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况并没有发生。衡量企业获得产品价格的美国PPI 11月份增长0.3%，道琼斯调查的经济学家此前预计增幅为0.2%。美联储一直在提高利率以对抗通货膨胀。美国劳工部周五公布的最新PPI数据显示年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值。有机构分析师表示，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束。这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。美联储恐加息至“破坏性”水平！金融巨头达利欧警告：市场尚未意识到这一点将桥水(Bridgewater Associates)打造为全球最大对冲基金的亿万富翁投资者瑞·达利欧(Ray Dalio)表示，美联储(FED)可能将利率推向“非常有害、非常具有破坏性的水平”，而市场目前并没有反映出来这一风险。他警告投资者，股市可能即将下跌。作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。达利欧周三(12月7日)在接受《今日商业》(Business Today)采访时表示，未来美国通胀率可能会稳定在4.5%至5%之间，仍高于美联储2%的目标，这意味着政策制定者将不得不将利率提高到接近6%的水平。达利欧说：“美联储将把短期利率提高到对经济非常有害、非常具有破坏力的水平。但是美联储试图做的是平衡这两个方面：让利率对债权人来说足够高，但对债务人来说又不那么高。” 他补充道：“因此，你将看到的是美联储加息速度放缓，但利率仍可能突破5%，或许在5.5%附近。这仍将对所有市场产生影响，尤其是股市。” 此前，达利欧估计，利率超过4.5%将引发经济衰退，股市将下跌20%，这与美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)等投行的预测一致。但达利欧说，这种损害尚未反映在股市中。他补充道，目前市场已开始消化美联储降息而非加息的预期，并且还提前消化了未来通胀下降的预期。下周市场展望：下周二的美国消费者物价指数(CPI)以及周三的美联储利率决议毫无疑问是市场关注的重点，也是整个金融市场走势的关键。同时下周四也是标准的央行日，在美联储周三的利率决议之后，瑞士、英国和欧洲央行都会集中公布利率决议，也值得投资者密切关注。 11月CPI将是美联储制定决策前最后发布的重磅通胀数据，也无疑是下周将公布的最重要美国经济数据，是可能左右联储近期决策的重磅数据。瑞银预计，11月CPI将确认增长放缓。由于汽油价格更为疲软，11月总体CPI价格的增长将比前两个月更慢，季节性调整后，11月总体CPI将环比增长0.26%，为去年初通胀开始高涨以来第三低的月环比增速，低于9月的增速0.39%和10月的0.44%。同时11月CPI同比预计增长7.3%，较10月的增速放缓0.5个百分点，三个月内下降1个百分点，远离6月的峰值9.1%。此外，核心CPI方面，瑞银认为，11月将同比增长6.1%，较前一个月增速回落0.2个百分点，较9月的峰值6.6%回落0.5个百分点。美联储方面，经济学家一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管经济学家认为2023年发生经济衰退的概率稳定在60%，但由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储在新年初至少还有0.5个百分点的加息空间。在此前四次会议上每次上调联邦基金利率75个基点后，12月2日至8日接受调查的84位经济学家都预计，美联储这次将小幅降息0.5个基点，至4.25%-4.50%。下周重要经济数据和事件：周一(12月12日) 英国10月失业率德国11月消费者物价指数终值(年率) 财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告欧盟能源部长召开特别会议央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话周二(12月13日) 德国12月ZEW经济景气指数美国11月未季调消费者物价指数(年率) 英国11月消费者物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输出及输入物价指数(年率) 财经事件：美国参议院专家小组就FTX破产举行听证会央行动态：澳洲联储主席洛威出席活动发表讲话新西兰联储主席奥尔就年度评估出席议会会议英国央行公布2022年12月金融稳定报告周三(12月14日) 美国11月出口及进口物价指数(年率) 澳大利亚11月季调后失业率中国11月规模以上工业增加值(年率) 中国11月社会消费品零售总额(年率) 财经事件：中国统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 IEA公布月度原油市场报告央行动态：美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会周四(12月16日) 美国11月零售销售(月率) 英国11月季调后零售销售(月率) 央行动态：瑞士央行公布利率决议挪威央行公布利率决议英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五(12月17日) 法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区11月消费者物价指数终值(月率) 央行动态：欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

