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周评：大逆转！非农与美联储惊扰全球美元霸气归来、这一市场狂飙逾15%

的担忧情绪也令油价受到支撑。受此提振，美油布油本周均创下3月以来最大百分比涨幅。本周，WTI原油连续5日上涨，周初开于81.02美元/桶，最高触及93.31美元/桶，最低触及80.87美元/桶，收报92.64美元/桶，本周大涨13.15美元或16.54%；布伦特原油也稳步攀升，周初开于86.35美元/桶，最高触及98.58美元/桶，最低触及86.35美元/桶，收报97.92美元/桶，本周大涨12.78美元或15.01%。欧美股市：随着美联储鹰派加息预期逐渐升温，股市很快冲高回落，回吐本周前半部分的部分涨幅。周五的非农就业报告令欧美股市遭到猛烈抛售潮的打压，其中纳指收盘大跌3.8%。不过，主要股指本周仍收高。道琼斯指数本周上涨2%，标普500指数上涨1.5%，纳斯达克指数勉强上涨0.7%。眼下，市场正聚焦定于下周公布的美国CPI数据、美国零售销售以及美联储会议纪要以从中寻找更多加息线索。当周要闻盘点：靓丽非农助燃鹰派加息预期 “美联储新喉舌”再放风美国劳工部周五报告称，9月份就业增长略高于预期，尽管美联储努力减缓经济增长，失业率仍有所下降。当月非农就业人数增加26.3万人，略好于预期的25万人。9月份的就业数据与8月份的31.5万人相比有所放缓，为2021年4月以来的最低月度增幅。失业率为3.5%，低于3.7%的预期，因为劳动力参与率小幅下降至62.3%，劳动力规模减少了5.7万人。在受到密切关注的工资数据中，平均时薪环比增长0.3%，与预期一致，同比增长5%，增幅仍远高于疫情前的正常水平，但比预期低0.1个百分点。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“这取决于你对经济的乐观和悲观看法，这份报告对每个人都有一点帮助。”“显然，市场并不高兴，但这些天市场总体上并不高兴。” LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“这给11月份再次加息75个基点的棺材上钉上了钉。” 该报告发布之际，美联储为降低接近40多年来最高水平的通货膨胀率进行了长达数月的努力。美联储今年已5次加息，总共加息3个百分点，预计至少会持续到今年年底。数据公布之后，有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos撰文称：“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨，因为(美联储）官员寻求将借款成本提升到足够高的水平，让劳动力市场疲软，并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度，但Timiraos指出，9月的上次会议上，美联储官员已经在考虑，今年剩余的时间要累计再加息125个基点，要达到这个幅度，可能就需要在11月加息75个基点，然后在12月再加50个基点。市场普遍预期美联储将继续加息步伐，11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。随着美联储11月加息75个基点的预期升温，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数上涨0.43%，报112.74；10年期美国国债收益率上涨4.5个基点，至3.867%。美国股市大幅下跌：道琼斯指数下跌630.15点，至29296.79点，跌幅2.1%。标普500指数下跌2.8%，至3639.66点。纳斯达克综合指数下跌3.8%，至10652.41点，较年内低点高不到1%。现货黄金短线跳水逾20美元，险些跌破1690美元关口，尾盘收报1694.61美元/盎司，下跌17.81美元或1.04%。美联储要转向了？官员纷纷泼冷水近日，由于美国公布的多项数据表现不佳，市场预期美联储可能采取不那么激进的加息方式。不过，美联储官员随后的讲话很快给市场预期泼了冷水。当地时间周一，美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示，虽然美国已经出现通胀降温的苗头，但潜在的物价压力仍然过高，美联储必须加大货币政策力度，将通胀控制住。威廉姆斯说道：“很显然，通胀率太高了，这个水平的通胀破坏了我们发挥经济潜力的能力。”他补充道，“紧缩的货币政策已经开始为需求降温并减弱了通胀压力，但我们的工作还没有完成。” 当地时间周三，旧金山联储主席戴利表示，要美联储放缓激进加息步伐的门槛很高，美联储很可能会继续延续每次加息75个基点的节奏。戴利在接受采访时表示，她正在密切关注可能影响这次会议的关键经济数据，“我们的政策建立在数据之上。只有数据显示出我们想要看到的东西时，我们才会降档。如果数据没有显示，那么我们将不得不继续我们正在做的事情。”她还指出，最新公布的美国核心通胀率还在上升，阻碍了美联储放慢紧缩货币政策的步伐。当地时间周四，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储还没有完成降低通胀的任务，离加息周期结束还有“相当长的一段路”。卡什卡利说道：“我们还有更多的工作要做。在看到有证据证明通胀见顶并有望回落之前，我们还不会准备宣布暂停（加息）。我认为我们离暂停还有一段距离。”年初开始卡什卡利的立场出现大转变，在利率上变得比大多数美联储官员更加激进。卡什卡利指出，美联储当前的任务就是要把位于40年高位的通胀降下来，任务期间不会被金融市场的动荡吓退，因为美联储本就不为投资者“保驾护航”。英国减税政策大转弯央行官员透露：多个养老基金险些崩溃经过近日剧烈的市场波动和外界质疑，英国政府的减税政策出现重大转折。当地时间10月3日，英国财政大臣克沃滕发表声明称，将放弃此前提出的对高收入者取消45%最高所得税税率的计划。克沃滕表示，政府正在取消此前发布的“迷你预算”计划中的一部分，即为最富有的1%人口减税。此后，英国首相特拉斯也表示，取消最高所得税税率的计划干扰了其推动英国前进的使命，英国政府目前的重点是构建高增长经济体。英国政府9月23日宣布一系列措施以期提振经济，其中包括大规模减税方案，计划把对年收入超过15万英镑人群征收的45%的最高所得税降至40%，结果招致广泛质疑和批评。该政策也在过去一周引发市场动荡。英镑/美元汇率在9月26日亚洲早盘交易中一度跌至1比1.03附近，创历史新低。分析人士认为，该计划对经济增长刺激效果有限，但却将大幅抬升政府债务和通胀风险，并拉大贫富差距。国际货币基金组织(IMF)9月27日公开批评英国减税政策，称相关政策可能“加剧不公”并增加物价上涨压力。国际评级机构穆迪也表示，大规模的、无资金支持的减税对英国政府来说是“信用减分”。为稳定金融市场，英国央行9月28日宣布即日起临时购买长期英国政府债券。该央行在一份声明中表示，一旦市场运行风险开始消退，将平稳有序退出购买行动。如果市场运作继续失调或者恶化，英国金融稳定将面临重大风险。克沃滕10月3日发表声明后，英镑/美元随即上升，但业内人士认为该声明并未完全打消市场顾虑。北欧联合银行首席分析师Jan Von Gerich说：“从市场的角度来看，这是朝着正确方向迈出的良好一步。市场需要时间来接受这一信息，但它应该会缓解压力。问题依然存在，英镑可能仍将面临压力。”英国智库财政研究所所长保罗·约翰逊表示，该计划仅是英国政府减税政策中很小的一部分，减税政策整体的财政不可持续性仍然严重。英国央行周四对议员们说，上周决定干预英国长期债券市场时，许多养老基金还差几个小时就会破产。英国央行副总裁Jon Cunliffe9月28日致信英国财政部特别委员会主席、保守党议员Mel Stride，称负债驱动投资基金(LDIs)在9月27日晚间发出可怕警告，当时30年期英国国债收益率较当日早间上升67个基点。 “许多LDI基金经理通知银行，按照目前的收益率，多个LDI基金很可能陷入负资产净值。因此，这些基金很可能不得不在第二天早上开始清盘，”Cunliffe说。 “在这种情况下，向这些LDI基金提供贷款的银行所持有的作为抵押品的大量英国国债，很可能会在市场上出售，引发一种潜在的自我强化的恶性循环，可能会严重扰乱核心融资市场，并导致广泛的金融不稳定。” 9月27日，英国央行的工作人员连夜工作，与英国财政部进行“密切沟通”，提出了一项可以避免这场潜在危机的干预措施。第二天早上，英国财政部同意为银行的救援行动提供补偿。在英国央行9月28日宣布紧急方案后，30年期英国国债收益率下跌逾100个基点，为市场提供了急需的喘息之机。 Cunliffe指出，这段时间英国国债收益率的波动规模“空前”，30年期国债收益率有两次单日攀升逾35个基点。瑞士信贷陷破产传闻知情人士透露，知名投行瑞士信贷高层在上周末安抚大客户与投资人，保证流动性和资金状况无虞。目前市场担忧瑞信可能会成为下一个雷曼兄弟。今年迄今，瑞士信贷股价已经累计崩跌约60%。根据彭博社的数据，瑞信的信用违约互换指数上周五攀升至250个基点，接近2008年雷曼兄弟倒闭时的水平，引起市场关注。CDS违约掉期价格越高，表明违约概率越大。在网络论坛Reddit上，网友对瑞信CDS事件议论纷纷，甚至猜测瑞信可能是下一家破产的金融机构，担忧2008年银行系统性风险重演。澳洲广播公司(ABC)旗下知名商业记者David Taylor上周六在推特上写道：“可靠消息指出，一家国际大型投银面临危机。”瑞士信贷被认为是事主。英国《金融时报》报道称，由于人们对这家瑞士银行的财务状况日益担忧，该行的高管正在与主要投资者进行谈判，以打消投资者的疑虑。根据《金融时报》报道，上周五瑞士信贷信用违约交换(CDS)利差飙升高后，高层主管就忙着打电话。上周该公司债券违约的保险成本飙升15%，触及2009 年以来最高水平。CDS利差升高，凸显投资人担心瑞信的财务情况。一名参与谈判的高管向英国《金融时报》表示，周末期间，该银行的团队正积极与顶级客户和交易对手进行接触，并补充称，他们正收到顶级投资者的“支持信息”。瑞信首席执行官Ulrich Koerner希望投资人能让该银行有酝酿新策略的时间，且天数不用100天，但在市场动荡下，投资人似乎觉得时间太久。Koerner上周五向全公司发出备忘录，试图安抚员工对资金状况和流动性的疑虑。他说，在10月27 日提出新策略前，将定期向员工更新消息。下周市场展望：美国9月消费者物价指数(CPI)将于下周四公布，这是下周市场关注的主要事件。如通胀降温将增加对美联储调整政策的押注，推动美元下跌，金价上涨。与此同时，如果报告好于预期，可能会引发美元上涨，令黄金黄金遭到另一轮抛售。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“随着利率上调在整个体系中发挥作用，市场看到了一些实际的需求破坏。”“仍有相当数量的押注预期美联储将转向。如果(通胀)符合或高于预期，黄金短期内可能会陷入麻烦之中。但这可能是美联储最后一次加息75个基点。11月之后，美国央行将考虑缓和加息步伐。” 市场普遍预期，美国9月份通胀率将达到8.1%，8月份为8.3%。核心年通胀率预计将从6.3%攀升至6.5%。 “整体通胀率将受到汽油价格下跌的滞后效应的抑制，这也可能在一定程度上转化为机票价格的下降。然而，核心(不包括食品和能源)部分将继续快速增长，”荷兰国际集团首席(ING)国际经济学家James Knightley表示。除CPI之外，市场还将关注定于下周五公布的美国零售销售数据以及定于下周三公布的美联储会议纪要。继7月下降之后，美国零售销售在8月意外上升，表明支出的基本情况更为复杂。美国8月整体零售销售上升0.3%，高于经济学家预期的下降0.1%，但7月的数据向下修正至-0.4%。尽管美国家庭因汽油价格下降而松了一口气，但普遍的通胀却限制了美国人在其他方面的消费能力——无论是食品等必需品，还是返校用品等可自由支配的类别。尽管如此，报告显示美国消费者的支出远未崩溃。下周重要经济数据和事件：周一(10月10日) 待定中国9月社会融资规模 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数央行动态： 21:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话假日预告：加拿大、日本、台湾适逢假期休市周二(10月11日) 14:00 英国8月失业率 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数财经事件欧盟举行能源部长非正式会议日本央行行长黑田东彦10月11-16日访问华盛顿，出席G20峰会及 IMF会议央行动态 01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 20:45 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话周三(10月12日) 14:00 英国8月工业产出、商品贸易帐 17:00 欧元区8月工业产出 20:30 美国9月生产者物价指数(PPI) 央行动态 00:00 克利夫兰联储主席梅斯特在纽约经济俱乐部发表讲话 02:35 英国央行行长贝利发表讲话 06:00 澳洲联储助理主席埃利斯发表讲话 06:00 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 09:00 韩国央行公布利率决议 19:35 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 23:00 欧洲央行管委诺特发表讲话周四(10月13日) 14:00 德国9月消费者物价指数终值 20:30 美国9月消费者物价指数(CPI) 20:30 美国上周季调后初请失业金人数财经事件 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告北约成员国国防部长会议举行，为期两日 16:00 IEA公布月度原油市场报告央行动态 01:00 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 01:45 美联储理事巴尔就新技术、美联储以及包容性发表讲话 02:00 美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要 02:30 欧洲央行管委诺特发表讲话 06:30 美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话 07:00 英国央行货币政策委员曼恩在彼得森国际经济研究所发表讲话 15:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话周五(10月4日) 待定中国9月贸易帐 09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国9月居民消费品价格指数(年率) 14:45 法国9月消费者物价指数(月率)终值 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 美国9月零售销售 20:30 美国9月进出口物价指数 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数央行动态 16:00 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 19:00 英国央行公布季度公报 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话

