美元指数已经接近20年高点，这均给油价带来压力。美元走强使得以美元计价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵。外需走弱增加了中国挑战。丹斯克银行在一份分析报告中指出，我们保持对中国2022年经济增长的预测为2.7%(低于3.5%的预期)，2023年为5.7%(高于5.2%的预期)。经济继续与三个强大的阻力抗争：a)零疫情政策；b)房地产危机；c)全球需求减弱。中国的刺激措施持续增加，这被证明是增长的底线。但只要新冠肺炎的不确定性依然存在，房地产危机继续，它就无法启动经济。随着美国和欧元区预计将进入衰退，出口目前也可能陷入困境。我们预计，随着新冠肺炎政策的放松和住房市场的逐步提振，2023年将出现复苏。与此同时，沙特7月原油出口量和产量均升至逾两年最高，也给油价注入下行动力。联合组织数据倡议(JODI)周一的数据显示，世界最大石油出口国沙特阿拉伯7月原油出口连续第二个月增长，达到两年多来最高。沙特7月份出口量从6月份的720万桶/日上升至738万桶/日，为2020年4月以来最高，增幅为2.5%。沙特的产量也从上个月的1064.6万桶/日攀升至两年多以来的最高水平，达到1081.5万桶/日。阿联酋加快了一项提高其石油产能的计划，试图在世界向更清洁能源过渡之前利用其原油储备获利，这给油价上行构成障碍。阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC希望到2025年原油产量达到500万桶/日，这比之前公布的2030年的目标要快。ADNOC已要求其油田合作公司将长期产量提高10%或更多。若阿联酋成功实现2025年的目标，该国可能会尝试在2030年前将产能进一步提高到600万桶/日。另外，还有消息称，周一美国能源部表示，美国将出售其战略储备中的 1000 万桶石油，将在 11 月交付。然而，俄罗斯石油产量将难以被取代，这为油价提供有力支撑。国际清算银行在周一的季度报告中评估，从长远来看，取代俄罗斯的石油供应对西方来说可能是一项艰巨的任务。根本问题在于俄油的巨大市场份额。仅俄罗斯一个国家的石油出口就占全球石油出口的10%。失去俄油产品供应将对全球经济造成重大负面冲击，其他产油国不太可能有足够的产能来填补短缺。此外，发现和开采新油井的投资仍低于疫情前的水平。而G7本月同意对俄油出口设置价格上限。西方已经开始抵制俄油。但根据目前仍在成型的计划，G7希望迫使俄罗斯在未来以低得多的价格向印度等大买家出售石油。对俄油出口的限制很可能伴随着包括食品在内的物价大幅和长期上涨。与此同时，飓风菲奥娜给其过境地区造成重大影响，也推高了油价。美国国家飓风中心(NHC) 预计飓风“菲奥娜”将在未来几天持续加强，并在周二成为强飓风。多米尼加国家气象局报告称，截至凌晨5时，飓风“菲奥娜”最大持续风速为150公里/小时，并以13公里/小时的速度向西北方向移动。目前，多米尼加13省处于红色警戒状态，另有18省处于黄色警戒状态。此外，中国解除了对成都 2100 万市民为期两周的封控，使四川省会经济生活恢复正常，这可能是本周初油价反弹的一个原因所在。分析师称，放宽新冠限制给市场注入一些乐观情绪。新冠限制措施已经抑制了世界第二大能源消费国的需求前景。同时，一份内部文件显示，石油输出国组织和以俄罗斯为首的盟友，即OPEC+，8月份的石油产量比其目标少了358.3万桶/日。7月份，OPEC+产量比目标低289.2万桶/日。休斯顿能源咨询公司Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow说：“对8月份OPEC+产量远远低于其配额的调查结果，让市场感觉到他们根本无法在市场需要的时候增加产量。” “市场也越来越怀疑立即达成伊朗核协议的前景，这意味着尽管WTI油价持续下跌，但能源供应风险再次抬头，”道明证券分析师解释称，“随着市场重新定价供应风险溢价，缺乏流动性也可能加剧原油上行前景。” 接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至9月9日当周，API原油库存增加603.5万桶至4.231亿桶，创2022年4月8日当周以来最大增幅，前值增加365.5万桶，预期减少20万桶。若库存增加将会增加油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一跳空低开后自109.489水平强势上扬，触及110.175高点，因市场押注美联储将坚持其激进的加息政策，提升了美元吸引力。但由于圣路易斯联邦储备银行调查的10年盈亏平衡通胀率连续第三天下降，收于近2.34%的两个月低点。