陈尉2022-12-10

【黄金收盘】“涨”声响起！美PPI意外爆表黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发？

周五，美国公布的11月PPI数据高于预期，但随后的密歇根大学一年期通胀预期低于预期。受此影响，现货黄金在短线跳水之后自低位反弹。

夏洛特2022-12-10

【美股盘中】美国股市周五震荡核心PPI超出预期消费者信心指数有所增长

周五(12月9日)，美国股市震荡，但由于对持续加息的担忧持续存在，本周可能以下跌收尾。数据方面，11月的生产者价格指数环比上涨0.3%，同比上涨7.4%。不包括食品和能源的核心PPI也超出预期。密歇根大学12月份的首次消费者信心指数为59.1，好于预期的56.8和去年年底报告的57。Lululemon的股票在该公司给出弱于预期的第四季度展望后股价下跌多达12%

楼喆2022-12-10

又见大反转！美数据喜忧参半美元上演倒V反转、黄金怒破1800、原油崩跌

美国周五公布的11月PPI数据高于预期，粉碎了人们对于通胀迅速回落的希望。不过，密歇根大学一年期通胀预期回落至2021年9月以来的新低。受此影响，金融市场短线波动加剧。

夏洛特2022-12-10

希望落空！美PPI意外高于预期黄金1分钟成交7.3亿美元

候的一些涨幅。衡量企业获得产品价格的美国PPI 11月份增长0.3%，道琼斯调查的经济学家此前预计增幅为0.2%。美联储一直在提高利率以对抗通货膨胀。美国劳工部周五公布的最新PPI数据显示年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值，此时正值美联储利率决议前夕，美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期之中。综合上周ISM报告来看，11月份工厂购买商品的价格指数降至两年半以来的低点，但消费向服务业的转移意味着整体通胀在一段时间内仍将居高不下。一些价格压力被认为来自劳动力市场，且11月工资增长加速。这使得经济学家预计美联储将继续收紧货币政策，并将政策利率提高到高于最近预计的4.6%的水平，并可能在这一水平上维持一段时间。有机构分析师表示，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束。这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。布利克利金融集团(Bleakley Financial Group)首席投资官Peter Boockvar说:“我对于有多少人认为我们将很快回到新冠疫情前的通胀环境感到很惊讶，我没有看到这种情况，尤其是如果你直接听了企业的说法的话。” 数据公布之后，现货黄金短线下挫14美元，至1790美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月9日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4076手，交易合约总价值7.31亿美元。经济学家密切关注生产者价格，因为它是消费者价格的领先指标。传统上，企业会把更高的成本转嫁给客户。据一些分析人士称，尽管美元对最新通胀数据的初步反应是走高，但黄金仍在坚守阵地。一些分析师表示，尽管不断上升的通胀压力可能会迫使美联储维持其激进的货币政策立场，但美国经济已接近崩溃点。他们指出，美联储的货币政策可能会将美国经济推入衰退，这对黄金有利。 “投资者正处于观望模式。他们只是在等待美联储和欧洲央行下周的会议，这将是今年市场的最后一个关键推动因素，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。为期两天的美联储政策会议将于12月14日结束，预计政策制定者将宣布贷款利率上调50个基点。此外，欧洲央行和英国央行也将在下周宣布利率决定。较低的利率往往对黄金有利，因为它们降低了持有这种非收益资产的机会成本。此外，美国11月消费者价格指数(CPI)报告将于12月13日公布。如果美联储按照预期放缓加息步伐，同时CPI数据相对温和，“那么美元可能会走弱，突然之间，你可能会看到一场完美风暴席卷黄金，”ACY证券首席经济学家Clifford Bennett说。美元兑其他货币下跌0.1%，使得黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。实物方面，中国黄金溢价本周上升，原因是中国这个最大的消费国放松了对新冠疫情的防控措施后，需求有所回升。