夏洛特2022-10-08

【原油收盘】供应不足引发担忧油价迎来近半年最大单周涨幅，美油狂飙突破90美元/桶大关

周五(10月7日)国际油价狂飙近5%，美油突破90美元/桶大关，布油接近100美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.05美元，涨幅4.58%，现报92.50美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行3.35美元，涨幅3.55%，现报97.77美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）尽管股市暴跌、美元不断走强，而美国就业报告再次引发了人们对利率上升的担忧，但在欧佩克+宣布新冠疫情开始以来最大规模的减产之前，原油市场就已经开始出现供应短缺，欧佩克此举进一步收紧了市场前景，推动油价连续5天上涨。本周的油价飙升标志着油价的明显逆转，上周油价迎来了自2020年以来最糟糕的一个季度。在欧洲即将对俄罗斯石油进口实施制裁以及中国需求可能在年底恢复之前，欧佩克+的减产让市场变得愈发脆弱。俄罗斯本周还重申，不会向采用美国主导的价格上限的国家出售石油，这增加了供应的不确定性。批发燃料分销商TACenergy的分析师在给客户的报告中写道：“对供应的担忧似乎是本周市场走势背后的推动力量，对石油价格的需求担忧重新成为次要因素，尽管仍是市场的首要和中心。” 除了原油价格上涨外，柴油是本周石油市场的另一个支柱，交易员们正为即将到来的冬季供应短缺做准备。与此同时，欧洲和美国的柴油价格正在飙升。

Sue2022-10-08

“美联储新喉舌”又来放风了！靓丽非农助燃鹰派加息预期美元扶摇直上、黄金美股上演“高台跳水”