更重要的是，根据FRED的数据，5年盈亏平衡通胀率降至2021年9月以来的最低水平约2.44%。这引发了市场对美联储鹰派押注的意外反应的担忧。与此同时，美国NAHB住房市场指数连续第9个月下跌至46，低于预期的48和预期的49。美元指数受累自盘中高点反转走低至109.489水平。美国房屋建筑商协会(NAHB)周一公布的月度调查数据显示，美国9月房屋建筑商信心指数降至46，连续第九个月回落并创2020年5月以来的最低水平，这进一步表明房地产市场放缓尚未触底。该指数大幅下跌的主要原因是高通胀和不断上升的借贷成本令潜在买家数量大跌，并且让建筑商对美国房地产市场的信心大跌。NAHB首席经济学家迪茨(Robert Dietz)表示，今年建筑商信心每个月都在下降，随着建筑商继续努力应对成本上涨以及美联储的激进货币政策，住房市场衰退没有减弱的迹象。上周全美抵押贷款利率推升至6%以上，这是自2008年以来的最高水平。NAHB主席孔特(Jerry Konter)则指出，越来越多的消费者仍在观望。近25%的建筑商表示，他们在9月份降低了报价，高于8月份的19%。华侨银行经济学家认为，如果美联储被认为不像预期的那么强硬，本周的FOMC会议可能会压低美元指数。尽管美联储鹰派目前是基线情景，但我们警告称，如果外界认为美联储的鹰派立场不那么强硬，美元指数可能会在做出决定后回落。与此同时，在联邦公开市场委员会会议召开之前，预计谨慎将使美元在下跌中得到广泛支持。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价反弹暂受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-87.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日高点85.85，突破后将上探9月16日高点86.60，然后是9月9日高点87.20和9月7日高点87.70，以及9月15日高点89.05和9月2日高点89.65；而下方支持留意9月18日低点84.80，突破后将下探9月16日低点84.25，然后是1月17日低点83.50和9月9日低点82.85，以及9月19日低点81.75和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.20-93.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点92.60，突破将上探9月9日高点93.10，然后是9月7日高点93.75和9月15日高点94.60，以及9月12日高点95.15和9月14日高点95.75；而下方支持留意9月20日低点91.55，跌破将下探9月13日低点91.05，然后是9月16日低点90.20和9月8日高点89.80，以及9月19日低点88.50和9月8日低点87.20。周二关注：美国8月营建许可美国8月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-09-20
兴业投资2022-09-20
港股开盘：恒生指数涨0.73％，新能源汽车股反弹小鹏汽车涨超8%
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方面，“北溪1号”天然气尚未恢复供应，美油下逼82美元后重回85美元，布油再度站上90美元，欧洲天然气跌超6%至两个月新低。现货黄金一度跌近1%失守1660美元，需求打压伦敦金属，伦锡重回20个月低位。10年期美债收益率盘中升破3.5%，两年期收益率刷新2007年来最高，鹰派加息预期下预示衰退的曲线倒挂加深。美元尾盘转跌仍徘徊二十年高位。
从明天开始2022-09-20
FX168早自习：拜登首次公开抨击特朗普比特币经历“黑色星期一”
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9月19日)国际油价轻微波动0.5%，美油仍然保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.34美元，涨幅0.40%，现报85.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.44美元，涨幅0.49%，现报90.49美元/桶。周二(9月20日)关注重点： 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-09-20

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