夏洛特2022-12-09

美11月PPI数据“暗示”通胀持续降温美联储或放缓加息步伐

美国11月的批发价格较上年同期增长了7.4%，连续第五次放缓，表明整个经济的通胀压力正在继续降温。周五（12月9日）公布的同比数据低于10月份的8%，也低于3月份的11.7%的近期峰值。从10月到11月，生产者价格指数（PPI）连续第三个月环比上涨0.3%，PPI衡量的是到达消费者手中之前的成本。

Dan19772022-12-09

下周美联储会议逼近！黄金聚焦美国PPI指导棋 “避险刺激金价有望突破1810”

喘息，但美联储的耐心可能已经受到考验，美国PPI将为投资者下新的指导棋，而专家认为，金价1810美元有望在短期内被突破。利率上涨终于让市场稍作喘息，低于3.5%的10年期美国国债收益率水平看起来仍然捉襟见肘，今天的数据可能是暂停的第一个理由。PPI数据更是如此，市场普遍认为批发价格会出现明显下降。可能更多的目光将落在密歇根大学调查的消费者通胀预期的初步数据上。共识在这里没有看到任何变化，使它有点通配符，但美联储有先例重视这一措施。就在市场开始怀疑涨势是否会停止时，美国国债昨天稍作喘息。此举的幅度及其与美联储发出的信息形成鲜明对比，在早些时候就已经有足够的理由了。但现在下周实际的FOMC会议即将召开，其中包括另一份重要的通胀报告，紧随其后的是美国国债供应。今天已经会看到可能给出暂停理由的数据，虽然PPI数据被认为证实了管道通胀压力的缓解，但密歇根大学的消费者调查可能更像是一个通配符。鉴于样本量相对较小，人们可能不会过于看重该数据，但我们记得，联邦公开市场委员会在6月份决定加息75个基点时已经关注这一指标，尽管此前的指引是加息50个基点。目前，市场一致认为消费者通胀预期不变。 6月的会议开创美联储偏离先前指引的近期先例，市场不知道如何才能让美联储再次向媒体发出声音，以在会议前引导市场预期。但当前货币市场和收益率曲线绘制关键利率路径的方式，至少在即将召开的会议之后，与美联储试图向市场灌输的叙述不一致。 10年期美国国债收益率在12月的联邦公开市场委员会会议中，下降3.5%。欧洲央行资产负债表之谜的TLTRO部分今天欧洲中部时间12点05分，欧洲央行将宣布银行将在年底前偿还其目前未偿还的TLTRO的金额。该数额将在本月到期的520亿欧元TLTRO.III部分之上。市场正在寻求提前偿还约2000亿欧元，但不可否认，这并不是一个很有说服力的呼吁。在11月还款之前，民意调查显示今年的总还款额预测范围从2000亿欧元到1.5万亿欧元不等。上个月实现的接近2960亿欧元的规模显然低于预期，欧洲央行本身也可能感到失望。荷兰国际集团(ING)提到：“我们从10月份的欧洲央行账目中了解到，TLTRO还款被视为资产负债表缩减过程中重要的第一步。偿还的金额也可以为减少资产组合的决定提供信息。根据会议纪要，委员会认为TLTRO重新校准比试图通过更早开始量化紧缩(QT)或更激进的加息来实现相同目标“更有效”。从表面上看，这意味着另一次令人失望的还款可能会促使理事会做出更加强硬的反应，以实现预期的政策收紧步伐，无论是通过利率还是更快的量化紧缩。但是，还应注意年终考虑会影响还款决定，因此不应轻率下结论。再次加息75个基点的风险再次上升。” “我们的主要看法仍然是，欧洲央行总体上希望撤回通过其资产负债表提供的特殊宽松政策。我们一再表示，我们认为那些受益最多的公司现在也最有可能出现不利的市场反应。然而，迄今为止，尤其是欧元区外围国家的主权债券利差已证明具有显着的弹性。虽然10年期意大利-德国利差有所扩大，约为5个基点，但总体仍保持在相对紧张的186个基点，”ING评论称。欧洲央行鼓励提早偿还TLTRO，目前收效不大。黄金尽管澳大利亚央行和加拿大央行如预期般加息，但贵金属仍上涨。美国上周初请失业金人数为23万，符合上一报告期22.6万以上的预期。今天，美国将发布具有重大影响的数据，因此基本面应该仍处于主导地位。预计PPI将增长0.2%。核心PPI也可能报告0.2%的增长，而上一报告期为0.0%，而Prelim UoM消费者信心指数可能从56.8点上升至56.9点。此外，最终批发库存可能会增长0.8%，而Prelim UoM通胀预期指标也将发布。美国通胀数据、联邦公开市场委员会、欧洲央行、瑞士央行和英国央行下周可能对黄金/美元产生重大影响。最有可能的是，金价可能会围绕这些具有重大影响的事件出现剧烈波动。金价技术分析：看涨倾向保持不变从技术上讲，只要它保持在上升干草叉的中线(ML)上方，就仍然看涨。它已经突破1786和1790的直接阻力位。1810美元的高点是买家的直接目标，一个新的更高的高点可能会激活上行延续。 (来源:Forex Crunch) 上中线(UML)代表动态阻力和潜在目标，中线(ML)下方的有效击穿可能会导致上行延续无效，有效的细分可能会宣布抛售并带来新的空头。在1790美元和中线上方盘整，重新测试这些支撑位可能会引发新的上行势头。正如市场在4小时图上看到的那样，中线(ML)拒绝了价格并成为强劲的动态支撑。