油则受欧佩克+大规模减产决定提振上涨，美油布油双双大涨4%。美国劳工部周五报告称，9月份就业增长略高于预期，尽管美联储努力减缓经济增长，失业率仍有所下降。当月非农就业人数增加26.3万人，略好于预期的25万人。9月份的就业数据与8月份的31.5万人相比有所放缓，为2021年4月以来的最低月度增幅。（来源：CNBC）失业率为3.5%，低于3.7%的预期，因为劳动力参与率小幅下降至62.3%，劳动力规模减少了5.7万人。在受到密切关注的工资数据中，平均时薪环比增长0.3%，与预期一致，同比增长5%，增幅仍远高于疫情前的正常水平，但比预期低0.1个百分点。（来源：CNBC）嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“这取决于你对经济的乐观和悲观看法，这份报告对每个人都有一点帮助。”“显然，市场并不高兴，但这些天市场总体上并不高兴。” 消息发布后，股市期货走低，而政府债券收益率上升。投资者从这些数据中寻找美联储将如何应对通胀的信号。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“这给11月份再次加息75个基点的棺材上钉上了钉。” 从行业角度看，休闲和酒店行业的就业岗位增加8.3万个，领涨，但与2020年2月疫情前的水平相比，该行业的就业岗位仍少110万个。在其他领域，医疗保健增加了6万人，专业和商业服务增加了4.6万人，制造业贡献了2.2万人。建筑业增加1.9万个，批发贸易增加1.1万个。政府工作岗位减少2.5万个，是该报告未能达到预期的一大原因。州和地方层面的招聘具有很强的季节性，因此该数据的下降表明，除此之外报告基本符合预期，显示就业市场具有弹性。另一方面，金融活动、运输和仓储都减少了8000个工作岗位。 Roach表示，该报告“确实显示，尽管面临俄乌战争、利率上升和房地产市场放缓等不利因素，消费者和企业方面一直非常有韧性。”“它可能为(经济)软着陆的故事增添色彩，而在一段时间内，软着陆似乎相当难以实现。” 该报告发布之际，美联储为降低接近40多年来最高水平的通货膨胀率进行了长达数月的努力。美联储今年已5次加息，总共加息3个百分点，预计至少会持续到今年年底。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员表示，他们预计加息将给经济带来“一些痛苦”。联邦公开市场委员会(FOMC)成员9月份表示，他们预计失业率将在2023年升至4.4%，并维持在这一水平附近，长期来看将降至4%。数据公布之后，纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储需要逐步将利率提高到4.5%左右，加息速度和幅度取决于数据。他认为明年经济将录得正增长，失业率将上升。美国总统拜登表示，非农就业数据表明美国正在向稳定增长过渡。有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos最新撰文称：“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨，因为(美联储）官员寻求将借款成本提升到足够高的水平，让劳动力市场疲软，并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度，但Timiraos指出，9月的上次会议上，美联储官员已经在考虑，今年剩余的时间要累计再加息125个基点，要达到这个幅度，可能就需要在11月加息75个基点，然后在12月再加50个基点。（来源：推特）市场普遍预期美联储将继续加息步伐，11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。随着交易员评估9月份的就业报告，美国股市周五早盘下跌。美股盘初，标普500指数一度跌超2.2%，11个主要行业板块中有10个下跌，其中信息技术和非必需消费品板块领跌。道琼斯指数下跌480点或1.6%，纳斯达克综合指数下跌3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美联储在抑制通胀的过程中，需要看到职位空缺减少、求职者(失业人数)增多，但周五的就业报告却显示出相反的情况。 Avitas财富管理首席投资官Russell Evans在报告中写道：“就业增长放缓一个月可能不足以让美联储对其政策做出任何重大调整，我们需要看到就业形势持续几个月走软，美联储才会采取行动。美联储非常关注通胀，这可能意味着就业会成为附属牺牲品。” Bleakley Financial首席投资官Peter Boockvar表示，“尽管数据与预期大致相符，但失业率下降似乎是市场所关注的。”“再加上初请失业金人数处于低位，裁员的步伐依然缓慢，这当然会让美联储对继续大举加息充满热情。” 富国证券股票分析师Christopher Harvey表示:“与我们交谈过的许多人得出的结论是，美联储不仅不会帮助市场，还会继续坚持不懈地追求物价稳定，直到资本市场出现问题。”“他们似乎越来越单一的关注点——价格稳定——其可能会有助于促进这种错位。” 美元指数短线一度拉升近80点，刷新日高至112.84，现回落至112.32一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168） 9月份的非农就业数据与市场预期相差不远。道明证券经济学家表示，不认为今天的非农报告会对美元的走势产生太大影响。至少，市场可能不得不等到下周的CPI报告公布，才能对美联储未来的方向做出更好的判断。预计美元将继续在年底前反弹，而最容易受到美元反弹冲击的是加元，因为加拿大的家庭债务偿还前景非常糟糕。此外，经济学家表示对美元兑日元升至145以上将迫使日本央行进一步干预持谨慎态度。如果下周公布的CPI数据走强，可能会暂时拖累美元。尽管如此，美元仍是众多货币中表现最好的，希望美元能在短暂下跌时积累上行动能。 ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示，“美元仓位拥挤，任何美国经济疲弱的迹象都将给美元带来沉重压力，但这肯定不会来自非农就业数据。” 他说:“这些数据让美元变得更加拥挤。”“美国经济很强劲。” 随着美元和美债收益率上扬，现货黄金短线大幅下跌约23美元，刷新日低至1690.45美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，巨量资金迅速轮番入场砸盘：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3317手，交易合约总价值5.66亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2035手，交易合约总价值3.48亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:50一分钟内买卖盘面瞬间成交2133手，交易合约总价值3.61亿美元。 “市场将好于预期的就业报告视为进一步推动美联储在11月初的议息会议上再升息75个基点，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “如果金价不能守住1690美元支撑，它可能会重新测试1660美元的水平。市场现在将关注下周的关键通胀数据以及美联储会议纪要。” 油价周五大涨3%，并在欧佩克+决定进行自2020年以来最大规模的减产的支持下，朝着连续第二周上涨的方向发展，尽管人们担心经济衰退和利率上升。 WTI原油向上突破92美元/桶，最高触及92.35美元/桶，日内涨超4.4%；布伦特原油突破98美元/桶，日内也上涨约4%。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）原油价格势创3月初以来最大单周涨幅，因欧佩克+将原油市场推至冬季前进一步收紧的轨道。WTI原油自9月中旬以来首次升破90美元/桶，本周期货价格上涨近12%，布油自9月中旬以来首次突破95美元/桶。紧缩前景阻止了油价的下滑，此前油价因对全球经济放缓和各国央行大举加息的担忧而下跌。Third Bridge全球工业、材料和能源部门主管Peter McNally表示，尽管上个季度原油价格下跌，但推动价格下跌的因素正在结束，俄罗斯供应的可持续性和美国石油储备的持续释放变得不确定，欧佩克+的减产让市场变得更加脆弱。