小萧2022-12-09

【黄金收盘】本周压轴大戏登场！中国罕见增加黄金储备期金再次突破1800大关

注未来几天的许多事件风险，包括本周五的美国PPI数据和下周二的美国CPI数据，以及下周三的美联储利率决议。美联储2022年的最后一次会议定于12月13日至14日举行。投资者预计美联储将把基准利率提高0.5个百分点。 OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份市场更新报告中表示，在这轮关键的美国通胀数据公布之前，美元走软帮助支撑了金价。 Moya表示，美联储下周料将加息速度放缓至0.5个百分点，但交易商将希望听到美联储对通胀趋势的看法，以及利率可能在哪里见顶。尽管如此，Karnani认为黄金需要在周五以及下周FOMC决定后的周四超过1800美元，以接近2000美元的水平。他说，“如果FOMC决定后金价超过1800美元，2000美元的价格是有可能的”。后市展望 1.世界黄金协会全球研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)表示，对于投资者在2023年将会看到什么，目前还没有明确的共识。央行为抑制通胀而采取的前所未有的紧缩货币政策，已将全球经济推向拐点。阿蒂加斯解释说，虽然大多数经济学家预计央行收紧政策将推动全球经济陷入温和衰退，但越来越多的人担心世界正走向更严重的衰退。美联储能够策划经济软着陆的想法，几乎已沦为希望和梦想的范畴。 “从历史上看，紧缩周期都以衰退告终，”他说。“经济衰退越严重，黄金表现越好。” 世界黄金协会在其最新报告中指出，在过去七次经济衰退中，黄金有五次实现了正回报。分析师们在报告中写道:“经济增长大幅放缓足以让黄金表现良好，尤其是在通胀也处于高位或不断上升的情况下。” 世界黄金协会说，除了全球经济的健康状况，黄金投资者需要关注的另一个因素是美元的走强。随着美联储预计将在明年上半年(1 ~ 6月)结束紧缩周期，“美元已经见顶”的观点越来越多。分析师们在报告中写道:“从历史上看，美元见顶对黄金有利，在见顶后12个月，80%的情况下黄金的回报率为正(平均+14%，中位数+16%)。” 2.“明天和下周三的通胀数据可能会提振黄金，但对根深蒂固的通胀的担忧可能会推高最终利率。投资者将希望听到美联储对上周令人讨厌的工资意外有何看法，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。 3.Geojit金融服务公司商品研究主管Hareesh V表示:“如果美联储保持加息步伐不变，即75个基点或更多，这可能是短期内黄金的负面信号。” 下一交易日重点关注 09:30 中国11月CPI年率 21:30 美国11月PPI年率及月率 23:00 美国12月一年期通胀率预期 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 23:00 美国10月批发销售月率次日02:00 美国至12月9日当周石油钻井总数次日04:30 美国商品期货交易委员会持仓周报