夏洛特2022-10-08

【原油收盘】美国谴责欧佩克减产国际油价连续四天上涨，美油逼近90美元/桶大关

(10月6日)国际油价继续上涨约1%，美油接近90美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.01美元，涨幅1.15%，现报88.77美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.32美元，涨幅1.41%，现报94.69美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）周三欧佩克及其盟国同意将原油日产量削减200万桶，此举迅速招到了美国政府的谴责。目前拜登政府正在寻找其他方式对抗能源驱动的通胀。沙特阿拉伯能源部长说，从11月开始，减产的实际影响可能在每天100万至110万桶左右，因为一些联盟成员国的产量已经远远低于配额，仍然相当于自新冠疫情爆发以来的最大降幅。美国高级能源顾问Amos Hochstein周四表示，减产对油价的影响小于白宫的预期。美国总统拜登对记者说，他对欧佩克+的决定感到失望，美国政府正在讨论替代方案。Hochstein透露，正在考虑的措施包括更多的战略性石油释放，以及与私营部门和盟友采取措施。高盛集团随后将布伦特原油第四季度价格预期上调至110美元/桶，并表示油价下调可能促使国际能源署(International Energy Agency)协调释放石油储备。摩根士丹利表示，此举将加速原油价格重回100美元/桶。俄罗斯副总理Alexander Novak在欧佩克+宣布上述决定后表示，限制俄罗斯石油价格的举措将产生适得其反的效果，可能导致俄罗斯石油产量暂时减少。周三欧盟批准了对莫斯科的新一轮制裁，其中包括以美国为首的对俄罗斯石油实施价格限制的措施。周四，沙特阿拉伯出乎交易员意料地宣布，维持其主打原油阿拉伯轻质原油(Arab Light crude)对亚洲的价格不变。沙特降低了对欧洲的出口价格，同时将对美国的出口价格提高到新的纪录水平。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“原油市场的问题比比皆是，现在随着欧佩克减产，问题变得更加明显。”他补充说，冬季天气和中国放松新冠封锁也可能增加需求端的波动。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Martijn Rats在一份报告中写道：“尽管存在需求担忧，但欧佩克+的减产和欧盟对俄罗斯石油生产的禁令综合影响表明，未来石油市场将更加紧张。由于我们的结余收紧，我们怀疑布伦特原油将比我们之前估计的更快地达到每桶100美元。”

Sue2022-10-07

【原油收盘】欧佩克减产尘埃落定 EIA报告好于预期，国际油价继续上涨近2%

(10月5日)国际油价继续上涨近2%，美油接近88美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.27美元，涨幅1.47%，现报87.79美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.63美元，涨幅1.78%，现报93.43美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）欧佩克成员国同意将目前的日产量上限削减至多200万桶。与此同时，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯可能会临时减产，回应美国和其他国家限制俄罗斯石油价格的举措。他重申俄罗斯不会将石油出售给实行价格限制的国家。欧佩克此举招致了美国的批评，美国一直在与能源驱动的通胀作斗争。白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔说，产量削减使欧佩克组织与俄罗斯保持一致，而美国总统拜登则称此举“没有必要”。白宫还表示，可能会从战略石油储备中释放更多石油，帮助缓解油价。欧佩克减产200万桶反映出在货币政策迅速收紧的情况下，欧佩克组织对能源需求前景的担忧。最近，原油价格出现两年来首次季度下跌，回吐了俄罗斯入侵乌克兰后的全部涨幅。但据沙特阿拉伯能源部长说，由于一些国家的产量已经远远低于其产量配额，减产的实际影响可能在每天100万至110万桶左右。美国EIA发布的一份相对乐观的报告也为原油市场提供了支撑。该报告显示，原油、汽油和馏分油库存下降，表明石油产品供应收紧，需求上升。EIA周三公布的一份报告显示，美国原油库存减少136万桶，为去年8月以来最大降幅。随着燃料需求回升，汽油库存也降至2014年11月以来的最低水平。与此同时，成品油市场价格正在飙升。欧洲的柴油价格出现自去年7月以来最大的现货溢价，表明供应紧张，而美国的汽油和取暖油价格也大幅上涨。高盛能源研究主管Damien Courvalin表示：“尽管宏观经济存在担忧，但石油消费迄今表现出弹性，且到冬季将出现高于季节性的增长，因全球天然气短缺推动了对石油的需求，而石油是目前最便宜的能源来源。" CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“总而言之，这本该是一个减少波动、增加市场支撑的事件。不过我认为最终结果可能是市场出现更多波动和不确定性。”