夏洛特2022-12-09

“恐怖数据”不恐怖！美元黄金踌躇不前零售巨头再传“雷声”、衰退寒风瑟瑟逼近？

FX168）周二公布的美国数据显示，美国PPI增幅低于预期，这令市场对美联储可能放缓大幅升息的希望升温。今年以来，美国的大幅升息推动美元兑英镑、欧元和日元大涨。 “北约宣布，击中波兰的炮弹很可能是乌克兰的防空炮火，这让我们在今天上午开始时感到一丝欣慰。这使得股指期货上涨，昨日支撑美元的避险情绪有所减弱，”蒙特利尔银行资本市场外汇策略全球主管Greg Anderson表示。 Anderson称，周三的数据提振了美国两年期国债收益率，这为美元提供了一些支撑。零售销售数据公布之后，现货黄金持续自高位回落并跌至日低1770.24美元上方不远处。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，引发地缘政治紧张局势的消息对黄金的影响有限，并补充称，在美国通胀的新信息出炉前，市场将暂时平静。周二金价接近8月15日以来的最高水平，此前有报道称，一枚导弹在靠近乌克兰边境的波兰造成两人死亡。在美国总统拜登表示这枚武器可能不是来自俄罗斯之后，市场对局势严重升级的担忧有所缓解，黄金回吐了部分涨幅。紧张局势的降温也抑制了对黄金的竞对美元的需求，但这反过来又降低了黄金对海外买家的价格。金价也受到美债收益率的提振，因指标10年期国债收益率接近10月5日以来最低水准。 “短期内，由于空头回补，金价有可能继续走高，但一旦突破1850美元关口，金价可能就会回落，我们预计此后金价将走弱，”Ghali补充道。标普500指数周三下跌，因投资者对塔吉特(Target)黯淡的假日财季数据进行了权衡，该数据令零售股承压。标普500指数下跌0.5%，纳斯达克综合指数跌1.1%，道琼斯指数微幅上涨。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）此前，塔吉特公布的财报显示销售额下降，原因是在零售商进入一年中最大的购物季之前，家庭要应对高通胀。这一警告令股价承压，塔吉特股价下跌逾15%，有望录得5月以来最糟糕的单日表现。Advanced Auto Parts和塔吉特股价均下跌两位数。梅西百货、科尔百货、诺德斯特龙和Gap的股价也大幅下跌。数据方面，塔吉特Q3实现营收261.2亿美元，同比微升3.3%；息税前利润10.3亿美元，同比下降49%；毛利率也从28%下降至24.7%。上述所有数据均不及预期。对于即将到来的年底假日季，塔吉特直白地预期今年最后三个月的可比销售收入将同比下降，为近5年来首次。公司宣布准备在未来3年时间内削减20-30亿美元成本，但没有给出具体的细节，仅表示“目前的计划中尚不包含大面积裁员或冻结招聘”。在财报说明会上，塔吉特高管们透露，今年10至11月的营收和利润状况进一步恶化。顾客的消费习惯愈发受到通胀、加息和经济不确定性影响。塔吉特CEO布莱恩·康奈尔解读称，很显然消费者们正处于一个承压的环境中。他们在食品、饮料，以及家庭必需品上花了更多的钱，所以在选购可选消费品时更倾向于等待促销的机会。公司CFO迈克尔·菲德尔克也透露了一个现象：今年以来与“库存缩水”有关的损失已经达到4亿美元，这个词是零售行业用来形容与盗窃、库存损坏和管理失误造成的损失。虽然菲德尔克拒绝透露与盗窃有关的具体损失，但也暗示“今年以来情况正变得越来越糟”。 KKM Financial的创始人兼首席执行官表示:“零售业财报季的波动迫使投资者对零售敞口更加挑剔，因为大型零售和专业零售之间的差距继续扩大。” 在上周公布好于预期的消费者价格指数报告后，股市强劲上涨。标普500指数上周录得6月以来最佳单周涨幅，所有主要股指均有望在本月收涨。不过，一些投资者表示，短期内股市将有所回落。 50 Park Investments的首席执行官Adam Sarhan表示，“短期内，市场非常紧张，早该回撤和消化近期涨势了。”

夏洛特2022-11-17

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