Sue2022-10-06

突发大行情！美数据连传坏消息美元“飞流直下”逾100点、金融市场“涨”声雷动

涨超8%；受OPEC+拟减产消息提振，美油布油双双大涨。美国供应管理协会(ISM)最新数据显示，9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第3次收缩。上月ISM制造业PMI降至50.9，低于预期，也低于8月份的52.8。经济学家此前预计经济活动将相对稳定在52.5。 ISM新订单指数降至47.1，也为疫情爆发前几个月以来的最低水平，表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落，而企业在设备上的投资也保持稳定，但随着美联储提高利率以对抗通胀，人们对经济增长的担忧正在加剧。此外，ISM制造业物价支付指数降至51.7，是2020年6月以来的最低水平，可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。 ISM就业指数也在5个月内第4次萎缩，这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。该报告指出，目前活动处于2020年5月以来的最低点，当时由于新冠大流行，各国实施了严格的封锁措施，全球经济受到影响。这些扩散指数高于50被视为经济增长的信号，反之亦然。指标越高于或低于50，变化率越大或越小。 “美国制造业继续扩张，但增速是疫情开始复苏以来的最低水平。在连续4个月小组成员的企业报告新订单率走软之后，9月指数反映出企业正在调整应对未来可能出现的需求下降，”ISM制造业企业调查委员会主席Timothy Fiore表示。与此同时公布的另一项数据显示，美国8月营建支出月率连续第3个月下滑，其中住宅建筑支出领跌，反映出抵押贷款利率上升带来的楼市逆风。美国商务部公布的数据显示，8月份营建总支出较7月份下降0.7%，为2021年2月以来最大降幅。 7月份，消费支出下降了0.6%，而此前预计的下降为0.4%。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，8月份建筑支出将下降0.2%。数据显示，受新单户项目支出下降2.9%的影响，私人住宅建设支出环比下降0.9%。随着疲弱的美国制造业数据缓解了人们对美联储过度收紧货币政策的担忧，美国国债收益率从大约10年来的最高水平回落，股市周一在新的一个月和一个季度伊始上涨。道琼斯指数上涨约700点或逾2.3%；标普500指数上涨2.1%，上周五一度跌至2020年11月以来的最低水平；纳斯达克综合指数上涨1.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，10年期美国国债收益率在上周一度突破4%后，回落至3.7%左右。 “目前情况很简单，10年期国债收益率上升，股市可能继续承压，”Raymond James的Tavis McCourt说。“一旦下跌，股市就会反弹。” 标普500指数中超过95%的成分股上涨，显示出近期抛售压力的枯竭。除了从技术角度看超卖外，极度悲观和低资金配置也推动了该指数的反弹，此前该指数在1-9月创下1931年以来第三糟糕的表现。10年期美国国债收益率下跌20个基点，接近3.6%。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley写道:“市场超卖，情绪极度负面，因此反弹……甚至是大幅反弹……随时都可能发生。然而，我们认为在熊市最终触底之前，会出现更低的低点……因为股市还没有完全消化衰退的因素。” 尽管股市和债市出现反弹，但市场正准备迎接更多动荡，因为有关依然紧张的美国劳动力市场的关键数据将给交易员一个机会，重新评估美联储积极加息的决心。美国将于周五发布9月份就业数据，这将是对美联储通过进一步收紧政策和缩减庞大资产负债表来遏制通胀的计划的一次考验。汇市方面，随着疲弱数据打压美联储收紧政策预期，美元指数大幅回落。美元指数较日高跌去逾100点，刷新日低至111.49。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着风险偏好情绪的升温，美元周一小幅走低。但MLIV Pulse最新调查显示，三分之二的受访者预计彭博美元现货指数将在未来一个月攀升至新高。在最新的MLIV Pulse调查中，795名受访者中约有45%预计，世界主要大国将精心策划压低美元汇率。英镑周一攀升，此前英国财政大臣夸滕表示，政府将撤销取消英国最高所得税税率的计划，而日元兑美元汇率跌破145这一关键关口。夸滕随后在推特上发表声明称政府“不会继续废除45%的税率”。夸滕在谈到政策逆转时表示:“我们明白，我们已经倾听了。” 在BBC首先报道了这一逆转的消息后，英镑/美元持续攀升并触及一周高点1.13336。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）上周，夸滕的减税计划引发了金融混乱，英镑/美元一度跌至历史低点1.0327，英国国债大幅下跌，促使英国央行出手干预。在亚洲，美元/日元一度升破145，为一周多来首次，此前日本央行出手干预以支撑日元汇率。美市盘中，美元/日元持续大幅走低并刷新日低至144.147。由于中国、韩国和澳大利亚一些州的假日，亚洲市场交投清淡。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）日本财务大臣铃木俊一表示，如果日元持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。 9月22日是美元/日元最新一次升至145以上，此前日本央行维持超低利率，促使当局拿出创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)来支撑日元。 “每当(美元/日元)触及145日时，人们就会感到兴奋。但有时重要的是波动幅度，”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示。 “尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时。" 贵金属方面，随着美元大幅回落，黄金和白银周一强势上涨。现货黄金短线涨幅扩大至逾20美元，刷新日高至1694.03美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）现货白银日内一度飙升超8%至20.507美元，创2021年2月以来最大涨幅。（现货白银30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2128手，交易合约总价值3.56亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2265手，交易合约总价值3.80亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:23一分钟内买卖盘面瞬间成交2469手，交易合约总价值4.16亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手，交易合约总价值4.45亿美元。贵金属策略师将金价周一的上涨归因于美国国债收益率的回落。10年期国债收益率下跌超过15个基点，至3.6406%。 Sevens Report Research的分析师在周一的一份研究报告中表示，对黄金而言，“基本面背景正变得不那么悲观”，“因为美国国债收益率和美元可能正在接近峰值”。不过，他们表示，“如果收益率和美元没有见顶”，投资者应该预期金价将跌至新低。印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师在周一发布的每周更新报告中写道，黄金仍有下行风险，因为“预计主要央行将继续大幅提高利率，以应对不断飙升的通胀”。美联储官员“上周强调，在通胀压力持续的情况下，有必要将升息维持在限制性水平，即使面临增长放缓和市场进一步波动的风险。” 至于白银，Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示，白银一直在上涨，因为人们预期，随着向清洁能源的转型继续，白银将有“巨大需求”。油市方面，石油价格周一上涨超过3美元，原因是欧佩克+(OPEC+)考虑将日产量削减逾100万桶以支撑油价，这将是自新冠大流行开始以来最大的减产。布伦特原油期货上涨逾5%至89.82美元/桶高点；美国WTI原油上涨逾6%至84.56美元/桶高点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）自6月以来，油价已连续4个月下跌，原因是全球最大能源消费国中国的新冠肺炎封锁影响了需求，同时利率上升和美元飙升对全球金融市场造成了压力。 OPEC+消息人士表示，为支撑油价，OPEC+及其盟国正考虑在周三会议前减产逾100万桶/日。一位欧佩克消息人士补充称，这一数字不包括个别成员国的额外自愿减产。如果达成一致，这将是该组织继上月削减日产量10万桶后，连续第二个月减产。 “本周会议的背景不稳定，但石油基本面相对健康，”投资研究公司Third Bridge的全球能源主管Peter McNally表示。 “最大的两个问号是需求前景(尤其是在中国)，以及在欧盟禁令于12月5日生效后俄罗斯的供应将会如何。” 财经网站Fxstreet指出，我们可能正在接近欧佩克国家对油价下跌说“够了”的时刻。石油生产商可能希望再次推高价格，这样他们的预算就不会因为这次的经济放缓或衰退而受到影响。油价今日大涨，但在当前的反弹发生之前，油价已连跌4个月。美油在9月份跌至2022年1月以来的最低水平，自俄乌爆发以来的高点下跌了40%以上。欧佩克国家似乎承受不起如此大的波动。根据圣路易斯联储公布的数据，阿联酋在2022年实现预算平衡的油价为76美元，沙特为79美元。因此，阿拉伯国家可能希望确保油价不会跌破这些水平。

夏洛特2022-10-03

【原油收盘】经济放缓+美元走强国际油价现两年多来首次季度下跌，美油重回80美元/桶以下

周五(9月30日)国际油价下挫近2%，美油重新跌回80美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.44美元，跌幅1.77%，现报79.79美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.77美元，跌幅2.03%，现报85.41美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）本季度西德克萨斯中质(WTI)原油累计下跌约24%。近几周随着各国央行大举加息，全球经济增长前景变得黯淡，美元汇率飙升至创纪录水平，对原油价格造成了影响。油价下跌幅度的缩小令石油输出国组织欧佩克感到担忧，欧佩克已经表示愿意保护原油价格，正在讨论减产计划，此举可能阻止油价下滑，并为市场提供更多方向。RBC Capital Markets和摩根大通(的分析师都表示，欧佩克每天的供应量可能在50万至100万桶之间。中国发布了新的原油进口和燃料出口配额，希望重振受到新冠封城和房地产市场低迷严重打击的经济。在配额宣布后，原油价格上涨，而庞大的石油产品出口配额令将原油转化为成品油的利润承压。周五公布的数据显示，中国的工厂活动在9月份难以获得动力，同时服务业放缓。美国能源企业本周连续第三周增加石油和天然气钻机，能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co .)在周五发布的一份备受关注的报告中称，截至9月30日的一周，石油和天然气钻机数量增加了1台，达到765台。其中美国石油钻机增加2台至604台，而天然气钻机减少1台至159台。贝克休斯表示，这使得钻机总数比去年同期增加了237台，增幅达45%。美国的原油产量一直在增长，但增长缓慢。最新的政府月度数据显示，7月份原油产量增长0.1%，达到1180万桶/天，为2020年4月以来的最高水平，而天然气产量增长了1亿立方英尺/天，达到创纪录的1096亿桶/天。达拉斯联邦储备银行周三公布的一份调查显示，美国能源行业高管担心经济衰退将削减油气需求，令本已受供应链问题和成本上升困扰的行业形势更加复杂。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示，原油价格“步履蹒跚地走向季度末”。“下周的欧佩克+会议是下一个重要的催化剂，但预计在此之前，原油价格将会持续波动，并受到美元走势的影响。”

Sue2022-10-01

FX168早自习：普京签署法令承认两地“独立” 人民币暴涨逾1100点！

(9月29日)国际油价轻微波动近1%，美油继续保持在80美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.62美元，跌幅0.75%，现报81.53美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.62美元，跌幅0.70%，现报87.43美元/桶。周五(9月30日)关注重点： 09:30 中国9月官方制造业PMI 09:45 中国9月财新制造业PMI 14:00 英国第二季度GDP年率终值 15:55 德国9月季调后失业人数及失业率 17:00 欧元区9月CPI年率初值及月率、欧元区8月失业率 20:30 美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数年率及月率 21:00 美联储副主席布雷纳德发表讲话 21:45 美国9月芝加哥PMI 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-30

【原油收盘】欧佩克呼吁减产经济放缓担忧持续，国际油价轻微下跌近1%

(9月29日)国际油价轻微波动近1%，美油继续保持在80美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.62美元，跌幅0.75%，现报81.53美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.62美元，跌幅0.70%，现报87.43美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美联储官员加大了未来加息的力度，导致股市开盘暴跌，原油价格受到股市波动的压力。在投资者普遍避险情绪高涨之际，石油输出国组织欧佩克成员国及其盟友将在下周开会时讨论减产，为原油期货提供了一些支撑。尼日利亚石油部长Timipre Sylva上周表示，如果原油价格再次下跌，欧佩克可能会“被迫”进一步减产。Sylva说：“对我们来说，唯一可用的手段就是在价格过低时减产。” RBC Capital Markets首席大宗商品策略师Helima Croft表示：“我们当然认为欧佩克有很大可能选择大幅减产，试图发出市场确实存在有效熔断机制的信号。减产幅度可能高达每日100万桶。” 欧盟宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，将禁止欧洲公司将俄罗斯生产的石油运输到高于国际设定的价格上限的第三国。在北溪天然气管道疑似被破坏后，紧张局势升级。周三在波罗的海的北溪天然气管道发现了第4起泄漏。欧洲柴油较原油的溢价延续了近期的涨势。法国已要求交易商归还数百万桶燃料，这些燃料是今年早些时候全球协调的库存回收行动的一部分。法国还在继续解决一些最大炼油厂的停产问题。柴油价格的上涨也波及到了美国市场。纽约和休斯顿交易的航空燃料现货桶相对于期货的溢价正在飙升。由于禁止俄罗斯燃料进入欧洲的最后期限日益临近，美国炼油厂已削减了航空燃油产量，优先考虑柴油产量。近几日原油市场结构趋于稳固，表明供应趋紧。尽管原油期货有望实现当周上涨，但对潜在经济衰退的担忧笼罩着市场，原油期货仍将出现两年多来的首次季度下跌。本月美元汇率大幅飙升，目前接近历史高点，降低了以美元计价的大宗商品对投资者的吸引力。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“这在很大程度上是一个宏观问题，目前我们在供需动态方面都没有看到真正可衡量的变化。在央行将采取什么措施来遏制通胀飙升方面，关键在于整体市场情绪如何。”

Sue2022-09-30

利多共振推动油价大涨5美元，美油低调收复80美元

来源：能源研发中心　　后市观点　　美元终于有所回落，这给风险资产提供了难得的喘息空间，市场风险偏好回升，原油也是从日内低点大涨超5美元，一扫前期颓势。过去一段时间强势美元的表现不断施压全球金融市场，全球经济衰退担忧日益升温。全球主要经济体遭遇“股债汇三杀”，大宗商品方面黄金原油有色等也整体承压下行。包括英国日本等全球主要经济体均在全力出台一些政策来冲销

金融界2022-09-29

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